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五項費用管理暫行規(guī)定為進一步加強各項費用管理，確保費用目標分解到位，根據2013年生產經營綜合計劃及財務預算并結合公司實際，特制定電話費、業(yè)務費、差旅費及辦公費管理辦法。適用范圍：業(yè)務費是指上級部門、業(yè)務部門等來公司指導工作、聯系業(yè)務、學習交流時招待使用。餐廳就餐（到辦公室領用就餐券）；較重要業(yè)務部門人員由對口部門負責人到辦公室辦理就餐申請相關手續(xù)，原則上安排在食堂小餐廳就餐；對重要業(yè)務部門人員需在外就餐的按規(guī)定填寫來客招待申請單，征得同意后方可招待。部門安排1人予以陪同。必要時公司領導親自陪同。同意后，辦公室主任同意方可領用,各部門領用香煙必須登記，納入部門招待費用。報銷程序：招待費報銷按部門領導審批，辦公室進行費用審核，各部門自行登記，財務處經辦會計對原始票據、金額等進行審核，公司分管領導和總經理審批，財務負責人審各部門招待費核定標準1、2013年度公司業(yè)務招待費控制在40萬元以內，其. 中：銷售處業(yè)務招待費按照不超過6.0萬2、各部門嚴格按照公司核定的業(yè)務招待費標準進行報銷，超出標準，財務一律不予報銷，特殊情況需特寫專題報告報公司批準后，方可準予報銷。3、各部門嚴格按照月度控制標準使用，月度結余自行結轉下月使用，總額控制在核定范圍之內。4、各部門業(yè)務招待費核定標準12345. 3、固定電話費累計超支部分從部門第一負責人工資中扣除；中4、手機增值費按照股份公司文件規(guī)定一律從話費標準中統(tǒng)一扣使用范圍：公司人員出外培訓、開會、學習等發(fā)生的車費、住宿區(qū)市. 發(fā)放原則：辦公用品發(fā)放可分定期一次性領用（用。領用人填寫辦公用品領用單，部門負責人審核，由辦公室審批后12345. 2、加強復印紙張的管理。復印和打印一律采用正反面，未定稿之前原則上

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