（全國職業(yè)技能比賽：高職）GZ043賽題1學(xué)生賽業(yè)財稅融合

2023年全國職業(yè)院校技能大賽業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)應(yīng)用賽項(學(xué)生賽)競賽題(一)2023年4月投資業(yè)務(wù)崗一、場景資料聲譽。公司主要是以五年規(guī)劃作為導(dǎo)向，以全面預(yù)算費葛扇士>叫珍強畫長帶珈蓋叫珍品面長芽E離畫#頭禁宋費葛扇士>叫珍強畫長帶珈蓋叫珍品面長芽E離畫#頭禁宋曹斗長冊峁旃C母褻麟母當(dāng)秉承"承載文明、裝點生活，為顧客創(chuàng)造價值”的企業(yè)使命，繼承"先憂后樂”的湘楚文化精髓，公司推出有印刷用紙(膠版紙、顏B紙、輕型紙、顏A紙、輕涂紙)、辦公用紙、工業(yè)用紙(淋膜原紙、熱敏原紙)、包裝用紙(牛皮包裝紙)四個系列共9個品種，深受國內(nèi)外客戶好評。4.公司愿景透過林、漿、紙一體化，建設(shè)成為世界最大、最強的綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)。5.公司使命實踐綠色循環(huán)、傳承造紙文明、提升生活質(zhì)量。6.價值觀念以人為本，發(fā)展企業(yè)，重信守諾，合規(guī)經(jīng)營。8.主要產(chǎn)品商品類別品號物品編號規(guī)格型號印刷用紙輕型紙輕涂紙辦公用紙辦公用紙工業(yè)用紙淋膜原紙熱敏原紙牛皮包裝紙主要銷售區(qū)域涵蓋華北、華東、華中、華南、西北、西南。(1)造紙生產(chǎn)工藝流程圖復(fù)卷圖1造紙生產(chǎn)工藝流程圖(2)制漿生產(chǎn)線削片APMP漿圖2制漿造紙工藝建議流程一化機漿(ORC-APMP或APMP)(3)生產(chǎn)成本核算基本程序生產(chǎn)成本核算基本程序成本項目成本項目歸集成本費用信息分配及成本計算賬務(wù)處理燃料、動力費用分配”記賬憑證幣種(地址)電話人民幣基本存款賬戶中國工商銀行股份有限號人民幣一般存款賬戶行人民幣一般存款賬戶中國建設(shè)銀行股份有限人民幣一般存款賬戶中國銀行求索路支行人民幣一般存款賬戶交通銀行股份有限公司區(qū)金鶚中路11號人民幣一般存款賬戶中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限肖青文王悅中岳陽紙業(yè)股份有限公司中國建設(shè)銀行岳陽支行北京磨砂圖書有限公司中國工商銀行方恒支行有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行上海馬陸支行深圳市隆遠(yuǎn)紙業(yè)有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行深圳八卦嶺支行昆明源林商貿(mào)有限公司1單元287號中國農(nóng)業(yè)銀行西山區(qū)支行山東雅優(yōu)科技有限公司山東省博興縣工業(yè)園中國農(nóng)業(yè)銀行博興支行營業(yè)部浙江富名達(dá)股份有限公司中國建設(shè)銀行杭州臨江支行限公司北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)瓜鄉(xiāng)路10號3號樓四中國建設(shè)銀行北京大興支行臨沂友靈木業(yè)有限公司中國建設(shè)銀行臨沂蘭山支行(二)企業(yè)制度直銷大客戶管理制度經(jīng)銷大客戶管理制度客戶評價及管理制度客戶投訴管理制度賒銷管理制度銷售計劃管理制度價格管理制度營銷績效考核方案費用預(yù)算管理制度7二、任務(wù)與要求1.本模塊為團隊賽，分綜合業(yè)務(wù)崗（1）、融資業(yè)務(wù)崗、投資業(yè)務(wù)崗、綜合業(yè)務(wù)崗），注：本賽項為團隊賽，任務(wù)分配到崗位，團隊成員可以互相幫助，考核團隊技能同時，也考核團隊協(xié)作和組織管理能力。包括從業(yè)務(wù)出發(fā)的2020年度全面預(yù)算以及銷售收入百分比法、高低點法、線性回歸法等，最終確定資金缺口，在該資金缺口下制定了2020年度融資計劃及相應(yīng)的績效考核7單位：噸公司名稱：某紙業(yè)股份有限公司單位：噸分類項目輕型紙顏A紙輕涂紙膠版紙印刷用紙小計包裝用紙辦公用紙淋膜原紙熱敏原紙工業(yè)合計全年12585641952699201258563356161403009650043466.6721733.337595.412531.84219.677595.4120254.438467.115823.782623.211311.616478.442159.483599.136478.4417275.837221.944967.342237.451118.728265.592755.245928265.5922041.589214.26337.632854.671427.34第一季度22339.447446.4812410.822339.4459571.8424903.2517128.757715.333857.674月9792.863264.285440.489792.8626114.2810916.747508.673382.141691.075月11056.453685.486142.4711056.4529483.8712325.368477.533818.551909.2710740.553580.195966.9710740.5528641.4711973.28235.33709.441854.73第二季度31589.8610529.9517549.9231589.8684239.6235215.324221.510910.135455.07104393479.675799.441043927837.3311637.048004.13605.31802.6510765.223588.415980.6810765.2228707.2512000.78254.223717.961858.989月11417.663805.886343.1411417.6630447.0912728.028754.483943.31971.65第三季度32621.8810873.9618123.2632621.8886991.6736365.7625012.811266.565633.2812184.494061.56769.1712184.4932491.9913582.869342.454208.142104.0713363.644454.557424.2513363.6435636.3814897.3310246.564615.382307.6913756.694585.567642.613756.6936684.515335.510547.944751.132375.55第四季度39304.8213101.6121836.0239304.82104812.8743815.6930136.9513574.656787.31客戶直銷大客戶50342.416780.82796850342.4134246.4561203860017386.678693.338客戶經(jīng)銷大客戶47825.2815941.7626569.647825.28127534.08533143667016517.338258.67客戶直銷一般客戶4404.961468.322447.24404.9611746.564910.53377.51521.33760.67客戶經(jīng)銷一般客戶10068.483356.165593.610068.4826849.281122477203477.331738.67客戶直銷新客戶6292.82097.634966292.816780.8701548252173.331086.67客戶經(jīng)銷新客戶6922.082307.363845.66922.0818458.887716.55307.52390.681195.32華北北京市(京)辦事處9812.193270.735451.229812.1926165.8410938.37523.493388.821694.41華北天津市(津)辦事處4906.11635.372725.614906.113082.925469.153761.751694.41847.21華北河北省(冀)辦事處7359.142453.044088.417359.1419624.398203.725642.612541.611270.8華北山西省(晉)辦事處4906.11635.372725.614906.113082.925469.153761.751694.41847.21華北合計26983.538994.5114990.8526983.5371956.0730080.3220689.69319.254659.63華東上海市(滬)辦事處7907.512635.844393.067907.5121086.688815.026063.0727311365.5華東江蘇省(蘇)辦事處7116.762372.253953.757116.7618978.017933.525456.772457.91228.95華東浙江省(浙)辦事處5535.251845.093075.145535.2514760.686170.514244.151911.7955.85華東安徽省(皖)辦事處4744.51581.52635.844744.512652.015289.013637.841638.6819.3華東福建(閩)辦事處3953.751317.922196.533953.7510543.344407.513031.541365.5682.75華東江西省(贛)辦事處3953.751317.922196.533953.7510543.344407.513031.541365.5682.75華東山東省(魯)辦事處3953.761317.912196.533953.7610543.344407.513031.541365.51682.759華東合計37165.2812388.4320647.3837165.2899107.441430.5928496.4512835.716417.85華中河南省(豫)辦事處7702.392567.464279.117702.3920539.78586.365905.82660.161330.08華中湖北省(鄂)辦事處7702.392567.464279.117702.3920539.78586.365905.82660.161330.08華中湖南省(湘)辦事處15404.775134.938558.215404.7741079.417172.7211811.65320.322660.16華中合計30809.5510269.8517116.4230809.5582158.834345.4423623.210640.645320.32華南廣東省(粵)辦事處11785.513928.516547.5111785.5131428.0413138.099036.544070.342035.17華南廣西壯族自治區(qū)(桂)辦事處4714.211571.426194714.2112571.225255.243614.611628.14814.07華南合計16499.725499.919166.5116499.7243999.2618393.3312651.155698.482849.24秦)辦事處2781.42927.141545.232781.427417.123100.632132.65960.62480.31隴）辦事處2781.42927.141545.232781.427417.113100.632132.65960.61480.3合計5562.841854.283090.465562.8414834.236201.264265.31921.23960.61滇）辦事處1767.02589981.681767.024712.051969.811354.86610.27305.14黔）辦事處1767.02589981.681767.024712.051969.811354.86610.27305.14辦事處1767.02589981.681767.024712.051969.811354.86610.27305.14蜀）辦事處3534.021178.021963.343534.029424.093939.632709.721220.55610.26合計8835.082945.024908.388835.0823560.249849.066774.33051.361525.68（注：在2020年的經(jīng)營目標(biāo)書中找到經(jīng)營目標(biāo)和利潤目標(biāo)，結(jié)合2019年實際銷售表公司名稱：單位：噸分類項目輕型紙顏A紙輕涂紙膠版紙印刷用紙小計包裝用紙辦公用紙淋膜原紙熱敏原紙工業(yè)用紙小計合計全年第一季度4月5月第二季度9月第三季度第四季度客戶直銷大客戶客戶經(jīng)銷大客戶客戶直銷一般客戶客戶經(jīng)銷一般客戶客戶直銷新客戶客戶經(jīng)銷新客戶華北北京市(京)辦事處華北天津市(津)辦事處華北河北省(冀)辦事處華北山西省(晉)辦事處華北合計華東上海市(滬)辦事處華東江蘇省(蘇)辦事處華東浙江省(浙)辦事處華東安徽省(皖)辦事處華東福建(閩)辦事處華東江西省(贛)辦事處華東山東省(魯)辦事處華東合計華中河南省(豫)辦事處華中湖北省(鄂)辦事處華中湖南省(湘)辦事處華中合計華南廣東省(粵)辦事處華南廣西壯族自治區(qū)(桂)辦事處華南合計陜西省(陜、秦)辦事處甘肅省（甘、隴）辦事處合計云南?。ㄔ?、滇）辦事處貴州?。ㄙF、黔）辦事處重慶市（渝）辦事處四川?。ù?、蜀）辦事處合計編制單位:某紙業(yè)股份有限公司產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位公司歷史銷售價格（含稅）成本加成定價價格最終定價單位生產(chǎn)成本（2019年）降低成本計劃成本加成毛利率（%）加成價格二者取低印刷用紙膠版紙70*845元48303676.72-1.00%23.31%輕涂紙70*787元49503646.46-1.00%23.31%輕型紙60*750元46703636.36-1.00%23.31%顏A紙55*850元45203656.57-1.00%23.31%55*787元44103715.3-1.00%23.31%包裝用紙牛皮包裝紙77*1096元53694902.93-2.00%15.30%辦公用紙A3辦公用紙A3元6822.945267.63-2.00%16.96%A4辦公用紙A4元6822.945267.63-2.00%16.96%工業(yè)用紙熱敏原紙55*995元51214623.74-1.00%11.29%淋膜原紙55*940元51214623.74-1.00%11.29%公司名稱：某紙業(yè)股份有限公司單位：噸分類項目輕型紙顏A紙輕涂紙膠版紙印刷用紙小計包裝用紙辦公用紙淋膜原紙熱敏原紙工業(yè)用紙小計合計全年預(yù)計單價全年銷售量全年預(yù)計銷售額第一季度第二季度4月5月第三季度9月第四季度客戶直銷大客戶客戶經(jīng)銷大客戶客戶直銷一般客戶客戶經(jīng)銷一般客戶客戶直銷新客戶客戶經(jīng)銷新客戶地區(qū)華北地區(qū)華東地區(qū)華中地區(qū)華南地區(qū)地區(qū)銷售成本率年度目標(biāo)成本年度毛利潤年度毛利率單位：元現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款362695718期初應(yīng)收賬款本期回款率100.00%期初應(yīng)收賬款本期回款額期初應(yīng)收票據(jù)286886104期初應(yīng)收票據(jù)本期回款率100.00%期初應(yīng)收票據(jù)本期回款額本期含稅銷售額期初合同負(fù)債202471573.8期末合同負(fù)債占年含稅銷售額比重5.00%期末合同負(fù)債期末合同負(fù)債回款額本期含稅銷售額當(dāng)期結(jié)算比率96.00%本期含稅銷售額當(dāng)期銀行存款結(jié)算比例45.00%本期含稅銷售額當(dāng)期票據(jù)結(jié)算比例本期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算方式回款比例92.00%本期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算方式回款額本期銀行存款結(jié)算方式回款額資金回收金額期末應(yīng)收賬款期末應(yīng)收票據(jù)2020年度生產(chǎn)量預(yù)算單位：某紙業(yè)股份有限公司項目印刷用紙包裝用紙辦公用紙工業(yè)用紙全年預(yù)計銷售量預(yù)計期末產(chǎn)成品存貨預(yù)計期初產(chǎn)成品存貨預(yù)計生產(chǎn)量（噸）直接人工預(yù)算表單位：項目印刷用紙包裝用紙辦公用紙工業(yè)用紙全年預(yù)計生產(chǎn)量（噸）人工總工時（小時）人工總成本（元）2020年度制造費用預(yù)算費用項目印刷用紙包裝用紙辦公用紙工業(yè)用紙合計變動制造業(yè)務(wù)量（人工工時）變動制造費用率變動制造費用率業(yè)務(wù)量（人工工變動制造費業(yè)務(wù)量（人工工時）業(yè)務(wù)量（人工工時）變動制造間接材料2.262184511.482.26569515.482.27147538.652.27150898.253052463.86間接人工109.24105591165.5109.2427528261.52109.567120852.2109.567283001147523280.2其他1927192.1348416375.74192.712524536.5192.6912809067.75259472119.7303.64293497816.7303.6376514152.74304.5319792927.35304.5220242967410047863.8固定制造折舊費206044343.453715908.513894926.8814211236.07287866414.8其他785942.34204895.7353001.2754207.811098047753920804.2313947928.1514265443.88288964462制造費用合計500328102.513043495733740855.534508410.88699012325.8現(xiàn)金變動制造費用固定制造費用合計2020年采購預(yù)算表成本項目單位2019年庫存2020年庫存2020年預(yù)計采購年初庫存數(shù)量年初庫存單價年初庫存成本價年末庫存數(shù)量年末庫存單價年末庫存金額采購數(shù)量采購單價采購金額（元）金額噸2241.772052.244600650.062052.243543.542052.247272194.532052.24噸373.911975.98738838.681975.98450.851975.98890870.581975.98硫酸噸2571.7579.291489760.09579.292962.9579.291716378.34579.29氯酸鈉噸3417.063236.9711060920.713236.974977.153236.9716110885.243236.97消泡劑a噸50.4520875.461053166.9620875.4663.2220875.461319746.5820875.46雙氧水噸3797.24902.243426021.82902.244897.75902.244418945.96902.24抑垢劑噸75.6414635.811107052.6714635.8190.8514635.811329663.3414635.81工業(yè)鹽噸16.12664.6910714.8664.6928.39664.6918870.55664.69噸2203.64621.161368813.02621.163302.23621.162051213.18621.16洗漿網(wǎng)噸1070.2282.1487907.8782.141154.9482.1494866.7782.14松香噸4.7910201.3248864.3210201.325.3510201.3254577.0610201.32制漿輔料小計15822.542499271121477.1735278212.13原木噸44740.68751.5933626647.68751.5961719.44751.5946387713.91751.59木片噸42670.891215.4751865186.671215.4757246.631215.4769581561.371215.47針葉漿噸25967.844274.89111009659.54274.8936377.354274.89155509169.74274.89噸60260.693205.81931837203205.870214.073205.8225092265.63205.8化葦漿噸104.263317.65345898.193317.65113.653317.65377050.923317.65原料小計173744.363900311122256715煤炭噸21770.79487.510613260.13487.5234161.58487.5114153770.3487.5谷殼噸10894.33370.074031664.7370.0711733.85370.074342345.86370.07噸342.824671.291601411.644671.29356.734671.291666389.284671.29能源小計33007.9416246336.47246252.16120162505.4混合碳酸鈣噸21330.1619.8813222102.39619.8821523.06619.8813341714.44619.88增白劑噸289.993793.781100158.263793.78301.093793.781142269.213793.78復(fù)合膠噸2221.52366.535257246.42366.531987.812366.5347042122366.53噸1036.194379.5845380774379.581070.64379.584688778.354379.58表面膠噸3935.042787.3710968412.442787.373592.942787.3710014853.172787.37PAM（助流劑）噸31.1730247.95942828.630247.9532.4330247.95980941.0230247.95殺菌（防腐）劑噸35.1222089.23775773.7622089.2334.8322089.23769367.8922089.23顏料噸14.0757085.34803190.7357085.3414.7257085.34840296.257085.34噸13.726311.22360463.7126311.2210.5726311.22278109.626311.22M37076.225.31196874.735.3138662.525.31205297.985.31保潔劑噸30.1713841.27417591.1213841.2739.5113841.27546868.5913841.27消泡劑b噸70.6515151.681070466.1915151.6879.2915151.681201376.715151.68抗掉毛掉粉劑噸3.356125.2320519.526125.233.446125.2321070.796125.23有機微粒噸33.5230924.391036585.5530924.3934.2930924.391060397.3330924.39表面施膠劑噸145.664193.72610857.264193.72143.354193.72601169.774193.72噸20.081699.734129.981699.723.71699.740282.891699.7其他元290.333.22934.863.22386.283.221243.823.22氯化鋁噸265.2397.41105393.13397.41287.71397.41114338.83397.41清洗劑噸14.6917242.15253287.1817242.1511.3517242.15195698.417242.15造紙用輔料小計66856.7541714892.8168239.4940748286.98尿素噸39.111854.772537.321854.730.811854.757143.311854.7PAM噸158.9517463.672775850.3517463.67164.6117463.672874694.7217463.67凈水劑噸9956.08371.793701570.98371.7910206.88371.793794815.91371.79磷酸三鈉a噸14.242247.9332010.522247.9319.12247.9342935.462247.93液體消泡劑噸43.3817466.87757712.8217466.8749.9317466.87872120.8117466.87噸55.71452.9380928.21452.9351.761452.9375203.651452.93鹽酸噸108.34248.326900.82248.3108.99248.327062.22248.3給排水用輔料小計10375.87447511.0110632.087743976.08石灰噸23954.5414.399926505.26414.3923598.33414.399778911.98414.39固體硫化堿噸195.874135.15809951.834135.15194.984135.15806271.554135.15液體硫化堿噸155.272744.34426113.672744.34153.842744.34422189.262744.34燒堿噸2546.332070.465272074.412070.462896.742070.465997584.32070.46磷酸三鈉b噸6.482258.7114636.442258.716.682258.7115088.192258.71碳酸鈣噸15453.94565.358736884.98565.3516108.23565.359106787.83565.35重鈣噸33520.75493.416539138.05493.436575.54493.418046371.44493.4二氧化碳噸1055.56676.77714371.34676.77989.13676.77669413.51676.77化學(xué)車間材料小計76888.742439675.9880523.4744842618.06成型網(wǎng)m28312528.844395718.08528.848123.85528.844296216.83528.84干網(wǎng)m213865.65164.262277571.67164.2614862.48164.262441310.96164.26毛布12574.7281.653541664.26281.6516208.86281.654565225.43281.65織網(wǎng)小計34752.3510214954.0139195.1911302753.22平切包裝元323539.654.531465634.614.53356709.884.531615895.754.53復(fù)合包裝紙等噸1513.465831.398825575.515831.391507.435831.398790412.235831.39個804768.211.771424439.731.77968840.771714848.16外封個890896.991.291149257.121.29947966.771222877.13堵頭個781301.020.56437528.570.56851855.20.56477038.910.56包裝物小計2802019.3313302435.543126880.0513821072.18備品備件45250283.5345250283.53合計2020年采購現(xiàn)金預(yù)算單位：項目金額（元）本期含稅采購額期初應(yīng)付賬款期末應(yīng)付賬款期初預(yù)付賬款期末預(yù)付賬款期初應(yīng)付票據(jù)期末應(yīng)付票據(jù)資金支付金額2020年度單位成本預(yù)算單位：項目印刷用紙包裝用紙辦公用紙工業(yè)用紙合計直接材料合計直接人工合計制造費用合計本期數(shù)量單位成本期初數(shù)量單位成本期末數(shù)量單位成本本期生產(chǎn)數(shù)量單位成本公司名稱：2020年稅金及附加預(yù)算表某紙業(yè)股份有限公司金額單位：元項目2019年度發(fā)生額項目占比2020年度預(yù)算數(shù)銷售收入5598207309稅金及附加37756176.45房產(chǎn)稅5092330.28土地使用稅7027035.48車船使用稅17323.8412136689.625619486.85城市維護(hù)建設(shè)稅9571850.47教育費附加6837036.05印花稅5953673.07其他稅費12828777.73現(xiàn)金支出2020年管理費用預(yù)算表公司名稱：某紙業(yè)股份有限公司金額單位：元2019年2020年預(yù)計變動（較上年）2020年預(yù)算數(shù)備注增減額部門可控部分人工成本工資64808383.56-648083.84-1.00%工會經(jīng)費1296167.67-12961.68-1.00%職工教育費1620209.591500009.00%較上年增加社會保險費16331712.66-163317.13-1.00%住房公積金7777006.03-77770.06-1.00%其他3586505-3586505-100.00%95419984.51-4338637.71-4.55%部門業(yè)務(wù)費4728243.87-614671.7-13.00%同比降低會務(wù)費821609-123241.35-15.00%同比降低差旅費3514777.09-175738.85-5.00%同比降低5%物料消耗3538508.81-1061552.64-30.00%同比降低30%辦公費2093264.86-209326.49-10.00%同比降低手機費682080.92-136416.18-20.00%同比降低20%固定電話費242592.71-12129.64-5.00%同比降低5%郵寄印刷費463202.35-23160.12-5.00%同比降低5%報刊資料費312678.06-62535.61-20.00%同比降低20%車輛交通費5737419.28-1147483.86-20.00%同比降低20%信息設(shè)備費4185744.09-209287.2-5.00%同比降低5%修理費709627.2-141925.44-20.00%同比降低30%咨詢費2848631.07-1050000-37.00%2002268.53-2002268.53-100.00%31880647.84-6969737.61-22.00%部門可控部分小計127300632.4-11308375.32-9.00%部門不可控部分其它勞動保護(hù)3170273.640.00%水電汽支出4250365.290.00%審計費1948746.130.00%折舊費12616636.49-4815871.2-38.00%董事會會費3164656.540.00%行政收費300000.00%無形資產(chǎn)攤銷4133219.370.00%項目前期費6860161.59-6860161.59-100.00%不可預(yù)計2145282.590.00%訴訟及律師費18451810.00%3202265-3202265-100.00%43366787.64-14878297.79-34.00%部門可控部分小計43366787.64-14878297.79-34.00%合計170667420-26186673.11-60.72%現(xiàn)金支出2020年研發(fā)支出預(yù)算表金額單位：元0編制說明：1、研發(fā)費用按照收入的一定比重定總量。2、不可控部分，先定總金額，再按分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偂?、可控部分是總金額-不可控部分金額，先標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)傊粮鱾€研發(fā)項目。4、各項目可控部分研發(fā)費用按項目分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)（如比率）分?jǐn)傊粮鱾€明細(xì)研發(fā)費用項目。5、研發(fā)支出在可商運輸費用預(yù)算表事業(yè)部2020年預(yù)計汽車運費2020年預(yù)計鐵路運費2020年預(yù)計集裝箱運費2020年預(yù)計水運費噸位運輸費噸位單價運輸費噸位單價運輸費噸位單價運輸費北京市(京)辦事處415202509560260220503304.4250山東省(魯)辦事處1950022055002005625.64湖南省(湘)辦事處89775233502415.22979.68江西省(贛)辦事處212009722.84湖北省(鄂)辦事處3640022800303.6770廣西壯族自治區(qū)(桂)辦事處1970091402608143.5470浙江省(浙)辦事處337001817.812107500上海市(滬)辦事處19500210121002304938.3325200四川?。ù?、蜀）辦事處4210260195002255.141500220重慶市（渝）辦事處992.22240700023012204500200云南?。ㄔ啤⒌幔┺k事處65607246.81240貴州?。ㄙF、黔）辦事處1774.8812000陜西省(陜、秦)辦事處9566.8511800甘肅省（甘、隴）辦事處950020890002603070.47河南省(豫)辦事處29600280001815.0180廣東省(粵)辦事處557002002100011860.124800福建省(閩)辦事處15200260126802102920.3880江蘇省(蘇)辦事處28000200885.6732026800安徽省(皖)辦事處2720081801467.0370山西省(晉)辦事處26000220105502201627.8270河北省(冀)辦事處3255023023100250188270天津市(津)辦事處160002301200010364.14裝卸、倉儲費用預(yù)算表倉庫2019年累計裝卸費2020年預(yù)計裝卸費倉儲費金額（元）噸位（噸）單價（元/噸）金額（元）噸位（噸）單價（元/噸）金額（元）2019年累計2020年預(yù)計北京庫62361.6630.20772941883804.156500030966217.06980000上海庫35428.1535.708300041265079.0136000351426339.71450000廣州庫70388.2821.330882931501444.167200021858870.61880000岳陽庫60905.6330.820600991877148.126500030252228.07260000合計229083.726527475.442380003503655.4435700002020年銷售費用預(yù)算表金額單位：元部門科目名稱2020年預(yù)算（含稅）稅率2020年預(yù)算（不含稅）稅率2020年預(yù)算（不含稅）倉儲部運輸費汽車運費9%9%鐵路運費9%9%集裝箱9%9%水運費9%9%運輸費小計--倉儲費北京庫6%6%上海庫6%6%廣州庫6%6%岳陽庫6%6%倉儲費小計--裝卸費北京庫6%6%上海庫6%6%廣州庫6%6%岳陽庫6%6%裝卸費小計----營銷部辦公消耗品- 郵寄印刷費--通訊及通訊器材費--房租費- 業(yè)務(wù)招待費--交通及養(yǎng)路費--差旅費--水電費--供暖物業(yè)費- 其他--銷售提成--工資--社保及公積金--福利、教育經(jīng)費及工會經(jīng)費- --其他折舊- 攤銷--其他費用--- 銷售費用合計--現(xiàn)金支出---公司名稱：某紙業(yè)股份有限公司金額單位：元2019年項目占比2020年預(yù)算數(shù)2020年預(yù)計變動（較上年）備注增減額幅度（百分比）營業(yè)收入5598207309利息費用67754912.98其中：已有合同費用化利息29053266.9829053266.98其中：新增合同費用化利息6694201266942012利息收入2627669.430.05%非利息財務(wù)費用13710200.420.24%其中：現(xiàn)金折扣其中：手續(xù)費其中：其他財務(wù)費用合計78837443.97現(xiàn)金支出預(yù)算利潤表項目2020年（預(yù)算）2019年一、營業(yè)收入5598207309減：營業(yè)成本4623034439稅金及附加37756176.45銷售費用283273498.1管理費用170667420研發(fā)費用185789166.2財務(wù)費用78837443.97其中：利息費用67754912.98利息收入2627669.43加：其他收益21749568.75投資收益(損失以“－”號填列)41435576.12其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“－”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)-14252837.36資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)1278942.55資產(chǎn)處置收益(損失以“－”號填列)二、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列)269060414.9加：營業(yè)外收入2971502.01減：營業(yè)外支出2666658.58三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)269365258.3減：所得稅費用24477672.84四、凈利潤(凈虧損以“－”號填列)244887585.5(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“－”號填列)244887585.5(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“－”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益2.其他債權(quán)投資公允價值變動3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備5.現(xiàn)金流量套期儲備6.外幣財務(wù)報表折算差額7.其他六、綜合收益總額244887585.5七、每股收益：(一)基本每股收益(元/股)(二)稀釋每股收益(元/股)預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表公司：某紙業(yè)股份有限公司金額單位：元項目項目流動資產(chǎn)流動負(fù)債貨幣資金954671308.64短期借款2425988848.69交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債衍生金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)330879010.45應(yīng)收賬款362695717.97應(yīng)付賬款376657246.13應(yīng)收款項融資286886103.98預(yù)收款項0.00預(yù)付款項185734290.99333604030.42合同負(fù)債202471573.79其他應(yīng)收款3174038954.513232981359.81應(yīng)付職工薪酬24641480.1024641480.10其中：應(yīng)收利息應(yīng)交稅費42306164.1642306164.16應(yīng)收股利50000000.0050000000.00其他應(yīng)付款124315088.28124315088.28存貨880667559.58840514842.63其中：應(yīng)付利息合同資產(chǎn)應(yīng)付股利持有待售資產(chǎn)持有待售負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債585552843.39809930115.89其他流動資產(chǎn)7234888.807234888.80其中：一年內(nèi)到期的長期借款527649452.07684944031.41其中：一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債57903391.3255232733.35其中：一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款69753351.13其他流動負(fù)債29790667.8229790667.82流動資產(chǎn)合計流動負(fù)債合計非流動資產(chǎn)：非流動負(fù)債：債權(quán)投資長期借款1182501308.69其他債權(quán)投資應(yīng)付債券長期應(yīng)收款其中：優(yōu)先股長期股權(quán)投資3188080109.822734080109.82永續(xù)債其他權(quán)益工具投資租賃負(fù)債29993306.2787896697.59其他非流動金融資產(chǎn)長期應(yīng)付款100000000.0069753351.13投資性房地產(chǎn)長期應(yīng)付職工薪酬固定資產(chǎn)3514390741.613342755443.57預(yù)計負(fù)債在建工程338011249.61426855458.48遞延收益21147857.2821147857.28生產(chǎn)性生物資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債油氣資產(chǎn)其他非流動負(fù)債使用權(quán)資產(chǎn)177686435.68199824417.76非流動負(fù)債合計1783943020.171361299214.69無形資產(chǎn)659248259.57184248259.57負(fù)債合計4910192170.375728279410.00開發(fā)支出所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：商譽實收資本(或股本)1397733148.00長期待攤費用5266220.785266220.78其他權(quán)益工具遞延所得稅資產(chǎn)21238323.4821238323.48其中：優(yōu)先股其他非流動資產(chǎn)33200063.5033200063.50永續(xù)債非流動資產(chǎn)合計資本公積4775884697.61減：庫存股183165498.10183165498.10其他綜合收益專項儲備盈余公積249711917.87未分配利潤997612873.83所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)），2020年現(xiàn)金預(yù)算表編制單位：某紙業(yè)股份有限公司項目金額一、可使用現(xiàn)金期初現(xiàn)金余額銷貨現(xiàn)金收入投資流入生產(chǎn)經(jīng)營資金支出直接材料支出直接人工支出制造費用支出銷售費用支出管理費用支出研發(fā)費用稅金及附加所得稅費用支出投資支出項目支出支付股利二、支出合計三、現(xiàn)金多余或不足四、籌資活動支出銀行借款期初銀行借款3643174516已有合同2020年到期借款其中：長期貸款3487450960其中：短期貸款684944031.4已有借款合同利息支出其中：資本化部分41253174.33其中：費用化部分18024400.37新增借款合同利息支出其中：資本化部分114470382其中：費用化部分47528370內(nèi)部借款新增借款合同利息支出其中：資本化部分4750000其中：費用化部分4750000融資租賃本金的減少4750000未確認(rèn)融資費用減少其中：資本化部分61057226.38其中：費用化部分55232733.35股權(quán)融資直接相關(guān)費用5824493.03五、期末現(xiàn)金余額620000000六、資金籌集缺口620000000其中：中短期資金缺口其中：長期資金缺口某紙業(yè)股份有限公司根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將著重突出資源控制優(yōu)先和資源節(jié)約與高效（3）重要改革的成效指標(biāo)。物流運輸費用通過改革整體同比⑥年下降3423.06萬元，銷售承包費通過改革整體同比2019年下降324.95萬元，職工薪酬通過改革整體同比（4）重點技改項目業(yè)務(wù)。2020年公司主要推進(jìn)節(jié)能減排技改項目和林業(yè)項目，要按照經(jīng)濟責(zé)任制進(jìn)行考核。），附表1：資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)一、基本指標(biāo)（70分）項目權(quán)重指標(biāo)值計分辦法凈利潤（萬元）40完成目標(biāo)值得40分，每超過或低于營業(yè)收入（萬元）完成目標(biāo)值得15分，每超過或低于經(jīng)營性凈現(xiàn)金流（萬元）完成目標(biāo)值得15分，每超過或低于二、專項指標(biāo)（30分）以完成增收節(jié)支目標(biāo)為主題，開展精益管理、流程優(yōu)化、KPI指標(biāo)建設(shè)與執(zhí)行25完成目標(biāo)值得25分，每超過或低于集團重點工作配合5完成目標(biāo)完成目標(biāo)值得5分，超過或低于目標(biāo)扣減相應(yīng)分值，最多加減5分。三、管理指標(biāo)（扣分項，20分）6達(dá)到目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣6分安全環(huán)保6達(dá)到目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣6分應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（天數(shù)）3達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣2分存貨周轉(zhuǎn)率（天數(shù)）3達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣2分人工成本控制2達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣2分合計2020年資金需求測算（銷售收入法）項目預(yù)算期（2020年）不同增長率下的資金需要量測算收入增長率/17.13%0.00%-10.00%-17.13%營業(yè)收入5598207308.774639234396.78銷售凈利率4.37%4.37%4.37%4.37%4.37%留存收益率/90.00%90.00%90.00%90.00%敏感資產(chǎn)敏感負(fù)債敏感資產(chǎn)/銷售收入敏感負(fù)債/銷售收入增量敏感資產(chǎn)/入入增量敏感負(fù)債/資金需求量/內(nèi)部留存/外部籌資需要/2020年資金需求測算（高低點法）項目2016年2017年2018年2019年2020年預(yù)銷售量(噸）8947009187009158001001200計計銷售收入4449976965.295444956829.25513388590.45598207308.77/變動成本/銷售收入74.55%668.45%072.49%73.30%/資金占用量/2020年資金占用量（不同銷售量增長率下測算）ba銷售量增長率10.00%5.00%2.01%0.00%銷售量（噸）110132010512601021324.121001200資金占用量2020年資金需求測算（線性回歸法）項目2016年2017年2018年2019年2020年預(yù)計銷售量（噸）8947009187009158001001200981103銷售收入4449976965.295444956829.265513388590.405598207308.77/變動成本/銷售收74.55%68.45%72.49%73.30%/ba資金占用量藍(lán)空白處作答。項目2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31(預(yù)計)流動資產(chǎn)：貨幣資金287,700,055.20470,247,783.50164,165,309.10952,095,964.96交易性金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款644,749,678.10364,004,427.40342,169,845.50362,695,717.97應(yīng)收款項融資229,712,671.72297,428,765.83191,053,572.13286,886,103.98預(yù)付款項210,975,925.30282,273,355.00368,352,019.70333,604,030.42其他應(yīng)收款2,675,052,398.003,406,424,312.003,682,796,062.003,224,698,671.64其中：應(yīng)收利息應(yīng)收股利50,000,000.00存貨790,517,967.50932,703,177.80986,003,573.70840,514,842.63其中：原材料591,639,912.43在產(chǎn)品102,525,895.42庫存商品146,349,034.78合同資產(chǎn)持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)594,195,416.30399,308,475.90其他流動資產(chǎn)3,301,358.54137,302,619.7028,299,131.807,234,888.80流動資產(chǎn)合計4,842,010,054.366,484,579,857.536,162,147,989.836,007,730,220.402.由計劃財務(wù)部牽頭，市場部、營銷部配合，結(jié)合歷元，預(yù)計凈利率為（1敏感資產(chǎn)/銷售收入比重為（2敏感負(fù)債/銷售收入比 （3）2020年預(yù)計數(shù)為（4）噸，預(yù)計全年銷售收入增長率為（5根據(jù)銷售收入計），項目預(yù)算一、可使用現(xiàn)金期初現(xiàn)金余額952,095,964.96銷貨現(xiàn)金收入5,155,368,868.88投資流入06,107,464,833.84生產(chǎn)經(jīng)營資金支出直接材料支出3,714,569,639.68直接人工支出47,144,304.00制造費用支出411,145,910.96銷售及管理費用支出356,232,335.48研發(fā)費用144,386,667.00稅金及附加31,034,479.97所得稅費用支出23,889,732.854,728,403,069.94投資支出項目支出1,293,000,000.00支付股利1,293,000,000.00二、支出合計6,021,403,069.94三、現(xiàn)金多余或不足86,061,763.90四、籌資活動支銀行借款期初銀行借款4,296,843,552.02已有合同2020年到期借款3,110,932,880.10其中：長期貸款684,944,031.41其中：短期貸款2,425,988,848.69已有借款合同利息支出95,773,810.90其中：資本化部分70,817,068.67其中：費用化部分24,956,742.23新增借款合同利息支出101,855,393.35其中：資本化部分75,313,912.20其中：費用化部分26,541,481.15內(nèi)部貸款新增借款合同利息支出4,750,000.00其中：資本化部分4,750,000.00其中：費用化部分0.00融資租賃本金的減少55,232,733.35未確認(rèn)融資費用減少5,824,493.03股票融資直接相關(guān)發(fā)行費用20,000,000.003,394,369,310.73五、期末現(xiàn)金余額620,000,000.00六、資金籌集缺口3,928,307,546.83其中：中短期資金缺口2,635,307,546.83其中：長期資金缺口1,293,000,000.00采用線性回歸法計算的資金需求總量金額為（10）元，與采用實際需求測算的編制部門：財務(wù)部編制日期：2020年1月5日金額：元一、融資需求分析余為負(fù)，需求為正）結(jié)算需要銀行承兌匯票280000000信用證390000000保理其他授信待籌集資金（項目資金僅列示，不再計入）二、融資安排籌資渠道2020年計劃融資金額其中：2020年初預(yù)計存量融資金額2020年末預(yù)計存量融資金額2020年預(yù)計新增融資金額稅前資本成本率(%)稅后綜合資本成本率銀行授信項目貸款977950000932554659.94500000004.86流動資金貸款1864680000869011151.314400000003.59銀行承兌匯票144120979.091300000003.59信用證300000000750000003.59保理其他授信351263000022456867901095000000融資租賃債券融資內(nèi)部貸款1000000004.75股權(quán)融資總金額10000000008發(fā)行費用20000000籌資凈額980000000股本155000000資本公積合計2245686790.301095000000性質(zhì)項目2019年末2020/12/312020全年2020年全年資金成本2020年綜合資本成本流動負(fù)債短期借款其他194099134716380872301789539288長期借款應(yīng)付債券未分配利潤盈余公積（公益金部分）非彈性租賃負(fù)債長期應(yīng)付款一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債一年內(nèi)到期的內(nèi)部貸款實收資本資本公積庫存股盈余公積（非公益金部分）總?cè)谫Y融資合計資本結(jié)構(gòu)彈性（彈性融資合計/融資合計）/skill-help/bigdata/slrh/merged_（代碼地址：http://bf1.chinazdap將抓取的數(shù)據(jù)結(jié)果填寫到相應(yīng)位置。請在標(biāo)藍(lán)空白項目太陽紙業(yè)002078流動資產(chǎn)總資產(chǎn)盈余公積2020.1.2日股價息稅前利潤股本負(fù)債合計營業(yè)收入未分配利潤項目本公司行業(yè)水平2021年（資產(chǎn)負(fù)債表用預(yù)算年末數(shù)計算）2020年（資產(chǎn)負(fù)債表用年末數(shù)計算）2020年（資產(chǎn)負(fù)債表用年末數(shù)計算）Z=X1流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)X2留存收益/總資產(chǎn)3.33.3X3息稅前利潤/總資產(chǎn)0.60.6X4股東權(quán)益市場價值/債務(wù)賬面價值11X5銷售額/總資產(chǎn)股票市價4.78(預(yù)計)4.49編制單位簽發(fā)人：某紙業(yè)股份有限公司籌資考核方案為進(jìn)一步為規(guī)范公司經(jīng)營運作中的籌資行為，降低資本成本,減少籌資風(fēng)險，提高資金運作效率，特制定本制度。一、公司績效考核小組成立以分管人事副總為組長，人力資源中心、運營管理中心、財務(wù)管理中心、黨政辦公室為成員的公司績效考核小組，考核小組辦公室設(shè)在人力資源中心。二、部門考核（一）考核對象：計劃財務(wù)部、證券部考核周期：季度考核、年度匯總；（二）考核內(nèi)容及權(quán)重：一、資金計劃指標(biāo)（80分）項目指標(biāo)分值指標(biāo)值計分辦法年度計劃標(biāo)桿完成度保證資金安全20完成目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣20分減少有息30完成目標(biāo)值得滿分，每超過或低于目標(biāo)值利息20完成目標(biāo)值得滿分，每超過或低于目標(biāo)值5%加減1分。80二、工作指標(biāo)（20分）優(yōu)化籌資渠道新增4個籌資渠道20完成目標(biāo)值得滿分，每超過或者低于目標(biāo)值1個加減5分。20三、管理指標(biāo)（扣分項，20分）達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最人工成本控制達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最合計說明：保證資金安全：制定科學(xué)、合理的融資方案，保證生產(chǎn)經(jīng)營及項目資金及時、足額供應(yīng)。日常管理：維護(hù)好融資渠道；根據(jù)上級部門的要求，及時、準(zhǔn)確、真實填報籌資管理的各種數(shù)據(jù)資料和材料，包括資金日報、周報、月報、年度預(yù)算及月度預(yù)算分解執(zhí)行情況等，確保公司資金安全高效運轉(zhuǎn)。人工成本控制：嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件制度執(zhí)行，具體指標(biāo)由人力資源管理中心另行發(fā)文。（三）考核評級：考核評級分為5檔，分別是：A檔（優(yōu)秀）、B檔（良好）、C檔（合格）、D檔（待改進(jìn)）、E檔（不合格）。按得分采用強制分布法。（四）部門季度考核結(jié)果運用：部門考核獎罰：排名A檔人均獎勵3000元；B檔人均獎勵1500元；C檔獎罰為0；D檔人均扣罰1500元；E檔人均扣罰3000元。由分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人結(jié)合部門人員的季度考核情況進(jìn)行二次分配，拉開分配差距。其中，個人季度考核排E檔的員工，由部門負(fù)責(zé)人給予誡勉談話；累計兩次季度考核排E檔的員工，安排轉(zhuǎn)崗；年度考核排E檔的員工，安排轉(zhuǎn)崗。（五）部門年度考核結(jié)果運用：部門員工年終獎總額=人數(shù)×總部員工月平均工資×3×部門考核系數(shù)部門考核系數(shù)：排名A檔系數(shù)1.5；B檔系數(shù)1.2；C檔系數(shù)1；D檔系數(shù)0.8；E檔系數(shù)0.5。（六）本方案自報：（六）本方案自報：由部門負(fù)責(zé)人結(jié)合部門員工的年度考核結(jié)果進(jìn)行二次分配，拉開分配差距。優(yōu)秀員工另行獎勵5000元；排名A檔的部門，員工評A檔的比例可增加一倍；排名D、E檔的部門，員工不得排為A檔。2020年某紙業(yè)籌資績效考核一、資金計劃指標(biāo)（80分）項目指標(biāo)分值指標(biāo)值實際執(zhí)行考核得分計分年度計劃標(biāo)桿完成度保證資金安全2020完成目標(biāo)值得滿分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣20分。減少有息負(fù)債30512165279.7完成目標(biāo)值得滿分，每超過或低于目標(biāo)值10%加減1分。利息支出30166298049.4完成目標(biāo)值得滿分，每超過或低于目標(biāo)值5%加減1分。80二、工作指標(biāo)（20分）優(yōu)化籌資渠道新增籌資渠道204者低于目標(biāo)值1個加減5分。20三、管理指標(biāo)（扣分項，20分）達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣10分人工成本控制達(dá)到目標(biāo)要求，不扣分，未達(dá)到目標(biāo)的最多扣10分合計2.結(jié)合上一步結(jié)果貸款基準(zhǔn)利率計算公司稅前債務(wù)證券代碼名稱到期收益率（%）期限（年）4.結(jié)合上一步查詢結(jié)果，以其到期收益率的平均值，作為），上年同期=100接口名：cn_cpi）統(tǒng)計期間CPI（上年=100）統(tǒng)計期間通貨膨脹率（百分?jǐn)?shù)）202112202012201912201812201712201612201512201412201312201212201112201012200912200812200712200612200512200412200312200212200112未來通貨膨脹率使用年限（年）5678變現(xiàn)價值（萬元）累計折舊額累計折舊抵稅賬面價值回收現(xiàn)金流量復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)年金現(xiàn)值系數(shù)0時點現(xiàn)金流量折舊抵稅額到零時點現(xiàn)值平均年成本設(shè)備的經(jīng)濟壽命（年）01234567租金支付計稅基礎(chǔ)折舊額折舊抵稅變現(xiàn)流入各年現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)各年現(xiàn)金流量現(xiàn)值租賃的現(xiàn)金流量總現(xiàn)值平均年成本方案選擇（租賃/購置）企業(yè)貸款資料準(zhǔn)備清單資料類型資料名稱一、基礎(chǔ)資料企業(yè)簡介《營業(yè)執(zhí)照》正、副本復(fù)印件《公司征信查詢授權(quán)書》行業(yè)所需資質(zhì)證書或特殊經(jīng)營許可證復(fù)印件基本結(jié)算賬戶開戶許可證復(fù)印件機構(gòu)信用代碼證公司章程公司股東資料法定代表人身份證復(fù)印件二、財務(wù)資料最近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表最近月份的月度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表明細(xì)主要對公賬戶近半年銀行流水(開戶行貸款無需提供流水)企業(yè)最近半年主要的銷售貨物發(fā)票、購進(jìn)貨物發(fā)票企業(yè)最近半年主要的入庫憑證(進(jìn)貨單)、出庫憑證(送貨單）企業(yè)最近半年主要的采購合同企業(yè)最近半年主要的銷售合同(訂單)三、用途資料與申請借款用途相關(guān)的采購合同四、擔(dān)保資料企業(yè)類擔(dān)保人資料自然人擔(dān)保人資料抵押物資料重要提示：為了維護(hù)您的合法權(quán)益，請在簽署 查詢及報送我方的信用信息授權(quán)用途前打√有效）□受理法人或其他組織的授信或提供擔(dān)保申請，需要查詢我方作為出資人或?qū)嶋H若我方在貴行業(yè)務(wù)未獲批準(zhǔn)辦理，本授權(quán)書、企業(yè)信用報告等資料無須退回本單貴行已依法向我方提示了查詢和報送信用信息的相關(guān)事項，我方知悉并理解上述單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字(或蓋章）：（6）2020.7.20，請根據(jù)借款合同、借款借據(jù)等相關(guān)信息計提第1期利息。請在標(biāo)藍(lán)空白處金額：元合同號貸款金融機構(gòu)名稱貸款本金貸款期限借款起止日期年利率本月應(yīng)付利息備注生產(chǎn)經(jīng)營利息=本金 *年利率/360*實際天數(shù)計算合計人民幣（小寫）總經(jīng)理審批：相關(guān)部門審核/審批：制單：2020.8.20，請根據(jù)借款合同、借款借據(jù)等相關(guān)信息計提第2期利息。請在標(biāo)藍(lán)空利息計算表金額：元合同號貸款金融機構(gòu)名稱貸款本金貸款期限借款起止日期年利率本月應(yīng)付利息備注生產(chǎn)經(jīng)營利息=本金 *年利率/360*實際天數(shù)計算合計人民幣總經(jīng)理審批：相關(guān)部門審核/審批：制單：本借據(jù)由借款企業(yè)填寫交銀行信貸部門簽章后，交會計部門以發(fā)放貸款本借據(jù)由借款企業(yè)填寫交銀行信貸部門簽章后，交會計部門以發(fā)放貸款，借款還清后注銷借據(jù)退還借款企業(yè)。工商企業(yè)借款借據(jù)(正本)某紙業(yè)股份有限公司人民幣(大寫)億千百十萬千百十元角分4800000000約定還款期限：5展期到期日(金額)元(信貸部門簽章)(企業(yè)公會簽人：行長(主任)審批年月日年月日年月日2(簽章)任務(wù)8:總經(jīng)辦會議紀(jì)要(2018年第5次)填寫某紙業(yè)股份有限公司簽發(fā)人：王旗會議形式：參會人員：會議主持：會議主要內(nèi)容：理辦公會進(jìn)行匯報，請1.設(shè)備管理部制定限公司(以下簡稱“某紙業(yè)”)2018年融資租賃，設(shè)備部管理部考慮從國外長，結(jié)合資金計劃建議其中兩臺紙機采用融資租賃了采用不同出租方的方案，對2018年05月02日的融資租賃設(shè)備-造紙機進(jìn)1融資方案23(融資租賃總價值):4融資期限：5還款方式：(期末)按季度還本付息6產(chǎn)品優(yōu)勢：3)租賃物件提供發(fā)票很少，每個融資租賃合同只需一份設(shè)備清單和2臺設(shè)備對應(yīng)發(fā)票復(fù)印件，且發(fā)票金額無限制，例如一張發(fā)票中包含了2臺設(shè)備，則一張發(fā)票即可滿足要求。7融資成本：目前常規(guī)的綜合融資成本在7.9%左右，具體詳見《融資租賃支付明細(xì)表》。二、審議意見經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議，采用折舊處理。的對設(shè)備進(jìn)行報：總經(jīng)理辦公會成員融資租賃支付明細(xì)表附件二（版本號：）貨幣單位：人民幣元融資租賃合同號：/融資租賃支付表號：/出租人名稱：/郵寄地址及聯(lián)系方式：/融資金額（元）服務(wù)咨詢費稅率：租賃物件清單設(shè)備名稱設(shè)備型號數(shù)量單價（含稅）價格造紙機A112500000001融資租賃總價值租賃物件1首期租金比例0.00%首期租金A租賃租次管理費比例3.00%管理服務(wù)費起租日（年/月/日）保證金比例3.00%保證金租賃到期日（年/月/保險費比例2.00%財產(chǎn)綜合險保費支付表類型首期款比例合計抵押公證手續(xù)費抵押公證手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)0首期款合計預(yù)計負(fù)債期數(shù)還款日期支付金額每期租金本金每期租金利息剩余本金首期款B2018/6/25250000000每期租金12018/9/2522018/12/2532019/3/2542019/6/2552019/9/2562019/12/2572020/3/2582020/6/2592020/9/252020/12/252021/3/252021/6/252021/9/252021/12/252022/3/252022/6/25合計融資租賃合同編號：甲方（出租人）：法定代表人：地址：郵編：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：乙方（承租人）：法定代表人：地址：郵編：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：簽訂日期：簽訂地點：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，自愿簽訂本《融資租賃合同》(以下簡稱“本合同”)。本合同一經(jīng)簽訂，在法律上對甲、乙雙方均有約束力，除本合同另有約定，任何一方無權(quán)單方面解約。1.乙方陳述與保證1.1在向甲方轉(zhuǎn)讓租賃物（《租賃物清單》見附件一）之前，乙方擁有租賃物完整、有效的所有權(quán)，并有權(quán)向甲方轉(zhuǎn)讓租賃物；乙方保證租賃物在轉(zhuǎn)讓時不存在被司法或行政機關(guān)采取查封、扣押等強制措施的情形；租賃物未轉(zhuǎn)讓給第三方且不受任何第三方權(quán)利（包括但不限于所有權(quán)、擔(dān)保物權(quán)、用益物權(quán)、優(yōu)先權(quán)等）的限制；乙方與其他第三方的任何合同或權(quán)利、義務(wù)皆不影響乙方履行本合同。1.2除在本合同簽訂前已向甲方披露的情形外，乙方的資產(chǎn)或權(quán)利上未被設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或任何形式的優(yōu)先權(quán)利，且乙方不存在重大訴訟、行政處罰等可能影響本合同正常履行的情形。1.3乙方具備使用租賃物的資格，保證租賃物僅用于商業(yè)目的，不用于任何消費或家用之目的，并不被廢棄或用于任何非法目的。1.4乙方確認(rèn)并同意，在本合同期限內(nèi)，若乙方拖欠甲方任何租金、租賃服務(wù)費、租賃風(fēng)險抵押金或其在本合同項下應(yīng)向甲方支付的任何款項，乙方不得向其股東分紅。若有股東借款，亦不得先歸還股東借款。1.5乙方確認(rèn)并同意，即使在雙方簽訂的任何合同中有限制或禁止披露乙方、本合同及相關(guān)文件或租賃物相關(guān)信息的條款，均不得影響甲方在本合同簽訂后自行向中國人民銀行征信中心融資租賃登記系統(tǒng)進(jìn)行登記的權(quán)利。1.6乙方承諾將資金用于【補充企業(yè)運營所需流動資金】，并嚴(yán)格按合同約定用途使用，不得用于股權(quán)投資、流入股市、樓市、期貨交易等其他用途。1.7乙方保證不會因租賃物全部或部分毀損滅失、不可抗力或任何其他原因致使乙方無法正常使用，而影響其在本合同項下全部義務(wù)的正常履行。1.8乙方為簽署并履行本合同已經(jīng)采取了一切必要的內(nèi)部措施，租賃物所在項目合法且乙方已取得為簽署并履行本合同所需的一切必要權(quán)力和有關(guān)部門的批準(zhǔn)。其簽署本合同的代表系經(jīng)正當(dāng)授權(quán)簽署本合同并以本合同約束乙方。乙方簽署本合同或履行其在本合同項下的義務(wù)的行為均不會與如下規(guī)定發(fā)生沖突、導(dǎo)致對該等規(guī)定的違反或構(gòu)成不履行該等規(guī)定：（1）截至本合同簽署之日乙方的章程或規(guī)章制度的任何規(guī)定；（2）任何法律、法規(guī)、規(guī)章、其他法律文件或任何中國政府機關(guān)或機構(gòu)的授權(quán)或批準(zhǔn)；（3）乙方作為一方當(dāng)事人或受之約束的任何協(xié)議或合同的任何規(guī)定。1.9乙方承諾，不向甲方任何工作人員行賄或提供高檔消費便利，否則自愿承擔(dān)50萬元的違約金。1.10乙方仔細(xì)閱讀了本合同的所有條款，已充分理解各條款含義，簽訂本合同系自身真實意思的表示。乙方認(rèn)可本合同中免除或限制甲方責(zé)任的條款，甲方已采取了合理方式提請其注意并對該條款進(jìn)行了說明。2.租賃物購買、質(zhì)量與交付2.1乙方以籌措資金為目的，將其擁有真實所有權(quán)并有權(quán)處分的租賃物轉(zhuǎn)讓給甲方，再由甲方出租給乙方使用；甲方根據(jù)乙方上述目的融資受讓乙方轉(zhuǎn)讓給甲方的租賃物并出租給乙方使用。由于租賃物原由乙方所有，且一直由乙方占有和使用，甲方不承擔(dān)向乙方現(xiàn)實交付租賃物的義務(wù)。2.2乙方須向甲方提交能證明乙方擁有租賃物完整所有權(quán)所需的必要文件，包括但不限于租賃物的所有權(quán)憑證原件、租賃物《買賣合同》（如有）、銷售發(fā)票原件（如有）、租賃物保險憑證原件（如有）及甲方認(rèn)為能夠證明乙方擁有租賃物完整所有權(quán)所需的其他必要文件、資料。2.3甲、乙雙方一致同意，租賃物的轉(zhuǎn)讓價格為：人民幣2.4甲方應(yīng)在下列條件得以全部滿足后15個工作日內(nèi)，將租賃物轉(zhuǎn)讓價款支付給乙方：（1）為實現(xiàn)本合同之目的，甲、乙雙方之間或與其他方已簽署完畢相關(guān)合同及其他法律文件，且該等合同及文件已合法生效；（2）甲方已收到乙方提交的第2.2款規(guī)定的所有文件、資料；（3）甲方已收到乙方支付的本合同規(guī)定的租賃服務(wù)費、租賃風(fēng)險抵押金及相關(guān)款項（如有）；（4）甲方已收到乙方出具的付款通知書（格式見附件五）；（5）甲方已收到并認(rèn)可乙方提供的已生效的擔(dān)保文件,若法律規(guī)定或者合同約定需要辦理擔(dān)保登記手續(xù)的，甲方已收到該等擔(dān)保登記證明文件；（6）甲方要求的其他條件得