普利SAP費用報銷集成方案-20200927 V3.0

普利制藥股份有限公司SAP核心需求解決方案2024年3月8日FICO財務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團收入成本分析表核心需求3費用報銷集成費用報銷-現(xiàn)狀報銷審批通過后，稅務(wù)會計手工在U8系統(tǒng)內(nèi)過賬會計憑證，且會計憑證不含部門信息管理會計通過報銷系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，臺賬整理各部門費用，出具部門費用報表前端業(yè)務(wù)、財務(wù)憑證、管理報表未做集成管理，可能存在數(shù)據(jù)不及時導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一致，且費用憑證較多，財務(wù)手工過賬工作量較大審批出納付款報銷申請財務(wù)過賬報銷加密系統(tǒng)付款清單報銷單用友U8系統(tǒng)管理賬統(tǒng)計部門費用報表報銷單費用報銷-未來報銷審批通過后，通過接口，SAP自動產(chǎn)生會計憑證，憑證包含部門信息（成本中心）根據(jù)日常費用憑證，SAP按財務(wù)要求自動出具部門費用報表部門費用報表由系統(tǒng)根據(jù)會計憑證自動出具（開發(fā)），提高報表準確性及可追溯性通過OA接口，保證了前端業(yè)務(wù)（費用報銷）與會計憑證及時性與一致性，且極大程度的減少了財務(wù)的工作量審批出納付款報銷申請財務(wù)過賬OA系統(tǒng)報銷付款清單SAP系統(tǒng)部門費用報表費用報銷-OA報銷流程（申請）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷總金額報銷人1100海南普利20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細申請人選擇公司、費用類別、費用金額、成本中心（部門）、核銷借款金額等信息OA維護公司代碼默認付款銀行OA維護費用類別對應(yīng)過賬會計科目費用報銷-OA報銷流程（財務(wù)審核）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷總金額報銷人1100海南普利20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細成本會計審核報銷單時，審核并復(fù)核費用類別、費用歸屬部門等信息是否正確OA維護公司代碼默認付款銀行OA維護費用類別對應(yīng)過賬會計科目費用報銷-OA報銷流程（出納付款）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷總金額報銷人1100海南普利20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細出納付款時，需復(fù)核付款銀行科目是否需要更改取出納付款日期OA維護費用類別對應(yīng)過賬會計科目費用報銷-系統(tǒng)集成公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷支付總金額核銷借款金額報銷人1100海南普利20200926202009261002010100中國銀行1500900張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細借：差旅費1000銷管部差旅費800銷售部-山東廣告宣傳費600銷售部-山東貸：中國銀行1500