EAS集團財務會計

集團會計電算化培訓

培訓講師：

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表運用問題交流EAS總賬流程根底設置日常處置期末處置根底資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證審核憑證過賬賬簿報表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬往來管理憑證錄入憑證查詢系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務核銷是修改該參數(shù)之前，先進行設置會計期間GL_031憑證處理使用手工編碼是GL_032憑證處理使用工作流否GL_052核銷模式未過賬也允許核銷其他參數(shù)維護本年利潤科目（4103）4103本年利潤其他參數(shù)刪除和作廢機制憑證業(yè)務系統(tǒng)和總賬固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里刪除其他參數(shù)允許修改業(yè)務系統(tǒng)生成的機制憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里修改總賬總帳初始化日常帳務處置帳務查詢

總賬初始化往來帳科目初始余額錄入科目自定義屬性維護，手工錄入或者從excel引入輔助賬科目初始余額錄入經(jīng)過引入往來賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入科目初始余額錄入經(jīng)過引入輔助賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入總賬總帳初始化日常帳務處置帳務查詢

憑證錄入的快捷鍵“F7〞獲取會計科目“=〞借貸平衡“F11〞參數(shù)設置“F12〞計算器“Ctrl+H〞制定現(xiàn)金流量“Ctrl+S〞提交“Ctrl+shift+S〞暫存“Ctrl+shift+N〞添加一行“Ctrl+shift+I〞插入一行“Ctrl+shift+D〞刪除一行“Ctrl+M〞從方式憑證引入“Ctrl+shift+G〞保管為方式憑證日常賬務處置——憑證查詢、修正設置常用查詢方案憑證序時簿的快捷鍵“Ctrl+N〞憑證新增“Ctrl+L〞查看憑證“Ctrl+E〞修正憑證“Ctrl+D〞刪除憑證“Alt+Y〞審核“Alt+D〞反審核“Alt+P〞過賬“Alt+Q〞反過賬

日常賬務處置——憑證審核、過賬自動轉(zhuǎn)賬進展自動轉(zhuǎn)賬之前，需求進展設置自動轉(zhuǎn)賬的模板

結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必需在系統(tǒng)參數(shù)里設置本年利潤科目，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可以對應設置成

4103本年利潤4113事業(yè)結(jié)余4114收支結(jié)余

期末結(jié)賬期末結(jié)賬，進展月結(jié)，年結(jié)，以及反月結(jié)和反年結(jié)。

批量結(jié)賬進入財務虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點擊批量結(jié)賬

總賬總帳初始化日常帳務處置帳務查詢

賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的，以下圖是明細分類賬的查詢條件

賬簿和帳表查詢——集團查詢進入集團虛體。例如壽西湖農(nóng)場，進入壽西湖農(nóng)場層面

多欄賬首先進展多欄賬的設置

往來管理往來帳查詢往來對賬單賬齡分析

往來賬查詢進展往來業(yè)務的核銷和反核銷操作往來對賬單往來對賬單即是詳細往來核算性質(zhì)的會計科目的明細賬賬齡分析表目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表運用問題交流EAS固定資產(chǎn)總體流程根底設置日常處置期末處置根底資料系統(tǒng)參數(shù)初始卡片資產(chǎn)變卦資產(chǎn)清理生成憑證資產(chǎn)添加計提折舊固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處置固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)——初始化初始化流程設置啟用期間設置編碼規(guī)那么錄入/引入初始卡片終了初始化設置與總賬關聯(lián)

留意：與總賬關聯(lián)的條件是總賬與固定資產(chǎn)的期間必需在同一期間固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處置固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)日常處置-固定資產(chǎn)新增根本信息資產(chǎn)類別、資產(chǎn)稱號、資產(chǎn)數(shù)量、單位、實物入賬日期、來源方式、運用形狀、財務入賬日期、存放地點、經(jīng)濟用途、管理部門、運用部門原值與折舊原幣金額、資產(chǎn)原值、購進原值、開場運用日期、估計運用年限、估計運用期間、已折舊期間數(shù)、累計折舊、估計凈殘值率、估計凈殘值、折舊方法、減值預備核算信息固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值預備科目折舊費用分攤折舊費用分攤科目，如折舊費用科目進展輔助賬核算，那么需填核算工程日常處置-固定資產(chǎn)變卦在進展資產(chǎn)變卦之前，需求進展定義變卦單的編碼規(guī)那么。資產(chǎn)變卦界面集中了變卦記錄處置的一切業(yè)務類型，如添加、修正、查看、刪除、審核等操作于一體的綜合操作界面資產(chǎn)變卦的流程新增變卦單審核變卦單生成憑證必選審核生成憑證日常處置-固定資產(chǎn)清理

當因報廢，出賣等緣由發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時，需求進展資產(chǎn)的清理。

清理單序時簿集中了清理單處置的一切業(yè)務類型，如：添加、修正、查看、刪除、審核

資產(chǎn)清理的流程

新增清理單審核清理單生成憑證

清理方式數(shù)量原值生成憑證審核期末處置-計提折舊折舊是分攤固定資產(chǎn)價值損耗的一種手段

期末處置-生成憑證折舊維護是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計提折舊結(jié)果，經(jīng)過手工修正調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊金額及折舊費用分攤金額。

審核調(diào)整折舊額生成憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處置固定資產(chǎn)查詢報表統(tǒng)計

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表運用問題交流EAS報表體系總體流程框架單體報表——模板制造、集團下發(fā)模板修正模板制造是指公共模板的制造，集團分配下來的模板在集團下發(fā)模板里查詢，公共模板普通是為了滿足本單位個性化報表的需求而制定的。

模板制造-EXCEL的導入模板支持excel格式的導入導出功能，例如：他可以在excel里做好表的款式，然后導入到公共模板里面，這樣會節(jié)約制造公共模板的時間。單擊一切文件單體報表制造-報表分類分類規(guī)范是模板類別管理的第一步，用戶必需先設置模板分類規(guī)范，然后才干建立各個分類規(guī)范的屬性值，最后設置分類次序，一切的報表、報表模板都是按照最