版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
金蝶EASV7.0SP1培訓
--協(xié)同費用報銷版權所有?1993-2021金蝶軟件(中國)提綱概述應用場景根底設置常見問題主業(yè)務組織表單之間的關聯(lián)關系典型流程掛賬多本錢中心暫不支持費用報銷模塊是EAS協(xié)同平臺的模塊之一。用于解決企業(yè)日常行政辦公中的費用申請、借款、報銷需求。支持利用EAS工作流進行審批支持與財務和預算的集成支持統(tǒng)計報表概述
費用報銷業(yè)務包含兩個過程。一個是表單的工作流審批,另一個是表單的財務處理過程。
工作流處理過程側重于業(yè)務合理性的審批
財務處理過程方便于業(yè)務單據(jù)直接生成財務單據(jù),如憑證、付款單概述概述應用場景--簡單報銷李明從深圳總部去北京出差,由于任務下達時間緊迫,接到任務后就出發(fā)了?;貋砗髶?jù)實報銷場景描述1李明接到任務,需要到南京出差。于是根據(jù)公司要求,填寫出差任務單,由于只是臨時出差,不需要借款。出差回來后,據(jù)實報銷場景描述2無借款。無預算控制要求。直接填寫報銷單或從出差任務申請單關聯(lián)生成報銷單特點應用場景--借款后報銷李明接到任務,需要到北京出差半個月。由于時間較長,李明先提出借款申請。公司批復并付款。出差回來后,李明據(jù)實按借款額多退少補進行報銷場景描述3李明需要在北京帶項目,為期半年。為此,先申請借款了一筆足額費用,以后每月報銷一次,直到項目完成場景描述4無預算控制。支持一次借款,多次報銷。報銷單受借款單可用余額的控制。未超額的情況下,不繼續(xù)報銷,就要在借款單序時簿還款特點應用場景--帶預算控制的報銷上一頁提到的兩種模式下,添加預算控制功能單獨新增的單據(jù),需要進行預算控制,額定之后,多退少補。關聯(lián)生成的單據(jù),需要比對上游單據(jù)額定金額,多退少補。
場景描述5單獨新增的單據(jù),預算扣減只對自己進行。申請時按申請金額直接扣減,額定后按核定金額進行計算。如果核定金額小于申請金額,多扣減的預算應該返還。關聯(lián)生成的單據(jù),預算控制如果下游單據(jù)在上游單據(jù)的可用余額范圍內,則預算與下游單據(jù)無關,如果下游單據(jù)的額度超出上游單據(jù)的可用余額,則需補扣預算特點應用場景--沒有預算模塊沒有購買預算系統(tǒng)想實現(xiàn)簡單的預算控制功能場景描述6基本思路是使用一對多實現(xiàn)先拿費用申請單,為每個需要“預算控制”的部門,在各個“費用類型”申請費用額度。接下來的每筆費用支出,都必須由費用申請單關聯(lián)生成。這樣,所有的費用,都在第一張費用申請單的“控制”之下了,從而實現(xiàn)了簡單的預算控制功能。這種方法的缺點是需要為每個部門錄一張單。如果是預算到人,則需要每個人員錄一張單。優(yōu)點是不需要預算控制系統(tǒng)。同時靈活,方便。特點應用場景--粗預算控制做預算的時候,做得非常粗。比如銷售費用、辦公費用等。比如預算只做到銷售費用,而手機費、招待費等都屬于銷售費用,統(tǒng)一算到銷售費用的預算上。場景描述7編制預算的時候,按單頭的“業(yè)務類別”作預算預算控制策略按業(yè)務類別進行扣減,注意此時的業(yè)務申請屬性來源為單頭的預算扣減值。如果業(yè)務類別編碼與預算項目編碼不一致,還要建立業(yè)務類別與預算項目之間的映射關系。特點應用場景--細預算控制編制預算的時候,與科目一樣,做得非常明細比如科目中手機費、招待費,都同時對應于一個預算項目。場景描述8編制預算的時候,相當于按分錄中的費用類型作預算編制。預算控制策略設置中,需要設置按分錄中的費用類型進行扣減。注意此時業(yè)務申請屬性來源為分錄中的預算扣減值。如果預算項目編碼與費用類型編碼不一致,需要進行費用類型與預算項目之間的映射關系定義。特點應用場景--粗科目體系公司的科目體系建得非常粗。只有諸如管理費用、銷售費用、辦公費用等大的科目。至于手機費、招待費則是從屬于某個大型科目的一種自定義輔助賬類型。比如屬于銷售費用的自定義輔助賬類型:費用類型。
場景描述9建立業(yè)務類別與科目的映射關系建立費用類型與自定義輔助賬類型的映射關系。生成憑證時,將按業(yè)務類別取科目,按費用類型取輔助賬類型。這是通過BOTP來配置的。與預算聯(lián)用時,可以是粗預算,粗科目。此時同時按業(yè)務類別扣減預算與生成憑證,費用類型只是作為輔助賬形式存在。一般不存在細預算,粗科目的情況。特點應用場景--細科目體系科目的建立層次是非常細致的。諸如現(xiàn)手機費、招待費都是一個科目。
場景描述10建立費用類型與科目的映射按BOTP生成憑證時,按費用類型取科目當與預算聯(lián)用時,可以是粗預算,細科目。此時按業(yè)務類別進行預算控制,而按費用類型生成憑證。也可以是細預算,細科目。此時既按費用類型進行預算控制,也按費用類型生成科目特點根底設置費用報銷根底資料業(yè)務類別費用類型參數(shù)設置〔費用報銷參數(shù)〕BOTP規(guī)那么〔默認〕、工作流〔默認〕、
編碼規(guī)那么、打印模版〔默認〕預算方案根底設置—業(yè)務類別與費用類型業(yè)務類別與費用類型是報銷模塊的根底資料,是實現(xiàn)業(yè)務與財務一體化的根底。根底設置—業(yè)務類別與費用類型業(yè)務類別與費用類型是報銷模塊的根底資料,是實現(xiàn)業(yè)務與財務一體化的根底。參數(shù)設置入口:功能菜單系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數(shù)設置協(xié)同平臺費用報銷參數(shù)設置CP002:是否與總賬集成,是最重要的參數(shù)。如果值為否,那么其它參數(shù)都不起作用CP008:是否與出納集成,將決定費用報銷平臺單據(jù)生成財務單據(jù)的過程。如果為是,表示借款單只能先生成付款單再由付款單來生成憑證。報銷單如果單獨新增,也是通過生成付款單來生成憑證。關聯(lián)生成的報銷單根據(jù)報銷額是否超過借款額來決定是否需生成付款單。參數(shù)值為否,那么借款單、報銷單都不生成付款單,而直接生成憑證參數(shù)設置CP001:是否參與預算控制,表示是否與預算集成,同時決定CP009和CP010是否起作用CP009:是否單據(jù)提交后即扣減預算,如果為“是〞,需要使用結點提交后面直接跟預算扣減結點的流程。每次修改后,會自動全部返還預算,然后再重新扣減。如果將流程用錯,將可能會重復扣減預算如果為“否〞需要使用一級審批后扣減預算或使用帶預算控制子流程的流程。修改之前,需要先執(zhí)行返還預算的操作過程,否那么將重復扣減預算。如果使用錯了流程,那么預算控制將不正確。特別修改時將不會返還預算參數(shù)設置CP010:是否顯示預算余額提醒,必須CP001為是才起作用,同時需要有預算余額查詢的權限〔在預算系統(tǒng)授權〕CP011:是否借款余額提醒,必須在啟用類似于備用金模式下才有意義。它控制CP012,CP013信息的顯示CP012:借款余額提醒對應的科目編碼,具體指向備用金科目。此科目必須具有部門及職員的輔助賬屬性CP013:借款余額提醒名稱,具體配置備用金科目的名稱。即可能名字不是備用金CP014:拉式生成只控制到部門〔場景6〕CP016:單據(jù)新建時,是否默認填寫核定金額CP017:費用申請或借款時,默認可超額報銷參數(shù)設置CP019:根據(jù)業(yè)務組織范圍設定控制支付公司字段的選擇范圍參數(shù)設置CP020:流程提交時,判斷是否超預算。是代碼用的,不需理會。還要注意EAS公共參數(shù):根底設置--BOTPBOTP配置包括兩個方面:費用報銷模塊內部單據(jù)的BOTP配置。包括費用申請類單據(jù)生成借款類單據(jù),費用申請類單據(jù)生成報銷類單據(jù)。借款類單據(jù)生成報銷類單據(jù)費用報銷平臺單據(jù)生成財務單據(jù)的BOTP配置。主要指借款類單據(jù)生成付款單或憑證,報銷類單據(jù)生成付款單或憑證的BOTP配置。根底設置--BOTP一般意義上的字段,根據(jù)要求對應即可;必須配置“來源系統(tǒng)〞,否那么出錯!涉及到費用類型轉科目時,需要使用函數(shù)進行轉換。操作步驟見后面;上游單據(jù)的核定金額,應該作為下游單據(jù)的預借金額、申請金額的輸入。目標單據(jù)的核定金額請置空,這個由單據(jù)審批時再決定;生成憑證時,注意借、貸都包括;分組及合并關系根據(jù)實際需要設置。不是可有可無的。否那么生成的憑證借貸不平衡根底設置--BOTP費用報銷模塊的BOTP會有默認的一套轉換規(guī)那么,一般修改時可以先復制一個規(guī)那么,在此根底上再修改。根底設置--BOTP科目轉換第一步:點擊腳本編輯第二步:在fomula_result上雙擊第三步:在=上單擊第四步:在函數(shù)頁簽的其它函數(shù)中,在__BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()上雙擊。第五步:將光標放入函數(shù)體的〔〕中,在函數(shù)頁簽的費用類型關聯(lián)科目函數(shù)中,在__BOTgetExpenseTypeAccount()上雙擊。第六步:將光標放入內層函數(shù)體的〔〕中,在業(yè)務對象頁簽中找到XXX單.分錄.費用類型.ID,并雙擊。第七步:將光標移出內層函數(shù)體的〔〕,在業(yè)務對象頁簽中找到XXX單.公司,并雙擊,然后在彈出的窗口中,點擊確定。第八步:將光標放在內層函數(shù)體的〔〕后,輸入.getNumber(),在最后添加“;〞,點擊確定按鈕!第九步:再次點擊確定按鈕,完成!根底設置--BOTP輔助賬輔助賬是財務上科目需要的輔助信息,是憑證中所要求的。費用報銷平臺在生成憑證時同時置入輔助賬信息當單據(jù)上有類似的輔助賬要求的對象類型時,直接配置即可。當單據(jù)上不具備此字段,通過費用類型與輔助賬的映射,然后再通過函數(shù)轉換,也可以到達此要求。目前,費用報銷平臺只針對自定義輔助賬進行映射根底設置--BOTP輔助賬根底設置—工作流不同的參數(shù)設置,需要配置不同的流程。自動結點,包括設置提交狀態(tài),設置審批中狀態(tài),設置審批通過、不通過狀態(tài)等,都使用報銷單中的方法。[這是比較特殊的一點]而與預算相關的控制方法,需要使用通用業(yè)務功能中的方法。根據(jù)要求,需要建立相應的流程變量。建議拷貝原有流程,然后再修改成需要的流程,這樣,流程變量根本上就有了不建議直接新建工作流,最好拷貝現(xiàn)有流程后再進行修改根底設置—工作流借款單不與財務集成〔成為一個純工作流了〕根底設置—工作流借款單提交即扣減預算〔注意狀態(tài)的設置和預算節(jié)點〕如果報銷模塊與總賬集成,除了出差申請單外其它單據(jù)都要配“預算扣減〞和“返還預算〞節(jié)點根底設置—工作流借款單第一次審批后扣減預算〔注意狀態(tài)的設置和預算節(jié)點〕根底設置—工作流流程變量根底設置—工作流人工節(jié)點通過提交結點〔第一個結點〕,來對流程變量賦初值。其它人工結點,比方修改,反審批,核定金額填寫,只需要對ID賦值即可根底設置—工作流審批節(jié)點多級審批結點至少要對審批結果、決策結果進行變量輸出,以用于進一步流程控制。審批結果指審批界面上的同意或不同意。決策結果指審批界面上的打回修改,終止申請等根底設置—工作流互斥節(jié)點修改結點、反審批結點等互斥路由上的結點,請不要勾選發(fā)送互斥消息(否那么提交后會收到消息提示進行修改或反審批〕修改結點必須勾先發(fā)送任務消息。反審批結點無所謂,因為它不可能有任務消息根底設置—工作流修改節(jié)點修改及反審批結點的參與人最好選擇組織單元->權限擁有人根底設置—工作流預算返還節(jié)點如果流程中包括預算控制,那么無論成功與否,最后都必須配置預算返還結點。但注意參數(shù)有些許不同。根底設置—預算方案預算控制就是按照選定的費用承擔部門〔本錢中心〕和費用類型〔業(yè)務類別〕進行預算數(shù)的扣減或返還。預算設置方案目前只支持在某本錢中心下按照費用類型一個維度進行預算控制。常見問題—主業(yè)務組織費用報銷模塊的主業(yè)務組織是財務組織。意味著單據(jù)之間的隔離、根底資料的設置是按照財務組織隔離的。CU是管理單元,一般CU≥財務組織業(yè)務只能發(fā)生在實體組織上行政組織架構與業(yè)務組織架構是有區(qū)別的常見問題—主業(yè)務組織行政組織與財務組織有委托關系,本錢中心與財務組織也有委托關系。常見問題—主業(yè)務組織費用報銷4個字段的聯(lián)動關系。即申請人部門、申請公司,費用支付部門和費用支付公司。常見問題—表單關聯(lián)關系費用報銷6個表單,關聯(lián)生成的關系如以下圖:常見問題—典型流程費用報銷中最典型的流程就是借款→報銷流程。常見問題—掛賬掛賬憑證是憑證的一種,用于本月不付款,記應付賬款下月再付款的情況操作前提1單據(jù)必須處于審批通過的狀態(tài)2BOTP中配置了掛賬轉換規(guī)那么并啟用常見問題—掛賬單據(jù)掛賬后,如果要真正付款,仍需對生成憑證〔不與出納集成時〕或付款單〔與出納集成時〕,系統(tǒng)會自動做沖賬處理常見問題—多本錢中心協(xié)同費用報銷模塊的多本錢中心可以解決如下問題:
費用在一個財務組織內的多個本錢中心承擔;
費用在一個財務組織內發(fā)生,由另一財務組織內的本錢中心承擔;
費用由集團內的多個財務組織的本錢中心承擔常見問題—多本錢中心通俗的描述:職員a在A公司,先和B,C公司商量好費用的承擔比例。然后借款,出差,回來報銷,下推生成報銷單,填寫3個分錄
費用類型支付部門支付公司費用類型A1A1A費用類型B1B1B費用類型C2C1C報銷單分錄的一局部然后此報銷單在A公司進行工作流審批,并進行預算處理,返還A的局部預算,扣除B和C的預算。
然后報銷的全部費用都在A公司生成憑證〔付款憑證〕或付款單。最后用人工的方法找B和C要錢,要到錢以后A,B,C各做各的憑證〔往來憑證〕。常見問題—多本錢中心多本錢中心財務處理過程舉例如下:1、
出差人員在總部借款時,總部做如下憑證:
借:其他應收款-個人:10000
貸:現(xiàn)金
10000
說明:如果與出納集成,那么這張憑證就是對應的付款單生成的憑證;如果不與出納集成,那么就直接根據(jù)報銷單生成這張憑證
常見問題—多本錢中心2、
報銷時總部墊付款,總部先做如下憑證:
借:管理費用-差旅費
12000
貸:其他應收款-個人
10000
貸:現(xiàn)金
2000
說明:如果不與出納集成,那么就根據(jù)報銷單直接生成上面這張憑證;如果與出納集成,那么這張憑證就會變成兩張,一張是報銷單對應的憑證
借:管理費用-差旅費
10000
貸:其他應收款-個人
10000
另外一張是付款單對應的憑證借:管理費用-差旅費
2000
貸:現(xiàn)金
2000
常見問題—多本錢中心3、總部然后確認內部往來,再做如下應收憑證:
借:其他應收款-A機構
7200
貸:管理費用-差旅費
7200
借:其他應收款-B機構
4800
貸:管理費用-差旅費
4800
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度物業(yè)管理系統(tǒng)技術升級與維護合同3篇
- 二零二五年度高端不銹鋼門工程安裝與維護服務合同3篇
- 二零二五版控制權爭奪下的企業(yè)并購法律服務合同3篇
- 二零二五年范文合同失效通知模板與說明3篇
- 二零二五版企業(yè)訂餐福利管理合同3篇
- 2025年PVC管材綠色生產(chǎn)供應鏈采購銷售合同3篇
- 居民住宅改為商用合同(2篇)
- 二零二五年房屋租賃合同出租人租賃房屋租賃權租賃合同9篇
- 二零二五年度電子信息材料采購合同范本3篇
- 2025年度生物制藥行業(yè)質量控制合同3篇
- 湖南省建設工程施工階段監(jiān)理服務費計費規(guī)則【實用文檔】doc
- GB/T 6913-2008鍋爐用水和冷卻水分析方法磷酸鹽的測定
- GB/T 18717.2-2002用于機械安全的人類工效學設計第2部分:人體局部進入機械的開口尺寸確定原則
- 教案:第三章 公共管理職能(《公共管理學》課程)
- 中國文化概論(第三版)全套課件
- 117-鋼結構工程質量常見問題與管控措施
- SHS5230三星指紋鎖中文說明書
- 諾和關懷俱樂部對外介紹
- 保定市縣級地圖PPT可編輯矢量行政區(qū)劃(河北省)
- 新蘇教版科學六年級下冊全冊教案(含反思)
- 供方注冊指南-ZTE
評論
0/150
提交評論