銷(xiāo)售貨款管理制度

銷(xiāo)售貨款管理制度1.引言為了規(guī)范銷(xiāo)售貨款的管理，確保公司的資金安全，加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售貨款的監(jiān)督和管理，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及其分支機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售貨款管理。3.貨款的收付管理3.1收款管理銷(xiāo)售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告銷(xiāo)售進(jìn)展情況，確保財(cái)務(wù)部門(mén)能夠及時(shí)收取貨款；財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，催促其按照約定的時(shí)間、金額支付貨款；銷(xiāo)售人員和財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄貨款的收款情況，并及時(shí)更新客戶賬戶余額。3.2付款管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告采購(gòu)情況，以便進(jìn)行合理的資金安排；財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，確保供應(yīng)商正常供貨；財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善處理因資金短缺導(dǎo)致的付款延遲，并采取積極措施加強(qiáng)資金管理，避免拖欠供應(yīng)商貨款給公司帶來(lái)的負(fù)面影響。4.貨款監(jiān)督管理4.1財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)客戶賬戶進(jìn)行監(jiān)督管理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶賬戶的收付情況進(jìn)行監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)處理。對(duì)于長(zhǎng)期未付款或者拖欠貨款的客戶，應(yīng)當(dāng)采取積極的措施，包括但不限于：與客戶聯(lián)系催促其付款；暫停繼續(xù)銷(xiāo)售給該客戶，直至其付清尚欠貨款為止；對(duì)于涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的客戶，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。4.2監(jiān)督供應(yīng)商的貨款收款情況財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的貨款收款情況進(jìn)行監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)處理。對(duì)于長(zhǎng)期未向供應(yīng)商支付貨款或者拖欠貨款的情況，應(yīng)當(dāng)積極采取措施，包括但不限于：與供應(yīng)商聯(lián)系，催促其付款；暫停繼續(xù)從該供應(yīng)商采購(gòu)商品，直至公司清償尚欠貨款為止；與律師聯(lián)系，尋求法律幫助。5.貨款統(tǒng)計(jì)與報(bào)表財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間，對(duì)公司收款、付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并編制相關(guān)報(bào)表進(jìn)行分析和匯總。報(bào)表應(yīng)當(dāng)包括但不限于：收款統(tǒng)計(jì)表；付款統(tǒng)計(jì)表；客戶賬戶余額表；供應(yīng)商賬戶余額表；預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表等。6.保密制度銷(xiāo)售貨款的管理涉及到公司的資金安全，必須加強(qiáng)保密管理。在銷(xiāo)售貨款管理過(guò)程中，所有涉及到的信息和資料應(yīng)當(dāng)加以嚴(yán)格保密，不得泄露給任何人。7.執(zhí)行本制度由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并不斷完善和更新。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)積極配合執(zhí)行，并及時(shí)反饋問(wèn)題和建議。對(duì)于違反本制度的行為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。8.結(jié)論制定并執(zhí)行銷(xiāo)售貨款管理制度，對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)和資金安全具有重要意義