中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)-ISP財務(wù)結(jié)算

中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算2024/3/11中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算目錄一、業(yè)務(wù)流程二、重點關(guān)注事項及要求三、業(yè)務(wù)操作指引中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算1、未結(jié)算數(shù)量對賬（應(yīng)計負債）：供應(yīng)商提交對賬單——系統(tǒng)自動審核——供應(yīng)商確認——供應(yīng)商蓋章上傳掃描件——美的方確認2、往來對賬：維護對賬員——供應(yīng)商提交對賬單——美的方進行審核——供應(yīng)商確認——供應(yīng)商蓋章上傳掃描件——美的方確認3、供應(yīng)商自助開票：（1）（開票易開票）更新價格——供應(yīng)商查詢可開票數(shù)據(jù)——勾選開票數(shù)據(jù)——創(chuàng)建ISP發(fā)票——系統(tǒng)自動審核——供應(yīng)商導(dǎo)入開票易——開票易開票成功后自動回寫ISP——供應(yīng)商將發(fā)票原件送達美的——美的方審核導(dǎo)入ERP（2）（手工開票）更新價格——供應(yīng)商查詢可開票數(shù)據(jù)——勾選開票數(shù)據(jù)——創(chuàng)建ISP發(fā)票——系統(tǒng)自動審核——供應(yīng)商手工開票——開票后在ISP手工錄入稅控發(fā)票號及開票日期——供應(yīng)商將發(fā)票原件送達美的——美的方審核導(dǎo)入ERP一、業(yè)務(wù)流程——財務(wù)結(jié)算流程：對賬-開票中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算二、重點關(guān)注事項及要求1、開票前必須完成的對賬：未結(jié)算數(shù)量（應(yīng)計負債）對賬、應(yīng)付往來對賬2、不需提供紙質(zhì)對賬單，改為上傳對賬單(附件最大3M，掃描后如文檔太大，用QQ截圖)（一）對賬重點注意事項1、開票前必須更新價格，每天更新一次即可2、罰扣款及價差按不含稅金額進行低開發(fā)票，系統(tǒng)自動設(shè)定優(yōu)先匹配罰扣款及退貨數(shù)據(jù)3、一張ISP發(fā)票必須對應(yīng)一張真實的稅控發(fā)票4、按美的方要求時間內(nèi)開票（定價后兩個月內(nèi)開票），超期系統(tǒng)將自動產(chǎn)生2%罰扣款5、每月截止29日后，不允許開票（當月28號-次月4號不收發(fā)票）6、超出12個月的接收退貨明細不允許對賬和開票結(jié)算（二）開票重點注意事項中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算二、重點關(guān)注事項及要求1、付款計劃必須在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)（兩個自然日）2、貼息協(xié)議必須及時確認并將原件回傳美的方3、付款規(guī)則：（1）預(yù)付款/質(zhì)保金/材料調(diào)讓未開票/委外材料未開票用應(yīng)計負債和未到期款扣除，不足扣除時用到期款扣除；（2）其他應(yīng)扣賬款都在到期款中扣除（3）到期可付款為調(diào)整后的到期款小于零則為零，否則為調(diào)整后到期款金額（三）付款重點注意事項中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算二、重點關(guān)注事項及要求付款規(guī)則調(diào)整：1、付款條件：發(fā)票入賬15天后為到期2、送貨到開票不設(shè)限制，所有供應(yīng)商當月送貨均可當月開票貼息、提前付款等發(fā)布每月兩次發(fā)布貼現(xiàn)信息，正常情況分別為8-9日、21-22日期間發(fā)布，供應(yīng)商可在ISP平臺確認是否有貼息需求其他事項一家供應(yīng)商財司開票張數(shù)原則上控制在5張內(nèi)，特殊可單獨說明（四）付款計劃調(diào)整說明中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算三、業(yè)務(wù)操作指引未結(jié)算數(shù)量對賬（一）應(yīng)付往來對賬（二）ISP自助開票（三）付款計劃查詢（四）扣款信息查詢（五）中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認（一）未結(jié)算數(shù)據(jù)對賬（應(yīng)計負債對賬）路徑：ISP門戶->對賬管理->未結(jié)算數(shù)量對賬第一步：提交對賬單（1）點擊“創(chuàng)建對賬單”按鈕進入應(yīng)計負債對賬創(chuàng)建界面：（2）確認買方，點擊查找，查找未結(jié)數(shù)量的明細數(shù)據(jù)，然后創(chuàng)建對賬數(shù)據(jù)。月度對賬的供應(yīng)商，截止日期自動帶出最近關(guān)閉的應(yīng)付周期的最后一天，如非月度對賬的供應(yīng)商則可對賬到當前日期，并可修改實際要對賬的日期。中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認（3）創(chuàng)建對賬數(shù)據(jù)后，點擊保存則保存當前的對賬數(shù)據(jù)，狀態(tài)變成“新建”，當前狀態(tài)的數(shù)據(jù)可刪除。中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（4）點擊“發(fā)送”，則狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”狀態(tài)，當前狀態(tài)的數(shù)據(jù)不可刪除（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第二步：系統(tǒng)自動審核系統(tǒng)設(shè)置不需要美的方審核，點擊確認，狀態(tài)為“供應(yīng)商確認”狀態(tài)。（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第三步：供方確認蓋章上傳掃描件（1）狀態(tài)變?yōu)椤肮?yīng)商已確認”后，此時可打印匯總或者明細對賬函，并上傳對賬函（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（2）對賬函匯總及明細的格式如下：（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第四步：美的方確認美的方確認對賬函后，狀態(tài)變?yōu)椤巴瓿伞?，即完成對賬，此時不能上傳附件。（一）未結(jié)算數(shù)量對賬提交對賬單系統(tǒng)自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（二）應(yīng)付往來對賬第一步：對賬員維護路徑：ISP門戶->對賬管理->對賬員維護注意：只有先維護對帳員信息，系統(tǒng)才允許錄入對帳單信息（1）打開對賬員維護界面，可看到對賬員信息是否維護（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第二步：提交往來對賬單路徑：ISP門戶->對賬管理->往來對賬單錄入（1）創(chuàng)建往來對賬單打開對賬單錄入界面，選擇買方，點擊“新增對賬單”從下拉列表選擇需要對賬的單位，點擊“確定”（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（2）錄入對賬基礎(chǔ)信息“開始月份”與“截止月份”可手工錄入也可點擊選擇。首次創(chuàng)建對賬單，期初金額需要手工錄入，之后創(chuàng)建對賬單“期初金額”系統(tǒng)會自動取上次結(jié)賬的截止金額，不可修改。（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（3）點擊“新增對賬單行”，錄入對帳單明細。日期、類別、摘要為必填項；日期按“2015-11-16”格式填寫；類別包括收款、開發(fā)票、其他；收款類別：必須錄入貸方金額，開發(fā)票類別：必須錄入借方金額（如開紅字發(fā)票錄入借方負數(shù)），其他類別：必須錄入貸方金額。（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認錄入對賬單行信息后點擊保存->提交對賬單，對賬單狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”，此時不可更改或刪除對賬單。中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第三步：美的方審核美的方審核對賬單后，系統(tǒng)狀態(tài)變?yōu)椤懊赖囊褜徍恕保藭r不能更改或刪除對賬單（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第四步：供方確認點擊“詳細”，可查看美的方調(diào)節(jié)明細，并點擊“確認對賬單”，此時對賬單狀態(tài)為“供方已確認”（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第五步：蓋章上傳掃描件（1）供方確認后，可打印對賬函并蓋章（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（2）打印往來對賬單并蓋章（3）上傳對賬函（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第六步：美的方確認美的方確認對賬單后，狀態(tài)為“完成”，即完成應(yīng)付往來對賬（二）應(yīng)付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（三）ISP自助開票第一步：更新價格，每天開票前必須更新價格（1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-更新價格（2）選擇買方-提交，顯示提交價格更新請求成功后，半小時后可開票（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第二步：供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建ISP發(fā)票（1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建ISP發(fā)票（2）選擇買方，需要開票的供應(yīng)商地點，系統(tǒng)默認ISP發(fā)票類型“正常開票”及人民幣，幣種可以根據(jù)供應(yīng)商的訂單幣種進行選擇，點擊下一步（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息顯示出需要開票的數(shù)據(jù)勾選開票，點擊創(chuàng)建中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（3）創(chuàng)建ISP發(fā)票后，發(fā)票狀態(tài)為“擬定”，查看明細或修改備注可以點擊ISP發(fā)票號進入（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息提交后狀態(tài)為已審核中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第三步：稅控機發(fā)票號錄入（1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建稅控發(fā)票手工開出紙質(zhì)發(fā)票后——進入稅控發(fā)票號錄入界面，點擊創(chuàng)建稅控發(fā)票（2）選擇買方和地點，點擊查詢，可以查到需要手工開票的ISP發(fā)票，點擊選擇后確定（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（3）進入創(chuàng)建稅控發(fā)票界面，錄入稅控發(fā)票號，如果開票金額、開票日期跟系統(tǒng)有差異，可以進行手工修改，點擊保存（4）保存后稅控機發(fā)票狀態(tài)為創(chuàng)建，可以進行修改，如果確認無誤可以點擊提交（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（5）確認后，發(fā)票狀態(tài)為“已提交”（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（1）點擊“匯總”，可打印開票匯總第四步：打印開票信息（2）點擊“明細”，可打印開票明細（三）ISP自助開票更新價格創(chuàng)建ISP發(fā)票稅控發(fā)票錄入打印開票信息打印開票信息后蓋財務(wù)章連同發(fā)票一起送達美的方中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算（四）付款計劃查詢路徑：ISP門戶->財務(wù)管理->付款計劃查詢第一步：選擇買方，點擊查找（四）付款計劃查詢選擇買方確認是否貼息提前付款中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第二步：確認是否貼息、提前付款選擇是否貼息和是否提前付款，點擊“提交”注：供應(yīng)商在ISP平臺上可以查詢到付款計劃的信息，如果需要貼息或提前支付可以點擊確認后提交，目前設(shè)定供應(yīng)商必須在兩個自然日內(nèi)確認，當供應(yīng)商提交后或者超出兩個自然日未確認的不能再提交。（四）付款計劃查詢選擇買方確認是否貼息提前付款中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算路徑：ISP門戶->財務(wù)管理->扣款信息查詢第一步：選擇買方，點擊查找（五）扣款信息查詢（五）扣款信息查詢選擇買方確認扣款打印扣款協(xié)議掃描上傳中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算第二步：確認扣款信息對貼息扣款這種類型扣款需要供應(yīng)商進行確認（五）扣款信息查詢選擇買方確認扣款打印扣款協(xié)議掃描上傳中央空調(diào)供應(yīng)商培