公司工具管理制度及公司合同管理制度

工具管理制度第一章總則為加強(qiáng)單位工具管理，確保工具的完整及維修工作的開展。規(guī)范各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊（壞）換新、移交、報(bào)廢程序能得到有效管理，特制定本規(guī)定。第二章適用范圍適用單位所有使用的操作工具、施工機(jī)械設(shè)備及辦公工具。第三章工具的領(lǐng)用、借用、更換及退還1.工具的首次領(lǐng)用，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。2.倉庫負(fù)責(zé)人對單位所有工具（消耗品除外），應(yīng)專設(shè)工具帳目，對分發(fā)各股室的固定工具進(jìn)行登記在冊。領(lǐng)用及借用工具時(shí)，應(yīng)在相應(yīng)的登記頁上填寫領(lǐng)用工具的名稱、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人姓名、用途、預(yù)計(jì)歸還日期等，以便倉管追查工具去向。3.借用之工具歸還時(shí)應(yīng)在歸還人處簽名，并由倉管簽名確認(rèn)歸還工具的數(shù)量、名稱及損耗情況。4.對于歸還的工具，倉管收回時(shí)必須認(rèn)真檢查及詢問工具使用情況，如仍可使用，下次應(yīng)盡量請領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品。如損壞可修復(fù)，應(yīng)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)同意后聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。5.工具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)備倉管維修或申請換新。對于丟失的工具應(yīng)按折舊價(jià)值賠償。以舊換新時(shí)必須將舊件交回倉庫方可領(lǐng)新。6.外單位需要借用本單位工具，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并由借用人辦理借用手續(xù)，使用完畢后應(yīng)按時(shí)歸還，并由倉管檢查后歸庫，損壞者按規(guī)定賠償。第四章工具的使用及保管1.單位所有新購工具應(yīng)先入庫進(jìn)行編號造冊（消耗品除外），后再由各股室領(lǐng)用或借用。造冊時(shí)應(yīng)標(biāo)示清楚工具編號、種類型號、購買日期、購買人、價(jià)值等。

2.各股室所配置的固定工具應(yīng)列明細(xì)，工具的保管應(yīng)該責(zé)任到人。工具應(yīng)實(shí)行能修則修，不能修的則購置換新。3.各股室應(yīng)設(shè)立明細(xì)，登記公用工具、固定工具并確定工具保管責(zé)任人。各責(zé)任人負(fù)責(zé)此工具的日常保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作，并對工具的損壞、遺失等負(fù)責(zé)。人員離職時(shí)應(yīng)將工具交接或退還。4.各股室應(yīng)對各崗位各人員的工具情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對于老舊、壞損工具及時(shí)替換。5.工具使用實(shí)行按組、按人分配。公用工具統(tǒng)一保管，調(diào)配使用，其它工具按每人一套使用，并按規(guī)定自己保管，不得丟失，誰丟失誰負(fù)責(zé)賠償。6.員工使用工具完畢，須將工具收拾干凈，用后須歸還管理人員或者放在指定位置。

7.凡屬于辦公用品的應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)保管及發(fā)放。其它施工工具由倉庫保管及發(fā)放。8.倉庫保管員負(fù)責(zé)借出工具的催還，如有丟失按折舊價(jià)值賠償。使用工具須按操作規(guī)程使用，不得故意損壞工具，人為造成損壞必須照價(jià)賠償。9.如有特殊情況及任務(wù)時(shí)，管理人員有權(quán)調(diào)度員工保管的工具，用完后歸還給員工自己保管。10.對需增添的工具，以及改進(jìn)工作中需要配用的新工具，可報(bào)管理人員統(tǒng)一上報(bào)至各股室負(fù)責(zé)人審核，局長核準(zhǔn)。

第五章舊品的報(bào)廢

倉庫應(yīng)每半年整理一次報(bào)廢工具的清單，將報(bào)費(fèi)數(shù)量、種類、報(bào)廢問題、購買日期、實(shí)際使用時(shí)間列出，以便單位后續(xù)統(tǒng)計(jì)分析。經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人核實(shí)與局長批準(zhǔn)后，聯(lián)系處理。將所得款交財(cái)務(wù)部門后，收據(jù)附于表后存檔。第八條附則本制度自發(fā)布日起實(shí)施。合同管理制度總則第一條為依法維護(hù)公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，最終保障公司經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條本制度所稱合同，是指本公司在經(jīng)營過程中與法人、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織等平等的民事主體簽訂的關(guān)于設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議，包括：（一）投資類合同，包括但不限于：股權(quán)投資合同（含PPP合同）、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、資產(chǎn)收購合同等。（二）財(cái)務(wù)類合同，包括但不限于：融資合同、擔(dān)保合同、資產(chǎn)處置合同等。（三）第三方服務(wù)類合同，包括但不限于：財(cái)務(wù)咨詢合同、投資顧問合同、聘請財(cái)務(wù)、審計(jì)、稅收、法律等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)合同。（四）行政后勤類合同。（五）其他類合同。包括但不限于居間合同、投資意向書、戰(zhàn)略合作協(xié)議、合作框架協(xié)議也屬于本辦法管轄范疇。公司在融資過程中單方簽署的承諾函、保證函，包括但不限于公司基于融資需求做出的遠(yuǎn)期承諾等，也屬于本辦法管轄范疇。第三條公司實(shí)行主談判人制度。本辦法所稱合同主談判人，是指有權(quán)代表公司，就某一事項(xiàng)與對方當(dāng)事人進(jìn)行洽談和訂立合同，對合同的商務(wù)條款和技術(shù)條款的合理性及合法性承擔(dān)主要責(zé)任，并發(fā)起合同審批流程的工作人員，包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。主談判人應(yīng)由公司總經(jīng)理或董事長指定，主談判人負(fù)責(zé)與對方進(jìn)行具體交易條件和主要合同條款的談判，對擬談判合同的商務(wù)條款、技術(shù)條款承擔(dān)第一責(zé)任。第四條公司合同的審核實(shí)行合同會(huì)審制，由主談判人發(fā)起審批流程，按照公司審批流程經(jīng)相關(guān)各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可簽訂。第五條本制度所稱合同主辦部門，是指負(fù)責(zé)經(jīng)辦該次交易或辦理該次事宜的部門，原則上合同主談判人是該部門的內(nèi)部人員。合同主辦部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人進(jìn)行談判、起草合同并具體辦理合同的內(nèi)部審批及對外簽署。本制度所稱合同執(zhí)行部門，是指在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，實(shí)際直接執(zhí)行合同內(nèi)容的部門。第六條本制度所稱臺賬，是指對公司簽署的合同進(jìn)行備案登記，并記錄合同執(zhí)行情況和履行結(jié)果的載體，包括電子臺賬和紙質(zhì)臺賬。第七條合同管理應(yīng)遵循以下原則：依法簽訂合同，保證合同的合法性。切實(shí)履行合同，提高合同的履約率。及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。合同管理部門及職責(zé)第八條主談判人。主談判人，亦稱為主辦人，是指有權(quán)代表公司，就某一事項(xiàng)與對方當(dāng)事人進(jìn)行洽談和訂立合同，對合同的商務(wù)條款和技術(shù)條款的合理性及合法性承擔(dān)主要經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并發(fā)起合同審批流程的工作人員，主要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)收集合同對方的主體資料、資質(zhì)證照等材料，并對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)合同的具體談判，就合同的各項(xiàng)條款與對方當(dāng)事人達(dá)成一致；負(fù)責(zé)收集談判工作組成員意見；負(fù)責(zé)合同文本的草擬；負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地回答相關(guān)部門提出的疑義，并及時(shí)根據(jù)審核部門提出的意見與對方協(xié)商補(bǔ)充和修改合同；負(fù)責(zé)對公司重大合同的主要商務(wù)條件、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)防范措施發(fā)起審議，按相關(guān)程序報(bào)批；提交擬發(fā)起內(nèi)部審批流程的正式合同文本和必備附件，對合同文本和附件資料的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)發(fā)起合同審批流程，并負(fù)責(zé)完成內(nèi)部合同審批流程手續(xù)、明確《合同審批表》上相關(guān)部門及人員的簽署意見。負(fù)責(zé)組織對合同執(zhí)行部門的合同交底，并負(fù)責(zé)在合同執(zhí)行過程中對合同條款解釋；配合合同履行過程中合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、訴訟；負(fù)責(zé)完成合同文本及必備附件的內(nèi)部合同審批流程后的用印申請工作；負(fù)責(zé)在合同對外簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)向人事行政部、財(cái)務(wù)管理中心以及相關(guān)部門等移交合同原始文本及必備附件；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。主談判人是總經(jīng)理情形的，可由總經(jīng)理直接指定第三人代為完成主談判人的職責(zé)。第九條合同主辦部門。負(fù)責(zé)配合合同主談判人辦理合同的談判工作、簽訂、變更、解除、終止等有關(guān)事宜，主要職責(zé)如下：配合主談判人組織、參與合同的談判；合同主辦部門負(fù)責(zé)人是主談判人草擬合同的第一審查責(zé)任人并對合同核心條款承擔(dān)責(zé)任，對草擬合同文本進(jìn)行審查和修改，待合同主辦部門負(fù)責(zé)人修改完畢后，主談判人才能將待審查的合同文本發(fā)送至其他部門審查人進(jìn)行審查和修改；合同主辦部門和主談判人共同根據(jù)審核部門提出的意見與合同對方協(xié)商、補(bǔ)充和修改合同；督促主談判人提交擬發(fā)起合同審批流程的合同正式文本和必備附件，與主談判人一同對合同文本和附件資料的完整性負(fù)責(zé)；督促主談判人完成內(nèi)部合同審批流程手續(xù)、明確《合同審批表》上相關(guān)部門及人員的簽署意見；主談判人發(fā)起用印申請審批流程時(shí)，首先由合同主辦部門負(fù)責(zé)人在《用印審批表》上明確審批意見；督促主談判人在合同對外簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)向人事行政部、財(cái)務(wù)管理中心以及相關(guān)部門等移交合同原始文本及必備附件；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。第十條合同執(zhí)行部門。一般情況下，合同執(zhí)行部門與主辦部門為同一部門。（一）負(fù)責(zé)我方對合同的全面履行，督促對方及時(shí)履行合同，維護(hù)公司的利益；（二）如合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛，負(fù)責(zé)與對方進(jìn)行協(xié)商解決，并應(yīng)及時(shí)上報(bào)，向合同審查委員會(huì)提供合同履行的相關(guān)信息和資料；（三）參與相關(guān)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、訴訟；（四）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。第十一條風(fēng)控中心。風(fēng)控中心主要負(fù)責(zé)對合同風(fēng)險(xiǎn)的控制，具體職責(zé)如下：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)和規(guī)章；（二）負(fù)責(zé)建立和健全公司合同管理制度，監(jiān)督合同依法、依程序簽訂和全面履行；在合同文本及必備附件正式會(huì)審流程前，負(fù)責(zé)對合同主談判人及主辦部門擬提交進(jìn)行合同審批流程的合同文本及必備附件進(jìn)行預(yù)審核并明確審核意見；風(fēng)控中心主要對合同的合法性、合規(guī)性及合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查，其中，法務(wù)部負(fù)責(zé)對合同中商務(wù)條款之外的所有條款進(jìn)行審查和修改；風(fēng)控部負(fù)責(zé)對合同的商務(wù)條款和風(fēng)控措施的落實(shí)情況等進(jìn)行審查；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)合同糾紛的排查、處理，其中：法務(wù)部負(fù)責(zé)處理合同履行過程中發(fā)生的訴訟、仲裁案件，風(fēng)控部負(fù)責(zé)合同糾紛的前期排查與前期協(xié)商；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。第十二條財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心主要負(fù)責(zé)對合同涉及的財(cái)務(wù)事宜進(jìn)行審查，具體如下：（一）在合同談判和起草過程中，對合同涉及的財(cái)務(wù)的經(jīng)濟(jì)性、財(cái)務(wù)可行性、結(jié)算和支付的合理性、涉稅問題、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、票據(jù)憑證、支付時(shí)間等進(jìn)行審核，同時(shí)負(fù)責(zé)正式合同文本中金額的準(zhǔn)確性審查，并在《合同審批表》上就財(cái)務(wù)條款簽署意見；（二）嚴(yán)格依據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度收付款；（三）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。第十三條人事行政部。人事行政部主要負(fù)責(zé)合同的用印審查和合同文本及必備附件的歸檔保管，具體職責(zé)如下：（一）在主談判人或合同主辦部門根據(jù)規(guī)定完成正式合同文本及必備附件的審批流程手續(xù)后并發(fā)起用印審批流程時(shí)，人事行政部負(fù)責(zé)對《合同審批表》上相關(guān)部門及人員的簽署意見的完整性進(jìn)行審查，并審查簽署意見是否矛盾；（二）完成上述審查后，人事行政部門負(fù)責(zé)人在《用印審批表》上明確審批意見；（三）主談判人在合同對外簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)向人事行政部移交合同原始文本及必備附件，人事行政部審查移交資料的完整性，并及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保管。第三章合同談判及起草第十四條就合同相對方的選定，應(yīng)遵照國家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償?shù)脑瓌t。公司授予主談判人在合同訂立過程中的代理談判權(quán)，主談判人作為公司的代理人，應(yīng)恪盡職守，最大程度的維護(hù)公司利益，根據(jù)公司工作要求與合同相對人進(jìn)行談判。第十五條除公司法定代表人以及經(jīng)法定代表人授權(quán)的代理人之外，公司員工不得以公司名義與他人簽訂任何形式的合同。第十六條主談判人或談判工作組在合同的談判階段，應(yīng)組織對合同相對方的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織談判合同，也不得與法人單位談判與該單位履約能力明顯不相符的合同。在合同談判中，原則上應(yīng)進(jìn)行雙人、雙部門（部門為與合同內(nèi)容緊密聯(lián)系的相關(guān)部門）及以上的談判。第十七條根據(jù)需要，相關(guān)職能部門可以參與合同主辦部門組織的合同談判；就公司的重大合同，主談判人、主辦部門應(yīng)與法律顧問、風(fēng)控總監(jiān)及相關(guān)職能部門共同進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)論證，法律顧問及相關(guān)職能部門必須參加談判和簽訂過程，并負(fù)責(zé)提供法律意見。第十八條公司的所有合同均應(yīng)采取書面形式簽訂并簽章。公司原則上不采用以數(shù)據(jù)電文為形式的合同，例外情形需由【董事長和法人代表】審批。第十九條公司待簽訂的合同，由合同主談判人或合同對方負(fù)責(zé)草擬。由對方草擬的合同文本須經(jīng)合同主談判人及主辦部門負(fù)責(zé)人修改確認(rèn)后才發(fā)給其他部門審查。第二十條除政府部門推薦使用的格式合同外，合同主談判人應(yīng)爭取使用公司審定的制式合同。由公司制定或修改的制式合同在投入使用前應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部和風(fēng)控部審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。采用公司制式合同的，制式合同的通用條款、主要條款不可隨意更改，需要對上述條款增刪修改的，須按公司合同審批程序報(bào)批。第二十一條主談判人擬定的合同文本，應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下條款：當(dāng)事人的名稱或姓名和住所：合同抬頭、落款、公章應(yīng)與對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱或姓名、住所保持一致。雙方的權(quán)利和義務(wù)：由主談判人根據(jù)合同，和相對人約定，但違反法律、法規(guī)、規(guī)章的事項(xiàng)，不得在合同中約定。履行期限、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)具體明確，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間；合同履行地點(diǎn)應(yīng)主動(dòng)選擇有利于公司履行義務(wù)，以及有利于解決合同糾紛的地點(diǎn)作為合同履行地。違約責(zé)任：根據(jù)《合同法》做適當(dāng)約定，違約責(zé)任一般不過分超過所能預(yù)見的最大損失。在合同中同時(shí)約定損害賠償金的，應(yīng)注意損害賠償金與違約金一般不能并用。解決爭議的方法：解決爭議的方式通常有仲裁或起訴，公司訂立合同，原則上選擇以訴訟方式解決爭議，一般選擇公司工商登記注冊所在地的人民法院，或者根據(jù)法律顧問建議，選擇對解決爭議有利的人民法院。合同的解釋：合同文本中所有文字原則上應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。合同的其他條款，由主談判人與相對人談判確定。合同的審批第二十二條公司簽訂的所有合同，包括補(bǔ)充協(xié)議、變更條款、備忘錄等，均應(yīng)按照本辦法規(guī)定，履行合同審批流程。第二十三條主談判人草擬合同文本后，應(yīng)發(fā)送至合同主辦部門負(fù)責(zé)人審查和修改；待合同主辦部門負(fù)責(zé)人審查修改后，主談判人將合同文本發(fā)送至相關(guān)部門進(jìn)行審核和修改；公司有關(guān)部門根據(jù)各部門職責(zé)按照本制度要求對相關(guān)條款進(jìn)行審查并明確各自意見。第二十四條主談判人根據(jù)審核部門提出的意見與合同對方協(xié)商、補(bǔ)充和修改合同；在落實(shí)相關(guān)審查和修改意見后，主談判人向合同主辦部門負(fù)責(zé)人提交擬發(fā)起內(nèi)部審批流程的正式合同文本和必備附件，合同主辦部門負(fù)責(zé)人對各部門審查意見的落實(shí)情況和合同文本、附件資料的完整性負(fù)責(zé)。第二十五條合同主辦部門確定擬發(fā)起內(nèi)部審批流程的正式合同文本和必備附件合同后，合同主談判人應(yīng)填寫《合同審批表》，并在該表上進(jìn)行簡要的情況說明，合同主談判人持《合同審批表》并附合同原件文本和必備附件及其他與合同有關(guān)的材料進(jìn)入合同的審批流程。第二十六條合同審批流程：主談判人填制《合同審批表》┅┅主辦部門意見┅┅管理部門意見（財(cái)務(wù)管理中心、法務(wù)部、風(fēng)控部）┅┅公司領(lǐng)導(dǎo)意見（副總經(jīng)理、總經(jīng)理）┅┅董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）。相關(guān)人員須在《合同審批表》上明確合同審批意見為同意或不同意，意見為不同意的相關(guān)人員須闡明具體的審批意見，然后簽署名字和審批時(shí)間。第二十七條專人傳簽制：合同主談判人是合同審批流程的專門傳簽人，負(fù)責(zé)將合同及必備附件送交審核人會(huì)審。第二十八條已簽訂合同的補(bǔ)充協(xié)議或發(fā)生條款變更的合同在履行會(huì)審時(shí)，主談判人須將原合同作為附件，并予以特別書面說明。第二十九條政府部門、地方規(guī)章及其他特定簽約對象規(guī)定必須使用格式合同的，從其規(guī)定。但主談判人應(yīng)予以特別書面說明，按本辦法規(guī)定履行合同會(huì)審。第三十條主談判人發(fā)起合同會(huì)審時(shí)，各審核人、審核部門應(yīng)及時(shí)審核并簽署意見。原則上合同的審批流程應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)全部完成。合同的簽署第三十一條簽約權(quán)：原則上由公司法定代表人對外代表公司簽署合同，但根據(jù)公司實(shí)際情況，可由公司董事會(huì)指定負(fù)責(zé)人對外代表公司簽署合同。第三十二條授權(quán)簽約：法定代表人和董事會(huì)指定負(fù)責(zé)人無法簽約時(shí)，法定代表人可以書面授權(quán)其指定的授權(quán)代表人代表公司簽訂合同。鑒于公司各業(yè)務(wù)板塊具體業(yè)務(wù)的區(qū)別與不同，各板塊均有實(shí)際負(fù)責(zé)人，一般書面授權(quán)各板塊負(fù)責(zé)人為授權(quán)代表人在該板塊負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)代表公司對外簽訂合同。授權(quán)委托書由人事行政部制定，必須有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限。此外，如果公司章程對于簽署某些合同、協(xié)議有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。第三十三條合同用章：公司對外簽訂合同，應(yīng)加蓋公司公章或者合同專用章，未按要求加蓋公司印章的合同視為無效，財(cái)務(wù)管理中心不得為其進(jìn)行支付。完成合同審批流程，并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表人簽字后，合同主談判人持相關(guān)文件至綜合管理部按有關(guān)規(guī)定用印。需要簽訂蓋章的合同份數(shù)原則上至少一式肆份，合同主辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、人事行政部分別1份存檔，合同對方持1份。第三十四條合同時(shí)間：合同主談判人簽訂合同時(shí)須明確填寫合同簽訂時(shí)間，簽訂時(shí)間原則上以用印的具體時(shí)間為準(zhǔn)。但我方對合同時(shí)間有特殊要求的，可以先不填寫或者填寫其它時(shí)間，此種情況主談判人須在審批表注明。第三十五條合同簽訂后，合同主談判人應(yīng)及時(shí)對簽訂的合同文本原件和附件進(jìn)行掃描備份電子檔資料，并在合同對外簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)管理中心和人事行政部以及相關(guān)部門移交已雙方簽字蓋章的合同原始文本及必備附件。合同的履行第三十六條公司應(yīng)按照合同約定行使權(quán)利并履行義務(wù)。合同執(zhí)行部門必須維護(hù)公司利益，及時(shí)督促對方當(dāng)事人按合同規(guī)定履行其義務(wù)。合同成立并生效后，合同主談判人或主辦部門應(yīng)及時(shí)向合同執(zhí)行部門進(jìn)行合同內(nèi)容的交底，并移交相關(guān)資料。如不需移交的，由合同主談判人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督。第三十七條在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人有下列情況之一的，合同執(zhí)行部門應(yīng)立即向合同主談判人、合同主辦部門說明情況，并報(bào)公司管理層以及風(fēng)控中心商定處理。經(jīng)法務(wù)部確認(rèn)有確切證據(jù)證明情況屬實(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以合法程序中止履行并采取相應(yīng)措施：經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；喪失商業(yè)信譽(yù)；公司重大財(cái)產(chǎn)被公安機(jī)關(guān)或法院查封、凍結(jié)；實(shí)際控制人涉及重大刑事案件；有喪失或者可能失去履約能力的其他情形。第三十八條如合同執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)對方不履行或者不全面履行合同時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理和董事長，并在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h。如已給公司造成損失，還需一并提出賠償要求。合同未約定時(shí)間的，應(yīng)自情況發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時(shí)一周內(nèi)提出。該等書面異議的通知應(yīng)保存發(fā)送的有效憑證，如掛號回單、特快專遞底單等。收到對方履行書面異議時(shí)，合同執(zhí)行部門必要時(shí)征求風(fēng)控中心總監(jiān)和法務(wù)部意見，在法定或約定期限內(nèi)，以法定或約定的方式予以書面答復(fù)。如涉及合同權(quán)利、義務(wù)變更、要求公司履行義務(wù)、對公司履行合同提出質(zhì)疑等，合同執(zhí)行部門必須會(huì)同相關(guān)職能部門、風(fēng)控中心總監(jiān)和法務(wù)部，并根據(jù)合同約定及實(shí)際履行情況等作審慎分析后及時(shí)給予書面回復(fù)。第三十九條簽約主體的一致性：在履行合同的過程中發(fā)生收付款項(xiàng)、往來函件等行為時(shí)，主辦部門必須注意對應(yīng)簽約主體的一致性。如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)主體變更，應(yīng)及時(shí)會(huì)同風(fēng)控中心發(fā)出要求確認(rèn)的書面通知。第四十條保密責(zé)任：合同內(nèi)容如涉及需要保密的有關(guān)技術(shù)、資料等，合同主談判人、主辦部門和其他全部工作人員應(yīng)當(dāng)按合同約定予以保密；合同未作約定但在履行過程中需要時(shí)，合同主談判人、主辦部門和其他全部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)要求對方或根據(jù)對方的要求承擔(dān)保密責(zé)任，該等要求應(yīng)以書面為準(zhǔn)。第四十一條公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用公司公章或合同專用章。第四十二條依法應(yīng)當(dāng)公證、簽證的合同，應(yīng)及時(shí)到有關(guān)部門辦理相關(guān)法律手續(xù)。合同的變更和解除第四十三條有關(guān)合同變更、解除的協(xié)議談判，由原合同的主談判人、主辦部門負(fù)責(zé)，合同執(zhí)行部門應(yīng)配合。第四十四條如出現(xiàn)變更事項(xiàng)，確需變更、解除已訂立的合同，合同主談判人及主辦部門應(yīng)當(dāng)按原審核程序履行手續(xù)，并及時(shí)書面通知對方并訂立變更協(xié)議或取得書面認(rèn)可。公司在接到對方要求變更合同的通知時(shí)，合同主談判人及主辦部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同法務(wù)、風(fēng)控等部門立即審查對方的理由是否正當(dāng)，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當(dāng)按照原審批流程簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r。第四十五條合同履行過程中發(fā)現(xiàn)存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同，并應(yīng)擬定于公司制式合同的條款中：不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；對方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；對方延遲履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；合同條款中約定的其他情形；法律規(guī)定的其他情形。合同糾紛的處理第四十六條合同執(zhí)行部門是合同糾紛處理的第一責(zé)任人，因合同履行發(fā)生糾紛，應(yīng)首先由執(zhí)行部門依照《合同法》及本辦法規(guī)定，與對方協(xié)商解決，協(xié)商一致的形成書面協(xié)議，按照原合同審批流程審批、蓋章后執(zhí)行。如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存協(xié)商時(shí)的各種資料，報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)研究決策，采取必要措施。第四十七條執(zhí)行部門應(yīng)將合同糾紛的發(fā)現(xiàn)以及與相對人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，控制在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并考慮留有處理、上報(bào)、決策、申請仲裁或起訴的足夠時(shí)間。需要向仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院遞交仲裁申請書、起訴書或答辯書的，公司法務(wù)部應(yīng)將法律文書報(bào)送總經(jīng)理審閱，并經(jīng)董事長審定同意。第四十八條潛在糾紛的處理：執(zhí)行部門在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)有潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)或法律糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)向風(fēng)控中心總監(jiān)、法務(wù)部等相關(guān)職能部門、法律顧問（如需）反映，并提供相關(guān)資料，必要時(shí)可要求風(fēng)控中心總監(jiān)和法律顧問參與相關(guān)事務(wù)處理，力爭降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，以非訴訟方式化解糾紛。第四十九條糾紛解決流程：發(fā)生糾紛時(shí)，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)填寫《合同糾紛處理單》并附有關(guān)材料，由合同執(zhí)行部門牽頭，會(huì)同合同主談判人、主辦部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)控中心總監(jiān)及相關(guān)職能部門共同商討解決方案，并報(bào)公司總經(jīng)理和董事長，經(jīng)批準(zhǔn)后予以處理。重大糾紛（如合同詐騙行為）應(yīng)自發(fā)現(xiàn)或發(fā)生時(shí)當(dāng)日報(bào)相關(guān)職能部門并及時(shí)隨送有關(guān)材料申請召開風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)分析研究提出處理建議，風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)由合同主談判人、主辦部門、執(zhí)行部門、相關(guān)職能部門、風(fēng)控中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理和董事長作為參會(huì)人員共同商討對策，及時(shí)處理。若需采取訴訟或仲裁程序解決，應(yīng)由法律顧問出具法律意見，經(jīng)董事會(huì)審議同意后，方可進(jìn)入訴訟或仲裁程序。如公司因故暫不訴諸法律，主談判人、主辦部門及執(zhí)行部門應(yīng)注意訴訟時(shí)效并采取有效措施保留證據(jù)。如合同糾紛的解決需要專門委托律師進(jìn)行，由公司聘請律師共同參與解決，并由風(fēng)控中心按聘請審批流程負(fù)責(zé)聘請相關(guān)事宜。公司應(yīng)與該律師所屬律師事務(wù)所簽訂專項(xiàng)法律事務(wù)委托協(xié)議。聘請律師應(yīng)選擇具有良好資質(zhì)和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的事務(wù)所。第五十條凡是需要經(jīng)訴訟或者仲裁處理的合同糾紛，合同執(zhí)行部門應(yīng)向法務(wù)部或者外聘律師提供相關(guān)證據(jù)，包括但不限于：合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；合同款項(xiàng)的承付、托收憑證；合同履行的證據(jù)材料；對方違約的證據(jù)材料；其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第五十一條凡是需要經(jīng)訴訟或者仲裁處理的合同糾紛，合同主談判人、主辦部門及執(zhí)行部門應(yīng)協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)及法務(wù)部門做好起訴、應(yīng)訴、協(xié)商及調(diào)解工作。合同文本及資料管理第五十二條合同資料保管：合同主談判人、主辦部門及執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)妥善保管合同及與合同履行相關(guān)的各種資料，不得遺失或隨意處置。第五十三條合同經(jīng)各方簽字蓋章完成后，主談判人應(yīng)將合同文本及必備附件原件掃描存檔電子資料，并須于3個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及必備附件原件一份交由人事行政部歸檔，一份交合同主辦部門存檔，一份交財(cái)務(wù)管理中心作為付款依據(jù)。第五十四條為了加強(qiáng)合同管理，完善合同管理制度,提高合同管理水平，公司應(yīng)建立健全合同管理臺帳，對已生效的合同實(shí)行分類管理，適時(shí)對賬。公司各相關(guān)部門及相關(guān)人員建立各自相關(guān)內(nèi)容的合同管理臺賬。合同管理臺賬應(yīng)包括合同名稱、合同當(dāng)事人、標(biāo)的額、合同期限、履行情況等內(nèi)容。第五十五條主談判人是合同管理臺賬的第一責(zé)任人，合同生效后，主談判人應(yīng)及時(shí)建立合同管理臺賬，并跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)更新合同管理臺賬，尤其是執(zhí)行情況的更新。合同執(zhí)行部門應(yīng)即時(shí)將合同執(zhí)行情況反饋至主談判人和主辦部門。主談判人應(yīng)于每月底將合同管理臺賬報(bào)送至主辦部門負(fù)責(zé)人處。主辦部門負(fù)責(zé)人是合同管理臺賬的第二責(zé)任人，匯總合同管理臺賬并督查第一責(zé)任人的合同管理臺賬的建立和更新情況，并將匯總后的合同管理臺賬報(bào)送至人事行政部。第五十六條人事行政部是合同管理臺賬的管理部門，負(fù)責(zé)匯總?cè)疽呀?jīng)生效的合同管理臺賬，并督查相關(guān)人員和部門的合同管理臺賬的建立和更新情況。第五十七條人事行政部是合同文本及必備資料的檔案保管部門。人事行政部在收到主談判人移交的已經(jīng)生效的合同文本及必備附件的原件后，應(yīng)及時(shí)按照檔案管理制度進(jìn)行分類存檔保管。與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來信函、電報(bào)