久其財務管理軟件培訓手冊VA樣本

您可以在此記錄筆記第一某些軟件安裝您可以在此記錄筆記一、久其財務軟件環(huán)境需求為保證久其財務軟件在計算機上正常運營，在將其安裝到計算機或網絡服務器上之前應檢查計算機軟硬件環(huán)境與否符合軟件規(guī)定。⑴運營所需硬件環(huán)境：IBM/PC兼容機，586以上CPU，16M以上內存(建議32M以上)，200M硬盤空間，VGA彩色顯示屏，Microsoft或PS/2兼容鼠標一種。⑵運營所需軟件環(huán)境：中文Windows98//NT/XP。⑶打印機：中文Win98//NT能適配噴墨打印機、激光打印機、針式打印機等各種主流打印機。二、數據庫安裝SQLSERVER數據庫安裝辦法：(網絡版安裝)一方面把SQLSERVER安裝盤放入光驅，點擊我電腦，選取光驅，雙擊打開，在光盤上找到“autorun.exe”可執(zhí)行文獻，雙擊系統(tǒng)會彈出安裝界面，她安裝是采用向導形式安裝辦法，在第一種安裝界面選取“安裝SQLSERVER組件”，如下圖進入到下一種安裝界面選取“安裝數據庫服務器”，這時系統(tǒng)需要運營一段時間，地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記再進入下一種安裝界面，點擊“下一步”，選取“本地計算機”您可以在此記錄筆記再點擊“下一步”，選取“創(chuàng)立新SQLSERVER實例”再點擊“下一步”，在顧客信息界面系統(tǒng)自動提取了本機顧客名和單位名，普通就按系統(tǒng)默認地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記點擊“下一步”，再點擊“是”您可以在此記錄筆記進入安裝定義界面，這時要依照本機器作用而選取，如果該機器是用作服務器，就選取“服務器和客戶端”如果該機器不用作服務器，就選取“僅客戶端工具”，如果是選取客戶端，安裝按默認就可以了，如下圖地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：如果是選取數據庫和客戶端，按默認選取后點擊“下一步”，再點擊“下一步”，進入安裝類型界面，普通就按系統(tǒng)默認選取“典型安裝“，如下圖您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記點擊“下一步”，進入服務賬戶界面，系統(tǒng)默認是“使用域顧客賬戶”，這時一定要修改為“使用本地系統(tǒng)賬戶”，點擊“下一步”進入“身份驗證界面”，系統(tǒng)默認是“WINDOWS身份驗證模式”，一定要修改為“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份驗證模式”，并輸入SQLSERVER數據庫系統(tǒng)管理員SA（SQLSERVER數據庫自帶管理員）密碼和確認密碼，也可以選取“空密碼”但建議要設立一種密碼，防止黑客進入數據庫，地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：然后點擊“下一步”，“下一步”系統(tǒng)就開始安裝SQLSERVER數據庫了，安裝完畢，點擊“完畢”就可以了。您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記SQLSERVER數據庫安裝辦法：(單機版安裝)第一步一方面將系統(tǒng)安裝光盤放入光驅，安裝向導被啟動,點擊瀏覽光盤第二步進入光盤,點擊MSDE文獻夾，再點擊setup第三步安裝完后重啟計算機就行了.三、久其財務軟件安裝安裝環(huán)節(jié):久其VA財務管理系統(tǒng)是原則Windows應用程序，顧客只需把久其VA系統(tǒng)光盤放入光驅，在“我電腦”中雙擊光驅圖標，如圖找到“VASetup_Chinese(PRC).exe”文獻。雙擊“VASetup_Chinese(PRC).exe”文獻，啟動安裝程序，系統(tǒng)顯示畫面如圖：地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記點擊“下一步”按鈕，在浮現允許證合同中點擊“我接受該允許證合同”選項，進行下一步安裝，系統(tǒng)顯示如下畫面。如果不再安裝，則點擊“我不接受該允許證合同”，點“取消”按鈕退出安裝界面。地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記這時規(guī)定顧客擬定久其VA管理系統(tǒng)軟件安裝途徑，默認狀況，安裝途徑為：“C:\ProgramFiles\JoinCheer\VA”。如果顧客不想使用默認途徑可以選取“瀏覽（R）”按鈕，在彈出對話框選取新安裝途徑。點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)會浮現如下畫面：由于久其VA管理系統(tǒng)為典型三層應用軟件，涉及：客戶端程序、中間層應用程序、服務器端程序，因而，在安裝久其VA管理系統(tǒng)分為客戶端安裝和服務器端安裝。如果顧客為單機版顧客，則客戶端和服務器均要安裝。如果顧客為網絡版，則客戶端（工作站）則可進行客戶端程序安裝，服務器端安裝服務器安裝程序。地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：點擊下一步，依照向導繼續(xù)進行程序安裝，大概需要幾分鐘時間，如果取消安裝，可點擊“取消“按鈕，結束安裝。您可以在此記錄筆記安裝拷貝結束后，重新啟動電腦后，久其VA管理系統(tǒng)配備修改生效。您可以在此記錄筆記第二某些初始前準備資料需要準備初始資料科目準備每個科目明細科目哪些科目需要往來核算（慣用有：應收賬款、應付賬款）哪些科目需要編制賬齡分析表（慣用有：應收賬款）哪些科目需要分部門核算（慣用有：營業(yè)費用各明細科目）有無外幣業(yè)務，公司內部需要查詢報表，報表取數來源（慣用表有：客房經營狀況明細表、餐飲經營狀況明細表、前廳部經營狀況明細表等）金額準備最明細科目年初余額，建賬月份前科目借貸方合計發(fā)生額，總賬科目年初余額、借貸方合計發(fā)生額，并且借貸相等。2、建賬月份前去來單位余額及業(yè)務發(fā)生日期3、建賬月份前賬齡分析表4、分部門核算部門余額5、分部門核算部門余額6、建賬月份銀行對賬余額調節(jié)表7、公司當年預算報表，（按明細科目、部門）第三某些建賬及權限設立使用模塊：“管理平臺”建賬——管理平臺一、模塊簡介：提供登錄服務器、新建賬套、數據備份與恢復、刪除、人員設立并授權等功能。地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記服務器設立闡明:如果是網絡版,就需要輸入服務器數據庫名稱,如果是單機版,就需要輸入本機數據庫名稱,端標語系統(tǒng)默以為9750.二、業(yè)務練習：一方面要新建一套適合本單位賬套：三、操作內容：登錄管理平臺：輸入密碼system,擬定下一步，點擊賬套-新建賬套，輸入下面信息。如下圖賬套名稱：北京紅旗飯店有限公司賬套標記：BJHQFD單位名稱：北京紅旗飯店有限公司會計主管：王江龍帳套類型：普通帳套下一步科目模板：旅游飲食行業(yè)科目級數：5（4-2-2-2-2）下一步本位幣代碼：RMB(名稱：人民幣)啟用會計期間：1月會計期數：12期結賬日期：每月月底操作員設立并授權——管理平臺一、業(yè)務練習：增長操作員李在興,并給李再興授權地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：增長顧客：進入管理平臺----工具-----顧客管理-----點擊新增顧客,輸入顧客標記LZX，顧客名稱:李在興（密碼為空，自已修改密碼）您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記定義權限：先點擊”實例設立”把李再興授予可以操作這一套賬,然后再點擊”權限設立”,選取各種權限給操作員李再興第四某些初始化設立使用模塊------久其VA模塊功能簡介集初始化設立與尋常業(yè)務解決與一體,以便顧客操作.登錄久其VA,點擊桌面上久其VA,輸入顧客名,密碼，點擊擬定進入系統(tǒng).如下圖地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：點擊“功能面版”彈出功能按鈕,如下圖您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記設立級次管理,點擊基本數據-----基本資料設立-----級次管理（2）設立科目\往來單位\部門點擊基本數據---基本數據維護-客戶001常住戶00101中青旅00102康輝旅行社002散客00201美容美發(fā)00202建國科技點擊基本數據---基本數據維護-供應商001食品供應00101北京水產00102北京西餐食品有限公司002煙酒供應00201海淀煙草專賣00202五糧液集團點擊基本數據---基本數據維護-貨幣：貨幣代碼：USD貨幣名稱：美元小數位數：6匯率：8.500000折算方式：本位幣=原幣*匯率點擊基本數據---基本數據維護-科目 在“科目定義”中增長：地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：1001建行核算外幣：美元；科目屬性：銀行在科目定義修改1131應收賬款往來核算：客戶2121應付賬款往來核算：供應商（3）單擊“總賬”，選取“初始”；再選取”科目初始”科目年初金額期末余額外幣100101鈔票-人民幣1,0001,0001001銀行存款-人民幣--工行8，000，0008,000,0001001銀行存款-美元-建行85,00085,00010000$1131應收賬款150,000113305其她應收款-備用金12,000140101長期股權投資-股票投資213,300213300150101固定資產-房屋建筑物6,000，0006,000,000150102-機器設備5,500,0005,500,000150201合計折舊-房屋建筑物360,000360,000150202-機器設備140,000140,000190101長期待攤費用-開辦費6,8006,800210101短期借款—短期抵押貸款556,000556,0002121應付賬款420,000420,000218106其她應付款-工會經費15,00015,00023010101長期借款-面值—長期抵押貸款6,240,1006,240,10031010201實收資本-法人資本-國有法人股12,000,00012,000,000312101盈余公積-法定盈余公積237,000237,000單擊“總賬”，選取“初始”；再選取”輔助核算初始”,錄入往來金額初始往來科目年初金額往來單位金額業(yè)務編號及業(yè)務日期應收賬款150,000常住戶-中青旅80,00000101,0散客-美容美發(fā)70,00000102,0應付賬款420,000食品—北京水產230,00000201,0煙酒供應—五糧液集團190,00000202,0您可以在此記錄筆記您可以在此記錄筆記錄入往來數據初始界面。（4）啟用帳套：四、數據備份與恢復：在久其VA模塊中，基本服務----實例備份操作內容：將賬套備份在‘d:\賬套備份文獻\’目錄下，備份文獻名為：bjhqfd.jbk初始化練習，請重新建賬，賬套標記為BJHQFD1第五某些尋常業(yè)務解決尋常業(yè)務解決——久其VA一、模塊簡介：重要涉及基本信息維護、憑證解決、賬簿查詢打印、預算管理、往來管理、內部報表、銀行對賬、期末解決等內容。地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記輸入中文雙擊左鍵選取科目輸入數字您可以在此記錄筆記輸入中文雙擊左鍵選取科目輸入數字業(yè)務練習：定義某些憑證解決某些專用基本信息：1、進入憑證錄入，單擊“顯示”，選取“慣用摘要維護”；增長慣用摘要：助記碼摘要關聯科目TQXJ提取鈔票100101CRXJ存入鈔票1001FFGZ發(fā)放工資2151022、單擊“操作”，選取“選用慣用憑證”；增長慣用憑證(簡介慣用憑證作用與增長辦法)（1）公司于1月1日借：鈔票-人民幣20,000貸：銀行存款-人民幣-工行20,000（2）公司于1月5日用銀行存款支付北京水產應付賬款30,000元（轉賬支票號碼4406）；借：應付賬款30,000往來核算：食品供應-北京水產貸：銀行存款_人民幣—工行30,000（3）公司于1月6日用鈔票支付五糧液集團應付賬款3,000元；借：應付賬款往來核算：煙酒供應—五糧液集團3,000貸：鈔票3,000（4）公司于1月8日借：原材料-維修材料80,000貸：銀行存款－人民幣—工行80,000結算方式：（轉帳支票，4407）（5）1月12日借：應收賬款往來核算：常住戶-中青旅180,000應收賬款往來核算：散客-美容美發(fā)100,000地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：（6）1月借：營業(yè)費用-工作服85,000核算部門：餐飲部營業(yè)費用-工作服95,000核算部門：客務部您可以在此記錄筆記貸：銀行存款-人民幣存款-工行180,000結算方式：（轉帳支票，4408）您可以在此記錄筆記（7）1月16日借：主營業(yè)務成本-餐飲成本—食品成本35,000核算部門：餐飲部主營業(yè)務成本-餐飲成本—飲品成本40,000核算部門：客務部貸：應付賬款35,000往來核算：北京水產應付賬款40000往來核算：海淀煙草（8）1月20日借：銀行存款-人民幣-活期存款-工行80,000貸：應收賬款80,000（往來核算：中青旅）（9）1月21借：管理費用-長期待攤費用攤銷1,000核算部門：人事部營業(yè)費用_工資_中方工資5,000核算部門：餐飲部營業(yè)費用_工資_中方工資6,000核算部門：客務部管理費用-工資-中方工資1,000核算部門：財務部貸：長期待攤費用-其她1,000應付工資-中方人員計提工資12,000（10）公司于1月22日發(fā)放職工（中方）工資12借：應付工資-中方人員工資12,000貸：鈔票12,000（11）1月23日借：銀行存款－人民幣-工行500,000貸：實收資本-法人資本-國有法人股500,000結算方式：轉帳支票44091、更換操作員，以操作員王江龍身份登錄；對已錄入憑證進行審核。2、查詢功能（1）在“憑證查詢”中，查詢1月份憑證。（2）虛擬查詢1月鈔票和銀行存款日記賬（涉及未記賬）；（3）虛擬查詢1月明細賬\部門明細賬\客戶明細賬\供應商明細賬（涉及未記賬憑證，）；（4）虛擬查詢1月科目余額表\部門余額表\（涉及未記賬憑證，）地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：3、將賬套備份，備份文獻名，HQFD-1月記賬前.JBK4、將憑證記賬；（如果不記帳，下一步自動轉帳就不能進行）5、賬簿查詢（1）日記賬查詢（2）查詢1月所有科目總賬（只顯示有發(fā)生額科目，不涉及數量金額賬，持續(xù)顯示所有科目）；（3）查詢1月部門總賬（選取所有項目和所有科目）；（4）在多欄賬中新建帳簿“管理費用多欄賬”，選取所有明細項，單獨分析借方發(fā)生額。第六某些期末賬務解決期末解決——久其VA完畢工作：結轉收入、費用，銀行對賬、期末調匯、往來賬款核銷、查詢賬齡分析表、結賬1、（1）定義自動轉賬憑證:A、自動轉賬憑證摘要會計科目核算部門借方金額貸方金額結轉收入結轉收入5101ZW(DF,5101)3131PHS B、自動轉賬憑證摘要會計科目核算部門借方金額貸方金額結轉成本結轉成本5401ZW(JF,5401)結轉營業(yè)費用5501ZW(JF,5501)結轉管理費用5502ZW(JF,5502)結轉財務費用5503ZW(JF,5503)結轉損益3131PHSC、自動轉賬憑證摘要會計科目核算部門借方金額貸方金額將本年利潤結轉至利潤分派將本年利潤結轉至利潤分派3131ZW（YE,3131）314112PHS第一步：將A、B生成憑證后，審核記賬；第二步：將C生成憑證后，審核記賬；2、銀行對賬增長銀行對賬：操作辦法:在基本數據------基本數據維護------銀行,點擊增長,輸入如圖信息在基本數據------基本數據維護------賬戶,點擊增長,輸入如圖信息點擊保存后,退出在總賬------出納-------銀行初始,科目代碼1001銀行未達銀末收（借）號碼公司未達企末付（借）號碼銀行賬號103021-12400,000001-12300,000001科目余額8,000,000-1260,000002-12100,000002科目名稱工行-12150,000003-12400,000003銀行名稱工商銀行銀行未達銀末付（貸）號碼公司未達企末收（貸）號碼-121,160,000004-12100,000004銀行余額8,150,000-12100,000005-12200,000005（2）導入日記賬（3）錄入銀行對帳單：日期借方金額貸方金額號碼-1400,000001-1800,000002-1175,500003-1-2318,000004（4）銀行對賬您可以在此記錄筆記（5）查詢銀行余額調節(jié)表。您可以在此記錄筆記3、往來業(yè)務：客戶明細賬、總賬查詢、往來核銷（核消中青旅往來業(yè)務）、賬齡分析表(應收賬款)點擊此按鈕選取4、報表生成：點擊此按鈕選取（1）報表公式解釋（2）自定義一張報表主標題客房部經營狀況表副標題編制單位北京紅旗飯店有限公司報表編號計量單位元表樣：本期實際本期預算上年同期本年合計本年預算合計上年同期合計主營業(yè)務收入房費收入餐費收入營業(yè)費用中方工資工作服客房經營毛利（3）操作辦法進入會計報表-----報表管理分組——新建分組，輸入報表分組信息等報表-----新建報表,輸入報表主標題等信息,在相應單元格輸入文字信息設立公式，雙擊單元格進入公式生成器,選取相應科目和取數據類型保存，并在查詢下面重新計算得到報表數據5、結帳，并備份賬套，賬套名“HQFD05-1月結賬前.jbk”第七某些鈔票流量地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：您可以在此記錄筆記是以鈔票為基本編制。這里“鈔票”是廣義概念，涉及鈔票、銀行存款、其她貨幣資金。詳細地講，鈔票是指公司庫存鈔票、可以隨時用于支付存款和其她貨幣資金。鈔票等價物是指公司持有期限短（普通指從購買日起，3個月內到期），流動性強，易于轉換為已知金額鈔票，價值變動風險較小投資。您可以在此記錄筆記鈔票流量表主附表試算平衡關系主表經營活動產生鈔票流量表凈額＝附表經營活動產生鈔票流量凈額主體鈔票及鈔票等價物凈增長額＝附體鈔票及鈔票等價物凈增長額鈔票流量表編制主表編制：重要是根據總賬憑證，并且這些憑證必要帶有鈔票、銀行存款、其她貨幣資金分錄。分析時依照非鈔票科目實際業(yè)務把數據歸集到鈔票流量表相應項目中。附表編制：重要是依照總賬科目數據，設立取數公式，形成經營活動鈔票流量。地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（地址：北京市西城區(qū)西直門內南小街國英1號13層（100035）電話：傳真：網址：E-mail：主表項目與科目相應關系：鈔票流量表項目相應科目經營活動產生鈔票凈流量重要相應資產負債表中科目中流動資產和流動負債中除投、籌資類科目。重要相應利潤表中主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，其她業(yè)務收入，其她業(yè)務支出，經營費用，管理費用中除折舊，長期待攤費用攤銷，無形資產攤銷某些。投資活動產生鈔票凈流量重要相應資產負債表中投資類（長期投資，短期投資），固定資產，無形資產，在建工程，其她資產，應收股利，應收利息。重要相應資產負債表投資類科目折舊，攤銷和減值類科目，和處置凈收益和凈損失，如營業(yè)外支出中減值準備，費用中折舊等?；I資活動產生鈔票凈流量資產負債表中借款（長期借款，短期借款）；所有者權益中實收資本，資本公積等科目；借款利息，應付股利等科目。重要相應利潤表中財務費用中利息支出。附表計算過程：凈利潤計算過程：凈利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加+其她業(yè)務收入-其她業(yè)務支出+營業(yè)外收入–營業(yè)外支出-管理費用-財務費用-經營費用+投資收益+補收入-所得稅第一步：將凈利潤調節(jié)為經營活動凈利潤；第二步：將凈利潤調節(jié)為經營活動產生鈔票流量。計算過程附表項目相應科目取數類型凈利潤：凈利潤：主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加+其她業(yè)務收入-其她業(yè)務支出+營業(yè)外收入–營業(yè)外支出-管理費用-財務費用-管理費用-財務費用+投資收益+補貼收入-所得稅收入：貸方發(fā)生額支出費用類：借方發(fā)生額加：投資活動和籌資活動費用科目闡明：從凈利潤中加這些信息，重要是由于這些項目取數科目都是非經營活動，咱們在計算凈利潤時已經把她們減出去了，由于把凈利潤調節(jié)為經營活動凈利潤。計提資產減值準備營業(yè)處支出：計提無形資產減值準備；計提固定資產減值準備；計提在建工程減值準備。借方發(fā)生額固定資產折舊主營業(yè)務成本-折舊費經營費用-折舊費管理費用-折舊費借方發(fā)生額無形資產攤銷管理費用-無形資產攤銷借方發(fā)生額長期待攤費用攤銷管理費用-長期待攤費用攤銷借方發(fā)生額財務費用財務費用-利息支出借方發(fā)生額固定資產報廢損失普通沒有發(fā)生借方發(fā)生額減：投資活動和籌資活動收入科目解決固定資產，無形資產和其她長期資產損失（減收益）營業(yè)處收入-處置固定資產資產凈收益；出售無形資產收益；營業(yè)外支出：處置固定資產資產凈損失；出售無形資產凈損失；貸方發(fā)生額投資損失減收益投資收益貸方發(fā)生額=經營活動產生凈利潤加：經營活動資產類科目減少（減增長）闡