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XX衛(wèi)生服務(wù)站財務(wù)報銷流程制度-PAGEXX衛(wèi)生服務(wù)站財務(wù)報銷流程制度-PAGE衛(wèi)生服務(wù)站財務(wù)報銷流程制度1.介紹2.流程概述1.員工填寫報銷申請單并附上相關(guān)的票據(jù)和證明文件。2.報銷申請單由部門經(jīng)理審批。3.財務(wù)部門審核報銷申請單并進行財務(wù)審核。4.審核通過后，財務(wù)部門進行報銷。5.報銷款項由財務(wù)部門支付給員工。3.報銷申請3.1報銷申請單員工姓名和工號報銷日期費用項目細節(jié)報銷金額相關(guān)票據(jù)和證明文件的附件3.2填寫報銷申請單員工在填寫報銷申請單時，應(yīng)按照實際發(fā)生的費用項目和金額填寫。同時，員工需要將相關(guān)的票據(jù)和證明文件掃描或拍照并為附件，以備財務(wù)部門審核時使用。4.部門經(jīng)理審批在員工填寫完報銷申請單后，需要提交給所屬部門經(jīng)理進行審批。部門經(jīng)理應(yīng)在2個工作日內(nèi)審批通過或駁回申請。如果駁回申請，部門經(jīng)理需注明理由，并告知員工進行修改。5.財務(wù)審核5.1財務(wù)部門審核財務(wù)部門在收到經(jīng)過部門經(jīng)理審批的報銷申請單后，將進行財務(wù)審核。財務(wù)部門將仔細核對報銷申請單上的費用項目、金額和附件是否符合相關(guān)政策和規(guī)定。5.2審核通過與否如果報銷申請單審核通過，財務(wù)部門會將報銷申請單標(biāo)記為“已通過”并繼續(xù)下一步操作。如果報銷申請單被駁回，財務(wù)部門將通過電子郵件或其他合適的方式通知員工，并注明駁回原因。員工可以根據(jù)駁回原因進行修改并重新提交申請。6.報銷支付6.1報銷款項支付一旦報銷申請單通過財務(wù)審核，財務(wù)部門將劃撥報銷款項。報銷款項將通過員工提供的支付方式進行支付，如銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金發(fā)放等。6.2報銷記錄財務(wù)部門將記錄每筆報銷款項的支付日期、金額以及受益員工的信息。這些記錄將作為財務(wù)報表中的一部分，并最終呈交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層和審計部門。7.相關(guān)政策和法規(guī)遵守衛(wèi)生服務(wù)站員工在進行財務(wù)報銷時，必須遵守相關(guān)的政策和法規(guī)，包括但不限于稅務(wù)規(guī)定、公司財務(wù)制度和報銷政策等。員工應(yīng)確保報銷申請的真實性和合規(guī)性，如有違反，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.更新和修訂本財務(wù)報銷流程制度將根據(jù)實際情況進行更新和修訂。任何修

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