房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理規(guī)章制度

房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)章制度目錄總那么……………………1人事行政管理制度………2財(cái)務(wù)核算管理制度………10本錢控制過程中的財(cái)務(wù)管理制度………13會(huì)計(jì)檔案管理制度………18內(nèi)部稽核審計(jì)監(jiān)督管理制度……………19銷售流程中的財(cái)務(wù)管理制度……………21實(shí)物資產(chǎn)管理制度………27報(bào)批報(bào)建部工作管理制度………………29工程招投標(biāo)管理方法……………………30材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)管理方法…………36工程洽商、變更文件管理方法…………40合同檔案資料管理方法…………………46工程部管理程序…………57銷售部現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)那么………………75附件……………………79營(yíng)銷籌劃部管理制度……………………79

總那么工作守那么員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告；員工應(yīng)遵守以下事項(xiàng)盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守業(yè)務(wù)秘密；保護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)，不化公為私；遵守公司一切規(guī)章制度及工作守那么；保持公司信譽(yù)，不做任何損害公司信譽(yù)的行為；工作態(tài)度對(duì)工作精益求精，解決問題要刨根問底，一絲不茍；嚴(yán)格律己，行文嚴(yán)謹(jǐn)，明確工作方案，明確答復(fù)時(shí)間；員工應(yīng)努力提高自己的工作技能，提高工作效率；熱愛本職工作，對(duì)自己的工作職責(zé)負(fù)全責(zé)；員工之間應(yīng)通力合作，互相配合，不得相互拆臺(tái)或搬弄事非；對(duì)本職工作應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓；待人接物態(tài)度謙和，以爭(zhēng)取公司同仁與客戶的合作。工作紀(jì)律按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到、早退；服從上級(jí)的工作安排，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行；人事行政管理制度人事管理原那么根據(jù)公司組織架構(gòu)設(shè)置崗位，以崗定員，寧缺毋濫，精簡(jiǎn)高效。公平、公開、公正地對(duì)待每位員工，發(fā)揮每位員工的聰明才智。使全體員工樹立集體榮譽(yù)感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升時(shí)機(jī)，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)力。適用范圍本公司員工的管理，除遵照國(guó)家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。招聘方案各部門經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫《人員需求申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批(副總→總經(jīng)理→執(zhí)行董事)審批。經(jīng)執(zhí)行董事所確定的《人員需求申請(qǐng)表》，由行政人事部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。招聘標(biāo)準(zhǔn)與面試程序

本公司員工的甄選，以學(xué)識(shí)、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。人力資源部門根據(jù)應(yīng)聘人員填寫表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。核實(shí)無誤后，用人部門和人力資源部進(jìn)行面試，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。各級(jí)職位面試程序如下：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、助理——由股東會(huì)面試，行政人事部備案。部門經(jīng)理，副經(jīng)理——由總經(jīng)理面試，報(bào)股東會(huì)審批，行政人事部備案。職員——由部門經(jīng)理面試，報(bào)總經(jīng)理審批，行政人事部備案。新進(jìn)人員經(jīng)面試合格，面試資料報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政人事部門辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動(dòng)合同。辦理入職手續(xù)當(dāng)天即為起薪日。員工試用期三個(gè)月(可根據(jù)員工試用期表現(xiàn)適當(dāng)縮短或延長(zhǎng)試用期)，期滿合格后，方得正式錄用。入職手續(xù)試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事部送交以下證件：畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件；技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件；身份證原件及復(fù)印件；一寸半身免冠照片二張；其它必要的證件；凡有以下情形者，不得錄用

剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。

被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。

吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。

貪污、拖欠公款，有記錄在案者。

患有精神病或傳染病者。

因品行惡劣，曾被政府行政機(jī)關(guān)懲罰者。

體格檢查不合格者。

其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。調(diào)職

公司基于部門設(shè)置和業(yè)務(wù)開展的需要，可隨時(shí)調(diào)發(fā)動(dòng)工的崗位或工作地點(diǎn)，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。

各部門主管在調(diào)發(fā)動(dòng)工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。

員工接到《崗位調(diào)動(dòng)通知單》后，限在一周內(nèi)辦完移交手續(xù)，到新部門或新工作地點(diǎn)報(bào)到。升職

為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，鼓勵(lì)基層員工不斷提高業(yè)務(wù)水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定的開展，各部門負(fù)責(zé)人必須本著“開發(fā)人才，儲(chǔ)藏人才”的觀念去培養(yǎng)和開發(fā)員工。

根據(jù)員工工作業(yè)績(jī)、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫《崗位晉升通知單》，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。考勤制度工作時(shí)間

公司員工實(shí)行周一至周五為工作時(shí)間，周六、周日為正常工休時(shí)間。每天上班時(shí)間為早上8：00—12:00,下午14：00—17：30.營(yíng)銷人員和工程人員因工作性質(zhì)不同略有區(qū)別而服從部門安排。冬季夏季上班時(shí)間如有調(diào)整依據(jù)調(diào)整通知執(zhí)行。考勤方法

公司實(shí)行指紋考勤制度，所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不委托或代人打卡，否那么雙方均按曠工一日處理。

員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依以下規(guī)定處理：遲到早退

員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時(shí)間終了前五分鐘內(nèi)下班者視為早退。遲到或早退，每次扣罰10元。直接從當(dāng)月工資中扣除。

曠工

未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論處。

員工曠工一日扣發(fā)三倍日薪資

連續(xù)曠職三日或全月累計(jì)曠職六日者，予以除名，不發(fā)獎(jiǎng)金。造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。請(qǐng)假休假

員工請(qǐng)假，需填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。如請(qǐng)假超過三天的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可準(zhǔn)假。

休假種類以及假期工資：病假

員工因病請(qǐng)假，需出示區(qū)、市級(jí)醫(yī)院證明，一月五天以內(nèi)，扣發(fā)假日工資的30%，超過五日者，按病假時(shí)間，全額扣發(fā)日工資。事假

員工因事請(qǐng)假，必須先經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理。事假期間工資按請(qǐng)假天數(shù)全額扣除日工資，曠工1天扣除3倍日工資。喪假

員工入司滿一年，倘假設(shè)直系親屬去世，可以享有三天有薪〔標(biāo)準(zhǔn)工資〕喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入?；榧?/p>

按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假。員工入司滿一年，符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)?；榧俦仨毺崆跋蛑鞴苌暾?qǐng)并附上結(jié)婚證書復(fù)印件，員工在婚假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。年休假

員工累計(jì)工作不滿5年的，每工作滿一年休年休假1天，已滿5年不滿10年的。年休假5天。已滿10年不滿20年的年休假10天，已滿20年的，年休假15天。

員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。.培訓(xùn)培訓(xùn)目的

為提高公司員工的業(yè)務(wù)、知識(shí)技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速開展的需要，公司將舉行各種培訓(xùn)活動(dòng)，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請(qǐng)假制度執(zhí)行。培訓(xùn)程序

新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進(jìn)入公司的前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。

具體培訓(xùn)事宜由公司籌劃營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。薪酬

本公司依照兼顧企業(yè)的維持與開展和員工生活安定及逐步改善的原那么，以奉獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)任定工資，給予員工合理的報(bào)酬和工資。

員工的根本薪酬有工資、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。

公司于每月10日發(fā)給員工上一個(gè)月〔上月1日至上月最后一天〕的工資，遇節(jié)假日提前。并按政府規(guī)定代扣個(gè)人所得稅、按照當(dāng)?shù)厣绫＠U納最低標(biāo)準(zhǔn)扣除

個(gè)人繳納局部。工資發(fā)放可以分現(xiàn)金和銀行卡支付，通過銀行卡發(fā)放的直接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶，現(xiàn)金支付的需由員工本人親自領(lǐng)取，不得代領(lǐng)。

新進(jìn)人員從辦理入職手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財(cái)務(wù)部按實(shí)際工作日計(jì)算工資。員工福利

員工入職考核合格后，公司為其購(gòu)置社會(huì)保險(xiǎn)，試用人員試用期間不享受社會(huì)保險(xiǎn)。

公司每年組織一次旅行，全體員工參加。

公司每年進(jìn)行兩次優(yōu)秀員工的考評(píng)，選出1名優(yōu)秀員工，分別于每年的6月，12月份各舉行一次。評(píng)選指標(biāo)為具體工作業(yè)績(jī)、與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的配合度、溝通能力、應(yīng)急處理能力，與各部門人員的配合度等為參考依據(jù)，評(píng)選為優(yōu)秀員工。離職

員工在離職前必須在行政人事部完備離職手續(xù)，第一負(fù)責(zé)人或重要崗位管理人員離職，由董事會(huì)親自簽批離職手續(xù)表。離職手續(xù)離職手續(xù)包括：

辦理工作交接事宜

按《離職手續(xù)表》要求辦理離職手續(xù)

交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物

報(bào)銷公司帳目，歸還公司欠款

如與公司簽定有其它合同〔協(xié)議〕，按其它合同〔協(xié)議〕的約定辦理

離職手續(xù)完備后，才能領(lǐng)取離職當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)薪資。

未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財(cái)產(chǎn)假設(shè)有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還。辦公用品采購(gòu)

各種辦公用品統(tǒng)一由人事行政部購(gòu)置、保管、分發(fā)。

各部門采購(gòu)辦公用品須事先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按照采購(gòu)流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，由人事行政部進(jìn)行采購(gòu)，憑采購(gòu)單和發(fā)票去財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

實(shí)行購(gòu)置、保管別離制度，辦公用品由人事行政部購(gòu)置后交行政部相關(guān)人員驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)入庫(kù)登記。

建立辦公用品明細(xì)帳，分門別類進(jìn)行登記，每半年進(jìn)行一次盤查，發(fā)現(xiàn)將辦公用品占為已有的，給予處分。

各部門要本著節(jié)約和需要的原那么領(lǐng)用辦公用品，要填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單，先由部門負(fù)責(zé)人簽字，保管人員方可發(fā)放。

保管人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時(shí)向人事行政部主管報(bào)告庫(kù)存情況。辦公用品、辦公設(shè)備的發(fā)放

辦公用品依據(jù)各部門《辦公用品領(lǐng)用方案》將物品分類發(fā)放。

員工領(lǐng)用辦公用品需到行政部辦公用品臺(tái)賬上登記，遵循誰用誰領(lǐng)，以舊換新的原那么領(lǐng)用。

辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)嚴(yán)格履行出入庫(kù)登記手續(xù)。辦公用品、辦公設(shè)備的保管

人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品、通訊設(shè)備的采購(gòu)、保管、維護(hù)與發(fā)放。

備品倉(cāng)庫(kù)設(shè)專人負(fù)責(zé)，所有辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通訊設(shè)備等都需根據(jù)“入庫(kù)登記表”嚴(yán)格檢查品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、購(gòu)置/簽收人，是否與進(jìn)貨相符，按手續(xù)驗(yàn)收入庫(kù)，登記入賬。

人事行政部負(fù)責(zé)收回公司離職人員的辦公物品。

人事行政部建立公司固定資產(chǎn)總賬，對(duì)每件物品進(jìn)行登記，每年進(jìn)行一次普查。

固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原那么，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、卡、物相符，同時(shí)要求購(gòu)置有方案、驗(yàn)收有憑據(jù)、入庫(kù)有登記、領(lǐng)用有手續(xù)。

備品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資，必須按類分庫(kù)存放，并保持倉(cāng)庫(kù)整潔，通風(fēng)透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資常處于完好可用狀態(tài)。

盡量減少倉(cāng)庫(kù)積壓，發(fā)放物資要按購(gòu)進(jìn)的先后順序進(jìn)行。

員工租用〔借用〕公司物資期間，應(yīng)妥善保管好，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離公司。辦公設(shè)備的報(bào)廢當(dāng)辦公設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值或國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制停止使用時(shí)，由歸口部門設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，交人事行政部報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。管理規(guī)定：

公司的，主要是作為方便與外界溝通、開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人。

員工打，用語應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。

嚴(yán)禁員工使用機(jī)撥打私人長(zhǎng)途。

各部門負(fù)責(zé)本部門的日常維護(hù)，輕拿輕放，防止人為損壞，確保機(jī)和線路處于良好運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)機(jī)故障、線路故障、費(fèi)使用完畢等情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費(fèi)。

每月人事行政部對(duì)話費(fèi)異常情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)報(bào)總經(jīng)理。計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

員工因工作需要配置計(jì)算機(jī)的，經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)購(gòu)置安裝；離職員工不得損壞計(jì)算機(jī)及其配件，否那么照價(jià)賠償；員工離職后由行政部收回該計(jì)算機(jī)。

公司辦公設(shè)備統(tǒng)一歸口人事行政部管理和維護(hù)。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置，個(gè)人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以防止意外損失。拒絕使用來歷不明的軟盤和光盤等。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒。

各部門員工必須保護(hù)電腦設(shè)備，電腦要保持清潔，需定期進(jìn)行衛(wèi)生清理；電腦在開機(jī)狀態(tài)嚴(yán)禁晃動(dòng)和搬動(dòng)。下班離開辦公室時(shí)要及時(shí)關(guān)閉電源。宿舍管理規(guī)定

員工入住公司宿舍，必須填寫《員工宿舍住宿申請(qǐng)》，以部門主管審批為準(zhǔn)，住宿員工要服從安排和調(diào)整。

未經(jīng)允許不得擅自對(duì)換住房和床位，不得擅自拆離床位；

嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用大功率電器；

節(jié)約用水用電，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。每月底將定期抄表，水電費(fèi)用由員工自己負(fù)擔(dān)，公司直接從員工工資中扣除；

嚴(yán)禁使用明火，發(fā)現(xiàn)火隱患和不平安因素，要迅速報(bào)告上級(jí)處理，造成損失將

財(cái)務(wù)核算管理制度第一章總那么第一條為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條公司財(cái)務(wù)管理的根本任務(wù)是:做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作；標(biāo)準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)行為，準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源；實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。第三條本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時(shí)執(zhí)行，隨著公司業(yè)務(wù)的正常開展和不斷拓展，將進(jìn)行更改、補(bǔ)充和完善。第二章財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)第一條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財(cái)務(wù)管理體制，公司是獨(dú)立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營(yíng)、自我開展、自負(fù)盈虧、自我約束，依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力，承當(dāng)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)即財(cái)務(wù)部。第二條公司按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要，配備財(cái)會(huì)人員，加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的管理。第三條財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，主要職責(zé)為：一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度擬定；二、參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施；三、參與公司開展新工程、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)意見；四、參與公司經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金；五、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算；六、負(fù)責(zé)編制報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并作好工程和財(cái)務(wù)分析工作；七、監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)繳稅收；八、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的保管，票據(jù)申購(gòu)、使用、核銷等管理工作；九、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支；十、協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系。十一、財(cái)務(wù)部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第三章財(cái)務(wù)報(bào)表管理第一條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、納稅申報(bào)表等；內(nèi)部管理會(huì)計(jì)報(bào)表還包括：費(fèi)用支出報(bào)表，資金往來報(bào)表、資金方案及情況表。第二條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制原那么與要求一、會(huì)計(jì)報(bào)表必須按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)那么編制；二、財(cái)務(wù)管理部門必須保證所提供會(huì)計(jì)信息的及時(shí)、客觀、準(zhǔn)確、完整，全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 三、編制會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)，在會(huì)計(jì)計(jì)量和填報(bào)方法上，應(yīng)保持前后會(huì)計(jì)期間的一致性。會(huì)計(jì)報(bào)告不同報(bào)表之間的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。報(bào)表附注、說明清楚明了，符合規(guī)定要求。四、會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么進(jìn)行。五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并做到異常情況說明。第三條會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)報(bào)表都必須以公歷年度作為會(huì)計(jì)期間，自公歷1月1日起至12月31日止〔內(nèi)部報(bào)表自公歷2月1日起至次年1月31日止〕；第四條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)出一、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表的時(shí)間統(tǒng)一截止為每月末最后一天，下月資金方案表及附表于30日上午上報(bào)，會(huì)計(jì)報(bào)表于次月10日前上報(bào)執(zhí)行董事公司財(cái)務(wù)管理部門；第四章工資薪酬管理目的標(biāo)準(zhǔn)各級(jí)員工薪酬，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，適應(yīng)企事業(yè)的開展需要。第二條內(nèi)容薪資組成：總薪資=根本工資〔崗位工資〕+職務(wù)津貼+績(jī)效工資+年資工資+職位補(bǔ)貼二、根本工資：是指各部門根據(jù)實(shí)際工作崗位而設(shè)的崗位底薪，不同崗位底薪不同，主要根據(jù)其職位上下、工作責(zé)任及工作難易程度定的額標(biāo)。三、調(diào)資：憑其所具工作經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)超過該等所需專業(yè)工作五年以上或者完成一至二個(gè)工程以上，所具能力特別優(yōu)異，且為公司甚難羅致的人才可作正常調(diào)薪；崗位異動(dòng)的員工必須有一至三個(gè)月的試用期，試用期滿后根據(jù)其實(shí)際工作表現(xiàn)才可實(shí)行異動(dòng)調(diào)薪。四、年資：公司全體人員都享有年資，年資從入職之日開始計(jì)算，每滿一年即可獲100元年資。五、補(bǔ)貼：本公司人員的職位補(bǔ)貼根據(jù)各人員的技術(shù)等級(jí)、管理職稱分級(jí)補(bǔ)給，以貼票報(bào)銷形式發(fā)放。第三條工資審批一、工資實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總經(jīng)理審核簽批。二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎(jiǎng)金等財(cái)務(wù)部門不得發(fā)放。第四條工資復(fù)核一、每月3日前由人事行政部收集上月工薪資料和考勤記錄，交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)編制工資表，經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核后，交領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月10日發(fā)放〔節(jié)假日順延〕。二、社保：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的參保人員名單及繳納標(biāo)準(zhǔn)，并填制《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)審批程序后，申報(bào)繳納社保費(fèi)，個(gè)人局部由個(gè)人承當(dāng)工資中扣回。三、獎(jiǎng)金及其他獎(jiǎng)勵(lì)提成：由各部門提供資料、財(cái)務(wù)部門編制工薪表，交各級(jí)審批，出納付款。第五條所得稅扣除行政部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部計(jì)算工資，每月3號(hào)前統(tǒng)計(jì)公司員工考勤及人事變動(dòng)相關(guān)資料，待部門經(jīng)理及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后送財(cái)務(wù)進(jìn)行計(jì)算工資，及個(gè)人所得稅的扣除和社保個(gè)人局部以及員工其他款項(xiàng)的扣除。第六條員工離職一、員工離職時(shí)，行政部應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部查明是否有借支款項(xiàng)等應(yīng)扣款項(xiàng)。二、如有借支款項(xiàng)等應(yīng)扣款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部在其離職時(shí)從應(yīng)發(fā)工資中扣除。第七條工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放形式一、工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，采取銀行代發(fā)工資和現(xiàn)金代發(fā)形式，如采用現(xiàn)金發(fā)放的形式，現(xiàn)金發(fā)放工資須報(bào)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)。第八條工資獎(jiǎng)金的發(fā)放員工工資一般于每月10日發(fā)放上個(gè)月工資，年終獎(jiǎng)金于春節(jié)放假前發(fā)放。本錢控制過程中的財(cái)務(wù)管理制度第一章工程工程中的財(cái)務(wù)管理要求第一條工程款支付一、工程款支付原那么上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，確需使用現(xiàn)金方式支付的，應(yīng)書面說明情況并經(jīng)公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可采用現(xiàn)金支付方式。二、在工程款支付時(shí)，存在以下情況之一的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款：1、無工程款資金結(jié)算申請(qǐng)單的，或在工程款資金結(jié)算申請(qǐng)單上缺相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽署同意付款意見的；2、無工程進(jìn)度表或工程預(yù)決算書的；3、工程進(jìn)度和工程預(yù)決算金額明顯不符的；4、未提供工程發(fā)票的；5、不符合合同規(guī)定付款條件的；6、其他不符合制度規(guī)定的；三、財(cái)務(wù)部每月28日應(yīng)會(huì)同合同合同本錢部和工程部核實(shí)每一個(gè)工程工程的進(jìn)度，如核實(shí)至本月止累計(jì)付款超過本月工程進(jìn)度，部應(yīng)在下筆工程進(jìn)度款中扣除超付款。第二條工程款日常管理事項(xiàng)一、財(cái)務(wù)部在支付工程款時(shí)原那么上應(yīng)根據(jù)施工單位提供的正式的建安發(fā)票才可支付工程款。施工單位如未提供正式的建安發(fā)票，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，如屬特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)應(yīng)扣除相關(guān)稅金后才可支付。二、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同金額、工程進(jìn)度款、預(yù)決算金額、已付金額、已收發(fā)票等內(nèi)容分單位建立電子臺(tái)賬。三、施工進(jìn)行到一定程度，如果有預(yù)付工程款、預(yù)付備料款等款項(xiàng)的，應(yīng)由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定將預(yù)付的款項(xiàng)逐步在進(jìn)度款中扣回。四、財(cái)務(wù)部每月3日前對(duì)上月工程簽證單進(jìn)行核對(duì)，以防止重復(fù)簽證的現(xiàn)象。工程部或合同本錢部必須無條件積極配合，提供工程簽證單明細(xì)表、工程簽證臺(tái)賬等。第二章管理流程第一條工程款支付一、合同約定的按合同約定支付工程款。二、工程款的付款流程：工程部提出付款事項(xiàng)合同本錢部申請(qǐng)付款分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核執(zhí)行董事審核財(cái)務(wù)付款財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容：工程進(jìn)度報(bào)告書或結(jié)算書、發(fā)票、合同是否齊全。付款是否與工程進(jìn)度、結(jié)算書、合同規(guī)定一致。三、按實(shí)結(jié)算工程按如下流程執(zhí)行：1、根本原那么是有合同約定的，按合同約定支付。2、每月28日前由乙方上報(bào)本期工程量，29日工程部完成審核。3、每月3日前由合同本錢部完成復(fù)核。完成后3日內(nèi)將復(fù)核結(jié)果提交財(cái)務(wù)部。4、按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個(gè)工作日內(nèi)〔或每月5日〕付出。費(fèi)用管理制度第一章費(fèi)用報(bào)銷的一般要求第一條費(fèi)用報(bào)銷憑證各部在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，原那么上應(yīng)取得稅務(wù)部認(rèn)可的合法票據(jù)，即應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票或非經(jīng)營(yíng)性統(tǒng)一收據(jù)，發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報(bào)銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能做報(bào)銷憑證。第二條報(bào)銷發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額要清楚，大、小寫要一致，涂改無效。第三條印章齊全印章要齊全，須有收款單位公章〔或發(fā)票專用章〕及收款人簽字〔章〕。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財(cái)務(wù)專用章。事業(yè)單位的收據(jù)，須是稅務(wù)部統(tǒng)一印刷的收據(jù)。第六條銷售方蓋章的銷售清單如購(gòu)置多種辦公用品、禮品、材料物資等開具一張發(fā)票且未單項(xiàng)列示的，必須同時(shí)提供有銷售方蓋章的銷售清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報(bào)銷。郵資報(bào)銷應(yīng)隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第七條費(fèi)用報(bào)銷操作流程各類費(fèi)用報(bào)銷按公司公布的《費(fèi)用支出報(bào)銷流程指引》實(shí)行。第二章業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理第一條報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，當(dāng)月報(bào)銷的發(fā)票不能為已過開票日期一個(gè)月以上的票據(jù)，并且原那么上實(shí)行誰開支誰報(bào)銷的原那么。第二條原那么上杜絕無票費(fèi)用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費(fèi)用〔如娛樂費(fèi)、洗理費(fèi)等〕，1000元以上需事前先請(qǐng)示總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意后再執(zhí)行。對(duì)此類無票費(fèi)用，需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明，才可報(bào)銷。每月開支的無票費(fèi)用，需以文字報(bào)告的形式報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，方可進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。第三條交際應(yīng)酬客人發(fā)生的禮品費(fèi)報(bào)銷，500元以上必須出具購(gòu)貨單位〔商場(chǎng)、酒店等〕的電腦打印明細(xì)清單，否那么財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。第五條所有招待費(fèi)用開支原那么上必須兩人以上〔含兩人〕經(jīng)手，但陪客人員不得超過三個(gè)，相互監(jiān)督，并由最高職務(wù)者接待和報(bào)賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單明細(xì)，否那么不予報(bào)銷。如發(fā)現(xiàn)亂報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)等違紀(jì)現(xiàn)象，經(jīng)證實(shí)后不管金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴(yán)重給予開除。第六條除公司業(yè)務(wù)送煙，其他部及員工原那么上不予配煙，否那么不予報(bào)銷。第七條專程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理〔或執(zhí)行董事長(zhǎng)〕批準(zhǔn)，經(jīng)辦人在總經(jīng)理〔或執(zhí)行董事長(zhǎng)〕批準(zhǔn)的定額內(nèi)掌握結(jié)算。第八條部門主管以下員工不經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)行應(yīng)酬、接待活動(dòng)，接待對(duì)象、地點(diǎn)及規(guī)格需事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意〔主管1000元/次〕并有一個(gè)隨同人員，先斬后奏一律不予報(bào)銷。部門經(jīng)理應(yīng)酬1500元/次。第九條公司內(nèi)部因加班而開支誤餐費(fèi)，經(jīng)副總以上人員同意，由部部門主管主請(qǐng)加班員工用餐的，每人每餐不得超過10元且有所有人員簽字方可入賬，各部每月不得超過三次，副總不得超過五次，總經(jīng)理不得超過八次。公司多部門同時(shí)加班由總經(jīng)理〔或總經(jīng)理不在時(shí)指定副總〕安排。第三章其他費(fèi)用第一條廣告宣傳費(fèi)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，由營(yíng)銷部提出方案并申報(bào)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于月度方案內(nèi)工程，財(cái)務(wù)部審核并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以安排支付。如果屬于方案外工程，根據(jù)營(yíng)銷戰(zhàn)略應(yīng)該開支的，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。第二條裝修費(fèi)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，由工程部〔或營(yíng)銷部〕提出方案并申報(bào)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于方案內(nèi)工程，財(cái)務(wù)部審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以安排支付。如果屬于方案外工程，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。會(huì)計(jì)檔案管理制度第一章總那么第一條制定目的和內(nèi)容：為了加強(qiáng)檔案管理，統(tǒng)一會(huì)計(jì)檔案管理制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《中華人民共和國(guó)檔案法的規(guī)定》，結(jié)合本公司實(shí)際及內(nèi)部管理需要，制定本制度。第二條本制度適用的范圍，為會(huì)計(jì)部、合同資料管理部門。第三條本制度由行政部行使監(jiān)察權(quán)力。第二章會(huì)計(jì)檔案管理要求第一條會(huì)計(jì)檔案的整理會(huì)計(jì)檔案由形成檔案的各部門和人員按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊(cè)，對(duì)同一年度的會(huì)計(jì)檔案先按會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料四大類別進(jìn)行歸類，對(duì)每一類中的會(huì)計(jì)檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時(shí)間順序分別進(jìn)行整理、立卷、裝訂成冊(cè)。第二條會(huì)計(jì)檔案的查閱由于工作需要調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，須遵守以下規(guī)定：一、公司內(nèi)部人員需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，必須填寫“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字后，再由會(huì)計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可調(diào)閱；其中，機(jī)密級(jí)以上檔案經(jīng)會(huì)計(jì)部門主管或總經(jīng)理簽字同意后，方可調(diào)閱。申請(qǐng)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號(hào)后留存裝訂。二、審計(jì)、財(cái)稅部門因?qū)徲?jì)和查賬事項(xiàng)需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)出具審計(jì)或查賬公文，并由公司接待部門填寫“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，申請(qǐng)單經(jīng)公司會(huì)計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱；其中，機(jī)密級(jí)以上檔案的調(diào)閱，須經(jīng)會(huì)計(jì)部門主管批準(zhǔn)。三、公安、檢察、法院、工商等部門因?qū)硐嚓P(guān)案件需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)出具正式公文或介紹信，經(jīng)公司法務(wù)部門審核認(rèn)可后填寫“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)會(huì)計(jì)檔案管理負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時(shí)可以抄錄、照相或復(fù)印，但不得將檔案帶走。四、外單位人員調(diào)閱檔案，需由會(huì)計(jì)部門人員陪同，查閱完畢，應(yīng)立即歸還檔案室。向外單位提供利用時(shí)，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)檔案原那么上不得借出。五、查閱檔案時(shí)，嚴(yán)禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應(yīng)由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)注明日期和原因。六、檔案管理員對(duì)查閱完畢歸還的檔案應(yīng)檢察其完整性。七、會(huì)計(jì)檔案保管部門應(yīng)建立“查閱檔案登記薄”，對(duì)內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。內(nèi)部稽核審計(jì)監(jiān)督管理制度第一章總那么第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，保障公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)要求，促進(jìn)公司內(nèi)部控制制度的健全與有效運(yùn)行，維護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，特制訂本制度。第二章職責(zé)和范圍第一條財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是全面檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)全公司范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。強(qiáng)調(diào)事前審計(jì)，做到事前、事中、事后審計(jì)相結(jié)合。第二條財(cái)務(wù)審計(jì)的范圍一、財(cái)務(wù)核算情況：收入、本錢的真實(shí)、完整性；往來核算的正確性、內(nèi)部賬項(xiàng)核對(duì)及調(diào)整的及時(shí)、準(zhǔn)確性；涉稅事項(xiàng)的賬務(wù)處理的正確性；費(fèi)用核算的正確性。二、預(yù)算執(zhí)行情況：對(duì)各時(shí)段〔月度、季度、年度〕財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行的有效性，以及對(duì)預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析和總結(jié)并提出解決方案和建議。三、財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況：國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守情況和執(zhí)行力度。四、房地產(chǎn)開發(fā)工程的運(yùn)作：評(píng)價(jià)工程開發(fā)決策的科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性；工程方案制訂的合理性、科學(xué)性、可行性；工程實(shí)施過程中的監(jiān)督管理；工程實(shí)施成果的比擬和分析。其中：工程實(shí)施過程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：1、工程預(yù)算審計(jì)2、工程招議標(biāo)程序?qū)徲?jì)3、合同簽訂和執(zhí)行情況審計(jì)4、工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)5、甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)、供給價(jià)格審計(jì)和結(jié)算程序?qū)徲?jì)6、工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計(jì)7、工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算情況審計(jì)8、工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計(jì)9、工程移交手續(xù)審計(jì)五、其他重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)。銷售流程中的財(cái)務(wù)管理制度第一章總那么第一條為了加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理，標(biāo)準(zhǔn)銷售流程中的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為，杜絕過失和舞弊的產(chǎn)生，提高經(jīng)營(yíng)效率，特制訂本管理制度。第二條銷售流程管理的一般要求保障銷售回款的平安性、完整性、及時(shí)性；保證已銷售情況的真實(shí)性、完整性、充分性；促進(jìn)銷售行為程序化；對(duì)可銷售產(chǎn)品實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第二章銷售收款的管理第一條銷售收款的內(nèi)容：以各種形式〔現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付等〕繳納的定金、預(yù)付款、分期房款、按揭款、附加稅費(fèi)等。第二條銷售收款的解繳：所有銷售收款均由財(cái)務(wù)部的收銀員負(fù)責(zé)辦理，不得由任何其他人員代為經(jīng)辦。一、現(xiàn)金：收銀員依據(jù)當(dāng)日的現(xiàn)金收款情況逐筆登記《銷售及收款日?qǐng)?bào)表》，并于每日17點(diǎn)前以“現(xiàn)金解款”的形式全額存入公司指定銷售專戶。不得存放在保險(xiǎn)柜里或存入個(gè)人存折。二、銀行轉(zhuǎn)賬〔包括支票、電匯、信用卡等形式支付〕：收銀員在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供公司銷售專戶的賬號(hào)資料，不得將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司其他結(jié)算賬戶。客戶轉(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件交給公司財(cái)務(wù)部簽收查詢，查詢到賬前方可開具收據(jù)/發(fā)票。收銀員依據(jù)當(dāng)日銀行收款情況逐筆登記《銷售及收款日?qǐng)?bào)表》。第三條銷售收款的統(tǒng)計(jì)：收銀員將每日收款情況統(tǒng)計(jì)后交由營(yíng)銷籌劃部確認(rèn)，并于次日上午9：30報(bào)財(cái)務(wù)部出納和會(huì)計(jì)。營(yíng)銷籌劃部據(jù)此登記銷售臺(tái)賬。第四條銷售情況的核對(duì)與再確認(rèn)：營(yíng)銷籌劃部銷售統(tǒng)計(jì)人員每周五對(duì)本周銷售及應(yīng)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。第五條所有銷售提成均以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)。第三章按揭款的管理第一條按揭款的范圍：客戶以所購(gòu)商品房做抵押并由公司提供階段性擔(dān)保的個(gè)人住房貸款。按揭手續(xù)的前期準(zhǔn)備一、在每期樓盤出售前一個(gè)月內(nèi)，按揭專員依據(jù)公司已與按揭合作銀行簽署《銀行按揭業(yè)務(wù)合作書》所規(guī)定的相關(guān)條款與營(yíng)銷籌劃部進(jìn)行溝通，并由營(yíng)銷籌劃部告知客戶辦理按揭的相關(guān)事項(xiàng)。二、按揭專員必須催促營(yíng)銷籌劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營(yíng)銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時(shí)，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請(qǐng)手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)催促客戶在簽署《商品房買賣合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專員負(fù)責(zé)保管。三、按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個(gè)批次報(bào)送主辦銀行，爭(zhēng)取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。第三條按揭放款情況的統(tǒng)計(jì)及報(bào)送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺(tái)賬，根據(jù)財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺(tái)賬，每周周一上午10：00報(bào)電子版本給主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報(bào)本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。第四條按揭放款情況的匯總及反應(yīng)：按揭專員應(yīng)將每批次按揭貸款客戶名單、應(yīng)放款金額報(bào)財(cái)務(wù)部出納備查，貸款發(fā)放后由雙方進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未放款的應(yīng)于2日之內(nèi)查明原因，如因客戶原因的反應(yīng)至營(yíng)銷籌劃部，并及時(shí)通知客戶；如因公司原因的，那么上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第五條按揭放款情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控：在《房屋產(chǎn)權(quán)證》未辦理完畢前，按揭專員必須跟進(jìn)客戶供樓情況，嚴(yán)格控制回購(gòu)率，具體要求如下：一、每月最后一天，按揭經(jīng)辦人員與按揭銀行核對(duì)至本月止，屬公司擔(dān)保期限內(nèi)未按時(shí)供樓人員名單，將該名單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人。二、客戶1個(gè)月未按時(shí)供樓的，由相應(yīng)營(yíng)銷人員催辦。經(jīng)通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)發(fā)書面催款通知。書面催款通知發(fā)出10天內(nèi)客戶仍未供樓的，營(yíng)銷人員必須上報(bào)營(yíng)銷籌劃部部門主管后采取有效措施處理。三、連續(xù)三個(gè)月以上未按時(shí)供樓的，由按揭專員先與銀行協(xié)商，暫不回購(gòu)；經(jīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，進(jìn)入相應(yīng)法律程序，并與物業(yè)公司聯(lián)系采取相應(yīng)措施催促客戶供樓〔未交樓除外〕。資金管理制度第一章現(xiàn)金管理第一條公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是一、辦公用品、運(yùn)雜費(fèi)等10000元以下的日常零星支出；二、職工的工資及各項(xiàng)勞保福利費(fèi)用；三、差旅費(fèi)支出；四、為正常業(yè)務(wù)而準(zhǔn)備的備用金。第二條公司嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟(jì)往來，但凡能夠通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算。第三條所有現(xiàn)金收入款項(xiàng)都應(yīng)于當(dāng)日如數(shù)存入銀行，當(dāng)日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應(yīng)由出納人員保管在保險(xiǎn)柜中，須上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并于第二天上班時(shí)及時(shí)存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)金，公司必須妥善保管并在開戶行營(yíng)業(yè)后的當(dāng)天上午立即存入銀行。公司任何員工不得以庫(kù)存現(xiàn)金收入直接支付各項(xiàng)開支(即不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金)。第四條根據(jù)公司日?，F(xiàn)金開支的實(shí)際情況，實(shí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，一般以公司3-5天的正常零星開支額確定庫(kù)存現(xiàn)金限額。公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額及限額的追加必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部并經(jīng)財(cái)務(wù)部門主管同意后，才能向開戶銀行進(jìn)行申請(qǐng)。第五條對(duì)發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對(duì)各種收支款項(xiàng)的原始憑證必須為原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條各單位應(yīng)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)人和現(xiàn)金報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)，不得越權(quán)審批。對(duì)發(fā)生的一切庫(kù)存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報(bào)銷發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整，財(cái)務(wù)部須進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的審核。對(duì)不符合報(bào)銷制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補(bǔ)充。如情節(jié)嚴(yán)重，報(bào)銷人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報(bào)告。第七條公司設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，及時(shí)、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來源和現(xiàn)金支出的用途，隨時(shí)掌握現(xiàn)金的動(dòng)態(tài)，防止收支不清和發(fā)生過失。第八條現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無誤的收支憑證，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第九條公司嚴(yán)格支票、印鑒的管理一、財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)人員保管，支票由出納員保管。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)人員不在單位期間，印鑒應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并由行政部監(jiān)管全部移交和序，代管人員必須對(duì)印章的結(jié)算情況進(jìn)行登記。二、公司嚴(yán)禁出納員在保管空白支票的同時(shí)，保管與存取現(xiàn)金、進(jìn)行擔(dān)保等須用的有關(guān)印鑒。三、財(cái)務(wù)部原那么上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；四、開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；第十條公司5萬元以上大額現(xiàn)金的存取，必須有l(wèi)～2人陪同。根據(jù)現(xiàn)金的存取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理臨時(shí)指定。為平安起見，10萬元以上的現(xiàn)金存取，必須由公司派車且有2人在場(chǎng)；5～10萬元的現(xiàn)金存取可由公司派車或乘出租車進(jìn)行現(xiàn)金的存取，但必須有2人在場(chǎng)。第十一條加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實(shí)、自查外，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人須定期〔每月至少一次〕不定期地對(duì)本部現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，出納員應(yīng)主動(dòng)配合，查后假設(shè)發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)查明原因、報(bào)批處理。禁止出納人員白條頂庫(kù)。發(fā)生違紀(jì)，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二章銀行存款的管理第一條公司發(fā)生的一切收付款項(xiàng)，除相關(guān)制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算方法》及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第二條公司可以采用銀行匯票、匯兌、支票等結(jié)算方式進(jìn)行收款。第三條為隨時(shí)掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收支，按各開戶銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類，設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。第四條按規(guī)定至少每隔一天到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。第六條出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行存款日記賬”。第七條“銀行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對(duì)賬單”核對(duì)清楚(每月至少核對(duì)一次)，發(fā)現(xiàn)過失，應(yīng)及時(shí)查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額應(yīng)該相等，如有不符，必須逐筆核對(duì)，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時(shí)處理。嚴(yán)禁出現(xiàn)一個(gè)月以上的未達(dá)賬項(xiàng)。第八條公司嚴(yán)格遵守《銀行賬戶管理方法》，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶。第九條領(lǐng)用支票，需向財(cái)務(wù)部門填制“用款申請(qǐng)單”，寫明日期、收款單位、用途及限額(或應(yīng)付金額)，由財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票。領(lǐng)用人員應(yīng)在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷。不準(zhǔn)攜帶蓋好印章的空白支票外出采購(gòu)。第十條公司不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空頭支票；不準(zhǔn)出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條支票領(lǐng)用后，應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報(bào)賬。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲于下月報(bào)賬。在支票報(bào)賬時(shí)，應(yīng)與“用款申請(qǐng)單”核對(duì)收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，并查明原因，及時(shí)處理。第十二條收據(jù)的管理：不準(zhǔn)收據(jù)和印鑒由一人管理，不準(zhǔn)出現(xiàn)蓋了公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由出納自行開票。出納收款開票，會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章。第三章備用金、借款的管理第一條部門員工因業(yè)務(wù)的合理需要申請(qǐng)一定數(shù)額的備用金，按審批權(quán)限審批后，按審批金額向財(cái)務(wù)管理中心預(yù)支備用金。實(shí)行定額備用金的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司備用金總額不得超過10萬，超過10萬由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；第二條員工借款應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要擬定金額并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借款；第三條定額備用金的人員報(bào)賬時(shí)，不抵扣備用金，在財(cái)務(wù)直接支取現(xiàn)金。備用金實(shí)行年初〔2月〕申請(qǐng)〔新員工為到職轉(zhuǎn)正后〕，年末結(jié)清〔次年1月〕。逾期未結(jié)清的，一次從工資中扣回，超過應(yīng)發(fā)工資時(shí)分次從工資中扣回；第四條臨時(shí)借款的范圍：業(yè)務(wù)應(yīng)酬、員工出差、零星開支及其他確需臨時(shí)借款的；第四章資金方案管理第一條公司嚴(yán)格實(shí)行資金全額預(yù)算管理制度，對(duì)未列入公司資金方案的開支原那么上不得支付。第二條出納除按周編制資金方案外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表。第三條出納應(yīng)按月編制“資金預(yù)算執(zhí)行情況表”，以了解資金實(shí)際運(yùn)用情況。第四條財(cái)務(wù)部應(yīng)做好公司的對(duì)外資金方案及籌措以及與金融等部門的關(guān)系協(xié)調(diào)處理。第五條公司資金服從“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、有償使用”的原那么。實(shí)物資產(chǎn)管理制度第一條本制度所稱實(shí)物資產(chǎn)為固定資產(chǎn)、存貨。第二條實(shí)物資產(chǎn)管理部門一、公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的實(shí)物管理部門為人事行政部二、存貨的實(shí)物管理部門為本錢資料部〔材料部〕。三、資產(chǎn)的價(jià)值管理部門為財(cái)務(wù)部。第三條公司加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，建立完善的采購(gòu)、保管、領(lǐng)銷、記錄、盤點(diǎn)制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實(shí)際本錢計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或發(fā)出存貨，采用先進(jìn)先出法確認(rèn)其實(shí)際本錢。第四條公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理一、公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理方法》，健全固定資產(chǎn)購(gòu)建預(yù)算、授權(quán)購(gòu)置、登記核算、維護(hù)保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類確定折舊率，采用年限法折舊。全部折舊額在相應(yīng)資產(chǎn)的有效經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收回。公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)建、清理、報(bào)廢等，都應(yīng)當(dāng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，建立固定資產(chǎn)卡片，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。二、每年12月20日前，財(cái)務(wù)部配合人事行政部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)由人事行政部組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。盤點(diǎn)結(jié)束后，人事行政部出具固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表〔附盤點(diǎn)表格式〕及“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告”，同時(shí)落實(shí)盈虧責(zé)任。教務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)行審核，出具盤點(diǎn)報(bào)告及盈虧處理報(bào)告，根據(jù)批準(zhǔn)的處理意見進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。第五條因保管、使用人的責(zé)任，造成固定資產(chǎn)喪失、損壞、缺少的，應(yīng)參照凈值予以賠償；非人為因素導(dǎo)致的盤虧，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。附那么第一條本制度由總經(jīng)辦公會(huì)討論通過并負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)審批之日起實(shí)施。其他與之相沖突的舊制度同時(shí)廢止。第二條財(cái)務(wù)部為本制度的執(zhí)行部門。最終修訂及解釋權(quán)歸屬于本部門。報(bào)批報(bào)建部工作管理制度為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批報(bào)建部工作行為及事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)，使工作得以有序進(jìn)行，特制定本管理制度。一建立并維護(hù)公司土地資源根底研究和拓展體系，以滿足公司土地需求；為工程開發(fā)全過程提供相關(guān)法規(guī)依據(jù)。二負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)關(guān)系如建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、環(huán)保局、城管、公安派出所等政府及社會(huì)部門，保證公司工程建設(shè)和業(yè)務(wù)開展有序進(jìn)展。三與政府各職能部門的聯(lián)系與溝通，保證規(guī)劃、報(bào)建、圖紙審查、驗(yàn)收等工作的順利進(jìn)行。四負(fù)責(zé)按公司方案辦理工程進(jìn)行中各項(xiàng)報(bào)批報(bào)建手續(xù)，確保工程的正常開發(fā)經(jīng)營(yíng)。五組織收集、整理、研究政府報(bào)批報(bào)建政策，提出相應(yīng)建議及對(duì)策。六作好向政府職能部門的有關(guān)報(bào)表，并將開發(fā)工程的有關(guān)證照和工程報(bào)件和完善工程竣工后的相關(guān)手續(xù)資料完備交內(nèi)業(yè)歸檔。七辦理開發(fā)工程施工階段的有關(guān)行政批件，申辦開發(fā)工程所需水、電、氣、通訊、閉路、道路、管網(wǎng)等建設(shè)手續(xù)。八負(fù)責(zé)辦理開發(fā)工程的有關(guān)前期手續(xù)〔立項(xiàng)、選址、規(guī)劃審批、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、委托地質(zhì)勘探、三通一平、拆遷安置等〕，并落實(shí)相關(guān)的實(shí)施措施。九按要求報(bào)送總圖給人防、消防、環(huán)保、交通、園林、市政、通訊等部門審批蓋章認(rèn)可或取得有關(guān)協(xié)議。十辦理土地規(guī)劃使用證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證。十一負(fù)責(zé)工程報(bào)批報(bào)建的執(zhí)行工作；為工程工程施工提供完備手續(xù)負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)的申辦、年檢等；十二協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)證和銷〔預(yù)〕售許可證。十三協(xié)助工程部門進(jìn)行國(guó)土、建設(shè)、消防、人防、環(huán)保報(bào)批報(bào)建以及竣工驗(yàn)收,確保各項(xiàng)工程驗(yàn)收按時(shí)完成。工程招投標(biāo)管理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)招投標(biāo)工作、加強(qiáng)招投標(biāo)管理，保護(hù)公司利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，到達(dá)控制建設(shè)本錢、保證建設(shè)工期、確保工程質(zhì)量和提高投資效益的目的，制定本方法。第二條本方法就整個(gè)公司的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及實(shí)施過程〔招標(biāo)方案的設(shè)計(jì)、隊(duì)伍選擇、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)審批〕、獎(jiǎng)懲等管理內(nèi)容做出原那么性的規(guī)定。第三條本方法作為公司內(nèi)部管理制度，必須嚴(yán)格遵守。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條公司設(shè)工程部、合同本錢部。合同本錢部、負(fù)責(zé)公司所有招標(biāo)工程工作中的資格預(yù)審、招標(biāo)文件編寫、組織答疑、發(fā)標(biāo)、接標(biāo)等工作；本錢部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底、提供準(zhǔn)確的工程量清單及招標(biāo)工程的最高限價(jià)、合同文本、招標(biāo)工程商務(wù)條款及經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)審工作；工程部負(fù)責(zé)提供招標(biāo)技術(shù)方案、圖紙、材料樣品及技術(shù)標(biāo)的評(píng)審工作；第三章招標(biāo)第五條招標(biāo)方案：工程部、本錢部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度需要聯(lián)合編制下一年度工程招標(biāo)方案。第六條招標(biāo)技術(shù)方案：一、工程部制定完整、合理的招標(biāo)技術(shù)方案。二、編制技術(shù)方案應(yīng)科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用，內(nèi)容應(yīng)包括資質(zhì)要求、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)方案、完整的圖紙資料等。三、編制招標(biāo)技術(shù)方案不得以任何不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，應(yīng)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，當(dāng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)應(yīng)以要求高者為準(zhǔn)。四、技術(shù)方案不得以投標(biāo)單位中其中一家的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作為技術(shù)方案中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)國(guó)家、行業(yè)無標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，投標(biāo)單位的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)只能作為參照技術(shù)要求。五、對(duì)于招標(biāo)工程中的原材料、主要部件：1、在市場(chǎng)上能夠普遍采購(gòu)的，應(yīng)在技術(shù)要求中指定三個(gè)以上同檔次的原材料、主要部件；2、在市場(chǎng)上不能普遍采購(gòu)的，不應(yīng)在技術(shù)要求中指定某一品牌原材料、主要部件，防止壟斷。六、招標(biāo)技術(shù)方案應(yīng)在招標(biāo)工作開始前三天完成，由本錢部作為選擇投標(biāo)單位的依據(jù)。第七條投標(biāo)隊(duì)伍選擇：投標(biāo)隊(duì)伍選擇包括投標(biāo)單位的組成、資格預(yù)審和投標(biāo)單位考察三個(gè)環(huán)節(jié)。一、投標(biāo)單位的組成〔1〕100萬以上投標(biāo)單位不得少于5家〔2〕100萬以下〔包括100萬〕投標(biāo)單位不得少于3家以部門合議為依據(jù)，實(shí)名推薦投標(biāo)人。執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，可指定相關(guān)部門自主選擇投標(biāo)單位參與投標(biāo)二、資格預(yù)審：由合同本錢部對(duì)申請(qǐng)或被邀請(qǐng)參加投標(biāo)的投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審合格的投標(biāo)單位，才可以參加投標(biāo)。資質(zhì)預(yù)審的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)如下：1、法人代表證明書或授權(quán)委托書必須有法人代表簽名，且蓋有企業(yè)公章；2、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書必須是在有效期內(nèi)且經(jīng)過年審；〔有條件地區(qū)應(yīng)上網(wǎng)核實(shí)投標(biāo)單位真實(shí)情況〕3、檢測(cè)報(bào)告必須是有效的權(quán)威部門提供的；特殊情況應(yīng)提供原件；〔應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)上及核實(shí)〕4、注冊(cè)資金及半年內(nèi)的準(zhǔn)確資產(chǎn)負(fù)債表、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、生產(chǎn)及檢測(cè)能力、管理水平、財(cái)務(wù)狀況及以往業(yè)績(jī)必須滿足工程招標(biāo)要求；5、設(shè)備、材料招標(biāo)只接受生產(chǎn)廠家或全國(guó)總代理商參加投標(biāo)；6、不接受任何個(gè)人掛靠他人的企業(yè)參與工程投標(biāo)；7、凡有不良信用記錄以及偷漏稅、偷工減料、以次充好、惡意欺詐等不良行為的單位不得參與投標(biāo)；8、在以往投標(biāo)過程中有串標(biāo)、中標(biāo)懊悔約等不良記錄的單位不得參與投標(biāo)；9、曾與我司合作過的單位，如有發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故、驗(yàn)收不合格、長(zhǎng)期延誤工期、無故停工、售后效勞差等不良記錄的單位不得參與投標(biāo)；10、曾與我司發(fā)生過法律訴訟的單位不得參與投標(biāo)，其當(dāng)事人不得以另外單位的名義參加投標(biāo)；三、投標(biāo)單位考察：1、所有參與投標(biāo)的資質(zhì)預(yù)審初步合格單位，才進(jìn)行考察。對(duì)于工程類工程重點(diǎn)考察：以往及在建工程，考察其為我司工程準(zhǔn)備的施工管理人員的真實(shí)水平。2、安排考察應(yīng)遵循以下原那么：〔1〕公司認(rèn)可的國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌可免于考察；〔2〕與我司合作過且無不良記錄并滿足本次招標(biāo)條件的投標(biāo)單位可免于考察；〔3〕對(duì)于與招標(biāo)地距離較遠(yuǎn)〔500公里以上〕的投標(biāo)單位，或有其他困難不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排考察的，可先參與投標(biāo)，如經(jīng)評(píng)標(biāo)確認(rèn)為潛在中標(biāo)人的，可根據(jù)公司批準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充考察，或重點(diǎn)考察；〔4〕考察由工程部組織，本錢部參加；〔5〕考察內(nèi)容包括：核實(shí)投標(biāo)單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書、檢測(cè)報(bào)告、合作合同原件；觀察核實(shí)投標(biāo)單位的生產(chǎn)銷售報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況報(bào)表；核實(shí)主要技術(shù)管理人員職稱證書、工資表、保險(xiǎn)表原件；實(shí)地考察投標(biāo)單位的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備狀況、生產(chǎn)管理手段、質(zhì)量控制手段、技術(shù)研發(fā)力量、原材料和成品儲(chǔ)藏情況；〔6〕招標(biāo)考察應(yīng)精心組織，周密安排，直接面對(duì)投標(biāo)單位的考察應(yīng)注意社交禮節(jié)，不得損害公司形象；〔7〕考察時(shí)發(fā)現(xiàn)資質(zhì)預(yù)審資料弄虛作假的，考察不能合格；〔8〕考察時(shí)不得接受被考察單位的宴請(qǐng)，不得索取、收受錢財(cái)、禮物，不得擅自向被考察單位透露考察結(jié)論。第八條招標(biāo)文件一、本錢部根據(jù)招標(biāo)工程的特點(diǎn)編制招標(biāo)文件，其中技術(shù)標(biāo)由工程部提前三天完成轉(zhuǎn)交本錢部。二、招標(biāo)文件包括：招標(biāo)說明書、投標(biāo)報(bào)價(jià)清單、材料〔設(shè)備〕技術(shù)質(zhì)量要求、工程設(shè)計(jì)施工方案〔施工圖紙〕、合同范本、材料樣板等。三、招標(biāo)說明書、合同范本必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)范本，無標(biāo)準(zhǔn)范本的由本錢部另行編制。第九條發(fā)標(biāo)：1、招標(biāo)文件經(jīng)會(huì)審修改完畢后，可向預(yù)審合格的投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書；2、投標(biāo)單位在領(lǐng)取標(biāo)書時(shí)須按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金和圖紙資料費(fèi)；3、投標(biāo)保證金、圖紙資料費(fèi)由財(cái)務(wù)部收取保管。第十條招標(biāo)答疑1、原那么上所有工程均應(yīng)召開投標(biāo)答疑會(huì)；2、招標(biāo)答疑會(huì)由工程部組織，本錢部配合進(jìn)行答疑；3、答疑會(huì)上投標(biāo)單位的提問及答疑人員的答復(fù)應(yīng)作答疑紀(jì)要；4、答疑紀(jì)要應(yīng)在當(dāng)天發(fā)送給投標(biāo)單位，答疑紀(jì)要為招標(biāo)文件的組成局部。第四章截標(biāo)第十一條截標(biāo)：1、所有投標(biāo)人均應(yīng)在截標(biāo)時(shí)間前投標(biāo)，原那么上，超過截標(biāo)時(shí)間送達(dá)的標(biāo)書為廢標(biāo)；2、所有標(biāo)書均應(yīng)密封并在封口上加蓋密封章，否那么為廢標(biāo)；第五章開標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)第十二條、工程工程開標(biāo)、定標(biāo)流程1〕、回標(biāo)、開標(biāo)—合同本錢部負(fù)責(zé)對(duì)乙方單位發(fā)標(biāo)，收取回標(biāo)書并封存。由本錢部牽頭，協(xié)同股東會(huì)成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程部以及公司各部門經(jīng)理進(jìn)行開標(biāo)，并填寫開標(biāo)記錄表，交本錢部封存；2〕、一次評(píng)標(biāo)—本錢部根據(jù)投標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)出具經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)比照表，并進(jìn)行初步評(píng)標(biāo)；工程部根據(jù)投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)出具技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)比照表，并出具評(píng)標(biāo)意見；由本錢部〔2人以上〕根據(jù)開標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果與乙方單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)談判，出具初步談判意見和結(jié)果；3〕、二次報(bào)標(biāo)—在一次報(bào)標(biāo)根底上，如需進(jìn)行二次報(bào)標(biāo)，應(yīng)根據(jù)一次報(bào)標(biāo)評(píng)標(biāo)、談判結(jié)果，工程部出具詳細(xì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，本錢部出具詳細(xì)的商務(wù)標(biāo)要求，通知投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)標(biāo)；4〕、二次評(píng)標(biāo)—本錢部、工程部根據(jù)二次投標(biāo)文件分別對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行二次比照分析，出具二次評(píng)標(biāo)報(bào)告。本錢部負(fù)責(zé)再次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)談判，并協(xié)商出具最終談判意見和結(jié)果〔乙方單位必須簽字確認(rèn)〕，推薦的擬定中標(biāo)單位不得少于3家且分別闡述各家側(cè)重優(yōu)勢(shì)；5〕、定標(biāo)呈報(bào)批示—本錢部根據(jù)最終談判結(jié)果起草呈報(bào)，連同談判記錄表等過程資料進(jìn)入定標(biāo)呈報(bào)審批流程。定標(biāo)呈報(bào)審批流程結(jié)束，經(jīng)股東會(huì)最終審批確定2家擬定中標(biāo)單位〔定其中一家〕；6〕、合約談判—本錢部根據(jù)呈報(bào)批示起草合同，同時(shí)與呈報(bào)批示的2家擬定中標(biāo)單位進(jìn)行合約談判，并將合同初稿進(jìn)入合同會(huì)簽流程；7〕、合同會(huì)簽—待合同會(huì)簽流程結(jié)束，股東會(huì)最終審批確定合作單位及合同文本后，合同本錢部通知中標(biāo)單位，簽發(fā)中標(biāo)通知書。第十三條、表單〔相見附表〕材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)管理方法第一章總那么1、為標(biāo)準(zhǔn)工程實(shí)施主材、設(shè)備的認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)管理工作，明確材料的品牌、質(zhì)量，有效降低工程本錢，特制定本管理方法。2、適用于總包工程中合同約定或設(shè)計(jì)變更洽商發(fā)生的需認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料及設(shè)備，并與工程合同根底文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第二章職責(zé)〔一〕總包職責(zé)1、供給商對(duì)所供給的材料、設(shè)備應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)樣品〔大型設(shè)備為樣本資料〕、報(bào)價(jià)單及相關(guān)資質(zhì)證明；2、每一種材料設(shè)備進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)前，提供不少于4家資審合格供給商并提供報(bào)價(jià)，上報(bào)監(jiān)理和工程部；3、根據(jù)需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間〔認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作方案〕，需提前3個(gè)月認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；4、如總包單位所提供的供給商均不符合要求，需重新提供供給商，并進(jìn)行認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)。〔二〕工程部職責(zé)1、把控材料設(shè)備的品牌、檔次標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等與開發(fā)方案、效果的匹配性；2、對(duì)施工單位提供的材料設(shè)備廠家、品牌和資質(zhì)，對(duì)材料設(shè)備的技術(shù)要求、規(guī)格、質(zhì)量、檔次標(biāo)準(zhǔn)審核確認(rèn)，并須符合圖紙要求，根據(jù)材料設(shè)備的重要程度決定是否需要考察；3、根據(jù)進(jìn)度方案和需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的清單確定材料及設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；4、跟蹤了解周邊同檔次樓盤對(duì)應(yīng)材料設(shè)備的使用規(guī)格、品牌、檔次?！踩潮惧X部職責(zé)1、動(dòng)態(tài)跟蹤了解建筑材料設(shè)備的性價(jià)比，對(duì)材料設(shè)備的選擇提供合理化建議。2、根據(jù)合同、市場(chǎng)詢價(jià)或模擬招標(biāo)價(jià)格，明確材料、設(shè)備價(jià)格區(qū)間范圍；3、根據(jù)總經(jīng)理審批意見，簽署下發(fā)材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)單。第三章封樣與驗(yàn)收1、對(duì)認(rèn)定的樣品進(jìn)行共同封樣處理，要求四方〔建設(shè)單位、監(jiān)理單位、總包單位、供給商〕共同簽認(rèn)，由總包單位指定地點(diǎn)統(tǒng)一保管。2、供給商在供貨時(shí)，監(jiān)理單位、總包單位和建設(shè)單位要比照封存的標(biāo)準(zhǔn)樣品及確定的型號(hào)、規(guī)格、品牌、外觀等進(jìn)行共同驗(yàn)收；3、不經(jīng)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)、封樣的材料設(shè)備，監(jiān)理應(yīng)拒絕進(jìn)場(chǎng)使用；已使用的，建設(shè)單位有權(quán)追究總包單位和監(jiān)理單位的責(zé)任。第四章管理1、材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)單，由本錢部統(tǒng)一順序編號(hào)，不允許斷號(hào)、重號(hào)；2、材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)、價(jià)確認(rèn)單，原件一式四份，建設(shè)單位工程部、本錢部和各一份，承包方兩份，凡復(fù)印件無效。3、如雙方對(duì)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料設(shè)備價(jià)格不能達(dá)成一致意見，建設(shè)單位有權(quán)就該項(xiàng)另行指定供給商或分包商。第五章附件附件1：《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)內(nèi)部審批表》附件2：《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)表》材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)內(nèi)部審批表合同單位名稱材料設(shè)備名稱緊急程度□普通□緊急備注說明專業(yè)工程師發(fā)起日期：工程部經(jīng)理審批日期：本錢部經(jīng)理審批日期：副總經(jīng)理審批日期：總經(jīng)理審批日期：執(zhí)行董事審批日期：專業(yè)預(yù)算工程執(zhí)行日期：******工程材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)表合同施工單位供貨廠家名稱材料設(shè)備名稱材料設(shè)備品牌名稱材料設(shè)備確認(rèn)單價(jià)材料設(shè)備型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)備注說明：施工單位：〔蓋章并簽字〕年月日建設(shè)單位：〔蓋章并簽字〕年月日工程洽商、變更文件管理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)工程變更管理工作，有效降低工程本錢，明確工程變更的方式、格式、內(nèi)容及其文件生效的管理，特制定本管理方法。第二條凡本公司工程發(fā)包人與承包人以合同方式約定的工程范圍、工程內(nèi)容、工程特征、合同價(jià)款發(fā)生變更均須按照本管理方法辦理工程變更文件，并與工程合同根底文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第二章范圍修正圖紙錯(cuò)誤，補(bǔ)充設(shè)計(jì)缺項(xiàng)，優(yōu)化完善設(shè)計(jì)。建設(shè)單位改變?cè)O(shè)計(jì)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能，調(diào)整施工范圍和工程內(nèi)容〔界面〕導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。建設(shè)單位、施工單位確定或改變材料、設(shè)備供給商導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。施工圖設(shè)計(jì)無法滿足施工方案或施工工藝要求導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。施工、監(jiān)理、建設(shè)單位施工過程中，采用新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。已施工部位不可更改，導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。第三章內(nèi)容設(shè)計(jì)洽商變更〔1〕局部設(shè)計(jì)變更：以文字寫明變更設(shè)計(jì)的原施工圖編號(hào)，設(shè)計(jì)變更的部位、原因〔或依據(jù)〕及變更事項(xiàng)。〔2〕整版設(shè)計(jì)變更：施工圖中局部或全部圖紙版次變更，以新版施工圖替代原施工圖，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位辦理《設(shè)計(jì)變更通知單》。設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)以文字寫明設(shè)計(jì)變更原因〔或依據(jù)〕及變更事項(xiàng)、作廢的原施工圖編號(hào)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量單〔1〕應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量依據(jù)，準(zhǔn)確描述簽證計(jì)量的工程內(nèi)容、工程特征、計(jì)量事項(xiàng)及計(jì)量原那么等?！?〕工程量原那么上應(yīng)以圖示方式表達(dá)，只有無法用圖示方式表達(dá)時(shí)方可現(xiàn)場(chǎng)直接計(jì)量實(shí)物工程量。第四章生效《設(shè)計(jì)變更通知單》由設(shè)計(jì)單位編寫，經(jīng)其專業(yè)設(shè)計(jì)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、施工單位〔承包人〕技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位專業(yè)負(fù)責(zé)人共同簽署后轉(zhuǎn)交建設(shè)單位工程部、本錢部簽署?！豆こ糖⑸逃涗洝酚墒┕挝弧渤邪恕尘帉?，經(jīng)其技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位專業(yè)負(fù)責(zé)人、共同簽署后轉(zhuǎn)交建設(shè)單位工程部、本錢部簽署?！对O(shè)計(jì)變更通知單》及《工程洽商記錄》，只涉及技術(shù)、方案等方面調(diào)整，不涉及經(jīng)濟(jì)調(diào)整，那么有工程部專業(yè)工程師及經(jīng)理雙簽后生效?！对O(shè)計(jì)變更通知單》及《工程洽商記錄》，涉及經(jīng)濟(jì)調(diào)整的分為10萬元〔含〕以下、10萬元以上分別報(bào)審審批：〔1〕10萬元〔含〕以下，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理，本錢部專業(yè)工程師共同簽署后生效?！?〕10萬元以上，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理或總工程師，本錢部專業(yè)工程師、經(jīng)理或本錢總監(jiān)共同簽署后生效。第五章管理工程設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證〔含經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、工期洽商簽證〕內(nèi)容必須真實(shí)、詳細(xì)，洽商簽證包括發(fā)生原由、施工內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。每一個(gè)簽證中只能有一個(gè)單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、洽商，并且必須附圖說明位置、尺寸和技術(shù)要求，確保工程量能夠計(jì)算。洽商簽證要及時(shí)辦理，所有超過30天以上的過時(shí)補(bǔ)簽證一律無效。工程設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證，由工程部及本錢部統(tǒng)一按施工合同工程分類，每個(gè)施工合同工程的簽證應(yīng)順序編號(hào)簽訂，不允許斷號(hào)、重號(hào)。工程設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商和簽證原件一式四份，建設(shè)單位工程部、本錢部和各一份，承包方兩份〔其中一份承包方報(bào)結(jié)算時(shí)附上，凡復(fù)印件無效〕。第六章附件附件1：《設(shè)計(jì)變更通知單》附件2：《工程洽商記錄》附件3：《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量單》附件1設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計(jì)單位名稱日期序號(hào)圖號(hào)變更內(nèi)容簽字欄建設(shè)〔監(jiān)理〕單位設(shè)計(jì)單位施工單位1．本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、當(dāng)?shù)爻墙ā不蚪ㄔO(shè)〕檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)。3．不可將不同專業(yè)的設(shè)計(jì)變更辦理在同一份變更上。4．”專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。

附件2工程洽商記錄編號(hào)工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日期內(nèi)容摘要序號(hào)圖號(hào)洽商內(nèi)容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位1．本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、當(dāng)?shù)爻墙ā不蚪ㄔO(shè)〕檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)。3．不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4．”專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。

附件3現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量單編號(hào)：同設(shè)計(jì)變更文件之編號(hào)，為其附件承包方申請(qǐng)工程名稱與設(shè)計(jì)變更文件一致工作依據(jù)設(shè)計(jì)變更文件，本計(jì)量結(jié)果作為工程變更文件之依據(jù)工作內(nèi)容設(shè)計(jì)變更文件的概述或引申預(yù)計(jì)工程量(承包人計(jì)量結(jié)果或預(yù)計(jì)工程量)方案計(jì)量日期年月日附件：〔設(shè)計(jì)變更文件等原始依據(jù)的名稱、編號(hào)、文件日期〕計(jì)量記錄〔由雙方經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)圖或?qū)崪y(cè)數(shù)據(jù)，可附件〕經(jīng)對(duì)以上實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算，簽證工程量為：簽認(rèn)意見簽字日期施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位工程部建設(shè)單位本錢部合同檔案資料管理方法第一條總那么1.目的為加強(qiáng)韶關(guān)××房地產(chǎn)開發(fā)合同檔案資料的有效管理和使用，標(biāo)準(zhǔn)工作流程，維護(hù)公司權(quán)益，制定本管理方法。2.范圍本管理方法適用于直接構(gòu)成工程開發(fā)本錢且需要承包單位通過工程施工形成實(shí)體產(chǎn)品〔如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境、材料設(shè)備采購(gòu)等〕的合同；勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等委托類合同參照本管理方法執(zhí)行。合同檔案分為以下幾類：土地合同、前期合同、建安合同、社區(qū)管網(wǎng)合同、園林環(huán)境合同、配套設(shè)施合同、間接合同、期間合同、其他合同。涉及到工程方面的圖紙、簽證、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料3.一般原那么3.1合法原那么：工程合同的使用必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。3.2書面確立原那么：工程施工必須正式簽署合同書以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.3簽訂原那么：合同簽訂原那么上必須采用招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性詢價(jià)比價(jià)方式，確定合作方及合同價(jià)款。3.4事前簽訂原那么:工程合同應(yīng)在施工前發(fā)生前簽署，特殊情況除外。3.5利益明晰原那么：合同應(yīng)清楚地界定、描述各方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價(jià)款、結(jié)算方法及付款方式；如果合同價(jià)款可能調(diào)整，那么應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式〔如何計(jì)價(jià)、總價(jià)如何最后確定等〕，并就設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性、可控性作出明確規(guī)定。第二條合同檔案管理4、合同檔案相關(guān)部門定義及職責(zé)4.1合同經(jīng)辦部門：合同經(jīng)辦部門主要指合同本錢部和營(yíng)銷部。涉及到設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等方面業(yè)務(wù)，營(yíng)銷部作為主要經(jīng)辦部門；涉及工程、咨詢、材料采購(gòu)等方面業(yè)務(wù)，合同本錢部作為主要經(jīng)辦部門。4.2合同管理：負(fù)責(zé)合同起草、談判、簽訂、復(fù)印、檔案管理、臺(tái)帳管理、付款登記及價(jià)款結(jié)算等工作。營(yíng)銷合同檔案建立后統(tǒng)一歸口到合同本錢部歸檔保管。4.3合同執(zhí)行：負(fù)責(zé)合同簽訂后至失效前全過程監(jiān)督管理，具體負(fù)責(zé)合同跟蹤、辦理款項(xiàng)支付申請(qǐng)，合同往來函件管理、合同執(zhí)行及合同執(zhí)行評(píng)估等工作。4.4合同協(xié)辦部門：合同協(xié)辦部門主要是指工程部和財(cái)務(wù)部。工程部在合同訂立過程中對(duì)涉及到工程類合同提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程范圍、標(biāo)段劃分以及管理約束條款等；財(cái)務(wù)部在合同訂立過程中對(duì)合同付款條件提出要求，對(duì)投標(biāo)保證金、履約保證金的數(shù)額、退還時(shí)間、方式及流程提出明確要求。參與和協(xié)助合同經(jīng)辦部門處理合同執(zhí)行過程其他相關(guān)事宜。5合同簽訂程序5.1合同評(píng)審：與乙方簽訂合同之前，合同稿及《合同文件評(píng)審表》由合同本錢部報(bào)送工程部、報(bào)批報(bào)建部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽。5.2合同審批：經(jīng)過各部門評(píng)審過的合同經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批定稿。5.3合同簽訂前所需資料：開定標(biāo)記錄表、合同談判記錄表、請(qǐng)示報(bào)告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等；合同簽訂方在接到中標(biāo)通知書后，按照中標(biāo)通知書要求的時(shí)間及其他條件和我公司聯(lián)系合同簽訂事宜。5.4合同訂立：經(jīng)審批后的合同由合同本錢部經(jīng)辦人復(fù)印〔一式六份〕交合作方簽字蓋章后須加蓋騎縫章，返還合同本錢部，財(cái)務(wù)部蓋章生效。然后由合同本錢部存檔。公司所有合同財(cái)務(wù)部保存一份原件。6合同付款：所有合同，由合同本錢部填寫《合同款支付審批單》〔附帶合同原件〕，報(bào)工程部、報(bào)批報(bào)建部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審核簽批，財(cái)務(wù)部根據(jù)《合同款支付審批單》〔附帶合同原件〕付款。審批流程圖如下：合同本錢部合同本錢部施工單位工程部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)定標(biāo)結(jié)果擬定合同合同簽字蓋章合同蓋章審批審核批準(zhǔn)合同簽字蓋章合同發(fā)放及返回施工單位合同存檔及發(fā)放各相關(guān)部門副總經(jīng)理 7合同檔案管理7.1合同編號(hào)合同簽訂前對(duì)合同按照合同分類進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)后的合同按照工程工程再按合同編號(hào)進(jìn)行存檔，編號(hào)規(guī)那么如下：合同編號(hào)：(工程名稱7.2合同分類明細(xì)土地合同〔TD〕—土地價(jià)款指為取得土地開發(fā)使用權(quán)而發(fā)生的各項(xiàng)合同和費(fèi)用，主要包括以下內(nèi)容：政府地價(jià)及大市政配套支付的土地出讓金、土地開發(fā)費(fèi)，向政府部門交納的大市政配套費(fèi)、交納的契稅、土地使用費(fèi)、耕地占用稅，土地變更用途和超面積及超時(shí)補(bǔ)交的地價(jià)。合作協(xié)議補(bǔ)償合作方地價(jià)、合作工程建房轉(zhuǎn)入分給合作方的房屋本錢和相應(yīng)稅金等。紅線外市政設(shè)施紅線外道路、水、電、氣、通訊等建造費(fèi)、管線鋪設(shè)費(fèi)、接口補(bǔ)償費(fèi)。拆遷補(bǔ)償安置及動(dòng)遷支出，農(nóng)作物補(bǔ)償，危房補(bǔ)償?shù)?。拆遷工程及拆遷管理有關(guān)地上、地下建筑物或附著物的拆遷補(bǔ)償凈支出。前期合同〔QQ〕—前期費(fèi)用指在取得土地開發(fā)權(quán)之后、工程開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測(cè)繪、測(cè)繪、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究、籌建、“三通一平”等前期費(fèi)用。主要包括以下內(nèi)容：勘察設(shè)計(jì)勘測(cè)丈量初勘、詳勘、測(cè)量測(cè)繪、沉降觀測(cè)、位移觀測(cè)、根底觀測(cè)、氡氣檢測(cè)、地下管線查詢、釘樁驗(yàn)線、建筑面積丈量等。規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo)補(bǔ)償、方案評(píng)審、規(guī)劃設(shè)計(jì)模型制作、效果圖設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改和調(diào)整、市政設(shè)計(jì)、裝修設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)優(yōu)化和咨詢、制圖、曬圖、建筑研究用房等。報(bào)批報(bào)建政府規(guī)劃執(zhí)照費(fèi)、小配套費(fèi)、招標(biāo)代理、標(biāo)底編制、招投標(biāo)管理和效勞費(fèi)、專家勞務(wù)費(fèi)、合同備案費(fèi)、合同印花稅、圖紙審查費(fèi)、地名公告費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)、日照分析、交通影響分析、可行性研究、抗震設(shè)計(jì)審查、供電貼費(fèi)、白蟻防治、消防配套設(shè)施費(fèi)、人防報(bào)建費(fèi)〔人防易地建設(shè)〕、路口開設(shè)費(fèi)、散裝水泥專項(xiàng)資金、新材料基金〔或墻改專項(xiàng)基金〕、教師住宅基金〔或中小學(xué)教師住宅補(bǔ)貼費(fèi)〕等?，F(xiàn)場(chǎng)條件三通一平臨時(shí)道路：接通紅線外施工用臨時(shí)道路的設(shè)計(jì)和建造費(fèi)用。臨時(shí)用電：接通紅線外施工用臨時(shí)用電的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)管線鋪設(shè)、改造、遷移、臨時(shí)變壓器安裝和調(diào)試及撤除費(fèi)用。臨時(shí)用水：接通紅線外施工用臨時(shí)給排水設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、管線鋪設(shè)、改造、遷移等費(fèi)用。場(chǎng)地平整：場(chǎng)地清運(yùn)費(fèi)、舊房撤除等費(fèi)用。臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)圍墻和圍板：包括該圍墻和圍板的設(shè)計(jì)、建造、裝飾、撤除費(fèi)用。臨時(shí)辦公室：租金、建造及裝飾費(fèi)用。臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)：含施工用臨時(shí)占道費(fèi)、臨時(shí)借用空地租費(fèi)。業(yè)主平安文明措施。建安合同〔JA〕—主體建筑工程費(fèi)、主體安裝工程費(fèi)根底土石方、護(hù)坡、地基處理、地基檢測(cè)和咨詢、降水。結(jié)構(gòu)及粗裝修地下室、裙樓、塔樓、屋面、變更簽證。如系高層建筑，原那么上架空層結(jié)構(gòu)列入裙樓、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)并入塔樓。門窗幕墻入戶門、防火防護(hù)門、人防設(shè)施、幕墻、其他門窗。公共部位精裝修主要包括大堂、電梯廳及平層走道、樓梯間及樓內(nèi)消防通道、公共洗手間及飾品、屋面、其他外立面〔包括雨蓬、各出入口的裝修、外墻涂料、外墻保溫〕等。戶內(nèi)精裝修主要包括廚房、衛(wèi)生間、廳房、陽臺(tái)、露臺(tái)的精裝修費(fèi)用。6〕給排水給排水水泵、水表、給排水安裝工程7〕燃?xì)?〕強(qiáng)電電梯：電梯供貨、電梯安裝、電梯裝修等。低壓設(shè)備：電表箱、配電箱、弱電箱、配電柜等。變壓器發(fā)電機(jī)：發(fā)電機(jī)供貨、發(fā)電機(jī)環(huán)保等。高壓柜一般燈具強(qiáng)電安裝工程9〕弱電寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、語音通信系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表及空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、平安防范系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、背景音樂播送系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、地下室停產(chǎn)管理系統(tǒng)等。10〕暖通空調(diào)空調(diào)主機(jī)、冷卻塔、空調(diào)水泵、空調(diào)風(fēng)機(jī)、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、換氣扇、風(fēng)機(jī)盤管、空調(diào)柜機(jī)、水處理器或水處理儀、變頻機(jī)組、暖通空調(diào)預(yù)留預(yù)埋、空調(diào)安裝工程、通風(fēng)安裝工程等。11〕消防消防風(fēng)機(jī)消防水泵消防箱：含消防滅火器箱、消火栓箱、消防水箱等其他消防產(chǎn)品：含消防指示燈、消防應(yīng)急燈等。消防安裝工程：含消防預(yù)留預(yù)埋等。社區(qū)管網(wǎng)合同〔SQ〕—社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)室外給排水主要包括自來水系統(tǒng)、雨污水系統(tǒng)、直飲水系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)等。室外采暖主要包括采暖管道系統(tǒng)、熱交換站、鍋爐房費(fèi)用等。室外燃?xì)庵饕ㄊ彝馊細(xì)夤艿老到y(tǒng)、調(diào)壓站等。室外消防室外上下壓主要包括高壓線路工程、低壓線路工程、配電站、開閉站等。室外智能化其他社區(qū)管網(wǎng)主要包括電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、小區(qū)停車管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、圍墻監(jiān)控照明系統(tǒng)等。園林環(huán)境〔E〕—園林環(huán)境工程費(fèi)指工程所發(fā)生的園林環(huán)境造價(jià)，主要包括：環(huán)境設(shè)計(jì)綠化建設(shè)：區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出等。建筑小品：雕塑、噴泉、環(huán)廊、假山等。道路、廣場(chǎng)施工：道路廣場(chǎng)鋪設(shè)、開設(shè)路口工程及補(bǔ)償費(fèi)等。社區(qū)圍墻：包括永久性圍墻、圍欄及大門等。室外照明：室外照明電氣工程，如路燈、草坪燈等。室外背景音樂室外零星設(shè)施：各種指示牌、標(biāo)識(shí)牌、示意圖等。配套設(shè)施合同〔PT〕指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，產(chǎn)權(quán)及其收益權(quán)不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自留固定資產(chǎn)的公共配套設(shè)施支出。主要包括以下幾類：在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的不會(huì)產(chǎn)