年度財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告

年度財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告演講人:時間:202X.X.X202X目錄下年度預(yù)算指標(biāo)完成情況盈利質(zhì)量分析成本費用核算01020304指標(biāo)完成情況PART01女65%男35%35-5020-35性

別500.00客戶群體

數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品全年重要

節(jié)點增長第一階段利潤增長利潤下滑受疫情影響客戶減少需求增量大第二階段增長第三季度回暖達成目標(biāo)120%120%85%30%0-12總體收益

數(shù)據(jù)分析盈利因素驅(qū)動模型能夠量化分析金融化對企業(yè)價值的貢獻數(shù)據(jù)指標(biāo)參考點1參考點2金融化投資×經(jīng)營性投資溢余效應(yīng)全球市場

分額達成第三梯度第一梯度第二梯度55%25%20%55%25%25%20%PART02盈利質(zhì)量分析主營業(yè)務(wù)收入企業(yè)全部收入主營業(yè)務(wù)利潤利潤總額其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收入利潤結(jié)構(gòu)方面80%15%57%收入來源方式營業(yè)收入15%營業(yè)收入是整公司實現(xiàn)收益的主要來源并呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢投資收益在整個利潤表中所占份額并不大提供勞務(wù)20%讓渡資產(chǎn)使用權(quán)45%銷售商品35%85%投資收益籌資現(xiàn)金流方面斯蒂芬佩茵曼的盈利因素驅(qū)動模型數(shù)據(jù):15萬經(jīng)營活動數(shù)據(jù):85萬投資活動籌資經(jīng)營性流動資金需求股權(quán)性投資購建固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)效益85%15%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析營業(yè)成本/平均存貨存貨周轉(zhuǎn)率協(xié)調(diào)利用、消除閑置固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率規(guī)模、結(jié)構(gòu)、變化應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率盈利因素、驅(qū)動模型總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率75%120%32%75%PART03成本費用核算你遇到的問題是什么?小組任務(wù)每人思考出1-2個自己在最近的工作中遇到的問題小組內(nèi)共享,并挑選出2個相對有代表性的問題選出一位代表稍后陳述發(fā)言討論時間:8分鐘折舊費用生產(chǎn)與研究開發(fā)費用折舊費90萬產(chǎn)品、樣品展示折舊費30萬總體概況折舊攤銷累計完成120萬元低于時序進度150萬元75%25%銷售費用職工薪酬差旅費招待費包裝費廣告費運輸費裝卸費產(chǎn)品質(zhì)量保證35000069%費用

A2%費用c1000029%費用

B150000管理費用分析房租費

物業(yè)費

水電費5G高速

電話費基礎(chǔ)耗材

高級耗材

節(jié)日送禮辦公耗材公司租金網(wǎng)絡(luò)通訊職工客戶人力資源成本獲取成本招聘錄用培訓(xùn)獎勵員工福利15%開發(fā)成本25%45%5%使用成本離職成本PART04下年度預(yù)算市場資金投放人力籌備競品研究45%布局推廣區(qū)域代理25%客戶調(diào)研客戶獲取20%KOL四季度矩陣推廣Q4thQ1thQ2ndQ3rd25%10%15%20%校園+社區(qū)75%私域流動激活60%線上+線下渠道分銷廣告投放預(yù)算1.測試適銷客戶的人群畫像分析(20%)2.打通數(shù)據(jù)模型(35%)人群地區(qū)第一季度■第二季度3.數(shù)據(jù)分析廣告/FB"化量”展示

點擊單次轉(zhuǎn)化產(chǎn)品迭代鏈投入