用友NC用戶操作手冊(cè)及常見問題處理樣本

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備 -3-一、 客戶端系統(tǒng)環(huán)境規(guī)定 -3-二、 IE設(shè)立 -4-三、 插件安裝 -5-四、 系統(tǒng)登錄 -7-五、 修改密碼 -7-第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)立及統(tǒng)一基本數(shù)據(jù)錄入 -10-一、 參數(shù)設(shè)立 -10-二、 公司目錄 -10-三、 新建公司賬 -11-四、 地區(qū)別類 -11-五、 客商基本檔案 -12-六、 項(xiàng)目類型 -13-七、 項(xiàng)目基本檔案 -13-八、 會(huì)計(jì)科目 -14-九、 憑證類別 -15-十、 鈔票流量項(xiàng)目 -15-十一、 資產(chǎn)類別 -16-十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息 -16-十三、 設(shè)立資源權(quán)限控制 -17-十四、 增長(zhǎng)操作員 -18-十五、 增長(zhǎng)角色 -19-十六、 角色權(quán)限分派 -20-十七、 如何取消顧客鎖定 -20-十八、 如何查詢?cè)诰€顧客 -21-十九、 如何查詢顧客上機(jī)操作記錄 -22-二十、 數(shù)據(jù)字典 -22-二十一、 協(xié)同憑證設(shè)立 -23-二十二、 對(duì)賬控制規(guī)則設(shè)立 -23-二十三、 科目相應(yīng)關(guān)系設(shè)立 -24-第三章、各會(huì)計(jì)主體應(yīng)用某些 -24-一、 公司參數(shù)設(shè)立 -24-二、 增長(zhǎng)部門檔案 -25-三、 增長(zhǎng)公司內(nèi)部員工 -25-四、 項(xiàng)目基本檔案 -26-五、 會(huì)計(jì)科目 -26-六、 期初余額錄入 -27-七、 填制憑證 -28-八、 憑證審核 -28-九、 憑證記賬 -29-十、 結(jié)賬 -30-十一、 賬簿查詢 -30-第四章、報(bào)表系統(tǒng) -31-一、 報(bào)表系統(tǒng)登錄 -31-二、 公司編碼規(guī)則 -32-三、 新建公司 -33-四、 增長(zhǎng)角色及權(quán)限分派 -33-五、 增長(zhǎng)操作人員及權(quán)限設(shè)立 -34-六、 新建報(bào)表 -34-七、 增長(zhǎng)任務(wù)及分派任務(wù) -35-八、 設(shè)立當(dāng)前任務(wù) -35-九、 報(bào)表計(jì)算上報(bào)和祈求取消上報(bào) -36-十、 報(bào)表匯總 -37-十一、 分公司報(bào)表查詢 -38-第五章、慣用應(yīng)用流程： -38-一、 銀行對(duì)賬應(yīng)用流程 -38-二、 總賬應(yīng)用流程 -39-三、 集中報(bào)表流程 -39-四、 報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程 -40-五、 報(bào)表查詢和分析流程 -41-六、 固定資產(chǎn)應(yīng)用流程 -43-七、 合并報(bào)表應(yīng)用流程 -43-八、 尋常憑證管理 -45-九、 往來核算與管理 -46-十、 內(nèi)部往來及對(duì)賬 -47-十一、 鈔票流量分析 -47-十二、 總賬多賬簿 -48-第六章賬簿打印 -52-一、 打印設(shè)立過程 -52-二、 常用套打問題 -59-第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備客戶端系統(tǒng)環(huán)境規(guī)定IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、打開瀏覽器協(xié)助關(guān)于internetexplorer2、查看版本：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。IE設(shè)立打開瀏覽器工具internet選項(xiàng)啟用activeX控件和插件：安全I(xiàn)nternet自定義級(jí)別，將activeX控件和插件所有設(shè)為“啟用”，用鼠標(biāo)選中即可，最后選取“擬定”。插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：，浮現(xiàn)如下窗口，點(diǎn)擊ERP-NC圖標(biāo);2、系統(tǒng)自動(dòng)安裝插件，持續(xù)選取NEXT，完畢安裝；溫馨提示：也可從公司內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動(dòng)完畢安裝，不需要進(jìn)行IE設(shè)立和自動(dòng)下載。系統(tǒng)登錄浮現(xiàn)登錄窗口：賬套：安徽省XX集團(tuán)；公司：點(diǎn)右邊放大鏡銨紐，選取自己相應(yīng)分公司名稱；日期：默以為本地電腦時(shí)間，依照填寫憑證時(shí)間可以修改；顧客：依照各單位上報(bào)“操作顧客名單”，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)立，并下發(fā)給各單位；密碼：輸入初始密碼（暫定與操作顧客編碼一致），登錄系統(tǒng)后請(qǐng)即時(shí)修改；選取“登錄”；修改密碼點(diǎn)右邊協(xié)助下菜單“顧客口令”，輸入原密碼，再輸入您個(gè)人設(shè)定密碼（至少為6位），點(diǎn)“擬定”完畢。

第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)立及統(tǒng)一基本數(shù)據(jù)錄入?yún)?shù)設(shè)立登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化參數(shù)設(shè)立公司目錄登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本數(shù)據(jù)公司目錄新建公司賬登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化建公司賬新建公司賬地區(qū)別類登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案客商信息地區(qū)別類編碼規(guī)則：**_**客商基本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案客商信息客商基本檔案編碼規(guī)則：地區(qū)別類編碼+4位流水號(hào)名稱：公司全稱項(xiàng)目類型登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目類型闡明：項(xiàng)目類型在集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，各單位依照需要上報(bào)，由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)立。項(xiàng)目基本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目基本檔案依照項(xiàng)目類型編碼規(guī)則規(guī)定，維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一項(xiàng)目檔案，如路段項(xiàng)目。闡明：下級(jí)單位個(gè)性化項(xiàng)目檔案在本單位賬套維護(hù)會(huì)計(jì)科目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)科目，科目可以分派給下屬公司。闡明：集團(tuán)公司設(shè)立統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目，并控制到末級(jí)，各公司只能在統(tǒng)一科目下級(jí)增長(zhǎng)明細(xì)科目。憑證類別登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息憑證類別闡明：統(tǒng)一設(shè)立為“記賬憑證”鈔票流量項(xiàng)目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息鈔票流量項(xiàng)目闡明：由系統(tǒng)內(nèi)置，與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定一致，由集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行細(xì)化解決。下級(jí)公司如對(duì)鈔票流量有個(gè)性化需求，可以對(duì)“貨幣資金”會(huì)計(jì)科目進(jìn)行項(xiàng)目輔助核算。資產(chǎn)類別登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案資產(chǎn)信息資產(chǎn)類別闡明：由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)立，各單位如有需求，可上報(bào)集團(tuán)，統(tǒng)一維護(hù)固定資產(chǎn)賬簿信息登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案資產(chǎn)信息賬簿信息注：固定資產(chǎn)類別必要?dú)w屬于相應(yīng)賬簿，才干錄入該類別固定資產(chǎn)卡片。設(shè)立資源權(quán)限控制登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理資源權(quán)限控制；功能：可以設(shè)立按鈕權(quán)限、部門權(quán)限等；應(yīng)用場(chǎng)景：按鈕權(quán)限：下級(jí)公司顧客只可以查詢、增長(zhǎng)客商檔案并分派，但不能修改；只有集團(tuán)公司顧客可以修改客商檔案；部門權(quán)限：集團(tuán)公司進(jìn)行集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對(duì)本管理處資產(chǎn)進(jìn)行查詢或維護(hù)，可以通過部門權(quán)限控制。增長(zhǎng)操作員登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理顧客管理；顧客再委派相應(yīng)角色，即享有角色權(quán)限。增長(zhǎng)角色登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理角色管理闡明：同一角色可以分派給多公司，簡(jiǎn)化操作，權(quán)限統(tǒng)一角色權(quán)限分派登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理權(quán)限分派闡明：可以分派功能權(quán)限和資源權(quán)限控制如何取消顧客鎖定登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理顧客管理。操作：為了系統(tǒng)操作安全性，當(dāng)顧客持續(xù)三次密碼輸入錯(cuò)誤時(shí)，該顧客就會(huì)被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在顧客管理節(jié)點(diǎn)選中相應(yīng)顧客，點(diǎn)擊上方修改按鈕，再點(diǎn)擊“鎖定標(biāo)志”按鈕，取消鎖定即可。如何查詢?cè)诰€顧客登錄公司：集團(tuán)或我司節(jié)點(diǎn)：客戶化系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)監(jiān)視器?？梢圆樵?cè)诰€顧客、登錄失敗顧客和鎖定顧客信息如何查詢顧客上機(jī)操作記錄登錄公司：集團(tuán)或我司節(jié)點(diǎn)：客戶化系統(tǒng)維護(hù)上機(jī)日記數(shù)據(jù)字典登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化二次開發(fā)工具系統(tǒng)管理工具數(shù)據(jù)字典管理；可以查詢NC各種表構(gòu)造及字段屬性等。協(xié)同憑證設(shè)立登錄公司：集團(tuán)或我司節(jié)點(diǎn)：客戶化總賬集團(tuán)對(duì)賬協(xié)同憑證協(xié)同憑證設(shè)立；對(duì)賬控制規(guī)則設(shè)立登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：總賬集團(tuán)對(duì)賬對(duì)賬中心對(duì)賬控制設(shè)立，只能在集團(tuán)進(jìn)行設(shè)立，對(duì)賬科目相應(yīng)關(guān)系必要根據(jù)“對(duì)賬規(guī)則”進(jìn)行設(shè)立?？颇肯鄳?yīng)關(guān)系設(shè)立登錄公司：集團(tuán)或我司節(jié)點(diǎn)：總賬集團(tuán)對(duì)賬對(duì)賬中心科目相應(yīng)關(guān)系設(shè)立，重要為各分公司進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬科目相應(yīng)關(guān)系設(shè)立，可在分公司進(jìn)行設(shè)立。第三章、各會(huì)計(jì)主體應(yīng)用某些公司參數(shù)設(shè)立節(jié)點(diǎn)：客戶化參數(shù)設(shè)立增長(zhǎng)部門檔案節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案組織機(jī)構(gòu)部門檔案；部門屬性為“其她部門”，部門類型為“普通部門”。增長(zhǎng)公司內(nèi)部員工重要涉及固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部職工往來賬等（不是操作人員），姓名、編碼和員工類型為必輸項(xiàng)。項(xiàng)目基本檔案登錄公司：我司賬套節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目基本檔案依照項(xiàng)目類型編碼規(guī)則規(guī)定，由各公司自行維護(hù)項(xiàng)目檔案（可以分級(jí)）。會(huì)計(jì)科目節(jié)點(diǎn)：客戶化基本檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)科目，闡明：可以在集團(tuán)分派末級(jí)科目下，增長(zhǎng)下級(jí)會(huì)計(jì)科目，不可以增長(zhǎng)集團(tuán)分派平級(jí)會(huì)計(jì)科目；依照需要可以增長(zhǎng)科目輔助核算；銀行存款科目統(tǒng)一設(shè)立為客商輔助核算，便于集團(tuán)匯總查詢，所有銀行存款戶在客商檔案進(jìn)行維護(hù)，不得增長(zhǎng)下級(jí)會(huì)計(jì)科目。期初余額錄入節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬初始設(shè)立期初余額。注意：無輔助核算會(huì)計(jì)科目必要錄入末級(jí)科目余額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總上級(jí)余額；有輔助核算科目（如應(yīng)收賬款，客商輔助核算）必要通過輔助項(xiàng)輸入明細(xì)余額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總輔助總金額生成科目余額；借方期末余額=貸方期末余額才可完畢初始化。填制憑證節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理制單，增長(zhǎng)、修改、作廢或刪除；闡明：可以設(shè)立不可以刪、改她人憑證。憑證審核節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理審核或取消審核闡明：憑證審核人與制證人不能為同一人；可以批量進(jìn)行憑證審核；審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。憑證記賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證管理記賬結(jié)賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末解決結(jié)賬闡明：集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)立不可反結(jié)賬解決，前期異常憑證通過當(dāng)月調(diào)節(jié)憑證解決；特殊狀況與集團(tuán)核心顧客溝通解決。賬簿查詢節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬簿查詢

第四章、報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)登錄在輸入服務(wù)器地址后，彈出如下窗口，選取IUFO進(jìn)入；闡明：IUFO報(bào)表系統(tǒng)是相對(duì)獨(dú)立系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)于聯(lián)性，可提取相應(yīng)數(shù)據(jù)；顧客編碼和密碼必要與財(cái)務(wù)系統(tǒng)完全一致，否則計(jì)算不出報(bào)表數(shù)據(jù)，并在報(bào)表格式設(shè)計(jì)中參照不到總賬函數(shù)公式。公司編碼規(guī)則節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)立代碼，規(guī)則：1-2-2新建公司節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)立單位，按編碼規(guī)則增長(zhǎng)單位，編碼和名稱與賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。增長(zhǎng)角色及權(quán)限分派節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)立角色增長(zhǎng)操作人員及權(quán)限設(shè)立節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)立顧客；注意：必要按各公司分別增長(zhǎng)顧客，顧客編碼和名稱必要與賬務(wù)系統(tǒng)一致。新建報(bào)表節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表報(bào)表模板；闡明：目錄增長(zhǎng)報(bào)表目錄；模板增長(zhǎng)報(bào)表編碼和名稱；工具為報(bào)表格式和公式設(shè)立。增長(zhǎng)任務(wù)及分派任務(wù)節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表任務(wù)任務(wù)；闡明：1、可對(duì)任務(wù)進(jìn)行分類，如月報(bào)表、季度報(bào)表等；2、同一任務(wù)可以涉及多張報(bào)表；3、任務(wù)可分派給分公司，只有給分公司分派任務(wù)后，分公司才干上報(bào)報(bào)表。流程：新建任務(wù)->核心字設(shè)立->報(bào)表選取->審核公式設(shè)立->舍位平衡條件設(shè)立->舍位平衡公式設(shè)立->分派任務(wù)設(shè)立當(dāng)前任務(wù)操作：用鼠標(biāo)選中桌面下文當(dāng)前任務(wù)，再選中任務(wù)，點(diǎn)上方設(shè)立即可。闡明：登錄系統(tǒng)必要先設(shè)立當(dāng)前任務(wù)，才干進(jìn)行報(bào)表計(jì)算、查詢等有關(guān)操作。報(bào)表計(jì)算上報(bào)和祈求取消上報(bào)功能節(jié)點(diǎn)：我報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)。1、選取WEB錄入或報(bào)表工具錄入，兩種方式成果都同樣，只是顯示格式有差別；2、選取數(shù)據(jù)計(jì)算，依照公式計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)；3、選取文獻(xiàn)保存，保存報(bào)表數(shù)據(jù)；4、選取上報(bào)管理報(bào)送確認(rèn)；作為分公司正式上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表匯總節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表記錄分析匯總；分公司報(bào)表查詢節(jié)點(diǎn)：我報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)第五章、慣用應(yīng)用流程：銀行對(duì)賬應(yīng)用流程銀行對(duì)賬應(yīng)用流程如圖5.1所示：圖5.1總賬應(yīng)用流程圖5.4流程闡明：總賬系統(tǒng)總體應(yīng)用流程涉及：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)立、尋常業(yè)務(wù)解決和期末解決幾大某些?？蛻艋瘧?yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用ＮＣ總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺(tái)做相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)立、有關(guān)基本檔案設(shè)立、其他平臺(tái)組件及模板設(shè)立等等。二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前再次登錄，操作員通過選取有權(quán)限主體賬簿，以擬定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及管理主體?？傎~初始設(shè)立：在使用ＮＣ總賬系統(tǒng)進(jìn)行尋常賬業(yè)務(wù)解決之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做初始設(shè)立工作，涉及錄入期初余額、年初建賬等。尋常業(yè)務(wù)解決：涉及尋常憑證管理、憑證折算、核銷解決、集團(tuán)對(duì)賬、鈔票流量。期末解決：月終或年終進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等解決。集中報(bào)表流程流程描述，如圖5.5所示：=1\*GB3①如果顧客需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那她需要進(jìn)行運(yùn)用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)注冊(cè)；=2\*GB3②顧客需要描述報(bào)表中需要引用核心字；=3\*GB3③顧客需要描述報(bào)表分類信息，如：財(cái)務(wù)報(bào)表等；=4\*GB3④在定義報(bào)表時(shí)顧客可以選取兩種方式；=1\*alphabetica）如果預(yù)制報(bào)表模板可以滿足顧客規(guī)定，顧客可以直接引用報(bào)表方案；=2\*alphabeticb）如果預(yù)制報(bào)表模板無法滿足顧客規(guī)定，顧客需要運(yùn)用報(bào)表設(shè)計(jì)器完畢新報(bào)表設(shè)計(jì)。=5\*GB3⑤顧客開始進(jìn)行批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)定義；=6\*GB3⑥定制好任務(wù)，顧客將任務(wù)提交給籌劃任務(wù)系統(tǒng)；=7\*GB3⑦任務(wù)執(zhí)行后，會(huì)生成報(bào)表數(shù)據(jù)，并可以采用郵件或發(fā)布方式將數(shù)據(jù)推送給顧客；=8\*GB3⑧顧客可以直接進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)在線查詢，或者接受郵件。圖5.5集中報(bào)表輸出流程圖報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程流程描述，如圖5.6所示：管理單位流程=1\*GB3①如果顧客需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那她需要進(jìn)行運(yùn)用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)注冊(cè)；=2\*GB3②顧客需要描述報(bào)表中需要引用核心字；=3\*GB3③顧客需要描述報(bào)表公用參數(shù)信息，如：報(bào)表編碼規(guī)則等；=4\*GB3④在定義報(bào)表時(shí)顧客可以選取兩種方式；=1\*alphabetica）如果預(yù)制報(bào)表模板可以滿足顧客規(guī)定，顧客可以直接引用報(bào)表方案；=2\*alphabeticb）如果預(yù)制報(bào)表模板無法滿足顧客規(guī)定，顧客需要運(yùn)用報(bào)表設(shè)計(jì)器完畢新報(bào)表設(shè)計(jì)；=5\*GB3⑤顧客開始進(jìn)行手工采集任務(wù)定義；=6\*GB3⑥如果顧客有審核規(guī)定，需要設(shè)立任務(wù)審核公式；=7\*GB3⑦管理顧客將采集任務(wù)分派給采集顧客；=8\*GB3⑧管理顧客可以不斷監(jiān)測(cè)報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送狀況。報(bào)送單位流程=1\*GB3①在接受到報(bào)送任務(wù)前提下，報(bào)送顧客可以手工進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入；=2\*GB3②保存數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)審核；=3\*GB3③進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程圖報(bào)表查詢和分析流程流程描述，如圖5.7所示：=1\*GB3①負(fù)責(zé)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)顧客進(jìn)行報(bào)表查詢和分析設(shè)計(jì)；=1\*alphabetica）包括缺省報(bào)表數(shù)據(jù)查詢；=2\*alphabeticb）可以進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)舍位平衡操作；=3\*alphabeticc）可以進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)匯總設(shè)計(jì)；=4\*alphabeticd）可以進(jìn)行基于報(bào)表指標(biāo)查詢?cè)O(shè)計(jì)；=5\*alphabetice）可以進(jìn)行二次開發(fā)；=2\*GB3②生成查詢和分析成果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最后顧客收件箱中；=3\*GB3③最后顧客通過收件箱查看接受成果。圖5.7報(bào)表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖固定資產(chǎn)應(yīng)用流程圖5.8合并報(bào)表應(yīng)用流程系統(tǒng)應(yīng)用流程圖一次合并應(yīng)用流程如圖5.9所示。圖5.9合并報(bào)表流程圖應(yīng)用流程闡明上圖描述是一次合并完整應(yīng)用流程，是采用大合并方式進(jìn)行合并操作環(huán)節(jié)示意。如果整個(gè)集團(tuán)采用逐級(jí)合并方式進(jìn)行合并，則每級(jí)合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級(jí)合并要在下級(jí)合并完畢后進(jìn)行。用逐級(jí)合并方式完畢一次集團(tuán)合并，相稱于各種合并流程疊加。1）集團(tuán)主管統(tǒng)一制定合并報(bào)表格式、分派任務(wù)、定義抵銷模板，選取本次參加合并報(bào)表單位范疇。其中，只有選取本次合并單位是每次合并都必須環(huán)節(jié)，報(bào)表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供后來各期合并使用。2）基層單位錄入報(bào)表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以依照會(huì)計(jì)政策、法律法規(guī)等差別，調(diào)節(jié)個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。合并報(bào)表單位（母公司）也需要提供本單位個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同步需要維護(hù)投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完畢后，只在后來各期發(fā)生變動(dòng)時(shí)維護(hù)。3）合并報(bào)表單位（母公司）依照內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選取對(duì)賬單位后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。權(quán)益類模板對(duì)賬必要由母公司完畢，交易類模板對(duì)賬可以由有關(guān)單位自己來完畢。如果對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，需要有關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí)行對(duì)賬。4）系統(tǒng)依照對(duì)賬對(duì)符成果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄，此外也可以依照需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動(dòng)合并，生成合并工作底稿及合并報(bào)表。尋常憑證管理業(yè)務(wù)描述公司財(cái)務(wù)人員依照原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。審核后憑證，登記入賬，即：進(jìn)行憑證記賬。對(duì)于鈔票、銀行存款類憑證，還需要依照管理需要，由出納人員進(jìn)行簽字，并登記結(jié)算票號(hào)等重要結(jié)算信息，以便后續(xù)進(jìn)行票據(jù)管理和銀行對(duì)賬等工作。應(yīng)用流程上述尋常憑證管理工作，在NC總賬中應(yīng)用流程如下：圖5-10流程闡明制單(憑證生成)：NC系統(tǒng)提供兩種尋常憑證生成方式：依照原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財(cái)務(wù)人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點(diǎn)手工填制會(huì)計(jì)憑證；如果與NC其他系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【客戶化】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】設(shè)立各種業(yè)務(wù)單據(jù)憑證模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，通過NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。出納簽字：對(duì)于鈔票、銀行類憑證，需要由出納人員對(duì)憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，重要核對(duì)此類憑證出納科目金額與否對(duì)的、重要結(jié)算信息與否完整。如果需要進(jìn)行出納簽定管理，則一方面需要將總賬參數(shù)“與否需要出納簽字”設(shè)立為“是”，并且將此類科目屬性設(shè)立為鈔票、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點(diǎn)，由出納人員對(duì)此類憑證進(jìn)行簽字確認(rèn)，這些憑證只有簽字確認(rèn)后才干審核記賬。審核：審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，重要審核記賬憑證與否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄與否對(duì)的等。由擁有審核權(quán)人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點(diǎn)，對(duì)查詢出來憑證進(jìn)行審核解決。記賬：財(cái)務(wù)人員可在【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點(diǎn)，對(duì)已審核、已出納簽字憑證進(jìn)行記賬解決，此時(shí)系統(tǒng)可自動(dòng)登記計(jì)錄各科目匯總金額余額表，生成相應(yīng)賬表。查詢：對(duì)分布在前面各個(gè)環(huán)節(jié)憑證進(jìn)行查詢。沖銷：對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，生成沖銷憑證。憑證整頓：財(cái)務(wù)人員對(duì)于已有憑證需要進(jìn)行編號(hào)、裝訂等整頓工作，NC總賬提供了憑證自動(dòng)編號(hào)、整頓功能，即：在憑證生成同步，系統(tǒng)自動(dòng)給出憑證號(hào)，對(duì)于由于刪除憑證導(dǎo)致憑證斷號(hào)，可以在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整頓】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整頓，重新生成憑證編號(hào)。往來核算與管理業(yè)務(wù)描述在公司尋常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購(gòu)而引起往來業(yè)務(wù)也有因內(nèi)部借款、還款、報(bào)銷等產(chǎn)生往來，公司對(duì)于此類業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上核算與管理是有特殊需求：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)記兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系過程即為核銷。應(yīng)用流程對(duì)于往來業(yè)務(wù)核算與核銷，NC總賬應(yīng)用流程如下：圖5-11應(yīng)用闡明在核銷對(duì)象設(shè)立中，設(shè)立核銷科目、輔助核算、啟用日期。在期初未達(dá)錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷明細(xì)數(shù)據(jù)，以備后來通過往來核銷功能進(jìn)行核銷。在期初未達(dá)錄入中，可以從總賬憑證中導(dǎo)入數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前憑證數(shù)據(jù)。錄入期初未達(dá)完畢后，對(duì)錄入期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬科目數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，總賬可以計(jì)算核銷科目及輔助項(xiàng)在啟用期間匯總余額，往來核銷期初未達(dá)明細(xì)也按科目及輔助項(xiàng)進(jìn)行匯總，雙方匯總成果應(yīng)當(dāng)一致?？傎~與往來核銷在啟用期間檢查通過后，可在核銷對(duì)象設(shè)立中對(duì)該核銷科目及輔助核算進(jìn)行啟用。尋常業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，當(dāng)憑證中浮現(xiàn)核銷對(duì)象，則可錄入核銷信息，并進(jìn)行即時(shí)核銷或事后核銷解決。尋?？梢圆樵兒虽N明細(xì)、核銷余額，進(jìn)行賬齡分析等。內(nèi)部往來及對(duì)賬業(yè)務(wù)描述在大型集團(tuán)公司中，內(nèi)部單位之間經(jīng)常會(huì)發(fā)生各種款項(xiàng)劃撥、內(nèi)部交易或其他往來業(yè)務(wù)，此時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生雙方單位之間財(cái)務(wù)解決是有一定相應(yīng)關(guān)系，為了保證雙方賬務(wù)解決精確性和整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息精確和真實(shí)，還需要對(duì)內(nèi)部往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬解決。應(yīng)用流程為滿足集團(tuán)公司內(nèi)部往來及對(duì)賬需求，在NC中應(yīng)用流程如下：圖5-12應(yīng)用闡明科目設(shè)立：在【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【會(huì)計(jì)科目】節(jié)點(diǎn)設(shè)立內(nèi)部往來科目?？颇肯鄳?yīng)關(guān)系設(shè)立：在【總賬】-【集團(tuán)對(duì)賬】-【對(duì)賬中心】-【科目相應(yīng)關(guān)系設(shè)立】節(jié)點(diǎn)，設(shè)立內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)雙方相應(yīng)科目，以便日后進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬。模板設(shè)立：在集團(tuán)賬套內(nèi)對(duì)協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對(duì)方憑證模板進(jìn)行設(shè)立。協(xié)同憑證生成：依照協(xié)同模板設(shè)立，通過調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對(duì)方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對(duì)方憑證。協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務(wù)。協(xié)同確認(rèn)：對(duì)方查詢、確認(rèn)或取消確認(rèn)協(xié)同業(yè)務(wù)。集團(tuán)對(duì)賬：系統(tǒng)依照科目相應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)取出雙方單位相應(yīng)科目憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬解決。鈔票流量分析業(yè)務(wù)描述隨著公司財(cái)務(wù)管理水平提高，管理人員越來越關(guān)懷公司鈔票流量狀況，因而鈔票流量表已成為現(xiàn)今公司重要財(cái)務(wù)報(bào)告之一。應(yīng)用流程及闡明圖5-13應(yīng)用闡明：在鈔票流量表項(xiàng)中定義表項(xiàng)檔案。在會(huì)計(jì)科目中對(duì)鈔票類科目指定鈔票流量表項(xiàng)檔案輔助核算。在填制憑證時(shí)，可對(duì)有鈔票流量表項(xiàng)輔助核算科目指定鈔票流量表項(xiàng)。在總賬賬簿查詢輔助賬查詢中，按鈔票流量表項(xiàng)輔助核算進(jìn)行查詢。在iUFO報(bào)表中，按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成鈔票流量表?？傎~多賬簿業(yè)務(wù)描述賬簿是指代表符合某一種會(huì)計(jì)制度總賬核算信息，即具備相似記賬本位幣、相似會(huì)計(jì)科目構(gòu)造、相似會(huì)計(jì)期間各種會(huì)計(jì)主體財(cái)務(wù)賬集合。普通在跨國(guó)、跨行業(yè)集團(tuán)中，為了滿足不同國(guó)家、不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，在集團(tuán)不同組織層次上，建立各種賬簿進(jìn)行核算，以便按不同會(huì)計(jì)制度規(guī)定提供精確會(huì)計(jì)信息。賬簿屬性分為兩類：主賬簿、報(bào)告賬簿。總賬多賬簿可滿足如下幾種應(yīng)用場(chǎng)景：從內(nèi)部管理角度出發(fā)，提供滿足公司對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)考核不同需要財(cái)務(wù)信息。提供針對(duì)多元化經(jīng)營(yíng)大型公司集團(tuán)支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控。支持國(guó)際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)家集團(tuán)在多會(huì)計(jì)制度下并賬。加強(qiáng)針對(duì)內(nèi)部組織數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查，滿足公司內(nèi)部按業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細(xì)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)定。對(duì)證券公司等金融公司外幣分賬制進(jìn)一步完善功能，支持多套分賬應(yīng)用方案。應(yīng)用流程及闡明多賬簿應(yīng)用流程重要分為總體應(yīng)用流程和財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程。多賬簿總體應(yīng)用流程圖5-14-1應(yīng)用闡明：在客戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)主體設(shè)立及賬簿設(shè)立。一套科目方案、一套會(huì)計(jì)期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一種賬簿。賬簿與會(huì)計(jì)主體關(guān)聯(lián)形成相應(yīng)主體賬簿。通過二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可通過財(cái)務(wù)折算將來源賬簿憑證折算到目賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中憑證。在各個(gè)主體賬簿進(jìn)行期末解決，最后出具各個(gè)主體賬簿報(bào)表。財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程即時(shí)折算應(yīng)用流程圖5-14-2應(yīng)用闡明：總賬新增參數(shù)“憑證保存與否及時(shí)折算”，如果為是，在憑證保存時(shí)及時(shí)按默認(rèn)折算規(guī)則或選中折算規(guī)則向目賬簿進(jìn)行憑證折算，生成折算憑證顧客可編輯，如果為否，則自動(dòng)增長(zhǎng)下一張憑證。實(shí)時(shí)折算規(guī)則和默認(rèn)折算規(guī)則在財(cái)務(wù)折算/折算規(guī)則結(jié)點(diǎn)下進(jìn)行設(shè)立，在規(guī)則設(shè)立/折算參數(shù)界面有一種實(shí)時(shí)折算復(fù)選框，如果勾選上，則這個(gè)規(guī)則成為該主體這對(duì)賬簿關(guān)系實(shí)時(shí)規(guī)則，在詳細(xì)設(shè)立折算規(guī)則時(shí)，還可將該規(guī)則設(shè)立為默認(rèn)規(guī)則。在憑證制單時(shí)，如果參數(shù)“憑證保存與否及時(shí)折算”為是，則在憑證保存時(shí)，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時(shí)折算規(guī)則，右側(cè)自動(dòng)顯示默認(rèn)規(guī)則，若沒有默認(rèn)規(guī)則，則需手動(dòng)選取某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)擬定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目賬簿進(jìn)行憑證折算，折算完畢后，自動(dòng)彈出窗口可選取瀏覽來源憑證和目憑證。手動(dòng)折算應(yīng)用流程折算一批憑證應(yīng)用流程圖5-14-3應(yīng)用闡明：可在憑證折算功能查詢條件中選一批要折算憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按相應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)行憑證折算。

第六章賬簿打印打印設(shè)立過程推薦顧客選取套打紙類型針式打印機(jī)推薦使用：“U8針打xxx（套打）”版格式，在軟件中設(shè)立尺寸大小為：22.2*12.7（1cm）。激光和噴墨打印機(jī)推薦使用：“A4激光xxx（套打）”版格式第一步：對(duì)于針式打印機(jī)，必要一方面在操作系統(tǒng)中創(chuàng)立單據(jù)尺寸格式：如果您使用是針式打印機(jī)，結(jié)合您所需要套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)立相應(yīng)尺寸格式（而對(duì)于激光和噴墨打印機(jī)，由于它設(shè)立尺寸是A4，故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文有關(guān)某些，設(shè)立環(huán)節(jié)如下：選取操作系統(tǒng)『開始』按鍵，在其中打開『設(shè)立』菜單，點(diǎn)中『打印機(jī)』欄，進(jìn)入打印機(jī)窗口。點(diǎn)中『文獻(xiàn)』菜單，選項(xiàng)「服務(wù)器屬性」選項(xiàng)，在「創(chuàng)立新格式」欄前打勾、設(shè)立紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個(gè)名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)立格式即完畢，如下圖：第二步：打?。阂勒者x取科目，提成憑證套打和賬簿套打，咱們以憑證套打?yàn)槔哼M(jìn)入NC總賬系統(tǒng)，打開『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單，點(diǎn)中『憑證管理』下級(jí)菜單，選項(xiàng)『查詢』選項(xiàng)，雙擊，如下圖，（打印賬簿是在『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單下，點(diǎn)中『賬簿查詢』下級(jí)菜單，選項(xiàng)相應(yīng)選項(xiàng)）在彈出窗口中按【查詢】鍵，再在彈出窗口中依照業(yè)務(wù)需要選取相應(yīng)類別和時(shí)間等項(xiàng)，按【擬定】鍵后，查出符合條件內(nèi)容。按【打印】鍵下『打印憑證』選項(xiàng)，這時(shí)，可以預(yù)覽，也可以直接打印。依照打印機(jī)類型選取咱們需要模板文獻(xiàn)。按【打印】鍵，選取范疇后就開始打印了（對(duì)于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，軟件有特殊規(guī)定：要選取“使用華表打印”方式，詳細(xì)狀況見下面“常用套打問題”第3個(gè)問題）提示打印時(shí)普通不用再去設(shè)立紙張尺寸，軟件會(huì)依照前一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)立紙張尺寸，自動(dòng)設(shè)立好你當(dāng)前要打印格式尺寸。第三步：復(fù)制打印模板（這一步及向下各環(huán)節(jié)都是在打印有偏差，需要調(diào)節(jié)橫向或縱向套打參數(shù)狀況下才進(jìn)行，并