銀行的財(cái)務(wù)管理既要抓緊也要放活

Word文檔銀行的財(cái)務(wù)管理既要抓緊，也要放活當(dāng)我們的工作得以完成的時(shí)候，做好相應(yīng)的總結(jié)是很重要的。我我為大家收集了以下銀行的財(cái)務(wù)管理既要趕緊，也要放活，希翼您在閱讀過后能夠有所收獲。

銀行的財(cái)務(wù)管理既要趕緊，也要放活

熊之華熊樹愾

財(cái)務(wù)管理不僅僅是要開源節(jié)流，還要把眼光盯向增加財(cái)務(wù)的活力上。要使現(xiàn)有的資本生出較多的利息來，又必需從松綁、放權(quán)、疏流等幾個(gè)方面來激活金融財(cái)務(wù)，使規(guī)范管理建立在可持續(xù)進(jìn)展的基礎(chǔ)之上。所謂松綁，就是要給金融企業(yè)一個(gè)比較寬裕的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。銀監(jiān)會(huì)和人民銀行要按照各金融企業(yè)不同的業(yè)務(wù)對(duì)象和業(yè)務(wù)范圍，分離賦予其相應(yīng)的利率浮動(dòng)幅度。原則上對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)支持的項(xiàng)目和政策比較敏感的項(xiàng)目，浮動(dòng)的幅度可以小一些；對(duì)于普通性項(xiàng)目，浮動(dòng)的幅度則應(yīng)當(dāng)大一些；對(duì)于限制性項(xiàng)目，可以在一定的利率幅度內(nèi)確定一個(gè)上限，并允許銀行對(duì)那些與產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境庇護(hù)要求相悖的企業(yè)加罰利息的自主權(quán)。各有關(guān)部門在加強(qiáng)對(duì)金融企業(yè)監(jiān)督管理的同時(shí)，要多少加入一些引導(dǎo)和扶持等方面的體貼，不要?jiǎng)虞m罰款，在這方面，銀監(jiān)會(huì)要站出來為銀行說話。假如社會(huì)上的各監(jiān)督部門都來吃唐僧肉，把銀行折騰垮了，那國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)將會(huì)受到極大的影響。沒有了銀行，銀監(jiān)會(huì)來監(jiān)督誰呢？再說，既然成立了銀監(jiān)會(huì)，相關(guān)的社會(huì)監(jiān)督職能均應(yīng)交與銀監(jiān)會(huì)協(xié)調(diào)運(yùn)行，再不能置各專業(yè)銀行的生死于不顧了。有了比較寬裕的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，銀行才有可能在合理利差的范圍內(nèi)，取得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)成績(jī)，才有可能把效益建立在不被再分割的基礎(chǔ)之上，銀行才有可能不做賠本的買賣。所謂放權(quán)，就是要給基層銀行下放成本管理權(quán)力。銀行的利潤(rùn)絕大部分是由基層的勞動(dòng)者制造的，可他們的雙手卻又被上級(jí)銀行束縛得緊緊的，舒展不得。下級(jí)行每年均必需按要求完成或者超額完成上級(jí)行下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)，可下面連請(qǐng)客戶吃一頓飯、連報(bào)銷一元錢的代寫差旅費(fèi)的發(fā)票均必需經(jīng)過上級(jí)行反復(fù)審核，如此這般，怎么能調(diào)動(dòng)基層爭(zhēng)創(chuàng)利潤(rùn)的樂觀性呢？我們加強(qiáng)成本管理的目的是為了增強(qiáng)銀行的盈利，可盈利又必需由員工來制造。把下面捆得太死了，有時(shí)候不僅達(dá)不到增收節(jié)支的目的，而且還有可能錯(cuò)失無數(shù)獵取利潤(rùn)的機(jī)遇。對(duì)于基層銀行的成本管理，要么劃定一定的范圍，由他們按收益比例自行把握，要么賦予一定的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，允許其量入而出。賦予基層銀行的行長(zhǎng)一定的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，有利于他們?cè)诜弦?guī)范要求的前提下制造更多的利潤(rùn)，使銀行取得最佳經(jīng)營(yíng)成績(jī)。所謂疏流，就是要疏通貨幣以及貨幣增值的流通渠道。銀行的貨幣流通渠道不暢，主要是指信貸資金不能平安回流。雖然說銀行浮現(xiàn)的呆賬損失并沒有列入即期成本，但是，信貸損失始終是銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中最嚴(yán)峻的、不容忽略的重大問題。因而，疏通信貸等銀行貨幣資金的流通渠道，是銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不容忽略的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。另一個(gè)需要疏通的是銀行的收入流通渠道，有時(shí)代寫論文候因?yàn)榉N種緣由，承貸企業(yè)不能按借款合同支付銀行利息，無論是企業(yè)自身的緣由，還是銀行客戶經(jīng)理的工作沒有做到位，均不能允許企業(yè)拖欠銀行利息。這個(gè)關(guān)不把住，就難以實(shí)現(xiàn)金融企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)成績(jī)。還有一個(gè)需要疏通的是財(cái)務(wù)支出渠道。我們不能說銀行倡導(dǎo)節(jié)省一度電、一噸水、一張紙不重要，但更重要的是要把銀行財(cái)務(wù)支出的著眼點(diǎn)放在科技開發(fā)、人才開發(fā)和新的信貸產(chǎn)品開發(fā)上。要通過有保有壓等合理的財(cái)務(wù)流通渠道，把銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)推向一個(gè)新的進(jìn)展階段，從而實(shí)現(xiàn)又好又快的創(chuàng)利目標(biāo)。

我們討論財(cái)務(wù)管理，不能只想著如何把制度定得再細(xì)一些，不能把目光停歇在現(xiàn)有的進(jìn)展水平上，不能看見別人把刀架在自己的脖子上還去討論如何砍得更合理一些，而應(yīng)當(dāng)想方法如何把這些刀從自己的脖子上移開，如何盡可能地去防控隱形虧損，如何敞開手腳去爭(zhēng)取收益最大化，如何合理恰當(dāng)?shù)刂涑杀局С觥；A(chǔ)管理必需以進(jìn)展為前提，必需從根本上轉(zhuǎn)變銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，必需從趕緊和放活兩個(gè)方面來著手促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范及財(cái)務(wù)運(yùn)行。這才是銀行財(cái)務(wù)管理之根本。

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財(cái)務(wù)管理部部門工作總結(jié)

20xx年財(cái)務(wù)管理部部門工作總結(jié)

在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。

一、緊跟企業(yè)管理進(jìn)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的改變。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者改變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推進(jìn)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參加戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算狀況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)舉行決策提供依據(jù)。

二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司進(jìn)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。

完成年度會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)久投資區(qū)別股權(quán)和債權(quán)舉行核算，規(guī)范核算手續(xù);協(xié)作稅務(wù)稽查，樂觀敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推動(dòng)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

三、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

加強(qiáng)資金的方案管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金方案、資金方案執(zhí)行狀況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，準(zhǔn)時(shí)跟蹤資金運(yùn)行狀況，舉行資金控制，使集團(tuán)能夠?qū)Y金把握有度;加強(qiáng)籌資管理，樂觀拓展融資渠道，調(diào)節(jié)公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行賦予貸款優(yōu)待，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。

四、規(guī)范管理公司托付貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。

從嚴(yán)控制托付貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完美有關(guān)手續(xù);參加起草鹿化脫困計(jì)劃，幫助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五、完美財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目舉行資料的收集、收拾、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考看法;加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期計(jì)劃制定。

產(chǎn)權(quán)管理部部門工作總結(jié)

本年度，產(chǎn)權(quán)管理部在化解鹿化危機(jī)、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、提升企業(yè)價(jià)值、資產(chǎn)整合和資金回收等工作上取得了長(zhǎng)足的長(zhǎng)進(jìn)。

一、雙管齊下，鹿化危機(jī)有望化解

一方面，我部幫助鹿化公司切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，重點(diǎn)在節(jié)能降耗、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)、銷售等環(huán)節(jié)推行整改，使鹿化公司下半年生產(chǎn)浮現(xiàn)良好轉(zhuǎn)機(jī)。另一方面，我們樂觀向區(qū)政府及有關(guān)部門匯報(bào)，并多次撰寫專題報(bào)告，擬定了鹿化公司的資產(chǎn)重組計(jì)劃。在信達(dá)公司提起法律訴訟后，鹿化工作小組多次赴京到發(fā)改委等部門反映鹿化問題，陳述我們的觀點(diǎn)和要求，爭(zhēng)取這些部門對(duì)鹿化問題的理解和支持;與此同時(shí)，多次與信達(dá)公司舉行交流和商議。經(jīng)過我們的多方努力，國(guó)資委形成了鹿化公司的債務(wù)問題暫不通過法律手段解決，由發(fā)改委盡快討論提出詳細(xì)政策措施的看法。目前，發(fā)改委正預(yù)備出臺(tái)對(duì)國(guó)家五大磷肥企業(yè)實(shí)施債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水、企業(yè)改制的計(jì)劃，與我們提出重組鹿化的思路基本全都，鹿化危機(jī)化解在望。

二、管理著手，企業(yè)價(jià)值逐步提升

我部充分應(yīng)用信息管理技術(shù)，對(duì)企業(yè)舉行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，準(zhǔn)時(shí)把握和分析企業(yè)內(nèi)外環(huán)境，有針對(duì)性地提出企業(yè)整改看法，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的動(dòng)態(tài)控制和協(xié)調(diào)。重點(diǎn)圍繞賀達(dá)公司達(dá)產(chǎn)、降低成本和減虧等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從利用賀達(dá)公司的現(xiàn)有資源著眼，走林漿紙相結(jié)合的道路，努力提升資產(chǎn)質(zhì)量，賀紙公司今年減虧成效顯然。

三、多措并舉，資產(chǎn)處置實(shí)現(xiàn)新突破

在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我們有方案地實(shí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債股置換、申報(bào)核銷等多種方式退出了20多個(gè)項(xiàng)目。充分運(yùn)用法律手段，加大債權(quán)項(xiàng)目的清收力度，切實(shí)維護(hù)公司權(quán)益。

財(cái)務(wù)管理部2022年工作總結(jié)

財(cái)務(wù)管理部XX年工作總結(jié)

XX年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)光緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立以完美制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作支配：加強(qiáng)制度建設(shè)；面向新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的交流，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

1.實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

按照省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部根據(jù)新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平常會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)覺的問題和不足舉行了改進(jìn)和完美，如規(guī)范對(duì)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增強(qiáng)了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也舉行相應(yīng)調(diào)節(jié)，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算的確根據(jù)準(zhǔn)則要求。今年年初順當(dāng)完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)連接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求舉行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2.財(cái)務(wù)部按照公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)款待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理舉行交流、梳理、完美；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理舉行交流、梳理和完美；催促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理方法

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關(guān)部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本方案、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都舉行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完美公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5.財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)計(jì)劃，從公司規(guī)則制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面向本部門員工績(jī)效舉行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲方法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的采取有效地調(diào)動(dòng)了大家的樂觀性，合理地利用了人力資源。

6.結(jié)合公司6s規(guī)定，重新完美部門6s管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7.按照公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準(zhǔn)則、物資選購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的細(xì)心編制、修改和完美，收拾出一套有用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持。

二、資金管理方面

資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，因?yàn)槎嗨掖巴瑫r(shí)建筑，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部按照公司的資金管理方法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期方案，合理地支配融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

通過與銀行的樂觀交流，新爭(zhēng)取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延伸了還款時(shí)光。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增強(qiáng)了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯方案，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局舉行了大量卓有成效的交流，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠準(zhǔn)時(shí)交船。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不行能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)舉行仔細(xì)梳理，按照不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)款待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范；我部通過加強(qiáng)物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資選購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對(duì)船東撤單的狀況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期催促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資選購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行交流撤銷和收回。通過識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的平安運(yùn)營(yíng)。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算管理工作。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目舉行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，XX年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行狀況舉行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算交流協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算舉行調(diào)節(jié)。

四、成本管控

船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親手主持、財(cái)務(wù)部詳細(xì)負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。

除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施舉行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算采取剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)定不予通過。

五、材料

1.強(qiáng)化材料選購普通審核

強(qiáng)化對(duì)物資選購審核，物資選購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)規(guī)矩、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2.仔細(xì)貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫

按照物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開頭工具庫動(dòng)力請(qǐng)購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部選購；全部科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)舉行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單自立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按維修工程號(hào)舉行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)舉行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置舉行了修改、完美物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法按照入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題。

4.樂觀盤活積壓物資

組織物資部對(duì)長(zhǎng)久購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手舉行處理，催促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。

六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避開公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

XX年財(cái)務(wù)部樂觀與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門交流與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)光內(nèi)完成申報(bào)備案，樂觀發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，準(zhǔn)時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１.4億元。

七、小金庫專項(xiàng)治理工作

仔細(xì)貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清小金庫產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)比規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳舉行清理，對(duì)開出的收款收據(jù)舉行核銷，對(duì)開出的全部發(fā)票舉行核銷，對(duì)不正確的賬務(wù)處理準(zhǔn)時(shí)舉行改正，并對(duì)全部帳務(wù)舉行清理，自查自糾，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和解決問題，確保了小金庫治理工作有效開展。

通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)舉行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋覓風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，準(zhǔn)時(shí)阻塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完美內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治小金庫、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健進(jìn)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

八、與其他部門的協(xié)調(diào)

財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的交流：材料選購對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部樂觀協(xié)作物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定；協(xié)作企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證實(shí)；協(xié)作企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開立申報(bào)節(jié)能嘉獎(jiǎng)的納稅證實(shí)等等。

九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)

總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、樂觀盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)光緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力氣，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順當(dāng)?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢?cái)務(wù)管理工作

同時(shí)通過定期舉行小組研究和一對(duì)一傳、幫、帶工作對(duì)部門人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，舉行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將根據(jù)公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推動(dòng)推動(dòng)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：

不斷建立和完美基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供給商編碼、人員和部門編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、選購、庫存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：按照經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上舉行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再按照生產(chǎn)方案支配物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并舉行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。

財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂選購合同開頭、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行狀況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資選購，庫存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員按照合同發(fā)展?fàn)顩r提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng)，并舉行逐級(jí)審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)舉行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對(duì)實(shí)際資金支付舉行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學(xué)性。

物業(yè)財(cái)務(wù)管理人員個(gè)人總結(jié)

一、自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力適應(yīng)工作

我是初次接觸物業(yè)管理工作,對(duì)綜合管理員的職責(zé)任務(wù)不甚了解,為了盡快適應(yīng)新的工作崗位和工作環(huán)境,我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),謙虛求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作辦法,現(xiàn)已基本勝任本職。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷把握辦法堆積閱歷。我注意以工作任務(wù)為牽引,依托工作崗位學(xué)習(xí)提高,通過觀看、試探、查閱資料和實(shí)踐熬煉,較快地進(jìn)入了工作狀況。另一方面,問書本、問同事,不斷豐盛學(xué)問把握技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的協(xié)助指導(dǎo)下,從不會(huì)到會(huì),從不認(rèn)識(shí)到認(rèn)識(shí),我逐漸摸清了工作中的基本狀況,找到了切入點(diǎn),掌握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

二、心系本職工作,仔細(xì)履行職責(zé)

(一)耐心細(xì)致地做好財(cái)務(wù)工作。自接手××××管理處財(cái)務(wù)工作的半年來,我仔細(xì)核對(duì)上半年的財(cái)務(wù)賬簿,理清財(cái)務(wù)關(guān)系,嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,做好每一筆賬,確保了年度收支平衡和盈利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是做好每一筆進(jìn)出賬。對(duì)于每一筆進(jìn)出賬,我都按照財(cái)務(wù)的分類規(guī)章,分門別類記錄在案,記下造冊(cè)。同時(shí)仔細(xì)核對(duì)發(fā)票、賬單,搞好票據(jù)管理。二是搞好每月例行對(duì)賬。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,我細(xì)化當(dāng)月收支狀況,定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,按公司的要求準(zhǔn)時(shí)舉行對(duì)賬,沒有浮現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的狀況。三是準(zhǔn)時(shí)收繳服務(wù)費(fèi)。結(jié)合××××的實(shí)際,在進(jìn)一步了解把握服務(wù)費(fèi)協(xié)議收繳方法的基礎(chǔ)上,我仔細(xì)搞好區(qū)別,根據(jù)鴻亞公司、業(yè)主和我方協(xié)定的服務(wù)費(fèi),定期予以收繳、催收,xx年全年的服務(wù)費(fèi)已全額到賬。四是合理控制開支。合理控制開支是實(shí)現(xiàn)盈利的重要環(huán)節(jié),我堅(jiān)持從公司的利益動(dòng)身,樂觀幫助管理處主任當(dāng)家理財(cái)。特殊在常常性開支方面,嚴(yán)格把好選購關(guān)、消耗關(guān)和監(jiān)督關(guān),防止浪費(fèi)鋪張,同時(shí)提出了一些合理化建議。

(二)樂觀主動(dòng)地搞好文案管理。半年來,我主要從事辦公室的工作,××××的文案管理上手比較快,主要做好了以下2個(gè)方面的工作:一是資料錄入和文檔編排工作。對(duì)管理處涉及的資料文檔和有關(guān)會(huì)議記錄,我仔細(xì)搞好錄入和編排打印,按照工作需要,制作表格文檔,草擬報(bào)表等。二是檔案管理工作。到管理處后,個(gè)人工作總結(jié)范文對(duì)檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項(xiàng)常常性工作,我實(shí)行平常維護(hù)和定期集中收拾相結(jié)合的方法,將檔案舉行分類存檔,并做好收發(fā)文記下管理。

(三)仔細(xì)負(fù)責(zé)地抓好綠化維護(hù)。小區(qū)綠化工作是10月份開頭交與我負(fù)責(zé)的,對(duì)我來講,這是一項(xiàng)初次打交道的工作,因?yàn)槿狈I(yè)學(xué)問和管理閱歷,當(dāng)前又缺少綠化工人,正當(dāng)冬季,小區(qū)綠化工作形勢(shì)比較嚴(yán)重。我主要做了以下2個(gè)方面的工作:一是搞好小區(qū)綠化的日常維護(hù)。二是仔細(xì)驗(yàn)收交接。

三、主要閱歷和收獲

在××××工作半年來,完成了一些工作,取得了一定成果,總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面的閱歷和收獲:

(一)惟獨(dú)擺正自己的位置,下功夫認(rèn)識(shí)基本業(yè)務(wù),才干盡快適應(yīng)新的工作崗位

(二)惟獨(dú)主動(dòng)融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才干在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)

(三)惟獨(dú)堅(jiān)持原則落實(shí)制度,仔細(xì)理財(cái)管賬,才干履行好財(cái)務(wù)職責(zé)

(四)惟獨(dú)樹立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)交流協(xié)調(diào),才干把分內(nèi)的工作做好。

四、存在的不足

因?yàn)楣ぷ鲗?shí)踐比較少,缺乏相關(guān)工作閱歷,xx年的工作存在以下不足:

(一)對(duì)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的協(xié)議內(nèi)容了解不夠,特殊是對(duì)以往的一些收費(fèi)狀況了解還不夠準(zhǔn)時(shí);

(二)食堂伙食開銷較大,宏觀上掌握簡(jiǎn)單,微觀上控制困難;

(三)綠化工作形勢(shì)嚴(yán)重,自身在小區(qū)綠化管理上還要下更大的功夫

五、下步的決定

針對(duì)xx年工作中存在的不足,為了做好新一年的工作,突出做好以下幾個(gè)方面:

(一)樂觀搞好與鴻亞公司