SAP-TB-GL-008 出納收款流程

財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁(yè)，共4頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門(mén)職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門(mén)職位/角色簽署日期李金一顧問(wèn)姓名部門(mén)職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-GL-008出納收款流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-GL-008流程名稱出納收款流程流程說(shuō)明本流程規(guī)范出納收款、核對(duì)等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時(shí)業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第1頁(yè)，共4頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)管理（FICO）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第2頁(yè)，共4頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求1接收銀行對(duì)賬單出納【SAP】2分類整理銀行對(duì)賬單出納【線下】3關(guān)聯(lián)銷售合同和發(fā)票銷售部【線下】4確認(rèn)政府補(bǔ)助文件總裁辦【線下】5確認(rèn)供應(yīng)商貨款或投標(biāo)保證金；填寫(xiě)現(xiàn)金收款通知單各部門(mén)【線下】或【OA】6登帳出納【線下】7生成憑證費(fèi)用會(huì)計(jì)【SAP】8審核財(cái)務(wù)主管【線下】相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容出納SAP銀行到帳通知單收取、編輯、查詢各部門(mén)OA現(xiàn)金收取通知單銷售會(huì)計(jì)/總賬SAP制證關(guān)鍵控制點(diǎn)銷售填寫(xiě)收款關(guān)聯(lián)的合同和發(fā)票信息；其他收款中分政府補(bǔ)助-需要總裁辦提供政府補(bǔ)助文件信息；其他收款中采購(gòu)部需要區(qū)分供應(yīng)商貨款或投標(biāo)保證金；其他收款中現(xiàn)金收款需要相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)現(xiàn)金通知單；未來(lái)流程提升無(wú)；流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說(shuō)明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時(shí)間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點(diǎn)等。涉及表單編號(hào)名稱類型（系統(tǒng)外/內(nèi)）來(lái)