2022年物資管理制度15篇

2022年物資管理制度15篇

物資管理制度1

一、庫(kù)存物資管理

1、物資保管員應(yīng)對(duì)所有的入庫(kù)物品妥善保管，按照企業(yè)制

度要求，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。

2、對(duì)庫(kù)存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤點(diǎn)，認(rèn)真記錄上

期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，

賬物相符。

3、對(duì)常用物資要估算出其每月的消耗量，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)

劃，補(bǔ)充補(bǔ)充更新。對(duì)保質(zhì)期或者有效期短的物品，應(yīng)以夠用為

原則，防止庫(kù)存積壓過(guò)期失效。

4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；

單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或者總價(jià)超過(guò)500元的物資，領(lǐng)

用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。

5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財(cái)務(wù)部門蓋章的賠

付收據(jù)，方可補(bǔ)發(fā)。

6、工程用料、建造材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由

工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物

相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對(duì)其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行

全面盤點(diǎn)。

8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資

明細(xì)表，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資

積壓的，個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

9、會(huì)計(jì)部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，

有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)積壓物資做出相應(yīng)的處理。

二、固定資產(chǎn)管理

1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建造物、機(jī)械設(shè)

備、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達(dá)2年及以

上的或者價(jià)值未超過(guò)3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和

保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報(bào)告、盤點(diǎn)、增置、營(yíng)

造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移

交、報(bào)廢等，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示；新建、改建、拆除房屋、建造

物等工程項(xiàng)目，必須寫詳細(xì)的書面報(bào)告，計(jì)算出估計(jì)費(fèi)用，上報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的

實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；固定資

產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。

5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)

向主管部門匯報(bào)；每一會(huì)計(jì)期間末，應(yīng)預(yù)會(huì)計(jì)人員一同對(duì)固定資

產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。

6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為

固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險(xiǎn)。

三、車輛管理

1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事

務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時(shí)，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請(qǐng)，并填寫出車

申請(qǐng)表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

3、出車申請(qǐng)表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由

出車司機(jī)。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時(shí)

間、地點(diǎn)，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、

加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申

請(qǐng)表，對(duì)車輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。

4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺(tái)車輛由

固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不患上私自調(diào)換車輛。

5、司機(jī)應(yīng)愛(ài)護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通

規(guī)則，定期的對(duì)車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做

基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，即將上報(bào)給總務(wù)部。

6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)

費(fèi)用實(shí)行月結(jié)?？倓?wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)

行維修、保養(yǎng)。

7、因司機(jī)使用不當(dāng)或者總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車

輛損壞或者浮現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費(fèi)用由相關(guān)人員

承擔(dān)。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員

傷亡時(shí)，司機(jī)應(yīng)第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司和總務(wù)部門，以便做好理

賠工作。

9、若因司機(jī)無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將

公司車輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個(gè)

人承擔(dān)，同時(shí)公司將會(huì)對(duì)司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人

原因造成事故的，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費(fèi)用由公

司負(fù)擔(dān)。

10、車輛的加油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部每月

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)

于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由使用人個(gè)人負(fù)擔(dān)。

11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無(wú)

證駕駛。

四、辦公用品管理

1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購(gòu)買、分發(fā)?？倓?wù)

部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況及消耗水平，向總企辦報(bào)告，確

定采購(gòu)數(shù)量，制定采購(gòu)計(jì)劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購(gòu)。

2、企業(yè)統(tǒng)購(gòu)物品中沒(méi)有的、部門急需的物品，經(jīng)申請(qǐng)，總

經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購(gòu)買，購(gòu)買費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)

整辦公用品格式，或者更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)出臺(tái)相關(guān)通知，告知

各部門知曉。

3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申

請(qǐng)單，向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。如有急需物品，可電話通知物

品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)寫申請(qǐng)單。

4、物品管理人員定期的對(duì)各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)進(jìn)行

核查，并及時(shí)的予以發(fā)放。對(duì)由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情

況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。

5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫(kù)、入庫(kù)賬單，詳細(xì)記錄

辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期

清查辦公用品的庫(kù)存情況，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。

6、總務(wù)部應(yīng)每年對(duì)辦公物品盤點(diǎn)兩次，賬物不符的'查找原

因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、總務(wù)部對(duì)各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，

應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查；同時(shí)，每年末，就辦公用品的購(gòu)買情況、申

領(lǐng)情況、使用情況、庫(kù)存情況、積壓情況等，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將

結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。

五、電話與傳真管理

1、電話使用規(guī)范：?jiǎn)T工接聽(tīng)電話時(shí)應(yīng)注意禮貌用語(yǔ)：“您

好！XX義企業(yè)?！蓖ㄔ挄r(shí)，態(tài)度溫和，簡(jiǎn)明扼要，口齒清晰，

并做好電話接聽(tīng)記錄。

2、員工不患上因私事長(zhǎng)期占用公司電話，不患上因私事用

公司電話撥打國(guó)內(nèi)或者國(guó)際長(zhǎng)途電話。

3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真，員工應(yīng)及時(shí)的收發(fā)，須經(jīng)理

簽字確認(rèn)的，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或者回復(fù)，涉及到重要事項(xiàng)的傳

真及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對(duì)傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批

準(zhǔn)，不患上私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

六、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理

1、除計(jì)算機(jī)管理人員外，任何人不患上隨意拆卸計(jì)算機(jī)及

其相關(guān)設(shè)備，不患上私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特殊是游戲軟

件；不患上擅自動(dòng)用他人計(jì)算機(jī)。

2、員工下班時(shí)，應(yīng)檢查好計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否

斷開(kāi)后，方可離開(kāi)；使用帶鎖或者密碼的計(jì)算機(jī)，離開(kāi)或者下班

時(shí)，必須重新上鎖或者密碼。

3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用

狀況，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作，檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。

經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

4、工作人員或者操作人員，特殊時(shí)財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的人員，

應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止浮現(xiàn)問(wèn)

題時(shí)，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管

理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上

詳細(xì)注明文件或者數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要

求等。

6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)

責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不患上私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins,dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，

任何人不患上私自設(shè)置。

7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無(wú)關(guān)的事情，如聊天、玩游

戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密

和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或者竊取、

外傳公司機(jī)密。

9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。

七、征服管理

1、員工上班期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制

的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不患上私自

改制，不患上轉(zhuǎn)借他人。

3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若員工工裝丟失或者破損不

能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝

200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

物資管理制度2

為加強(qiáng)我項(xiàng)目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高

物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施

工生產(chǎn)需要，結(jié)合達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則及公司

物資管理文件，對(duì)我項(xiàng)目部物資采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)管理、倉(cāng)庫(kù)管理等進(jìn)

一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達(dá)到規(guī)

范化、制度化。

一、物資采購(gòu)

項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，綜合考慮項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間、物資

招標(biāo)時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運(yùn)輸時(shí)間等諸多因素，由技術(shù)部門就

所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制（計(jì)劃部門提供）等方面

提前編制材料計(jì)劃同時(shí)注明到貨時(shí)間（材料計(jì)劃中應(yīng)包含各區(qū)間

站場(chǎng)的分?jǐn)?shù)量），經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報(bào)物資部

門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)材料計(jì)劃一定要子細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)。

如在施工過(guò)程中浮現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)通知物

資部門，并提報(bào)書面材料變更計(jì)劃。物資部門及時(shí)安排采購(gòu)?fù)瑫r(shí)

按照計(jì)劃及庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配，避免影響工期。若變更后浮現(xiàn)已

到貨但再也不使用或者數(shù)量超過(guò)實(shí)際使用計(jì)劃的材料，物資部門

應(yīng)做好記錄同時(shí)提報(bào)技術(shù)部門一份。

收到材料計(jì)劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資

設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則會(huì)同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購(gòu)物資材

料，并及時(shí)準(zhǔn)確地提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃（含編制說(shuō)明、計(jì)劃編制的

依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標(biāo)時(shí)間等）。

保證材料及時(shí)供應(yīng)。

物資部門采購(gòu)的每批或者每種材料都必須有技術(shù)部門提報(bào)

且簽字確認(rèn)的計(jì)劃，不能擅自采購(gòu)材料。

二、現(xiàn)場(chǎng)收發(fā)料

1、收料

(1)物資到場(chǎng)后物資部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人

員及監(jiān)理工程師，對(duì)到場(chǎng)物資材料對(duì)照進(jìn)料單驗(yàn)規(guī)格、品種、數(shù)

量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷

瓶表面是否完好無(wú)損，與所定材料規(guī)格型號(hào)相符)查收是否有合

格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查，需要做抽樣試驗(yàn)的要嚴(yán)格

對(duì)所到材料做好抽樣抽樣試驗(yàn)，將實(shí)驗(yàn)報(bào)告交付相關(guān)人員，如發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題不予簽收且要單獨(dú)存放并填寫驗(yàn)收記錄，同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)

廠家聯(lián)系處理。

(2)到貨物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，材料員要在2天內(nèi)對(duì)所到材料

做好報(bào)檢。

(3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫(kù)，經(jīng)辦人必須簽

字。

2、發(fā)料

施工過(guò)程中為有效控制材料，避免浪費(fèi)，物資驗(yàn)收合格入庫(kù)

后，保管員不患上隨意發(fā)放材料。

勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)料前，技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計(jì)劃，注明編

制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊(duì)名稱，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式

三份，技術(shù)、物資、施工隊(duì)各一份并做好備案。各勞務(wù)隊(duì)必須固

定領(lǐng)料人，并在上場(chǎng)后將該隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電

話等資料提報(bào)我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃對(duì)持相同計(jì)

劃的勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。

技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計(jì)劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期

編制的材料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，避免浮現(xiàn)先后矛盾。物資部門將嚴(yán)格

按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無(wú)

技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要隨時(shí)掌握庫(kù)存、到貨及發(fā)放數(shù)量，

提報(bào)物資部門計(jì)劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時(shí)應(yīng)具有前瞻性，當(dāng)

發(fā)現(xiàn)庫(kù)存材料可能將無(wú)法滿足現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際用量時(shí)，即將向指揮部

反應(yīng)，物資部門會(huì)同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況核對(duì)材料計(jì)劃查

找原因，是計(jì)劃數(shù)量未到全還是原計(jì)劃數(shù)量有誤，提前采取措施。

材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁浮現(xiàn)“現(xiàn)場(chǎng)材

料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對(duì)材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

物資直接運(yùn)送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)

人員簽字，材料員或者其它人不患上代簽。

三、庫(kù)房管理

1、庫(kù)存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛

牌標(biāo)識(shí)，保持料庫(kù)清潔整齊。

2、倉(cāng)庫(kù)具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜

等措施。|

3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和

雷的管分開(kāi)保管，嚴(yán)禁放在有電源或者不安全的地方。

4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳，

堅(jiān)持物資循環(huán)自點(diǎn)，做到帳卡物相符，帳目清晰。此外，材料入

庫(kù)后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。

四、工器具管理

對(duì)于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據(jù)施工時(shí)間、人員等

情況，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交

由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計(jì)劃，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或者采購(gòu)。

精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后方可用于

施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(zhǎng)工具使

用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建

立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對(duì)工器具

進(jìn)行調(diào)配，如浮現(xiàn)傷害或者丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)。

物資管理制度3

1、財(cái)產(chǎn)設(shè)備管理

(1)根據(jù)財(cái)務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂(lè)中心使用

的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備專人

負(fù)責(zé)管理，建立康樂(lè)中心財(cái)產(chǎn)二級(jí)明細(xì)賬，各部位使用的財(cái)

產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財(cái)產(chǎn)三級(jí)帳，以便隨時(shí)與財(cái)務(wù)部相互核對(duì)，

做到帳帳相符，帳物相符。

(2)部門使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的

責(zé)任制，按照使用說(shuō)

明準(zhǔn)確使用，并切實(shí)做好日常的維護(hù)和清潔保養(yǎng)工作，做到

物盡其用，正確使用。

(3)財(cái)產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或者總經(jīng)理

審核批準(zhǔn)，填寫財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出

借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

(4)財(cái)產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定

資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動(dòng)手續(xù)，同時(shí)將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)

移單送交財(cái)務(wù)部備案。

(5)設(shè)備因使用日久損壞或者因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報(bào)廢時(shí)，

必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財(cái)務(wù)經(jīng)理或者總經(jīng)理批準(zhǔn)后才干

辦理報(bào)廢手續(xù)。

(6)新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn)，會(huì)同財(cái)務(wù)部和本部門

共同驗(yàn)收，并填寫財(cái)務(wù)部印制的財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，

登記入賬。

(7)康樂(lè)中心每季度應(yīng)對(duì)各部位使用的設(shè)備進(jìn)行一次檢查

和核對(duì)，每年定期清查盤點(diǎn)，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明

原因，并填寫財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單，報(bào)財(cái)務(wù)部

處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件

和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品

以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應(yīng)設(shè)有專職或者兼職人員負(fù)責(zé)對(duì)上述物料用品

的管理工作，按財(cái)務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和

定額管理制度，負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計(jì)劃；按物料用品的

分類，建立在用物料用品臺(tái)帳，掌握使用及消耗情況；辦理物

料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報(bào)廢和缺損申報(bào)等工作。康

樂(lè)中心領(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。

(3)各種物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫財(cái)務(wù)部印制的物料用品

領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，向財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，并及時(shí)登

記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要

增領(lǐng)外，實(shí)行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領(lǐng)用單和財(cái)務(wù)部

統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報(bào)廢單。報(bào)廢的物品，應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)

理審批，并由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由相

關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

(4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報(bào)廢、報(bào)損每月底由各

部位物資管理人員統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)一次，并填物料用品耗用情況月報(bào)

表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)、物和臺(tái)帳相符。

(5)各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加強(qiáng)對(duì)物料用品使

用情況的檢查和監(jiān)督，做到準(zhǔn)確使用和合理使用，杜絕浪費(fèi)。

物資管理制度4

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)

經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，傷害國(guó)家集體利益。

2、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過(guò)會(huì)計(jì)核算及時(shí)正確地反映計(jì)劃執(zhí)行

情況。

3、一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。

入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)，合格方可入庫(kù)。入

庫(kù)的物資設(shè)備，說(shuō)明書資料不齊全或者質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí),

不患上入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

4、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即

三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊；

四號(hào)定位：按物類或者設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放;

九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不

漏、不爆。|

5、定期編制倉(cāng)庫(kù)與設(shè)備物資庫(kù)存情況報(bào)表，月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)

的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)

品目錄順序羅列好合賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。

6、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合

手續(xù)的不患上發(fā)放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物

資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。

8、庫(kù)存物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)

報(bào)廢物資必須每月或者每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、

審核，報(bào)主任審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，

查明原因，寫出報(bào)告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。

9、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不許進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)

內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情

節(jié)輕重賦予嚴(yán)肅處理。

10、物資出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)秤，做到賬、卡、物相符。物

資不患上浮現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

物資管理制度5

1.物資入庫(kù)

(1)物資入庫(kù)時(shí)，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格

關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。

(2)物資入庫(kù)，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不許放入倉(cāng)

庫(kù)的存貨區(qū)，更不許投入使用。

(3)材料驗(yàn)收合格后，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、

數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清晰。

(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)

真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保

管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

(5)托收而貨未到，或者貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反

映查詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的余料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量

開(kāi)具入庫(kù)單，注明某部門的退料。

2.物資的儲(chǔ)存保管

(1)物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途

規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻

繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行

存放。

⑵物資堆放普通是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，

根據(jù)貨物特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，

成行成列，擺放整齊。

(3)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器

和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，

物各有主，事事有人管”。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤

盈、盤虧等，保管員不患上采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的

違

紀(jì)做法。

(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常

識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類

物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

⑸保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的允許，一律不許擅自借出。

(6)倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)

庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂患上使用消

防器材和必要的防火知識(shí)。

3.物資出庫(kù)

(1)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

(2)物資出庫(kù)堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三出庫(kù)，四減數(shù)的原則。

對(duì)貪圖方便，違反出庫(kù)原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)

料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(3)物資出庫(kù)按月平均單價(jià)計(jì)量出庫(kù)。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名

稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量或者材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃

內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制

度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人

未辦手續(xù)，不患上發(fā)料。

(4)發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清晰，防止差錯(cuò)

出門。

(5)對(duì)于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員

領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必須由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，

造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(6)對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，

均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)

約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不許一次性發(fā)料。

4.其他有關(guān)事項(xiàng)

(1)創(chuàng)造“五好”倉(cāng)庫(kù)(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲(chǔ)、低耗)是

每一個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“

五好”倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。

(2)允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤

虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

(3)記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

(4)保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了

事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)

導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍

由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要

賦予紀(jì)律處分。

(5)庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不浮現(xiàn)差

錯(cuò)。

物資管理制度6

為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤

物資購(gòu)買和領(lǐng)用，特制訂本制度

一、后勤物資的采購(gòu)

1、后勤物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購(gòu)人員辦理，

其他部門或者人員不患上自行購(gòu)買后報(bào)銷。

2、后勤物資采購(gòu)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請(qǐng)購(gòu)、審核、審批、采購(gòu)、

驗(yàn)收、付款等程序。

⑴行政人事部或者采購(gòu)人員或者應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采

購(gòu)預(yù)算及其他部門提出的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單;

⑵財(cái)務(wù)部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核；

⑶由總經(jīng)理或者總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批；

⑷采購(gòu)人員在獲患上請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。

⑸行政人事部對(duì)采購(gòu)回來(lái)的后勤物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管。

⑹財(cái)務(wù)部門對(duì)未附請(qǐng)購(gòu)單或者請(qǐng)購(gòu)單手續(xù)不全的物資報(bào)銷

憑證，不患上辦理付款或者結(jié)賬手續(xù)。

二、后勤物資的領(lǐng)用和保管

1、行政人事部門負(fù)責(zé)管理購(gòu)回的后勤物資。

2、相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人

簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分

部門反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門作為部門費(fèi)用核算依

據(jù)。

物資管理制度7

1、學(xué)校有一位領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)產(chǎn)、物資的管理工作，時(shí)常教育

師生員工愛(ài)護(hù)公物，樹(shù)立愛(ài)護(hù)公物人人有責(zé)的好風(fēng)氣。對(duì)財(cái)產(chǎn)、

物資保管和使用有顯著成績(jī)的集體和個(gè)人，賦予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)無(wú)

故損壞、丟失的，責(zé)令照價(jià)賠。

2、為做好學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和保護(hù)工作，建立有校財(cái)

產(chǎn)物資保管員、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加的校級(jí)財(cái)產(chǎn)物資管理組及班級(jí)由班

主任、學(xué)生代表組成的班級(jí)財(cái)產(chǎn)物資管理組織。

3、各班、室在開(kāi)學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財(cái)產(chǎn)交接

手續(xù)。

4、財(cái)產(chǎn)交接后，各班、室（音美體、儀器室、閱覽室、電腦

室、食堂），不患上將財(cái)產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總

務(wù)

主任允許。

5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記

錄。期末作全校性財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收。如有損壞和遺失的，一律按購(gòu)價(jià)和

制作的實(shí)際價(jià)賠償，并扣其班級(jí)的競(jìng)賽分。

6、儀器室每學(xué)期末把財(cái)產(chǎn)的報(bào)損單送總務(wù)處（附單），經(jīng)總

務(wù)處核實(shí)，由總務(wù)主任簽字后方可報(bào)損。

7、為了更好地使用校財(cái)產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)、

物資的作用，總賬上設(shè)立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科

目和設(shè)置《固定資產(chǎn)登記清冊(cè)》及班級(jí)《固定登記清冊(cè)》。

8、為了改變無(wú)人負(fù)責(zé)和職責(zé)不明的現(xiàn)象，按班、室、人和

存入點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、人，并簽訂《固定財(cái)產(chǎn)登記清冊(cè)》

協(xié)議，定期檢查，誰(shuí)用誰(shuí)管。

9、一切增添的資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校長(zhǎng)審批、保管員驗(yàn)收簽章的手

續(xù)，由財(cái)會(huì)室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過(guò)校級(jí)財(cái)產(chǎn)管

理組織鑒定，由校長(zhǎng)報(bào)批。

10、學(xué)校的房屋、場(chǎng)地、設(shè)備在普通情況下，不向外出借、

出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級(jí)

財(cái)產(chǎn)管理組織允許，校長(zhǎng)審批下方可出借。但出借時(shí)必須辦理出

借手續(xù)，收取一定的租費(fèi)，如有損壞，照價(jià)賠償。校內(nèi)教師對(duì)教

育用的設(shè)備借還都要在保管員處登記注冊(cè)。學(xué)校購(gòu)入財(cái)產(chǎn)、物資,

先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗(yàn)收簽名、登記。最后由校長(zhǎng)審

批，方可到財(cái)務(wù)室核算報(bào)賬。

11、班級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織對(duì)本班財(cái)產(chǎn)每月清查、盤點(diǎn)一次，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)年級(jí)組長(zhǎng)和校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤點(diǎn)

一次，了解使用情況、調(diào)整賬目、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、表彰先進(jìn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)

題、改進(jìn)管理措施。

物資管理制度8

1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片?？偣?/p>

理員定期預(yù)會(huì)計(jì)核對(duì)固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦

公家具、器械等管理員核對(duì)各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固

定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

2、購(gòu)置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗(yàn)收，

填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字

后，一份交會(huì)計(jì)記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記

帳。

3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不許外借，

如有特殊情況需經(jīng)校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

4、對(duì)管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查

清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或者處理，然后辦理報(bào)

損手續(xù)。

5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)

應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由

校長(zhǎng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì)計(jì)和管理

員記帳。對(duì)非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的

固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后再辦理報(bào)廢手續(xù)。

6、經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗(yàn)收入

庫(kù)，登記造冊(cè)，記入庫(kù)存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫(kù)單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)

簽字后報(bào)銷;領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，

保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不患上隨意發(fā)放，否則，責(zé)任

自負(fù)。

7、辦公用品、糊口用品的保管使用實(shí)行責(zé)任制。教室的門

窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音

箱、窗簾等由使用班級(jí)管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、

照明燈具、床、櫥等，由住宿班級(jí)管理。各處室所配備的辦公用

品及設(shè)施由各處室管理。

8、學(xué)校定期對(duì)物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，

根據(jù)保管情況發(fā)放獎(jiǎng)金。

9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，

加倍處罰。

10、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理清交

手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會(huì)計(jì)方可辦理工資轉(zhuǎn)移、

戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財(cái)物流失。

物資管理制度9

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公

司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，

在付款方式上，做到貨到付款，或者分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采

購(gòu)工作；|

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審

批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司對(duì)付帳款，

定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不患上采購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比

價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并

由審批后，方可采購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部

編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)

劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在

每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總

后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完

整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)

損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完

整的物資。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，

做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽

訂物資

采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同

中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、

結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任

以及其它需要明確的事項(xiàng)。普通情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本

簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料浮現(xiàn)短缺

現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位允許，并簽字確

認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，浮現(xiàn)后果由采

購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生

產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的

數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝

通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生

產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，

由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員

打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨

票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。

每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

物資管理制度10

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流

程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工

提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本

制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，

應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流

程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)

督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采

購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、采集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采

購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及

時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)

量

、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，

改進(jìn)不足。

5、積極參預(yù)集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工

作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公

司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、

設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司

計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)

責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)

議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等

商議是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或者與公司的利益

沒(méi)有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作

性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資管理制度11

一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批

各處室或者人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要暫

時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”

(見(jiàn)附表1)后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育

部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服

務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。

二、設(shè)備物資的采購(gòu)

采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解

和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

(―)暫時(shí)采購(gòu)

“暫時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按

一定的程序進(jìn)行。

L暫時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批允許學(xué)校自行采購(gòu)

的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過(guò)300

元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集

體討論確定，并填寫詢價(jià)表。

2.暫時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接

向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、

跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。

（二）集中采購(gòu)

做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效

率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)

合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、

寫真、?；?、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處

室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月

底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把

上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資采購(gòu)

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按

照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。

三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

（一）學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組

的驗(yàn)收工作檢查；

2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件2或者

附件3）:

3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，

及時(shí)處理。

（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資

料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。

2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)

備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、

品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密

封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使

用。

（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1.普通物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)

單”（附件3）；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照

服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的

承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、

供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以

備結(jié)賬。|

四、設(shè)備物資的入庫(kù)

采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；

驗(yàn)收不合格不患上入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不患上辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)

務(wù)。

（一）普通物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或者總務(wù)處

主任簽字后入庫(kù)（見(jiàn)附件1或者2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目

驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或者教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或者校長(zhǎng)簽字

后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見(jiàn)附件3）。

五、設(shè)備物資的出庫(kù)

（一）普通物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4）,

經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或者人員向

總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原

單（附件3）,經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或者校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，

才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

（1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、

驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理

固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡

片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、

驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制

度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去

向明確，帳物相符。

（一）普通物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件

（俞樹(shù)勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民

強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。

（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)

亮、張追紅、陳劍明）

七、食堂、服務(wù)部物資管理

食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、

質(zhì)量和衛(wèi)生。

（一）采購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出

其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)

部負(fù)責(zé)人（或者店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)

決清退，并做好記錄。

（H）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、

使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

物資管理制度12

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)

的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的

原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、普通物資、輔助物資以及

其他開(kāi)辟新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)

格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃：

2、暫時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購(gòu)原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨

時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不患上參預(yù)物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、

型號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購(gòu)方式:

1、招標(biāo)采購(gòu)；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；3、即時(shí)詢價(jià)

采購(gòu)。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部份款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，

根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、

公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完

成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部

門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審

查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，

查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資

的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或者廠商提供的資料,

除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)

（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，

采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符

合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)

有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢

議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)

商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好

采購(gòu)質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配

合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不患上辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)

算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫

檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)

按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或

者驗(yàn)證。檢驗(yàn)或者驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，

簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員

憑《采購(gòu)合同》或者《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款

單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款

方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由

采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或者《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《

物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，

以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批

準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或者《暫時(shí)物

資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特殊

是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月

度采購(gòu)計(jì)劃》或者《暫時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，

在《月采購(gòu)計(jì)劃》或者《暫時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市

場(chǎng)信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或者數(shù)量進(jìn)行

變更時(shí)，必須即將通知供應(yīng)部，雙方商議積極配合處理好有關(guān)事

宜。

（二）物資采購(gòu)規(guī)定：

1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、

公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做

好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，

質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生

產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、

交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守

信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)

同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，

并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公

開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部

應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極商議處理好有關(guān)事宜。

（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或者驗(yàn)證合格后

方可入庫(kù)。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部,

由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行商議，采取退貨、換貨或者索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料

單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定:

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

1、與《采購(gòu)合同》或者《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的

付款方式或者付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與

《采購(gòu)合同》或者《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月

度采購(gòu)計(jì)劃》或者《暫時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)

約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)?劃、鋪

張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處

理。2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須堅(jiān)固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職

盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采

購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

物資管理制度13

公司對(duì)所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一

核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫(kù)領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行

就市。原則上長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料采購(gòu)成本由公司采購(gòu)部制單員重

新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購(gòu)部在原采購(gòu)成本

的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。

物料及庫(kù)存商品的盤點(diǎn)：月末（25日）結(jié)賬前，由各倉(cāng)庫(kù)保

管員、廚房核算員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，并寫出盤點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會(huì)計(jì)

負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對(duì)浮現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完

畢。

燃料盤點(diǎn)：月末（25日）結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管

及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤點(diǎn)。

水電表計(jì)量：月末（25日）結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電

表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能

隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量，

對(duì)浮現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，不許代簽。

庫(kù)存：公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必

須進(jìn)行一次清庫(kù)盤點(diǎn)，所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量。對(duì)冷庫(kù)內(nèi)原材

料要清理到庫(kù)外進(jìn)行過(guò)稱。公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì)計(jì)

監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì)。如浮現(xiàn)積壓

的原材料直接記入成本，而再也不作為庫(kù)存。

廚房各班組廚師長(zhǎng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后要安

排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)所有原材料都要過(guò)稱計(jì)

量，盤點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤。確保盤點(diǎn)正確。

廚房經(jīng)理和廚師長(zhǎng)要做好原材料的日常監(jiān)督，對(duì)冷庫(kù)、廚房

內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)的鑰匙要明確責(zé)任人，對(duì)浮現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠

償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫(kù)領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人

建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體

財(cái)務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，

收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或者廚師長(zhǎng)簽字，發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手

續(xù)，做到日清月結(jié)。對(duì)浮現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或者協(xié)調(diào)處理，

每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)盈虧，各店海鮮池每月允許有

500元的合理?yè)p耗，超過(guò)合理?yè)p耗要追