EAS協(xié)同管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

金蝶EASV7.0SP1培訓(xùn)

--協(xié)同費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)版權(quán)所有?1993-2021金蝶軟件(中國(guó))提綱概述應(yīng)用場(chǎng)景根底設(shè)置常見(jiàn)問(wèn)題主業(yè)務(wù)組織表單之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系典型流程掛賬多本錢(qián)中心暫不支持費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊是EAS協(xié)同平臺(tái)的模塊之一。用于解決企業(yè)日常行政辦公中的費(fèi)用申請(qǐng)、借款、報(bào)銷(xiāo)需求。支持利用EAS工作流進(jìn)行審批支持與財(cái)務(wù)和預(yù)算的集成支持統(tǒng)計(jì)報(bào)表概述

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)包含兩個(gè)過(guò)程。一個(gè)是表單的工作流審批，另一個(gè)是表單的財(cái)務(wù)處理過(guò)程。

工作流處理過(guò)程側(cè)重于業(yè)務(wù)合理性的審批

財(cái)務(wù)處理過(guò)程方便于業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成財(cái)務(wù)單據(jù)，如憑證、付款單概述概述應(yīng)用場(chǎng)景--簡(jiǎn)單報(bào)銷(xiāo)李明從深圳總部去北京出差，由于任務(wù)下達(dá)時(shí)間緊迫，接到任務(wù)后就出發(fā)了?；貋?lái)后據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)場(chǎng)景描述1李明接到任務(wù)，需要到南京出差。于是根據(jù)公司要求，填寫(xiě)出差任務(wù)單，由于只是臨時(shí)出差，不需要借款。出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)場(chǎng)景描述2無(wú)借款。無(wú)預(yù)算控制要求。直接填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或從出差任務(wù)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成報(bào)銷(xiāo)單特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--借款后報(bào)銷(xiāo)李明接到任務(wù)，需要到北京出差半個(gè)月。由于時(shí)間較長(zhǎng)，李明先提出借款申請(qǐng)。公司批復(fù)并付款。出差回來(lái)后，李明據(jù)實(shí)按借款額多退少補(bǔ)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)場(chǎng)景描述3李明需要在北京帶項(xiàng)目，為期半年。為此，先申請(qǐng)借款了一筆足額費(fèi)用，以后每月報(bào)銷(xiāo)一次，直到項(xiàng)目完成場(chǎng)景描述4無(wú)預(yù)算控制。支持一次借款，多次報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單受借款單可用余額的控制。未超額的情況下，不繼續(xù)報(bào)銷(xiāo)，就要在借款單序時(shí)簿還款特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--帶預(yù)算控制的報(bào)銷(xiāo)上一頁(yè)提到的兩種模式下，添加預(yù)算控制功能單獨(dú)新增的單據(jù)，需要進(jìn)行預(yù)算控制，額定之后，多退少補(bǔ)。關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)，需要比對(duì)上游單據(jù)額定金額，多退少補(bǔ)。

場(chǎng)景描述5單獨(dú)新增的單據(jù)，預(yù)算扣減只對(duì)自己進(jìn)行。申請(qǐng)時(shí)按申請(qǐng)金額直接扣減，額定后按核定金額進(jìn)行計(jì)算。如果核定金額小于申請(qǐng)金額，多扣減的預(yù)算應(yīng)該返還。關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)，預(yù)算控制如果下游單據(jù)在上游單據(jù)的可用余額范圍內(nèi)，則預(yù)算與下游單據(jù)無(wú)關(guān)，如果下游單據(jù)的額度超出上游單據(jù)的可用余額，則需補(bǔ)扣預(yù)算特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--沒(méi)有預(yù)算模塊沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)預(yù)算系統(tǒng)想實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的預(yù)算控制功能場(chǎng)景描述6基本思路是使用一對(duì)多實(shí)現(xiàn)先拿費(fèi)用申請(qǐng)單，為每個(gè)需要“預(yù)算控制”的部門(mén)，在各個(gè)“費(fèi)用類(lèi)型”申請(qǐng)費(fèi)用額度。接下來(lái)的每筆費(fèi)用支出，都必須由費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成。這樣，所有的費(fèi)用，都在第一張費(fèi)用申請(qǐng)單的“控制”之下了，從而實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)單的預(yù)算控制功能。這種方法的缺點(diǎn)是需要為每個(gè)部門(mén)錄一張單。如果是預(yù)算到人，則需要每個(gè)人員錄一張單。優(yōu)點(diǎn)是不需要預(yù)算控制系統(tǒng)。同時(shí)靈活，方便。特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--粗預(yù)算控制做預(yù)算的時(shí)候，做得非常粗。比如銷(xiāo)售費(fèi)用、辦公費(fèi)用等。比如預(yù)算只做到銷(xiāo)售費(fèi)用，而手機(jī)費(fèi)、招待費(fèi)等都屬于銷(xiāo)售費(fèi)用，統(tǒng)一算到銷(xiāo)售費(fèi)用的預(yù)算上。場(chǎng)景描述7編制預(yù)算的時(shí)候，按單頭的“業(yè)務(wù)類(lèi)別”作預(yù)算預(yù)算控制策略按業(yè)務(wù)類(lèi)別進(jìn)行扣減，注意此時(shí)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)屬性來(lái)源為單頭的預(yù)算扣減值。如果業(yè)務(wù)類(lèi)別編碼與預(yù)算項(xiàng)目編碼不一致，還要建立業(yè)務(wù)類(lèi)別與預(yù)算項(xiàng)目之間的映射關(guān)系。特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--細(xì)預(yù)算控制編制預(yù)算的時(shí)候，與科目一樣，做得非常明細(xì)比如科目中手機(jī)費(fèi)、招待費(fèi)，都同時(shí)對(duì)應(yīng)于一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。場(chǎng)景描述8編制預(yù)算的時(shí)候，相當(dāng)于按分錄中的費(fèi)用類(lèi)型作預(yù)算編制。預(yù)算控制策略設(shè)置中，需要設(shè)置按分錄中的費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行扣減。注意此時(shí)業(yè)務(wù)申請(qǐng)屬性來(lái)源為分錄中的預(yù)算扣減值。如果預(yù)算項(xiàng)目編碼與費(fèi)用類(lèi)型編碼不一致，需要進(jìn)行費(fèi)用類(lèi)型與預(yù)算項(xiàng)目之間的映射關(guān)系定義。特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--粗科目體系公司的科目體系建得非常粗。只有諸如管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、辦公費(fèi)用等大的科目。至于手機(jī)費(fèi)、招待費(fèi)則是從屬于某個(gè)大型科目的一種自定義輔助賬類(lèi)型。比如屬于銷(xiāo)售費(fèi)用的自定義輔助賬類(lèi)型：費(fèi)用類(lèi)型。

場(chǎng)景描述9建立業(yè)務(wù)類(lèi)別與科目的映射關(guān)系建立費(fèi)用類(lèi)型與自定義輔助賬類(lèi)型的映射關(guān)系。生成憑證時(shí)，將按業(yè)務(wù)類(lèi)別取科目，按費(fèi)用類(lèi)型取輔助賬類(lèi)型。這是通過(guò)BOTP來(lái)配置的。與預(yù)算聯(lián)用時(shí)，可以是粗預(yù)算，粗科目。此時(shí)同時(shí)按業(yè)務(wù)類(lèi)別扣減預(yù)算與生成憑證，費(fèi)用類(lèi)型只是作為輔助賬形式存在。一般不存在細(xì)預(yù)算，粗科目的情況。特點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景--細(xì)科目體系科目的建立層次是非常細(xì)致的。諸如現(xiàn)手機(jī)費(fèi)、招待費(fèi)都是一個(gè)科目。

場(chǎng)景描述10建立費(fèi)用類(lèi)型與科目的映射按BOTP生成憑證時(shí)，按費(fèi)用類(lèi)型取科目當(dāng)與預(yù)算聯(lián)用時(shí)，可以是粗預(yù)算，細(xì)科目。此時(shí)按業(yè)務(wù)類(lèi)別進(jìn)行預(yù)算控制，而按費(fèi)用類(lèi)型生成憑證。也可以是細(xì)預(yù)算，細(xì)科目。此時(shí)既按費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行預(yù)算控制，也按費(fèi)用類(lèi)型生成科目特點(diǎn)根底設(shè)置費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)根底資料業(yè)務(wù)類(lèi)別費(fèi)用類(lèi)型參數(shù)設(shè)置〔費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)〕BOTP規(guī)那么〔默認(rèn)〕、工作流〔默認(rèn)〕、

編碼規(guī)那么、打印模版〔默認(rèn)〕預(yù)算方案根底設(shè)置—業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)型業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)型是報(bào)銷(xiāo)模塊的根底資料，是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化的根底。根底設(shè)置—業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)型業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)型是報(bào)銷(xiāo)模塊的根底資料，是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化的根底。參數(shù)設(shè)置入口：功能菜單系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)配置參數(shù)設(shè)置協(xié)同平臺(tái)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)設(shè)置CP002：是否與總賬集成，是最重要的參數(shù)。如果值為否，那么其它參數(shù)都不起作用CP008：是否與出納集成，將決定費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)單據(jù)生成財(cái)務(wù)單據(jù)的過(guò)程。如果為是，表示借款單只能先生成付款單再由付款單來(lái)生成憑證。報(bào)銷(xiāo)單如果單獨(dú)新增，也是通過(guò)生成付款單來(lái)生成憑證。關(guān)聯(lián)生成的報(bào)銷(xiāo)單根據(jù)報(bào)銷(xiāo)額是否超過(guò)借款額來(lái)決定是否需生成付款單。參數(shù)值為否，那么借款單、報(bào)銷(xiāo)單都不生成付款單，而直接生成憑證參數(shù)設(shè)置CP001：是否參與預(yù)算控制，表示是否與預(yù)算集成，同時(shí)決定CP009和CP010是否起作用CP009：是否單據(jù)提交后即扣減預(yù)算，如果為“是〞，需要使用結(jié)點(diǎn)提交后面直接跟預(yù)算扣減結(jié)點(diǎn)的流程。每次修改后，會(huì)自動(dòng)全部返還預(yù)算，然后再重新扣減。如果將流程用錯(cuò)，將可能會(huì)重復(fù)扣減預(yù)算如果為“否〞需要使用一級(jí)審批后扣減預(yù)算或使用帶預(yù)算控制子流程的流程。修改之前，需要先執(zhí)行返還預(yù)算的操作過(guò)程，否那么將重復(fù)扣減預(yù)算。如果使用錯(cuò)了流程，那么預(yù)算控制將不正確。特別修改時(shí)將不會(huì)返還預(yù)算參數(shù)設(shè)置CP010：是否顯示預(yù)算余額提醒，必須CP001為是才起作用，同時(shí)需要有預(yù)算余額查詢(xún)的權(quán)限〔在預(yù)算系統(tǒng)授權(quán)〕CP011：是否借款余額提醒，必須在啟用類(lèi)似于備用金模式下才有意義。它控制CP012，CP013信息的顯示CP012：借款余額提醒對(duì)應(yīng)的科目編碼，具體指向備用金科目。此科目必須具有部門(mén)及職員的輔助賬屬性CP013：借款余額提醒名稱(chēng)，具體配置備用金科目的名稱(chēng)。即可能名字不是備用金CP014：拉式生成只控制到部門(mén)〔場(chǎng)景6〕CP016：?jiǎn)螕?jù)新建時(shí)，是否默認(rèn)填寫(xiě)核定金額CP017：費(fèi)用申請(qǐng)或借款時(shí)，默認(rèn)可超額報(bào)銷(xiāo)參數(shù)設(shè)置CP019：根據(jù)業(yè)務(wù)組織范圍設(shè)定控制支付公司字段的選擇范圍參數(shù)設(shè)置CP020：流程提交時(shí)，判斷是否超預(yù)算。是代碼用的，不需理會(huì)。還要注意EAS公共參數(shù)：根底設(shè)置--BOTPBOTP配置包括兩個(gè)方面：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊內(nèi)部單據(jù)的BOTP配置。包括費(fèi)用申請(qǐng)類(lèi)單據(jù)生成借款類(lèi)單據(jù)，費(fèi)用申請(qǐng)類(lèi)單據(jù)生成報(bào)銷(xiāo)類(lèi)單據(jù)。借款類(lèi)單據(jù)生成報(bào)銷(xiāo)類(lèi)單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)單據(jù)生成財(cái)務(wù)單據(jù)的BOTP配置。主要指借款類(lèi)單據(jù)生成付款單或憑證，報(bào)銷(xiāo)類(lèi)單據(jù)生成付款單或憑證的BOTP配置。根底設(shè)置--BOTP一般意義上的字段，根據(jù)要求對(duì)應(yīng)即可；必須配置“來(lái)源系統(tǒng)〞，否那么出錯(cuò)！涉及到費(fèi)用類(lèi)型轉(zhuǎn)科目時(shí)，需要使用函數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。操作步驟見(jiàn)后面；上游單據(jù)的核定金額，應(yīng)該作為下游單據(jù)的預(yù)借金額、申請(qǐng)金額的輸入。目標(biāo)單據(jù)的核定金額請(qǐng)置空，這個(gè)由單據(jù)審批時(shí)再?zèng)Q定；生成憑證時(shí)，注意借、貸都包括；分組及合并關(guān)系根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置。不是可有可無(wú)的。否那么生成的憑證借貸不平衡根底設(shè)置--BOTP費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的BOTP會(huì)有默認(rèn)的一套轉(zhuǎn)換規(guī)那么，一般修改時(shí)可以先復(fù)制一個(gè)規(guī)那么，在此根底上再修改。根底設(shè)置--BOTP科目轉(zhuǎn)換第一步：點(diǎn)擊腳本編輯第二步：在fomula_result上雙擊第三步：在=上單擊第四步：在函數(shù)頁(yè)簽的其它函數(shù)中，在__BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()上雙擊。第五步：將光標(biāo)放入函數(shù)體的〔〕中，在函數(shù)頁(yè)簽的費(fèi)用類(lèi)型關(guān)聯(lián)科目函數(shù)中，在__BOTgetExpenseTypeAccount()上雙擊。第六步：將光標(biāo)放入內(nèi)層函數(shù)體的〔〕中，在業(yè)務(wù)對(duì)象頁(yè)簽中找到XXX單.分錄.費(fèi)用類(lèi)型.ID，并雙擊。第七步：將光標(biāo)移出內(nèi)層函數(shù)體的〔〕，在業(yè)務(wù)對(duì)象頁(yè)簽中找到XXX單.公司，并雙擊,然后在彈出的窗口中，點(diǎn)擊確定。第八步：將光標(biāo)放在內(nèi)層函數(shù)體的〔〕后，輸入.getNumber()，在最后添加“;〞，點(diǎn)擊確定按鈕！第九步：再次點(diǎn)擊確定按鈕，完成！根底設(shè)置--BOTP輔助賬輔助賬是財(cái)務(wù)上科目需要的輔助信息，是憑證中所要求的。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)在生成憑證時(shí)同時(shí)置入輔助賬信息當(dāng)單據(jù)上有類(lèi)似的輔助賬要求的對(duì)象類(lèi)型時(shí)，直接配置即可。當(dāng)單據(jù)上不具備此字段，通過(guò)費(fèi)用類(lèi)型與輔助賬的映射，然后再通過(guò)函數(shù)轉(zhuǎn)換，也可以到達(dá)此要求。目前，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)只針對(duì)自定義輔助賬進(jìn)行映射根底設(shè)置--BOTP輔助賬根底設(shè)置—工作流不同的參數(shù)設(shè)置，需要配置不同的流程。自動(dòng)結(jié)點(diǎn)，包括設(shè)置提交狀態(tài)，設(shè)置審批中狀態(tài)，設(shè)置審批通過(guò)、不通過(guò)狀態(tài)等，都使用報(bào)銷(xiāo)單中的方法。[這是比較特殊的一點(diǎn)]而與預(yù)算相關(guān)的控制方法，需要使用通用業(yè)務(wù)功能中的方法。根據(jù)要求，需要建立相應(yīng)的流程變量。建議拷貝原有流程，然后再修改成需要的流程，這樣，流程變量根本上就有了不建議直接新建工作流，最好拷貝現(xiàn)有流程后再進(jìn)行修改根底設(shè)置—工作流借款單不與財(cái)務(wù)集成〔成為一個(gè)純工作流了〕根底設(shè)置—工作流借款單提交即扣減預(yù)算〔注意狀態(tài)的設(shè)置和預(yù)算節(jié)點(diǎn)〕如果報(bào)銷(xiāo)模塊與總賬集成，除了出差申請(qǐng)單外其它單據(jù)都要配“預(yù)算扣減〞和“返還預(yù)算〞節(jié)點(diǎn)根底設(shè)置—工作流借款單第一次審批后扣減預(yù)算〔注意狀態(tài)的設(shè)置和預(yù)算節(jié)點(diǎn)〕根底設(shè)置—工作流流程變量根底設(shè)置—工作流人工節(jié)點(diǎn)通過(guò)提交結(jié)點(diǎn)〔第一個(gè)結(jié)點(diǎn)〕，來(lái)對(duì)流程變量賦初值。其它人工結(jié)點(diǎn)，比方修改，反審批，核定金額填寫(xiě)，只需要對(duì)ID賦值即可根底設(shè)置—工作流審批節(jié)點(diǎn)多級(jí)審批結(jié)點(diǎn)至少要對(duì)審批結(jié)果、決策結(jié)果進(jìn)行變量輸出，以用于進(jìn)一步流程控制。審批結(jié)果指審批界面上的同意或不同意。決策結(jié)果指審批界面上的打回修改，終止申請(qǐng)等根底設(shè)置—工作流互斥節(jié)點(diǎn)修改結(jié)點(diǎn)、反審批結(jié)點(diǎn)等互斥路由上的結(jié)點(diǎn)，請(qǐng)不要勾選發(fā)送互斥消息(否那么提交后會(huì)收到消息提示進(jìn)行修改或反審批〕修改結(jié)點(diǎn)必須勾先發(fā)送任務(wù)消息。反審批結(jié)點(diǎn)無(wú)所謂，因?yàn)樗豢赡苡腥蝿?wù)消息根底設(shè)置—工作流修改節(jié)點(diǎn)修改及反審批結(jié)點(diǎn)的參與人最好選擇組織單元->權(quán)限擁有人根底設(shè)置—工作流預(yù)算返還節(jié)點(diǎn)如果流程中包括預(yù)算控制，那么無(wú)論成功與否，最后都必須配置預(yù)算返還結(jié)點(diǎn)。但注意參數(shù)有些許不同。根底設(shè)置—預(yù)算方案預(yù)算控制就是按照選定的費(fèi)用承擔(dān)部門(mén)〔本錢(qián)中心〕和費(fèi)用類(lèi)型〔業(yè)務(wù)類(lèi)別〕進(jìn)行預(yù)算數(shù)的扣減或返還。預(yù)算設(shè)置方案目前只支持在某本錢(qián)中心下按照費(fèi)用類(lèi)型一個(gè)維度進(jìn)行預(yù)算控制。常見(jiàn)問(wèn)題—主業(yè)務(wù)組織費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的主業(yè)務(wù)組織是財(cái)務(wù)組織。意味著單據(jù)之間的隔離、根底資料的設(shè)置是按照財(cái)務(wù)組織隔離的。CU是管理單元，一般CU≥財(cái)務(wù)組織業(yè)務(wù)只能發(fā)生在實(shí)體組織上行政組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)組織架構(gòu)是有區(qū)別的常見(jiàn)問(wèn)題—主業(yè)務(wù)組織行政組織與財(cái)務(wù)組織有委托關(guān)系，本錢(qián)中心與財(cái)務(wù)組織也有委托關(guān)系。常見(jiàn)問(wèn)題—主業(yè)務(wù)組織費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)4個(gè)字段的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。即申請(qǐng)人部門(mén)、申請(qǐng)公司，費(fèi)用支付部門(mén)和費(fèi)用支付公司。常見(jiàn)問(wèn)題—表單關(guān)聯(lián)關(guān)系費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)6個(gè)表單，關(guān)聯(lián)生成的關(guān)系如以下圖：常見(jiàn)問(wèn)題—典型流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中最典型的流程就是借款→報(bào)銷(xiāo)流程。常見(jiàn)問(wèn)題—掛賬掛賬憑證是憑證的一種，用于本月不付款，記應(yīng)付賬款下月再付款的情況操作前提1單據(jù)必須處于審批通過(guò)的狀態(tài)2BOTP中配置了掛賬轉(zhuǎn)換規(guī)那么并啟用常見(jiàn)問(wèn)題—掛賬單據(jù)掛賬后，如果要真正付款，仍需對(duì)生成憑證〔不與出納集成時(shí)〕或付款單〔與出納集成時(shí)〕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)做沖賬處理常見(jiàn)問(wèn)題—多本錢(qián)中心協(xié)同費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的多本錢(qián)中心可以解決如下問(wèn)題：

費(fèi)用在一個(gè)財(cái)務(wù)組織內(nèi)的多個(gè)本錢(qián)中心承擔(dān)；

費(fèi)用在一個(gè)財(cái)務(wù)組織內(nèi)發(fā)生，由另一財(cái)務(wù)組織內(nèi)的本錢(qián)中心承擔(dān)；

費(fèi)用由集團(tuán)內(nèi)的多個(gè)財(cái)務(wù)組織的本錢(qián)中心承擔(dān)常見(jiàn)問(wèn)題—多本錢(qián)中心通俗的描述：職員a在A公司，先和B，C公司商量好費(fèi)用的承擔(dān)比例。然后借款，出差，回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，下推生成報(bào)銷(xiāo)單，填寫(xiě)3個(gè)分錄

費(fèi)用類(lèi)型支付部門(mén)支付公司費(fèi)用類(lèi)型A1A1A費(fèi)用類(lèi)型B1B1B費(fèi)用類(lèi)型C2C1C報(bào)銷(xiāo)單分錄的一局部然后此報(bào)銷(xiāo)單在A公司進(jìn)行工作流審批，并進(jìn)行預(yù)算處理，返還A的局部預(yù)算，扣除B和C的預(yù)算。

然后報(bào)銷(xiāo)的全部費(fèi)用都在A公司生成憑證〔付款憑證〕或付款單。最后用人工的方法找B和C要錢(qián)，要到錢(qián)以后A，B，C各做各的憑證〔往來(lái)憑證〕。常見(jiàn)問(wèn)題—多本錢(qián)中心多本錢(qián)中心財(cái)務(wù)處理過(guò)程舉例如下：1、

出差人員在總部借款時(shí)，總部做如下憑證：

借：其他應(yīng)收款－個(gè)人：10000

貸：現(xiàn)金

10000

說(shuō)明：如果與出納集成，那么這張憑證就是對(duì)應(yīng)的付款單生成的憑證；如果不與出納集成，那么就直接根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單生成這張憑證

常見(jiàn)問(wèn)題—多本錢(qián)中心2、

報(bào)銷(xiāo)時(shí)總部墊付款，總部先做如下憑證：

借：管理費(fèi)用－差旅費(fèi)

12000

貸：其他應(yīng)收款－個(gè)人

10000

貸：現(xiàn)金

2000

說(shuō)明：如果不與出納集成，那么就根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單直接生成上面這張憑證；如果與出納集成，那么這張憑證就會(huì)變成兩張，一張是報(bào)銷(xiāo)單對(duì)應(yīng)的憑證

借：管理費(fèi)用－差旅費(fèi)

10000

貸：其他應(yīng)收款－個(gè)人

10000

另外一張是付款單對(duì)應(yīng)的憑證借：管理費(fèi)用－差旅費(fèi)

2000

貸：現(xiàn)金

2000

常見(jiàn)問(wèn)題—多本錢(qián)中心3、總部然后確認(rèn)內(nèi)部往來(lái)，再做如下應(yīng)收憑證：

借：其他應(yīng)收款－A機(jī)構(gòu)

7200

貸：管理費(fèi)用－差旅費(fèi)

7200

借：其他應(yīng)收款－B機(jī)構(gòu)

4800

貸：管理費(fèi)用－差旅費(fèi)

4800