（全國(guó)職業(yè)技能比賽：高職）GZ043賽題9學(xué)生賽業(yè)財(cái)稅融合

投資業(yè)務(wù)崗一、場(chǎng)景資料公司名稱(chēng)某動(dòng)力電池材料有限公司納稅人識(shí)別號(hào)91440300194528495U公司類(lèi)型有限公司營(yíng)業(yè)期限1995-02-10至2053-02-08注冊(cè)資金291,114.2855萬(wàn)(元)公司法人史志旭公司地址深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、柔性線(xiàn)路板、五金制品、液晶顯示器、手機(jī)零配件、模具、塑膠制品及其相關(guān)附件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；3D眼鏡、GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含分銷(xiāo)、國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品作為某汽車(chē)有限公司某品牌乘用車(chē)、電動(dòng)車(chē)的總經(jīng)銷(xiāo)商，從事上述品牌的乘用車(chē)、電動(dòng)車(chē)及其零部件的營(yíng)銷(xiāo)、批發(fā)和出口，提供售后服務(wù)；電池管理系統(tǒng)、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開(kāi)關(guān)柜、儲(chǔ)能機(jī)組的銷(xiāo)售；汽車(chē)電子裝置研發(fā)、銷(xiāo)售；軌道梁柱的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售；自有物業(yè)租賃（物業(yè)位于大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號(hào)比某工業(yè)園內(nèi)及龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶荷路3001號(hào)比某工業(yè)園內(nèi)）；7.公司組織結(jié)構(gòu)電電池事業(yè)部電子事業(yè)群軌交事業(yè)群商用車(chē)事業(yè)群軌道交通研究院電力研究院汽車(chē)工程研究院中央研究院財(cái)經(jīng)處人力資源處事業(yè)群),汽車(chē)銷(xiāo)售公司等國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售系8.主要產(chǎn)品電池年產(chǎn)量生產(chǎn)產(chǎn)品64Kwh磷酸鐵鋰電池組(1)基本分類(lèi)次電池二次電池物理電池化學(xué)電池(2)磷酸鐵鋰電池應(yīng)用中游射鐵礦/硫酸亞鐵(1)磷酸鐵鋰電池工藝主流程(2)磷酸鐵工藝流程銨法銨法雙氧水液減工業(yè)-較工業(yè)-較氣圖3磷酸鐵鋰工藝流程(4)石墨工藝流程腔蚪中間物2腔蚪磨蚪分氣流盼圖4石墨工藝流程化成抽氣二次注液→焊密封釘切邊整形一容量測(cè)試二次封裝極耳貼膠-四周貼膠前段工序后段工序中段工序疊片卷繞圖5整合工藝流程1供應(yīng)商名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)代表聯(lián)系人聯(lián)系成立組織機(jī)構(gòu)代碼評(píng)級(jí)湖南裕能新能源電池材料股份有限公司磷酸鐵譚新喬0731-465652016/6/23MA4L54TU-12022/6/30銅陵納源材料科技有限公司磷酸鐵齊東輝王圣潔0562-445556482013/9/2407873020-62022/6/30九江天賜高新材料有限公司磷酸鐵趙經(jīng)緯孫吳0792-685419812007/10/3066747305-X2022/6/30湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司磷酸鐵劉世琦彬0719-684982010/12/2456548587-72022/6/30廣東惠州科源材料有限公司糖王宇0752-418374692012/7/1545684216-82022/6/30廣東清遠(yuǎn)志勝化工有限公司糖吳海思0763-235845622008/12/2535427815-62022/6/30廣東河源華晟材料有限公司糖張家俊程棟0762-634276582010/6/1645287519-72022/6/30客戶(hù)名稱(chēng)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)冠迪汽車(chē)有限公司91430100MA4L54TU18伍新喬王驥汽車(chē)有限公司91340700078730206F張東輝李圣理想汽車(chē)有限公司9136040066747305X2王經(jīng)勝汽車(chē)有限公司914418023542781567劉晟汽車(chē)有限公司914416004528751973鄭家可達(dá)汽車(chē)有限公司石天石駿汽車(chē)有限公司9114100257461296160357-465651362高峰汽車(chē)有限公司李飛可王圣..詳見(jiàn)附錄銷(xiāo)售管理制度采購(gòu)管理制度財(cái)務(wù)管理制度投資管理制度籌資管理制度等1二、任務(wù)與要求模塊（一）基于數(shù)字場(chǎng)景的資金業(yè)財(cái)稅融合與大數(shù)據(jù)應(yīng)用1.本模塊為團(tuán)隊(duì)賽，分為綜合業(yè)務(wù)崗（1）、融資業(yè)務(wù)崗、投資業(yè)務(wù)崗、綜項(xiàng)目上調(diào)比例2022年12月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金直接材料支出直接人工支出制造費(fèi)用支出22022年12月現(xiàn)金預(yù)算表編制單位：項(xiàng)目金額一、可使用現(xiàn)金期初現(xiàn)金余額1083275044.37銷(xiāo)貨現(xiàn)金收入933944502.21投資流入0.002017219546.58生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金支出直接材料支出直接人工支出制造費(fèi)用支出銷(xiāo)售費(fèi)用支出21761491.11管理費(fèi)用支出17525905.65研發(fā)費(fèi)用24526151.10稅金及附加10859415.87所得稅費(fèi)用支出1970649.93投資支出項(xiàng)目支出0.00支付股利0.000.00二、支出合計(jì)三、現(xiàn)金多余或不足銀行借款期初銀行借款1337369248.09已有合同2022年到期借款523776571.61其中：長(zhǎng)期貸款257715612.053其中：短期貸款266060959.56已有借款合同利息支出6825934.29其中：資本化部分0.00其中：費(fèi)用化部分6825934.29新增借款合同利息支出0.00其中：資本化部分0.00其中：費(fèi)用化部分0.00債券融資直接相關(guān)發(fā)行費(fèi)用20000000.00550602505.90五、期末現(xiàn)金余額六、資金籌集缺口測(cè)算，增長(zhǎng)率依次填寫(xiě)：18%、0%、-10%、-2022年11月30日資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目敏感資產(chǎn)金額（元）敏感負(fù)債金額（元）貨幣資金2058222584.31應(yīng)收票據(jù)0.00應(yīng)付票據(jù)299061487.62應(yīng)收賬款1478745461.83應(yīng)付賬款2984315724.53應(yīng)收款項(xiàng)融資356645555.54預(yù)收款項(xiàng)53029.00預(yù)付款項(xiàng)83075107.87合同負(fù)債609122739.76其他應(yīng)收款57546702.88應(yīng)付職工薪酬238584402.24其中：應(yīng)收利息5570859.54應(yīng)交稅費(fèi)72568880.16應(yīng)收股利0.00其他應(yīng)付款1686652669.59存貨1768508232.85其中：應(yīng)付利息0.00合同資產(chǎn)346458113.70應(yīng)付股利0.0042022年12月資金需求測(cè)算（銷(xiāo)售收入法）項(xiàng)目基期（2022年預(yù)算期（2022年12月）不同增長(zhǎng)率下的資金需要量測(cè)算收入增長(zhǎng)率/營(yíng)業(yè)收入銷(xiāo)售凈利率留存收益率/敏感資產(chǎn)敏感負(fù)債敏感資產(chǎn)/銷(xiāo)售收入敏感負(fù)債/銷(xiāo)售收入增量敏感資產(chǎn)/增量敏感負(fù)債/資金需求量/內(nèi)部留存/外部籌資需要/5上證指數(shù)收盤(pán)價(jià)深證綜指收盤(pán)價(jià)6項(xiàng)目答案（保留0.01%）上證指數(shù)幾何平均收益率深證綜指幾何平均收益率股票的市場(chǎng)平均收益率名稱(chēng)到期收益率（%）期限（年）到期日票面利率（%）7企業(yè)貸款資料準(zhǔn)備清單資料類(lèi)型資料名稱(chēng)流動(dòng)資金（信用貸款）一、基礎(chǔ)資料企業(yè)簡(jiǎn)介《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正、副本復(fù)印件《公司征信查詢(xún)授權(quán)書(shū)》行業(yè)所需資質(zhì)證書(shū)或特殊經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件基本結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件機(jī)構(gòu)信用代碼證公司章程公司股東資料法定代表人身份證復(fù)印件二、財(cái)務(wù)資料最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表8最近月份的月度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表明細(xì)主要對(duì)公賬戶(hù)近半年銀行流水(開(kāi)戶(hù)行貸款無(wú)需提供流水)企業(yè)最近半年主要的銷(xiāo)售貨物發(fā)票、購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票企業(yè)最近半年主要的入庫(kù)憑證(進(jìn)貨單)、出庫(kù)憑證(送貨單）企業(yè)最近半年主要的采購(gòu)合同企業(yè)最近半年主要的銷(xiāo)售合同(訂單)三、用途資料與申請(qǐng)借款用途相關(guān)的采購(gòu)合同四、擔(dān)保資料企業(yè)類(lèi)擔(dān)保人資料自然人擔(dān)保人資料抵押物資料9機(jī)構(gòu)信用信息查詢(xún)及報(bào)送授權(quán)書(shū)（2022年版）重要提示：為了維護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)?jiān)诤炇鸨臼跈?quán)書(shū)之前，仔細(xì)閱讀本授權(quán)書(shū)各條款，關(guān)注您在授權(quán)書(shū)中的權(quán)利、義務(wù)。如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)向經(jīng)辦行咨詢(xún)。:根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，我方（名稱(chēng)）中征碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 現(xiàn)授權(quán)貴行（包括貴行各分支機(jī)構(gòu)）在辦理涉及到我方如下業(yè)務(wù)時(shí)，向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)及其他依法成立的征信機(jī)構(gòu)發(fā)起查詢(xún)及報(bào)送我方的信用信息：（授權(quán)用途前打√有效）審核我方授信申請(qǐng)的；審核我方提供擔(dān)保申請(qǐng)的；對(duì)我方存量授信或我方提供擔(dān)保進(jìn)行授后管理的；審核我方授信申請(qǐng)的；審核我方提供擔(dān)保申請(qǐng)的；對(duì)我方存量授信或我方提供擔(dān)保進(jìn)行授后管理的；審核我方委托貸款申請(qǐng)并履行委托貸款項(xiàng)下貸款行職責(zé)的；其他若我方在貴行業(yè)務(wù)未獲批準(zhǔn)辦理，本授權(quán)書(shū)、企業(yè)信用報(bào)告等資料無(wú)須退回本單位。貴行已依法向我方提示了查詢(xún)和報(bào)送信用信息的相關(guān)事項(xiàng)，我方知悉并理解上述授權(quán)條款內(nèi)容，上述授權(quán)自我方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字或蓋章，并加蓋單位公章之時(shí)生效，有效期至上述申請(qǐng)敘做的業(yè)務(wù)終止或結(jié)清之日，超出授權(quán)查詢(xún)的相應(yīng)后果及法律責(zé)任由貴行承擔(dān)。單位名稱(chēng)（公章):單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字(或蓋章）：簽署日期：（為保護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)您完整填寫(xiě)空白項(xiàng)內(nèi)容。）518027，電話(huà)中國(guó)建設(shè)銀福田區(qū)新聞路合正名園，郵編：51802貸貸方回單幣別人民幣2022年12月3日付款人中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行收款人中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行(大寫(xiě))貳億伍仟萬(wàn)元整(小寫(xiě))￥250000000.00電子轉(zhuǎn)賬憑證網(wǎng)銀支付打印時(shí)間編制記賬憑證。利息計(jì)算表金額：元合同號(hào)貸款金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)貸款本金貸款期限（月）借款起止日期年利率本月應(yīng)付利息備注利息=本金*年利率/360*實(shí)際天數(shù)計(jì)算合計(jì)（大寫(xiě)）人民幣（小寫(xiě)）總經(jīng)理審批：相關(guān)部門(mén)審核/審批：制單：企業(yè)貸款資料準(zhǔn)備清單資料類(lèi)型資料名稱(chēng)流動(dòng)資金（信用貸款）一、基礎(chǔ)資料企業(yè)簡(jiǎn)介《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正、副本復(fù)印件《公司征信查詢(xún)授權(quán)書(shū)》行業(yè)所需資質(zhì)證書(shū)或特殊經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件基本結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件機(jī)構(gòu)信用代碼證公司章程公司股東資料法定代表人身份證復(fù)印件二、財(cái)務(wù)資料最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表最近月份的月度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表明細(xì)主要對(duì)公賬戶(hù)近半年銀行流水(開(kāi)戶(hù)行貸款無(wú)需提供流水)企業(yè)最近半年主要的銷(xiāo)售貨物發(fā)票、購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票企業(yè)最近半年主要的入庫(kù)憑證(進(jìn)貨單)、出庫(kù)憑證(送貨單）企業(yè)最近半年主要的采購(gòu)合同企業(yè)最近半年主要的銷(xiāo)售合同(訂單)三、用途資料與申請(qǐng)借款用途相關(guān)的采購(gòu)合同四、擔(dān)保資料企業(yè)類(lèi)擔(dān)保人資料自然人擔(dān)保人資料抵押物資料請(qǐng)為中國(guó)工商銀行進(jìn)行信用機(jī)構(gòu)信用信息查詢(xún)及機(jī)構(gòu)信用信息查詢(xún)及報(bào)送授權(quán)書(shū)（2022年版）重要提示：為了維護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)?jiān)诤炇鸨臼跈?quán)書(shū)之前，仔細(xì)閱讀本授權(quán)書(shū)各條款，關(guān)注您在授權(quán)書(shū)中的權(quán)利、義務(wù)。如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)向經(jīng)辦行咨詢(xún)。:根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，我方（名稱(chēng)）中征碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼現(xiàn)授權(quán)貴行（包括貴行各分支機(jī)構(gòu)）在辦理涉及到我方如下業(yè)務(wù)時(shí)，向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)及其他依法成立的征信機(jī)構(gòu)發(fā)起查詢(xún)及報(bào)送我方的信用信息：（授權(quán)用途前打√有效）審核我方授信申請(qǐng)的；審核我方提供擔(dān)保申請(qǐng)的；對(duì)我方存量授信或我方提供擔(dān)保進(jìn)行授后管理的；受理法人或其他組織的授信或提供擔(dān)保申請(qǐng)，需要查詢(xún)我方作為出資人或?qū)嶋H控制人的信用狀況的；審核我方委托貸款申請(qǐng)并履行委托貸款項(xiàng)下貸款行職責(zé)的；其他若我方在貴行業(yè)務(wù)未獲批準(zhǔn)辦理，本授權(quán)書(shū)、企業(yè)信用報(bào)告等資料無(wú)須退回本單位。貴行已依法向我方提示了查詢(xún)和報(bào)送信用信息的相關(guān)事項(xiàng)，我方知悉并理解上述授權(quán)條款內(nèi)容，上述授權(quán)自我方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字或蓋章，并加蓋單位公章之時(shí)生效，有效期至上述申請(qǐng)敘做的業(yè)務(wù)終止或結(jié)清之日，超出授權(quán)查詢(xún)的相應(yīng)后果及法律責(zé)任由貴行承擔(dān)。單位名稱(chēng)（公章):單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字(或蓋章）：簽署日期：（為保護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)您完整填寫(xiě)空白項(xiàng)內(nèi)容。）ICBC中國(guó)工商銀行憑證金額合計(jì)(大寫(xiě)):壹億元整小寫(xiě)：RMB100000000.00業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)種類(lèi)：網(wǎng)銀互聯(lián)憑證種類(lèi)：0000業(yè)務(wù)類(lèi)型(種類(lèi)):普通匯兌利息計(jì)算表金額：元合同號(hào)貸款金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)貸款本金貸款期限（月）借款起止年利率本月應(yīng)付利息備注利息=本金*年利率/360*實(shí)際天數(shù)計(jì)算合計(jì)（大寫(xiě)）人民幣（小寫(xiě)）總經(jīng)理審批：相關(guān)部門(mén)審核/審批：制單：企業(yè)貸款資料準(zhǔn)備清單資料類(lèi)型資料名稱(chēng)流動(dòng)資金（抵押貸款）一、基礎(chǔ)資料企業(yè)簡(jiǎn)介《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正、副本復(fù)印件《公司征信查詢(xún)授權(quán)書(shū)》行業(yè)所需資質(zhì)證書(shū)或特殊經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件基本結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件機(jī)構(gòu)信用代碼證公司章程公司股東資料法定代表人身份證復(fù)印件二、財(cái)務(wù)資料最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表最近月份的月度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表明細(xì)主要對(duì)公賬戶(hù)近半年銀行流水(開(kāi)戶(hù)行貸款無(wú)需提供流水)企業(yè)最近半年主要的銷(xiāo)售貨物發(fā)票、購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票企業(yè)最近半年主要的入庫(kù)憑證(進(jìn)貨單)、出庫(kù)憑證(送貨單）企業(yè)最近半年主要的采購(gòu)合同企業(yè)最近半年主要的銷(xiāo)售合同(訂單)三、用途資料與申請(qǐng)借款用途相關(guān)的采購(gòu)合同四、擔(dān)保資料企業(yè)類(lèi)擔(dān)保人資料自然人擔(dān)保人資料抵押物資料機(jī)構(gòu)信用信息查詢(xún)及報(bào)送授權(quán)書(shū)（2022年版）重要提示：為了維護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)?jiān)诤炇鸨臼跈?quán)書(shū)之前，仔細(xì)閱讀本授權(quán)書(shū)各條款，關(guān)注您在授權(quán)書(shū)中的權(quán)利、義務(wù)。如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)向經(jīng)辦行咨詢(xún)。:根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，我方（名稱(chēng)）中征碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼現(xiàn)授權(quán)貴行（包括貴行各分支機(jī)構(gòu)）在辦理涉及到我方如下業(yè)務(wù)時(shí)，向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)及其他依法成立的征信機(jī)構(gòu)發(fā)起查詢(xún)及報(bào)送我方的信用信息授權(quán)用途前打√有效）審核我方授信申請(qǐng)的；審核我方提供擔(dān)保申請(qǐng)的；對(duì)我方存量授信或我方提供擔(dān)保進(jìn)行授后管理的；受理法人或其他組織的授信或提供擔(dān)保申請(qǐng)，需要查詢(xún)我方作為出資人或?qū)嶋H控制人的信用狀況的；審核我方委托貸款申請(qǐng)并履行委托貸款項(xiàng)下貸款行職責(zé)的；其他若我方在貴行業(yè)務(wù)未獲批準(zhǔn)辦理，本授權(quán)書(shū)、企業(yè)信用報(bào)告等資料無(wú)須退回本單位。貴行已依法向我方提示了查詢(xún)和報(bào)送信用信息的相關(guān)事項(xiàng)，我方知悉并理解上述授權(quán)條款內(nèi)容，上述授權(quán)自我方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字或蓋章，并加蓋單位公章之時(shí)生效，有效期至上述申請(qǐng)敘做的業(yè)務(wù)終止或結(jié)清之日，超出授權(quán)查詢(xún)的相應(yīng)后果及法律責(zé)任由貴行承擔(dān)。單位名稱(chēng)（公章):單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字(或蓋章）：簽署日期：（為保護(hù)您的合法權(quán)益，請(qǐng)您完整填寫(xiě)空白項(xiàng)內(nèi)容。）根據(jù)企業(yè)的基礎(chǔ)資料，填寫(xiě)授信合同。合同編號(hào)2022）銀授字第883興業(yè)銀行網(wǎng)上回單(往賬)收款人經(jīng)辦回單查詢(xún)號(hào)(使用該查詢(xún)號(hào)登錄可請(qǐng)編寫(xiě)記賬憑證。利息計(jì)算表金額：元合同號(hào)貸款金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)貸款本金貸款期限（月）借款起止日期年利率本月應(yīng)付利息備注利息=本金*年利率/360*實(shí)際天數(shù)計(jì)算合計(jì)（大寫(xiě)）人民幣（小寫(xiě)）相關(guān)部門(mén)審核/審批：制單：（2）根據(jù)財(cái)務(wù)部收款政策和銷(xiāo)售部預(yù)測(cè)，公司銷(xiāo)售收入的收款進(jìn)度為銷(xiāo)售某2022年預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流2022年4月5月9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流307003200034600319003460036000388003690034500320003670038900現(xiàn)金收入和賒銷(xiāo)收入計(jì)算表年份單位202220222022本月收到的現(xiàn)金萬(wàn)元本月未收到的現(xiàn)金萬(wàn)元應(yīng)收賬款保理資金回收額年份/保理資金回收額萬(wàn)元資金需求分析計(jì)算表項(xiàng)目單位金額12月預(yù)計(jì)公司資金缺口萬(wàn)元12月份應(yīng)收賬款保理資金回收額萬(wàn)元現(xiàn)金缺口與保理資金回收額的差額萬(wàn)元12月份應(yīng)收賬款保理收到的資金是否可以滿(mǎn)足當(dāng)月的資金需求選擇資金成本計(jì)算表項(xiàng)目單位金額借款本金萬(wàn)元年利率/年化資金成本率/預(yù)計(jì)現(xiàn)金流與借款本息的差額分析計(jì)算表項(xiàng)目單位金額12月預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流萬(wàn)元12每月最大波動(dòng)率/預(yù)計(jì)最低經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)金流萬(wàn)元借款額萬(wàn)元借款利息萬(wàn)元保證金萬(wàn)元預(yù)計(jì)現(xiàn)金流與借款本息的差額萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流可否歸還財(cái)務(wù)公司的借款本息選擇進(jìn)行籌資方案可行性論證，需考慮()根據(jù)上述說(shuō)明完成下列任務(wù)：任務(wù)1:購(gòu)入股票2022年12月14日，某動(dòng)力電池材料有限公司購(gòu)入萬(wàn)邦達(dá)(代碼：300055)股票58000股，利用大數(shù)據(jù)抓取當(dāng)日交易價(jià)格，完善交易信息。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處交收日期買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志量額費(fèi)用幣種成交編號(hào)萬(wàn)邦達(dá)人民幣任務(wù)2:交易費(fèi)發(fā)票請(qǐng)完善發(fā)票金額、稅率和稅額等。深圳增重花專(zhuān)界發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方衛(wèi)開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行62170025587888203密碼區(qū)03-0/711116261505-223*33*05>651515161551-55<1562*12105261631611-55(1價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))(小寫(xiě))￥銷(xiāo)告方深圳市福田區(qū)深南大道喜年大廈17樓0755-26中國(guó)建設(shè)銀行深圳福田支行6217055840004075761備注任務(wù)3:付款申請(qǐng)單相關(guān)信息：收款方名稱(chēng)：眾安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部，賬號(hào)：6217055840004075761,開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)建設(shè)銀行深圳福田支行，金額：713300.00元。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。單位：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人日期收款單位○現(xiàn)金○銀行承兌匯票○支票○信用證匯票號(hào)碼：賬號(hào)(大寫(xiě))人民幣(小寫(xiě))任務(wù)4:編制記賬憑證中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行幣別:人民幣中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶(hù)專(zhuān)用回單12月14日付款人收款人中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行中國(guó)建設(shè)銀行深圳福田支行(大寫(xiě))(小寫(xiě))電子轉(zhuǎn)賬憑證根據(jù)銀行回單，編制記賬憑證。交收日期證券代碼證券名稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志成交價(jià)格成交數(shù)量成交金額費(fèi)用合計(jì)成交編號(hào)20221214300055萬(wàn)邦達(dá)證券買(mǎi)入580002800人民幣76326820221219832566梓橦宮證券買(mǎi)入280002150人民幣76327420221221688053思科瑞證券買(mǎi)入128002900人民幣76328320221228688023安恒信息證券買(mǎi)入135003830人民幣7632912022年12月公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)算表編制單位：某動(dòng)力電池材料有限公司資產(chǎn)名稱(chēng)賬面價(jià)值公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)交易性金融資產(chǎn)（江蘇銀河電子股份有限公司)2053600.00制表人：何雋怡2022年12月29日交收日期證券代碼證券名稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志成交價(jià)格成交數(shù)量成交金額成交編號(hào)20221230600155華創(chuàng)陽(yáng)安證券賣(mài)出50000人民幣763268滬深股票交易盈虧計(jì)算表股票名稱(chēng)買(mǎi)/賣(mài)數(shù)量買(mǎi)入價(jià)格買(mǎi)入合計(jì)金額賣(mài)出價(jià)格賣(mài)出合計(jì)金額盈虧計(jì)算華創(chuàng)陽(yáng)安5000026.13盈利顯示紅色、虧損顯示藍(lán)色任務(wù)12:購(gòu)房付款申請(qǐng)單2022年12月12日，投資部崔珩申請(qǐng)支付購(gòu)房款。付款方式：電匯。相關(guān)資料如下：銷(xiāo)售方名稱(chēng)：深圳萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行深圳福田支行，賬號(hào)：1045840020172313,發(fā)票金額1884954.13元，稅率9%,稅額169645.87元，價(jià)稅合計(jì)：小寫(xiě)2054600.00元。請(qǐng)編制付款申請(qǐng)單，并在標(biāo)藍(lán)空白處作答。申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人日期收款單位○現(xiàn)金〇銀行承兌匯票○商業(yè)承兌匯票○支票○銀行本票賬號(hào)付款金額(大寫(xiě))人民幣付款金額(小寫(xiě))任務(wù)13:編制記賬憑證購(gòu)房款已通過(guò)銀行支付，請(qǐng)編制記賬憑證。任務(wù)14:契稅付款申請(qǐng)單2022年12月12日，投資崔珩申請(qǐng)支付房產(chǎn)契稅61638.0元。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人日期收款單位○現(xiàn)金○銀行承兌匯票○商業(yè)承兌匯票匯票號(hào)碼：匯票金額·○支票○信用證○網(wǎng)上支付○銀行本票○銀行匯票賬號(hào)付款金額(大寫(xiě))人民幣付款金額(小寫(xiě))方案一：自行購(gòu)置設(shè)備，預(yù)計(jì)購(gòu)置成本3000萬(wàn)元。每年年末支付維護(hù)費(fèi)用800。會(huì)計(jì)處理上，該設(shè)備按直線(xiàn)法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)該設(shè)備使用8年，8年后公司現(xiàn)金流量表時(shí)間（年末）012345678購(gòu)置設(shè)備折舊折舊抵稅稅后維護(hù)費(fèi)期末資產(chǎn)變現(xiàn)流入期末資產(chǎn)變現(xiàn)納稅或抵稅各年現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)各年現(xiàn)金流量現(xiàn)值購(gòu)置的現(xiàn)金流量總現(xiàn)值租賃方式下，某租用設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，租賃期8年，設(shè)備維護(hù)費(fèi)用由提供租賃服務(wù)的公司承擔(dān)，租賃期現(xiàn)金流量表時(shí)間（年末）012345678購(gòu)置設(shè)備折舊折舊抵稅稅后維護(hù)費(fèi)期末資產(chǎn)變現(xiàn)流入期末資產(chǎn)變現(xiàn)納稅或抵稅各年現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)各年現(xiàn)金流量現(xiàn)值購(gòu)置的現(xiàn)金流量總現(xiàn)值公司應(yīng)選擇哪種類(lèi)型的有價(jià)證券()給出備選公司代碼，大數(shù)據(jù)搜索公司基本信息和財(cái)務(wù)信息，填投資項(xiàng)目信息表公司基本信息公司基本信息公司基本信息債券代碼：公司代碼：公司代碼：債券簡(jiǎn)稱(chēng)：債券簡(jiǎn)稱(chēng)：債券簡(jiǎn)稱(chēng)：公司名稱(chēng)：公司名稱(chēng)：公司名稱(chēng)：法定代表人：法定代表人：法定代表人：注冊(cè)資本：注冊(cè)資本：注冊(cè)資本：注冊(cè)地址：注冊(cè)地址：注冊(cè)地址：債券信息債券信息債券信息發(fā)行日期發(fā)行日期發(fā)行日期到期日到期日到期日債券年限債券年限債券年限發(fā)行規(guī)模（億元）發(fā)行規(guī)模（億元）發(fā)行規(guī)模（億元）利率利率利率信用等級(jí)信用等級(jí)信用等級(jí)大數(shù)據(jù)搜索公司基本信息和財(cái)務(wù)信息，填寫(xiě)投資備選公司公司代碼財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)總額2017201820192020202120172018201920202021600158002600600549投資備選公司長(zhǎng)期償債能力指標(biāo)表公司代碼資產(chǎn)負(fù)債率利息保障倍數(shù)2017201820192020202120172018201920202021sh127804sh152016sh152032資產(chǎn)負(fù)債率高：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)()D、越弱”任務(wù)30:購(gòu)進(jìn)債券公司決定支付投資款480萬(wàn)，完善債券交割單。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。交收日期買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志幣種成交編號(hào)人民幣任務(wù)31:填寫(xiě)付款申請(qǐng)單請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。2022年12月28日，投資部鄧易峰申請(qǐng)支付投資債券款。付款方式：電匯。請(qǐng)根據(jù)前面的節(jié)點(diǎn)工具填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人日期收款單位○現(xiàn)金○電匯○銀行承兌匯票○商業(yè)承兌匯票○支票○信用證○網(wǎng)上支付○銀行本票○銀行匯票賬號(hào)付款金額（大寫(xiě)）人民幣付款金額（小寫(xiě)）任務(wù)32:編制記賬憑證款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付，請(qǐng)編制記賬憑證?！緲I(yè)務(wù)說(shuō)明】某動(dòng)力電池材料有限公司的綜合業(yè)務(wù)崗(2)是根據(jù)投資戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，在特定的投資業(yè)務(wù)環(huán)境中，組織投資活動(dòng)達(dá)到最優(yōu)投資，在投資預(yù)算和投資計(jì)劃的目標(biāo)下，遵循公司的章程、投資管理辦法及相應(yīng)的法律法規(guī)，計(jì)算公司可投資資金，完成固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資等各類(lèi)投資項(xiàng)目的項(xiàng)目篩選、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目決議等各項(xiàng)任務(wù)。力求運(yùn)用科學(xué)的方法，比較各種不同方案的優(yōu)劣，權(quán)衡其綜合的經(jīng)濟(jì)效益，選擇最優(yōu)方案，達(dá)到最佳的投資效益。【要求】根據(jù)上述說(shuō)明完成下列任務(wù)：任務(wù)1:最佳現(xiàn)金持有量本公司全年(按360天計(jì)算)的現(xiàn)金需求量為10000萬(wàn)元，每次交易成本為1080元，有價(jià)證券的年利率為5.4%。要求：利用存貨模型，確定最佳現(xiàn)金持有量。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作答。答案(金額單位：萬(wàn)元)任務(wù)2:確定可投資金額某動(dòng)力電池材料有限公司現(xiàn)有現(xiàn)金500萬(wàn)元，其可供投資現(xiàn)金為()萬(wàn)任務(wù)3:董事會(huì)決議一、會(huì)議決定對(duì)“由投資部牽頭對(duì)公司現(xiàn)有資金進(jìn)行合理優(yōu)化”項(xiàng)目2020年2021年2022年經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率9凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資本周轉(zhuǎn)率22.1項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用所得稅費(fèi)用凈利潤(rùn)(不含少數(shù)股東損益)2022202111162214421.215523986077.276718565218.974343049264.31470086241.70181987867.34356996678.46169052254.59171156648.2863688368.035228404716.531024658530.5620205341720203.724086209564.51272855433.9070333887.87121075971.03358070976.45財(cái)務(wù)指標(biāo)貝塔資產(chǎn)凈負(fù)債/股東權(quán)益市盈率平均值180%），證券代碼名稱(chēng)到期收益率（%）期限（年）經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資本周轉(zhuǎn)率年度營(yíng)業(yè)成本及管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比率經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)占營(yíng)業(yè)收入的稅后經(jīng)營(yíng)凈利率指標(biāo)指標(biāo)值無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率司資本結(jié)構(gòu)的平均值作為本公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)(凈利率(經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資本周轉(zhuǎn)項(xiàng)目20202021202220232022年末202320242025營(yíng)業(yè)收入稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)增加實(shí)體現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)預(yù)測(cè)期現(xiàn)金流量現(xiàn)值后續(xù)期價(jià)值實(shí)體價(jià)值預(yù)測(cè)期現(xiàn)金流量現(xiàn)值后續(xù)期價(jià)值實(shí)體價(jià)值模塊（二）基于數(shù)字場(chǎng)景的營(yíng)運(yùn)業(yè)財(cái)稅融合與大數(shù)據(jù)應(yīng)用1.本模塊為團(tuán)隊(duì)賽，分采購(gòu)業(yè)務(wù)崗、成本業(yè)務(wù)崗、綜合業(yè)務(wù)崗（1）、綜合物料申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：生產(chǎn)部日期：2022年9月25日名稱(chēng)規(guī)格單位需求數(shù)量需用時(shí)間質(zhì)量要求所屬類(lèi)別名稱(chēng)單位本月可到貨數(shù)量本月待投產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)月末庫(kù)存磷酸鐵原料噸309.31250281.19278.12碳酸鋰原料噸77.3370.30107.03葡萄糖原料噸35.442032.2223.22采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：CGSQD2022092501采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別正極原料采購(gòu)物資明細(xì)（含稅）：名稱(chēng)規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額質(zhì)量要求采購(gòu)方式招標(biāo)申請(qǐng)發(fā)起人：李麗萍發(fā)起時(shí)間：2022年9月25日招標(biāo)項(xiàng)目基本情況材料名稱(chēng)數(shù)量單位規(guī)格型號(hào)預(yù)計(jì)單價(jià)：元預(yù)計(jì)金額：元質(zhì)量要求需用日期磷酸鐵1588.11噸純度99.5%2350037320585國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2022年10月招標(biāo)方式招標(biāo)組織方式組織部門(mén)采購(gòu)部擬發(fā)布時(shí)間2022-9-25招標(biāo)工作準(zhǔn)備情況已初步擬定招標(biāo)方案，公司內(nèi)部已進(jìn)行審核并修改，招標(biāo)預(yù)計(jì)單價(jià)已經(jīng)評(píng)審并確定審批意見(jiàn)采購(gòu)部簽名技術(shù)中心簽名法務(wù)部簽名財(cái)務(wù)部簽名總經(jīng)理審批簽名招標(biāo)單位蓋章：（2）招標(biāo)人情況：某動(dòng)力電池材料有限公司為動(dòng)力電池頭部企業(yè)，每年磷（4）付款方式：貨款在貨到票到后以網(wǎng)銀或銀行承兌匯票支付，賬期由雙書(shū)、法定代表人及其授權(quán)代表身份證件復(fù)印件、報(bào)價(jià)一覽表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許與招標(biāo)文件有重大偏離的投標(biāo)文件將被拒絕。重大偏離系指投標(biāo)貨物的質(zhì)（3）投標(biāo)的澄清。招標(biāo)人有權(quán)就投標(biāo)文件中含混之處向投標(biāo)人提出詢(xún)問(wèn)或供貨能力100%≤供貨滿(mǎn)足率：10分95%≤供貨滿(mǎn)足率<100%:8分90%≤供貨滿(mǎn)足率<95%:6分85%≤供貨滿(mǎn)足率<90%:4分80%≤供貨滿(mǎn)足率<85%:2分供貨時(shí)間發(fā)貨通知響應(yīng)及物流時(shí)間3天以?xún)?nèi)：10分發(fā)貨通知響應(yīng)及物流時(shí)間4天：8分發(fā)貨通知響應(yīng)及物流時(shí)間5天：6分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)99.7%≤磷酸鐵純度：10分99.6%≤磷酸鐵純度<99.7%:8分99.5%≤磷酸鐵純度<99.6%:6分報(bào)價(jià)得分=40-10×(投標(biāo)報(bào)價(jià)-最低報(bào)價(jià))/(最高報(bào)價(jià)-最低報(bào)價(jià))結(jié)算條件貨到付款(沒(méi)有賬期):2分兩個(gè)月賬期：6分六個(gè)月賬期：13分可代墊運(yùn)輸費(fèi)：3分自提：1分資產(chǎn)負(fù)債比率≤55%:5分55%<資產(chǎn)負(fù)債比率≤60%:4分60%<資產(chǎn)負(fù)債比率≤65%:3分65%<資產(chǎn)負(fù)債比率≤70%:2分70%<資產(chǎn)負(fù)債比率：0分注冊(cè)資本5億≤注冊(cè)資本：5分2億≤注冊(cè)資本<5億：4分1億≤注冊(cè)資本<2億：3分5000萬(wàn)≤注冊(cè)資本<1億：2分5)評(píng)標(biāo)過(guò)程保密開(kāi)標(biāo)之后，直到授予投標(biāo)人合同為止，凡是屬于審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較投標(biāo)的有關(guān)資料以及授標(biāo)意向等，均不得向投標(biāo)人或其它無(wú)關(guān)的人員透露。在評(píng)標(biāo)期間，投標(biāo)人企圖影響招標(biāo)結(jié)果的任何活動(dòng)，將導(dǎo)致投標(biāo)被拒絕，并承擔(dān)相應(yīng)法中標(biāo)人應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)中規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)到相應(yīng)企業(yè)簽訂磷酸鐵供貨合物料名稱(chēng)類(lèi)別熔點(diǎn)沸點(diǎn)水溶性水中溶解度原料固體0不溶于水/純度水分振實(shí)密度(g/cm3)≥(1)我方有權(quán)拒收不符合技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品，或者經(jīng)內(nèi)部審批通過(guò)后簽收，但須按其實(shí)際品位的市場(chǎng)價(jià)格的85%結(jié)算。(2)如果出現(xiàn)明顯雜物按照雜質(zhì)的10倍扣除重量。(3)按要求履約合同后無(wú)息退還履約保證金，若中標(biāo)單位違約或運(yùn)送中出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題，履約保證金不予退還。對(duì)于買(mǎi)方拒收的貨物，乙方按甲方要求負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)處理，如處理不及時(shí)，買(mǎi)方有權(quán)自行處理，所發(fā)生的費(fèi)用全部由賣(mài)方(4)爭(zhēng)議解決方法：賣(mài)方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，應(yīng)在抽檢后十個(gè)自然日內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)，買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)在復(fù)檢申請(qǐng)五個(gè)工作日內(nèi)，共同以原取的封存樣送雙方認(rèn)可的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果與買(mǎi)方檢驗(yàn)結(jié)果偏差在5%以?xún)?nèi)的，以買(mǎi)方檢驗(yàn)為準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)果偏差超出5%則以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)；檢驗(yàn)費(fèi)用由賣(mài)方承擔(dān)。3、我方已理解了該招標(biāo)文件的全部?jī)?nèi)容，決定參加投標(biāo)，并保證按招標(biāo)文4、我方承諾投標(biāo)文件中有關(guān)資格資信的證明文件、技術(shù)文件及相關(guān)陳述全6、如果我方中標(biāo)，我們將按招標(biāo)文件規(guī)定的內(nèi)容和投標(biāo)文件的相關(guān)內(nèi)容與7、如果我方中標(biāo)，我方保證在合同規(guī)定的日期內(nèi)交貨；并保證我方的供貨8、我們?cè)敢獍凑袠?biāo)文件的規(guī)定交納投標(biāo)保證金及遵守招標(biāo)文件中的其他規(guī)）：）；4、保證忠實(shí)地執(zhí)行招標(biāo)文件和中標(biāo)方所簽的經(jīng)濟(jì)合同，并承擔(dān)合同規(guī)定的7、我們完全理解貴方有權(quán)決定中標(biāo)者，并理解中標(biāo)的依據(jù)是最低價(jià)為主要）：）：產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量（噸）含稅單價(jià)（元/噸）稅率交貨方式付款方式及賬期偏離說(shuō)明與招標(biāo)文件要求不符的說(shuō)明））：注冊(cè)名稱(chēng)實(shí)繳資本企業(yè)性質(zhì)法人代表通訊地址聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)組織機(jī)構(gòu)代碼成立日期投標(biāo)產(chǎn)品月均出貨量本次供貨滿(mǎn)足率交貨時(shí)間交貨方式及費(fèi)用承擔(dān)貨款結(jié)算方式可接受賬期企業(yè)資質(zhì)資產(chǎn)負(fù)債率），評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)裕能得分納源得分萬(wàn)潤(rùn)得分供貨能力供貨數(shù)量100%≤供貨滿(mǎn)足率：10分95%≤供貨滿(mǎn)足率＜100%：8分90%≤供貨滿(mǎn)足率＜95%：6分85%≤供貨滿(mǎn)足率＜90%：4分80%≤供貨滿(mǎn)足率＜85%：2分供貨時(shí)間發(fā)貨通知響應(yīng)及物流時(shí)間3天以?xún)?nèi)：10分發(fā)貨通知響應(yīng)及物流時(shí)間4天：8分發(fā)貨通知響應(yīng)及物流時(shí)間5天：6分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)99.7%≤磷酸鐵純度：10分99.6%≤磷酸鐵純度＜99.7%：8分99.5%≤磷酸鐵純度＜99.6%：6分價(jià)格與結(jié)算磷酸鐵報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)得分=40-10×（投標(biāo)報(bào)價(jià)－最低報(bào)價(jià)）/(最高報(bào)價(jià)－最低報(bào)價(jià))結(jié)算條件貨到付款（沒(méi)有賬期2分一個(gè)月賬期：4分兩個(gè)月賬期：6分三個(gè)月賬期：10分六個(gè)月賬期：13分接受承兌匯票：加2分運(yùn)輸保障送貨情況包送貨：5分可代墊運(yùn)輸費(fèi)：3分基本情況資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債比率≤55%：5分55%＜資產(chǎn)負(fù)債比率≤60%：4分60%＜資產(chǎn)負(fù)債比率≤65%：3分65%＜資產(chǎn)負(fù)債比率≤70%：2分70%＜資產(chǎn)負(fù)債比率：0分實(shí)繳資本5億≤實(shí)繳資本：5分2億≤實(shí)繳資本＜5億：4分1億≤實(shí)繳資本＜2億：3分5000萬(wàn)≤實(shí)繳資本＜1億：2分000中標(biāo)通知書(shū)您方于2022年9月30日所遞交的關(guān)于10月電池用磷酸鐵采購(gòu)?fù)稑?biāo)文件已被我方接受，被確定為中標(biāo)人。采購(gòu)材料名稱(chēng)：磷酸鐵。規(guī)格型號(hào)：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（HGT4701-2014），純度99.5%。數(shù)量：1588.11噸。中標(biāo)含稅總價(jià)：元。到貨時(shí)間：2022年10月，按合同規(guī)定及發(fā)貨通知。請(qǐng)貴方在接到本通知后的二日內(nèi)到深圳坪山區(qū)比某路3009號(hào)與我方簽訂采購(gòu)合同。招標(biāo)單位蓋章：聯(lián)系人：李麗萍中標(biāo)結(jié)果回執(zhí):我們于2022年9月30日收到貴公司關(guān)于10月磷酸鐵采購(gòu)的中標(biāo)通知書(shū)，特作以下確認(rèn)：1、我們?cè)敢庾袷卣袠?biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)的規(guī)定，在指定時(shí)間和地點(diǎn)與招標(biāo)方簽訂合同。2、如果我們不遵守招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)上的規(guī)定，貴公司可以按招標(biāo)文件的規(guī)定從我公司的履約保證金中取得補(bǔ)償，并有進(jìn)一步向我公司要求賠償?shù)臋?quán)利。中標(biāo)單位（蓋章）：）：）：商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量稅率含稅單價(jià)（元）含稅金額（元）磷酸鐵純度99.5%噸1588.1123600.0037479396.00大寫(xiě)金額：人民幣叁仟柒佰肆拾柒萬(wàn)玖仟叁佰玖拾陸元整三、交貨地點(diǎn)：某動(dòng)力電池材料有限公司生產(chǎn)園區(qū)四期七、包裝標(biāo)準(zhǔn)：防水防潮防火。院起訴。2、本合同一經(jīng)訂立，雙方不得更改或擅自解除，如需修訂，只能以雙方蓋詢(xún)價(jià)函我公司10月份擬采購(gòu)如下產(chǎn)品，現(xiàn)向貴公司詢(xún)價(jià)，請(qǐng)給出相應(yīng)最低報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)及可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金。具體要求如下表。如有供貨意向，請(qǐng)按要求填制并加蓋貴公司公章，于2022年9月27日14時(shí)前傳真或?qū)⑽募呙韬蟀l(fā)至郵箱bydsz@163.com，要求電子版文字內(nèi)容清晰，有疑問(wèn)可聯(lián)系王謝謝合作！貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)結(jié)算方式葡萄糖工業(yè)級(jí)，固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知2022年9月25日詢(xún)價(jià)函我公司10月份擬采購(gòu)如下產(chǎn)品，現(xiàn)向貴公司詢(xún)價(jià)，請(qǐng)給出相應(yīng)最低報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)及可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金。具體要求如下表。如有供貨意向，請(qǐng)按要求填制并加蓋貴公司公章，于2022年9月27日14時(shí)前傳真或?qū)⑽募呙韬蟀l(fā)至郵箱bydsz@163.com，要求電子版文字內(nèi)容清晰，有疑問(wèn)可聯(lián)系王謝謝合作！貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)結(jié)算方式葡萄糖工業(yè)級(jí)，固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知2022年9月25日詢(xún)價(jià)函我公司10月份擬采購(gòu)如下產(chǎn)品，現(xiàn)向貴公司詢(xún)價(jià)，請(qǐng)給出相應(yīng)最低報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)及可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金。具體要求如下表。如有供貨意向，請(qǐng)按要求填制并加蓋貴公司公章，于2022年9月27日14時(shí)前傳真或?qū)⑽募呙韬蟀l(fā)至郵箱bydsz@163.com，要求電子版文字內(nèi)容清晰，有疑問(wèn)可聯(lián)系王謝謝合作！貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)結(jié)算方式葡萄糖工業(yè)級(jí)，固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知2022年9月25日參考資料：產(chǎn)品促銷(xiāo)政策產(chǎn)品組合1噸食品級(jí)+2噸工業(yè)級(jí)組合價(jià)格：元7560優(yōu)惠說(shuō)明組合價(jià)格是正常定價(jià)的九折月度銷(xiāo)售價(jià)格測(cè)算月度定價(jià)分析工業(yè)級(jí)葡萄糖食品級(jí)葡萄糖目標(biāo)銷(xiāo)售量：噸30002000單位變動(dòng)成本：元16502900固定成本總額：元2925000稅前目標(biāo)利潤(rùn)：元975000銷(xiāo)售定價(jià)：元/噸報(bào)價(jià)單需求方：貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)：元結(jié)算方式葡萄糖工業(yè)級(jí)，固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，賬期30天報(bào)價(jià)單位蓋章：訂單分析（工業(yè)級(jí)葡萄糖）月度產(chǎn)能：噸2000已排產(chǎn)訂單：噸1850單位產(chǎn)品成本構(gòu)成（元/噸）直接材料1200直接人工300變動(dòng)制造費(fèi)用60固定制造費(fèi)用利用剩余生產(chǎn)能力承接受托加工業(yè)務(wù)每噸可獲得收益：訂單超過(guò)月度產(chǎn)能部分，由我方提供直接材料委外加工每噸需支付加工費(fèi)：700公司制定的10月工業(yè)級(jí)葡萄糖單噸固定價(jià)：元/噸2180預(yù)測(cè)本次比某訂單增量收益總額：元（注：均不含稅）報(bào)價(jià)單需求方：貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)：元結(jié)算方式葡萄糖工業(yè)級(jí)，固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，賬期30天報(bào)價(jià)單位蓋章：工業(yè)級(jí)葡萄糖目標(biāo)價(jià)格測(cè)算直接材料1185元/噸直接人工315元/噸變動(dòng)制造費(fèi)用65元/噸固定制造費(fèi)用160元/噸變動(dòng)銷(xiāo)售及管理費(fèi)用55元/噸固定銷(xiāo)售及管理費(fèi)用20元/噸定價(jià)方法變動(dòng)成本加成定價(jià)法變動(dòng)成本加成率30%目標(biāo)銷(xiāo)售價(jià)格（注：均不含稅）報(bào)價(jià)單需求方：貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)：元結(jié)算方式葡萄糖工業(yè)級(jí)，固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，賬期30天報(bào)價(jià)單位蓋章：供應(yīng)商優(yōu)選貨品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位到貨時(shí)間含稅單價(jià)：元結(jié)算方式供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)是否中選葡萄糖固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知2429.5天廣東惠州科源葡萄糖固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知2463.4天廣東清遠(yuǎn)葡萄糖固形物≥80%177.66噸按發(fā)貨通知2379.8天廣東河源華晟）：）：商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量稅率含稅單價(jià)（元）含稅金額（元）葡萄糖固形物≥80%噸177.662379.78422791.71二、產(chǎn)品質(zhì)量：貨物符合規(guī)格型號(hào)要求的質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)。三、交貨地點(diǎn)：某動(dòng)力電池材料有限公司生產(chǎn)園區(qū)四期七、包裝標(biāo)準(zhǔn)：防水防潮防火。院起訴。2、本合同一經(jīng)訂立，雙方不得更改或擅自解除，如需修訂，只能以雙方蓋3、任何一方由于下列原因?qū)е虏荒芑驎簳r(shí)不能履行全部或部分合同義務(wù)的公司單位地址：深圳坪山區(qū)比某路3009號(hào)單位地址：廣東省河源市源城區(qū)河源大道2022年12月銷(xiāo)量預(yù)測(cè)表公司名稱(chēng)：某動(dòng)力電池材料有限公司產(chǎn)品名稱(chēng)：磷酸鐵鋰單位：組地區(qū)\月份2022.11調(diào)整率2022.12份額占比華東16121.05%華南19680.71%華中12340.32%華北715-10.35%462-4.11%231-15.58%合計(jì)62222022年12月產(chǎn)品價(jià)格測(cè)算表編制單位:某動(dòng)力電池材料有限公司產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位成本加成定價(jià)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格（不含稅）最終定價(jià)（成本加成定價(jià)占10%，市場(chǎng)價(jià)格占90%單位生產(chǎn)成本（2022計(jì)劃成本加成毛利率（%）加成價(jià)格（不含稅）不含稅含稅鋰電池磷酸鐵鋰64Gwh組91440300194528495U,地址電話(huà)：深圳市福田區(qū)新聞路258開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行6217002558788826346。根據(jù)相關(guān)信息開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。要要No□購(gòu)買(mǎi)方密碼區(qū)03-0/71111627866—223*33*05+7->6989<3342>2755*698<0-1>4<<2272/60828757地址價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))@分(小寫(xiě))￥0.00銷(xiāo)售方納稅人識(shí)別號(hào)：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：備注任務(wù)20:賒銷(xiāo)賬務(wù)處理請(qǐng)根據(jù)前面的節(jié)點(diǎn)工具，填制賒銷(xiāo)記賬憑證。【業(yè)務(wù)說(shuō)明】某動(dòng)力電池材料有限公司生產(chǎn)中心11月底根據(jù)12月銷(xiāo)售訂單情況、庫(kù)存情況等編制12月生產(chǎn)訂單，結(jié)合生產(chǎn)能力分析表、日均產(chǎn)量分析表等制定12月排產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)工藝單耗表制定12月生產(chǎn)產(chǎn)品物料需求計(jì)劃等。各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃安排進(jìn)行領(lǐng)料，核算領(lǐng)料成本，分配直接材料成本、直接人工成本和制造費(fèi)用，分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用，月底計(jì)算出各產(chǎn)品成本?！疽蟆扛鶕?jù)上述說(shuō)明完成下列任務(wù)：任務(wù)1:生產(chǎn)訂單匯總表生產(chǎn)訂單匯總表序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位完工數(shù)量交貨日期164Kwh磷酸鐵鋰電池組行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組2022年12月編制部門(mén)：生產(chǎn)二部數(shù)量單位：組計(jì)劃生產(chǎn)類(lèi)別產(chǎn)品名稱(chēng)計(jì)劃投產(chǎn)量計(jì)劃產(chǎn)量產(chǎn)量生產(chǎn)天數(shù)計(jì)劃完成日期64Kwh磷酸鐵鋰電池組192.6831排產(chǎn)計(jì)劃表（2022年12月）生產(chǎn)數(shù)量單位：噸編制部門(mén)：數(shù)量單位：噸一部計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)計(jì)劃投產(chǎn)量計(jì)劃完工產(chǎn)量產(chǎn)量生產(chǎn)天數(shù)計(jì)劃完成日期正極材料磷酸鐵鋰895.6528.893112月物料需求計(jì)劃表部門(mén)：生產(chǎn)一部項(xiàng)目產(chǎn)品（半成品）磷酸鐵鋰（噸）存貨類(lèi)別材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃投產(chǎn)量單耗原料磷酸鐵純度99.5%t原料碳酸鋰純度99.5%t原料葡萄糖固形物≥80%t12月物料需求計(jì)劃表部門(mén)：生產(chǎn)二部項(xiàng)目產(chǎn)品64Kwh磷酸鐵鋰電池組（組）存貨類(lèi)別材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃投產(chǎn)量5973單耗原料磷酸鐵鋰純度99.5%149.95原料石墨TC≥99.70%83.06原料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)㎡1501.00原料電解液行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)138.00輔料NMP清洗劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)194.94輔料鋁箱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)26.28輔料銅箔行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)65.81輔料鋁帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs100.00輔料鎳帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs100.00輔料膠紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷0.01輔料隔膜紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷0.01輔料正極蓋板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs100.00輔料負(fù)極蓋板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs100.00輔料鋼殼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs100.00輔料正極焊接過(guò)渡片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)片400.00輔料負(fù)極焊接過(guò)渡片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)片400.00輔料側(cè)板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs200.00輔料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs200.00輔料負(fù)極粘結(jié)劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.07輔料正極粘結(jié)劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5.25輔料熱縮管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs100.00輔料注液孔密封蓋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)100.00輔料膠帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)m737.00輔料條碼紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷0.05某動(dòng)力電池材料有限公司領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：生產(chǎn)一部用途：生產(chǎn)領(lǐng)用材料NO.：L0028160存貨類(lèi)別材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額備注原料磷酸鐵純度99.5%t原料碳酸鋰純度99.5%t原料葡萄糖固形物≥80%t領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人：劉子權(quán)領(lǐng)用：段子衡王馳皓發(fā)料：楊新之某動(dòng)力電池材料有限公司領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：生產(chǎn)二部用途：生產(chǎn)領(lǐng)用材料NO.：L00170342022年12月4日存貨類(lèi)別材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額備注原料磷酸鐵鋰純度99.5%91.54原料石墨TC≥99.70%61.95原料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)㎡2.06原料電解液行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)87.5領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人：馮若天領(lǐng)用：曹文民審核：王馳皓發(fā)料：楊新之正極蓋板、負(fù)極蓋板、鋼殼、正極焊接過(guò)渡片、負(fù)極焊接過(guò)渡片，計(jì)算領(lǐng)用的數(shù)量，實(shí)發(fā)的數(shù)量等于請(qǐng)領(lǐng)的數(shù)量。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)空白處作某動(dòng)力電池材料有限公司領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：生產(chǎn)二部用途：生產(chǎn)領(lǐng)用材料NO.：L00170342022年12月4日存貨類(lèi)別材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額備注輔料NMP清洗劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11.15輔料鋁箱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輔料銅箔行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)92.92輔料鋁帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs13.27輔料鎳帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs159.29輔料膠紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷5.31輔料隔膜紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷743.36輔料正極蓋板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs1.78輔料負(fù)極蓋板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs1.78輔料鋼殼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs0.33輔料正極焊接過(guò)渡片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)片0.5輔料負(fù)極焊接過(guò)渡片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)片0.5領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人：馮若天領(lǐng)用：曹文民審核：王馳皓發(fā)料：楊新之孔密封蓋、膠帶、條碼紙，計(jì)算領(lǐng)用的數(shù)量，實(shí)發(fā)的數(shù)量等某動(dòng)力電池材料有限公司領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：生產(chǎn)二部用途：生產(chǎn)領(lǐng)用材料NO.：L00170342022年12月4日存貨類(lèi)別材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額備注輔料側(cè)板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs輔料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs5.31輔料負(fù)極粘結(jié)劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)123.89輔料正極粘結(jié)劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)247.79輔料熱縮管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pcs1.06輔料注液孔密封蓋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)0.18輔料膠帶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)m3.1輔料條碼紙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷8.76領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人：馮若天領(lǐng)用：曹文民審核：王馳皓發(fā)料：楊新之發(fā)出材料實(shí)際成本計(jì)算表部門(mén)：產(chǎn)品：成本或目材料名稱(chēng)發(fā)出材料計(jì)劃成本期初材料計(jì)劃成本期初材料成本差異本月入庫(kù)材料計(jì)劃成本本月入庫(kù)材料實(shí)際成本本月材料成本差異差異率差異額實(shí)際成本磷酸鐵10752908.927657798.9824829787.5824829787.5810752908.92碳酸鋰69604048.004956730416071813016071813069604048.00葡萄糖163543.20116465.6377633.4377633.4163543.20合計(jì)發(fā)出材料實(shí)際成本計(jì)算表部門(mén)：日期：成本或目材料名稱(chēng)發(fā)出材料計(jì)劃成本期初材料計(jì)劃成本期初材料成本差異本月入庫(kù)材料計(jì)劃成本本月入庫(kù)材料實(shí)際成本本月材料成本差異差異率差異額實(shí)際成本原料磷酸鐵鋰81987924.5829488905.84176933435.3176933435.381987924.58原料石墨30734471.6921886925.0970966697.9870966697.9830734471.69原料18468874.3813152700.342646634.2842646634.2818468874.38原料電解液72123975.0051363824.75166543309.6166543309.672123975.00輔料NMP清洗劑12982799.319245748.8129978640.1729978640.1712982799.31輔料鋁箱2825467.922011884.486523382.76523382.72825467.92輔料銅箔36525284.4426012970.7384345085.9484345085.9436525284.44輔料鋁帶7926171.005644659.918302382.118302382.17926171.00輔料鎳帶95143917.0067757187.3219697546.7219697546.795143917.00輔料膠紙317.17240.91781.21781.21317.17輔料隔膜紙44400.8940475.95131232.77131232.7744400.89輔料正極蓋板1063194.00757158.62455029.42455029.41063194.00輔料負(fù)極蓋板1063194.00757158.62455029.42455029.41063194.00輔料鋼殼197109.00140372.1455145.9455145.9197109.00輔料正極焊接過(guò)渡片1194600.00850740275846027584601194600.00輔料負(fù)極焊接過(guò)渡片1194600.00850740275846027584601194600.00輔料側(cè)板22697400.0016164060524107405241074022697400.00輔料6343326.004517429.414647422.614647422.66343326.00輔料負(fù)極粘結(jié)劑3751774.502670087.198657554.618657554.613751774.50輔料正極粘結(jié)劑7770260.775531520.2417935533.317935533.37770260.77輔料熱縮管633138.00450892.21461983.81461983.8633138.00輔料注液孔密封蓋107514.0076566.6248261.4248261.4107514.00輔料膠帶13646513.109718435.4331511290.631511290.613646513.10輔料條碼紙2616.171868.076057.196057.192616.17合計(jì)人工成本計(jì)算表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)工人工時(shí)h）單位成本(元)分配金額基本生產(chǎn)成本磷酸鐵鋰直接人工人工成本計(jì)算表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)工人工時(shí)h）單位成本(元)分配金額基本生產(chǎn)成本64Kwh磷酸鐵鋰電直接人工費(fèi)用分配表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目分配數(shù)量（小時(shí)）單位成本分配金額磷酸鐵鋰費(fèi)用分配表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目分配數(shù)量（m3)單位成本分配金額制造費(fèi)用磷酸鐵鋰水費(fèi)費(fèi)用分配表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目分配數(shù)量（度）單位成本分配金額制造費(fèi)用磷酸鐵鋰費(fèi)用分配表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目分配數(shù)量（m3)單位成本分配金額制造費(fèi)用磷酸鐵鋰氮?dú)赓M(fèi)費(fèi)用分配表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目分配數(shù)量（小時(shí)）單位成本分配金額64Kwh磷酸鐵鋰電費(fèi)用分配表—部門(mén)：應(yīng)借賬戶(hù)成本或費(fèi)用項(xiàng)目分配數(shù)量（度）單位成本分配金額制造費(fèi)用64Kwh磷酸鐵鋰電成本計(jì)算表部門(mén)：生產(chǎn)一部完工產(chǎn)品數(shù)量895.65噸日期：產(chǎn)品名稱(chēng)：成本項(xiàng)目單位期初在產(chǎn)品本期投產(chǎn)生產(chǎn)成本累計(jì)完工產(chǎn)品月末在產(chǎn)品數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額原料及主要材料磷酸鐵噸碳酸鋰噸葡萄糖噸噸直接人工工資元制造費(fèi)用元合計(jì)元成本計(jì)算表部門(mén)：生產(chǎn)二部完工產(chǎn)品數(shù)量5973組產(chǎn)品名稱(chēng)：成本項(xiàng)目單位期初在產(chǎn)品本期投產(chǎn)生產(chǎn)成本累計(jì)完工產(chǎn)品月末在產(chǎn)品數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額原料及磷酸鐵鋰主要材料石墨㎡電解液NMP清洗劑鋁箱銅箔鋁帶pcs鎳帶pcs膠紙卷隔膜紙卷正極蓋板pcs負(fù)極蓋板pcs鋼殼pcs正極焊接過(guò)渡片片負(fù)極焊接過(guò)渡片片側(cè)板pcspcs負(fù)極粘結(jié)劑正極粘結(jié)劑熱縮管pcs注液孔密封蓋個(gè)膠帶m條碼紙卷直接人工工資元制造費(fèi)用元合計(jì)元完工產(chǎn)品成本計(jì)算單產(chǎn)品名稱(chēng)：64Kwh磷酸鐵鋰電池組產(chǎn)量：5973組單位：元摘要直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)一部成本生產(chǎn)二部成本合計(jì)成本報(bào)表——按產(chǎn)品品種反映產(chǎn)品名稱(chēng)實(shí)際產(chǎn)量單位成本單位總成本本月本年累計(jì)本月實(shí)際本月實(shí)劃本月實(shí)際本月實(shí)劃64Kwh磷酸鐵鋰電池組合計(jì)成本報(bào)表差異——按產(chǎn)品品種反映產(chǎn)品名稱(chēng)實(shí)際產(chǎn)量單位成本單位總成本差異額差異率本月本年累計(jì)本月實(shí)際本月實(shí)劃本月實(shí)際本月實(shí)劃64Kwh磷酸鐵鋰電池組合計(jì)某動(dòng)力電池材料有限公司的綜合業(yè)務(wù)崗（2）通過(guò)專(zhuān)家判斷法對(duì)202某動(dòng)力電池材料有限公司的該筆贈(zèng)送支出能否在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)進(jìn)行稅產(chǎn)品出庫(kù)通知單編號(hào)：CPCK2022120508發(fā)貨單位：某動(dòng)力電池材料有限公司日期：2022年12月5日規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量等級(jí)備注運(yùn)輸車(chē)（船）號(hào)：粵B9QL64承運(yùn)人：沈麒豪發(fā)貨人：云果址電話(huà)：山西省臨汾市堯都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)河汾壹路86本回本回單可通過(guò)建行對(duì)公白助設(shè)備或建行網(wǎng)站校驗(yàn)(貸方回單No年/月/日□購(gòu)買(mǎi)方密碼區(qū)03-0/71111627866—223*33*05+7>6989<3342>2755*698<0-1>4<<2272/60828757*價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))◎分(小寫(xiě))￥0.00銷(xiāo)售方備注任務(wù)6:現(xiàn)金折扣賬務(wù)處理請(qǐng)根據(jù)前面的節(jié)點(diǎn)工具，填制現(xiàn)金折扣合同記賬憑證。任務(wù)7:乙方判斷是否應(yīng)當(dāng)享受現(xiàn)金折扣萬(wàn)駿汽車(chē)有限公司的銀行短期借款年利率為5.35%,萬(wàn)駿汽車(chē)有限公司放棄現(xiàn)金折扣的信用成本率為,_享受現(xiàn)金折扣。任務(wù)8:收到乙方提前付款銀行回單2022年12月22日，收到乙方萬(wàn)駿汽車(chē)有限公司提前支付的貨款，完善銀行回單中的金額大小寫(xiě)。No.付款人萬(wàn)駿汽車(chē)有限公司收款人某動(dòng)力股份有限公中國(guó)工商銀行臨汾開(kāi)發(fā)區(qū)支行中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行(大寫(xiě))(小寫(xiě))￥打印柜員本回單可通過(guò)建行對(duì)公白助設(shè)備或建行網(wǎng)姑校驗(yàn)真?zhèn)我槐净貑慰赏ㄟ^(guò)建行對(duì)公白助設(shè)備或建行網(wǎng)姑校驗(yàn)真?zhèn)我毁J方回單)任務(wù)9:簽訂現(xiàn)銷(xiāo)合同2022年12月05日，營(yíng)銷(xiāo)員趙夢(mèng)晴與豐驥汽車(chē)有限公司簽訂合同，于當(dāng)日用電匯進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)相關(guān)信息填寫(xiě)買(mǎi)賣(mài)合同，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)處作答。(合同見(jiàn)平臺(tái))任務(wù)10:收到現(xiàn)銷(xiāo)合同貨款銀行回單收到豐驥汽車(chē)有限公司現(xiàn)銷(xiāo)貨款，數(shù)量900組，含稅單價(jià)96929.72元，根據(jù)上述信息完善銀行回單的金額大小寫(xiě)。No.0615195454884861821No.0615195454884861821付款人豐驟汽車(chē)有限公司收款人中國(guó)建設(shè)銀行銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行(大寫(xiě)(小寫(xiě)網(wǎng)銀任務(wù)11:出庫(kù)現(xiàn)銷(xiāo)合同產(chǎn)品2022年12月05日，某發(fā)出900組電池。編號(hào)：CPCK2020120501,等級(jí)：優(yōu)，根據(jù)相關(guān)信息填制產(chǎn)品出庫(kù)通知單，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)處作答。品名規(guī)格型號(hào)等級(jí)備注任務(wù)12:開(kāi)具現(xiàn)銷(xiāo)合同發(fā)票2022年12月05日，向豐驥汽車(chē)有限公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。根據(jù)下述信息填制增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票代碼：4403042140,發(fā)票號(hào)碼：65487912,項(xiàng)目：*普通電子設(shè)備*磷酸鐵鋰電池。收款人：陸虹崢，復(fù)核：王馳皓，開(kāi)票人：杜雨琪。91440300194528495U,地址電話(huà)：深圳市福田區(qū)新聞路258開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行6217002558788826346購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)：豐驥汽車(chē)有限公司，納稅人識(shí)別號(hào)：91340700078730206F,地址電話(huà)：安徽省銅陵市銅官區(qū)石城大道北段1652開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行銅陵開(kāi)發(fā)區(qū)支行6227456219820540523No年/月/日□購(gòu)買(mǎi)方納稅人識(shí)別號(hào)：開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：密碼區(qū)03-0/71111627866—223*33*05+7->6989<3342>2755*698<0-1>4<<2272/60828757價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))@分(小寫(xiě))￥0.00銷(xiāo)售方納稅人識(shí)別號(hào)：任務(wù)13:現(xiàn)銷(xiāo)賬務(wù)處理請(qǐng)根據(jù)前面的節(jié)點(diǎn)工具，填制現(xiàn)銷(xiāo)合同記賬憑證。任務(wù)14:簽訂預(yù)收款合同2022年12月10日，與新理想汽車(chē)有限公司簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，銷(xiāo)售850組電池。結(jié)算方式：電匯。根據(jù)相關(guān)信息填寫(xiě)紙品買(mǎi)賣(mài)合同，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)處作答。(合同見(jiàn)平臺(tái))任務(wù)15:收到預(yù)收款賬務(wù)處理2022年12月10日，收到新理想汽車(chē)有限公司預(yù)付款項(xiàng)，預(yù)收款方式為簽訂合同時(shí)預(yù)收60%、貨到支付40%。根據(jù)上述信息填制收到預(yù)收款記賬憑證。任務(wù)16:發(fā)出預(yù)收款合同產(chǎn)品2022年12月14日，某動(dòng)力電池材料有限公司發(fā)出850組電池，編號(hào)：CPCK2020121401,等級(jí)：優(yōu)。根據(jù)相關(guān)信息填制產(chǎn)品出庫(kù)通知單，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)藍(lán)處作答。品名規(guī)格型號(hào)等級(jí)備注任務(wù)17:開(kāi)具預(yù)收款合同發(fā)票2022年12月14日，向新理想汽車(chē)有限公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。根據(jù)下述信息開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票代碼：4403042140,發(fā)票號(hào)碼：65487913,項(xiàng)目：*普通電子設(shè)備*磷酸鐵鋰電池。收款人：陸虹崢，復(fù)核：王馳皓，開(kāi)票人：杜雨琪。91440300194528495U,地址電話(huà)：深圳市福田區(qū)新聞路258開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行6217002558788826346購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)：新理想汽車(chē)有限公司，納稅人識(shí)別號(hào)：9136040066747305X2,地址電話(huà)：江西省九江市濂溪區(qū)十里大道326開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)銀行九江常興支行456326481990156242購(gòu)買(mǎi)方密碼區(qū)03-0/71111627866—223*33*05+7>6989<3342>2755*698<0-1>4<<2272/60828757÷價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))◎分(小寫(xiě))￥0.00銷(xiāo)售方鋰電池2000組，含稅單價(jià)為96929.72元），產(chǎn)品出庫(kù)通知單編號(hào)：CPCK2022121605發(fā)貨單位：某動(dòng)力電池材料有限公司日期：2022年12月16日規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量等級(jí)備注址電話(huà)：廣東省河源市永福西路125開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河源中山支行6228426488875241652No年/月/日□購(gòu)買(mǎi)方密碼區(qū)03-0/71111627866—223*33*05+7->6989<3342>2755*698<0-1>4<<2272/60828757價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))◎分(小寫(xiě))￥0.00銷(xiāo)售方任務(wù)22:商業(yè)折扣銷(xiāo)售1賬務(wù)處理請(qǐng)根據(jù)前面的節(jié)點(diǎn)工具，填制商業(yè)折扣合同1記賬憑證。任務(wù)23:商業(yè)折扣銷(xiāo)售2賬務(wù)處理2022年12月26日，與志勝汽車(chē)有限公司簽訂合同，銷(xiāo)售64Gwh的磷酸鐵鋰電池1150組，含稅單價(jià)為96929.72元，公司給予2%的商業(yè)折扣，電匯方式票到(或貨到)月結(jié)30天付款，當(dāng)日產(chǎn)品已出庫(kù)，并向志勝汽車(chē)有限公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。合同、出庫(kù)單見(jiàn)平臺(tái)。請(qǐng)?zhí)钪粕虡I(yè)折扣銷(xiāo)售2記賬憑證。口購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)：志勝汽車(chē)有限公司開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)銀行清遠(yuǎn)英德支行4563212485666密碼區(qū)03-0/71111627866—223*33*05+7>6989<3342>2755*698<0-1>4<<2272/608組價(jià)稅合計(jì)(大寫(xiě))壹億壹仟壹佰肆拾陸萬(wàn)玖仟壹佰柒拾叁(小寫(xiě))￥111469173.75銷(xiāo)售方開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行深圳景苑支行621700備注折扣金額1972905.73元，折扣稅額25收款人：陸虹崢復(fù)核：王馳皓利用Python大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售成本匯總計(jì)算表產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位單位成本銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售成本備注磷酸鐵鋰電池64Kwh組審核：王馳皓制表：顧肖項(xiàng)目20212020均值購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3186233580.902173082739.032679658159.97支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金628042180.3947292167227支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金461666633.44355051949.96408359291.70假定公司新業(yè)務(wù)只生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品，A產(chǎn)品在第一車(chē)間，完工后直接對(duì)A產(chǎn)品采用約當(dāng)產(chǎn)量法（假設(shè)在產(chǎn)品存貨發(fā)出采用先進(jìn)先出法)在完工產(chǎn)品B半產(chǎn)品采用約當(dāng)產(chǎn)量法(假設(shè)在產(chǎn)品存貨發(fā)出采用加權(quán)平均法)在完工半在產(chǎn)品平均完工程度為50%；第二車(chē)間半成品一次投入，不再耗用其他原材料，項(xiàng)目月初在產(chǎn)品本月投產(chǎn)月末在產(chǎn)品本月完工第一車(chē)間A產(chǎn)品5009004001000B半成品30014005001200第二車(chē)間B產(chǎn)品50550500項(xiàng)目直接材料直接人工制造費(fèi)用生產(chǎn)成本合計(jì)第一車(chē)間A產(chǎn)品9500002000001400001290000B半成品30000011000070000480000第二車(chē)間B產(chǎn)品3200002200010000352000第一車(chē)間原材料由A、B兩種產(chǎn)品直接耗用，領(lǐng)用比例2:3；其他各項(xiàng)費(fèi)用用機(jī)器工時(shí)4000小時(shí)。一車(chē)間本月發(fā)生的直接人工以2021年“支付給職工以及為（1）請(qǐng)根據(jù)取數(shù)原則計(jì)算第一車(chē)間本月發(fā)生的直接材料、直接人工、制造成本項(xiàng)目計(jì)算基數(shù)取數(shù)比例最終取數(shù)結(jié)果直接材料成本直接人工成本制造費(fèi)用成本項(xiàng)目計(jì)算基數(shù)取數(shù)比例最終取數(shù)結(jié)果直接人工成本制造費(fèi)用指標(biāo)指標(biāo)值直接材料成本直接人工成本制造費(fèi)用指標(biāo)指標(biāo)值直接材料成本直接人工成本制造費(fèi)用指標(biāo)直接材料直接人工制造費(fèi)用月初在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量本月投入本月完工約當(dāng)產(chǎn)量月末在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量指標(biāo)生產(chǎn)成本直接材料直接人工制造費(fèi)用月初在產(chǎn)品---成本本期生產(chǎn)費(fèi)-用----成本分配：月初在產(chǎn)品本月完工產(chǎn)品成本本月投入本月完工產(chǎn)品-成本---完工產(chǎn)品成---本合計(jì)月末在產(chǎn)品-成本 月末在產(chǎn)品 成本合計(jì)項(xiàng)目直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品成本本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)分配率月末在產(chǎn)品成本完工半成品轉(zhuǎn)出月初余額數(shù)量（件）實(shí)際成本（元）本月增加數(shù)量（件）實(shí)際成本（元）本月減少數(shù)量（件）實(shí)際成本項(xiàng)目直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品成本本月生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)分配率月末在產(chǎn)品成本本月完工產(chǎn)品成本項(xiàng)目半成品直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)還原前產(chǎn)成品成本本月所產(chǎn)半成品成本成本還原還原后產(chǎn)成品成本模塊（三）基于數(shù)字場(chǎng)景的管理業(yè)財(cái)稅融合與大數(shù)據(jù)應(yīng)用1.本模塊為團(tuán)隊(duì)賽，分分析業(yè)務(wù)崗、管理業(yè)務(wù)崗、綜合業(yè)務(wù)崗（1）、綜合1.業(yè)務(wù)報(bào)表分析。主要考查基于大數(shù)據(jù)下的供產(chǎn)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程和結(jié)果分），（一般納稅人適用）根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人不論有無(wú)銷(xiāo)售額，均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫(xiě)本表，并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。稅款所屬時(shí)間：自年月填表日期：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□碼):金額單位：元（列至所屬行業(yè)：納稅人名稱(chēng):法定代表人姓名注冊(cè)地址生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)登記注冊(cè)類(lèi)型號(hào)碼欄次一般項(xiàng)目即征即退項(xiàng)目本月數(shù)本年本月數(shù)本年累計(jì)銷(xiāo)售額售額1其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額2應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額3納稅檢查調(diào)整的銷(xiāo)售額4售額5售額67————（四）免稅銷(xiāo)售額8————其中：免稅貨物銷(xiāo)售額9————免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額————稅款計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額上期留抵稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免、抵、退應(yīng)退稅額————按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額————