CNPC-ERP-工程技術-海洋公司-藍圖設計-FICO-付款結算處理流程-VF

協(xié)同商務體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設計——付款結算處理流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術_海洋公司_藍圖設計_FICO_付款結算處理流程_VF_100305PAGE1中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式劉朝暉liuzhaoh@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本劉朝暉2010/01/082.0修訂版本劉朝暉2010/01/203.0修訂版本劉朝暉2010/02/034.0修訂版本劉朝暉2010/02/215.0修訂版本劉朝暉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本劉朝暉2010/05/05VF最終版本劉朝暉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/05/05VF項目經理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司或其相關技術合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z付款結算處理流程 11.流程背景 12.術語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設計 57.權限設計 58.報表及表單需求 59.接口需求 5付款結算處理流程1.流程背景業(yè)務描述：由相關業(yè)務部門提出付款申請，財務人員依據(jù)審批后的付款申請單據(jù)在SAP系統(tǒng)進行賬務處理。本流程關注于ERP系統(tǒng)操作，并兼顧內控關鍵風險點體現(xiàn)，具體線外的業(yè)務操作參照各單位內控流程MP02.01.08.02非關聯(lián)交易支付結算流程。業(yè)務范圍：所有在系統(tǒng)里的付款結算處理組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術語解釋無3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構?！敖M”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應活動的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應用系統(tǒng)”“應用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務實踐中使用的應用系統(tǒng)，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一個流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產生的文檔，如采購訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產生之后所有的結果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產生一個或多個結果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產生唯一一個結果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟

序號事務代碼步驟說明崗位用戶角色010手工執(zhí)行內控流程輸入：相關業(yè)務部門根據(jù)需要提出付款申請活動：依據(jù)內控流程“MP02.01.08.02非關聯(lián)交易支付結算”提供結算付款資料、付款申請單，辦理審核手續(xù)輸出：借款單、各種報銷單據(jù)匯總表、合同進度款支付申請表、合同結算余款支付申請表海洋公司/所屬單位業(yè)務部門相關崗位非SAP角色020手工審批輸入：借款單、各種報銷單據(jù)匯總表、合同進度款支付申請表、合同結算余款支付申請表活動：審批輸出：借款單、各種報銷單據(jù)匯總表、合同進度款支付申請表、合同結算余款支付申請表海洋公司/所屬單位領導非SAP角色030手工賬務處理輸入：相關原始憑證?；顒樱涸谌诤螰MIS中按部門核算過賬。在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責任中心、會計科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色040手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動：在融合FMIS系統(tǒng)內審核憑證。輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時產生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科會計稽核崗非SAP角色050手工打印憑證輸入：融合FMIS內打印記賬憑證打印需求活動：在融合FMIS系統(tǒng)內打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色060手工輸入：需要付款的對象活動：進行付款輸出：付款完成海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科出納崗位非SAP角色6.詳細設計詳細設計<流程關鍵條件、控制點及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進行賬務處理之前必須經過適當?shù)膶徍藢徟?、由海洋工程公司所屬單位相關科室提供結算資料，由相關業(yè)務部門領導審核通過后交財務資產處/科，經財務資產處/科領導審核通過后再由相關崗位檢查結算資料，無誤后有財務相關崗位進行賬務處理并由出納付款。<系統(tǒng)設計>付款結算這