集團(tuán)金融管理制度

集團(tuán)金融管理制度一、制度目的為了規(guī)范集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的資金流向和資金運(yùn)營(yíng)的掌控和管理，制定并實(shí)施本《集團(tuán)金融管理制度》。二、適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司及其全資和控股子公司。三、財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門。集團(tuán)公司設(shè)立財(cái)務(wù)管理部門，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及其全資和控股子公司資金運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，包括資金調(diào)度、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。子公司財(cái)務(wù)管理部門。子公司設(shè)立財(cái)務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金管理和財(cái)務(wù)管理工作。四、資金運(yùn)營(yíng)管理資金調(diào)度。財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)集團(tuán)公司的資金需求和資金規(guī)劃，合理配置和調(diào)度集團(tuán)公司的資金。子公司財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的資金需求和資金規(guī)劃，合理利用本企業(yè)的資金?，F(xiàn)金管理。集團(tuán)公司應(yīng)統(tǒng)一管理現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全。子公司應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的運(yùn)營(yíng)需要，合理控制現(xiàn)金余額和流動(dòng)性。外匯管理。集團(tuán)公司應(yīng)按照國(guó)家外匯管理法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行外匯管理。子公司應(yīng)按照本企業(yè)的外匯經(jīng)營(yíng)規(guī)定進(jìn)行外匯管理。融資管理。集團(tuán)公司和子公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，合理進(jìn)行融資，并按照財(cái)務(wù)管理部門的規(guī)定進(jìn)行融資申請(qǐng)和審批。五、會(huì)計(jì)核算管理會(huì)計(jì)核算制度。集團(tuán)公司和子公司應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)的規(guī)定建立完善的會(huì)計(jì)核算制度。財(cái)務(wù)報(bào)表編制與審計(jì)。財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)的要求編制和審計(jì)集團(tuán)公司、全資和控股子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。六、風(fēng)險(xiǎn)管理資金風(fēng)險(xiǎn)管理。財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)做好資金風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資金風(fēng)險(xiǎn)。外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。集團(tuán)公司和子公司在進(jìn)行外匯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)應(yīng)根據(jù)國(guó)家外匯管理法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理外匯風(fēng)險(xiǎn)。七、附則本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)制定和解釋，由全體員工執(zhí)行。本制度的解釋權(quán)屬于集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門。本制度自發(fā)布之日起實(shí)行，以前的有關(guān)制度和規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。八、總結(jié)本制度對(duì)于集團(tuán)公司和其全資和控股子公司的資金管理和財(cái)務(wù)管理工作有著重要的意義。通過財(cái)務(wù)管理的組織架構(gòu)的建立和金融管理制度的制定，可以提