會(huì)計(jì)電算化課件：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

會(huì)計(jì)電算化

系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置第一節(jié)系統(tǒng)管理第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置第一節(jié)系統(tǒng)管理基本理論用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)由多個(gè)子系統(tǒng)組成，各個(gè)子系統(tǒng)即相對(duì)獨(dú)立又有緊密的聯(lián)系，他們共用一個(gè)企業(yè)數(shù)據(jù)，擁有共同的基礎(chǔ)信息，相同的賬套和年度賬，那么如何進(jìn)行公共任務(wù)的管理就需要系統(tǒng)管理這個(gè)模塊。第一節(jié)系統(tǒng)管理基本理論系統(tǒng)管理模塊的主要功能：1．賬套管理賬套的管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出、刪除等。2．年度賬管理年度賬的管理包括年度賬的建立、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)等。3．權(quán)限管理權(quán)限管理包括定義角色、設(shè)置用戶和設(shè)置功能權(quán)限等4．安全管理第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南啟動(dòng)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員注冊(cè)增加操作員設(shè)置賬套信息確定編碼方案確定基礎(chǔ)信息分類確定核算類型輸入單位信息確定數(shù)據(jù)精度設(shè)置操作員權(quán)限操作順序可交換第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南一、系統(tǒng)管理的啟用與注冊(cè)第一次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入才能進(jìn)行操作。操作員：admin密碼：無(wú)第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南二、創(chuàng)建賬套賬套信息：賬套號(hào)：必須輸入項(xiàng)，用來(lái)輸入新建賬套的編號(hào)，取值范圍為001-999。賬套名稱：必須輸入項(xiàng)，用來(lái)輸入新建賬套的名稱，一般為企業(yè)（或內(nèi)部獨(dú)立核算單位）名稱。啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入項(xiàng)，用來(lái)輸入新建賬套將被啟用的時(shí)間。第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南二、創(chuàng)建賬套單位信息：?jiǎn)挝幻Q：必須輸入項(xiàng)，是用戶的單位的全稱。單位全稱只有在打印發(fā)票時(shí)使用，其余情況全部使用簡(jiǎn)稱。單位簡(jiǎn)稱：用戶單位的簡(jiǎn)稱，最好輸入。第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南二、創(chuàng)建賬套核算類型：此項(xiàng)信息均為必須輸入項(xiàng)。第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南二、創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息：此項(xiàng)內(nèi)容的設(shè)置影響后續(xù)編碼方案和基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南三、增加用戶編號(hào)：系統(tǒng)區(qū)分不同操作人員的唯一標(biāo)志，必須唯一。姓名：一般會(huì)出現(xiàn)在其處理的票據(jù)、憑證上，應(yīng)為真實(shí)姓名，且注意區(qū)分同名。用戶一旦使用，就不能被修改和刪除。用戶不再使用，可進(jìn)行注銷。第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南四、財(cái)務(wù)授權(quán)只有以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊(cè)才能設(shè)置賬套主管。如果以賬套主管的身份注冊(cè)，只能分配所轄賬套子系統(tǒng)的操作權(quán)限。一個(gè)賬套可以有多個(gè)賬套主管。在“系統(tǒng)管理”模塊中分配的權(quán)限只是功能級(jí)權(quán)限，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限的分配需在“企業(yè)門(mén)戶”中進(jìn)行，且這兩種權(quán)限的分配必須在系統(tǒng)管理的功能級(jí)權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。第一節(jié)系統(tǒng)管理應(yīng)用指南五、賬套數(shù)據(jù)的備份只有系統(tǒng)管理員(admin)才有權(quán)進(jìn)行賬套的輸出。若要?jiǎng)h除賬套，在賬套輸出時(shí)，將“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框同時(shí)選中，在輸出完成后系統(tǒng)將彈出“真要?jiǎng)h除該賬套嗎？”，單擊“是”后系統(tǒng)將賬套數(shù)據(jù)從用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)中刪除。第一節(jié)系統(tǒng)管理知識(shí)拓展一、修改賬套只有賬套主管才有權(quán)修改相應(yīng)的賬套。賬套一旦建立，賬套號(hào)、賬套路徑、記賬本位幣、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)等項(xiàng)目不能修改。第一節(jié)系統(tǒng)管理知識(shí)拓展二、年度賬的管理

1．建立年度賬是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過(guò)年度賬建立，在每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)自動(dòng)將上個(gè)年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。2．引入和輸出年度賬與賬套操作中的輸出和引入含義基本一致，作用都是對(duì)數(shù)據(jù)的備件與恢復(fù)，但兩者的數(shù)據(jù)范圍不同。第一節(jié)系統(tǒng)管理知識(shí)拓展二、年度賬的管理

3．清空年度數(shù)據(jù)“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目等。4．結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)是指在年末啟用新年度賬時(shí)，將上年度中的相關(guān)賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中，以保證會(huì)計(jì)核算的連續(xù)性。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置基本理論系統(tǒng)管理員建立好賬套后，單位的操作員就可以進(jìn)入到此賬套進(jìn)行下一步的設(shè)置了，為日常業(yè)務(wù)處理的順利進(jìn)行打下基礎(chǔ)。用友ERP-U8普及版V3.0應(yīng)用系統(tǒng)中設(shè)立了“企業(yè)門(mén)戶”，操作員可以登錄“企業(yè)門(mén)戶”—“設(shè)置”進(jìn)行各子系統(tǒng)的啟用、設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限劃分等操作?；纠碚摶A(chǔ)設(shè)置的主要功能：1．基本信息

包括系統(tǒng)啟用、編碼方案及數(shù)據(jù)精度設(shè)置。2．基礎(chǔ)檔案

包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、往來(lái)單位、存貨、財(cái)務(wù)、收付結(jié)算及業(yè)務(wù)等內(nèi)容

。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南部門(mén)檔案職員檔案地區(qū)分類客戶分類確定核算類型輸入單位信息供應(yīng)商分類設(shè)置順序第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南一、系統(tǒng)的啟用第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置要使用一個(gè)系統(tǒng)必須先進(jìn)行啟用，未啟用的系統(tǒng)不能登錄。

系統(tǒng)管理員不能登錄企業(yè)門(mén)戶進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。應(yīng)用指南二、設(shè)置部門(mén)檔案

部門(mén)檔案不一定與企業(yè)實(shí)際的職能部門(mén)相對(duì)應(yīng)，可將需要進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理的部門(mén)設(shè)置為部門(mén)檔案。用戶根據(jù)實(shí)際情況可靈活設(shè)置虛擬部門(mén)賬套信息。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南二、設(shè)置部門(mén)檔案部門(mén)編碼：必輸項(xiàng)，須唯一，須符合編碼級(jí)次原則，不可修改。部門(mén)名稱：必輸項(xiàng)。

負(fù)責(zé)人、電話、地址、備注等輔助信息，可為空。

部門(mén)屬性：輸入車(chē)間、采購(gòu)部門(mén)、銷售部門(mén)等部門(mén)分類屬性，可以為空。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該部門(mén)對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南三、設(shè)置職員檔案

對(duì)于需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的人員，有必要為其設(shè)置職員檔案。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南三、設(shè)置職員檔案職員編碼：為必輸項(xiàng)，必須唯一，不可修改。職員名稱：為必輸項(xiàng)。

職員屬性：填寫(xiě)職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷售人員等人員屬性?？梢詾榭铡mail地址和手機(jī)號(hào)：職員的輔助聯(lián)系信息。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)所負(fù)責(zé)的客戶的信用額度和最大信用天數(shù)，可以為空。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南四、設(shè)置地區(qū)分類

對(duì)于客戶及供應(yīng)商有進(jìn)行地區(qū)分類管理需求的用戶可以設(shè)置地區(qū)分類。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南四、設(shè)置地區(qū)分類類別編碼：為必輸項(xiàng)，必須唯一，須符合編碼級(jí)次原則，不可修改。職員名稱：為必輸項(xiàng)。類別名稱：可以是漢字或英文字母，為必輸項(xiàng)。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南五、設(shè)置客戶分類

建賬過(guò)程中設(shè)置基礎(chǔ)信息時(shí)，選擇“客戶是否分類”選項(xiàng)，該功能才能使用。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南五、設(shè)置客戶分類類別編碼：為必輸項(xiàng)，必須唯一，須符合編碼級(jí)次原則，不可修改。類別名稱：可以是漢字或英文字母，為必輸項(xiàng)。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南六、設(shè)置客戶檔案

建賬過(guò)程中設(shè)置基礎(chǔ)信息時(shí)，選擇“客戶是否分類”選項(xiàng)，該功能才能使用。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南六、設(shè)置客戶檔案客戶編碼：可用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符，保存后不可修改。客戶簡(jiǎn)稱：可以是漢字或英文字母，最多為30個(gè)漢字或60個(gè)字符。用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

所屬分類：輸入該客戶所屬的分類。只能選定末級(jí)分類。對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼與簡(jiǎn)稱：當(dāng)某公司既是客戶又是供應(yīng)商時(shí)，需為其建立客戶檔案與供應(yīng)商檔案，并在此建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南七、設(shè)置供應(yīng)商分類與檔案

建賬過(guò)程中設(shè)置基礎(chǔ)信息時(shí)，選擇“供應(yīng)商是否分類”選項(xiàng)，該功能才能使用。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用指南供應(yīng)商編碼：可用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符，保存后不可修改。供應(yīng)商簡(jiǎn)稱：可以是漢字或英文字母，最多為30個(gè)漢字或60個(gè)字符。用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

所屬分類：輸入該供應(yīng)商所屬的分類。只能選定末級(jí)分類。對(duì)應(yīng)客戶編碼與簡(jiǎn)稱：當(dāng)某公司既是客戶又是供應(yīng)商時(shí)，需為其建立客戶檔案與供應(yīng)商檔案，并在此建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置七、設(shè)置供應(yīng)商分類與檔案

應(yīng)用指南八、設(shè)置結(jié)算方式

第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式編碼：可以數(shù)字0—9或字符A—Z表示，須符合編碼方案。結(jié)算方式名稱：結(jié)算方式名稱最多可寫(xiě)6個(gè)漢字（或12個(gè)字符）。票據(jù)管理標(biāo)志：用戶可根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)單擊復(fù)選框來(lái)選擇該結(jié)算方式下的票據(jù)是否要進(jìn)行票據(jù)管理。知識(shí)拓展針對(duì)財(cái)務(wù)處理進(jìn)行的會(huì)計(jì)科目設(shè)置、憑證類別設(shè)置、外幣設(shè)置及項(xiàng)目設(shè)置。對(duì)于存貨進(jìn)行的計(jì)量單位設(shè)置、存貨分類設(shè)置、存貨檔案設(shè)置，對(duì)于購(gòu)銷存業(yè)務(wù)進(jìn)行的倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置、收發(fā)