工會財務管理軟件講課

工會財務管理軟件講課安徽省總工會財務部陳月富軟件安裝通用財會軟件〔工會版7.0〕分為單機版〔即ACCESS版〕、網絡版〔即SQLServer版〕，但為了安裝方便，只在安裝開場畫面選擇時，進展單機版或網絡版的選擇，兩者的安裝過程是一樣的，現以單機版安裝為例進展闡明。1．

將通用財會軟件〔工會版7.0〕光盤放入光驅中，雙擊桌面上“我的電腦〞圖標，在翻開的窗口中，用鼠標左鍵雙擊光盤驅動器符號，顯示光盤中的文件或目錄。雙擊AutoRun.exe文件，進入安裝選擇界面2．點擊安裝ACCESS版〔或者點擊安裝SQLServer版〕，開場通用財會軟件的安裝，如下圖。軟件安裝軟件安裝3．單擊“下一步〞，將顯示答應協議，單擊“贊同〞將顯示下一個安裝畫面。選擇“不贊同〞將退出安裝程序。4．輸入姓名及單位稱號。

5．單擊“下一步〞，顯示“選擇安裝目的地〞畫面。6．選擇軟件將要安裝的目錄。系統默以為“C:\ProgramFiles\Gasfgh70〞,假設要改動途徑，可單擊“閱讀〞按鈕，在“選擇途徑〞對話框中選擇新的安裝目錄。7．單擊“下一步〞，顯示“選擇程序文件夾〞畫面。默許文件夾為“通用財會軟件〔工會版7.0〕〞8．單擊“下一步〞，系統顯示出一切的安裝信息，假設正確無誤，可單擊“下一步〞，開場復制文件。軟件安裝

9．文件復制終了，顯示出圖Ⅰ—4所示畫面：10．單擊“下一步〞，稍等片刻，待ADO組件安裝完成。11．單擊“完成〞，軟件安裝終了。Access網絡版的設置方法：作在為效力器的計算機上正常安裝Access版軟件，并將軟件目錄下的Data文件夾設置為完全共享。然后在客戶端計算機上找到該共享文件夾，并映射為網絡驅動器，再進展客戶端軟件安裝，在安裝過程進展到選擇安裝目的地時，將數據文件夾中的安裝賬務數據前的勾選項去掉，點閱讀將途徑設為映射網絡驅動器，即可。一、系統管理雙擊“通用財會軟件〔工會版7.0〕〞，然后單擊“系統管理〞即可運轉系統管理子系統。啟動系統管理后，會顯示“用戶登錄〞對話框，要求用戶登錄，ACCESS版第一次登錄，直接點擊“確定〞即可登錄系統

SQLServer版第一次登錄要先進展數據庫設置，輸入效力器稱號，用戶名以及密碼〔這些信息可以從他們的系統管理員處獲得〕，一、系統管理第一次只能以系統管理員〔dba〕的身份進入系統，在“用戶登錄〞對話框中，選擇用戶名“dba〞，密碼為空，然后單擊“確定〞。為了系統的平安，應及時為dba設置一個密碼。系統管理員〔dba〕不能刪除，用戶只需添加即可。一、系統管理用戶必需先建一個會計帳套，新建賬套是為一個核算單位建立財會核算的賬簿體系〔數據文件〕

1．在系統管理子系統的主窗口中，單擊賬套管理圖標翻開賬套管理窗口。在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上〖新建〗按鈕，翻開添加賬套對話框。在“添加賬套〞對話框中，輸入新的賬套信息。1〕賬套代碼：以3位字母或數字標識一個賬套，必需獨一。我們這里輸入遼寧省總工會，在建立沈陽市工會和鞍山市總工會，在建立岫巖縣總工會2〕賬套稱號：賬套的稱號。最大長度為10個漢字。3〕賬套類型：從下拉列表中選擇您要操作的賬套類型。本系統中提供縣以上工會單位及基層工會單位兩種賬套類型供選擇，用戶應根據本單位性質選擇。一、系統管理一、系統管理4〕會計科目代碼長度：·科目級數：科目總級數為10級，不能改動?！ごa長度：設置每級科目的代碼長度，總長度不能超越25位。本系統中，一級科目代碼長度設定為3位，二至十級科目的代碼長度自行定義?！つ芊襁\用內置會計科目：該復選項必需選擇，系統強迫必需運用內置會計科目。一、系統管理５〕其他設置：·本位幣：設置本賬套的記賬本位幣的代碼和稱號。默許是RMB：人民幣?！嬆甓龋瘑⒂迷路荩憾x賬套啟用的會計年度和月份。默許日期為當前登錄的年度和月份。·結賬截止日期:在下拉列表中選擇結賬截止的日期?！嬈跀担好總€會計年所包括的會計期數目，本系統將每個自然月定義為一個會計期，共12期?！げ块T級次：定義本賬套的部門編碼錄入時的級次規(guī)那么。一、系統管理〔二〕修正賬套修正賬套是根據需求修正賬套稱號和單位相關信息?！踩硠h除賬套假設錯誤地建立了一個賬套或該套賬已不再運用，可以刪除該賬套。一、系統管理·只需系統管理員才有刪除賬套的權限?！h除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數據庫文件?！ぜ僭O所選賬套中只包括一個年度賬，將刪除整個賬套。刪除帳套必需把數據庫的某年刪除后。才干再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會。建立001沈陽市總工會。必需把這個途徑001刪除才可以建立·刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數據庫文件?！ぜ僭O所選賬套中只包括一個年度賬，將刪除整個賬套。刪除帳套必需把數據庫的某年刪除后。才干再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會。建立001沈陽市總工會。必需把這個途徑001刪除才可以建立一、系統管理用戶管理是對運用系統的用戶進展管理，包括用戶的根本信息管理及用戶權限管理。本系統內置兩個用戶：系統管理員dba和普通用戶guest。dba擁有“系統管理〞中的一切權限，而用戶guest的權限那么由系統管理員來設置。一、系統管理添加用戶是對有權運用本系統的人員進展登記注冊。1．在系統管理子系統的主窗口中，單擊用戶管理圖標，屏幕上出現用戶管理窗口：2．選擇【編輯】菜單中的【添加用戶】，或單擊工具欄中的〖添加〗按鈕，窗口右邊“編輯區(qū)〞清空。1〕代碼：這里根據閱歷還是寫他本人的名字好，當然也可以如001、00等。2〕稱號：最長為10位，不能為空。還是寫他的名字。3〕崗位：選擇新用戶的“崗位〞信息。包括：系統管理、主管、出納、會計，可以為空。一、系統管理3．密碼：輸入新用戶的初始密碼。為用戶設置密碼，以防止他人非法進入系統。用戶設置后，每次啟動系統時，都要輸入用戶名和密碼，假設不能正確輸入，將不允許進入系統。密碼最大長度為10位。密碼在屏幕上顯示為星號〔*〕。4．填寫終了后，必需單擊“保管〞按鈕，同時屏幕右側各欄位清空，可以繼續(xù)添加下一個用戶。留意：·系統中用戶的“代碼〞必需獨一，不能反復。代碼可以寫他的名字·對于新添加的用戶，系統根據不同的崗位，為用戶設置默許的系統運用權限。設置后，崗位變卦將不改動其權限?！び脩粼谶\用系統的過程中，可隨時修正本人的密碼。一、系統管理修正用戶信息對于系統中已有的用戶信息進展修正。如會計升為主管1．在用戶列表中選中要修正的用戶，此時窗口右邊顯示出該用戶的信息。2．可以修正用戶“代碼〞、“稱號〞及“崗位〞信息。3．單擊“保管〞按鈕，即可完成修正。一、系統管理刪除用戶對不再有權限運用本系統的人員從記錄中刪除。1．在用戶信息列表中選中要刪除的用戶。2．選擇【編輯】菜單中的【刪除用戶】，或單擊工具條中的〖刪除〗。3．根據系統給出提示信息，確認能否刪除。刪除后，該用戶信息將從列表中消逝。4．已運用過的用戶不允許刪除。但先將其日志刪除后，那么允許刪除。一、系統管理為了保證數據的平安性，還需求對曾經進入系統的用戶設置權限。用戶的權限是指用戶對每個子系統中各項功能的操作權限。他進入系統看不見帳套。就是用戶權限沒有設置好1．在用戶信息列表中選擇要設置權限的用戶。2．選擇【權限】菜單中的【權限設置】，或單擊工具欄中的〖設置〗按鈕。翻開“用戶權限〞話框。3．為當前用戶設置權限。一、系統管理設置權限的方法：Ａ：系統管理權限選中的權限功能對于本系統中一切賬套均有運用權限。Ｂ：賬套及功能權限①在“賬套及功能權限〞列表中選擇某個賬套。②設置列表中最右邊一欄的選擇框?！ぜ僭O選中，表示當前用戶可以運用該賬套；·假設取消選擇，表示當前用戶對該賬套沒有運用權限。

一、系統管理③中選擇了某個賬套后，在“功能稱號〞列表中設置當前用戶對各項功能的運用權限。方法是設置列表的最右邊一欄的選擇框?！みx中，表示當前用戶對所選的賬套可以運用該功能；·取消選擇，表示當前用戶對所選賬套不能運用該功能。·假設要設置或取消某個子系統中的一切功能權限，可雙擊列表左列中對應的子系統稱號。·假設要為當前用戶賦予一切的權限，可雙擊“功能權限〞列表中“功能稱號〞列表頭。④單擊“確定〞按鈕，權限設置完成。單擊“取消〞按鈕，本次權限設置無效。一、系統管理數據管理是為賬務數據提供各種維護功能。包括：數據備份、數據恢復、數據引入、數據引出、顯示一切賬套以及自動維護。數據備份是將本系統存放在硬盤中的數據建立軟盤副本或硬盤文件副本，以便得到長期保管，同時也可防備不測事故或操作呵斥的硬盤數據喪失；一旦硬盤數據被破壞，經過恢復功能能使系統數據得到盡快恢復以保證業(yè)務的正常進展。一、系統管理數據的恢復是指當計算機發(fā)生缺點或賬務處置系統軟件發(fā)生缺點時，使當前的賬務數據遭到破壞而必需對已備份的數據進展恢復處置，它將使當前的財會數據恢復到系統破壞前的形狀或最接近的形狀?；謴鸵褎h除數據是對已刪除的年度賬進展恢復。1．在【數據】菜單中選擇【顯示一切賬套】，在“年度賬〞列表中將列出當前所選賬套中的一切年度及其數據文件信息，包括曾經刪除的年度賬。2．按照“數據恢復〞過程進展數據恢復。3．假想象不顯示已刪除的年度賬信息，可再次選擇【數據】菜單中的【顯示一切賬套】。一、系統管理對整個財會管理系統的根底信息、憑證、部分賬表的引出操作。1．在“數據管理〞窗口的“賬套〞下拉列表中選擇要進展數據引出的賬套。列表中列出了系統中一切的賬套。默許顯示最近操作的賬套。2．在“年度賬〞列表中選擇進展數據引出的年度賬。3.從【數據】菜單中選擇【數據引出】，或按工具條中的〖引出〗，彈出“數據引出〞對話框4．雙擊引出項左側的方框，選中需求引出的部分選項，或單擊“全選〞按鈕選中一切選項，確認后系統出現提示窗口5．單擊“確定〞后，即開場數據引出操作。一、系統管理對整個財會管理系統的根底信息、憑證、部分賬表的引入操作。是數據引出的反向操作。操作日志用于記錄各用戶運用本系統的詳細情況，便于系統管理員查看每個人的任務詳細記錄，對系統進展維護。系統管理員及其他用戶在進展操作后，在日志文件中會有相應的記錄。日志管理包括“日志查詢〞和“日志刪除〞。二、賬務處置賬務處置是整個通用財會軟件的主體和中心部分，包括期初建賬、日常賬務處置、月末結賬和年末結賬。期初建賬包括建立各種編碼和設置賬務參數；日常賬務處置以記賬憑證為根據，可完成對記賬憑證中分錄信息的分類匯總，生成總賬、明細賬、日記賬等賬務信息；月末、年末結賬主要完成各科目余額的結轉。二、賬務處置1．在“通用財會軟件〞中雙擊賬務處置圖標，屏幕首先顯示通用財會軟件主畫面，然后進入用戶登錄，如圖二、賬務處置一、根底設置編碼是計算機存貯數據和查詢數據的根底和前提條件。在初次運用通用財會軟件時，首先要經過根底設置建立各種編碼和設置會計參數。這些代碼表包括：部門、工程、銀行、職工類別、職工。假設這些代碼表尚不能滿足一個單位會計核算要求，通用軟件還提供了由用戶自定義核算編碼的功能。會計參數的設置包括：會計期、貨幣、會計科目、結算方式、多欄賬設置、憑證類型和參數設置。二、賬務處置二、賬務處置部門是指一個單位從行政上劃分的一個內部管理機構，如管理部門、各分廠、各車間等。職工指在本單位從事科研、效力或管理等任務的全部人員。職工類別指從單位管理等任務的需求而人為地將職工區(qū)分為不同的類別。如在職、離休、退休等等。在本軟件中主要用于工資轉賬及工資匯總。銀行指本單位運用到的不同銀行的信息。工程指本單位需求獨立進展收支核算的各種工程，如投資工程、科研工程、建立工程等。

二、賬務處置自定義核算：核算類〔6個級次〕--核算工程本系統為賬套設置的會計期，不能修正。但可以查看各會計期起始日及能否結賬。貨幣是指一項經濟業(yè)務發(fā)生時所運用的價值計量單位。在通用財會軟件中，本位幣已由用戶在賬套中設置，各種外幣業(yè)務可以折算到本位幣上，生本錢位幣賬。對于有外幣核算要求的單位，應在系統中設置一切運用的外幣幣種及相應的匯率。

二、賬務處置會計科目是會計核算的根底，也是整個財會軟件系統的中心。在系統管理的賬套設置中，已設定會計科目代碼總長度、代碼級數和各級代碼的長度〔總長度不能超越25位〕。系統內置的會計科目不允許刪除修正，同時不允許添加一級科目。二、賬務處置會計科目添加窗口：科目代碼科目簡碼科目稱號科目類別科目分組外幣核算幣別期末調匯核算現金流量輔助核算指對會計科目按部門、職工、客戶、供應商等核算類別進展的輔助核算。核算類輔助核算的類別，包括部門、職工、客戶、供應商等系統內置核算類以及用戶自定義的核算類。本系統中設置了六級輔助核算供用戶選擇。經費核算系統中內置了402撥繳經費收入科目進展“經費核算〞，且核算類設置為“工會單位〞。二、賬務處置結算方式是單位進展資金結算的方式，普通分為：現金支票、轉賬支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、銀行托收等。本系統中內置的結算方式有兩種：現金支票和轉賬支票，系統制止刪除，用戶可在此根底上添加其他的結算方式，以備支票管理功能運用。多欄賬設置二、賬務處置憑證類型是對憑證種類的劃分，便于對憑證的管理和查詢。在憑證輸入前必需確定類型，憑證類型運用后只能修正〔修正時，憑證字會同時修正，不能刪除〕。不同的單位對憑證格式的要求是不同的。有的采用一種憑證格式，即記賬憑證；有的采用三種憑證格式，簡稱為：收、付、轉；有的采用五種憑證格式，即現金收款憑證、現金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉賬憑證。根據工會業(yè)務只需采用記字。二、賬務處置二、初始設置初次運用本系統，必需設置初始余額及累計發(fā)生額，把賬上各明細科目的年初余額或初始借貸方累計發(fā)生額輸入系統。一旦正式運轉，有關余額及發(fā)生額將由系統自動結轉，不用每月另行輸入。假設建賬月份為元月，那么只需輸入年初余額；假設用戶不是從年初運用本系統，不但要輸入年初余額，還要輸入建賬年度年初到建賬月度月初為止的借貸方累計發(fā)生額。這樣年末才干獲得全年完好資料〔生成年報報表〕。二、賬務處置在表中帶輔助核算的科目顯示為藍色，在表中帶二級科目顯示為黃色，“科目代碼〞、“科目稱號〞、“幣別〞欄目的內容由系統自動列出，其中的內容是用戶在設置會計科目時輸入的。賬套啟用后，開場日常賬務的處置，在第一個月結賬前，假設發(fā)現初始余額錄入有錯，還可對初始數據進展修正，月末結賬后，初始數據不可修正。注：初始數據錄入完成后，最好做一次數據備份。至此，通用財會軟件中最根底的任務——期初建賬過程終了。下一節(jié)我們將引見日常賬務以及結賬任務。

二、賬務處置三、憑證處置會計憑證是記錄經濟業(yè)務、明確經濟責任并據以登記賬簿的證明文件，憑證處置是會計任務中最頻繁的任務。這里，憑證是指記賬憑證。憑證處置包括錄入、修正、審核和記賬等功能。憑證錄入完成新憑證的輸入并保管憑證。本功能是本系統中運用最頻繁的功能。在錄入過程中，本系統提供了各種聯機協助、快捷鍵等工具。用戶假設運用快捷鍵錄入，比運用鼠標錄入速度更快。二、賬務處置在本軟件中，憑證修正也在憑證錄入窗口中進展，經過“查詢憑證〞找到要修正的憑證，然后進展修正。憑證修正用于修正曾經錄入但尚未審核、記賬的憑證，已記賬的憑證不能修正，如有錯誤，只能經過紅字憑證沖銷。假設在當前會計期內那么可以經過反記賬、取消審核，再進展修正。二、賬務處置在手工會計中，原始憑證中運用的是末級明細科目，登記明細賬時可參照所附原始憑證所登的明細賬目；在電算化會計中，錄入的是記賬憑證，所以必需求求分錄項中的科目為末級明細科目，才干確定明細賬戶。二、賬務處置假設該憑證是處置工會經費，那么點擊可調出經費錄入的窗口。其右側有兩個下拉選項“生成對應分錄〞和“經費科目設置〞。假設有多個直接上級，可在會計科目中對221應付上級經費科目設置多個對應的應付上級經費的子科目，然后點擊增行進展對應設置，生成憑證分錄時，系統將按照預先設置好的多個應付上級經費科目的比例〔該比例設置詳見經費管理中的本級經費比例設置〕，自動生成對應的多個上級的分錄。二、賬務處置查詢憑證操作：查詢憑證字為記的一切憑證。憑證修正、刪除操作：修正憑證，憑證號為2的憑證〔假定在錄入上面第二張憑證時，數量欄錄為“1000〞而不是“2000〞，如今要對該憑證進展修正?！成厦嬖洸榈搅藨{證字為記的憑證，如今單擊“首張憑證〞按鈕，屏幕上顯示憑證號為1的憑證。再按下一張即為2號憑證，然后就可以修正了

二、賬務處置憑證必需經過審核才干進展記賬。審核憑證和修正憑證的屏幕格式根本一樣。找到要審核的憑證。對憑證進展審核。憑證查詢可對已輸入的憑證按一定條件進展檢索，并將檢索的結果顯示或打印輸出。憑證匯總實現對一切錄入的記賬憑證按一定條件范圍進展匯總，并生成和輸出記賬憑證匯總表。憑證記賬對本月一切審核過的憑證進展登賬處置，產生記賬憑證的明細賬、總賬和匯總表。二、賬務處置本系統的打印分為兩類，即憑證打印和賬簿打印。憑證打印首先要進展打印設置，包括設置打印邊距、欄目寬度和打印字體。憑證套打實現按固定的紙張、格式將所選定的憑證延續(xù)地打印出來。用戶必需采用為套打所設計的公用紙張，紙張上印有記賬憑證的規(guī)范格式,套打時打印機將有關憑證數據填寫在記賬憑證相應的欄目內，和手工填寫憑證類似。二、賬務處置憑證記賬后，在當年內發(fā)現填寫錯誤時，可用生成一張與原內容一樣的沖銷憑證，在摘要欄注明“沖銷某月某字號憑證〞字樣。憑證沖銷在憑證錄入中實現。輸入沖銷憑證時，首先找到該憑證，然后做憑證沖銷，系統將金額項變?yōu)樨摂?，并用紅字顯示，自動生成一張?zhí)厥獾臎_銷憑證?？颇繀R總表。某一月份的科目匯總表反映該月所選科目的期初余額、借貸發(fā)生額、累計借貸發(fā)生額和期末余額。二、賬務處置四、賬簿輸出賬簿包括日記賬、明細賬、總賬、余額表、賬簿打印現金〔銀行存款〕日記賬是按經濟業(yè)務發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現金的收入〔借方〕、支出〔貸方〕和結存情況的賬簿。明細賬可根據科目發(fā)生的業(yè)務選擇不同格式的賬頁輸出，普通有三欄明細賬、多欄明細賬、數量明細賬和增值稅明細賬?？傎~是所屬明細賬的總括，本系統中將總賬分為科目總賬、數量總賬、核算項科目總賬、核算項數量總賬、科目核算項總賬。二、賬務處置打印賬簿，在銀行日記賬、明細賬和總賬模塊中，均掛有這兩種打印功能，用戶在輸出賬表時，利用“文件〞菜單的“打印〞功能可進展設置格式打印，利用“賬簿套打〞功能那么不用設置打印格式，直接將賬表打印到套打紙上。同時，為了方便用戶，對有些格式一致賬簿，系統將它們一致到賬簿打印功能子模塊中進展打印和套打，例如三欄明細賬和科目總賬的賬表的格式一致，除了在明細賬和總賬功能子模塊中可分別進展打印和套打，還可在賬簿打印功能子模塊中進展打印和套打。二、賬務處置用戶進入賬務處置模塊，處置憑證并輸出賬簿后，系統中逐漸積累的賬務數據會越來越大，在系統運轉的過程中，由于不測斷電或其它事故都有能夠呵斥賬務數據的喪失或不正確，為了保證賬務數據的正確性和完好性，在賬務處置模塊的工具菜單中為用戶提供了數據一致性維護功能。數據一致性維護功能即檢查當前賬套的憑證數據借貸方金額、總賬與明細賬數據能否存在不一致的景象，提示用戶對憑證數據進展修正，并對總賬數據加以自動修正。二、賬務處置五、期末處置期末調匯指對一些核算外幣的科目進展期末匯兌損益調整。自動轉賬完成科目間余額的自動結轉，如將建立銀行的部分存款轉入工商銀行。結轉收支用于將收支類科目的余額結轉到結余科目。日常業(yè)務進展到月底，應進展月末結賬。結賬處置主要是把各科目的余額結轉成下月月初余額，結賬后，本月的賬上不能再添加任何業(yè)務內容。二、賬務處置①結賬時，假設本月有未審核、未記賬的憑證，系統回絕執(zhí)行結賬。②結賬時，系統會自動檢查收支〔損益〕類科目能否已結清，并給予提示。③每月只能結賬一次，結賬后，當月不能再做憑證。④結賬前最好在“系統管理〞中利用“數據備份〞功能將賬務數據進展備份。⑤反結賬，取消上次結賬，可修正上次結賬前數據。本系統提供了對多個會計期延續(xù)反結賬的功能,并且可對上年的賬套數據進展反結賬,重新結賬后,可自動修正本年年初數。三、報表管理報表管理系統是通用財會軟件家族中的一個成員，它是運轉在中文WINDOWS環(huán)境下的通用報表編制系統。本系統以EXCEL為根底，結合我國財務報表數據處置的特點，采用最先進的軟件開發(fā)技術研制而成。它承繼了EXCEL的優(yōu)秀風格，擁有EXCEL的強大功能，同時具有本人作為會計報表軟件的特征，是目前運用性能較強的財務報表軟件。系統從財務任務的實踐出發(fā)，編制報表運用會計言語，親切得體。財務人員只需會編制手工報表，無須了解任何計算機編程知識，即可利用本系統開展任務。三、報表管理報表管理系統包括模板定義、報表制造、報表查詢、報表匯總和報表管理五大功能。選中賬套并錄入賬套年度后單擊“確定〞即可進入報表管理系統在退出報表管理系統以前，普通封鎖除任務表外的其他窗口，如對話框等。在報表管理窗口單擊“文件〞菜單的“退出〞命令即可。三、報表管理在本系統中，有兩個根本概念，即模板和報表。模板與報表的概念有一定的區(qū)別，假設我們將一張完好的會計報表分為三個部分：固定項、公式和數據。那么模板是一張包括固定項和公式，可以用來取數的表；報表是由模板經過取數后生成的數據表，報表本身不包括輸入的取數公式、審核公式和定義的匯總方式。一張模板設計完成后，只需重新定義取數的來源即可生成新的報表，無需每次重新設計模板。三、報表管理新建模板，在系統中進展注冊登記的過程，注冊終了，可直接進入模板的編輯。在輸入模板的固定項時，可以先選定全部的任務表，這樣在當前任務表中所輸入的模板會復制到其他的任務表中；也可只選中模板標簽中的任務表，輸入終了后，單擊“編輯〞菜單中的“復制模板格式〞命令，將模板分別復制到其他任務表中?！补潭?、公式〕三、報表管理公式本身是一個常量值、單元格援用、名字、函數或操作符的組合，并從現有的值產生結果。在本系統中，定義公式即定義模板的取數公式、審核關系和匯總方式。從取數的角度來講，公式定義的是報表與賬套、模板與其它數據庫之間的關系；從審核角度來講，公式定義的是模板之間的勾稽關系；從匯總的角度來講，公式定義的是模板的匯總方式，包括求和匯總、取平均值匯總、最大值匯總等。三、報表管理審核公式定義報表內部的勾稽關系，經過定義審核公式來對生成的報表進展合理性審核。在<資產負債表>中，存在兩個平衡關系，即“資產總計的年初數〞必需等于“負債及凈資產總計的年初數〞，“資產總計的期末數〞等于“負債及凈資產總計的期末數〞。本系統在打印模板時，其缺省打印的頁眉是模板的稱號、頁腳是頁碼，用戶可以本人設置頁眉和頁腳的文本，并且格式化這些文本的字體。三、報表管理根據模板中所定義的公式從賬套中取數生成不同時期的數據報表我們稱為新建報表。一份模板設計完成后，可以用來生成許多報表，新建的報表必需對表間的勾稽關系進展審核，這個過程稱為審核報表。新建未勝利或審核未經過，都需求對模板公式進展修正。經過幾個反復過程，最終生成報表。三、報表管理本系統報表制造的有關規(guī)定１．翻開一個模板，新建一張報表后，新生成的報表與原報表有一樣的格式，由于取數范圍不一樣，一張模板可根據需求生成假設干張報表。例如，一張<資產負債表>模板可以生成每個月的<資產負債表>報表。２．一個賬套的<資產負債表>的模板普通只需一張，保管時取名為“資產負債表〞即可；所生成的報表有假設干張，保管時取名最好以日期來區(qū)分：例，第一個月的取名為“20210130〞，第二個月的為“20210228〞，……三、報表管理３．生成一張報表時，假設表內取數公式不能提取數據，能夠是取數公式有錯誤或會計期設置不正確，用戶該當檢查修正后重新生成報表。審核一張報表時，假設未能經過，系統會給出提示信息，那么該當檢查取數公式和審核公式設置能否正確。審核時出現的提示信息可打印出來，供用戶核對。三、報表管理新建報表即根據模板定義的取數公式，生成各月、季度、年的數據報表。新建報表時，可以改換不同的賬套，選擇不同的會計期建立不同的報表。對建立的報表表內數據關系進展審核。在提示信息中，每個未經過審核的信息后面都附有該單元格的審核公式。用戶還可以對新建的報表進展修正，直到生成令本人稱心的報表，報表修正方法和模板的修正很類似，但需求留意的是：在制造報表時不能修正模板中的取數公式，但可以在報表中重新設置帶函數的公式。三、報表管理報表查詢實現按一定條件對報表進展檢索。本系統可以按模板和會計期進展查詢。一張模板可生成假設干張報表，當知道模板名時，選上模板名，該模板生成的報表名顯示出來，選上報表名即可將該報表翻開；也可按會計期來查詢報表，中選擇會計期后，該會計期內的一切報表名顯示出來，選擇所要查找的報表即可翻開該報表。三、報表管理報表匯總是指將同一模板所生成的報表按不同的方式匯總后生成一張新的報表。例如，到年底后，可將11、12月所生成的2張<資產負債表>匯總生成一張總表，這2張表分別為20211130、20211230。假設是要將財務科的報表合并到財務部報表之中，那么必需在財務部軟件上建財務科賬套，同時將財務科備份在財務部軟件上恢復，再經過報表匯總功能進展合并報表。三、報表管理接納上級單位發(fā)來的模板：表名為“財務情況表〞，存在軟盤上。１．將軟盤插入驅動器Ａ，單擊“文件〞菜單的“翻開文件〞命令，屏幕彈出翻開文件對話框。２．選擇驅動器為A，單擊文件名為“財務情況表〞，再單擊“確定〞按鈕，財務情況表顯示在屏幕上，是一張沒有數據的模板。３．單擊“文件〞菜單的“接納到模板〞，彈出保管模板對話框，輸入模板名為“財務情況表〞，“確定〞即可將該模板接納進來。接納上級單位發(fā)來的模板：表名為“財務情況表〞，存在軟盤上。四、經費管理經費管理反映各級工會單位經費的收繳情況，可實現以下功能：錄入、計算和查詢各下級單位的年初應交經費、應上繳經費、上年經費上繳情況、本年經費上繳情況等。經費管理子系統包含五個功能模塊，本單位設置、下級單位設置、經費明細賬、經費臺賬、稅務代征。啟動經費管理系統的操作方法同前所述。四、經費管理本單位設置中，在此您可以進展本級經費比例設置、稅務代收手續(xù)費設置和本單位設置。本級經費比例設置是根據繳費單位上繳比例來設置本級留存經費比例、本級上繳經費比例和下撥經費比例。其中繳費單位上繳比例即是下級單位設置中的經費上繳比例。在賬務處置中要根據繳費單位上繳比例進展經費錄入，系統會自動按照設定好的分成比例進展經費分成計算。本級上繳經費比例根據賬務處置中的經費科目設置里的應付上級經費科目的設置情況分為兩種，一種是只需一個應付上級科目，另一種是有多個應付上級科目，這種情況下要將本級上繳經費比例按照各個應付上級科目的分成比例分別錄入。四、經費管理稅務代收手續(xù)費，單擊稅務代收設置按鈕，翻開稅務代收設置窗口，在“比例〞處，填入稅務代收手續(xù)費的收費比例?！翱鄢绞建暈槟S的“扣除手續(xù)費再進展經費分成〞?！颁浫虢涃M含手續(xù)費〞選項，假設勾選，系統默許錄入的經費金額包含手續(xù)費金額，將自動按照上面所設的收費比例進展手續(xù)費的扣除。如不勾選，系統默許錄入的經費金額不包含手續(xù)費金額，將不會進展手續(xù)費的扣除。本單位設置是錄入本單位的根本信息，詳細的錄入方式同第二節(jié)中下級單位設置一致。只能添加一個本單位。四、經費管理工會下級單位設置主要用于維護下級的工會單位名冊，增刪及修正下級工會單位信息，包括：單位代碼、單位稱號、上繳及留存比例等。還可以錄入下級單位的年初應交經費、工資及經費、應上繳經費錄入、上年經費上繳情況。單位類型指下級工會單位的單位類型。單位性質指下級工會單位的單位性質。詳細操作請參見單位類型設置四、經費管理單位代碼是程序表示工會單位的標識碼，其必需為獨一。在本軟件中可提供錄入默許的上繳比例及留存比例設置，留存比例是由上繳比例推算而得。假設在下級單位設置中錄入的默許的下級上繳比例不夠用，在實踐的憑證錄入過程中對于上繳經費的處置可本人增刪上繳比例，這些上