施工管理制度匯編

目錄行政管理制度 5一員工行為規(guī)范 5（一）儀容儀表規(guī)范 5（二）生活衛(wèi)生規(guī)范 6（三）社會道德規(guī)范 6（四）勞動紀律規(guī)范 7（五）文明辦公規(guī)范 8（六）安全行為規(guī)范 11（七）職業(yè)道德規(guī)范 12（八）公司中層以上(含中層)管理人員同時須遵守以下規(guī)范 13二考勤及請銷假規(guī)定 15三車輛使用管理規(guī)定 17四公章管理制度 18五食堂管理制度 19六業(yè)務(wù)招待管理辦法 20（一）業(yè)務(wù)招待費的管理 20（二）業(yè)務(wù)招待用品的管理 21七低值易耗品管理制度 21績效考核管理制度 23一目的 23二理念 24三考核原則 24四適用范圍 25五考核要素 25六考核責任 25七評價周期 26八考核結(jié)果的運用 26材料管理制度 27一材料采購制度 27二材料驗收入庫制度 28三材料出庫制度 28四材料保管保養(yǎng)制度 29五紀律管理制度 30機械設(shè)備管理制度 32一設(shè)備采購制度 32二機械設(shè)備臺帳管理制度 33三機械設(shè)備租賃制度 33四機械設(shè)備的使用管理制度 34五施工設(shè)備的保養(yǎng)、維修制度 35六設(shè)備的報廢制度 36七機械設(shè)備的經(jīng)濟管理制度 37試驗檢測儀器、設(shè)備管理制度 39合同管理制度 42一合同管理的重要性 42二合同的基本內(nèi)容 42三合同的編號及分類 43四合同的審批及簽訂 44五合同的履行 45六合同的變更和解除 45七合同的管理和檢查 46勞務(wù)分包管理制度 48一勞務(wù)施工隊伍使用原則 48二勞務(wù)管理過程要求和控制 48三勞務(wù)用工管理標準 49四勞務(wù)管理的部門職責 50風險管理制度 54一風險管理概述 54二風險管理的重要性 54三風險分類 55四風險分析與評估 55五建設(shè)工程風險對策 57六各種風險檔案的建立 60財務(wù)管理制度 61一財務(wù)部的職責范圍 61二財會人員崗位責任制度 62（一）出納崗位職責 62（二）會計崗位職責 62（三）財務(wù)主管崗位職責 63三費用報銷制度 64（一）借支流程 64（二）報銷流程 65（三）費用報銷的其他說明 67四內(nèi)部牽制稽核制度 68（一）內(nèi)部牽制制度 68（二）內(nèi)部稽核制度 70五財務(wù)人員工作交接制度 72六會計檔案管理制度 75（一）會計檔案歸檔的范圍： 75（二）會計檔案的整理： 76（三）會計檔案的歸檔保管： 77（四）會計檔案的借閱使用： 78（五）各種會計檔案保管期限： 78（六）會計檔案的銷毀： 78七資金管理制度 79（一）總則 79（二）明確資金歸屬關(guān)系、嚴格使用管理權(quán)限 79（三）資金管理規(guī)范 81安全生產(chǎn)管理制度 90一安全生產(chǎn)方針、目標管理 90二安全生產(chǎn)管理 92三安全生產(chǎn)責任制 94四安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 105五安全生產(chǎn)檢查、隱患排查及整改制度 110（一）總則 110（二）安全檢查的組織形式及規(guī)定 111（三）現(xiàn)場安全檢查的內(nèi)容 112（四）安全檢查要求 115（五）安全檢查方法 116（六）事故隱患處理和整改 116六、安全生產(chǎn)費用保障制度 117（一）總則 117（二）資金計劃內(nèi)容 117（三）安全生產(chǎn)費用的審批和管理 118（四）安全生產(chǎn)費用使用監(jiān)管 118（五）安全生產(chǎn)費用的來源和計提標準 119（六）安全生產(chǎn)費用的使用范圍 119（七）安全生產(chǎn)費用使用負責人 121（八）安全生產(chǎn)費用?？顚Ｓ弥贫?121（九）處罰 122工程質(zhì)量管理辦法及質(zhì)量控制程序 123一質(zhì)量目標 123二驗收標準及技術(shù)規(guī)范 123三質(zhì)量控制流程圖 124四自檢程序 124五主要環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制 125（一）鋼筋工程 126（二）模板工程 126（三）混凝土工程 127（四）路基工程 129（五）砌筑工程 130六工程質(zhì)量保證措施 130（一）施工準備階段的質(zhì)量控制和保證措施 130（二）材料的質(zhì)量控制 131（三）材料的可追溯性 132（四）工程施工階段的質(zhì)量控制和保證措施 133項目成本管理制度 135一總則 135二施工項目成本管理體系 136三成本計劃 137（一）成本計劃的編制 137（二）成本計劃編制的依據(jù) 138（三）成本計劃的內(nèi)容 140（四）總成本計劃的動態(tài)管理 141四成本核算 142（一）成本核算的基本原則 142（二）組織機構(gòu) 143（三）成本核算科目和費用項目 144五成本控制 144（一）成本控制對象 144（二）成本控制內(nèi)容 145（三）成本控制的重點 146六成本分析 147行政管理制度一員工行為規(guī)范為提高員工工作效率，培養(yǎng)良好的工作習慣，維護企業(yè)形象，制定本行為規(guī)范。本規(guī)范所稱“員工”包括公司機關(guān)，所屬各項目（單位）及與公司有勞動關(guān)系的所有員工，全體員工必須認真學(xué)習，嚴格遵守。（一）儀容儀表規(guī)范1、頭發(fā)：頭發(fā)要保持干凈整齊，不準留怪異發(fā)型，不戴夸張飾物。2、胡須：不準蓄胡須。3、口腔：保持口氣清新。4、指甲：指甲要經(jīng)常修剪，保持清潔。5、化妝：女員工可化淡妝,修飾文雅，忌濃妝艷抹。6、上班時必須穿著工裝，服裝整潔、完好、協(xié)調(diào)。7、于左胸前佩戴統(tǒng)一胸卡。8、正式場合要穿著正裝。9、在工作場所，不打赤腳、不穿拖鞋、不穿短褲。10、鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生，鞋面潔凈。（二）生活衛(wèi)生規(guī)范1、保持良好的衛(wèi)生習慣。不隨地吐痰、亂扔廢棄物，愛護公共衛(wèi)生環(huán)境。2、公共場所要講普通話。3、公共場所，不準吸煙。4、在員工食堂要文明進餐，不浪費，不準飲酒（須以酒接待除外）。5、在員工食堂領(lǐng)餐要排隊有序，就餐時不準大聲喧嘩。6、宿舍內(nèi)被褥整齊，衣物擺放有序。7、廁所使用完畢，沖洗干凈。（三）社會道德規(guī)范1、擁有正確的善惡觀，樂善好施。2、做事誠實守信，遵守諾言。3、擁有艱苦奮斗的精神。4、愛護花草樹木。5、尊老愛幼，孝敬父母。6、愛護公共財產(chǎn)，損害公物要賠償。7、舉止文明。不賭博，不酗酒。

8、愛惜名譽，拾金不昧，不受利誘，不失人格。9、不看淫穢錄像，不進不健康娛樂場所。（四）勞動紀律規(guī)范1、嚴格執(zhí)行公司考勤、請銷假制度，不遲到、不早退、不無故曠工。2、提前到崗，做好工作前準備。3、經(jīng)過通道、走廊時要放輕腳步，嚴禁大聲喧嘩。4、乘坐電梯時，遵守先出后進原則。5、工作期間不看無關(guān)書刊、報紙，不瀏覽無關(guān)網(wǎng)站。6、工作期間，不撥打私人電話。7、工作期間，不準串崗、扎堆、閑聊。8、工作期間不準玩任何游戲，不準使用聊天工具聊天（業(yè)務(wù)需要除外）。9、休息期間進行私人娛樂活動時，不準影響其他員工正常休息。10、節(jié)約能源，安全用電，下班后要關(guān)閉電器電源及門窗。11、禁止私自挪用公司財、物。12、節(jié)假日值班人員必須堅守崗位，不準離崗、脫崗，確保電話暢通。13、手機保持通訊順暢。14、電話號碼非工作需要，不要經(jīng)常變動，如有變動，及時告知相關(guān)部門。（五）文明辦公規(guī)范1．接待來訪（1）被安排參加接待工作的員工不得推諉。（2）接待來訪要主動引導(dǎo)、熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲。（3）接待客人或領(lǐng)導(dǎo)要起立，不把雙手抱在胸前,面部自然，眼睛平視對方，不許上下打量客人。（4）握手時要姿勢端正，用力適度，注視對方并示以微笑。（5）交換名片時，用雙手遞接名片，并確認姓名的明確讀法。（6）接待來訪有問必答，百答不厭。（7）與他人交談時，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。（8）與來訪者迎面相遇時，要主動打招呼，靠右側(cè)行走，并主動讓路。（9）對來訪辦理的事情要認真傾聽，熱心引導(dǎo)，快速銜接。2．訪問他人（1）訪問他人，要事先預(yù)約。（2）遵守訪問時間，勿遲到。（3）如果因故不能造訪或不能按時造訪，應(yīng)主動提前告知對方緣由，取得其諒解。（4）進入他人房間時要敲門，得到對方允許后方可入內(nèi)。3．接聽電話（1）接聽電話時，語言清晰，語氣誠懇、語速適中、語調(diào)平和、語義明確。（2）聽到鈴響，應(yīng)及時拿起話筒，并使用文明語言“您好”。（3）遇被訪者外出時應(yīng)向?qū)Ψ秸f明情況，并轉(zhuǎn)告被訪者。（4）對方講述時要留心聽，并記下要點。（5）如遇員工咨詢或反映問題，必須認真記錄咨詢的問題和聯(lián)系方式，并在最短的時間處理，涉及到其他部門的轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理。（6）通話完畢后請說“再見”，并后于對方掛機。（7）通話應(yīng)簡明扼要，不準在電話中聊天。（8）在工作時間內(nèi)，接到私人電話，應(yīng)簡要交談。4．參加會議（1）按會議通知要求，提前進場，不準遲到、缺席、中途無故退場、安排他人代會，有特殊情況的要提前請假。（2）先于領(lǐng)導(dǎo)入場，晚于領(lǐng)導(dǎo)退場。（3）自覺遵守會場秩序，關(guān)掉手機或切換到振動狀態(tài)，不從事與會議無關(guān)的活動。（4）與會人員要認真聽別人的發(fā)言并記錄，不準隨意打斷他人的發(fā)言。（5）會后要切實貫徹落實會議內(nèi)容，保存會議資料。5．工作規(guī)范（1）對所擔負的工作要認真負責，提高效率，不拖延不積壓。（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情要迅速辦理，并及時匯報，勿因疏忽而造成損失。（3）服從公司安排，不挑肥揀瘦，不推諉扯皮。（4）講究工作方法，虛心接受領(lǐng)導(dǎo)及同事的建議和幫助。（5）收到他人的傳真后，盡快告知對方。（6）遞交文件時，應(yīng)把文字正面向上，方便對方審閱。（7）注意公司機密文件的安全性，不得泄密。（8）文件不能隨意擺放，應(yīng)放入文件夾內(nèi)，合理分類，擺放整齊。（9）未經(jīng)同意不得翻閱同事的文件、資料。（10）重要的記錄、證據(jù)、資料等文件必須保存到規(guī)定的期限。（11）節(jié)約使用辦公紙張，非正式文件盡可能使用回收紙。（12）不得打印、復(fù)印與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的材料。（13）長時間離開崗位時，應(yīng)告知同事，對可能造訪的客人請其代為接待。（14）辦公用品和文件不得帶出公司，因公所需必須帶走的應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)許可。（15）工作期間，辦公用品擺放整齊，位置恰當。保持辦公桌整齊、干凈，辦公室地面潔凈。（16）下班時，應(yīng)將辦公用品整理好后離開。（17）保管好自己辦公桌和辦公區(qū)大門的鑰匙。（六）安全行為規(guī)范1、所有工作崗位都要營造安全的環(huán)境，工作前認真檢查工作各個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)隱患并加以整改。2、積極參加安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)意識。3、加強安全知識學(xué)習，提高應(yīng)對事故和意外時的緊急處置能力。4、工作時既要注意自身和同事的安全。5、進入施工現(xiàn)場要佩戴好各種防護用品，提高警惕，加強安全防護，保證自身安全和生產(chǎn)安全。6、嚴格遵守安全操作規(guī)程，不違章指揮、作業(yè)。7、自覺維護、愛護公共設(shè)施和設(shè)備，加強所用設(shè)備、設(shè)施的定期保養(yǎng)。（七）職業(yè)道德規(guī)范1、嚴格遵守國家各項法律法規(guī)，履行公民義務(wù)。2、嚴格執(zhí)行公司頒布的各項規(guī)章制度。3、嚴格遵守施工建設(shè)項目所在地的地方規(guī)章制度、民俗民風。4、認真領(lǐng)會總公司精神及宗旨，踐行總公司核心經(jīng)營理念。發(fā)揚“持續(xù)、創(chuàng)新、發(fā)展、超越”的企業(yè)精神，貫徹“以質(zhì)量求生存，以誠信謀發(fā)展”的經(jīng)營理念，實踐“追求卓越樹品牌，服務(wù)社會創(chuàng)精品”的企業(yè)宗旨。5、忠于職守，熱愛本職工作，誠實履行自己的職責，出色完成任務(wù)。6、不得在與公司有競爭關(guān)系、有利益沖突或有潛在利益沖突的公司、單位以任何身份任職，不準從事與公司有競爭的活動。7、自覺維護公司利益和名譽，不得從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實或潛在的危害行為。發(fā)現(xiàn)公司利益和名譽受到損害時，應(yīng)及時采取措施制止并向公司匯報，禁止拖延或隱瞞。8、對公司的商業(yè)機密有保密義務(wù)，不準泄露或擅自使用任何與公司相關(guān)的保密信息。9、員工不得利用職務(wù)便利、公司財產(chǎn)、信息等謀取私利。10、誠實守信，嚴禁在工作中出現(xiàn)徇私舞弊、弄虛作假或其他不良行為。11、嚴禁吃拿卡要行為，禁止其親屬或第三人接受饋贈。12、員工有權(quán)利和義務(wù)向公司報告本人和他人違反國家法律、公司制度及本規(guī)范的行為，公司對報告人予以保密，任何人不準打擊報復(fù)。13、關(guān)心集體，自覺維護集體利益與榮譽。14、團結(jié)協(xié)作，發(fā)揚團隊精神，互相尊重、互相支持、密切配合，共同努力做好工作。15、不斷學(xué)習，鉆研業(yè)務(wù)，對技術(shù)精益求精，善于掌握新技術(shù)和先進的工作方法。（八）公司中層以上(含中層)管理人員同時須遵守以下規(guī)范1．清正廉潔，公正無私密切聯(lián)系群眾，辦事公道正派，對工作敢于負責，不推過攬功，嚴于律已，以身作則，率先垂范。2．有強烈的事業(yè)心和責任感樹立強烈的事業(yè)心和責任感，在工作中攻堅克難，變壓力為動力，確保各項工作按計劃、按要求開展。3．解放思想，改革創(chuàng)新

堅持大膽改革，務(wù)實創(chuàng)新，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推進企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)的競爭能力。4．顧全大局，重視安全顧全大局，統(tǒng)籌規(guī)劃，講求質(zhì)量，重視安全。加強勞動保護措施，對國家財產(chǎn)和施工人員的生命安全高度負責，不違章指揮，及時發(fā)現(xiàn)并堅決制止的違章作業(yè)，檢查和消除各類事故隱患。5．精心組織，科學(xué)管理加強組織管理，不斷完善內(nèi)部管理體制，抓好內(nèi)部管理工作，使之制度化、標準化、科學(xué)化，向管理挖潛力，向管理要效益。6．任人唯賢，培養(yǎng)人才善于發(fā)現(xiàn)人才，重視人才，發(fā)揮所長，提拔重用，重視人才培養(yǎng)，當好科技帶頭人。7．深入現(xiàn)場，服務(wù)基層深入施工現(xiàn)場，調(diào)查研究，掌握第一手資料，急基層單位和工程項目之所急。積極主動為基層單位、工程項目服務(wù)。二考勤及請銷假規(guī)定（一）目的：為規(guī)范考勤及請銷假工作，制定本規(guī)定。（二）適用范圍：公司及所屬各項目（單位）。（三）職責：公司及所屬各項目（單位）綜合辦公室（以下簡稱“綜合辦”）負責本單位全體員工的考勤及請銷假管理工作。（四）考勤規(guī)定：1．工作時間：公司機關(guān)每周工作六天（周一至周六），上班時間為8：30—12：00、14：00—17：30（可視季節(jié)調(diào)整），其他各單位可自行安排工作時間。在正常工作時間之外若有公事需辦理者，員工無正當理由不得推托、扯皮，否則以違紀論。2．曠工:（1）無故缺勤或未經(jīng)批準休假者將被視為曠工。（2）員工臨時外出公干，需經(jīng)部門主管同意，否則視為私自外出，私自外出時間超過60分鐘者視為曠工半個工日；超過3.5個小時按曠工一天處理。員工私自外出期間發(fā)生任何安全或其他事故，責任自負。（3）凡以曠工論處者，均按本人日工資標準2倍罰款，連續(xù)曠工3日者，作自動離崗處理。（4）嚴格考勤，對弄虛作假者，罰部門考勤員100元/次，并對部門主管處以100元/次的罰款（五）請銷假規(guī)定：1．員工凡因事、因病等原因需離開工作崗位者，均須履行請銷假手續(xù)，做到有事請假，事后銷假。2．凡不履行請假手續(xù)而擅自離崗者按曠工處理，凡事后不及時銷假者按曠工處理。3．請假程序：（1）申請人到綜合辦領(lǐng)取請假條，如實填寫請假事由及請假日期；（2）按權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）經(jīng)審批同意后，請假條交綜合辦備存，考勤員做好考勤記錄。4．續(xù)假：請假期將滿，需延長請假期限者，應(yīng)及時辦理續(xù)假手續(xù)，若在外地，需電話請示原審批人征得同意并報知綜合辦后方可續(xù)假，銷假時補辦手續(xù)，若無故超假或者雖經(jīng)請示但未得批準擅自超期者，按曠工處理。5．銷假：凡請假期滿，回到工作崗位，需及時到綜合辦辦理銷假簽認手續(xù)。6．其他：（1）員工請假必須事先辦理書面請假手續(xù)，經(jīng)審批同意，請假條交綜合辦后方可離開，否則按曠工處理。（2）員工請假時主管領(lǐng)導(dǎo)不在，必須電話請示得到批準，將請假條交綜合辦后方可離開，不交假條而擅自離開者，按曠工處理，員工在返回工作崗位后兩日內(nèi)補全書面手續(xù)，超期拖延不辦，按曠工處理。（3）特別情況如因急病或因急事而不能事先履行請假手續(xù)，須電話向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，員工在返回工作崗位后兩日內(nèi)補全書面手續(xù)，逾期按曠工處理。三車輛使用管理規(guī)定（一）目的：為保障正常開展工作，確保安全行車，提高用車效率，降低成本，制定本規(guī)定。（二）車輛管理：1、車輛由綜合辦統(tǒng)一調(diào)度。2、各車費用由綜合辦核對登記、各車輛運轉(zhuǎn)情況（包括：燃油量、行駛里程、百公里油耗）每月統(tǒng)計一次，并將統(tǒng)計結(jié)果公開。（三）車輛使用：1、綜合辦對使用車輛實行派車制度。臨時用車，綜合辦統(tǒng)一安排。2、司機不得私自出車，否則扣除當天工資，累計3次者按自動離職處理。私自外出期間發(fā)生一切事故均由司機負責。3、所有車輛定崗定員，嚴禁無證駕車。司機不得將車輛交給他人，否則對司機和駕車人各處200元/次罰款。發(fā)生事故的，所有損失司機承擔40%，駕車人承擔60%。4、嚴禁酒后駕車。司機在值班時不得飲酒，否則處以100元/次的罰款。5、派出車輛必須按出車申請時的目的地出車并按時返回，特別情況不能按時返回時，需電話請示綜合辦征得同意；未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意任何人不得擅自帶車過夜，否則用車人按曠工一日處理并對司機處于200元/次的罰款。四公章管理制度1、公司及所屬各項目（單位）公章由本單位綜合辦負責管理，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準并嚴格辦理交接手續(xù)。2、一般性資料，須經(jīng)綜合辦負責人或公章主管人員審核后，方可蓋章，并做好使用記錄以備查。3、對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，字跡端正，圖形清晰。4、公章原則上禁止攜帶外出，如因特殊需要，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，由綜合辦人員攜帶前往，用后立即帶回。5、公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。6、公章管理人員必須認真負責，嚴格遵章守紀，秉公辦事。沒有主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的簽字，不得隨意蓋章。7、公章管理人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。8、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責任人負責。9、與經(jīng)濟有關(guān)的文件需加蓋公章時，須經(jīng)主要負責人同意后方可辦理。五食堂管理制度為保證員工有一個良好的用餐環(huán)境，確保飯菜可口衛(wèi)生，保障員工身體健康，制定本制度。1、本制度適用于公司及所屬各項目（單位）食堂及其炊管人員。2、食堂工作人員必須提供健康醫(yī)學(xué)證明并定期體檢。3、食堂工作人員須搞好個人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。不得帶裝飾品，工作時嚴禁吸煙。4、食堂須切實做好衛(wèi)生工作，生熟食品不得混放。5、食堂不得提供變質(zhì)、變味食品，隔夜食品及時處理。6、食堂內(nèi)要配置窗紗門、窗紗罩；案板、刀具及時清洗，分開擺放，食堂內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生每天早晚清掃，并派專人監(jiān)督檢查。7、食堂須經(jīng)常堅持滅鼠去蚊蠅工作，保證廚房、餐廳無積塵、無殘渣剩飯，物品用具整潔，確保內(nèi)外無蚊蠅孽生地，無鼠害。8、堅持每周的飯菜多樣化，做到既衛(wèi)生又能滿足大眾口味。六業(yè)務(wù)招待管理辦法（一）業(yè)務(wù)招待費的管理1、公司及所屬各項目（單位）業(yè)務(wù)招待費實行按業(yè)務(wù)及招待對象分部門分級別招待原則。招待費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用招待費。2、在日常工作和業(yè)務(wù)往來中，需招待就餐的，原則上在本單位食堂招待，標準為100元/桌（6-8人）。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確要在外招待的，視情況招待標準不超過200元/桌（6-8人）。以上標準不包含煙、酒等費用，煙、酒等招待用品根據(jù)需要向綜合辦領(lǐng)用。私自購買的，不予報銷。3、地方政府、總公司等主要領(lǐng)導(dǎo)來公司視察指導(dǎo)工作時，需在外招待的，由公司領(lǐng)導(dǎo)陪同在外就餐。上述被招待單位部門負責人及一般人員，由相應(yīng)部門負責招待，特殊情況下可由主管領(lǐng)導(dǎo)招待。4、業(yè)務(wù)招待實行申報制度，由招待部門主管負責申報，經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。否則，不予報銷。5、總公司人員來公司及所屬各項目（單位）出差，原則上一律安排在本單位食堂用工作餐。（二）業(yè)務(wù)招待用品的管理業(yè)務(wù)招待用品由綜合辦統(tǒng)一采購、管理、發(fā)放。其他部門和個人購入的招待用品一律不予報銷。1、業(yè)務(wù)招待用煙實行包干制。2、特殊情況需要超額領(lǐng)用的，必須有經(jīng)理書面批準后，方可領(lǐng)用。3、其他業(yè)務(wù)部門招待用礦泉水，按照夏季3箱/月標準，由辦公室供給，并包干使用。包干煙、酒水在包干期間用完的，如無經(jīng)理批條，不得再次領(lǐng)取。月末，綜合辦將本月招待用品購買、領(lǐng)用情況匯報本單位領(lǐng)導(dǎo)。七低值易耗品管理制度低值易耗品是工作必備的物資條件，為了加強低值易耗品管理，加強對低值易耗品采購過程的管理，防止浪費和杜絕違紀、違規(guī)行為的發(fā)生，提高工作效率、保障各項工作的正常開展，制定本制度。

（一）低值易耗品管理原則

公司及所屬各項目（單位）實行部門公用低值易耗品專人負責制、個人領(lǐng)用低值易耗品個人保管制、綜合辦是實施低值易耗品管理職能部門。

1、低值易耗品的采購、領(lǐng)用應(yīng)當遵循“注重效益，厲行節(jié)約”的原則。做到既保證工作需要，又防止積壓浪費。2、低值易耗品必須堅持先入庫后領(lǐng)用的管理原則。3、公司對低值易耗品實行定期清查、盤點。（二）低值易耗品購置

1、低值易耗品需求部門，應(yīng)當按照“既不影響工作，又要防止浪費”的原則，向綜合部提出低值易耗品需求申請。

2、綜合部根據(jù)《低值易耗品需求申請》向領(lǐng)導(dǎo)提交低值易耗品采購計劃。

3、在采購物品時，采購人員要在充分征求使用部門意見的基礎(chǔ)上，按照確保工作需要，適度兼顧緩急，避免浪費的原則優(yōu)化采購方案。

4、零星購置物品的價格，采購人員要充分了解市場行情，貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的商品予以采購。5、采購人員必須負責將符合質(zhì)量與技術(shù)要求的物品交給保管員。（三）低值易耗品領(lǐng)用1、各部門領(lǐng)用低值易耗品需填寫物品領(lǐng)用表。2、低值易耗品的使用、保管要責任到人，定期核對。由于使用、保管不善等原因造成損失的，由責任人賠償損失。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司綜合辦績效考核管理制度一目的1、通過績效考核，傳遞組織目標和壓力，促使員工提高工作業(yè)績及效率，達到“培養(yǎng)、提高員工的工作能力，糾正員工偏差，使之更好地為公司服務(wù)，達到公司與個人之間雙贏”的目的。2、加強公司的計劃性，改善組織的管理過程，促進管理的科學(xué)化、規(guī)范化。3、客觀、公正地評價員工的績效和貢獻，為薪資調(diào)整、績效薪資發(fā)放、職務(wù)晉升等人事決策和組織員工培訓(xùn)提供依據(jù)。4、反饋員工的績效表現(xiàn)，加強過程管理，強化各級管理者的管理責任，促進其指導(dǎo)、幫助、約束與激勵下屬。5、月度績效考核主要目的在于：通過對1個月內(nèi)工作計劃安排和任務(wù)完成情況進行考核，全面評價員工的工作業(yè)績，激勵員工提升工作能力。6、年終績效考核主要目的在于：評價年度員工和部門工作績效，為年終績效工資發(fā)放，提高工作效率，加強崗位目標執(zhí)行力度，人事調(diào)整政策評價提供依據(jù)。二理念1、以目標計劃為基礎(chǔ)，建立良好的激勵機制，充分發(fā)揮員工個人才能，不斷提高工作效率。2、強調(diào)績效管理過程，而不是簡單的結(jié)果評判。三考核原則1．相對一致性：在一段連續(xù)時間內(nèi)，考核的內(nèi)容和標準不能有較大的變化，至少應(yīng)保持在1年內(nèi)考核的方法具有一致性。另外，在必要的時候，基于特殊情況可對考核的具體指標及權(quán)重分配做相應(yīng)的調(diào)整。2．客觀性：考核要客觀地反映員工的實際工作情況，避免各種情況干擾考核的進行。3．公平性：對同一職類員工使用相同的考核標準，最大限度地防止評估結(jié)果的不一致性和偏見性。4．公開性：每位員工都必須清楚體系是如何運作的，考核結(jié)果員工應(yīng)簽名，有意見可表述、申訴，無簽名考核結(jié)果同樣有效。5．管理人員主導(dǎo)性：公司各級管理人員要正確認識績效考核體系在員工管理中所起的作用，如果大部分人把實施本體系作為一個負擔，則考核制度要做出相應(yīng)修改。四適用范圍本制度適用于公司及所屬各項目（單位）所有在冊、外聘、特聘、見習、試用、臨時等各類人員。五考核要素1、年度經(jīng)營目標計劃及月度工作業(yè)績指標達標情況。2、公司各項規(guī)章制度執(zhí)行情況。3、綜合部提供員工的著裝儀表標準、辦公秩序管理考核標準、環(huán)境衛(wèi)生管理考核標準、行政違紀記錄和崗位違紀記錄。4、被考核者的上級主管人員提供本人的月度工作業(yè)績指標完成情況。5、其他依據(jù)。六考核責任1、對一般員工實行自評、直接上級主評、員工間不記名打分、綜合部復(fù)核相結(jié)合的多級考評體制。2、部門負責人及以上管理人員的工作由考核領(lǐng)導(dǎo)小組負責考核。3、年終考核由考核領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施，要體現(xiàn)公正、公平、公開原則。七評價周期對一般員工實行月度考核、年終考核相結(jié)合方式；對部門負責人實行半年、年終考核相結(jié)合方式；對高層管理人員實行年終考核方式。八考核結(jié)果的運用考核結(jié)果將作為績效工資發(fā)放的參考依據(jù)，按照考核分數(shù)換算后的年終考核結(jié)果決定績效工資的發(fā)放比例。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司綜合辦材料管理制度一材料采購制度為加強工程材料采購的管理，本著節(jié)約成本，保證材料質(zhì)量，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：適用范圍：公司及所屬各項目（單位）1、機料部是工程材料采購管理的第一責任部門，具體工作由機料部會同本單位領(lǐng)導(dǎo)完成。2、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，選擇相對質(zhì)優(yōu)價廉的材料供應(yīng)商。3、對不適宜招標的零星材料，要進行詳細地考察了解，貨比三家。4、對工程所需的材料，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、等級、數(shù)量、價格、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。5、工程用材料設(shè)專人管理，材料進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)，對不合格的材料嚴禁辦理入庫手續(xù)。材料領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，辦理后及時把材料出庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。6、供貨方應(yīng)及時提供工程材料的有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。二材料驗收入庫制度為加強材料驗收入庫的管理，保證材料質(zhì)量，制定本制度：

1、凡外購或調(diào)撥的物資，均應(yīng)驗收入庫，未經(jīng)驗收的物資，不準入庫，更不得發(fā)出使用。2、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。3、凡沒有申購計劃或品種、質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地不符的物資，庫管不予驗收，不得簽字。4、入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時向主管采購人員反映，并提交驗收記錄，以便得到解決。5、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，日清月結(jié)并及時登帳。三材料出庫制度為加強材料出庫的管理，確保成本核算的真實、準確、及時，制定本制度：

1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，先收到的存貨先發(fā)出，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬物相符。3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。4、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。5、半成品材料要妥善保管，以便再利用。6、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。7、每月定期盤庫清點，達到數(shù)量準確、型號對應(yīng)、帳目清楚。四材料保管保養(yǎng)制度為加強材料保管保養(yǎng)的管理，根據(jù)物資的屬性采取適宜的存儲和保養(yǎng)方式，不致使物資損壞或失去使用價值，制定本制度：

1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料進行分類，按先后順序碼放，以便先進先出。3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。6、對機械設(shè)備配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫而影響其使用性能。五紀律管理制度為加強材料人員的紀律管理，保證庫存數(shù)量的真實性，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：1、不準泄漏公司與總公司的內(nèi)部機密情況。2、不準索取和接受任何形式的回扣或好處費。3、不準對主管部門和上級單位弄虛作假，謊報物資帳目，虛報需求，隱瞞庫存。4、不準以領(lǐng)代耗，以撥代銷，以任何形式將工程材料據(jù)為己有。5、不準私自設(shè)立或處理帳外物資。6、未經(jīng)批準不準擅自將本單位的物資借出或出租。7、不準以材料費用名義攤銷其他各類費用。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司機料部機械設(shè)備管理制度一設(shè)備采購制度為加強工程設(shè)備采購的管理，本著節(jié)約成本，保證采購設(shè)備質(zhì)量，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：適用范圍：公司及所屬各項目（單位）1、機料部是工程設(shè)備采購管理的第一責任部門，負責所屬機械設(shè)備的管理。2、對于大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，選購物美價廉的設(shè)備。3、對不適宜招標項目的小型設(shè)備，要進行詳細地考察了解，貨比三家。4、對工程所需的設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等制定采購計劃。確定工程設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、型號、數(shù)量、價格、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。5、工程用設(shè)備設(shè)專人管理，設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)，對不合格的設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)。設(shè)備辦理入庫手續(xù)后及時送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。6、供貨方應(yīng)及時提供工程設(shè)備的相關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。二機械設(shè)備臺帳管理制度為了便于對所屬機械設(shè)備統(tǒng)一管理、合理調(diào)配；要求對所有設(shè)備建立臺賬，制定本制度：臺賬包括以下內(nèi)容：

1、機械設(shè)備的名稱、類別、數(shù)量、統(tǒng)一編號。2、機械設(shè)備的購買日期。3、產(chǎn)品合格證及生產(chǎn)許可證（復(fù)印件及其他證明材料）。4、使用說明書等技術(shù)資料。5、操作人員當班記錄，維修、保養(yǎng)、自檢記錄。6、《大、中型設(shè)備安裝、拆卸方案》，《施工設(shè)備驗收單》及《安裝驗收報告》。凡是設(shè)備技術(shù)資料丟失或不全，由公司機料部組織對設(shè)備狀況進行鑒定、評定，填寫《早期購置機械設(shè)備技術(shù)檔案補辦表》，作為設(shè)備技術(shù)檔案存檔。三機械設(shè)備租賃制度為規(guī)范公司設(shè)備外租和出租管理，制定本制度：（一）租賃機械設(shè)備：

1、租賃機械設(shè)備時，應(yīng)優(yōu)先調(diào)配公司現(xiàn)有的機械設(shè)備。2、如需外租賃機械設(shè)備，應(yīng)根據(jù)總公司下發(fā)的外租設(shè)備指導(dǎo)價，超過指導(dǎo)價的應(yīng)提前向公司機料部提交申請，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂《租賃合同》；并在公司機料部備案。3、租賃設(shè)備的管理應(yīng)納入公司統(tǒng)一管理中。（二）設(shè)備的出租管理：1、公司向外單位出租機械設(shè)備時，要簽訂《出租合同》，按國家經(jīng)濟合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在公司機料部備案。2、機械設(shè)備的租賃費用，可按當?shù)厣鐣赓U價格水平收取，經(jīng)雙方協(xié)商確定。3、按時向租賃方提供完好機械設(shè)備，并按約定結(jié)算方式及時收回租賃費。四機械設(shè)備的使用管理制度為加強機械設(shè)備使用的管理，充分發(fā)揮機械設(shè)備效率，安全完成生產(chǎn)任務(wù)，提高經(jīng)濟效益，制定本制度：1、機械設(shè)備日常管理由使用單位負責，即貫徹“誰使用，誰管理”的原則。公司機料部負責技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。2、主要機械設(shè)備均要嚴格執(zhí)行定人、定機、定崗位的責任制，設(shè)備操作人員能勝任所擔任的工作，具備機械設(shè)備基礎(chǔ)知識和一定的設(shè)備管理經(jīng)驗，熟悉所使用的設(shè)備性能特點和維護、保養(yǎng)要求，所有機械設(shè)備都要有專人負責，并嚴格按照操作規(guī)程操作。3、機械設(shè)備使用應(yīng)按規(guī)定配備足夠的工作人員（操作人員、指揮人員及維修人員）。操作人員必須按規(guī)定持證上崗。4、所有機械設(shè)備的使用應(yīng)按照使用說明書的規(guī)定要求進行，嚴禁超負荷運轉(zhuǎn)。5、所有機械設(shè)備在使用期間要按《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》的規(guī)定做好日常保養(yǎng)、小修、中修等維修保養(yǎng)工作，嚴禁帶病運轉(zhuǎn)。7、機械設(shè)備的操作、維修人員應(yīng)認真做好《設(shè)備運轉(zhuǎn)當班記錄》及《設(shè)備維修記錄》。各使用單位的操作手應(yīng)經(jīng)常檢查《設(shè)備運轉(zhuǎn)當班記錄》的填寫情況，并配合公司機料部并做好收集歸檔工作。五施工設(shè)備的保養(yǎng)、維修制度為加強機械設(shè)備保養(yǎng)、維修，提高使用效率，發(fā)揮其最大效益，制定本制度：1、施工設(shè)備的保養(yǎng)由專人組織操作人員、維修人員按各類《機械設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》要求按時按規(guī)定進行保養(yǎng)。2、機械設(shè)備應(yīng)遵循定期檢查、按需修理的檢修制度。各類機械設(shè)備的檢查周期、檢查內(nèi)容，由主管部門自行制定。公司要有專人負責組織機械設(shè)備的定期檢測工作。按照機械設(shè)備的實際技術(shù)狀況，結(jié)合施工生產(chǎn)，編制機械設(shè)備的修理計劃，報公司機料部審核、備案并嚴格執(zhí)行。

3、完善機械設(shè)備修理工藝，建立、健全修理質(zhì)量保證體系，嚴格執(zhí)行機械修理技術(shù)標準，保證修理質(zhì)量，縮短修理工期，降低修理成本。

4、機械設(shè)備送修時，不得將機械設(shè)備委托給無修理資質(zhì)的企業(yè)去修理，雙方應(yīng)簽訂修理合同。并共同遵守合同規(guī)定的責任和義務(wù)。5、施工設(shè)備的檢修，由工地結(jié)合實際情況，按《施工設(shè)備檢修計劃》進行，日常維修工作由公司派專人組織進行，所有維修工作填寫《設(shè)備維修記錄》。并作好技術(shù)記錄，總結(jié)經(jīng)驗。

6、要著重抓好燃料、潤滑油料等的管理和機械設(shè)備的合理用油工作。7、要做好易損易耗配件的合理貯備和管理工作。8、拌和站、罐車等設(shè)備要做到及時清洗。六設(shè)備的報廢制度為加強公司所屬機械設(shè)備報廢工作的管理，規(guī)范報廢程序，制定本制度：機械設(shè)備具有下列條件之一者應(yīng)當報廢：

1、機械設(shè)備到了規(guī)定的使用年限。2、主要部件嚴重損壞，再進行大修已不能達到使用和安全要求的。

3、技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，無改造價值的。

4、修理費用高，在經(jīng)濟上不如更新合算的。

5、屬于淘汰機型，又無配件來源的。

6、機械報廢時，應(yīng)事先組織技術(shù)鑒定，已達到報廢條件的，按規(guī)定辦理報廢手續(xù)，及時報廢。

7、淘汰的機械設(shè)備不得向外租賃或轉(zhuǎn)讓。七機械設(shè)備的經(jīng)濟管理制度為加強公司所屬機械設(shè)備的成本核算、節(jié)能降耗、提高效益，需對每件設(shè)備進行單機核算，具體辦法如下：1、對機械設(shè)備進行單機核算，單機核算是以單機為核算單位，對單機在生產(chǎn)過程中的各項消耗與支出和單機的生產(chǎn)成果進行全面記錄、分析和對比的活動。單機收入：完成的工作臺班和產(chǎn)量，按照臺班費用定額計算單機收入；對租賃經(jīng)營的設(shè)備，單機收入為租金收入。單機支出：包括折舊和大修費、經(jīng)常維修保養(yǎng)費、潤滑擦拭材料費、安裝搬遷費、管理費、替換設(shè)備及工具附具費、動力燃料費、人工費及汽車的養(yǎng)路費、車船使用稅、車輛年檢費、車輛保險等。2、根據(jù)原始資料，對重大設(shè)備進行單機核算，并對各項費用進行分析，總結(jié)節(jié)能降耗的經(jīng)驗，加以推廣；對超支設(shè)備，要查明原因，采取相應(yīng)措施，及時加以整改。3、根據(jù)核算結(jié)果，對機駕人員進行考核，盈虧與機駕人員的收入掛鉤。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司機料部試驗檢測儀器、設(shè)備管理制度一、為了便于管理，節(jié)約資金，提高資金的有效利用率，避免試驗室重復(fù)購置試驗檢測儀器、設(shè)備（以下簡稱:儀器）造成浪費，制定本制度。二、各項目在成立臨時試驗室時，將所需的儀器必須提前15個工作日以書面形式上報公司試驗檢測部，內(nèi)容包括：儀器的名稱、規(guī)格型號、精度、臺數(shù)等詳細信息，試驗檢測部應(yīng)在收到項目計劃5個工作日內(nèi)做出書面回復(fù)。三、項目試驗室所用儀器原則上必須由試驗檢測部協(xié)調(diào)解決，以充分利用自有設(shè)備，如果內(nèi)部不能協(xié)調(diào)解決，則書面通知項目試驗室自行購買。購買的一次性低值易耗品由項目實報實銷，購買屬固定資產(chǎn)的儀器，在項目竣工后上交公司。四、儀器使用費用管理方法：所有儀器以年限按比例折舊的形式進行管理使用，不足半個月的以半個月計算，超過半個月不足一個月的按一個月計算，依次類推。五、使用期限：開始日期自項目試驗室領(lǐng)用儀器之日算起，結(jié)束日期為儀器交付之日（在試驗檢測儀器可正常運轉(zhuǎn)的情況下）。六、儀器按購買的時間、費用提取折舊費加管理費，具體比例見下表。試驗檢測儀器折舊費加管理費用表序號使用年限提取費用管理費（%）合計（%）備注1第一年305352第二年255303第三年205254第四年155205第五年105156第六年055注：1、試驗檢測儀器五年提完折舊費。2、由項目部自行購置的試驗檢測儀器、設(shè)備，購置費用抵沖上繳公司的管理費用，工程結(jié)束后儀器、設(shè)備交轉(zhuǎn)到公司試驗檢測部，也按此表計算費用。3、項目部必須出具購買試驗檢測儀器的原始憑證復(fù)印件。七、結(jié)算方式：按月結(jié)算，長期使用的按每三個月結(jié)算一次。項目部應(yīng)按時將使用費匯入指定帳戶，如項目部不能按期支付使用費，則按應(yīng)繳使用費總額每天加收千分之五的滯納金。八、儀器的維修和保養(yǎng)：試驗檢測部必須保證項目試驗室領(lǐng)用時儀器的完好性，在使用期間，項目試驗室負責儀器的鑒定、維修、保養(yǎng)和故障排除。九、任何項目試驗室對儀器只有使用權(quán)，沒有所有權(quán)。不得將儀器進行轉(zhuǎn)讓、抵押、外租。十、儀器的結(jié)轉(zhuǎn)：1、項目試驗室使用完后，由項目部直接運送到試驗檢測部，并由該部人員與項目試驗室人員共同檢查儀器的完好性，如果儀器損壞或不能正常運轉(zhuǎn)，應(yīng)由項目試驗室負責維修，維修期內(nèi)按使用價格收取項目部使用費用，維修完畢，待試驗檢測部人員確認后，方可與項目部辦理結(jié)算手續(xù)。2、未經(jīng)同意，項目部任何人員不得私自將儀器直接轉(zhuǎn)交給下一個項目。如有特殊情況，需直接運至下一個項目時，應(yīng)通知試驗檢測部，由試驗檢測部、項目試驗室和下一個項目試驗室三方共同確認儀器的完整性后，可由下一個項目部直接提走儀器。在提走之前，兩個項目部應(yīng)與試驗檢測部人員完善使用手續(xù)。十一、儀器檔案管理：每一臺儀器都要建立檔案，公司購買的儀器由試驗檢測部負責建立檔案，項目部購買的由項目試驗室負責建立檔案，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號、出廠時間、購買時間、合格證、鑒定證書、使用說明書、維修使用記錄、交接記錄等?，F(xiàn)有儀器檔案不全的由試驗檢測部負責補齊，在結(jié)轉(zhuǎn)時，如果檔案不符合要求，不予辦理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司試驗檢測部合同管理制度為加強公司及所屬各項目（單位）合同管理工作，建立、健全合同管理責任制度，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及總公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制訂本制度。本制度所稱合同是指公司及所屬各項目（單位）與其他單位（或個人）在生產(chǎn)、建設(shè)等活動中簽訂的各類合同或協(xié)議。一合同管理的重要性合同是規(guī)范甲乙雙方行為，具有法律約束力的文件。做好合同管理對于規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，避免或減少不必要的損失至為重要。本公司及所屬各項目部、各單位全體管理人員，尤其是中層以上負責人要熟悉掌握與自己職責相關(guān)的合同內(nèi)容，做到：對照責任履行承諾，為公司獲得最大利益。二合同的基本內(nèi)容1、合同雙方單位的名稱、地址、法人代表或授權(quán)代理人姓名以及雙方聯(lián)系人的姓名、電話。2、項目（材料、設(shè)備）名稱、內(nèi)容、數(shù)量及合同金額。3、合同履行的期限、地點、方式以及質(zhì)量標準。4、雙方的權(quán)利及義務(wù)。5、違約責任及解決爭議的辦法。6、合同款支付方式、收款單位開戶銀行以及開戶帳號。7、合同有效時間。8、其他條款。三合同的編號及分類（一）合同的編號規(guī)則：HBHX-XXXX-XXX公司直接簽署的合同編號規(guī)則為：前四位為單位代碼，五-八位為年份（如2010年為“2010”其他所屬各項目（單位）可以按照自身實際情況參考執(zhí)行。（二）合同的分類：1．工程承包類合同（工程承包、勞務(wù)協(xié)作等）2．征拆、補償類合同（征地、拆遷、補償?shù)龋?．物資、設(shè)備采購類合同（車輛、固定資產(chǎn)、設(shè)備、儀器儀表、通信設(shè)備等）4．租賃類合同（車輛、機械設(shè)備、房屋租賃等）5．咨詢服務(wù)類合同（科研項目、咨詢評價、員工培訓(xùn)等）6．其他類合同（以上各類所沒有涵蓋到的合同）四合同的審批及簽訂1、公司及各項目（單位）在簽訂任何合同、協(xié)議之前，應(yīng)當認真考察、調(diào)研、論證其所經(jīng)辦的合同項目，精心準備有關(guān)業(yè)務(wù)資料，詳細調(diào)查、了解對方的主體資格、資信狀況和履約能力等；起草意向書。2、公司及各項目（單位）研究通過意向書后，各部門按照公司要求的合同格式起草合同，并填寫《合同簽訂審批表》，簽署意見，附相關(guān)材料，相關(guān)部門會審，合同部審查，重大合同要咨詢法律顧問，主管副經(jīng)理審核，相關(guān)副經(jīng)理會審，最后本單位主要負責人審批。3、公司及各項目（單位）各類合同的簽訂人應(yīng)是本單位主要負責人或其授權(quán)的代理人，未經(jīng)授權(quán)的任何人不得代表本單位簽訂合同，否則視為無效合同。造成嚴重后果的，由當事人自行承擔法律責任。4、簽訂合同時，如另一方是法定代表人簽署合同，應(yīng)在合同內(nèi)附法定代表人相關(guān)證明文件。如是法定代表人授權(quán)代理人簽訂合同，應(yīng)提供由法定代表人親筆簽名并加蓋公章的授權(quán)書，附在合同內(nèi)，作為合同的一部分。5、單份合同文本達二頁（含二頁）以上的必須加蓋騎縫章。6、合同文本原件份數(shù)由雙方約定，我方留存三份，分別由合同部、財務(wù)部、承辦部門留存。五合同的履行1、合同依法訂立后，即具有法律效力，合同雙方必須嚴格按照簽訂的合同條款，全面地履行合同。2、合同另一方當事人違反合同約定或提出履行異議時，承辦部門必須在法律規(guī)定或約定時間內(nèi)，與合同部協(xié)商并上報公司領(lǐng)導(dǎo)后，以法律規(guī)定或約定的方式回復(fù)另一方。3、合同承辦部門要根據(jù)合同條款的要求，針對每個合同要安排專人負責，落實履行；并定期組織人員調(diào)查合同的履行情況，寫出情況報告。4、負責承辦合同的部門依據(jù)合同規(guī)定，進行價款支付或要求對方支付。支付程序依照財務(wù)規(guī)定辦理。5、合同履行完畢，由合同部組織相關(guān)部門檢查驗收。六合同的變更和解除1、當事人可以依法變更或解除合同，變更或解除合同必須依照合同的審批程序，經(jīng)相關(guān)部門會簽和主要負責人審核通過后方可實施。合同基本條款中的對方當事人單位名稱、開戶賬號等內(nèi)容發(fā)生變更必須以書面形式提前通知合同承辦部門，并由該部門備份后交合同部備案。2、本公司要求變更或解除合同的，參照本制度“第四條：合同的審批及簽訂”執(zhí)行，由承辦部門采用書面形式通知對方，變更或解除合同的協(xié)議等文件按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋合同專用章。3、變更或解除合同的文本作為原合同不可缺少的組成部分，新變更部分與原合同（原變更）具有同等的法律效力，新變更部分如與原合同內(nèi)容不符之處，應(yīng)以新變更部分為準。合同變更后，合同編號不予改變。4、合同出現(xiàn)糾紛時，承辦部門應(yīng)與合同部共同與對方協(xié)商、解決。協(xié)商一致時，按合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議，協(xié)商不一致時，在法律規(guī)定的時效內(nèi)，按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。七合同的管理和檢查1、各部門應(yīng)指定專人對合同進行分類歸檔管理。合同生效后，各部門應(yīng)當按規(guī)定行使權(quán)利，履行義務(wù)。合同履行期間發(fā)生不可抗力事件時，應(yīng)當在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)通知對方當事人，并收集、提供相應(yīng)的證據(jù)。2、合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，任何人員必須嚴格保守合同秘密。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同等相關(guān)資料（包括與之有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流傳單）按合同編號整理存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。3、凡因未按上述規(guī)定處理合同事宜而造成各類損失的，將追究其經(jīng)濟和行政責任，涉嫌違法犯罪的移交司法部門處理。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司合同部勞務(wù)分包管理制度為規(guī)范進場勞務(wù)管理，優(yōu)質(zhì)、安全、高效地完成施工生產(chǎn)任務(wù)，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司規(guī)定，結(jié)合本項目具體實際，制定本辦法。一使用原則凡具有相關(guān)合格資質(zhì)的施工隊伍及總公司發(fā)布的《合格分包商名錄》中錄入的施工隊伍均可作為選擇對象。選擇時原則上通過公開招標形式確定，做到公平競爭，擇優(yōu)錄用。錄用前要進行詳細的考察，主要考察內(nèi)容包括：業(yè)績、設(shè)備、人員、技術(shù)能力、信譽等對《合格分包商名錄》外的分包商，必須嚴格按“資格預(yù)審、實地考察、資信調(diào)查和綜合評價”的程序進行考核評價，考核合格的方能使用。嚴禁使用不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的外部勞務(wù)施工隊伍。嚴禁勞務(wù)施工隊伍再分包。二勞務(wù)管理過程要求和控制勞務(wù)的使用實行分級管理負責制，本著“誰用工，誰負責、誰主管，誰審批”的原則。像管理自己的企業(yè)員工一樣管理好勞務(wù)施工隊伍；對待勞務(wù)人員應(yīng)做到政治上一視同仁，生活上主動關(guān)心，工作上嚴加管理，分配上按勞取酬。凡在本項目從事勞務(wù)施工作業(yè)活動的勞務(wù)施工隊伍，均要在各自工程技術(shù)部門辦理資格審查、登記備案手續(xù)。勞務(wù)施工隊伍進場使用實行審批制度。施工分部使用勞務(wù)時，呈報項目部備案。勞務(wù)施工隊伍在內(nèi)部勞動組織中，不得以任何形式再設(shè)“中間合同層”，確保勞務(wù)施工隊伍法人代表與勞務(wù)人員的直接經(jīng)濟關(guān)系。三勞務(wù)用工管理標準1、施工現(xiàn)場實行全員勞動用工合同管理和從業(yè)人員信息管理。2、勞務(wù)施工隊伍進入施工現(xiàn)場之前必須簽訂《勞務(wù)用工合同》，勞務(wù)施工隊伍與勞務(wù)人員必須簽訂勞動合同，勞動合同必須在項目部備案。3、簽訂勞動合同前應(yīng)對勞務(wù)人員的專業(yè)技能、作業(yè)證件、從業(yè)經(jīng)歷進行詳細核查，核對身份證件、家庭住址。4、勞動合同應(yīng)蓋勞務(wù)施工隊伍單位公章并由勞務(wù)人員本人簽字，雙方各持一份。6、勞動合同簽訂后各單位須及時登記勞務(wù)人員從業(yè)信息。7、施工現(xiàn)場實行全員持證上崗制度。持證上崗的人員包括技術(shù)工人、特殊工種人員、普工。8、對勞務(wù)人員進行崗前教育培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，做到人、證相符。四勞務(wù)管理的部門職責（一）工程技術(shù)部門1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的實際需要，負責提出勞務(wù)施工隊伍使用計劃。2、為勞務(wù)施工隊伍進行現(xiàn)場交底，提供作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)資料。3、負責對勞務(wù)管理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。對勞務(wù)施工隊伍進行不定期抽查，進行考核并實施獎罰制度。4、負責參與對勞務(wù)施工隊伍的驗工結(jié)算、竣工驗收、清算等工作。5、會同有關(guān)部門對勞務(wù)施工隊伍的資質(zhì)、信譽、設(shè)備、施工能力、業(yè)績等綜合實力進行考查評價。（二）機械設(shè)備部門1、負責對勞務(wù)施工隊伍工程機械、物資消耗的監(jiān)督管理。2、負責參與對勞務(wù)施工隊伍的驗工結(jié)算、清算等工作。3、負責對勞務(wù)隊伍機械設(shè)備的評價，負責參與《機械租賃合同》的簽訂。（三）合同管理部門1、負責參與《勞務(wù)用工合同》、《機械租賃合同》的制訂。2、對勞務(wù)施工隊伍、勞務(wù)人員實行合同化管理。建立各種合同臺賬。3、負責勞務(wù)施工隊伍的資質(zhì)審查，勞務(wù)施工隊伍進入施工現(xiàn)場之前必須簽訂《勞務(wù)用工合同》、《機械租賃合同》，杜絕先施工后簽合同，邊干邊簽的現(xiàn)象。4、負責對勞務(wù)施工隊伍的驗工計價、勞務(wù)費結(jié)算工作。勞務(wù)施工隊伍在退場時，除結(jié)清勞務(wù)人員工費外，還要認真清查勞務(wù)施工隊伍和當?shù)卣?、百姓之間的債務(wù)，不得留有后遺癥，并與各勞務(wù)使用單位簽訂清算協(xié)議，確保勞務(wù)使用方不受損害。勞務(wù)費用結(jié)算與撥付按照“嚴格驗工、按期撥付、嚴禁超撥”的原則辦理，應(yīng)支付的工資不得無故拖欠、克扣。（四）財務(wù)部門1、負責檢查、指導(dǎo)勞務(wù)施工隊伍有關(guān)財務(wù)管理、會計核算工作。2、負責參與勞務(wù)施工隊伍勞務(wù)費結(jié)算工作。3、根據(jù)勞務(wù)施工隊伍提供的勞務(wù)人員上月工資發(fā)放表（勞務(wù)人員簽字、手印或銀行傳票）和本月擬發(fā)放表名單撥付本月勞務(wù)費，以監(jiān)控進場施工的所有勞務(wù)人員工資的及時、足額發(fā)放。五安全質(zhì)量管理部門1、負責對勞務(wù)施工隊伍在生產(chǎn)作業(yè)全過程工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見并監(jiān)督實施。2、負責對勞務(wù)施工隊伍在生產(chǎn)作業(yè)全過程安全指導(dǎo)、檢查與監(jiān)督，參與進場所有勞務(wù)人員的崗前教育培訓(xùn)。3、督促勞務(wù)施工隊伍建立健全內(nèi)部安全、環(huán)境保證體系。4、負責和勞務(wù)施工隊伍簽訂施工安全協(xié)議。5、負責監(jiān)督檢查勞務(wù)施工隊伍所用危險、爆炸物品的管理工作。6、負責對勞務(wù)人員崗前培訓(xùn)、持證上崗等情況進行落實、檢查與監(jiān)督。7、負責調(diào)查、處理勞務(wù)施工隊伍、勞務(wù)人員發(fā)生的因工傷、亡以及環(huán)境污染等事故。（六）綜合部門1、負責勞務(wù)施工隊伍勞務(wù)管理的組織協(xié)調(diào)工作。2、參與重大責任事故、治安災(zāi)害事故的調(diào)查處理，配合有關(guān)部門做好善后工作。3、督促、指導(dǎo)勞務(wù)施工隊伍確定專人負責治保工作。建立健全治保組織和義務(wù)消防隊，制定遵紀守法公約和安全管理制度。4、負責對從事爆破等危險品作業(yè)的勞務(wù)施工隊伍的監(jiān)督、檢查、防止丟失、被盜和其它事件發(fā)生。5、對勞務(wù)人員定期進行清查，對可疑人員進行調(diào)查了解，防止流竄犯、在逃犯等犯罪嫌疑人混入勞務(wù)人員中，預(yù)防和減少犯罪。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司領(lǐng)導(dǎo)班子風險管理制度為加強公司及所屬各項目（單位）管理工作，規(guī)避在工程建設(shè)活動中可能遇到的各種風險，避免不必要的損失，降低成本，增加企業(yè)利潤，制定本制度。一風險管理概述所謂風險管理，就是人們對潛在的意外損失進行辨識、評估，并根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的措施進行處理，即在主觀上盡可能有備無患或在無法避免時亦能尋求切實可行的補償措施，從而減少意外損失或進而使風險為我所用。二風險管理的重要性風險管理直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。通過轉(zhuǎn)移風險，可將潛在的重大損失轉(zhuǎn)移給他人，例如保險公司。通過對風險進行恰當?shù)姆治?，做出正確的預(yù)測，可采取斷然措施以獲取意外利益。如果企業(yè)很好地管理了它可能遭遇的風險，就會產(chǎn)生安定和充滿信心的局面，企業(yè)的管理者就可以放心地研究并大膽地承擔各項業(yè)務(wù)。否則，就只能束手束腳，錯過贏利的大好時機。風險管理能減弱企業(yè)的年利潤和現(xiàn)金流量的波動。如果企業(yè)管理人員能把這種波動控制在一定的幅度內(nèi)，其制定的計劃將會更加周密完善、實用可行。做好風險管理，有助于確立企業(yè)的良好信譽，從而為企業(yè)的廣泛開拓業(yè)務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。風險管理還有助于加強企業(yè)的社會地位，有助于其履行社會責任，自然也有助于企業(yè)發(fā)展與其他合作者的友好協(xié)作關(guān)系。三風險分類風險目錄典型的風險不可預(yù)見損失洪水、地震、火災(zāi)，狂風、閃電、塌方有形的損失結(jié)構(gòu)破壞、設(shè)備損壞、勞務(wù)人員傷亡、材料設(shè)備發(fā)生火災(zāi)或被盜竊財務(wù)和經(jīng)濟通貨膨脹、能否得到業(yè)主資金、匯率浮動、勞務(wù)施工隊伍的財務(wù)風險政治和環(huán)境法律和法規(guī)的變化、戰(zhàn)爭和內(nèi)亂、注冊和審批、污染和安全規(guī)則、沒收、禁運設(shè)計設(shè)計失誤、忽略、錯誤、規(guī)范不充分與施工有關(guān)的事件氣候、勞務(wù)爭端和罷工，勞動生產(chǎn)率、不同的現(xiàn)場條件、失誤的工作、設(shè)計變更，設(shè)備缺陷四風險分析與評估風險分析是指應(yīng)用各種風險分析技術(shù)，用定性、定量或兩者相結(jié)合的方式處理不確定性的過程，其目的是評價風險的可能影響。風險分析和評估是風險辨識和管理之間聯(lián)系的紐帶，是決策的基礎(chǔ)。

在項目生命周期的全過程中，會出現(xiàn)各種不確定性，這些不確定性將對項目目標的實現(xiàn)產(chǎn)生積極或消極影響。項目風險分析就是對將會出現(xiàn)的各種不確定性及其可能造成的各種影響和影響程度進行恰如其分的分析和評估。通過對那些不太明顯的不確定性的關(guān)注，對風險影響的揭示，對潛在風險的分析和對自身能力的評估，采取相應(yīng)的對策，從而達到降低風險的不利影響或減少其發(fā)生的可能性之目的。風險分析包括以下三個必不可少的主要步驟：

1．采集數(shù)據(jù)

首先必須采集與所要分析的風險相關(guān)的各種數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以從我們過去類似項目經(jīng)驗的歷史記錄中獲得。所采集的數(shù)據(jù)必須是客觀的、可統(tǒng)計的。

某些情況下，直接的歷史數(shù)據(jù)資料還不夠充分，尚需主觀評價，特別是哪些對投資者來講在技術(shù)、商務(wù)和環(huán)境方面都比較新的項目，需要通過專家調(diào)查方法獲得具有經(jīng)驗性和專業(yè)知識的主觀評價。

2．完成不確定性模型

以已經(jīng)得到的有關(guān)風險的信息為基礎(chǔ)，對風險發(fā)生的可能性和可能的結(jié)果給以明確的定量化。通常用概率來表示風險發(fā)生的可能性，可能的結(jié)果體現(xiàn)在項目現(xiàn)金流表上，用貨幣表示。

3．對風險影響進行評價

在不同風險事件的不確定性已經(jīng)模型化后，緊接著就要評價這些風險的全面影響。通過評價把不確定性與可能結(jié)果結(jié)合起來。五建設(shè)工程風險對策

（一）風險回避

風險回避，就是以一定的方式中斷風險源，使其不發(fā)生或不再發(fā)展，從而避免可能產(chǎn)生的潛在損失。采用風險回避這一對策時，有時需要作出一些犧牲。

在采用風險回避對策時需要注意以下問題：

1、回避一種風險可能產(chǎn)生另一種新的風險。

2、回避風險的同時也失去了從風險中獲益的可能性。

3、回避風險可能不實際或不可能。

（二）損失控制

l．損失控制的概念

損失控制可分為預(yù)防損失和減少損失兩方面工作。預(yù)防損失措施的主要作用在于降低或消除損失發(fā)生的概率，而減少損失措施的作用在于降低損失的嚴重性或遏制損失的進一步發(fā)展，使損失最小化。一般來說，損失控制方案都應(yīng)當是預(yù)防損失措施和減少損失措施的有機結(jié)合。

2．制定損失控制措施的依據(jù)和代價

制定損失控制措施必須以定量風險評價的結(jié)果為依據(jù)。風險評價時特別要注意間接損失和隱蔽捐失。制定損失控制措施還必須考慮其付出的代價，包括費用和時間兩方面的代價。

3．損失控制計劃系統(tǒng)

損失控制計劃系統(tǒng)由預(yù)防計劃(或稱為安全計劃)、災(zāi)難計劃和應(yīng)急計劃三部分組成。

（1）預(yù)防計劃。它的目的在于有針對性地預(yù)防損失的發(fā)生，其主要作用是降低損失發(fā)生的概率，也能在一定程度上降低損失的嚴重性。

（2）災(zāi)難計劃。它是一組事先編制好的、目的明確的工作程序和具體措施，為現(xiàn)場人員提供明確的行動指南，使其在各種嚴重、惡性的緊急事件發(fā)生后，可以做到從容不迫、及時、妥善地處理，從而減少人員傷亡以及財產(chǎn)和經(jīng)濟損失。

（3）應(yīng)急計劃。它是在風險損失基本確定后的處理計劃，其宗旨是使因嚴重風險事件而中斷的工程實施過程盡快全面恢復(fù)，并減少進一步的損失，使其影響程度減至最小。

（三）

風險自留

風險自留是從企業(yè)內(nèi)部財務(wù)的角度應(yīng)對風險。它不改變建設(shè)工程風險的客觀性質(zhì)，即既不改變工程風險的發(fā)生概率，也不改變工程風險潛在損失的嚴重性。

1．風險自留的類型

（1）非計劃性風險自留。

導(dǎo)致非計劃性風險自留的主要原因有：缺乏風險意識、風險識別失誤、風險評價失誤、風險決策延誤和風險決策實施延誤。

（2）計劃性風險自留。

計劃性風險自留是主動的、有意識的、有計劃的選擇。風險自留決不可能單獨運用，而應(yīng)與其他風險對策結(jié)合使用。在實行風險自留時，應(yīng)保證重大和較大的建設(shè)工程風險已經(jīng)進行了工程保險或?qū)嵤┝藫p失控制計劃。

計劃性風險自留的計劃性主要體現(xiàn)在風險自留水平和損失支付方式兩方面。所謂風險自留水平，是指選擇哪些風險事件作為風險自留的對象，一般應(yīng)選擇風險量小或較小的風險事件作為風險自留的對象。

2．損失支付方式

計劃性風險自留應(yīng)預(yù)先制定損失支付計劃，常見的損失支付方式有以下幾種：(1)從現(xiàn)金凈收人中支出；(2)建立非基金儲備；(3)自我保險；(4)母公司保險。

3．風險自留的適用條件

計劃性風險自留至少要符合以下條件之一才應(yīng)予以考慮：(1)別無選擇；(2)期望損失不嚴重；(3)損失可準確預(yù)測；(4)企業(yè)有短期內(nèi)承受最大潛在損失的能力；(5)投資機會很好(或機會成本很大)；(6)內(nèi)部服務(wù)優(yōu)良。

（四）

風險轉(zhuǎn)移

風險轉(zhuǎn)移分為非保險轉(zhuǎn)移和保險轉(zhuǎn)移兩種形式。風險分擔的原則是：任何一種風險都應(yīng)由最適宜承擔該風險或最有能力進行損失控制的一方承擔。符合這一原則的風險轉(zhuǎn)移是合理的，可以取得雙贏或多贏的結(jié)果。

六各種風險檔案的建立在進行工程保險的情況下，建設(shè)工程在發(fā)生重大損失后可以從保險公司及時得到賠償，使工程建設(shè)不中斷地、穩(wěn)定地進行，還可以使決策者和風險管理人員對建設(shè)工程風險的擔憂減少，而且，保險公司可向業(yè)主和公司提供較為全面的風險管理服務(wù)。因此，公司在工程建設(shè)過程中應(yīng)逐步建立、完善風險檔案，總結(jié)風險概率，匯總風險類型，以保證公司利益最大化目標的實現(xiàn)。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門為公司領(lǐng)導(dǎo)班子財務(wù)管理制度一財務(wù)部的職責范圍1、根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和總公司的有關(guān)規(guī)定，制定適合公司及所屬各項目（單位）具體情況的財務(wù)管理制度，規(guī)范財經(jīng)行為，確保各項財經(jīng)政策和財務(wù)制度的貫徹實施。2、參與編制各項經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃，做好綜合財務(wù)收支預(yù)、決算。合理安排收、支，提高資金使用效率。3、開展對各項經(jīng)濟活動的分析和預(yù)測，促進各項業(yè)務(wù)的全面完成。4、加強對各項資產(chǎn)的管理工作，防止資產(chǎn)流失。5、按《會計法》要求設(shè)置會計崗位，建立健全內(nèi)控機制，加強會計監(jiān)督。6、負責本單位的會計核算，按期編制財務(wù)會計報表，及時提供真實、完整的會計信息。7、組織本單位的成本核算工作，按期編制成本報表，及時提供真實、有效的成本信息。8、負責本單位的稅務(wù)籌劃工作，積極、合理的降低本單位的稅務(wù)成本和稅務(wù)風險。9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二財會人員崗位責任制度（一）出納崗位職責1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，按規(guī)范控制現(xiàn)金的使用范圍。認真審查各種收支的憑證，做到日清月結(jié)，帳實相符，杜絕白條或原始憑證抵庫，堵塞帳外賬現(xiàn)象。2、認真執(zhí)行報銷制度，負責原始憑證的粘貼、匯總和計算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。3、認真執(zhí)行資金支付審批程序，正確使用銀行制發(fā)的各種結(jié)算憑證。4、暫借款需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意審批后方可借支，事后要及時催還或結(jié)帳。5、做好現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記，庫存現(xiàn)金管理工作，定期盤點，確?，F(xiàn)金、有價證券及其他單據(jù)的安全、完整。6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。7、嚴格按照工資規(guī)定計算和發(fā)放工資，做好社會保險的計提上交和個人所得稅的代扣代繳工作。8、做好領(lǐng)導(dǎo)和主管會計交辦的其他工作。（二）會計崗位職責1、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度規(guī)定，負責本單位的會計事務(wù)、會計核算，實行會計監(jiān)督。2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負責制定本單位內(nèi)部的會計崗位職責。3、嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)會計制度、正確設(shè)置運用會計科目，建立完整的會計核算系統(tǒng)。4、負責會計憑證的復(fù)核和記賬，月末固定資產(chǎn)折舊計提和成本損益的結(jié)轉(zhuǎn)工作。5、及時反饋資金運用情況，計算盈虧，開展成本分析，協(xié)助有關(guān)部門搞好經(jīng)濟活動分析。6、加強資金管理工作，及時掌握資金信息，準確無誤向領(lǐng)導(dǎo)報告有關(guān)資金情況。7、根據(jù)公司規(guī)定，正確、及時地編制并上報各種財務(wù)報表。8、嚴格按照規(guī)定計提各種有關(guān)的稅費，及時準確完成相關(guān)稅金的申報、上繳工作。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（三）財務(wù)主管崗位職責1、宣傳、組織、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和制度。2、在本單位負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本單位的財務(wù)管理，參與成本管理。3、參與本單位的經(jīng)營決策、對外投資、設(shè)備更新等重大經(jīng)濟事項的可行性研究和實施管理。4、參與本單位重大經(jīng)濟合同的研究、審查和簽訂，監(jiān)督各項合同的執(zhí)行情況，維護本單位的經(jīng)濟利益。5、參與編制本單位收支計劃、目標和利潤計劃，考核分析計劃的執(zhí)行情況。6、組織制定本單位財務(wù)管理、成本管理制度，嚴格會計監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律。7、定期向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)和成本管理工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三費用報銷制度為加強公司及所屬各項目（單位）經(jīng)營管理和成本控制，提高工作效率，明確工作責任，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，根據(jù)國家的財經(jīng)紀律和總公司的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。（一）借支流程1．行政費用、差旅費借支行政費用包括辦公用品費、車輛使用費、差旅費、書籍資料費及其他行政管理費用（復(fù)印費、郵寄費等）由經(jīng)辦人、出差人到財務(wù)部填寫“借支單”，并寫明借支理由，經(jīng)部門主管、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負責人審批后，再經(jīng)財務(wù)主管簽字，交出納辦理借支手續(xù)。對于經(jīng)常出差，辦理業(yè)務(wù)的人員可以根據(jù)其工作性質(zhì)核定備用金。差旅費及備用金借支的數(shù)額根據(jù)辦理業(yè)務(wù)的性質(zhì)，預(yù)估費用后確定。2．其他費用的借支按上述程序辦理。

每次借支前必須結(jié)清上次借支款，否則不予發(fā)生新的借款。有備用金的人員不再辦理其他費用的借支手續(xù)。（二）報銷流程費用報銷一般流程由報銷人在真實合法的原始票據(jù)上簽字后到財務(wù)部門分類粘貼計算匯總，經(jīng)由本部門主管、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，相關(guān)部門登記、主要負責人審批后，交由財務(wù)部門報銷。

1．辦公及招待用品報銷流程

內(nèi)部購置的辦公用品，其經(jīng)辦人首先辦理所購物品的入庫登記手續(xù)（辦公用品管理員在發(fā)票上驗收簽字），然后按上述程序報銷。辦公用品報賬時，其經(jīng)辦人除提交發(fā)票外，還需同時提供購物明細清單，沒有明細清單的，發(fā)票上要注明物品明細（名稱、數(shù)量、單價、金額等），否則財務(wù)不予報銷。辦公用品只能由綜合部人員集中采購，其他人員的辦公用品費用不予報銷。統(tǒng)一購買的煙、酒、茶等招待用品，按上述程序辦理報銷手續(xù)。2．業(yè)務(wù)招待費報銷流程招待費僅限于招待與業(yè)務(wù)有關(guān)人員時發(fā)生的費用。招待相應(yīng)人員，應(yīng)事先向領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批準后所發(fā)生費用方可報銷。代有關(guān)人員報銷費用時，必須事先向領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批準后方可發(fā)生其費用。當報銷業(yè)務(wù)招待費時，經(jīng)辦人應(yīng)說明發(fā)生的時間、地點、招待對象、招待方式和原因，同時陪同人員在票據(jù)背面簽字證明。3．差旅費報銷流程差旅費包括因公出差乘坐各種交通工具的票據(jù)，出差期間的住宿費、誤餐補助、出差地市內(nèi)交通費及因工作需要而發(fā)生的各種雜費支出（如郵政費、修理費、運費、復(fù)印費、工作急需的小額辦公用品），但不包括出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用。4．通信費報銷流程

除主要領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員實行通信費包干制度。每月初由綜合部提交通訊費補貼表，財務(wù)部發(fā)放。不再辦理通訊費的報銷事宜。因工作原因，發(fā)生通訊費超標，由當事人提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，下月起調(diào)整其通訊費標準。因工程業(yè)務(wù)原因確實需要報銷當月通訊費用的，按相關(guān)程序辦理。5．車輛使用費由綜合部辦理加油卡統(tǒng)一為行政車輛加油。車輛路橋通行費，由于發(fā)生次數(shù)較多、金額較小，可由司機月末一次匯總按相關(guān)程序報銷。車輛維修保養(yǎng)費（附清單）、保險費用按上述程序報銷。（三）費用報銷的其他說明

1．報賬時間差旅費報賬時間為出差人員返回到駐地（以車票日期為準）5個工作日內(nèi)。連續(xù)多次出差，其間不能及時報賬的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，可在月末一并報銷。其他費用借支報賬時間以業(yè)務(wù)發(fā)生日起5日內(nèi)到財務(wù)報賬。逾期視為經(jīng)辦人自愿承擔相應(yīng)的一切費用。每月5日以后不再辦理上個月（以發(fā)票日期為準）費用的報銷。2．原始憑證的基本要求原始憑證必須為加蓋出票單位財務(wù)專用章（發(fā)票專用章）的正式發(fā)票或其他合法票據(jù)。要求票面經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容完整，包括付款單位名稱、日期、填制人，經(jīng)辦人簽名（或蓋章）、物品名稱、數(shù)量，單價、金額（大小寫一致）等，上述要素缺一項則視為無效票據(jù)。3．其他說明

每張單據(jù)須經(jīng)手人（報銷人）簽字，涉及物品的，應(yīng)有驗收人簽字。會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。四內(nèi)部牽制稽核制度（一）內(nèi)部牽制制度為明確各職能部門和相關(guān)人員的職責權(quán)限，避免職責不清，互相扯皮,推諉責任的現(xiàn)象發(fā)生，減少差錯和舞弊行為，提高工作效率制定本制度。1．內(nèi)部牽制制度原則凡是涉及款項和財務(wù)收付，結(jié)算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理以起到相互制約的作用，具體內(nèi)容為：（1）授權(quán)進行某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。（2）執(zhí)行某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準該項業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。（3）執(zhí)行某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。（4）保管某項資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項資產(chǎn)的職務(wù)要分離。（5）保管與記錄某項資產(chǎn)的職務(wù)與帳實核對的職務(wù)要分離。2．印鑒的管理財務(wù)部門在銀行預(yù)留的印鑒，根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定，必須由兩人進行保管，以起到避免差錯和相互監(jiān)督的作用，按照會計人員崗位責任制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：（1）財務(wù)印鑒是指財務(wù)專用章和法人代表章。（2）財務(wù)印鑒由專人保管，財務(wù)專用章由會計主管人員保管，法人代表章由出納人員保管，財務(wù)專用章和法人代表章任何時間不能由一人保管使用。（3）財務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時使用，其他業(yè)務(wù)使用財務(wù)印鑒必須報經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)主管同意。3．出納崗位職責的限制條件（1）現(xiàn)金和銀行存款的收付應(yīng)由會計主管人員審核批準，出納人員辦理收款付款，記賬員負責記賬；發(fā)放工資應(yīng)由工資核算人員編制工資單，由出納人員到銀行辦理轉(zhuǎn)賬發(fā)放，記賬人員記賬；發(fā)生費用支出應(yīng)由經(jīng)辦人員取得或填制原始憑證，會計主管人員批準，出納付款，記賬員記賬；購入材料、設(shè)備等由采購員采購，倉庫保管員或設(shè)備部門驗收，出納員結(jié)算，記賬員記賬；涉及收付款的記賬憑證必須有制單、稽核、記賬、出納人員簽章。（2）嚴格遵守銀行、現(xiàn)金管理制度，必須在銀行開戶，通過銀行進行款項收付（轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點以下的除外）。（3）對庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，保證帳實相符。（4）會計主管人員應(yīng)隨時抽查盤點庫