KSP-MM-P050-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程-V1.1-20200918

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年9月

文檔控制變更記錄: 日期版本作者變更記錄2020/9/17V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 43.1 概念設(shè)計(jì) 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購(gòu)組織 43.1.4 采購(gòu)組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.1.6 成本中心 53.2 業(yè)務(wù)流程 53.2.1 目標(biāo)宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 63.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 74 報(bào)表需求 75 表單需求 76 接口與SAP增強(qiáng) 86.1 接口需要 86.2 SAP增強(qiáng) 87 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本流程適用于各分子公司費(fèi)用化類的物料采購(gòu)。此流程涉及非豬只相關(guān)不做庫存管理的費(fèi)用采購(gòu)。比如：辦公用品、辦公耗材、食堂油鹽醬醋等物資的采購(gòu)。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述費(fèi)用化采購(gòu)特點(diǎn)：1、在企業(yè)管理中采購(gòu)單值較低的，且沒有做庫存管理的必要，一般購(gòu)買回來后立即或很快就領(lǐng)用并消耗掉，進(jìn)入部門的成本管理費(fèi)用。2、為在建工程項(xiàng)目、研發(fā)項(xiàng)目采購(gòu)物料，并為在建工程進(jìn)行項(xiàng)目成本管理，那采購(gòu)的物料進(jìn)入項(xiàng)目成本費(fèi)用。公司代碼公司代碼：SAP系統(tǒng)中公司代碼指需要出具法定資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的法人或非法人但需獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。是從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)角度劃分企業(yè)的基本組織結(jié)構(gòu)單元。采購(gòu)組織采購(gòu)組織：是SAP系統(tǒng)采購(gòu)管理中最基本的組織單元，它對(duì)應(yīng)的是公司的采購(gòu)機(jī)構(gòu)或部門。采購(gòu)組織是一個(gè)組織等級(jí)，它為一個(gè)或多個(gè)工廠或公司與供應(yīng)商談判采購(gòu)條件，對(duì)某一特定的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)。在法律意義上，采購(gòu)組織對(duì)采購(gòu)合同負(fù)完全的責(zé)任。采購(gòu)組（PurchasingGroup）采購(gòu)組是指負(fù)責(zé)特定采購(gòu)活動(dòng)的個(gè)人或一組人，負(fù)責(zé)具體的日常采購(gòu)業(yè)務(wù)?？梢允翘囟ǖ牟少?gòu)員或進(jìn)行某類采購(gòu)業(yè)務(wù)的一組采購(gòu)人員。它與采購(gòu)組織非隸屬關(guān)系。工廠代碼是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)場(chǎng)所。是最低的財(cái)務(wù)評(píng)估區(qū)。它可以是：制造廠、倉(cāng)庫中轉(zhuǎn)中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。成本中心成本中心（CostCenter）是管理會(huì)計(jì)中的最小職責(zé)單位，是每一筆費(fèi)用的具體接收者。成本中心是其責(zé)任者只對(duì)其成本負(fù)責(zé)的單位。是指只對(duì)成本或費(fèi)用負(fù)責(zé)的\o"責(zé)任中心"責(zé)任中心。成本中心的范圍最廣，只要有成本費(fèi)用發(fā)生的地方，都可以建立成本中心，從而在企業(yè)形成\o"逐級(jí)控制"逐級(jí)控制、層層負(fù)責(zé)的成本中心體系。大多是只負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)部門、勞務(wù)提供部門或給以一定費(fèi)用指標(biāo)的企業(yè)管理科室。業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范公司對(duì)采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程的管理，規(guī)范各部門的采購(gòu)申請(qǐng)流程和費(fèi)用采購(gòu)入庫，該流程是采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程的管理規(guī)范。流程綜述采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程是規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。具體流程如下：首先需求部門收集每個(gè)月的采購(gòu)需求，在OA系統(tǒng)下填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，并在OA系統(tǒng)下審核，審核不通過返回上一步驟，審核通過到采購(gòu)部門從供應(yīng)商購(gòu)買。采購(gòu)部門在OA系統(tǒng)下錄入采購(gòu)價(jià)格，同步到SAP系統(tǒng)創(chuàng)建PO然后采購(gòu)入庫。SAP系統(tǒng)下做費(fèi)用化然后同步到報(bào)賬系統(tǒng)最后是采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)流程。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動(dòng)作編號(hào)動(dòng)作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10收集采購(gòu)需求（每月）需求部門系統(tǒng)外N/AN/AN/A20填寫采購(gòu)申請(qǐng)表需求部門OA系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)申請(qǐng)表30審核需求部門OA系統(tǒng)審批采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)申請(qǐng)表34從供應(yīng)商購(gòu)買采購(gòu)部門系統(tǒng)外N/AN/AN/A45錄入采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)部門OA系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)表N/A40同步SAP創(chuàng)建PO采購(gòu)部門SAP系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)ME21NN/A50采購(gòu)入庫流程采購(gòu)部門系統(tǒng)外N/AN/AN/A60費(fèi)用化采購(gòu)部門SAP系統(tǒng)N/AN/A70同步報(bào)賬系統(tǒng)采購(gòu)部門BLS系統(tǒng)N/AN/A80采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)流程采購(gòu)部門系統(tǒng)外N/AN/AN/A改進(jìn)內(nèi)容所有原來在OA系統(tǒng)做收貨的業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)至SAPS4系統(tǒng)做相關(guān)的收貨處理；采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程在系統(tǒng)中承接了上下業(yè)務(wù)（采購(gòu)、需求部門、財(cái)務(wù)），使得整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)順暢流轉(zhuǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流，做到可記錄、可追溯；SAP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)操作中更加自動(dòng)化，減少了在系統(tǒng)中的操作。報(bào)表需求報(bào)表編號(hào)描述關(guān)鍵字段報(bào)表工具*使用頻率*可能的報(bào)表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號(hào)描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1采購(gòu)申請(qǐng)表物料、地點(diǎn)、時(shí)間、數(shù)量*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)接口需要編號(hào)接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購(gòu)訂單自動(dòng)同步到SAPBAPI2SAP->BLS費(fèi)用同步到報(bào)賬系統(tǒng)SAP增強(qiáng)編號(hào)增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無出口出口名稱 無。關(guān)鍵注意事項(xiàng)