2024年公司流程管理制度15篇

2024年公司流程管理制度15篇

目錄

公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預(yù)算清單

1、制單:商務(wù)輸單人員

2、審核:商務(wù)部主管

3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點(diǎn)商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務(wù)

2、審核:商務(wù)部

3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點(diǎn)實(shí)物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計(jì),并負(fù)責(zé)打印。

與采購訂單配對

四、銷售預(yù)算清單

1、制單:業(yè)務(wù)員

2、審核:商務(wù)部

3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

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五、銷售訂單

1、制單:商務(wù)

2、審核:商務(wù)部、倉庫

3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計(jì),業(yè)務(wù)會計(jì)將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計(jì)。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業(yè)務(wù)會計(jì)

4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計(jì)于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì),與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

1、制單:調(diào)入方

2、審核:商務(wù)部

3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

十、調(diào)撥單

1、制單:商務(wù)部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

公司物資倉儲管理流程

公司物資倉儲管理流程

1、目的

規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫作業(yè)。

2、職責(zé)

2、1組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。

2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

3.工作過程和方法

3.1入庫

3.1.1倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨,并填寫《入庫單》。

3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗(yàn)證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄,要求送貨人員或采購員簽字確認(rèn),然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。

3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴(yán)重后果時,采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告,落實(shí)應(yīng)急措施,必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。

3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員,由倉管員核對無疑后進(jìn)行簽收。

3.1.5檢驗(yàn)不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。

4.2倉儲

4.2.1物資的標(biāo)識:所有入庫的物資均需標(biāo)識清楚并放置在指定的區(qū)域。

4.2.2儲區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時清除。

4.2.3安全措施

①公司應(yīng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù),消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。

②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。

③庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。

④易燃物、易爆物儲存時須單獨(dú)隔離放置。

⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。

⑥物資若無法儲存于室內(nèi),應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。

⑦物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。

4.2.4倉儲部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳,確保庫存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識規(guī)范牢固。

4.2.5在確保正常運(yùn)作的前提下,倉儲部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。

4.2.6倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時,應(yīng)及時通知采采購部實(shí)施采購或生產(chǎn)部門。

4.2.7當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時,保管員應(yīng)及時向主管報告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報告并及時向公司報告。

4.3搬運(yùn)和防護(hù)

4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。

4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲部負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作;生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負(fù)責(zé)搬運(yùn)和防護(hù)工作。

4.3.3必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn),確保搬運(yùn)過程中的物資安全和人身安全。

4..3.4搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識,防止丟失、損壞、錯漏。

4.、3.5當(dāng)物資在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時,應(yīng)及時向主管部門報告。

4.3.6對搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),并確保搬運(yùn)安全。

4.4出庫

4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。

4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對無誤后組織發(fā)貨。

4.4.3發(fā)貨時應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。

4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時,可退回倉庫。

4.4.5倉管員分析物資退回的原因,對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資,倉管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識,不得再發(fā)貨。

4.4.6在產(chǎn)品出庫前,由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后在《出庫單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

4.4.7倉管員每月底報送《年月領(lǐng)用物資匯總表》給財(cái)務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。

4..5盤點(diǎn)

4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點(diǎn),填寫《年月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時,應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

4.6對本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗(yàn)證記錄,生產(chǎn)部與倉儲部應(yīng)予以保存。

4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實(shí)施,對出現(xiàn)的問題及時處理,必要時向主管負(fù)責(zé)人反饋。

5、相關(guān)文件

5、1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》

5、2《不合格品管理程序》

5、.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》

6、使用記錄

6、1《入庫單》

6、.2《領(lǐng)料單》

6、3《出庫單》

6、4《年月貨物庫存表》

6、5《年月領(lǐng)用貨物匯總表》

客運(yùn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理流程

景區(qū)客運(yùn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理流程

為規(guī)范公司的管理行為,明確各部門管理責(zé)任,提升公司的管理能力,改進(jìn)公司管理質(zhì)量,提高公司的管理效率,增強(qiáng)公司的執(zhí)行力,促進(jìn)企業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量上一個新臺階,推動和促進(jìn)公司的持續(xù)快速發(fā)展,公司結(jié)合實(shí)際,對所有經(jīng)營管理活動的各個環(huán)節(jié),包括公司行政管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、安全管理、運(yùn)營管理、機(jī)務(wù)管理、工程管理等方面,制定了《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》,各部門要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化管理程序管理。

一、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的指導(dǎo)思想:

堅(jiān)持“以人為本、管理創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,秉承“服務(wù)游客、有求必應(yīng)”的服務(wù)承諾,以強(qiáng)化公司的人性化、規(guī)范化、制度化、程序化建設(shè)為目標(biāo),確實(shí)提高公司管理效能,促進(jìn)企業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量上一個新臺階。

二、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的目標(biāo):

規(guī)范公司的管理行為,明確各部門管理責(zé)任,提升公司的管理能力,改進(jìn)公司管理質(zhì)量,增強(qiáng)公司的執(zhí)行力,提高公司的管理效率,以推動和促進(jìn)公司的持續(xù)快速發(fā)展。

三、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的原則:

制度化原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要進(jìn)入公司制度體系;

簡潔化原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要簡潔、明確、通俗易懂;

統(tǒng)一性原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要和公司其他制度不相沖突;

適用性原則,標(biāo)準(zhǔn)化體系要符合崗位實(shí)際,具有可操作性;

四、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的范圍:

涉及到公司的所有經(jīng)營管理活動的各個環(huán)節(jié),包括公司行政管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、安全管理、運(yùn)營管理、機(jī)務(wù)管理、工程管理等方面,都必須建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。

五、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的模式:

公司的標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)行歸口管理、層層負(fù)責(zé)、環(huán)節(jié)清晰、責(zé)任明確、和公司管理相統(tǒng)一的模式。在表述模式上采取文字條款表述和流程圖表述相結(jié)合的模式。

六、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)容

1、行政管理

a.發(fā)文處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.收文處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.辦公用品管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.來電處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.會務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.領(lǐng)導(dǎo)視察接待標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.公關(guān)接待工作標(biāo)準(zhǔn)程序;

h.辦公車輛調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.辦公車輛維修標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.出差管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

k.機(jī)關(guān)考勤管理標(biāo)準(zhǔn)流程;

l.辦公室內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

2.人事管理

a.人事異動管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.人事考評管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.員工獎懲標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.員工食堂管理標(biāo)準(zhǔn);

e.人事調(diào)查處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.員工宿舍內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn);

g.員工著裝管理標(biāo)準(zhǔn);

h.員工休假管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)程序。

3.財(cái)務(wù)管理

a.財(cái)務(wù)開支管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.成本控制管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.燃油管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.現(xiàn)金(帳戶)管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.車輛運(yùn)行統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.材料核算管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

h.工程資金撥付管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.資金回籠管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)程序。

4.安全運(yùn)營管理

a.安委會年度安全管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.駕駛員安全行車工作標(biāo)準(zhǔn);

c.駕駛員日常工作標(biāo)準(zhǔn)流程;

d.交通違章處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.事故處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.黃金周接待工作標(biāo)準(zhǔn)流程;

g.運(yùn)營車輛調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)流程;

h.站場工作人員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

i.游客投訴處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.游客丟失物品尋找及處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

k.應(yīng)急處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

l.vip接待管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

m.安全運(yùn)營稽查標(biāo)準(zhǔn)程序;

n.駕駛員行車?yán)锍探y(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)流程;

o.gprs監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)流程;

p.熱線管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

q.技術(shù)維護(hù)及搶修標(biāo)準(zhǔn)程序;

u.保安突發(fā)事件處理標(biāo)準(zhǔn)程序;

r.營運(yùn)車車輛移交標(biāo)準(zhǔn)程序;

s.監(jiān)控中心接待流程。

5.機(jī)務(wù)管理

a.分隊(duì)長機(jī)務(wù)管理流程和標(biāo)準(zhǔn);

b.駕駛員日常機(jī)務(wù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.車輛維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.車輛維修管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.零配件(輪胎)采購管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.維修成本控制標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.維修工日常操作標(biāo)準(zhǔn)流程;

h.車輛外修管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

i.配件臨時采購管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

j.廢棄物處理標(biāo)準(zhǔn)程序。

6.工程管理

a.工程管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

b.工程項(xiàng)目審批標(biāo)準(zhǔn)程序;

c.工程招(邀)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)程序;

d.合同管理標(biāo)準(zhǔn)程序;

e.工程變更審批標(biāo)準(zhǔn)程序;

f.工程結(jié)算審核標(biāo)準(zhǔn)程序;

g.停水停電應(yīng)急處理標(biāo)準(zhǔn)流程。

公司管理部信息工作流程圖

公司管理部信息工作流程示意圖

第一章總則

第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,同時確保信息準(zhǔn)確真實(shí)地反映,特制定本條例。

第二條本條例適用于江蘇**公司管理部信息匯報流程考核和運(yùn)用。

第二章實(shí)施條例

第三條所屬部門:管理部

第四條信息工作流程示意圖

重要問題

部門或分公司自報

重要問題

管理部對口信息員

管理部綜合信息科科長

管理部主任

總裁助理級部門經(jīng)理級

董事長

備注:

1、信息管理的原則是客觀性、真實(shí)性、及時性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部門、分子公司當(dāng)天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對口信息員。

3、管理部信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給管理部綜合信息科。

4、管理部綜合信息科將信息進(jìn)一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給管理部主任。

5、管理部主任對信息進(jìn)行最終把關(guān),并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理,匯報給董事長。

第三章附則

第十二條本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸管理部。

第十三條本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

公司財(cái)務(wù)管理費(fèi)用工作流程

公司財(cái)務(wù)管理費(fèi)用崗工作流程

(一)部門日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超季度計(jì)劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計(jì)劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費(fèi)用―相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。

注:(1)非工資性費(fèi)用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費(fèi)用審核依據(jù)《2001年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等,其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費(fèi)用須有人力資源部部長審核;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表,招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。

(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見科目表),正確選取專項(xiàng)。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應(yīng)暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計(jì)劃

每月28日根據(jù)年度費(fèi)用計(jì)劃、相關(guān)往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計(jì)劃――→匯總資金計(jì)劃――→報財(cái)務(wù)部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費(fèi)、行政事務(wù)部維修購置費(fèi)、人力資源部大型培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團(tuán)活動費(fèi)等預(yù)見性較強(qiáng)的專項(xiàng)費(fèi)用,需在月度資金計(jì)劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計(jì)劃――→出納崗付款

注:付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)付款時除預(yù)付款項(xiàng)或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項(xiàng)付出后,督促支票一星期內(nèi)報賬,匯票兩星期內(nèi)報賬。

(三)特殊費(fèi)用核算

1、辦公用品入庫與領(lǐng)用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細(xì)賬――→審核辦公用品庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證

借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用――辦公用品(部門專項(xiàng))

----清潔費(fèi)

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報計(jì)劃,控制統(tǒng)一購進(jìn),辦理入庫手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。

(2)年末組織對辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)。

2、修理費(fèi)

(1)汽車維修

審核車隊(duì)核算員傳來的車輛運(yùn)行費(fèi)用――→審核車隊(duì)核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:若已通過銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務(wù)部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項(xiàng)目及承擔(dān)部門(如有承擔(dān)部門,須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可)――→編制記賬憑證

借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費(fèi)用以外的制造費(fèi)用等。

(3)維修物資

①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細(xì)賬――→審核倉庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證

借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)(相關(guān)明細(xì)科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、研究開發(fā)費(fèi)

審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費(fèi)用――研究開發(fā)費(fèi)

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注:(1)若已通過銀行付出款項(xiàng),應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費(fèi)包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實(shí)驗(yàn)藥材、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、臨床費(fèi)用、中藥品種保護(hù)費(fèi)等。

4、無形資產(chǎn)攤銷

月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證

借:管理費(fèi)用――無形資產(chǎn)攤銷

貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核

注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10*12)

(四)財(cái)務(wù)費(fèi)用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費(fèi)結(jié)算單――→登記資金計(jì)劃――→編制記賬憑證

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉(zhuǎn)資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核

注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財(cái)務(wù)部月度資金計(jì)劃中,及時提醒財(cái)務(wù)部長安排還貸資金。

(六)其他應(yīng)收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應(yīng)收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費(fèi)用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細(xì)表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細(xì)表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計(jì)予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費(fèi)用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報,下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報告,能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。

4、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。

5、及時清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實(shí)相符。

(八)工作要求

1、熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財(cái)務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

a公司倉庫管理工作流程

某公司倉庫管理工作流程

產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉庫管理員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。

參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

物業(yè)公司項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程

物業(yè)項(xiàng)目鑰匙管理作業(yè)流程

1目的

規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。

2適用范圍

適用于**物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。

3職責(zé)

3.1物業(yè)助理負(fù)責(zé)組織、安排鑰匙的管理工作。

3.2管理處前臺服務(wù)人員負(fù)責(zé)依照本規(guī)程具體實(shí)施托管鑰匙的日常管理工作。

4程序要點(diǎn)

4.1管理處可以進(jìn)行鑰匙保管的范圍

4.1.1物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時,由開發(fā)商托管的鑰匙;

4.1.2開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;

4.1.3特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時,還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺保管;業(yè)主確有實(shí)際生活、工作困難,確需臨時性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時限不超過一個月。

4.2開發(fā)商托管的鑰匙

4.2.1物業(yè)托管驗(yàn)收工作結(jié)束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的托管要求托管未入住單位的鑰匙。

4.2.2托管過來的鑰匙由管理處前臺服務(wù)人員清楚標(biāo)明鑰匙單位編碼并分戶裝進(jìn)業(yè)主檔案袋內(nèi)。

4.2.3鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。

4.3業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。

4.3.1在房屋交付給業(yè)主時有整改部分,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認(rèn)后領(lǐng)回。

4.3.2對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺服務(wù)人員應(yīng)在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領(lǐng)取鑰匙的要求等項(xiàng)目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標(biāo)識,有序地放在鑰匙柜中。

4.4托管鑰匙的管理

4.4.1管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時,由管理處前臺服務(wù)人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序?yàn)?借用人在《鑰匙借用登記表》中如實(shí)填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認(rèn)。

4.4.2辦理鑰匙退還手續(xù)時,前臺服務(wù)人員應(yīng)在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標(biāo)注鑰匙退還日期,并簽字確認(rèn)。

4.4.3管理處前臺服務(wù)人員應(yīng)安排前臺服務(wù)人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應(yīng)致電借用部門或個人問明情況。

4.4.4當(dāng)接到丟失或損壞鑰匙報告時,前臺服務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)過報告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。

4.4.5業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人前來領(lǐng)鑰匙時,前臺服務(wù)人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領(lǐng)鑰匙人。同時,在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認(rèn)簽字。

4.4.6在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領(lǐng)鑰匙人時,前臺服務(wù)人員不得將鑰匙轉(zhuǎn)交。

4.5所有與鑰匙有關(guān)的記錄應(yīng)由部門歸檔保存一年。

5記錄

qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》

qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》

物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通信息交流程序

物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通與信息交流程序

1.0目的:

建立各部門及職員與領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通渠道,并形成制度,加強(qiáng)信息交流。

2.0適用范圍:

公司內(nèi)部溝通與信息交流。

3.0職責(zé)

3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)公司通知制度、例會制度的管理與實(shí)施;

3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職員提議及申訴制度的管理、實(shí)施。

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門通知制度、例會制度及職員提議及申訴制度的管理;

4.0程序

4.1例會制度

4.1.1總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人于每周一召開例會,對上周工作進(jìn)行總結(jié),對本周工作予以布署。

4.1.2各部門在公司例會召開前自行召開本部門工作例會,對本部門本周的工作進(jìn)行總結(jié),下周工作進(jìn)行布置。

4.1.3公司例會由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)形成會議記錄,保存期限為一年。

4.1.4各部門例會由部門負(fù)責(zé)人指定人員做會議記錄,保存期限為一年。

4.2通知制度

4.2.1通知的形式有電話和書面等形式。

4.2.2客戶服務(wù)中心發(fā)布的書面通知,落款處應(yīng)加蓋客戶服務(wù)部章。

4.2.3公司發(fā)布的書面通知,落款處應(yīng)加蓋公司章。

4.2.4綜合事務(wù)部和客戶服務(wù)中心對通知的原件存檔,保存期限為一年。

4.3職員提議及申訴制度

4.3.1當(dāng)事人填寫《職員提議、申訴表》,把該單提交其直接上級。

4.3.2當(dāng)事人的直接上級受理后須在一周內(nèi)給予明確回復(fù)。

4.3.3若超過一周未予回復(fù)的或當(dāng)事人對處理結(jié)果有異議的,當(dāng)事人可直接向綜合事務(wù)部提交《職員提議、申訴表》。

4.3.4綜合事務(wù)部受理后于一周內(nèi)做出處理。

4.3.5各相關(guān)部門對以上記錄予以存檔。

5.0支持性工具

《職員提議、申訴表》

《會議記錄》

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

裝飾公司費(fèi)用報銷流程管理規(guī)定

裝飾公司費(fèi)用報銷流程管理規(guī)定

第一條根據(jù)總經(jīng)理辦公會的有關(guān)精神和目前市場上的現(xiàn)實(shí)情況,為明確各類費(fèi)用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程,制定本規(guī)定

第二條本規(guī)定適用于**裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項(xiàng)目部(以下簡稱各單位)。

第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定相應(yīng)的費(fèi)用報銷實(shí)施辦法,并報公司財(cái)務(wù)處審核后在本單位實(shí)施

第四條本規(guī)定所稱費(fèi)用是指日常所發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)保險費(fèi)、低值易耗品、各種規(guī)費(fèi)、咨詢訴訟費(fèi)、檢測測繪費(fèi)、證照費(fèi)、年檢費(fèi)、其他營業(yè)費(fèi)用和其他管理費(fèi)用等。

第五條權(quán)簽人

1.本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等,名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。

2.權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費(fèi)用真實(shí)、合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。

第六條員工借款

1.日常費(fèi)用開支原則上不允許員工借款,應(yīng)由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據(jù)費(fèi)用預(yù)算,填報《借款審批表》(同差旅費(fèi)借款審批單)報批后,到公司財(cái)務(wù)處申領(lǐng)借款。但需在事項(xiàng)完畢后3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。當(dāng)年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。

2.借款實(shí)行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財(cái)務(wù)處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費(fèi)用報銷時,如無特殊理由,應(yīng)先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。

3.公司員工借款經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)處審核同意后,報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理借款由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字;兼任多單位負(fù)責(zé)人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴(yán)禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費(fèi)管理規(guī)定》執(zhí)行。

第七條報銷的要求

1.發(fā)票的基本要求

a、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效。

b、發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ),大小寫金額相符,字跡清楚。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開或更正,更正處應(yīng)加蓋單位公章。

c、發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

d、發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致,并具有規(guī)定印章(公章或財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章等)。

e、其他要求參見《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范制度》和國家相關(guān)法律、法規(guī)。財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒收不合法的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時通報相關(guān)負(fù)責(zé)人。

2.報銷憑證的填寫要求

a、必須按費(fèi)用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容

b、報銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費(fèi)用歸屬(屬于哪個項(xiàng)目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細(xì)說明。

c、凡是費(fèi)用需要在項(xiàng)目或公司之間分?jǐn)偟?報銷人應(yīng)該根據(jù)原始憑證抬頭與費(fèi)用歸屬部門(項(xiàng)目、公司)關(guān)系,分別歸依后,調(diào)協(xié)相應(yīng)的報銷憑證,確實(shí)不能歸集的應(yīng)按適當(dāng)分配比例分配。

d、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

e、財(cái)務(wù)部門在審核時根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。

f、費(fèi)用報銷單分差旅費(fèi)報銷單和費(fèi)用報銷單,差旅費(fèi)報銷填寫差旅費(fèi)報銷單,其他所有費(fèi)用填寫費(fèi)用報銷單。

3.其他報銷附件要求

a、除發(fā)票外,其他附件報表必須合法、合規(guī),有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷應(yīng)附業(yè)務(wù)招待申請單,業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單不作為原始入賬憑證。

b、差旅費(fèi)報銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)附出差審批單,汽車費(fèi)用報銷應(yīng)當(dāng)附派車單。

c、簽有合同的費(fèi)用報銷(如廣告費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等)附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。

4.報銷的時效要求

a、當(dāng)月費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)月報銷處理完畢,部分費(fèi)用如電話費(fèi)等可以延至下月。

b、當(dāng)年費(fèi)用一般在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢,部分費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得,只能在次年1月取得的,應(yīng)在1月取得時立即辦理報銷;財(cái)務(wù)部門如果財(cái)務(wù)處理允許,應(yīng)記入當(dāng)年費(fèi)用。

c、申請先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按報銷流程辦理預(yù)支核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。

第八條報銷審批付款流程

1.經(jīng)辦人:根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁虛報、假公濟(jì)私。

2.部門負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字,對費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門負(fù)責(zé)人可以根據(jù)事項(xiàng)、金額的重要性,讓分管業(yè)務(wù)主管等先行審核簽字,并落實(shí)責(zé)任。對審核不通過的予以退回。

3.分管副總:按管理及責(zé)任權(quán)限對負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核簽字;對總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費(fèi)用予以審批簽字,并承擔(dān)責(zé)任。對審批審核不通過的予以退回。

4.財(cái)務(wù)處審核人員:財(cái)務(wù)處審核人員對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容。

裝飾公司工程項(xiàng)目管理內(nèi)容與流程

裝飾公司工程項(xiàng)目管理的內(nèi)容與流程

1工程項(xiàng)目管理內(nèi)容

1.1工程項(xiàng)目管理可分為三個階段,即施工準(zhǔn)備階段,項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目收尾階段。

1.2施工準(zhǔn)備階段包括:選定項(xiàng)目經(jīng)理,組建項(xiàng)目部,編制施工組織設(shè)計(jì),進(jìn)行項(xiàng)目開工準(zhǔn)備;

1.3項(xiàng)目實(shí)施階段包括:項(xiàng)目進(jìn)度控制,項(xiàng)目安全控制,項(xiàng)目成本控制,項(xiàng)目現(xiàn)場管理,項(xiàng)目合同管理,項(xiàng)目信息管理,項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理(項(xiàng)目人力資源管理,項(xiàng)目材料管理,項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理,項(xiàng)目技術(shù)管理,項(xiàng)目資金管理),項(xiàng)目組織協(xié)調(diào);

1.4項(xiàng)目收尾階段包括:項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目考核評價,項(xiàng)目部解體,項(xiàng)目回訪保修。

2項(xiàng)目管理流程

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

項(xiàng)目實(shí)施階段

項(xiàng)目收尾階段

集團(tuán)公司人力資源四大職能部管理流程

集團(tuán)公司人力資源管理流程(四大職能部)

1、招聘計(jì)劃(補(bǔ)員)

各職能模塊提出招聘需求--人力資源規(guī)劃經(jīng)理審批--人力資源規(guī)劃模塊實(shí)施

2、招聘計(jì)劃(增員)

各職能模塊提出招聘需求--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)--事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源規(guī)劃模塊實(shí)施

3、試用審批(專業(yè)人員)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(cc)

4、轉(zhuǎn)正審批(專業(yè)人員)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(cc)

5、各職能部內(nèi)部跨模塊調(diào)動

調(diào)出部門--調(diào)入部門--人力資源部(人力資源規(guī)劃經(jīng)理)審批--人力資源部存檔(cc)

6、事業(yè)部內(nèi)跨單位調(diào)動

調(diào)出單位/部門--調(diào)出單位財(cái)務(wù)審核--調(diào)入單位/部門--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(cc)

7、股份公司內(nèi)部調(diào)動

調(diào)出單位/部門--調(diào)出單位財(cái)務(wù)審核--調(diào)出單位/部門人力資源部--調(diào)入單位/部門--調(diào)入單位/部門人力資源部--股份行政管理部(人力資源中心)審批--股份行政管理部(人力資源中心)存檔(bb)

8、集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動

調(diào)出單位/部門--調(diào)出單位財(cái)務(wù)審核--調(diào)出單位/部門人力資源部--調(diào)入單位/部門--調(diào)入單位/部門人力資源部--股份行政管理部(人力資源中心)--集團(tuán)行政及人力資源管理部審批--集團(tuán)行政及人力資源管理部存檔(dd)

9、請假

(3天之內(nèi),含節(jié)假日)職能模塊經(jīng)理審批--人力資源部備案(ff)

(4-15天,含節(jié)假日)職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)審批--人力資源部備案(ff)

(15天以上,含節(jié)假日)職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部審批--人力資源部備案(ff)

注:產(chǎn)假由職能模塊經(jīng)理審批,人力資源部備案。

10、解除員工勞動合同(終止試用、辭職、辭退、公司提前解除勞動合同等)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(33)

注:中層干部需事業(yè)部總經(jīng)理審批

11、中層干部任命

職能部總監(jiān)提案--人力資源部總監(jiān)審核--事業(yè)部總經(jīng)理審批--股份行政管理部備案

12、中層干部調(diào)薪

職能部總監(jiān)提案--人力資源部總監(jiān)審核--事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源部存檔(ff)

13、員工調(diào)薪

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(ff)

14、中層干部外出培訓(xùn)

職能部總監(jiān)--人力資源開發(fā)經(jīng)理--人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部存檔(歐亞非)(注:費(fèi)用在1萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理助理審批)

15、普通員工個人外出培訓(xùn)

職能模塊經(jīng)理--職能部總監(jiān)--人力資源開發(fā)經(jīng)理--人力資源總監(jiān)審批--人力資源部存檔(歐亞非)(注:費(fèi)用在1萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理助理審批)

16、項(xiàng)目培訓(xùn)

各部門提出培訓(xùn)需求--人力資源開發(fā)模塊審核或制定培訓(xùn)方案--人力資源部總監(jiān)審批(歐亞非)(注:費(fèi)用在2萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理助理審批,費(fèi)用在5萬元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理審批)

17、干部績效考核

人力資源部制定績效考核方案--簽定《績效合約書》--各項(xiàng)指標(biāo)考核(職能部總監(jiān)進(jìn)行業(yè)績指標(biāo)考核、人力資源部進(jìn)行滿意度指標(biāo)和學(xué)習(xí)指標(biāo)考核)--人力資源部編寫《績效分析報告》--人力資源部進(jìn)行績效考核結(jié)果處理--提交管委會

18、員工績效考核

人力資源部制定員工績效考核方案--各部門編制《崗位靜態(tài)考核表》和《周(月)工作計(jì)劃表》--各部門(職能模塊經(jīng)理)按月進(jìn)行績效評估--人力資源部下達(dá)激勵獎金分配額度(以職能部為單位下達(dá))--各職能部總監(jiān)按職能模塊分解激勵獎金--各職能模塊經(jīng)理分配激勵獎勵--各職能模塊將考核結(jié)果及激勵獎金分配表經(jīng)職能部總監(jiān)審批后報人力資源部(zz--人力資源部發(fā)放激勵獎金(在工資條中體現(xiàn))

19、月度工資發(fā)放(普通管理人員)

各職能模塊交考勤表到人力資源部(ff)--人力資源部(ff)編制職能部工資發(fā)放匯總表報人力資源部總監(jiān)審批--人力資源部將審批額度發(fā)給各職能模塊--各職能模塊經(jīng)理填寫工資獎金分配表經(jīng)職能部總監(jiān)審核后報人力資源部(ff)--人力資源部匯總后打印報表經(jīng)人力資源總監(jiān)會審、報事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源部打印工資條發(fā)放給各職能模塊經(jīng)理--各職能模塊經(jīng)理將工資條發(fā)放給所在部門的員工

20、月度工資發(fā)放(干部)

各職能模塊交考勤表到人力資源部(ff)--人力資源部編制各職能部干部工資分配表報職能部總監(jiān)審核、人力資源部總監(jiān)會審后報事業(yè)部總經(jīng)理審批--人力資源部根據(jù)審批結(jié)果打印工資報表和工資條--人力資源部將工資條發(fā)放給各職能部所有干部

公司管理運(yùn)作流程

企業(yè)管理流程

對內(nèi)應(yīng)以企業(yè)目標(biāo)為根本依據(jù),提高管理流程的效率,平衡企業(yè)各方資源(生產(chǎn)線平衡),控制總體效率的平衡,實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體績效。

對外,面向客戶,提高業(yè)務(wù)流程的效率。

流程管理是企業(yè)信息化管理系統(tǒng)中一個不可缺少的模塊,它是用來定義和控制數(shù)據(jù)操作規(guī)程的基本過程,主要管理當(dāng)用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作規(guī)程時人與人之間或活動與活動之間的數(shù)據(jù)流向,以及在一個項(xiàng)目的生命周期內(nèi)跟蹤所有事務(wù)和數(shù)據(jù)的活動。

1.定義流程:用戶可以自定義流程類型以滿足企業(yè)需求;

2.設(shè)計(jì)流程:用戶可以使用工具方便簡單的設(shè)計(jì)工作流程圖;

3.定義規(guī)則:用戶可以在流程中觸發(fā)執(zhí)行自定義的腳本,完成特定的業(yè)務(wù)工作;

4.分配任務(wù):用戶可以分配工作任務(wù),包括系統(tǒng)中的一些工作任務(wù),如登入、登出、歸檔等;

5.分配人員:在每一個工作點(diǎn)可以分配工作人員。

另外,管理者可以把工作委托給其他人完成,也可以在運(yùn)行時確定工作人員;

6.啟動工作:可以選擇要處理的工程圖紙或文檔,啟動工作流處理后繼工作;

7.接收流程:接收本人要處理的流程;

8.執(zhí)行任務(wù):可以利用流程信箱接收和發(fā)送流程,執(zhí)行分配給自己的任務(wù);

9.發(fā)送流程:將流程發(fā)送到下一個節(jié)點(diǎn);

10.跟蹤流程:流程圖節(jié)點(diǎn)以不同的顏色表示當(dāng)前運(yùn)行情況;

11.監(jiān)控流程:流程的管理者可以及時掌握流程的情況。

可以查看過期任務(wù)、解決流程運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。

3.2組成

根據(jù)流程要包括的功能,把整個流程分為三個部分,分別實(shí)現(xiàn)上述功能:

1.設(shè)計(jì)模塊:設(shè)計(jì)流程圖的工具。

使用流程設(shè)計(jì)模塊可以建立流程圖、保存流程圖、把流程圖分配給流程;

2.運(yùn)行模塊(流程信箱):啟動流程、接收流程、執(zhí)行任務(wù)、發(fā)送流程;

3.監(jiān)管模塊:流程管理工具。

管理員可以查看和監(jiān)控已經(jīng)運(yùn)行的流程,出現(xiàn)問題或過期的流程可以及時得到調(diào)整。

管理流程存在問題

1)分工過細(xì)導(dǎo)致一個經(jīng)營過程有很多部門完成,運(yùn)作的時間長,成本高,信息在各部門流通時,需要花費(fèi)大量的時間和精力進(jìn)行交流、溝通。

各個部門對需要處理的事件又有不同的優(yōu)先順序,都是把自己認(rèn)為最重要的事件優(yōu)先處理,因此很難保證一個經(jīng)營過程按照顧客所希望的時間完成。

2)各部門按職能劃分,員工只對自己的上級主管負(fù)責(zé)。

部門所追求的是部門的最優(yōu),各個部門都盡可能地占有企業(yè)資源以及獲得最大利益,很難達(dá)到整個經(jīng)營過程的整體最優(yōu)。

但企業(yè)的生存取決于對顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù),顧客并不關(guān)注企業(yè)中的某個部門業(yè)績,而是整個企業(yè)的經(jīng)營行為。

3)現(xiàn)在的企業(yè)層次過多,機(jī)構(gòu)臃腫,為了銜接各個部門和各個環(huán)節(jié),企業(yè)需要設(shè)置許多管理人員,這些管理人員對經(jīng)營過程進(jìn)行協(xié)調(diào),控制,監(jiān)督,審查。

公司運(yùn)營管理制度

分公司既是一個具有法人資格相對獨(dú)立的公司,同時又是受總部直接管理的分支機(jī)構(gòu),它有自己獨(dú)特的組織結(jié)構(gòu),包括業(yè)

務(wù)部、財(cái)務(wù)部和行政部三個部分。

企業(yè)運(yùn)營制度是用來“管組織”的,所以分公司運(yùn)營制度按照分公司的組織結(jié)構(gòu)將包括三個方

面:一、業(yè)務(wù)管理制度;二、財(cái)務(wù)管理制度;三、行政管理制度。

一、業(yè)務(wù)管理制度

分公司業(yè)務(wù)管理制度是根據(jù)分公司的業(yè)務(wù)流程來制定的,是對整個業(yè)務(wù)流程各個運(yùn)營環(huán)節(jié)進(jìn)行的具體規(guī)定。

這里的業(yè)務(wù)流程是指分公司業(yè)務(wù)活動的各個環(huán)節(jié)和過程。

根據(jù)業(yè)務(wù)活動的實(shí)質(zhì)內(nèi)容和體現(xiàn)形式,可以將業(yè)務(wù)流程分為內(nèi)在

業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程即業(yè)務(wù)活動的實(shí)質(zhì)內(nèi)容,包括尋找客戶、一般了解、深入了解、建立關(guān)系、鞏固關(guān)系五

個部分。

外在業(yè)務(wù)流程即業(yè)務(wù)活動的體現(xiàn)形式,包括尋找客戶、拜訪客戶、合作談判、銷售進(jìn)行、售后服務(wù)五個部分。

對于分公司開展業(yè)務(wù)活動來講,內(nèi)在業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程兩個方面的管理都是必不可少的。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程屬于過程性

的東西,適合溝通管理;外在業(yè)務(wù)流程屬于結(jié)果性的東西,適合約束管理。

沒有內(nèi)在業(yè)務(wù)流程的溝通管理,開展業(yè)務(wù)活動就會沒

有思路和章法,就很難取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展;沒有外在業(yè)務(wù)流程的約束管理,開展業(yè)務(wù)活動就會混亂不堪,就會導(dǎo)致高成本低效率現(xiàn)象

但是,內(nèi)在業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程又是需要分開對待的兩種東西,不能混為一談。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程是企業(yè)開拓市場的銳利

武器,是與客戶、與市場打交道的經(jīng)驗(yàn)方法,反而屬于外在性的東西;外在業(yè)務(wù)流程是企業(yè)內(nèi)部管理的規(guī)章制度,是與部門、與

成員進(jìn)行的制度對話,反而屬于內(nèi)在性的東西。

攘外必先安內(nèi),只有將內(nèi)部管理做好了,才能更好的開拓市場。

內(nèi)在業(yè)務(wù)流程屬

于經(jīng)驗(yàn)方法,即所謂的“思路打法”;外在業(yè)務(wù)流程屬于規(guī)章制度,即所謂的“業(yè)務(wù)管理制度”。

因此,內(nèi)在業(yè)務(wù)流程是公司培

養(yǎng)和指導(dǎo)業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)方法,只能作為溝通管理,不能作為約束管理,而外在業(yè)務(wù)流程才是真正的對業(yè)務(wù)活動的制

度管理。

為了更好的區(qū)分內(nèi)在業(yè)務(wù)流程和外在業(yè)務(wù)流程,這里有必要再舉例說明。

例如某業(yè)務(wù)員某天準(zhǔn)備去拜訪某家客戶,他需要

先與客戶預(yù)約好,因?yàn)槭浅醮伟菰L,他準(zhǔn)備只遞上自己的名片和送一本企業(yè)綜合目錄,拜訪的目的就是了解客戶一般情況,再讓

客戶了解我們的企業(yè)概況和產(chǎn)品特點(diǎn)等等。

這時該業(yè)務(wù)員所做的實(shí)際工作就是內(nèi)在業(yè)務(wù)流程中的“一般了解”流程,他在做這項(xiàng)

工作的過程中需要注意哪些問題,可能會出現(xiàn)什么情況,又該怎樣應(yīng)對、怎樣能達(dá)到目的等等都屬于業(yè)務(wù)員心里需要掌握的東西

,即所謂“思路打法”,業(yè)務(wù)員在平時應(yīng)該不斷總結(jié)學(xué)習(xí),公司在平時也應(yīng)該多加培養(yǎng)指導(dǎo)。

業(yè)務(wù)員在這次工作中具體遇到了什

么問題,自己有什么看法,應(yīng)該及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映,上級領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)該主動的了解業(yè)務(wù)員具體工作情況,這就是上級與下屬之間

在工作過程中實(shí)時的交流溝通,即所謂溝通管理。

但是,所有這些都沒有涉及到外在業(yè)務(wù)流程,都與制度管理無關(guān)。

什么才與制度管理有關(guān)呢業(yè)務(wù)員預(yù)約客戶電話費(fèi)問題該如何解決,業(yè)務(wù)員拜訪客戶交通工具和交通費(fèi)用該如何解決,業(yè)務(wù)員名片制作該如

何解決,業(yè)務(wù)員所要使用的資料該如何解決,業(yè)務(wù)員這次拜訪客戶工作該如何向公司反映,是否需要寫工作日記,工作日記是否

需要制作統(tǒng)一的格式,該如何制作才能更好的反映業(yè)務(wù)員的工作情況等等,這些才是外在業(yè)務(wù)流程所關(guān)心的問題,才是制度管理

問題。

因此,只有根據(jù)分公司業(yè)務(wù)流程才能制定出更切合實(shí)際的分公司業(yè)務(wù)管理制度,才能確保分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作健康、高效的運(yùn)行。

由于分公司業(yè)務(wù)部包括銷售和后勤兩個部分,所以也將分公司業(yè)務(wù)管理制度分為兩個部分:一、銷售管理制度;二、后勤管理制度。

(一)銷售管理制度

1、業(yè)務(wù)劃分

2、價格

(1)價格制定

(2)報價管理

報價可以分為口頭報價和書面報價兩種形式。

書面報價根據(jù)客戶談判需要可以有初次報價、二次報價和最終報價。

口頭報價

和初次報價只代表產(chǎn)品的檔次價位,不代表具體報價;二次報價為具體報價,根據(jù)具體用量、要求服務(wù)和付款條件不同進(jìn)行區(qū)別

對待;最終報價為合作報價,代表公開的實(shí)際合作價格。

(3)客戶費(fèi)用

(4)合同與訂單

合同是公平對等的,是雙方行為約定的準(zhǔn)則,說明雙方所享有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)。

很多企業(yè)在制定合同時存在消極維護(hù)自

身利益現(xiàn)象,對需方一些基本保障缺乏說明條款。

這樣容易造成在合作談判中修修改改,既麻煩又容易產(chǎn)生一些漏洞。

其實(shí)完全

沒有這個必要。

在現(xiàn)在商業(yè)競爭中,對于供方來說很多方面是基本的服務(wù)保障,也是實(shí)際能做到的。

既然是必須要做到的,也是

實(shí)際能做到的,為什么不直接在合同書里體現(xiàn)出來呢例如退換貨、責(zé)任賠償和未按時送貨違約責(zé)任等規(guī)定。

這樣最終不但沒有

什么害處,還會帶來一些好處:一、體現(xiàn)公平合作的原則,令客戶信服;二、相應(yīng)的對客戶的付款條件和違約責(zé)任要求名正言順

,無可反駁;三、有助于加強(qiáng)管理,提高服務(wù)意識,增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

訂單與合同具有相同的法律效力,只不過訂單是針對具體供貨的約定說明,包括供貨的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、送貨

時間和送貨地址等等。

(5)送貨

送貨是指將貨物送至客戶指定處,并讓客戶有效簽收。

(6)收款

(二)后勤管理制度

1、企業(yè)資源

(1)提供各類目標(biāo)客戶標(biāo)準(zhǔn)說明,以明確銷售工作方向、提高銷售工作效率。

(2)提供客戶信息查找的必要資源,例如電腦上網(wǎng)、地方黃頁和相關(guān)行業(yè)資料等。

(3)建立目標(biāo)客戶檔案和合作客戶檔案,分類保管,以備需要時方便調(diào)用。

(4)提供銷售工作所需各種資料和物品:

1)企業(yè)綜合目錄

2)產(chǎn)品說明書

3)相關(guān)證書和認(rèn)證

4)性價比優(yōu)勢分析資料

5)樣品

2、組織分工

后勤包括文員、庫管和送貨等。

后勤工作是對銷售工作的支持和服務(wù),后勤工作直接影響銷售工作能否順利開展。

文員對銷售工作的支持和服務(wù)主要是提供相關(guān)資料和物品,制作產(chǎn)品價目表和有關(guān)文件資料。

庫管對銷售工作的支持和服務(wù)

主要是做好常用貨物備貨工作和具體客戶的發(fā)貨工作。

送貨對銷售工作的支持和服務(wù)主要是協(xié)助業(yè)務(wù)員送貨工作。

3、文員

(1)將銷售工作所需有關(guān)資料和物品分為常用和不常用兩類。

(2)及時向業(yè)務(wù)員反饋常用資料和物品的儲備信息,與業(yè)務(wù)員保持良好溝通,做好常用資料和物品的儲備計(jì)劃。

(3)及時向總部采購管理中心倉儲部申請發(fā)送常用資料和物品,做好常用資料和物品儲備工作。

(4)接受業(yè)務(wù)員有關(guān)資料和物品申請,并及時完好的提供;業(yè)務(wù)員申請有關(guān)資料和物品必須填寫《業(yè)務(wù)員物品申請單》,

對于比較貴重的物品必須由分公司經(jīng)理簽字同意。

(5)接受業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價目表和有關(guān)文件資料制作申請,并及時完好的提供。

4、庫管

(1)及時向業(yè)務(wù)員反饋常用貨物庫存信息,與業(yè)務(wù)員保持良好溝通,做好常用貨物備貨計(jì)劃。

(2)及時向總部物流部申請發(fā)貨,做好常用貨物備貨工作。

(3)接受業(yè)務(wù)員發(fā)貨申請,及時做好發(fā)貨安排并及時向業(yè)務(wù)員回復(fù)。

(4)接受附近分公司調(diào)貨申請,及時配合調(diào)貨工作,并做好相應(yīng)記賬。

5、送貨

(1)協(xié)助業(yè)務(wù)員安全及時的將貨物送至客戶指定地點(diǎn)。

(2)協(xié)助業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)總部物流司機(jī)完成送貨工作。

(3)協(xié)助裝卸貨工作,負(fù)責(zé)裝卸貨現(xiàn)場監(jiān)管。

(4)確保貨物的有效簽收,并及時將送貨單交于相應(yīng)負(fù)責(zé)人保管。

附:業(yè)務(wù)流程

一、內(nèi)在業(yè)務(wù)流程

(一)尋找客戶

尋找客戶是指尋找符合我們需要的目標(biāo)客戶。

尋找客戶一般包括三個途徑:一、實(shí)地尋找;二、信息查找;三、關(guān)系介紹。

實(shí)地尋找優(yōu)點(diǎn)是了解得更直接更詳細(xì),缺點(diǎn)是尋找比較費(fèi)時費(fèi)力,信息獲得不夠及時。

信息查找包括上網(wǎng)查找、電話查詢和

有關(guān)資料查找等,其優(yōu)點(diǎn)是比較省時省力,信息獲得比較方便,缺點(diǎn)是信息了解得不夠詳細(xì)具體,還需要實(shí)地驗(yàn)證。

關(guān)系介紹等

于是省掉了尋找客戶這一流程,直接進(jìn)入一般了解流程,但關(guān)系介紹需要建立一定的人脈關(guān)系,是慢慢積累出來的。

(二)一般了解

一般了解流程包括兩個方面:一、客戶對我們的一般了解;二、我們對客戶的一般了解。

客戶對我們的一般了解也是我們要主動向客戶介紹、宣傳的內(nèi)容。

包括企業(yè)規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)品種類、相關(guān)認(rèn)證、檔次價位、合

作方式、性價比優(yōu)勢、相關(guān)服務(wù)等等。

(三)深入了解

深入了解包括關(guān)鍵客戶的基本信息(姓名、性別、年齡段、籍貫)、性格愛好、內(nèi)心想法,關(guān)鍵客戶在對方公司里的內(nèi)在關(guān)

系以及對方公司的一些內(nèi)在情況等。

(四)建立關(guān)系

建立關(guān)系是指與關(guān)鍵客戶個人之間建立一定的實(shí)質(zhì)性關(guān)系。

(五)鞏固關(guān)系

與客戶履行、兌現(xiàn)有關(guān)約定,保持良好溝通。

二、外在業(yè)務(wù)流程

(一)尋找客戶

與內(nèi)在業(yè)務(wù)流程相同。

(二)拜訪客戶

拜訪客戶是帶有目的性的接觸客戶,是與客戶相互之間不斷深入了解的過程。

拜訪客戶是尋找客戶和客戶談判的中間環(huán)節(jié),

它們之間并沒有明確的界限。

拜訪客戶與尋找客戶經(jīng)常是同一個過程,例如實(shí)地尋找客戶其實(shí)就是初次拜訪客戶。

拜訪客戶是多

次的,從初次拜訪到不斷深入的拜訪,它給接下來的客戶談判打好基礎(chǔ),有時拜訪客戶過程也是客戶談判的一部分。

(三)合作談判

合作談判是銷售活動的重要環(huán)節(jié),包括兩種類型:一、公開談判;二、私下談判。

公開談判的具體內(nèi)容包括三個方面:一、質(zhì)量;二、價格;三、服務(wù)。

質(zhì)量包括具體質(zhì)量要求和質(zhì)量檢測事項(xiàng)兩個方面。

價格是與具體用量、要求服務(wù)和付款條件密切相關(guān)的。

服務(wù)包括售中服務(wù)和售后服務(wù)。

私下談判一般由我們主動提出,是在私下場合進(jìn)行的,因此它需要我們主動約請客戶。

私下談判的具體內(nèi)容除了公開談判內(nèi)

容外,主要是個人利益方面。

(四)銷售進(jìn)行

銷售進(jìn)行是銷售活動的實(shí)質(zhì)過程,是雙方正式合作的標(biāo)志。

包括:一、簽定合同;二、收取保證金或預(yù)付款;三、確認(rèn)訂單;四、送貨;五、售中服務(wù);六、收款。

(五)售后服務(wù)

售后服務(wù)包括退換貨、維修服務(wù)和責(zé)任賠償?shù)取?/p>

物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4

物業(yè)公司庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)

1.0目的

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點(diǎn)

4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。

4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計(jì)劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實(shí)際庫存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.