2024年采購供應(yīng)管理制度范本(10篇)

2024年采購供應(yīng)管理制度范本(10篇)

目錄

第1篇設(shè)備采購供應(yīng)商評審管理制度

第2篇工程公司材料采購供應(yīng)管理制度

第3篇酒店集團(tuán)采購供應(yīng)工作管理制度

第4篇采購供應(yīng)部管理規(guī)范辦法

第5篇餐飲采購供應(yīng)鏈管理規(guī)程

第6篇采購供應(yīng)部管理職責(zé)

第7篇某醫(yī)院藥劑科藥品采購供應(yīng)管理制度

第8篇采購供應(yīng)部管理規(guī)范

第9篇房地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法

第10篇某某房地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

設(shè)備采購供應(yīng)商評審管理制度

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報(bào)告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評審。

3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評價(jià),按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書,要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),超期按棄權(quán)處理。

5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁在開標(biāo)會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。

6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場評標(biāo)。評標(biāo)程序?yàn)?1、檢查標(biāo)書的完整性;2、開啟標(biāo)書;3、宣讀標(biāo)書;4、匯總計(jì)算平圴值;5、按低于平圴值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計(jì)算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標(biāo)標(biāo)的。7、填寫中標(biāo)書,與會人員簽名確認(rèn)。

工程公司材料采購供應(yīng)管理制度

建筑工程公司材料采購供應(yīng)管理制度

1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

3.材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

5.材料采購訂貨計(jì)劃編制

(l)單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;

(2)構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);

(3)材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

(4)采購供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;

(5)計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。

6.采購訂貨

(l)采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

(2)采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

(3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

(4)大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報(bào)銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

7.采購訂貨驗(yàn)收

(l)對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

(2)對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

(3)材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;

(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);

(3)建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

l)為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;

2)各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9.采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作

(l)采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;

依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。

(2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:

l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

3)采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;

l)決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;

2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

(2)有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

l)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

2)違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

(3)有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3)違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

4)拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;

5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

11.附則

(l)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

(2)本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。

酒店集團(tuán)采購供應(yīng)工作管理制度

為了提高管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強(qiáng)食品原材料、酒水飲料和物品的計(jì)劃、信息、詢價(jià)、采購、驗(yàn)收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報(bào)銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

1、由管理部物價(jià)科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價(jià)格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價(jià)格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價(jià)格;

2、各個庫房每月30日,負(fù)責(zé)各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

3、各個部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門

集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部各庫房、財(cái)務(wù)部各營收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、采購供應(yīng)部。

(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購計(jì)劃;

2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

3、在驗(yàn)收時,可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當(dāng)期價(jià)格,在驗(yàn)收單上注明清楚;

4、在報(bào)銷時,可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對。

(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運(yùn)行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運(yùn)行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認(rèn)真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購物清單后簽字,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部部長簽字,交給采購供應(yīng)部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計(jì)劃中,數(shù)字預(yù)測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補(bǔ)貨。

三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當(dāng)天晚上9:00前以報(bào)表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報(bào)采購部執(zhí)行采購。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。

(五)急購物品的報(bào)銷程序

可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報(bào)銷。

九、采購信用政策

(一)、供貨商的信用資質(zhì)

1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時取消供貨商資格;

3、如果不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價(jià)格差,應(yīng)該由供貨商負(fù)責(zé);

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。

(二)、集團(tuán)對供貨商的信用承諾

1、平等競爭,公正、公開;

2、每兩個月結(jié)一次帳,結(jié)清上兩個月的貨款;

3、可以辦理個人匯款。

十、其他相關(guān)制度

1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價(jià)制度:網(wǎng)上詢價(jià);同行業(yè)詢價(jià);到市場詢價(jià);

2、建立每月盤點(diǎn)制度,規(guī)定每月30日為盤點(diǎn)日;

3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報(bào)告制度,規(guī)定提前一個月報(bào)告財(cái)務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

4、財(cái)務(wù)部分析集團(tuán)采購運(yùn)行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

5、必須建立每日成本統(tǒng)計(jì)匯總每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

(1)、財(cái)務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計(jì)出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必須配合;

(2)、與前廳部配合統(tǒng)計(jì)營業(yè)收入;

(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計(jì),每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本,編制經(jīng)營情況周報(bào)表,每周一在一周工作指令會上通報(bào)。如果有問題,應(yīng)該查清原因。

采購供應(yīng)部管理規(guī)范辦法

物資的采購、供應(yīng)管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強(qiáng)化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應(yīng),節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,都有著十分重要的作用.

一、采購部管理規(guī)范

1、由財(cái)務(wù)部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財(cái)務(wù)部和采供部制定。

儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計(jì)劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部,采供部接到各部門報(bào)來的請購單后,接以下程序匯總、審核:

(1)根據(jù)請購計(jì)劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項(xiàng)采購.

(2)審核各部門編報(bào)的月計(jì)劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計(jì)劃,則要查詢超計(jì)劃定額的原因.

(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補(bǔ)充數(shù)量填入實(shí)際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)部審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項(xiàng)目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預(yù)算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報(bào)扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行.

(4)采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》中所下達(dá)的晶種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負(fù)責(zé)退換,對退換不了的物品由采購員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)損失.

(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財(cái)務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效.

(6)物品的采購應(yīng)堅(jiān)持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價(jià)格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價(jià)為主進(jìn)貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價(jià)格合理的廠家為較固定供應(yīng)點(diǎn).采購員在賓館確定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價(jià)格范圍,其突破部分的經(jīng)濟(jì)損失由采購員承擔(dān),采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.

(7)各使用部門應(yīng)將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細(xì)表于當(dāng)月26日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部和采供部.

(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計(jì)劃,視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰.

(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握市場行情和價(jià)格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費(fèi).

(10)采購人員必須自英遵守采購紀(jì)律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴(yán)禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴(yán)處罰.

餐飲采購供應(yīng)鏈管理規(guī)程

餐飲采購與供應(yīng)鏈管理

5.1采購計(jì)劃

十三鮮的采購計(jì)劃是根據(jù)自身經(jīng)營計(jì)劃、由店管部匯總的日常經(jīng)營需求計(jì)劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況以及資金供應(yīng)情況等確定,對經(jīng)營急需物品,我們會予以優(yōu)先考慮。針對不同采購品我們將分別制訂年度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃及日采購計(jì)劃。同時要根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃,其中包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。

5.1.1采購申請的提出及審批權(quán)限

采購申請應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、供應(yīng)廠商(參考)、交貨期、送貨方式等。然后經(jīng)過采購部長審批通過予以采購,必要時將征求總監(jiān)意見。采購計(jì)劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂,日采購計(jì)劃由采購部長批準(zhǔn)執(zhí)行,月度采購計(jì)劃和年度采購計(jì)劃需報(bào)請財(cái)務(wù)部總監(jiān)和總監(jiān)審批。另外采購計(jì)劃應(yīng)同時報(bào)送財(cái)務(wù)部審核,以利于公司資金的安排。

5.1.2采購作業(yè)的執(zhí)行

十三鮮的采購作業(yè)將按照擇優(yōu)、擇廉、擇近的原則并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時進(jìn)行采購。同時為了有效降低采購成本,達(dá)到規(guī)模采購,并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn),以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價(jià)供貨的方式:

生鮮類:包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等;

干貨類:各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等;

糧油、各種調(diào)料等;

飲料類、酒品類;

經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它低值易耗品類;

熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品等。

5.1.3采購價(jià)格核準(zhǔn)

招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大,由十三鮮主管領(lǐng)導(dǎo)商奪或總監(jiān)決定。供應(yīng)商及采購價(jià)格確定后,由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購,發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。訂購過程中實(shí)行執(zhí)行的采購價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購價(jià)格有差異時,采購人員應(yīng)按采購價(jià)格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批,緊急情況下可直接報(bào)請副總監(jiān)審批。若由采購員代表公司簽訂采購合同的,必須有十三鮮總監(jiān)的授權(quán)。

6.1.4交貨及驗(yàn)收

采購執(zhí)行過程中,采購部應(yīng)按詢價(jià)、訂購、交貨三個階段負(fù)責(zé)對采購作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時,應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門,以便采取應(yīng)對措施。

采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題,采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商,處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。

5.2采購成本控制

5.2.1采購成本控制關(guān)鍵點(diǎn)

十三鮮針對采購成本的主要構(gòu)成要素,采購成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾點(diǎn)

1.最優(yōu)采購價(jià)格的確定

采用多種采購形式:包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點(diǎn)采購、比價(jià)采購等,通過對各種采購形式的對比,找出成本最低的采購形式組合以達(dá)到降低采購成本的目的。

2.合理采購訂貨量的確定

采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費(fèi)用、采購資金占用的利息費(fèi)用及存貨的損失成本等,因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟:存貨信息的收集;存貨信息分析;確定安全庫存量;確定合理訂貨量。

3.最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定

物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等,采購人員在訂購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本的詳細(xì)清單,或與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作,對上述成本作出分析,選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式,提出降低成本的建議。

5.3供應(yīng)商管理

5.3.1供應(yīng)商信息收集與調(diào)查

供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé),店管部、物品請購部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供信息及推薦合格的供應(yīng)商。凡欲與十三鮮建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件者應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表,作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商調(diào)查表交采購部審核并存檔備查。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,應(yīng)要求供應(yīng)商及時對該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。在每次供貨結(jié)束后,店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實(shí)績,采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績記于供應(yīng)商管理檔案,作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。

5.3.2選擇供應(yīng)商原則及方法

招標(biāo)采購物品、長期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇參照采購招標(biāo)管理中規(guī)定執(zhí)行。比價(jià)采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應(yīng)商名單,并提供相關(guān)的分析資料,按以下原則進(jìn)行選擇:

同等條件價(jià)格、質(zhì)量優(yōu)先;

同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先;

同等條件服務(wù)優(yōu)先;

同等條件下,廠家為先的原則。

同等條件先本地后外地的原則。

供應(yīng)商評審的層次與周期

對于臨時采購的供應(yīng)商,采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核,報(bào)采購部經(jīng)理審批。對于長期采購的供應(yīng)商,采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等審核,審核通過后,認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格,報(bào)采購部長審批,并每年復(fù)審一次。對于正在合作的長期采購供應(yīng)商,采購部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評工作,并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例,由采購部經(jīng)理審核,并報(bào)總監(jiān)審批,供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。

5.3.3供應(yīng)商業(yè)績考評

采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評估供應(yīng)商,確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足十三鮮相關(guān)規(guī)定要求。供應(yīng)商每批供貨,采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案,同時要及時將考評結(jié)果通知供應(yīng)商,對于考評不合格者,應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。

采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時,相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時解決并將此信息反饋給采購部,采購部在對供應(yīng)商提出警告,必要是予以更換。也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。

5.3.4建立供應(yīng)商檔案:

采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,店管部、中心廚房予以配合,對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。(供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。)

供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)采購部長允許,不得隨便查閱。

采購供應(yīng)部管理職責(zé)

采購供應(yīng)部工作職責(zé)

1、在飲食中心領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策,遵守國家法律和學(xué)校及飲食服務(wù)中心的各種規(guī)章制度。做好本部門職工的思想政治工作,教育職工遵守職業(yè)道德,熱愛本職工作,不吃回扣,不要好處,熱情為全校師生員工和中心各單位服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)全中心主、副食品原料、燃料、炊具設(shè)備、低值易耗品、勞保及辦公用品的購置、儲運(yùn)、供應(yīng)工作,編制各種物資、設(shè)備的購置計(jì)劃,確保各種物資、設(shè)備優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)按時發(fā)放到位。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,妥善保管票據(jù)和現(xiàn)金,并做好報(bào)賬工作。

4、負(fù)責(zé)本部門職工安全生產(chǎn)教育,愛護(hù)車輛等設(shè)備。安全生產(chǎn),文明服務(wù)。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

某醫(yī)院藥劑科藥品采購供應(yīng)管理制度

醫(yī)院藥劑科藥品采購供應(yīng)管理制度

藥品采購供應(yīng)管理分為:計(jì)劃采購管理、庫房管理、供應(yīng)管理和新藥管理等項(xiàng)工作。

一、計(jì)劃采購管理

計(jì)劃采購管理既要充分及時地供應(yīng)藥品,又要防止滯留積壓,在保證藥品質(zhì)量的前提下注意經(jīng)濟(jì)效益。具體要掌握好以下事項(xiàng):

(一).根據(jù)本院《基本藥品目錄》和使用情況及庫存量,由庫房保管人員提出藥品采購計(jì)劃,經(jīng)科主任審核批準(zhǔn)后交采購員執(zhí)行。

(二).深入臨床了解用藥動態(tài)、新藥使用和藥品質(zhì)量等情況,以掌握第一手資料,做好供應(yīng)工作。

(三).在采購過程中,要注意審核藥品供應(yīng)渠道的合法性。

(四).對藥品質(zhì)量不合格、原包裝破損的藥品要及時退貨、調(diào)換并登記。(五).根據(jù)季節(jié)疾病發(fā)病率情況,調(diào)整藥品品種及購入量。

二、庫房管理

庫房管理要注意以下幾點(diǎn):

(一).對毒、麻、精神藥品及危險(xiǎn)藥品應(yīng)按規(guī)定分別設(shè)庫存放。庫房的條件應(yīng)與藥品儲藏要求相符,如冷藏、避光、防潮、通風(fēng)、防鼠等條件。

(二).庫房藥品的擺放可按藥理、劑型、給藥途徑、字母順序等分類存放,同時要建立貨位卡,便于盤點(diǎn)和發(fā)藥。

(三).入庫藥品要認(rèn)真驗(yàn)收,應(yīng)注意品種、規(guī)格、數(shù)量、有效期、真?zhèn)蔚?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

(四).加強(qiáng)有效期藥品的管理,將所有庫存的有效期藥品公布于醒目處,定期檢查。中藥飲片要特別注意蟲蛀、霉變,應(yīng)經(jīng)常檢查晾曬。

(五).中、西藥品一般應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則,以保證藥品質(zhì)量。

(六).庫管人員調(diào)動工作時,必須在第三者監(jiān)督下辦理交接手續(xù),并要三方簽字,以示負(fù)責(zé)。

三、供應(yīng)管理

供應(yīng)管理指對藥庫供給調(diào)劑室、制劑室等有關(guān)科室藥品過程的管理。

(一).領(lǐng)用科室向庫房領(lǐng)藥時,應(yīng)填寫請領(lǐng)單一式三聯(lián),一聯(lián)交藥品會計(jì)出賬,一聯(lián)藥庫存查,一聯(lián)領(lǐng)用科室留存,領(lǐng)藥后庫房保管員和領(lǐng)藥人員應(yīng)簽字以示負(fù)責(zé)。

(二).若藥劑科有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),則操作可直接在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上完成。

四、賬目及統(tǒng)計(jì)報(bào)銷

(一).藥品應(yīng)有實(shí)物、會計(jì)賬,根據(jù)庫房保管管物不管賬的原則,藥庫應(yīng)設(shè)藥品會計(jì)管理賬目,當(dāng)月做出統(tǒng)計(jì)報(bào)表和出入庫及庫存總金額報(bào)表。

(二).負(fù)責(zé)藥品價(jià)格管理,接到藥品調(diào)價(jià)通知后,立即通知調(diào)劑室、制劑室等使用科室,督促各使用科室更改價(jià)格,清點(diǎn)庫存數(shù),做出增值或減值報(bào)表。

采購供應(yīng)部管理規(guī)范

物資的采購、供應(yīng)管理,是賓館整體管理的重要組成部分,強(qiáng)化物資采購管理的規(guī)范化,對保障物資供應(yīng),節(jié)約使用資金,加速資金周圍,降礁成本消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,都有著十分重要的作用.

一、采購部管理規(guī)范

1、由財(cái)務(wù)部、采供部共同制定合理的物資定額,物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額,銷耗定額由使用部門制定,儲備定額由財(cái)務(wù)部和采供部制定。

儲備物資一般不超過一個月的庫存量,由外埠按期發(fā)貨的物品,庫存量允許在三個月以內(nèi),超過規(guī)定期限的存量屬物資積壓,采供部應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、每月末各部門按照核定的物資消耗定額〈先扣除本部門周轉(zhuǎn)庫的庫存〉編制本部門的物資采購計(jì)劃,由本部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部,采供部接到各部門報(bào)來的請購單后,接以下程序匯總、審核:

(1)根據(jù)請購計(jì)劃所旗寫的采購內(nèi)容,檢查其是否扣除周轉(zhuǎn)庫的庫存和是否還有相同規(guī)格的物品,如庫有存貨,則取消該項(xiàng)采購.

(2)審核各部門編報(bào)的月計(jì)劃,是否控制在定額以內(nèi),如超出計(jì)劃,則要查詢超計(jì)劃定額的原因.

(3)由采供部審核匯總,扣除部門庫內(nèi)一周的周轉(zhuǎn)量,將補(bǔ)充數(shù)量填入實(shí)際采購數(shù)量內(nèi),采供部經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)部審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)各部門消耗定額和清購內(nèi)容再次審批.凡屬于購置固定資產(chǎn)及大型維修項(xiàng)目的和所規(guī)定使用年限內(nèi),經(jīng)檢查是否具有年度預(yù)算,原1日固定資產(chǎn)是否辦理報(bào)扳手續(xù),經(jīng)審核無誤后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行.

(4)采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》中所下達(dá)的晶種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行適時優(yōu)質(zhì)的采購,屬于采購大宗和高檔貴重的物品,必須簽定采購合同,對不符合質(zhì)量的物品,負(fù)責(zé)退換,對退換不了的物品由采購員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)損失.

(5)采購合同的談判簽定,由使用部門、采供部門、財(cái)務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效.

(6)物品的采購應(yīng)堅(jiān)持以國營為主,個體為輔,貨比三家,質(zhì)量優(yōu)良,價(jià)格合理的原則,并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價(jià)為主進(jìn)貨渠道,要選擇質(zhì)量好,價(jià)格合理的廠家為較固定供應(yīng)點(diǎn).采購員在賓館確定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購,如無特殊原因,突破賓館確定的價(jià)格范圍,其突破部分的經(jīng)濟(jì)損失由采購員承擔(dān),采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.

(7)各使用部門應(yīng)將本部門的周轉(zhuǎn)庫月末的庫存編制明細(xì)表于當(dāng)月26日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部和采供部.

(8)采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位,影響需用計(jì)劃,視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰.

(9)采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握市場行情和價(jià)格政策,熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途,杜絕購非所用,以避免和積壓浪費(fèi).

(10)采購人員必須自英遵守采購紀(jì)律,廉潔逢律,對一切購銷中的各種回扣,必須如數(shù)交公,由組織按規(guī)定給予一定獎勵,嚴(yán)禁私收回扣,否則,一經(jīng)查出將從嚴(yán)處罰.

二、物資供應(yīng)及倉庫管理規(guī)范

1、為了強(qiáng)化物資用品的計(jì)劃管理,嚴(yán)格執(zhí)行物資的入出庫制度,使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權(quán),規(guī)定各使用部門,應(yīng)將經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的當(dāng)月采購計(jì)劃復(fù)印一份,交倉庫作為入出庫控制的依據(jù).

2、嚴(yán)格執(zhí)行物資入出庫制度,認(rèn)真辦理物資入庫驗(yàn)收手續(xù),應(yīng)做到三不入庫:

(1)不合格的不入庫;

(2)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫;

(3)計(jì)劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫。

3、認(rèn)真執(zhí)行物資出庫手續(xù),倉庫管理人員必須認(rèn)真審查出庫單是否符合規(guī)定,內(nèi)容是杏完整,簽字是否齊全,并同時核對其部門的采購計(jì)劃批準(zhǔn)的品種、數(shù)量是否相符,不能突破.以保證采購計(jì)劃及成本費(fèi)用計(jì)劃的有效執(zhí)行。才能進(jìn)一步保證賓館利潤計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

4、保管員對庫房的所有物品,都應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、分別碼放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盤點(diǎn),同時每種物品,都必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的物品卡,每日應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的收付存結(jié)出,以便能及時準(zhǔn)確的反映庫存,而且也為提供采購信息和作為控制考核儲備定額的依據(jù)。

5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次,必須做到帳卡相符,卡實(shí)相符。

6、庫房的所有物資,必須以高度負(fù)責(zé)的精神,保證做到完好無損(特殊情況例外)凡因責(zé)任心不強(qiáng)和保管不善而造成物資損失的,根據(jù)損失具體情況,按損失總額的1%-2%追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

7、庫房每月末必須進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),并按規(guī)定表格,編制盤點(diǎn)表,每月二十五日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)部,發(fā)生盤盈盤虧情況時,應(yīng)附文字說明,經(jīng)財(cái)務(wù)部審查和提出處理意見后,報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

8、本規(guī)定如有未盡事宜,經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究后,可隨時修正補(bǔ)充。

采供部經(jīng)理崗位職責(zé)

報(bào)告上級:總經(jīng)理

督導(dǎo)下級:采購主管

1、負(fù)責(zé)本部門的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,掌握人員思想情況,隨時了解工作進(jìn)程.在工作中以身作則,集中正確意見,配合完成工作任務(wù),為第一線服務(wù)。

2、在賓館總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)賓館及各部門的預(yù)算要求,核部門采購預(yù)算和采購申請表,控制采購資金的使用。

3、有效地,控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)及數(shù)量,壓縮費(fèi)用開支,將庫存金額壓縮在規(guī)定要求的范圍之內(nèi)。

4、監(jiān)督和檢查月末盤點(diǎn)工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5、認(rèn)真聽取下屬職工的意風(fēng),并及時解決職工提出的疑難問題,以保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

6、督導(dǎo)采供部各主管人員的工作,責(zé)任的落實(shí),定期聽取匯報(bào)。

7、按時按質(zhì)完成賓館領(lǐng)導(dǎo)分配的工作。

8、與賓館各部門建立良好的協(xié)作關(guān)系。

房地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法

地產(chǎn)集團(tuán)簽訂年度協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法

根據(jù)集團(tuán)材料物資采購供應(yīng)模式,為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理,制訂本辦法。

第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系,由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價(jià)格,地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜;由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整,集團(tuán)另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權(quán)限報(bào)批。

2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢,報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部,采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收;工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

4、款項(xiàng)結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳,并在《對帳單》上簽名確認(rèn),對帳完畢后提交預(yù)決算部;每月16-20日,預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部;每月21-25日,財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時,須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存,集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放,使用部門負(fù)責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部,招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同,并按照權(quán)限報(bào)批。

2、材料驗(yàn)收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收,工程部辦理驗(yàn)收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后,

2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部,預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同,由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。

第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購部。

第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的,每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元,情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核,集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施,由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

某某房地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司