珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 PAGE珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報(bào)告珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（本文檔為word格式,下載后可修改編輯?。┠夸浀谝徽马?xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱51.2項(xiàng)目法人51.3法人代表51.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人51.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)51.6項(xiàng)目總投資51.7項(xiàng)目概述51.8項(xiàng)目法人概況6第二章可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍2.1編制范圍82.2指導(dǎo)思想與依據(jù)82.3研究結(jié)果概述92.4項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)10第三章項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性3.1項(xiàng)目建設(shè)的意義123.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性143.3企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)15第四章市場(chǎng)分析4.1市場(chǎng)概況174.2企業(yè)銷售現(xiàn)狀174.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位和銷售預(yù)測(cè)18第五章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件5.1建設(shè)規(guī)模195.2建設(shè)條件19第六章 產(chǎn)品及技術(shù)方案6.1產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)216.2產(chǎn)品方案216.3技術(shù)方案21第七章 原材料供應(yīng)與能源消耗7.1主要原材料需求量227.2能源供應(yīng)與消耗22第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案8.1建設(shè)原則238.2建設(shè)內(nèi)容238.3工藝238.4總圖運(yùn)輸248.5土建268.6給排水268.7電氣268.8供汽278.9暖通278.10通訊及火災(zāi)報(bào)警27第九章 環(huán)境保護(hù)9.1設(shè)計(jì)依據(jù)289.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)289.3主要污染源289.4治理方案及措施28第十章安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能10.1安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生3010.2消防3210.3節(jié)約能源32第十一章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員11.1企業(yè)組織3411.2勞動(dòng)定員3511.3人員培訓(xùn)35第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算3713.2資金籌措3813.3投資計(jì)劃39第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1年銷售收入和增值稅及附加估算4014.2總成本費(fèi)用4014.3利潤估算4114.4工業(yè)增加值4114.5財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析4114.6投資收益分析4214.7項(xiàng)目清償能力4214.8不確定性分析4214.9主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)4314.10結(jié)論與建議44第一章項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱200萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目1.2項(xiàng)目法人某某針織有限公司1.3法人代表1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某某省某某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1.6項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資8454萬元，其中固定資產(chǎn)投資6249萬元，鋪底流動(dòng)資金2205萬元。1.7項(xiàng)目概述本項(xiàng)目的建設(shè)以某某針織有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)、能力和市場(chǎng)為依托，進(jìn)行新研發(fā)出的新產(chǎn)品——珍珠纖維功能襪的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，新增300臺(tái)韓國產(chǎn)的微電腦控制自動(dòng)織襪機(jī)和定型設(shè)備、后整理設(shè)備等其它設(shè)施，新增生產(chǎn)廠房面積20000平方米，職工宿舍等輔助設(shè)施面積3000平方米，通過項(xiàng)目的建設(shè)，形成年產(chǎn)200萬打珍珠纖維功能襪的生產(chǎn)能力。1.8項(xiàng)目法人概況某某針織有限公司于2007年5月成立，是由某某集團(tuán)投資興建的一家集襪業(yè)生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易于一體的民營企業(yè)，公司注冊(cè)資本5000萬元，由某某針織有限公司、某某兩個(gè)股東組成，其中：某某針織有限公司出資2550萬元，占51%股份；某某出資2450萬元，占49%股份，系股份制企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是棉、化纖針織品制造，紡織品，針織品及原料銷售；從事商品出口業(yè)務(wù)（國家禁止經(jīng)營、限制經(jīng)營和指定經(jīng)營的商品除外）。某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃占地面積265畝，計(jì)劃總投資5.8億元人民幣。工程分為三期建設(shè)，其中第一期工程于2006年2月正式動(dòng)工，投資總額為1.8億元，并于2008年7月建成投入生產(chǎn)，已建成的包括生產(chǎn)廠房38000平方米，員工食堂5500平方米，生產(chǎn)配套設(shè)施800平方米，進(jìn)行了800千伏安供電系統(tǒng)和專用供水系統(tǒng)等生產(chǎn)、生活配套設(shè)施的建設(shè)，是某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)目前投資額度最大、廠房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)最高的生產(chǎn)廠區(qū)。某某集團(tuán)下設(shè)某某針織有限公司、浙江漢光貿(mào)易有限公司、某某針織有限公司、某某滌綸短纖廠、某某印刷包裝材料廠、某某氨綸包紗有限公司、某某針織品經(jīng)營部和常駐阿聯(lián)酋迪拜金某某貿(mào)易有限公司，公司按現(xiàn)代企業(yè)管理制度運(yùn)行，擁有一支專業(yè)的設(shè)計(jì)隊(duì)伍和科研隊(duì)伍，形成了優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，公司通過了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證。并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行。公司還通過了歐洲綠色環(huán)保Oeko-texStandard100認(rèn)證。某某公司是某某集團(tuán)公司全力打造的一流新型襪業(yè)企業(yè)，從建廠之初就進(jìn)行了科學(xué)合理地規(guī)劃，整個(gè)發(fā)展規(guī)劃分為三年、五年、十年三個(gè)階段，公司自投入生產(chǎn)經(jīng)營以來，注重經(jīng)營管理創(chuàng)新，尤其是產(chǎn)品的創(chuàng)新，公司通過產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，與東華大學(xué)合作發(fā)明的“一種具有護(hù)膚保健功能的珍珠纖維襪品”已獲國家發(fā)明專利受理（申請(qǐng)?zhí)枺?00910045645.6），本項(xiàng)目的建設(shè)基礎(chǔ)正是源于此項(xiàng)發(fā)明的研發(fā)成功。公司現(xiàn)有員工800多人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員63人。擁有各種國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備460臺(tái)（套），形成了日產(chǎn)各類針、棉襪品12萬雙（條）的生產(chǎn)能力。2008年底，企業(yè)總資產(chǎn)11695萬元，其中固定資產(chǎn)3408萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27.8%。公司的開戶銀行為中國工商銀行屯溪支行，信用良好。2008年8-12月份公司實(shí)現(xiàn)銷售收入7475萬元，利潤總額723萬元，上繳稅金211萬元，出口創(chuàng)匯1362萬美元。公司也得到當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門的支持與幫助，獲得2008年某某省進(jìn)出口優(yōu)秀企業(yè)、某某省民營企業(yè)“走出去”企業(yè)、某某市優(yōu)秀民營企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)和獎(jiǎng)勵(lì)。第二章可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍2.1編制范圍本報(bào)告對(duì)“200萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目”的可行性進(jìn)行研究，編制范圍如下：1、項(xiàng)目背景情況綜述；2、行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)需求分析；3、工藝方案確定；4、配套公用工程、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防措施；5、投資估算與經(jīng)濟(jì)分析2.2指導(dǎo)思想與依據(jù)2.2.1編制指導(dǎo)思想1、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，結(jié)合襪品市場(chǎng)的實(shí)際需求，以市場(chǎng)確定規(guī)模。2、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備造型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。3、合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到少投入，多產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)可能產(chǎn)生的污染源實(shí)行綜合治理，使之達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2編制依據(jù)1、某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；2、公司編制的《年產(chǎn)300萬打襪子項(xiàng)目》；3、《某某省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；4、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；5、其它有關(guān)資料。2.3研究結(jié)果概述1、珍珠纖維是采用高科技手段將納米級(jí)珍珠粉在粘膠纖維紡絲時(shí)加入纖維內(nèi)，使纖維體內(nèi)和外表均勻分布著納米珍珠微粒，一根根纖維猶如一串串珍珠項(xiàng)鏈，異常光亮滑爽。是由東華大學(xué)和上海新型紡紗中心合作共同研發(fā)的一種新型纖維，屬國內(nèi)外首創(chuàng)的高檔功能性纖維。2、珍珠纖維既有珍珠養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚功效，又有粘膠纖維吸濕透氣、使用舒適的特性。珍珠纖維表面均勻分布著珍珠微粒，長期于皮膚接觸，具有珍珠養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚、清火敗毒、嫩白肌膚、抗紫外線的功效。珍珠纖維含有多種氨基酸和微量元素，纖維表面光滑涼爽，有珍珠般光澤。珍珠是珍珠貝吸收水的精華、畢其一生分泌的珍珠質(zhì)聚合而成的珍貴中藥材。珍珠的成分極為復(fù)雜，現(xiàn)代科學(xué)分析表明，珍珠含有豐富的鈣和鎂、磷、鋅等多種微量元素，還有18種氨基酸，其中7種是必需氨基酸（即必須從外界攝入，人體不能自行合成的氨基酸），多種蛋白質(zhì)和短肽，生長促進(jìn)因子及以一些現(xiàn)有科學(xué)技術(shù)尚無法進(jìn)行研究的活性因子。3、某某針織有限公司與東華大學(xué)進(jìn)了合作研究，開發(fā)出了將珍珠纖維運(yùn)用到襪品生產(chǎn)上的新技術(shù)，并申請(qǐng)了國家發(fā)明專利，已獲得了國家發(fā)明專利的受理（申請(qǐng)?zhí)枺?00910045645.6）。4、本項(xiàng)目的建設(shè)是某某針織有限公司以現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和銷售市場(chǎng)為依托，通過技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施，將珍珠纖維功能襪新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，以達(dá)到良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。5、本項(xiàng)目設(shè)備選型先進(jìn)合理、技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。6、某某針織有限公司的企業(yè)管理模式先進(jìn)，體制靈活，信息捕捉和傳遞快，創(chuàng)新性強(qiáng)，工作效率高，并擁有專業(yè)的技術(shù)人才和資金實(shí)力，能確保項(xiàng)目順利完成。7、經(jīng)濟(jì)分析測(cè)算表明：本項(xiàng)目建設(shè)期短，投入產(chǎn)出比高，投資利潤高，盈虧平衡點(diǎn)合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目可行。2.4項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本報(bào)告的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表2-1表2-1主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)備注1.1生產(chǎn)綱領(lǐng)：珍珠纖維功能襪萬打/年2001.2項(xiàng)目占地面積m24000060畝1.3建筑物占地面積m2115001.4建筑系數(shù)%28.751.5新增建筑面積m2230001.6新增各類設(shè)備臺(tái)數(shù)臺(tái)（套）3061.7項(xiàng)目建設(shè)期年11.8項(xiàng)目達(dá)綱年份年20111.9項(xiàng)目總投資萬元84541.9.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元62491.9.2鋪底流動(dòng)資金萬元22051.10銷售收入萬元46510生產(chǎn)期平均1.11銷售稅金及附加萬元386生產(chǎn)期平均1.12利潤總額萬元6432生產(chǎn)期平均2.1每萬打產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資元/萬打312.2投資利潤率%76.092.3投資利稅率%80.662.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%46.37稅后2.5投資回收期年3.72稅后2.6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元22194稅后2.7借款償還期年2.25含建設(shè)期2.8盈虧平衡點(diǎn)%49.51第三章項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性3.1項(xiàng)目建設(shè)的意義1、目前，我國年產(chǎn)淡水珍珠1500噸，占世界淡水珍珠總產(chǎn)量的95％以上，其中，大部分的珍珠因形狀、光潔度等原因不能制成飾品，除一小部分用于護(hù)膚、保健品的生產(chǎn)外，大量低檔珍珠積壓滯銷。東華大學(xué)和上海新型紡紗技術(shù)開發(fā)中心研制成功，并由上海海欣立肯諾紡織科技發(fā)展有限公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化推廣的立肯諾珍珠共混再生纖維素纖維（以下簡稱珍珠纖維），實(shí)現(xiàn)了將珍珠穿在身上，對(duì)全身都有護(hù)膚嫩白效果的夢(mèng)想，既能發(fā)揮珍珠護(hù)膚養(yǎng)顏的功效，又能使珍珠原料被有效地利用起來，使更多人享受到珍珠給人類帶來的好處。2、珍珠纖維含有多種氨基酸和微量元素，主要成分為碳酸鈣，其次是殼角蛋白、水分和微量元素。它具有養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚的功能，人體穿著珍珠纖維內(nèi)衣，纖維上的珍珠納米微粒與肌膚親密接觸，汗液中的乳酸會(huì)溶出纖維中部分珍珠營養(yǎng)成分，通過皮膚被吸收，促進(jìn)人體肌膚超氧化物歧化酶（SOD）的活性，抑制黑色素的合成保持皮膚白皙細(xì)膩。此外，由于SOD具有清除自由基的作用，可防止皮膚衰老起皺。中醫(yī)認(rèn)為：珍珠性寒味甘咸，歸心肝經(jīng)，功能容顏美膚，潤膚生肌，清斑減皺，延緩衰老；主要用于面部雀斑、黃褐斑、壽斑、皺紋、肌肉松弛、皮膚粗糙乏澤、面色蒼老以及痤瘡、燒燙傷、瘡瘍、傷口不收、皮炎等。珍珠生長在水中，性寒，具有清火敗毒功效，長期穿著珍珠纖維內(nèi)衣可清除皮膚表面熱痘毒，具有祛斑、除痘、養(yǎng)護(hù)肌膚的功效；納米珍珠粉具有發(fā)射紅外波的功能，它可改善人體微循環(huán)，對(duì)人體有保健作用；珍珠當(dāng)其粉碎成納米狀態(tài)加入纖維時(shí)，其功能大大加強(qiáng)，具有防紫外線、防皮膚老化作用；納米珍珠纖維的載體是粘膠纖維，它吸濕透氣服用舒適，加入珍珠粉后纖維內(nèi)部及表面均勻分布著珍珠納米微粒，纖維手感光滑涼爽，外觀亮麗，既有珍珠養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚功效，又有粘膠纖維吸濕透氣、服用舒適的特性；納米珍珠粉是由優(yōu)質(zhì)淡水珍珠經(jīng)純物理方法加工而成，粘膠纖維素由棉短絨提取，因此珍珠纖維不含任何化學(xué)性產(chǎn)品之有害物質(zhì)，與肌膚有天然的親和性；珍珠纖維中珍珠納米微粒與纖維親密結(jié)合，具有永久性，長期洗滌穿著不會(huì)脫落。珍珠耐堿不耐酸，堿性洗滌不傷毫發(fā)，只有在酸性汗液作用下珍珠納米微粒才會(huì)產(chǎn)生部分析出物。珍珠纖維適宜制作高檔內(nèi)衣等貼身衣物，如文胸、短褲、T恤、背心、睡衣、運(yùn)動(dòng)衣等貼身穿著的服裝及夏裝、床上用品等。用“珍珠纖維”制做的女裝，與市面上常見的女裝沒什么兩樣，但用手一摸，就覺得手感光滑涼爽、比純棉更為柔軟，與皮膚接觸時(shí)有一種異常舒適的感覺。3、珍珠獨(dú)特的藥用和美容價(jià)值老幼皆知，日本、東南亞、歐美等國家和地區(qū)也一樣崇尚珍珠。珍珠纖維是傳統(tǒng)理念與高新技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，它的制品將具有極大的市場(chǎng)號(hào)召力。隨著科技的發(fā)展和人民生活水平的提高，采用高新技術(shù)生產(chǎn)的功能性纖維受到人們的青睞。同時(shí)中國內(nèi)衣業(yè)發(fā)展十分迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年我國共出口內(nèi)衣114億件，內(nèi)銷100多億件。在中國內(nèi)衣行業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)，與國外品牌相比，我們的產(chǎn)品時(shí)尚性較弱，品牌之間特色區(qū)分不明顯，特別是新型、高檔面料的開發(fā)應(yīng)用滯后，發(fā)展具有中國特色和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型紡織纖維制品，將會(huì)提高我國內(nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、古代的珍珠都是野生的，產(chǎn)量稀少，采摘困難，因此珍珠成為帝王貴族的專用之物。后來，人們根據(jù)天然珍珠的生成原理，采用人工養(yǎng)殖獲得成功。早期的珍珠養(yǎng)殖規(guī)模不大，產(chǎn)量也不高。在改革開放以后，珍珠養(yǎng)殖業(yè)得到了快速的發(fā)展，并形成了規(guī)模較大有專業(yè)養(yǎng)殖。目前，我國淡水珍珠的年產(chǎn)量達(dá)到了1500噸以上，約占世界珍珠產(chǎn)量的95%以上，使珍珠成為普通百姓也能享用之物。通過珍珠纖維的研發(fā)成功，并應(yīng)用到針織品上，將中國特有的優(yōu)勢(shì)資源——淡水珍珠原料用于紡織纖維制品上，是珍珠應(yīng)用的重大拓展，也是高科技紡織品的完美體現(xiàn)。2、珍珠養(yǎng)殖與再生纖維素纖維兩大產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，開發(fā)具有中國特色的功能性紡織纖維制品，有助于突破服裝業(yè)上游基礎(chǔ)薄弱的發(fā)展瓶頸，扭轉(zhuǎn)紡織服裝在國際貿(mào)易中量增價(jià)跌的劣勢(shì)。3、國家“十一五”規(guī)劃要求紡織行業(yè)大力發(fā)展高檔功能性差別化纖維，珍珠纖維材料制品的研制成功不但完全符合國家“十一五”規(guī)劃對(duì)紡織行業(yè)發(fā)展的要求，而且將帶來可觀的社會(huì)效益，一是解決了大量低檔珍珠積壓滯銷也帶來了農(nóng)副產(chǎn)品銷難的問題，振興了珍珠養(yǎng)殖業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，解決全國大量珍珠無用武之地的問題；二是將成為紡織企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，帶動(dòng)整個(gè)紡織傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈向高新化、高產(chǎn)業(yè)化跨近一步；三是珍珠紡織品的高功能性將進(jìn)一步提高人們的生活質(zhì)量，滿足消費(fèi)者對(duì)服裝環(huán)保、保健等多種功能的需求。4、某某集團(tuán)通過十三年的創(chuàng)業(yè)歷程，已發(fā)展成是全國襪品制造行業(yè)的五強(qiáng)企業(yè)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易于一體的大型襪業(yè)企業(yè)，2006年登陸某某省某某市，就是為了讓企業(yè)有更大的發(fā)展空間，通過與東化大學(xué)的合作，研發(fā)出了珍珠纖維功能襪這一高端襪品，要通過產(chǎn)業(yè)化，將科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，同時(shí)通過本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)某某的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為企業(yè)的做大做強(qiáng)，在襪品制造行業(yè)進(jìn)行一番作為，進(jìn)入全國襪品制造前三甲奠定好的基礎(chǔ)。提高企業(yè)的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，因此本項(xiàng)目的建設(shè)，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。3.3企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)1、政策背景優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，屬于我國當(dāng)前鼓勵(lì)和優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施地為某某經(jīng)濟(jì)開區(qū)，某某集團(tuán)的“某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園”詳細(xì)規(guī)劃已獲得了政府的批準(zhǔn)，目前一期工程已建成完工，為后續(xù)工程奠定了良好的基礎(chǔ)，因此本項(xiàng)目的實(shí)施有良好的政策環(huán)境。2、技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)某某針織有限公司擁有一批襪品制造行業(yè)的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，公司法人代表某某董事長獲南開大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，從事襪業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)十三多年，創(chuàng)辦了某某針織有限公司，并于2007年11月組建成立了某某集團(tuán)，將其帶入了全國襪品制造五強(qiáng)行列，多年的襪品制造行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，再加上扎實(shí)的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的保證。公司還與東華大學(xué)形成了產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體，直接將一線的科研成果應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中，將科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，目前在成功研發(fā)出珍珠纖維功能襪的基礎(chǔ)上，相繼進(jìn)行了襯衫系列、內(nèi)衣內(nèi)褲系列、床上用品系列的珍珠纖維織品的研發(fā)。3、先進(jìn)裝備優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目建設(shè)采用的設(shè)備是韓國產(chǎn)的微電腦控制自動(dòng)織襪機(jī)和定型設(shè)備、后整理設(shè)備，該設(shè)備采用新穎計(jì)算機(jī)界面設(shè)計(jì)，能按工藝參數(shù)控制，是目前世界上最先進(jìn)的繅絲設(shè)備。4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)目前，中國淡水珍珠的養(yǎng)殖產(chǎn)量占世界總量的95%以上，使得本項(xiàng)目的原料來源有了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。另外，隨著人們生活水平的提高，以及回歸自然的需求，對(duì)功能性的日常生活用品提出了更高的要求，對(duì)襪品的穿著不僅要求舒適，還兼具保健、抗菌、滋潤肌膚的功能，本項(xiàng)目的產(chǎn)品正是順應(yīng)了這一潮流，因此具備了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)。5、企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)某某針織有限公司是股份制企業(yè)，管理機(jī)制完善，運(yùn)行機(jī)制靈活，企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力和營銷體系，并且依托某某集團(tuán)，對(duì)于本項(xiàng)目的建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。第四章市場(chǎng)分析4.1市場(chǎng)概況襪品作為一種人們?nèi)粘５纳钕M(fèi)品，生產(chǎn)及銷售在國際國內(nèi)市場(chǎng)一直呈逐年增長之勢(shì)，國內(nèi)市場(chǎng)近５年來年均增速達(dá)到了26%。目前其年產(chǎn)量已超過110億雙，銷售收入在500億元以上。國際市場(chǎng)的發(fā)展與國內(nèi)市場(chǎng)大體相當(dāng)，雖然當(dāng)前受到了金融危機(jī)的影響，但高端產(chǎn)品的市場(chǎng)依然看好，從今年的春季廣交會(huì)就可以看出高端襪品還是有充裕的市場(chǎng)空間的，從品牌上講，襪品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)在向著名的、大的品牌集中，從品種止講，襪品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也在向功能化的方向發(fā)展。4.2企業(yè)銷售現(xiàn)狀某某針織有限公司從2008年8月投入生產(chǎn)以來，逐步形成了銷售優(yōu)勢(shì)，短短的5個(gè)不到的時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了銷售襪子120萬打，銷售收入7475萬元，出口創(chuàng)匯1362萬美元的良好業(yè)績。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是外銷，銷往歐美、迪拜等國家和地區(qū)，2008年8月—12月和2009年1月—4月的銷售情況見表4-1。表4-1銷售情況表單位：萬打、萬美元元序號(hào)銷售地或客戶2008.8-1220091-4數(shù)量銷售收入數(shù)量銷售收入備注1德國31586285072美國1626381293迪拜23459295714其它354461合計(jì)7313626912684.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位和銷售預(yù)測(cè)從珍珠發(fā)展的歷史看，珍珠產(chǎn)品歷來就是尊貴的象征，這是珍珠的特征所決定的，不能期望珍珠纖維產(chǎn)品像棉、化纖產(chǎn)品那樣普及，為一般消費(fèi)者所接受，制成品重點(diǎn)要向高檔化發(fā)展，迎合國內(nèi)外消費(fèi)者崇尚自然、環(huán)保與追求奢華，與眾不同的消費(fèi)時(shí)尚。項(xiàng)目達(dá)綱后，形成年產(chǎn)300萬打珍珠纖維功能襪的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品的銷售依托某某公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行市場(chǎng)的拓展，投產(chǎn)年按80%的生產(chǎn)能力計(jì)算，根據(jù)市場(chǎng)及公司相應(yīng)的銷售策略，預(yù)測(cè)新增產(chǎn)品的銷售情況見表4-2。表4-2項(xiàng)目新增產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)表單位：萬打序號(hào)銷售地或客戶2010年2011年2012年備注1國內(nèi)市場(chǎng)3272801.1北京地區(qū)818201.2上海地區(qū)614161.3廣州地區(qū)512141.4杭州地區(qū)511121.5江蘇地區(qū)49101.6其它4882國外市場(chǎng)481081202.1歐州地區(qū)1534382.2美國1227302.3日本1022242.4迪拜920232.5其它255合計(jì)80180200第五章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件5.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資6249萬元，新增建筑面積23000平方米，購置設(shè)備305臺(tái)（套），項(xiàng)目達(dá)綱后，年產(chǎn)200萬打珍珠纖維功能襪。5.2建設(shè)條件5.2.1項(xiàng)目選址本項(xiàng)目為技術(shù)改造項(xiàng)目，實(shí)施地為某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園位于某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是某某新城區(qū)控規(guī)中A-2-2地塊的部分用地。規(guī)劃地塊東臨蕉充路，南側(cè)為徽光大道，西側(cè)為翰林路，北側(cè)為規(guī)劃的工業(yè)用地。本項(xiàng)目的建設(shè)在某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，用地面積4萬平方米，已進(jìn)行了前期的土地平整。項(xiàng)目建設(shè)地距某某火車站5公里，某某機(jī)場(chǎng)10公里，在徽杭高速和合屯黃高速的入口處，交通條件十分便利。項(xiàng)目建設(shè)所需的水、電、通訊等均能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。5.2.2水文氣象條件項(xiàng)目建設(shè)地屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，主要特點(diǎn)是：氣候溫和，四季分明，春秋短、冬夏長；熱量豐富，雨量充沛，主要?dú)庀筚Y料如下：1、溫度最高月平均：28℃最低月平均：3.8℃極端最高溫度：41.5℃極端最低溫度：-15.2℃2、相對(duì)濕度最高80%最低76%年平均78%3、平均風(fēng)速夏季16m/s冬季1.9m/s年主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng)4、年降水量歷年最大2264mm歷年最小888.5mm5、最大積雪深度24cm6、平均氣壓夏季985.5pa冬季1004.11pa7、地震設(shè)防烈度6級(jí)第六章 產(chǎn)品及技術(shù)方案6.1產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、產(chǎn)品規(guī)格本項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)格男襪24-26、26-28，女襪20-22、22-24。2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品執(zhí)行FZ/T73001-2008《襪子》標(biāo)準(zhǔn)。6.2產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品為珍珠纖維功能襪系列產(chǎn)品。6.3技術(shù)方案本項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程如下：混紡→珍珠纖維紗線→織造→縫頭→整理→定型→質(zhì)檢→包裝入庫第七章 原材料供應(yīng)與能源消耗7.1主要原材料需求量本項(xiàng)目所需的主要原輔材料耗用量及價(jià)格詳見表7—1表7—1主要原輔材料耗用量表序號(hào)名稱年耗量單價(jià)金額（萬元）備注1珍珠纖維紗1556噸150000元/噸186722進(jìn)口彈力紗194噸85000元/噸16493橡筋78噸115000元/噸8974包裝材料26元/打7800小計(jì)29018本項(xiàng)目的原材料除珍珠纖維紗外，均從市場(chǎng)采購，珍珠纖維紗由某某公司從定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)合作采購，包裝材料均可從市場(chǎng)采購，供應(yīng)有充分保障。7.2能源供應(yīng)與消耗本項(xiàng)目用電設(shè)備總安裝容量為280KW，需新增315KVA變壓器一臺(tái)，年消耗電力184萬千瓦時(shí)。電力供應(yīng)來自某某市電力網(wǎng)。本項(xiàng)目的用水量為80M3/d，年耗水量為25000M3。本項(xiàng)目用汽量為2T/h，需新增2T/h環(huán)保型蒸汽鍋爐一臺(tái)，年消耗煙煤900噸。第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案8.1建設(shè)原則1、技術(shù)進(jìn)步的原則，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)水平和裝備水平的提高。2、關(guān)鍵工序選用先進(jìn)高效的加工設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)的水平。3、在滿足建設(shè)目標(biāo)的前提下，做到先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合，盡量節(jié)約建設(shè)資金。4、環(huán)保職業(yè)安全衛(wèi)生、消防等方面應(yīng)符合國家和地方有關(guān)法律及規(guī)范。8.2建設(shè)內(nèi)容1、新建廠房面積20000平方米；2、新建職工宿舍等輔助設(shè)施面積3000平方米；3、新增生產(chǎn)設(shè)備306臺(tái)（套）；4、配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬綜合設(shè)施。8.3工藝8.3.1車間任務(wù)織造、縫頭、整理和定型。8.3.2工作制度本項(xiàng)目織造工序采用三班工作制，其余為兩班工作制，全年工作期300天。8.3.3設(shè)備選用本項(xiàng)目新增種類設(shè)備306臺(tái)（套），新增設(shè)備詳見表8-1表8-1新增主要設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名稱、型號(hào)及主要規(guī)格數(shù)量（臺(tái)、組）估價(jià)（萬元）備注單價(jià)總價(jià)1韓國產(chǎn)微電腦控制自動(dòng)襪機(jī)SS-604P300824002定型機(jī)AMS-2403702103后整理設(shè)備YHF-DW120020042T鍋爐DZL2.0-1.25-AZZ130305變壓器13535總計(jì)30628758.3.4人員本項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目定員500名，需新增人員500名，其中生產(chǎn)人員460人，技術(shù)和管理人員40名。8.4總圖運(yùn)輸8.4.1總平面布置本項(xiàng)目在某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目用地4萬平方米，場(chǎng)地已經(jīng)平整，地質(zhì)條件良好，能夠滿足本項(xiàng)目的建設(shè)要求。本項(xiàng)目新增20000平方米廠房，分層采用輕鋼結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)，其中輕鋼結(jié)構(gòu)10000平方米、框架結(jié)構(gòu)10000平方米；新增3000平方米職工宿舍等輔助設(shè)施，采用框架結(jié)構(gòu)，總平面布置詳見“某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園詳細(xì)規(guī)劃——總平面圖”。8.4.2道路交通組織主入口設(shè)在南側(cè)的徽光路上，貨物（成品）出入口和生活后勤出入口設(shè)在東側(cè)的蕉充路上，科研出入口設(shè)在西側(cè)的翰林路上。園內(nèi)道路分廠區(qū)主要道路和次路為兩級(jí)，主要道路為方格網(wǎng)式，路寬9米，次路為科研、宿舍區(qū)入口，路寬3-5米。8.4.3豎向布置廠區(qū)豎向以已建成的徽光大道、蕉充路的路面標(biāo)高為基準(zhǔn)，以溪陽河20年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，充分滿足道路交通、建筑布置和排水防澇、經(jīng)濟(jì)適用等要求，確定室外標(biāo)高不低于140.00米，室內(nèi)地坪高出室外地面0.3-0.9米。8.4.4綠化、美化廠區(qū)綠化采用點(diǎn)線面結(jié)合的方式，并充分考慮與周邊道路的綠化銜接，在廠區(qū)內(nèi)種植草坪和觀賞性花卉，配以小品，構(gòu)成完美圖畫。8.4.5運(yùn)輸1、廠外運(yùn)輸廠外運(yùn)輸主要為原輔材料及成品的運(yùn)輸，由供貨單位送貨上門或組織社會(huì)車輛承擔(dān)。2、廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)運(yùn)輸依靠電動(dòng)叉車和人力平板車解決。3、運(yùn)輸量全年運(yùn)輸量為7450噸，其中運(yùn)進(jìn)3950噸，運(yùn)出3500噸。8.5土建8.5.1建筑物1、輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，面積10000M2，造價(jià)600萬元。2、框架結(jié)構(gòu)廠房，面積10000M2，造價(jià)1000萬元。3、框架結(jié)構(gòu)職工宿舍，面積3000M2，造價(jià)300萬元。以上建筑物費(fèi)用1900萬元。8.5.2廠區(qū)工程本項(xiàng)目在進(jìn)行車間建設(shè)的同時(shí)，要進(jìn)行廠區(qū)道路及綠化建設(shè)，費(fèi)用200萬元。8.6給排水1、給水：本項(xiàng)目給水來源為某某市市政供水網(wǎng)，進(jìn)廠總管為DN200二路環(huán)網(wǎng)，進(jìn)廠壓力不低于0.3Mpa，給水系統(tǒng)采用生活、消防合用的方式。2、排水：本項(xiàng)目生產(chǎn)過程無廢水排放。廠區(qū)排水采用雨污分流的排水系統(tǒng)，污水、雨水分開排放。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水排水系統(tǒng)排入市政雨水排放管網(wǎng)；生活污水經(jīng)處理后排入市政污水干網(wǎng)。8.7電氣1、電源本項(xiàng)目電源由某某市政供電網(wǎng)專線供給。新增315KVA變壓器一臺(tái)。2、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)、用電參數(shù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量為280KW，有效負(fù)荷為255KW。3、供電系統(tǒng)的選擇車間內(nèi)供電系統(tǒng)：采用放射式供電。4、防雷接地本項(xiàng)目按第三類建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)。接地電阻不大于30Ω，接地保護(hù)采用TN-C系統(tǒng)。8.8供汽本項(xiàng)目用汽量為2T/h，新增2T/h環(huán)保型蒸汽鍋爐一臺(tái)。8.9暖通生產(chǎn)車間上層有屋頂氣流，采用自然通風(fēng)。并設(shè)置20臺(tái)低噪聲碧式軸流風(fēng)機(jī)。8.10通訊及火災(zāi)報(bào)警本項(xiàng)目車間之間及與廠部通過內(nèi)部電話通訊系統(tǒng)聯(lián)系，值班室設(shè)外線電話。根據(jù)國家有關(guān)消防規(guī)范要求，在車間等易燃區(qū)設(shè)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，并與地方的119相連。第九章 環(huán)境保護(hù)9.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、1998年11月29日國務(wù)院第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；2、（87）國環(huán)字第02號(hào)文件附件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》9.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）2、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-4996）3、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）9.3主要污染源1、廢氣本項(xiàng)目廢氣主要是蒸汽鍋爐的燃煤廢氣。主要污染因子在煙塵、SO2。年耗損煙煤500噸，全年煙氣產(chǎn)生量181萬Nm3，煙塵產(chǎn)生濃度9355mg/Nm3，SO2產(chǎn)生濃度1506mg/Nm3。2、廢渣煤渣年產(chǎn)生量約200噸，生活垃圾500噸。4、噪聲本項(xiàng)目噪聲源主要來自生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲，噪聲源強(qiáng)在80～90Db（A）之間。9.4治理方案及措施1、廢氣治理鍋爐煙氣煙塵采用旋流板濕式加堿脫硫、高效文丘里水膜除塵裝置，SO2去除效率大于25%，最低除塵效率為98%。鍋爐煙囪高度大于25m，在鍋爐煙囪下部安裝用于煙氣采樣和測(cè)試的采樣板和固定裝置（支架或平臺(tái)）。采用上述燃煤廢氣治理措施后，煙塵濃度≦200mg/Nm3，SO2濃度≦900mg/Nm3，可以滿足《鍋爐大氣污染物排放》（GB13271-2001）2、固體廢棄物處理燃煤灰渣可作為制磚和加工水泥的材料；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門處理。3、噪聲處理鍋爐引風(fēng)機(jī)的噪聲，采用隔音室（內(nèi)設(shè)隔音材料）隔音；鼓風(fēng)機(jī)的噪聲采用安裝消聲器消聲。4、加強(qiáng)綠化加強(qiáng)綠化帶建設(shè)，既可以美化公司環(huán)境，又可以起到降噪、防塵的作用。第十章安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能10.1安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生10.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、國務(wù)院頒發(fā)的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》；2、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》[GBZI（2002）]；3、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》[GB5794-85]；4、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》[GB16-87]；5、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》[GBJ11-89]；6、《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》[GB50053-91]；7、《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》[GB50053-92]；8、《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)運(yùn)輸安全規(guī)程》[GB4387-1994]；9、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》[GB50057-94]10、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》[GBT87-85]；10.1.2防護(hù)措施1、概述本項(xiàng)目有高速運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化程度較高，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害氣體。2、生產(chǎn)中需要防范的重點(diǎn)⑴機(jī)械傷害生產(chǎn)過程中的電氣裝置、傳動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)裝置多，必須加強(qiáng)防范，以避免機(jī)械傷害。⑵噪音設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪聲。10.1.3防范措施1、防噪聲選用低噪音設(shè)備，噪音大的設(shè)備在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)時(shí)考慮加強(qiáng)減震措施，將大部分操作區(qū)的噪聲控制在規(guī)定以下。2、機(jī)械安全防護(hù)為防止機(jī)械損傷，本工程采用以下措施：⑴凡有機(jī)電傳動(dòng)部件，全部增設(shè)防護(hù)罩板；⑵控制系統(tǒng)設(shè)置安全聯(lián)鎖裝置，防止誤操作及機(jī)械傷害；⑶設(shè)置緊急停機(jī)按鈕及報(bào)警系統(tǒng)；⑷開車前必須發(fā)出開車信號(hào)。3、電氣防護(hù)設(shè)計(jì)按電氣安全規(guī)范要求，電氣設(shè)備采用有效接地保護(hù)，以確保生產(chǎn)及人身安全。4、防雷設(shè)計(jì)防雷避雷設(shè)施。5、安全教育及組織機(jī)構(gòu)⑴設(shè)立安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)方面的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行安全教育，按規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。⑵在車間設(shè)置衛(wèi)生間和洗手間。⑶員工必須接受安全教育，經(jīng)安全教育考試合格后才能上崗。10.2消防10.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國消防法》；2、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》[GBJ140-90]；3、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》[GBJ16-87.97版]。10.2.2消防措施1、廠區(qū)環(huán)網(wǎng)供水，水量、水壓應(yīng)滿足消防要求；2、廠區(qū)配置室外消防設(shè)施，每隔100m設(shè)一地上式消火栓，每個(gè)消防栓水量為15L/S，考慮火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2個(gè)小時(shí)。3、總圖布置上各建構(gòu)筑物留有足夠的防火間距，并設(shè)有環(huán)形消防車道。10.3節(jié)約能源10.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、國務(wù)院的《節(jié)約能源管理暫行條例》；2、《綜合能耗計(jì)算通則》（GB2586-87）；3、《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485-83）10.3.2節(jié)能原則1、貫徹國家關(guān)于能源應(yīng)“開發(fā)和節(jié)能并重，把節(jié)約放在優(yōu)先地位”的方針，通過科學(xué)管理等途徑，進(jìn)行節(jié)能、力求以最小的能耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2、設(shè)備選型上力求高效、低耗。3、采用合理的物流路線和工藝布局。4、加強(qiáng)能源管理和計(jì)量工作，對(duì)能源的使用實(shí)行有效的監(jiān)督，促進(jìn)節(jié)能措施的落實(shí)。10.3.3主要節(jié)能措施1、選用最先進(jìn)、最節(jié)能的韓國產(chǎn)微電腦控制自動(dòng)襪機(jī)；2、合理布置總圖和生產(chǎn)車間工藝布局，縮短管道長度，節(jié)省能耗；3、在公司變配電站配置功率因素補(bǔ)償器，采用低壓側(cè)電容集中補(bǔ)償方式，提高功率因素，降低無功損耗；4、在車間內(nèi)部布置時(shí)，在滿足生產(chǎn)條件的前提下，盡可能縮小潔凈面積，以減少潔凈空調(diào)的損耗；5、車間采用節(jié)能混光燈照明，以節(jié)約用電；6、所有發(fā)熱設(shè)備及管道均采用保溫層保溫，以降低能耗；7、加強(qiáng)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電、汽等計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核；對(duì)能耗較大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置；做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。10.3.4能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)中的能源消耗主要為水、電、煤，其消耗量如下：電：184萬千瓦時(shí)/年，折標(biāo)煤619噸/年；水：25000噸/年，折標(biāo)煤6噸/年；煤：900噸煙煤/年，折標(biāo)煤643噸/年；萬元增加值綜合能耗為0.097噸標(biāo)煤/萬元。第十一章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員11.1企業(yè)組織企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度運(yùn)行，公司組織形式為董事長下設(shè)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行公司、部門分級(jí)管理，公司組織機(jī)構(gòu)見圖11-1。董事長董事長總經(jīng)辦行政部財(cái)務(wù)部銷售部辦公室基建部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源部后勤部主辦會(huì)計(jì)科成本會(huì)計(jì)科出納科研發(fā)中心內(nèi)貿(mào)部外貿(mào)部檢驗(yàn)科外協(xié)部生產(chǎn)車間倉庫建工科工程部圖11-111.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員500人，其中生產(chǎn)工人460人，管理人員及輔助人員40人。11.3人員培訓(xùn)新增人員均需通過崗位培訓(xùn)及相關(guān)技能培訓(xùn)，合格后方能上崗。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，分為前期工作、土建工程、設(shè)備訂購與安裝、技術(shù)文件編制、人員培訓(xùn)和試生產(chǎn)等階段。具體進(jìn)度計(jì)劃見表12-1。表12-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容2009年2008年56789101112123451可行性研究（含審批）2施工設(shè)計(jì)3施工前準(zhǔn)備4土建施工階段5設(shè)備詢價(jià)、談判6設(shè)備安裝、調(diào)試7技術(shù)文件編制及掌握8相關(guān)人員培訓(xùn)9試生產(chǎn)10正式投產(chǎn)11竣工驗(yàn)收第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算13.1.1編制依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參考（第二版）》。13.1.2編制范圍某某針織有限公司“200萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目”的總投資估算。13.1.3編制方法1、土地使用費(fèi)本次項(xiàng)目建設(shè)使用土地60畝（40000平方米），按95000元/畝計(jì)。2、建筑工程費(fèi)用按照建筑面積、結(jié)構(gòu)形式參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)估算。3、設(shè)備及安裝工程工藝設(shè)備部分按設(shè)備明細(xì)表編制，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)包含在設(shè)備購置費(fèi)中。4、其它費(fèi)用估算勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家規(guī)定的比例計(jì)?。还こ瘫O(jiān)理費(fèi)按國家規(guī)定的比例計(jì)?。唤ㄔO(shè)單位管理費(fèi)按國家規(guī)定的比例計(jì)??；職工培訓(xùn)費(fèi)按500人次，500元／人·月,培訓(xùn)2個(gè)月計(jì)取；5、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的5%計(jì)取。6、建設(shè)期利息建設(shè)期利息按貸款金額、用款計(jì)劃按實(shí)計(jì)取，貸款年利率為5.4%。13.1.4固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資詳見固定資產(chǎn)投資估算表。表13-1固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1建筑工程費(fèi)用210033.612設(shè)備購置費(fèi)用273843.823安裝費(fèi)用1372.194其它費(fèi)用87413.995預(yù)備費(fèi)用2924.676建設(shè)期利息1081.73合計(jì)6249100.0013.1.5流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金7349萬元。13.1.6項(xiàng)目總投資總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=6249+2205=8454萬元。13.2資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資6249萬元，資金來源為企業(yè)自籌資金2249萬元，商請(qǐng)銀行貸款4000萬元，貸款年利率為5.4%。達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金7349萬元，企業(yè)自籌鋪底流動(dòng)資金2205萬元，申請(qǐng)銀行貸款5144萬元。貸款年利率為5.31%。本項(xiàng)目企業(yè)資本金為4454萬元，占項(xiàng)目總投資的52.69%，符合國發(fā)（1996）35號(hào)“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知”的要求精神。13.3投資計(jì)劃投資計(jì)劃與資金籌措詳見附表3第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第2版）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目擬一年建成，建成后當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100%。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為14年，項(xiàng)目計(jì)算期15年。14.1年銷售收入和增值稅及附加估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)根據(jù)目前類似產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，內(nèi)銷產(chǎn)品含稅價(jià)為228元人民幣/打，外銷產(chǎn)品為36美元/打。達(dá)產(chǎn)年銷售收入47184萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%，城建稅和教育附加分別為增值稅的7%和3%，達(dá)產(chǎn)年增值稅及附加392萬元(考慮了出口退稅1737萬元)。14.2總成本費(fèi)用1、原輔材料、動(dòng)力或本公司掌握的成本指標(biāo)及各專業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)。2、工資及福利按生產(chǎn)定員500人，20000元/人·年計(jì)算，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。3、制造費(fèi)用含折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)。固定資產(chǎn)折舊：房屋及建筑物取20年，殘值率5%，機(jī)器設(shè)備取14年，殘值率5%。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。4、建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第二年)開始按10年進(jìn)行等額攤銷。5、建設(shè)投資中的其它費(fèi)用均作為遞延資產(chǎn)，分10年進(jìn)行攤銷。6、利息支出計(jì)算：建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)經(jīng)營期間利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。7、銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)取，管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的50%計(jì)取?？偝杀举M(fèi)用詳見總成本費(fèi)用估算表。生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為39691萬元，其中固定成本6307萬元，可變成本33384萬元，經(jīng)營成本39500萬元。14.3利潤估算詳見損益表生產(chǎn)期年均利潤總額6432萬元。14.4工業(yè)增加值以現(xiàn)行價(jià)計(jì)算，年工業(yè)增加值為13126萬元。14.5財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表逐年現(xiàn)金流量計(jì)算，可得財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（稅后）：1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率46.37%；2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：22194萬元；3、投資回收期3.72年（含建設(shè)期）。以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，說明項(xiàng)目的盈利能力滿足了行業(yè)的最低要求，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。14.6投資收益分析1、投資利潤率=年均利潤總額/全部資金×100%=76.09%2、投資利稅率=年均利稅總額/全部資金×100%=80.66%。14.7項(xiàng)目清償能力通過對(duì)“借款還本付息表”、“資金來源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，固定資產(chǎn)投資長期借款從第二年起開始償還，詳見“借款還本付息表”，還款資本來源于項(xiàng)目的稅后利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。由“資金來源與運(yùn)用表”可見項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的資金盈余狀況，項(xiàng)目投產(chǎn)當(dāng)年開始出現(xiàn)盈余資金。從“資產(chǎn)負(fù)債表”看，項(xiàng)目投產(chǎn)年的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別為52%、135%、61%，還清長期借款后分別為32%、253%、181%，而且以后年度的指標(biāo)越來越好，說明項(xiàng)目具有較好的清償能力。14.8不確定性分析14.8.1盈虧平衡分析（生產(chǎn)期平均）盈虧平衡點(diǎn)==6307/(46510－33384－386)×100%=49.51%。計(jì)算結(jié)果表明，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的49.51%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。14.8.2敏感性分析1、敏感因素的選擇，在本項(xiàng)目運(yùn)營全過程中，銷售收入、可變成本、建設(shè)投資三項(xiàng)因素對(duì)項(xiàng)目影響較大，因而選擇這三項(xiàng)因素為分析對(duì)象，當(dāng)相關(guān)因素發(fā)生不利變化時(shí)，研究其對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響。2、敏感性分析表(稅后)表14-1敏感性分析表項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）基本方案46.373.72銷售收入-5%33.304.56-10%21.676.08可變成本+5%36.294.33+10%26.525.32建設(shè)投資+5%45.223.77+10%44.183.813、分析從表14-1計(jì)算分析，銷售收入的降低與原料的價(jià)格最為敏感，當(dāng)發(fā)生銷售收入下降10%最不利變化時(shí)，內(nèi)部收益率為21.67，仍高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期為6.08年，仍低于基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。可變成本的變化與銷售收入的變化相當(dāng)。建設(shè)投資的變化不構(gòu)成對(duì)項(xiàng)目成立風(fēng)險(xiǎn)的判別。14.9主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)詳見主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，達(dá)到或符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。14.10結(jié)論與建議1、某某針織有限公司的“200萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目”符合我國產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目利用某某公司已形成的生產(chǎn)、技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，以與東華大學(xué)合作研發(fā)的珍珠纖維功能襪為依托，進(jìn)行新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)改造，使科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，通過項(xiàng)目的建設(shè)，一方面，增加了產(chǎn)品的品種，增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，另一方面，通過襪品的生產(chǎn)，為公司下一步要進(jìn)行的珍珠纖維系列產(chǎn)品的生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)和發(fā)展的平臺(tái)。2、本項(xiàng)目設(shè)備選型先進(jìn)合理、技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)，產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)的水平。經(jīng)濟(jì)分析測(cè)算表明：本項(xiàng)目建設(shè)期短，投入產(chǎn)出比高，投資利潤高，盈虧平衡點(diǎn)合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，能夠解決地方就業(yè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目可行。3、項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但在項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)要密切關(guān)注原材料和產(chǎn)品價(jià)格的走向，同時(shí)要做到流動(dòng)資金的快速周轉(zhuǎn)，以取得好的經(jīng)濟(jì)效益。特此報(bào)告某某針織有限公司二00九年六月三十日總投資估算表附表1單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一第一部分工程費(fèi)用1生產(chǎn)設(shè)備購置270813228402新建廠房16001600３輔助設(shè)施3003004變壓器305355圍墻綠化等20020第一部分工程費(fèi)用合計(jì)210027381374975二第二部分工程費(fèi)用1土地購置費(fèi)5705702建設(shè)單位管理費(fèi)1091093勘察設(shè)計(jì)費(fèi)65654工程監(jiān)理費(fèi)50505職工培訓(xùn)費(fèi)50506生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)3030第二部分工程費(fèi)用合計(jì)874874第一、二部分工程費(fèi)用合計(jì)210027381378745849三預(yù)備費(fèi)292292靜態(tài)固定資產(chǎn)投資合計(jì)2100273813711666141四建設(shè)期利息108108固定資產(chǎn)投資合計(jì)2100273813712746249五鋪底流動(dòng)資金2205總投資8454六流動(dòng)資金貸款5144總資金13598流動(dòng)資金估算表附表2單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期234567891011121314151流動(dòng)資產(chǎn)8221101711017110171101711017110171101711017110171101711017110171101711.1應(yīng)收帳款3012314639323932393239323932393239323932393239323932393239321.2存貨470057705770577057705770577057705770577057705770577057701.2.1原材料3012224628072807280728072807280728072807280728072807280728071.2.2在產(chǎn)品21801822192192192192192192192192192192192192191.2.3產(chǎn)成品2514227327432743274327432743274327432743274327432743274327431.3現(xiàn)金30123754694694694694694694694694694694694694692流動(dòng)負(fù)債225828222822282228222822282228222822282228222822282228222.1應(yīng)付帳款3012225828222822282228222822282228222822282228222822282228223流動(dòng)資金596373497349734973497349734973497349734973497349734973494流動(dòng)資金當(dāng)年增加額596313850000000000005鋪底流動(dòng)資金178922052205220522052205220522052205220522052205220522056流動(dòng)資金借款417451445144514451445144514451445144514451445144514451447流動(dòng)資金借利息222273273273273273273273273273273273273273投資計(jì)劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)備注1231總投資624917894168454新增建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金1.1固定資產(chǎn)投資62496249其中：建設(shè)期利息1081081.2鋪底流動(dòng)資金178941622052總資金62495963138513598新增建設(shè)投資+全部流動(dòng)資金2.1固定資產(chǎn)投資62496249其中：建設(shè)期利息1081082.2全部流動(dòng)資金5963138573493資金籌措62495963138513598新增總資金3.1自有資金224917894164454其中：用于流動(dòng)資金178941622053.2借款400040003.2.1長期借款400040003.2.2流動(dòng)資金借款41749705144正常年原材料、動(dòng)力、燃料成本估算匯總表附表4單位：萬元序號(hào)成本項(xiàng)目單位單價(jià)（元）年耗金額進(jìn)項(xiàng)稅1原輔材料3368648951.1珍珠纖維紗t15000015562334033911.2進(jìn)口彈力紗t8500019416492401.3橡筋t115000788971301.41.51.61.72外購動(dòng)力182262.1電104kwh5700184105153煤t8009007210水104m3200002.551合計(jì)338684921總成本費(fèi)用估算表附表5單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)234567891011121314151原材料26949336863368633686336863368633686336863368633686336863368633686336864648672外購動(dòng)力14618218218218218218218218218218218218218225103工資及福利費(fèi)11401140114011401140114011401140114011401140114011401140159604制造費(fèi)用57057057057057057057057057057044244244244274655銷售費(fèi)用37753775377537753775377537753775377537753775377537753775528466管理費(fèi)用57057057057057057057057057057057057057057079807財(cái)務(wù)費(fèi)用43833427327327327327327327327327327327327340498總成本費(fèi)用33586402564019540195401954019540195401954019540195400684006840068400685556789其中：折舊費(fèi)2952952952952952952952952952952952952952954128攤銷費(fèi)1271271271271271271271271271271274長期借款利息21661277流動(dòng)資金借款利息222273273273273273273273273273273273273273377310經(jīng)營成本327263950039500395003950039500395003950039500395003950039500395003950054622711固定成本649263886328632863286328632863286328632862006200620062008830112可變成本2709433868338683386833868338683386833868338683386833868338683386833868467377固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表6單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊投產(chǎn)期投產(chǎn)期年限23456789101112131415固定資產(chǎn)合計(jì)原值4975折舊費(fèi)295295295295295295295295295295295295295295凈值46804385409037963501320629112616232120271732143711428471房屋及建筑物20原值2100折舊費(fèi)100100100100100100100100100100100100100100凈值200019011801170116011502140213021202110310039038037042設(shè)備14原值2875折舊費(fèi)195195195195195195195195195195195195195195凈值2680248522902095189917041509131411199247295343391443利用原有固定資產(chǎn)原值折舊費(fèi)凈值無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目攤銷年限原值投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111無形資產(chǎn)小計(jì)1.1土地使用權(quán)10570攤銷57575757575757575757凈值5134563993422852281711145701.2其它無形資產(chǎn)攤銷凈值2遞延資產(chǎn)10704攤銷70707070707070707070凈值6345634934223522822111417003無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)1274攤銷合計(jì)127127127127127127127127127127凈值合計(jì)11471019892764637510382255127銷售收入、銷售稅金及附加費(fèi)估算表附表8單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)生產(chǎn)負(fù)荷80%生產(chǎn)負(fù)荷100%內(nèi)銷（元）外銷內(nèi)銷(￥)外銷(＄)合計(jì)(￥)內(nèi)銷(￥)外銷(＄)合計(jì)(￥)銷量金額銷量金額銷量金額銷量金額銷量金額銷量金額1銷售收入14592345637747182404320471841.1珍珠纖維功能襪打2283664000014592960000345616000003774780000018240120000043202000000471841.22銷售稅金及附加3133922.1增值稅154819352.1.1銷項(xiàng)稅548568562.1.2進(jìn)項(xiàng)稅393749212.2城市維護(hù)建設(shè)稅1081352.3教育費(fèi)附加46582.4出口退稅13891737損益表附表9單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)23456789101112131415生產(chǎn)負(fù)荷(%)801001001001001001001001001001001001001001產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入37747471844718447184471844718447184471844718447184471844718447184471846511392銷售稅金及附加31339239239239239239239239239239239239239254073總成本費(fèi)用33586402564019540195401954019540195401954019540195400684006840068400685556784利潤總額38476536659765976597659765976597659765976724672467246724900545所得稅9621634164916491649164916491649164916491681168116811681225146稅后利潤28864902494849484948494849484948494849485043504350435043675417可供分配利潤28864902494849484948494849484948494849485043504350435043675417.1盈余公積金和盈余公益金43373574274274274274274274274275675675675610131累計(jì)盈余公積金和盈余公益金433116819102652339541374879562163637105786286189375101317.2未分配利潤2453416742054205420542054205420542054205428742874287428757410累計(jì)未分配利潤24536619108251503019236234412764731852360584026344550488365312357410借款還本付息計(jì)算表附表10單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目利率（%）建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)123451借款還本付息1.1年初借款本息累計(jì)400011251.1.1本金400011251.1.2建設(shè)期利息1081081081.2本年借款4000400040001.3本年應(yīng)計(jì)利息5.4010821661385