市-農(nóng)-投公司獼猴桃示范基地資金申請報告

-18-一、項目申請單位概況1.基本情況1.1企業(yè)基本情況六盤水市農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責任公司是六盤水市委、市政府為建立健全農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源的市場化配置機制，多渠道增加對“三農(nóng)”的投入，創(chuàng)新投入機制，改進投入方式，增加財政對農(nóng)業(yè)投入的同時，引導社會和金融資金向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展集聚，搭建我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投融資平臺。公司定位是：搭建現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范園區(qū)推進平臺，落實“3155工程”的項目建設開發(fā)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)基礎設施，搭建和完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村金融體系，抓好特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點項目建設等。公司注冊成立于2012年1月，注冊資本金30000萬元。公司內(nèi)設融資部、項目管理部、風險控制部、財務部、行政部，共有員工25人，其中：專業(yè)技術人員10人，大學本科以上學歷的20人、大學?？茖W歷5人。1.2控股人相關情況六盤水市農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司控股人為六盤水市人民政府，市人民政府授權六盤水市市國資委履行出資人職責。六盤水市國資委主要工作職責如下：1.2.1根據(jù)市人民政府授權，依法履行出資人職責，監(jiān)管市人民政府所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)。1.2.2承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的職責。負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。1.2.31.2.4根據(jù)授權，對所監(jiān)管企業(yè)負責人通過法定程序進行考核、任免并按照經(jīng)營業(yè)績進行獎懲。1.2.5代表市政府向授權企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。1.2.6承擔組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益的職責。1.2.7監(jiān)督檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、市人民政府安全生產(chǎn)有關法律法規(guī)、方針政策和標準等工作。1.2.8負責聯(lián)系、指導和督促檢查所監(jiān)管企業(yè)維護穩(wěn)定、信訪工作。1.2.9負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，指導和監(jiān)督縣（特區(qū)、區(qū)）國有資產(chǎn)管理工作。1.2.10承辦市委、市政府和省國資委交辦的其他事項。2.主營業(yè)務、經(jīng)營年限及主要業(yè)績等2.1主營業(yè)務2.1.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施投資、建設及運營；2.1.2農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎設施投資、建設及運營；2.2.3投資特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)產(chǎn)品加工；2.2.4提供農(nóng)業(yè)中小企業(yè)及農(nóng)業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟組織投資服務。2.2經(jīng)營年限六盤水市農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司成立于2012年1月，已持續(xù)經(jīng)營2年8個月。2.3主要業(yè)績2.3.1開展國家開發(fā)銀行貴州省分行城鄉(xiāng)中小企業(yè)貸款工作根據(jù)國家開發(fā)銀行貴州省分行與六盤水市人民政府簽訂的《中小企業(yè)貸款合作協(xié)議》，按照國開行“四臺一會”的中小企業(yè)貸款模式的要求。截止2014年6月末，完成貸款余額3400萬元。2.3.2申請2.96億元中長期信貸資金，推進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展我公司2014年3月向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請2.96億元貸款用于5萬畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)基地建設，打造我市獼猴桃產(chǎn)業(yè)的重點環(huán)節(jié)、示范項目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新亮點。2.3.3成功申請以色列政府2500萬美元貸款向以色列政府申請的2500萬美元獼猴桃產(chǎn)業(yè)項目貸款已成功列入國家發(fā)改委和財政部年度計劃，于2014年6月獲得省發(fā)改委對可行性研究報告的批復。2.3.4建立市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資擔保公司充分利用當前國家加強農(nóng)村金融體系建設的政策，解決目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主體存在的融資難、擔保難和融資成本高的問題，通過組建市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)擔保公司，充分放大財政資金的杠桿效應，通過市級財政注資后控股六盤水盛源祥融資擔保有限公司（注冊資本1億元），撬動5-8億元的信貸資金流向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。2.3.5拓寬融資渠道，設立特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金充分發(fā)揮當前我市農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)形成的資本優(yōu)勢和政府平臺公司在融資領域的公信力，利用國家的一系列優(yōu)化金融政策，發(fā)揮財政資金的引導性，調動社會資本，設立特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金，通過1億元的財政注入1億元引導基金，社會募集4億元?；鸬幕I備工作方案已六盤水市政府同意，已獲得省發(fā)改委批復開展籌備工作。2.3.6建立特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學研平臺與中科院武漢植物園、北京華麟合眾公司在水城縣米籮鄉(xiāng)建一個“3155”特色產(chǎn)業(yè)工程中心。主要開展獼猴桃等作物的品種選育、示范和推廣及品種生物學特性研究等工作，同時開展我市“3155”工程的規(guī)劃、策劃和項目可行性研究等工作。目前，已經(jīng)流轉土地200余畝，引進和栽培了金艷、紅陽、金桃等獼猴桃新品種，產(chǎn)學研平臺建設已初具規(guī)模。3．近三年財務指標表1企業(yè)三年財務主營指標簡表項目2012年末2013年末2014年7月備注一、資產(chǎn)總額（一）流動資產(chǎn)其中：貨幣資金5,639,915.903,566,039.67186,995,156.72預付賬款60,000.0066,380.3590,380.35其他應收款15,609,133.777,364,584.778,135,941.74存貨流動資產(chǎn)合計21,309,049.6710,997,004.79195,221,478.81（二）長期投資長期股權投資5,394,400.008,365,400.008,365,400.00長期投資合計5,394,400.008,365,400.008,365,400.00（三）固定資產(chǎn)234,544.21其中：固定資產(chǎn)原值397,328.00404,108.00減：累計折舊45,177.71131,105.03固定資產(chǎn)凈值352,150.29273,002.97在建工程生產(chǎn)性生物資產(chǎn)131,006,105.00固定資產(chǎn)合計352,150.29273,002.97131,240,649.21（四）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)24,510,500.00745,563,908.00745,559,408.00長期待攤費用33,493.3220,933.2814,653.26無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計24,543,993.32745,584,841.28745,574,061.26資產(chǎn)合計51,599,593.28765,220,249.041,080,401,589.28二、負債（一）流動負債其中：短期借款16,000,000.008,000,000.008,500,000.00預收賬款400.00400.00其他應付款5,249.503,755.20321,968.64應交稅金17,920.00應付及預收賬款（二）長期負債長期借款196,000,000.00專項應付款194,600.00194,600.00負債合計16,023,169.508,198,755.20205,016,968.64三、所有者權益實收資本10,500,000.0010,500,000.00129,500,000.00資本公積24,500,000.00745,562,408.00745,562,408.00盈余公積未分配利潤576,423.78959,085.84322,212.64所有者權益合計35,576,423.78757,021,493.84875,384,620.64四、利潤主營業(yè)務收入320,000.0060,000.00100,000.00主營業(yè)務利潤320,000.0060,000.00100,000.00管理費用481,715.82955,938.60670,457.82財務費用38,139.6021,399.34266,415.38營業(yè)利潤-123,576.22-917,337.94-636,873.20營業(yè)外收入700,000.001,300,000.00200,000.00利潤總額576,423.78382,662.06-636,873.20凈利潤576,423.78382,662.06-636,873.204．項目法人企業(yè)股東構成概況本項目法人企業(yè)股東目前為六盤水市農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責任公司一家。今后將根據(jù)項目運營和與科研機構合作情況，逐步增加法人企業(yè)股東。二、項目基本概況1.項目建設背景 六盤水市地處貴州省滇東高原向黔中山原和黔西北高原向廣西丘陵的下降過渡地帶。氣候屬亞熱帶高原性季風氣候區(qū)，年平均氣溫12.3℃～15.2℃,夏季平均氣溫19.7℃，冬無嚴寒、夏無酷暑；海拔在600m～1300m之間的耕地有100萬畝以上。該區(qū)域年日照時數(shù)1560小時以上，年均降水量800mm～六盤水市自2000年引進紅心獼猴桃在水城縣試種示范，效果顯著，并逐年加大紅心獼猴桃在全市的推廣力度。由于六盤水市得天獨厚的自然條件，紅心獼猴桃在本地許多方面表現(xiàn)勝過原產(chǎn)地，已注冊的“黔宏牌”涼都紅心獼猴桃營養(yǎng)豐富，風味獨特，口感絕佳。目前獼猴桃已列入貴州省精品水果發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。截止2013年12月30日，六盤水市獼猴桃種植總面積9.16萬畝，其中：項目實施地水城獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)已種植1.2萬畝。全市專業(yè)從事獼猴桃生產(chǎn)的公司和合作社34家。建設完成苗木基地880畝，年產(chǎn)苗木880萬株，可保證8萬畝基地用苗。2014年已有2.建設地點項目建設選址位于水城獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)米籮鄉(xiāng)倮么村。2.1項目建設地點自然條件項目區(qū)米籮鄉(xiāng)位于水城東南部的巴浪河畔，距雙水42公里。地勢呈南高北低走勢，最高海拔為2400米，最低海拔880米；全鄉(xiāng)總面積137.41平方公里；森覆蓋率達23.5%。米籮鄉(xiāng)風景秀美，土地肥沃，氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷暑，年平均氣溫17.8℃，無霜期280—320天，年降雨量1100mm—1350mm，雨量充足，水資源豐富，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得天獨厚，素有“水城米糧倉”2.2社會經(jīng)濟條件米籮鄉(xiāng)經(jīng)濟以農(nóng)為主，現(xiàn)有耕地面積18700畝，糧食作物以水稻、玉米、小麥為主，現(xiàn)有經(jīng)濟作物烤煙種植3400畝、茶葉基地3000畝、楊梅基地6600畝、獼猴桃基地5000畝、蔬菜種植3500畝。人均純收入2337.6元，人均占有糧374公斤。財稅收入主要靠烤煙稅收及中央轉移支付。群眾生活來源主要靠種植水稻、玉米等糧食作物和烤煙等經(jīng)濟作物。項目區(qū)自然資源及社會經(jīng)濟狀況適宜于作物種植，尤其是項目區(qū)生態(tài)環(huán)境良好，土質肥沃，空氣質量優(yōu)于國家Ⅱ級，是種植、采后處理獼猴桃的理想?yún)^(qū)域。2.3水利和電力條件通過水黃高等級公路玉馬二級油路行車里程約35公路可到達項目建設地點；110KV米籮變電站已建成投入使用；總投資800萬元，裝機容量2400千瓦的草果沖水電站已完工使用；年產(chǎn)120萬噸的米籮煤礦正在建設中；以水利工程為主的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目基本完成。2.4通訊米籮鄉(xiāng)已建成程控交換系統(tǒng)，實現(xiàn)了傳輸數(shù)字化的現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡，已建成移動通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)，通訊條件較好，項目實施區(qū)的電信局交換機容量能夠滿足需求綜上所述，項目實施區(qū)場址的自然、科技、交通、電力、通訊等條件完全能滿足項目建設及建成后運營的需求。3.項目主要建設內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)品方案項目建設總規(guī)模為：獼猴桃工程中心（實驗室）1000m2、技術培訓中心1500m2，PC板連棟溫室2000m2、獼猴桃新品種選育、示范和展示基地100000m2，建設標準化示范種植基地5000畝。項目建設基建和農(nóng)業(yè)設施預計占地面積12800m2，主要包括土建工程、設備購置及配套附屬建筑等。主要工程項目詳見表2。表2主要工程項目一覽表序號工程項目名稱規(guī)模工程要求備注1獼猴桃工程中心基建安裝工程1000m2符合有關建筑物設計規(guī)范，考慮獼猴桃科研的特殊需要含科研設施采購安裝2技術培訓中心安裝工程1500m2符合有關建筑物設計規(guī)范，考慮獼猴桃技術培訓設備安裝需要含培訓設備和生活設施采購安裝3PC板連棟溫室安裝工程2000m2符合PC板連棟溫室行業(yè)標準，配套通風降溫、遮陽、噴滴灌等設施。4獼猴桃新品種選育、示范和展示基地100000m2結合喀斯特山區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)特點，按照當前國際獼猴桃果園基地標準實施。配套建設機耕道、噴滴灌、植保設施等。產(chǎn)品方案：項目集成國際國內(nèi)先進技術，按國際標準建設獼猴桃產(chǎn)學研示范基地,技術依托中國科學院武漢植物園，該單位原名武漢植物研究所，籌建于1956年，為我國解放后中國科學院最早建立的國家植物研究機構之一。2003年10月，根據(jù)中國科學院“三園兩所”戰(zhàn)略布局，更名為武漢植物園。與華南植物園、西雙版納植物園并稱為中國三大植物園，現(xiàn)收集保育植物資源1萬余種，建成世界上涵蓋遺傳資源最廣的國家級獼猴桃種質資源圃、世界最大的水生植物資源圃、華中藥用植物專類園等15個特色專類園。武漢植物園國家獼猴桃資源圃占地60畝，收集保存我國不同省份的野外種質資源57個種和變種，20個變型；不同生境種質類型1000份；國內(nèi)中華、美味、軟棗及毛花栽培品種（系）100個；66個種間種內(nèi)雜交組合的5萬余株后代，是世界最大的獼猴桃物種收集圃。武漢植物園擁有專職研究人員40人，其中：研究員20人、副研究員20人，是一支創(chuàng)新思維活躍、開拓進取、樂于奉獻的科研隊伍，專業(yè)領域涵蓋分子生物學、植物分類學、果樹育種學、園藝栽培學、植物保護學、園林設計、貯藏保鮮。2000年以來在國際獼猴桃市場先后推出“金桃”、“金艷”、“金圓”及“東紅”等專利品種，在世界獼猴桃屆被譽為“世界新品種研發(fā)中心”。項目建成后主要實現(xiàn)以下目的：①栽培示范；②技術培訓；③栽培技術提升；④栽培技術標準制定；⑤新品種選育和展示；⑥苗木和果品質量檢測。4.項目建設組織實施4.1項目組織實施原則作為項目法人單位，我公司在項目實施過程中將堅持用科學發(fā)展觀指導項目建設，建設程序遵循先后順序，即從建設項目的設想、選擇、評估、決策、設計、施工到竣工驗收、投入使用的整個建設過程的工作順序，主要包括可行性研究報告階段、規(guī)劃設計階段、初步設計階段、施工設計階段、建設準備階段、建設實施階段、竣工驗收和后評階段。項目管理貫穿項目實施全過程，尤其是在設計階段，項目管理班子組織規(guī)劃方案設計競賽工作，協(xié)調不同文化背景的專業(yè)人士在觀念及運作方式上的差別，在建筑方案設計、擴初設計和施工圖設計各個階段與設計者充分溝通，通過技術、經(jīng)濟咨詢、論證和組織協(xié)調，確保項目建設規(guī)劃的實施。在土建施工、設備安裝及裝修施工階段，以項目投資、進度、質量三大目標為核心，通過規(guī)劃、控制、協(xié)調及綜合采取技術、經(jīng)濟、組織、合同等方面的措施，合理安排資金，積極、充分、扎實地做好建設前期的各項準備工作，認真做好規(guī)劃和設計工作，精心組織施工；做好項目工程就安設計劃安排工作。對項目的目標進行主動有效的控制。4.2項目組織實施進度項目從2013年10月開始編制項目建議書并開展項目區(qū)域土地征用和土地流轉工作，現(xiàn)已完成流轉土地200余畝，項目的建設規(guī)劃、土地整理、架材施工等工作已初步完成，栽培專利品種“金艷”等優(yōu)良品種母本園200畝。項目主要工程內(nèi)容為土建安裝工程、設備安裝工程、配套建設安裝工程，預計2015年1月開始設備訂購、項目投資建設及初步設計，施工圖設計、設備采購需4個月時間，2015年第二季度完成設計和施工前期準備工作。項目土建安裝工程同步進行，從2015年4月開始，9月完成工程；于2015年12月完成其他附屬工程及設備安裝調試，2016年1月項目竣工并投入運行。三、項目必要性分析1.項目建設必要性2．申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)四、項目投資概況1．項目總投資項目預計總投資2500萬元。2．資金籌措方案項目預計總投資2500萬元，其中：企業(yè)自籌850萬元；；銀行貸款1500萬元；流動資金由建設單位自籌。3．資金使用方案表3資金使用計劃表序號項目名稱土建工程設備購置安裝費其它合計（萬元）1獼猴桃工程中心基建安裝工程300150204702技術培訓中心安裝工程450130206003PC板連棟溫室安裝工程80804獼猴桃新品種選育、示范和展示基地4504505標準化示范種植基地5000畝（合建）900900合計1280280409002500五、項目招標內(nèi)容按照國家發(fā)改委發(fā)布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，就本項目的實施特制定以下招標內(nèi)容。1.總則1.1為保證《貴州獼猴桃產(chǎn)學研示范基地建設項目》招標投標工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。1.2本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《貴州省建筑工程招標投標管理條例》、《貴州省建筑工程招標投標實施辦法》等有關法律、法規(guī)。1.3本方案僅適用于《貴州獼猴桃產(chǎn)學研示范基地建設項目》的招標投標。1.4建設工程招標投標是指建設工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設工程項目性質及其數(shù)量、質量、技術要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。1.5本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。1.6本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動2.建設安裝工程項目采用的招標程序2.1編寫招標文件。2.2通過邀請投標的方式發(fā)布招標邀請書，進行資格審查，發(fā)放或出售招標文件，組織投標人現(xiàn)場踏勘、答疑和標前會議。2.3接受投標文件。2.4制訂具體評標方法或細則。2.5成立評標委員會。2.6投標人交納投標保證金。2.7投標、開標、唱標。2.8評標會。評標委員會通過與各投標人的競爭性談判對投標文件進行評價審議，并推薦中標候選人。2.9確定中標人。2.10發(fā)出《中標通知書》。2.11退還未中標人的投標保證金。2.13公布結果。2.14招標內(nèi)容3.招標范圍3.1本項目的勘察、設計全部進行招標。3.2項目的建筑安裝工程全部進行招標。3.3項目的工程監(jiān)理全部進行招標。表4建設工程招標基本情況表序號招標內(nèi)容招標范圍組織形式招標方式不采用招標方式全部部分自行委托公開邀請1建筑安裝工程2工程監(jiān)理3勘察4設計六、項目建設條件落實情況1.規(guī)劃、土地、環(huán)保、節(jié)能、消防等條件落實情況本項目工程位于水城獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)，符合園區(qū)總體規(guī)劃要求，六盤水市水城縣城鄉(xiāng)住房和建設局已出具相關證明。項目建設符合六盤水市和水城獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃要求，已取得該塊地的國有土地使用權審查意見書。項目建設可以根據(jù)《貴州省建設項目環(huán)境影響評價豁免管理目錄（試行）》中“農(nóng)林牧漁”科目的良種工程項目申請辦理相關環(huán)評手續(xù)。2.其他基礎條件落實情況本項目系新建項目，工程建設選址位于六盤水市水城獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)玉馬公路北側倮么村。項目建設地點交通便捷，水、電供應可靠，周圍無公害影響，環(huán)境良好，符合國家用地政策，適宜于該項目的建設。七、項目效益分析1.經(jīng)濟效益分析項目建成后每年可獲得銷售和服務收入1718萬元，主要收益主要來源在二個方面，一是獼猴桃新品種的選育和推廣；二是公益性技術培訓及其它服務獲得的政府補貼。1.1獼猴桃新品種的選育和推廣收入：根據(jù)與中科院武漢植物園簽訂的技術合作協(xié)議，將以獼猴桃專利品種“金園”為主要推廣品種，并依托六盤水市大量分布的野生獼猴桃種質資源逐步選育更加適應六盤水市氣候環(huán)境生長的獼猴桃新品種。項目2016年建成后每年可選育獼猴桃專利品種苗木200萬株，市場售價8元/株，銷售收入1600萬元/年。1.2公益性技術培訓及其它服務補貼收入：一是每年可以提供3000人次的獼猴桃栽培技術培訓，根據(jù)當前貴州省“陽光工