2013年工作總結(jié)終板

中糧生化能源（龍江）有限公司采購(gòu)部2012年工作總結(jié)及2013年工作規(guī)劃匯報(bào)人：目錄重點(diǎn)工作完成情況1工作亮點(diǎn)/業(yè)績(jī)2目前存在的問題與不足32013年工作計(jì)劃4

重點(diǎn)工作完成情況玉米供需情況60萬噸鐵路外運(yùn)40萬噸公路外運(yùn)外部流入10萬噸飼料收購(gòu)及農(nóng)民自留10萬噸我司采購(gòu)50萬噸流出10萬噸2012/2013年度，本地區(qū)玉米供銷基本平衡，但由于地區(qū)內(nèi)臨近區(qū)域扎蘭屯阜豐味精廠與我司采購(gòu)半徑重疊，區(qū)域內(nèi)搶糧現(xiàn)象將會(huì)愈演愈烈，解決原料供應(yīng)問題，將是今后的重點(diǎn)課題。玉米信息玉米采購(gòu)燃料、輔料

重點(diǎn)工作完成情況根據(jù)2012/2013年度當(dāng)?shù)剌^有實(shí)力貿(mào)易商經(jīng)營(yíng)狀況，自此龍江地區(qū)內(nèi)較有影響力的貿(mào)易商基本確立，今后一段時(shí)期內(nèi)，我們將會(huì)繼續(xù)了解這些主體的動(dòng)向，據(jù)了解，今年我縣各收購(gòu)主體，農(nóng)發(fā)行貸款約20億，如果市場(chǎng)前景好，今年的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。貿(mào)易商資金來源經(jīng)營(yíng)量倉(cāng)儲(chǔ)能力糧源去向同心糧油經(jīng)貿(mào)有限公司自籌

81

新希望飼料、港口

華豐糧油1.4億貸款

7

無

港口

福山永雜糧市場(chǎng)1.6億貸款

6

4

雙胞胎飼料、港口

大連良運(yùn)自籌

12

無

鐵路外運(yùn)

江源油脂1.9億貸款

13

10

港口、期貨、雙胞胎飼料

大糖自籌

64

港口

雙勝自籌

10

5

自用、港口

玉米信息玉米采購(gòu)燃料、輔料

重點(diǎn)工作完成情況單位：萬噸庫存情況潮糧（折干量）干糧半干糧合計(jì)使用天數(shù)廠內(nèi)3.702.2205.9229.6自有庫1.150.3801.537.7合計(jì)4.852.6007.4537企業(yè)潮糧庫存4.85萬噸，干糧庫存

2.60萬噸，庫存使用天數(shù)

37天。截止到12月16日公司原料庫存（折干量）7.45萬噸，目前公司庫存可使用37天。玉米信息玉米采購(gòu)燃料、輔料

重點(diǎn)工作完成情況庫存情況廠內(nèi)自有庫平均/合計(jì)當(dāng)周采購(gòu)量2.370.582.95當(dāng)周采購(gòu)價(jià)204320432043本期采購(gòu)量12.771.5414.31本期采購(gòu)均價(jià)204220322041當(dāng)周采購(gòu)2.95萬噸，均價(jià)

2043元/噸，累計(jì)采購(gòu)量完成全年的19.88%。單位：噸，萬噸，元/噸本周公司采購(gòu)量2.95萬噸，當(dāng)周采購(gòu)價(jià)2043元/噸；潮糧期采購(gòu)量14.31萬噸，采購(gòu)均價(jià)2041元/噸。玉米信息玉米采購(gòu)燃料、輔料1、采購(gòu)類型：礦采+經(jīng)銷商采購(gòu)礦采為主，經(jīng)銷商采購(gòu)為輔，根據(jù)月礦采量調(diào)整經(jīng)銷商采購(gòu)量。截止到2012年12月15日，全年采購(gòu)褐煤約42萬噸。采購(gòu)類型數(shù)量加權(quán)平均卡值采購(gòu)比例寶礦177,086.573489.942%經(jīng)銷商240,960.683386.2858%合計(jì)418047.2453430.18100%

重點(diǎn)工作完成情況玉米信息玉米采購(gòu)燃料、輔料

重點(diǎn)工作完成情況發(fā)運(yùn)類型出礦價(jià)鐵路運(yùn)費(fèi)專用線使用費(fèi)取送車費(fèi)返空運(yùn)費(fèi)廂車使用費(fèi)軋瓦釬費(fèi)用合計(jì)路運(yùn)171.2059.044.750.90－－0.33236.22廂車171.2043.474.75－14.317.000.33241.06注：廂車規(guī)格為52噸/節(jié)；其他貨車規(guī)格按60噸/節(jié)計(jì)算2、寶礦發(fā)運(yùn)：為了保證車皮，及時(shí)發(fā)運(yùn)，寶礦煤炭發(fā)運(yùn)采用寶礦請(qǐng)車發(fā)運(yùn)和箱車發(fā)運(yùn)兩種方式同時(shí)進(jìn)行。寶礦月均進(jìn)煤量1.5萬噸，月最多發(fā)煤量3.3萬噸。玉米信息玉米采購(gòu)燃料、輔料

重點(diǎn)工作亮點(diǎn)/業(yè)績(jī)1.外部糧源近15萬噸的供應(yīng)，解決原料供應(yīng)缺口問題。2.在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)出售積極性極低的情況下，保證了公司原料供應(yīng)安全問題，同時(shí)很好的平抑了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格。3.今年我們通過各方努力爭(zhēng)取到國(guó)家臨儲(chǔ)任務(wù)10萬噸，目前正在合理有序的進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，玉米創(chuàng)收85萬元毛利潤(rùn)。玉米采購(gòu)燃料、輔料采購(gòu)成本：1）寶礦：煤炭出礦價(jià)171.2元/噸。2）經(jīng)銷商：以卡計(jì)價(jià)，通過自行招標(biāo)和議價(jià)兩種方式，將采購(gòu)價(jià)格降到最低，全年價(jià)格呈下行趨勢(shì)。

重點(diǎn)工作亮點(diǎn)/業(yè)績(jī)3）經(jīng)計(jì)算，年礦采價(jià)格235元/噸，經(jīng)銷商采購(gòu)價(jià)格270元/噸，通過寶礦直采，降低煤炭成本35元/噸。4）2012年煤炭采購(gòu)噸價(jià)格比2011年降低成本22元/噸。玉米采購(gòu)燃料、輔料煤炭?jī)r(jià)格變化表經(jīng)銷商卡價(jià)備注2月-3月0.090元/卡4月-6月7日0.081元/卡6月8日-10月21日0.079元/卡10月22日0.073元/卡30%承兌11月19日0.073元/卡60%承兌采購(gòu)類型付款金額付款比例噸成本寶礦41,636,160.1839%235.12經(jīng)銷商65,160,555.7561%270.42合計(jì)106,796,715.93100%255.47年度2011年度2012年度年采購(gòu)噸價(jià)277元/噸255元/噸

目前存在的問題與不足積極性不高缺乏經(jīng)驗(yàn)不足思維固化，生產(chǎn)企業(yè)思想較重，需提高經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新理念。缺乏加工企業(yè)中原料貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，需鍛煉貿(mào)易團(tuán)隊(duì)。玉米采購(gòu)燃料、輔料

目前存在的問題與不足玉米生霉、農(nóng)民惜售當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商競(jìng)爭(zhēng)激烈遇到的困難1.嚴(yán)把門前收購(gòu)質(zhì)量關(guān)，勸導(dǎo)農(nóng)戶提早出售；2.做好大量接收玉米的準(zhǔn)備工作。1.堅(jiān)持遠(yuǎn)交近攻策略，通過外部糧源平抑當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格；2.嘗試貿(mào)易業(yè)務(wù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。玉米采購(gòu)燃料、輔料

目前存在的問題與不足煤炭供應(yīng)方面：1、在煤炭發(fā)運(yùn)忙季，車皮請(qǐng)運(yùn)緊張。2、礦上直采煤炭采購(gòu)為預(yù)付款，不利于公司資金流及風(fēng)險(xiǎn)控制。3、無法控制礦采煤炭月發(fā)運(yùn)數(shù)量，不利于采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整及分配。4、由于公司煤炭場(chǎng)地限制，煤炭卸車后直接大堆存放，對(duì)不合格煤炭無法拒收，只能從結(jié)算價(jià)格上進(jìn)行控制。

輔料供應(yīng)方面：1硫酸、液堿、液氨三大液體的安全庫存量小，采購(gòu)渠道少，到貨周期受市場(chǎng)行情和運(yùn)輸條件制約。2合格供應(yīng)商管理尚不健全，采購(gòu)?fù)Ａ粼谧也少?gòu)的模式，未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)，對(duì)供應(yīng)商情況掌握不到位。3因各種化工輔料生產(chǎn)地大多在南方沿海地帶并逐漸南移，同等質(zhì)量物資采購(gòu)價(jià)格不一，導(dǎo)致個(gè)別物資采購(gòu)渠道窄，甚至是獨(dú)家采購(gòu)，存在采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

玉米采購(gòu)燃料、輔料

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