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文檔簡介

現金清分管理制度1.前言現金清分管理制度是針對商業(yè)銀行、證券公司、運輸公司等金融機構及大型企事業(yè)單位而制定的規(guī)范管理制度。本文檔旨在規(guī)范現金清分的工作流程，確保金融機構運營的正常開展以及對金融市場的穩(wěn)定，同時提高現金清分工作的效率和準確性，防范現金丟失、冒領、損毀等情況。2.適用范圍本文檔適用于商業(yè)銀行、證券公司、運輸公司等金融機構及大型企事業(yè)單位的現金清分工作。3.工作流程現金清分工作流程如下：現場接收：現金清分員在現場接收袋裝現金或散裝現金，并對接收到的現金進行了解、鑒別和封袋。挑選皮帶式機讀?。簩F金放入挑選皮帶式機上，通過機器的計數、檢測、分揀等功能實現對現金的檢測、分類、計數和封裝。審核校驗：現金清分員對挑選皮帶式機讀出的計數結果進行核對，確保計數準確無誤；對現金特征和質量問題進行審核，對異常現金進行歸類并單獨處理。封裝出庫：在現場按照嚴格的程序進行統(tǒng)一的封裝，封裝后的現金標明各種信息，并分類存放到不同的倉庫中。向上報送：按照相應規(guī)定，向上級報送清分數量和品種等信息。管理檢查：銀行為定期檢查清分設備、物料、制度等而設的環(huán)節(jié)，旨在加強管理、保障清分工作的順暢完成。4.安全保障現金清分工作人員應簽訂有關文件，過程中應接受保密教育；現金清分設備應有專人保管，每天考勤一次并記錄；運轉中的設備必須完成日常維護工作；公司內部應建立嚴格的管理制度和考核制度，以保證現金清分工作中的安全和效率。5.工作要點鑒別現金的真?zhèn)?、種類、版本及編號等詳細信息，確?，F金清分準確無誤；嚴格按照規(guī)定程序進行包裝和存儲，保證現金的安全；對清分出現問題要及時匯報或協(xié)調解決；對外聯(lián)系要口徑一致，不得隨意承諾業(yè)務。6.附則本文檔由金融機構主管部門負責修改和解釋；本文定于每季度進行一次全面檢查；本文檔亦適用于現金清

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