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第頁共頁報銷制度管理辦法范本第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)報銷管理工作,提高經(jīng)費使用的效益和監(jiān)督的制約作用,保障經(jīng)費使用按規(guī)定進(jìn)行,特制定本辦法。第二章報銷范圍和原則第二條本辦法適用于單位內(nèi)各項經(jīng)費的報銷管理工作。第三條報銷原則:經(jīng)濟(jì)適用、合理、合法。第四條報銷范圍:各項業(yè)務(wù)發(fā)生的費用,如交通費、會議費、差旅費、住宿費、調(diào)研費等,均可按規(guī)定報銷。第三章報銷流程第五條報銷流程包括填報報銷申請單、審核、報批、報銷、復(fù)核等環(huán)節(jié)。第六條報銷申請單必須真實、準(zhǔn)確、完整填報,必要的附件如發(fā)票、行程單等也必須齊全。報銷申請單由報銷人自行填寫,并經(jīng)過所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,方可提交財務(wù)部門審核。第七條報銷申請單在提交財務(wù)部門后,由財務(wù)部門進(jìn)行審核。財務(wù)部門在核實后進(jìn)行報批,并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,報銷人方可進(jìn)行費用的報銷。第八條財務(wù)部門進(jìn)行報銷審核時,應(yīng)認(rèn)真核對各項費用的真實性、合法性和準(zhǔn)確性,并負(fù)責(zé)保存審核的報銷材料。第九條報銷人在收到報銷款項后,應(yīng)及時核對報銷金額是否正確。如有問題,應(yīng)及時提出并要求財務(wù)部門進(jìn)行解釋和處理。第十條報銷人應(yīng)將費用報銷情況如實記錄,并保存相關(guān)票據(jù)、憑證等相關(guān)材料,以備復(fù)核人員核實。第四章報銷管理第十一條報銷人應(yīng)按規(guī)定的報銷流程和程序,準(zhǔn)備和填報報銷申請單,并如實記錄相關(guān)事項。第十二條報銷人應(yīng)如實填寫報銷申請單的各項內(nèi)容,包括費用發(fā)生的時間、地點、金額、性質(zhì)、用途等信息。對于特殊費用,應(yīng)詳細(xì)說明。第十三條報銷人應(yīng)提供該費用的發(fā)票、票據(jù)等相關(guān)票據(jù)作為憑證,并按要求提供行程單、收據(jù)等輔助材料。第十四條報銷人在填寫報銷申請單時,應(yīng)認(rèn)真仔細(xì),不得有虛假、夸大或隱瞞真實情況的情況。第十五條報銷人應(yīng)在收到報銷款項后,對報銷金額進(jìn)行核對確認(rèn),如有問題應(yīng)及時提出。第十六條財務(wù)部門對收到的報銷申請單進(jìn)行審核,并核實報銷金額的正確性、合法性和準(zhǔn)確性。第五章監(jiān)督和處理第十七條報銷管理應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制,對報銷人和財務(wù)部門進(jìn)行監(jiān)督。第十八條監(jiān)督機(jī)制包括內(nèi)部審計、外部審計等方式。對于發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時提出,并進(jìn)行相應(yīng)的糾正和處理。第十九條對于違反本辦法的行為,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,包括扣款、追究責(zé)任等。第六章附則第二十條本辦法由單位財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修改。第二十一條本辦法自頒布之日起生效,并適用于單位內(nèi)各項經(jīng)費的報銷管理工作。第二十二條本辦法的解釋權(quán)歸單位財務(wù)部門所有。以
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