2023年財務出納人員崗位職責

2023年財務出納人員崗位職責篇一：財務出納人員崗位職責

1.仔細執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬狀況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員干脆收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日依據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采納訂本式，做到記賬精確、整齊、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額精確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金平安。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要剛好查明緣由，緣由不明出納要負責賠償。

10.聽從領導支配，剛好協(xié)作會計做好其他日常工作。

篇二：財務出納人員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格根據國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，依據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必需經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要剛好存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金。

嚴格限制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票剛好收回注銷，必需加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬依據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調整表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要剛好查詢辦理結算。

要隨時駕馭銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其平安與完整無缺，要保守保險箱密碼的隱私，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必需嚴格管理，專設登記薄登記，仔細執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必需具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資酬勞超過《個人所得稅法》規(guī)定的.要剛好地計算所得稅。

7、仔細學習《發(fā)票管理方法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。

篇三：財務出納人員崗位職責

1、仔細執(zhí)行會計法，熟識會計法規(guī)、財經政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理方法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一樣，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一樣。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采納現(xiàn)金支票、轉帳支票、電匯辦理業(yè)務。

4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

8、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

9、出納發(fā)生的差錯款與假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

10、辦公室抽屜內不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，留意鎖好，保證現(xiàn)金的平安。

11、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避開意外事務的發(fā)生，確保資金的平安。

12、運用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求仔細填寫。