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文檔簡介

第頁共頁公司出納崗位職責【公司出納崗位職責】一、財務核對與報銷1.負責財務數(shù)據(jù)的核對與賬務憑證的錄入，確保記錄的準確性和完整性。2.負責對公司各項費用的報銷工作，包括員工差旅費、日常辦公費、采購費等，確保在規(guī)定的時間范圍內(nèi)完成報銷。3.協(xié)助財務主管核對公司費用支出，制作各項財務報表。二、現(xiàn)金管理1.負責公司現(xiàn)金流量的管理和監(jiān)控，包括收款、付款、資金調(diào)撥等。2.負責現(xiàn)金庫存的計算與管理，確?，F(xiàn)金的安全與準確性。3.協(xié)助財務主管進行資金預測和現(xiàn)金流預測，確保公司的資金周轉(zhuǎn)充足。三、銀行業(yè)務處理1.負責公司與銀行的日常業(yè)務聯(lián)系與處理，包括開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。2.負責銀行賬戶的余額監(jiān)控與管理，確保賬戶余額的準確性和充足性。3.協(xié)助財務主管與銀行解決日常的資金結(jié)算和支付問題。四、票據(jù)的管理1.負責公司票據(jù)的收集、整理和存檔，包括發(fā)票、憑證、支票等。2.確保公司票據(jù)的使用規(guī)范和合規(guī)性，確保票據(jù)的完整性。3.協(xié)助財務主管進行票據(jù)的審批和核對，確保票據(jù)的正確性和合法性。五、相關(guān)財務文件的管理1.負責公司財務文件的整理、歸檔和保管，包括財務報表、資產(chǎn)清單、費用憑證等。2.確保公司財務文件的安全性和保密性，防止信息泄露和遺失。3.協(xié)助財務主管隨時提供相關(guān)財務文件的查詢和檢索。六、財務核算1.負責公司的財務核算工作，包括賬務憑證的登記、總賬的記賬與調(diào)整等。2.參與公司的月度和年度財務報表的編制與匯總，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。3.協(xié)助財務主管進行財務分析和財務決策，為公司的經(jīng)營和發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。七、其他1.參與公司的財務審計和稅務審計工作，積極配合審計工作的進行。2.完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作任務。通過以上職責描述可以看出，公司出納崗位主要負責公司財務核對與報銷、現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務處理、票據(jù)的管理、相關(guān)財務文件的管理、財務核算等工作任務。出納需要具備準確性

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