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文檔簡介
科目余額表(匯總),,,,,,,
2015年10月31日,,,,,,,
編號,會計科目,上月余額,,本月發(fā)生額,,本月余額,
,,借方,貸方,借方,貸方,借方,貸方
1,現(xiàn)金,,,,,,
2,銀行存款,117639.46,,577298.7,488090.76,206847.4,
3,應收帳款,577298.7,,581347.8,577298.7,581347.8,
4,預付帳款,,,,,,
5,待攤費用,73756.6,,,24585.55,49171.05,
6,其他應收款,4665117.45,,253835,178635,4740317.45,
7,原材料,172648.9,,,,172648.9,
8,固定資產(chǎn),11520177.93,,,,11520177.93,
9,累計折舊,,10279832.25,,81180,,10361012.25
10,應付帳款,,40014.2,,,,40014.2
11,應交稅金,,18832.28,18832.28,18946.35,,18946.35
12,應付福利費,,37191.21,,,,37191.21
13,其他應付款,,2551257.44,,,,2551257.44
14,預提費用,,,,,,
15,實收資本,,5000000,,,,5000000
16,盈余公積,,118482.84,,,,118482.84
17,運輸收入,,,564415.34,564415.34,,
18,運輸支出,,,473663.55,473663.55,,
19,營業(yè)稅金及附加,,,2013.89,2013.89,,
20,管理費用,,,26160.48,26160.48,,
21,財務費用,,,,,,
22,本年利潤,1460042.82,,501837.92,564415.34,1397465.4,
23,利潤分配,,541071.64,,,,541071.64
,總計,18586681.86,18586681.86,2
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