供應鏈項目技術方案

供應鏈項目技術方案供應鏈項目技術方案浪潮軟件集團有限公司2017年05月 4文檔類別 4使用對象 4第一章需求分析 51.1項目背景 5 5 5第二章總體規(guī)劃 62.1總體目標 62.2全面目標 72.3項目范圍 7第三章建設內容 83.1系統概述 83.1.1基礎資料管理 83.2供應鏈管理 3.2.1采購管理 14 3.2.3應付管理 223.2.4銷售管理 24 24 243.2.5應收管理 30 30 3.2.6庫存管理 3.2.7存貨核算 39 40 403.3財務與業(yè)務一體化 3.3.1供應鏈與財務一體化 423.3.2供應鏈與合同一體化 3.4系統上線標準 第四章項目實施方案 454.1浪潮項目實施方法論 4.1.1項目實施策略 4.1.2實施路線圖 4.1.3實施工具 4.1.4技術支持 484.1.5保證項目成功的原則 4.2項目實施計劃 4.2.1實施范圍 4.2.2項目計劃 4.2.3要緊交付物 4.3項目組織 4.3.1項目組織機構 4.3.2項目組職能劃分 524.4培訓方案 554.4.1培訓安排 4.4.2培訓實施 4.5實施內容 4.5.1現場調研與規(guī)劃 4.5.2現場安裝調試 4.5.3靜態(tài)基礎數據的初始化指導 574.5.4現場培訓 4.5.5系統上線運行問題處理 574.5.6系統驗收 57第一章需求分析1.1項目背景動轉型升級、實現二次騰飛”,打造“國內卓著、國際一流”戰(zhàn)略目標，對所屬單位也提要求滿足物資申請全過程管理、采購訂單全過程管理、采2)物資申請全過程跟蹤：實現從物資申請的視角，跟節(jié)審批、采購分配、生成訂單、詢比價(線下比價、線上比價相結合模式)、合同簽訂、3)采購訂單全過程跟蹤：實現從采購訂單的視角4)采購合同全過程跟蹤：實現從采購合同的視角，跟蹤記錄從第二章總體規(guī)劃中電科風華信息裝備股份有限公司供應鏈管理系統總體規(guī)劃是為了在信息化建設中有效來3-5年信息系統的建設目標、進展階段、建設重點、所需資源與1.4總體目標科研物資的建設目標：規(guī)范科研物資業(yè)務流程，提高管理水1.5全面目標健全存貨管理制度，規(guī)范存貨管理工作程序手段固化工作流程，實現信息透明公開，配合行政監(jiān)督考核，減少存貨舞弊、浪費等現象實現財務處與事業(yè)部門庫房存貨的即時對賬，提高存貨核算的及時性與準確性通過進銷存系統的對事業(yè)部實際的出入庫操作進段監(jiān)督查處物資領而不用、庫外大量堆放物資成的缺失采購計劃到采購部門后，先看庫房是否有未鎖定調撥管理，減少存貨積壓缺失格透明度系統提供存貨的歷史價格查詢、退貨記錄查詢，能夠作為事業(yè)部在制定采購計劃時的價格與質量參考，提高透明度通過比較采購計劃與實際領用情況、估計保修信息系統輔助對項目結束后的剩余物資進行考核賬通過發(fā)票管理模塊的管理與預警功能，確保發(fā)失誤通過實施采購進銷存的計劃、合同、預算、付款、到貨、檢驗、入庫、放在合同質量、到貨跟蹤等實際業(yè)務中，使得事業(yè)部人員能夠隨時熟悉水平通過實施供應商基礎信息管理信息化管理，對綜合統計分析，輔助完成供應商考評，提高供貨質量平通過信息化系統輔助進行采購預算編制，并進提高信息準確度實現與浪潮財務系統的全面集成，減少人工導入導出干擾，提高數據可信度1.6項目范圍組織范圍采供部、財務部、生產部業(yè)務范圍管理、銷售管理第三章建設內容1.7系統概述ERP存在的問題，突破一些傳統概念，進行了技術創(chuàng)新，引進項目(化)管理思想，專門推出1.7.1基礎資料管理業(yè)務部門與員工信息是制作單據的必要信息，也是公司組織架構的表達。定義每個公司業(yè)務人員與其相應的業(yè)務權限、數據權限，通過權限管理界定每個人的工作職責。能夠通過權限設置物資基礎信息的新增或者修改。物資分類與編碼是物資管理的基礎，企業(yè)應當根據國標、行標與企業(yè)標準制定編碼規(guī)則，為企業(yè)編制統一的易于辨識的企業(yè)物資分類與編碼，并規(guī)范物資名稱，一物一碼，不同意出現物資多名現象。系統支持為物資劃分不一致的物資類別，各類類別具有分別的編碼區(qū)間，用戶能夠自定義某類物資的編碼長度。物資卡片的內容包含：物資編碼、物資名稱、計量單位、采購參考價格、最高限價、ABC分類、最高儲備、最低儲備、失效期、批次管理、采購提早期、計價方法等，通過物資卡片定義將物資的全部屬性描述出來，在業(yè)務處理中，受其屬性的約束，如參考價能夠在采購申請時帶出作為參考，操縱價能夠對采購起限制上下限的作用?！鞔?zhèn)}庫：物料類別：成品初始機型：圖號設計人員：起效日期：圖紙來源：人工維護有效期至：零售單價：生產批量：盤點誤差：最低價格：參考單價：批發(fā)單價：采購批量：自制生產計量；PCS采購變動提前期：定義各物資所使用的計量單位與計量單位之間的換算關系，系統支持主計量單位、輔助計量單位、生產計量單位、采購計量單位、銷售計量單位等多種單位組合。定義公司的倉庫與貨位的編碼與名稱，并能夠建立貨位與物資之間的對應關系武武系統還提供了供應商合伙人功能，從而能夠支持當供應商為一個集團伙伴類型合作伙伴編昌合作伙伴名稱是否默認是售達客戶0001客戶001是是送達客戶0002客戶002是是收票客戶0001客戶001是是能夠根據業(yè)務(計劃、訂單、付款等)的流程過程，在審批點上定義審批流，系統能夠定義審批步驟、首批流程定義是◎否是否提示：◎是◎否移動審批：→→可滿足企業(yè)對單據個性化的內容定制，字段的擴展，儲存規(guī)則，啟用附件等平臺開發(fā)功能。1.8供應鏈管理1.8.1采購管理3.2.1.2系統流程圖3.2.1.3功能介紹編號、供應商編號、優(yōu)先級別、報價單號、價格類別、各數量段價格，采購比例，允差，唯一供應商還是多選供應商，是否免檢，起止日期、供應商供方物料代碼、審核等等。通過貨源清單中的信息，收集了各個供應商的報價，這樣就能夠在采購計劃與價格審批環(huán)節(jié)找到最合適的供應商，同時能夠按照采購比例將為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統的初始都是利用單據進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，應付賬款是企業(yè)管理工作的重要內容，也是采購管理工作的重要構成部分。隨著管理工作的細化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應付賬款的情況，借以加強現金流的管理。企業(yè)不但希望明白自己與其他單位之間的應付賬款有多少，更要求明白這些應付賬款是由什么部門、什么人員的業(yè)務形成的。以往單一按照供應采購員三者的任意組合為統計根據賬本。企業(yè)通過多維賬本不僅能夠熟悉應該付給哪個供應商多少錢，更審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。特別是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統提供審批流程定義功能，操作人員能夠自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據的明細內容能夠分配權限，在審批的過程中能夠采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定了企業(yè)要買些什么?買多少?什么時候買?采購系統有三方面的需求來源，分別是：生產的建議采購計劃、庫存量不足的補庫采購計劃、其他采購需求。在確定了這三方面的需求后，通過合并下達功能，系統將一段時期內的需求匯總，并按照系統中定義的物料與采購員的關系，生成責任到人的采購計劃。通過系統自動的形成，能夠將數據串聯起來，系統提供需求領用對比分采購計劃是請購單合并下達的結果，通過采購計劃，能夠對企業(yè)將要進行的采購有個全局的熟悉，這一點與需求歸集階段是不一致的。采購計劃還用于在采購收貨時對無計劃采購的約束，假如企業(yè)將物料的屬性定義為計劃操縱，則在收貨時假如該物料沒有采購計劃是不同意的。在采購系統中，采購計劃既能夠來源于一項或者多項需求計劃，也能夠通過系統設置決定是否能夠手工錄入。關于企業(yè)的緊急采購計劃，比質比價這個環(huán)節(jié)對企業(yè)在采購某些金額或者數量比重比較大的物料時尤為重要，能夠通過物料卡片為了提高企業(yè)應用的效率，系統將比質比價這個屬性付給物料，也就是說什么物料需要比價采購是企業(yè)根據實際情況指定給物料的，而不是作用于所有的物料，這樣就極大地提高了企業(yè)采購的效率，也有效采購訂單是企業(yè)與供應商的業(yè)務根據。采購訂單可來源于采購合同，作為采購合同標的的執(zhí)行根據；即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并儲存采購訂單也很有意義，能夠通過采購訂單對供應商供貨情況進行分系統提供了普通訂單、寄存訂單、設備訂單三種業(yè)務單據，普通訂單能夠處理通常的采購業(yè)務與項目物資的采購業(yè)務；而寄存訂單專門處理寄存物資的采購業(yè)務；設備訂單要緊是處理不使用設備模塊情況下采購到貨單是企業(yè)在收到貨后的，沒有質檢入庫前的單據。采購到貨單能夠來源于采購訂單，也能夠采購到貨單同質檢系統有良好的接口，能夠直接生成請驗單，質檢系統檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，同時能夠反饋回到貨單上；在得到檢驗報告后，系統提供退貨、降低標準、換貨等功能，企業(yè)采購的理想結果就是按時收到貨物。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃操縱，對這些物料收貨時，務必貨物到達后，系統能夠推斷貨物是否要通過質檢，根據是是否免檢的供應商(供應商檔案上),此物資是否需要質檢(物料卡片上);假如需要檢驗，那么在收貨環(huán)節(jié)系統提供自動提交請驗單的功能，然后到質檢系統檢驗。質檢系統檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，同時能夠反饋回收貨單上；在得到檢驗報告后，系統提供退貨、降低標準、換貨等功能，企業(yè)能夠根據當時的具體情況采取相應的措施來處理假如系統使用采購到貨單，假如采購到貨單已經進行了質檢流程，那么采購入庫單不必再執(zhí)行質檢流筆采購物資上；二、分攤到存貨總成本上；能夠說這兩種方式各有千秋，第一種方式能夠得到每一筆物資的真實入庫成本；第二種情況能夠處理大宗的不間斷的物資的采購業(yè)務。企業(yè)能夠根據不一致的物資采取不一致的分攤方式，在系統中這兩種方式不是互斥的，對某一物資，企業(yè)能夠這次使用第一種方式，下次采購發(fā)票業(yè)務是采購管理中比較重要的一個環(huán)節(jié)，要緊完成采購發(fā)票的輸入、采購費用的分攤與發(fā)票結轉到應付的過程。采購發(fā)票的來源應該說是采購入庫單，這一點能夠在發(fā)票與入庫單核銷時表達出來，假如系統定義為發(fā)票記賬的條件為核銷后才能記賬，則假如發(fā)票不對應入庫單是永遠無法記賬的，企業(yè)能發(fā)票在整個采購業(yè)務鏈中起到承上啟下的作用，承上與采購入庫單進行核對到貨數量、單價等信息，是采購業(yè)務中物的流淌的終結；啟下是采購資金往來的開始，是形成應付的根據，將來要與應付系統中的采購發(fā)票結轉是采購同應付系統的一個接口，只有當采購發(fā)票結轉到應付后，采購發(fā)票才能夠在應付系統中，記賬登記賬本，計算賬齡等一系列的資金的往來操縱。當采購發(fā)票結轉應付后，將不能修改。但針對第三方結算的情況，采購系統提供了合作伙伴的管理，系統提供對訂單同意方的合作伙伴進行管理，合作伙伴包含：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，同時能夠同意對不一致的合作伙伴類型★采購詢價單查詢★采購訂單查詢、跟蹤、回溯★采購資金計劃查詢★供應商基本信息查詢★物料價格波動1.8.2合同管理3.2.2.1系統概述合同管理處于企業(yè)供應鏈中的最上游模塊，幫助處理企業(yè)中的日常、采購、銷售、應收、應付與其他類型的合同，保證企業(yè)業(yè)務按照合同執(zhí)行，方便企業(yè)對合同的管理查詢操作，提供企業(yè)查詢各合同當前的本模塊要緊包含基礎字典保護、參數設置、分類編碼設置、期初合同錄入、期初結算單錄入、日常合同保護、合同結算、合同方面的查詢分析等功能，通過一系列完整管理，提供給企業(yè)一個強大的、有效的合同管理平臺?！鋈粘：贤Ｗo保護日常合同信息，根據合同性質劃分本系統處理五種性質的合同：1、采購合同采購合同是合同管理系統與采購系統的接口，采購合同能夠參照采購系統中的采購計劃生成，在采購系統中采購訂單能夠參照采購合同生成。采購訂單儲存時更新合同的執(zhí)行數量與執(zhí)行金額信息。2、銷售合同銷售合同是合同管理系統與銷售系統的接口，在銷售系統中銷售訂單能夠參照銷售合同生成。銷售訂單儲存時更新合同的執(zhí)行數量與執(zhí)行金額信息。3、應收合同應收合同在合同管理系統中生成結算單。結算單儲存時更新合同的執(zhí)行數量與執(zhí)行金額信息。4、應付合同應付合同在合同管理中生成合同結算單。結算單儲存時更新合同的執(zhí)行主量與執(zhí)行金額信息。參照合同類型為”應收合同”的日常合同生成的結算單為應收合同結算單.結算單儲存時更新合同的參照合同類型為”應付合同”的日常合同生成的結算單為應付合同結算單.結算單儲存時更新合同的多人的聯合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統提供審批流程定義功能，是操作人員能夠自3.2.3.1系統概述應付管理能夠幫助企業(yè)財務部門操縱企業(yè)付款的全部過程。能夠有效地監(jiān)控各部門付款的情況，從而幫助降低資金占用率、合理規(guī)避風險。本系統與采購、委外、發(fā)運、合同、項目管理子系統均有良好的接口。系統入口從對業(yè)務系統形成的應付單記賬開始，有關聯的業(yè)務單據都支持參考功能，許多信息能夠自動形成，方便用戶靈活使用，加強了業(yè)務的關聯，最大限度的實現了系統內部數據共享?？芍苯釉诒鞠到y中制作其他應付單，習慣企業(yè)的粗放式管理。業(yè)務模塊生成的應付單能夠與本系統相對應的付款單進行核銷。同時提供了票據管理、應付應收對沖的功能。根據自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動生成記賬憑證，無需財務人員重復錄入。為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統的初始都是利用單據進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據的數據都記到初始期間的前一個期間?！龆嗑S賬本應付賬款是企業(yè)管理工作的重要內容。隨著管理工作的細化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應付賬款的情應付賬款是由什么部門、什么人員的業(yè)務形成的。以往單一按照供應商統計的應付賬款已經不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統的應付賬款的統計查詢提供以供應商、采購部門、采購員三者的任意組合為統計根據賬本。企業(yè)通過多維賬本不僅能夠熟悉應該付給哪個供應商多少錢，更能清晰地熟悉到是哪個部門或者者業(yè)務員形成的應付賬款。審批流程審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。特別是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統提供審批流程定義功能，操作人員能夠自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據的明細內容能夠分配權限，在審批的過程中能夠修改某些內容，系統能夠將所有修改的痕跡保留下來以加強對企業(yè)業(yè)務發(fā)生過程的管理與操縱。自自自自………………自自自自…)目百………8……………6言自假如企業(yè)對應付業(yè)務管理比較粗放，或者者企業(yè)沒有購買其他業(yè)務模塊，可直接在應付系統中做其他付款業(yè)務是應付管理中的最后一個環(huán)節(jié)，它是構成應付賬款的另一要素。要緊完成付款單的輸入與付款單登記應付賬的過程。針應付款單，能夠選擇相應的賬本業(yè)務類型。在付款業(yè)務中，能夠手工錄入折扣金額，登記在付款單的現金折扣欄目中?！鰬諔秾_假如客戶既是供應商，又是客戶的話，能夠通過應收應付對沖實現客戶欠款與應付款的抵銷。應收應付對沖儲存會形成收款單、付款單，收款單、付款單記賬，從而實現了應收、應付對沖。同時本業(yè)務支持三角債，即應付款單位與應收款單位不一致?！龊献骰锇榈墓芾磲槍Φ谌浇Y算的情況，采購系統提供了合作伙伴的管理，系統提供對訂單同意方的合作伙伴進行管理，合作伙伴包含：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，同時能夠同意對不一致的合作伙伴類型應付單、付款單等能夠通過憑證接口自動生成財務憑證?！鼋y計報表具應付款余額查詢。應付款明細賬查詞周數古應付款關新查間.冒應付款賬齡分析銷售管理子系統幫助企業(yè)的銷售管理人員完成客戶檔案管理、銷售產品管理、產品報價及折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票及紅沖發(fā)票處理、銷售費用管理、客戶退貨管理、委托代銷業(yè)務等一系列銷售管理事務。在產品管理方面實現或者加強了產品的自定義特別項目的管理、批次管理、狀態(tài)管理、包裝管理等產品管理事務。此外，該系統還實現了與防偽稅控系統的接口、異地分銷的數據傳輸等有關事務處理。銷售管理子系統根據大中型生產企業(yè)的需求而設計，特別適合目前國內流行的分銷業(yè)務處理模式，同時兼顧直銷模式。該系統支持“以銷定產”與“按庫存生產”的多種生產模式，是一個多環(huán)節(jié)、連續(xù)步驟的系統，用戶通過它可與時熟悉到銷售過程中每個環(huán)節(jié)的數據信息，從而掌握銷售業(yè)務的準確情況。本系統支持多幣種核算，與生產、庫存、應收、財務管理子系統均有良好的接口。比如，根據銷售訂單，可形成生產計劃，并可追溯訂單的完工產量；銷售處理過程中，可及時查詢產品庫存的分布狀況；各類原始單據可及時形成記賬憑證，減少重復錄入的工作等。銷售業(yè)務以訂單為龍頭，以業(yè)務為主線，全面支持企業(yè)各類業(yè)務，比如：賒銷業(yè)務、先進業(yè)務、委托代銷業(yè)務等，幫助企業(yè)規(guī)范銷售業(yè)務，識別不一致部門的職責。■設置客戶、業(yè)務員信用檢驗下下根據客戶、業(yè)務員的最大欠款限額，推斷此客戶、業(yè)務員在業(yè)務處理中，按照企業(yè)制定的推斷規(guī)則推斷累計欠款額是否超出，假如超出，則根據企業(yè)定義的反應機制做出相應的處理，比如能夠禁止該業(yè)務的發(fā)生，或者強制該業(yè)務發(fā)生等。支持產品類別、產品組、產品、客戶類別、地區(qū)、客戶、業(yè)務員、業(yè)務類型、日期范圍等多種資信因素策略，任意組合。為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統的初始都是利用單據進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據的數據都記到初始期間的之前期間。銷售欠款是企業(yè)管理工作的重要內容，也是銷售管理工作的重要構成部分。隨著管理工作的細化，企業(yè)越來越希望隨時掌握銷售欠款的情況，借以加強現金流的管理。企業(yè)不但希望明白自己與其他單位之間的銷售欠款有多少，更要求明白這些銷售欠款是由什么部門、什么人員的業(yè)務形成的，以便明確責任，加強各個部門、人員管理銷售欠款的意識，為企業(yè)的考核工作提供有力的根據。以往單一按照客戶統計的銷售欠款已經不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統的銷售欠款的統計查詢提供以客戶、銷售部門、銷售人員三者的任意組合為統計根據的賬本。審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。特別是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、多人的聯合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統提供審批流程定義功能，是操作人員能夠自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要?！鲈O置單件管理定義是否對產品的單件進行管理。假如同意單件管理，則在銷售過程中，需要確認使用單件管理的產品的單件號?！龆ㄆ谡劭鄱x定期折扣政策之后，系統能夠根據折扣政策與銷售業(yè)務的發(fā)生情況，計算某一段時間內應給與客戶的折扣金額，并在定期折扣計算以后發(fā)生的業(yè)務中予以返還。■產品定價策略保護定義每一產品的銷售價格策略，在銷售業(yè)務中，根據定價策略自動計算出產品售價。關于同意折讓的商品，系統提供18個折讓因素，而且這些因素能夠任意組合使用，系統根據優(yōu)先級進行搜索?！龆x原始單據的打印格式銷售系統中，原始單據的打印格式能夠自由定義，并能夠定義出不一致的格式類型。在單據打印時，■部門銷售計劃保護■產品銷售計劃保護■業(yè)務員銷售計劃■計劃調整■銷售訂單管理按客戶需求錄入銷售訂單，形成訂單編號，記錄訂單類型、售達方、送達方、收票方及付款方幾個往產品信息、銷售數量、銷售單價、銷售金額、折扣等信息。錄入的訂單通過審核后，可形成生產計劃，做系統提供了可對已經執(zhí)行或者者審核的訂單進行調整的功能，通過對訂單的繳貨期、訂貨數量及金額等的調整來改變原先訂單的信息，同時系統自動將原訂單與調整后的訂單建立關聯，隨時能夠查看調整的系統還提供了銷售訂單狀態(tài)強制轉換的功能，能夠把處于執(zhí)行狀態(tài)的銷售訂單改成完成狀態(tài)或者者中在簽訂銷售訂單的時候，根據雙方達成的協議能夠要求庫存系統對某些商品進行預留。再銷售某些商寄售訂單處理寄售業(yè)務；寄售結清訂單處理寄售結清業(yè)務；貸向憑單能夠做調節(jié)貸向的請求憑據。而且每系統支持免費項目的銷售訂單，免費項目可用于樣品送樣，免費贈送等業(yè)務，可通過訂單類型區(qū)分樣銷售發(fā)貨處理系統在處理銷售發(fā)貨的時候考慮了下列幾種情況：1、欠款銷售發(fā)貨欠款銷售業(yè)務發(fā)貨根據已經簽訂同時審核通過的銷售訂單生成回收提貨單，參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數量，形成本次提貨單的數量，并推斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。也能夠手工編制回收提貨單，確定客戶(售達客戶、送達客戶、收票客戶及付款客戶)、銷售部門、業(yè)務員、出庫倉庫、折扣政策、預回款日期、業(yè)務類型及產品的發(fā)貨數量、發(fā)貨金額等信息，并推斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單保護中，根據客戶、業(yè)務員信用限額推斷是否同意發(fā)貨。關于批次、單件管理的產品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。提貨單保護中，根據需要，可計算出每筆產品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務的折扣金額。2、現款下貨發(fā)貨通知關于現款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統會自動根據簽訂的現金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到庫存系統進行出貨處理。3、寄售業(yè)務發(fā)貨寄售業(yè)務發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據簽訂好的寄售訂單形成寄售發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處理，如今商品從企業(yè)內的倉庫轉移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是根據已經簽訂好的寄售結清訂單形成寄售結清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，如今商品才真正發(fā)生銷售行為，倉庫中此商品的總量減少。寄售業(yè)務是典型的商品使用權與所用權分步轉移的一種業(yè)務。4、現金業(yè)務發(fā)貨■退貨業(yè)務當銷售業(yè)務發(fā)生到開票(發(fā)票)之前發(fā)生了退貨時，選擇此功能來設置退貨單位、品名、數量、單價、稅額及金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。假如在這個環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)內，那么通過回收提單當銷售業(yè)務發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時將銷售發(fā)票退回，因此系統將這種退貨業(yè)務叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā)票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時，系統要對應到原先已經開制的回收提單，要求庫存系統根據紅色的回為了處理企業(yè)內的非在途業(yè)務的退貨行為，這種業(yè)務沒有形成企業(yè)的在途數據，只有應收，因此需要開制紅產品發(fā)票，系統根據開制的紅產品發(fā)票的單位、商品、數額等信息資動產生紅產品銷售提單，然后庫存系統根據紅產品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務；假如沒有發(fā)生商品的退回，那么只為了處理往來客戶的現金買賣的退貨業(yè)務，系統提供了現金業(yè)務退貨功能。系統根據錄入的現金業(yè)務假如客戶有商品退回，那么開制紅現金退貨單，系統自動產生紅現金提貨單，然后到倉庫根據此紅提貨單開始紅字銷售出庫單辦理商品退回入庫手續(xù)；假如客戶沒有商品退回，那么開制紅現金丟失單，那么系統企業(yè)內的商品通過寄售業(yè)務發(fā)出的，委托代銷商通過一段時間的銷售以后，會選在某一個時間與企業(yè)進行結算，系統中將這種業(yè)務叫做寄售結清。寄售結清的時候系統開制寄售結清訂單，系統自動產生寄售結清提單及發(fā)票。當這種業(yè)務發(fā)生退貨的時候，在系統中開制寄售結清退貨單，根據系統自動產生的寄售結清提單開制紅字銷售出庫單來辦理退回的商品入庫手續(xù)；當然這種情況假如沒有商品退回的時候，也同■提貨單記賬根據提貨單登記客戶的欠款賬，增加客戶的在途欠款金額。根據訂單形成的提貨單，記賬后增加訂單發(fā)貨數量。提供對多筆提貨單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。能夠形成在途的提貨單在系統中只■銷售發(fā)票保護根據企業(yè)的在途業(yè)務需要，根據回收提單開制回收發(fā)票，回收發(fā)票除了要沖減企業(yè)的在途以外，還要根據企業(yè)的通常銷售業(yè)務，手工增加或者者根據簽訂的銷售訂單開制產品發(fā)票，產品發(fā)票形成企業(yè)的根據企業(yè)在實際銷售過程中發(fā)生的各類費用，開制費用發(fā)票，費用發(fā)票形成企業(yè)的應收，因此這里的發(fā)生在企業(yè)內的現金業(yè)務通過現金發(fā)票來形成應收數據，但是由因此現金業(yè)務，因此這樣的業(yè)務不產生欠款余額，系統中做了相應的處理，企業(yè)在查詢現金業(yè)務賬的時候能夠看到累計數據，欠款數據往往都是0。關于寄售業(yè)務來說，到結算的時候需要形成應收數據，寄售結清發(fā)票就是形成寄售業(yè)務的應收數據的關于銷售發(fā)票來說，根據銷售訂單，填入本次每種產品的開票數量，同時可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各類費用，并推斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。手工錄入發(fā)票。確定客戶(售達客戶、送達客戶、收票開戶及付款客戶)名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務員、折扣政策、結算方式、預回款日期、產品銷售數量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息，并推斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。根據已記賬的回收提貨單形成回收發(fā)票，產生應收賬款，沖減在途欠款。發(fā)票保護中，根據客戶、業(yè)務員信用限額推斷是否同意發(fā)貨。關于批次、單件管理的產品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。發(fā)票保護中，根據需要，可計算出每筆產品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務的折扣金額。提供銷售發(fā)票直接形成回款單功能。提供定期■形成記賬憑證各類銷售提貨單(回收提單、產品提單、現金提單、寄售提單、寄售結清提單)、發(fā)票(回收發(fā)票、產品發(fā)票、費用發(fā)票、現金發(fā)票、寄售結清發(fā)票、貸向憑單)可根據“憑證形成定義”功能，自動形成記■防偽稅控接口根據防偽稅控的不一致的版本提供銷售發(fā)票數據轉入防偽稅控系統的不一致版本的接口功能，減少數■銷售月結賬完成銷售月記賬操作，銷售系統將不能再進行本月的業(yè)務操作，本功能不處理賬本；假如不啟用應收■要緊報表(預制大量查詢及統計報表，見下圖系統截圖)由舊…………田白………自貝3自目目自目目…………………=銷售查詢…●折扣分析表·采購付款計劃查詢●制單·訂單任意統計●銷售毛利任意統計●提單回款核銷查詢●報價●報價單●銷售費用單●客戶信息查詢●訂單即時量分析●銷售分析表●產鈉存報表●部門物料類別計劃執(zhí)行●部門業(yè)務員計劃查詢●部門業(yè)務員計劃執(zhí)行●提貨單任意統計●紅藍提單對沖查詢●批次跟院表●銷售訂單●發(fā)票納稅列麥●價格信息查詢·訂單即時量明細分析●賬齡分析表·部門計劃查詢●部門計劃執(zhí)行●銷售返利查詢●未出庫提貨單●提貨單●喜戶產品明細賬●增長分析表●產品計劃執(zhí)行●綜合任意統計●銷售返利分攤查詢·銷售訂單跟蹤●發(fā)票●銷售資信奇詢·發(fā)貨分析表●折扣分析表·部門產品計劃查詢●部門產品計劃執(zhí)行三應收管理系統幫助企業(yè)的財務管理人員完成客戶檔案管理、應收款、收款業(yè)務等一系列財務管理事務。應收管理系統根據大中型生產企業(yè)的需求而設計，包含應收單保護、收款單保護、欠款核銷、紅藍單對沖、應收單強制核銷、收款單強制核銷、票據管理、壞賬管理。本系統支持多幣種核算，與銷售、委外、財務管理子系統均有良好的接口。比如，收款單可參照其他模塊3.2.5.2系統流程圖合同應收單收款單應收余額帳紅藍單對沖壞賬發(fā)生壞賬收回■余額初始■多維賬本■審批流程多人的聯合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統提供審批流程定義功能，是操作人員能夠自■產品定價策略保護定義每一產品的銷售價格策略，在銷售業(yè)務中，根據定價策略自動計算出產品售價。關于同意折讓的商品，系統提供18個折讓因素，而且這些因素能夠任意組合使用，系統根據優(yōu)先級進行搜索?！龆x原始單據的打印格式銷售系統中，原始單據的打印格式能夠自由定義，并能夠定義出不一致的格式類型。在單據打印時，■其他應收單保護企業(yè)能夠把指定業(yè)務應收類型之外的業(yè)務統稱之其他應收業(yè)務。關于其他應收業(yè)務來說，填入本次每種產品的數量，同時可在錄入發(fā)生的各類費用。確定客戶(售達客戶、送達客戶、收票開戶及付款客戶)名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務員、折扣政策、結算方式、預回款日期、產品銷售數量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息。其他應收單保護中，根據客戶、業(yè)務員信用限額推斷是否■應收單記賬根據應收單登記客戶的應收款賬，增加客戶的應收賬款。根據應收單所對應的賬■收款單保護保護收款單上的客戶(售達客戶、送達客戶、收票客戶及付款客戶)、銷售部門、業(yè)務員、收款金額等信息。系統同意僅保護收款信息，而不對應收款的業(yè)務發(fā)票。這種情況下，使用事后核銷發(fā)票的方式，對應收款的業(yè)務應收單。在收款保護時，同意立即對應業(yè)務應收單，明確每筆業(yè)務的收款金額。同時可根■收款單記賬根據收款單登記客戶的應收款賬，沖減客戶的應收賬款金額。關于已確定業(yè)務發(fā)票的收款單，記賬后■收款單核銷發(fā)票收款單核銷應收單明確了每筆銷售業(yè)務的應收賬款。自動核銷應收款，根據同一客戶業(yè)務往來的時間先后順序，收款單逐筆核銷應收單。手工核銷應收單，使用人工對應業(yè)務應收單的方式，核銷指定的應收應收單(回收發(fā)票、產品發(fā)票、費用發(fā)票、現金發(fā)票、寄售結清發(fā)票、貸向憑單、其他應收單)、收款單(現金收款單、普通收款單、委外收款單、合同收款單)可根據“憑證形成定義”功能，自動形成記■票據管理■壞賬管理能夠處理企業(yè)的壞賬，能夠在該模塊上做壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回。同時會影響客戶的應收賬■紅藍應收單對沖當客戶將已付款的商品退貨時，可將退貨的紅應收單與后期購買其他商品的藍應收單對沖，從而實現■應收、應付對沖付對沖儲存會形成收款單、付款單，收款單、付款單記賬，從而實現了應收、應付對沖。同時本業(yè)務支持■應收月結賬■統計報表★客戶欠款余額賬查詢★客戶欠款明細賬查詢★應收收入余額賬查詢★應收收入明細賬查詢★欠款核銷臺賬查詢★應收單查詢★收款單查詢★應收款統計表★應收賬齡分析表★任意統計表★發(fā)票納稅列表★銷售資信查詢★綜合任意統計★銷售毛利任意統計★應收票據查詢★應收應付對沖查詢★壞賬查詢1.8.6庫存管理3.2.6.1系統概述加強物流的批次跟蹤，嚴格物料的失效期管理是庫存管理的重點。庫存管理子系統對物料的出庫、入庫、移動、盤點、形態(tài)轉換、組裝、拆卸、物料轉儲等業(yè)務進行分類管理與操縱，能夠從類別、庫別、貨位、庫存成本與資金占用情況。能夠按不一致的需要反映庫存的分布情況，能夠滿足異地倉庫、調拔在途、過期跟蹤、散件配套等行業(yè)需求。同時，庫存管理還能滿足傳統的收發(fā)存匯總表，能夠定義分部門統計等功系統支持多種計量單位之間的自動轉換，并自動識別標準轉換與特殊轉換。采購、銷售、生產、財務等子系統與庫存管理、存貨核算間的系統級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰要求。系統參數的設置極大地增強了系統習慣企業(yè)不斷變化的要求，集中表達“協同集中隨需應變”的理為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統的初始都是利用單據進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，能夠實現多級倉庫的管理，同時對具體倉庫能夠設置多貨位管理，實現“立體式倉庫”的管理效果，在對倉庫定義的時候能夠設定此倉庫是否管理貨位，這就解決了否包裝管理、是否狀態(tài)管理、是否自由項、采購批量、采購提早期、盤點周期、計價方法、單價管理等。關于采購入庫，可在采購系統內錄入采購入庫單，數據轉到庫存系統中確認；也可由庫存系統中錄入采購入庫單。采購入庫單上記錄單號、業(yè)務類別、供貨單位、采購部門、采購員、入庫倉庫貨位、物料包裝、物料狀態(tài)、物料自由項、質檢單號、物料編號、應收數量、實收數量、入庫金額、計劃金額等信息。關于批次管理的物料，記錄物料的生產批次、生產日期、失效日期、入庫日期、復檢日期與物料的原批次在庫存系統能夠對一筆入庫物資進行拆分，拆分的根據能夠是貨位，也能夠是批次；關于出庫時單據對應入庫時的多個批次，但是在打印輸出的時候，能夠根據物料編號或者者物料類別進行合并處理，提供實現產品生產完工入庫管理。制作生產入庫單時，同時確認完工產品的生產計劃、生產通知單。生產物料編號、實收數量、入庫金額、計劃金額等信息。關于批次管理的物料，記錄物料的生產批次、生產日期、失效日期、入庫日期、復檢日期與物料的原批次號，義入庫類別標識出來。通過設置入庫業(yè)務類別，系統能夠區(qū)別不一致的入庫類型，而且提供任意統計分析物料盤點時，盤盈物料自動形成盤盈入庫單，做入庫處理。另外關于那些已知盈的情況直接通過盤盈實現委外加工后的產品入庫，委外入庫單只能參照委外模塊制作的委托訂單生成，不能手工錄入。委外入庫單上記錄單號、物料包裝、物料狀態(tài)、物料自由項、業(yè)務類別、繳庫部門、入庫倉庫貨位、質檢單號、物料編號、實收數量、入庫金額、計劃金額等信息。關于批次管理的物料，記錄物料的生產批次、生提供一張單據記賬功能，也提供一次同時登記多張單據的記賬處理；同時提供取消記賬功能，來處理錯誤操作的回退處理。系統支持多會計期間的業(yè)務，也就是說在賬本上同時登記了未來幾個會計期間的數據，記錄單號、業(yè)務類別、領料部門、領料人、出庫倉庫貨位、生產品種及批號、領料用途、材料編號、實發(fā)數量、出庫金額等信息。關于批次管理的物料，確定出庫物料的生產批次、入庫日期、生產日期、失效日實現銷售出庫的管理。制作銷售出庫單時，同時確認對應的銷售提貨單、銷售客戶、銷售部門。銷售出庫單上記錄單號、業(yè)務類別、出庫倉庫貨位、領料用途、材料編號、實發(fā)數量、出庫金額等信息。關于批次管理的物料，確定出庫物料的生產批次、入庫日期、生產日期、失效日期、復檢日期、原始批號，關關于非生產領料、銷售出庫的出庫業(yè)務，通過自定義出庫類別來標識，通常實現企業(yè)內部部門領料出物料盤點時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。關于那些已經明白虧得情況，能夠通過直接錄提供一次同時登記多張單據的記賬處理；提供取消記賬處理功能，來處理誤操作的回退功能。同樣出庫業(yè)用于將實際盤點的數量錄入計算機系統，以便與系統中的數據作對比分析處理。將盤點的結果進行確用于處理同一個單位在不一致倉庫、貨位之間移動物料。關于本地倉庫之間的物料轉移，可使用“一關于異地倉庫之間的物料轉移，可使用“二步過賬”的調撥方式，能夠處理運輸途中損耗情況，分別對兩物料存放在倉庫中一段時期后有可能發(fā)生狀態(tài)的改變。形態(tài)裝換單就是處理這種業(yè)務的單據。通過形有些物料可能需要在倉庫中作簡單組裝后才出庫(銷售或者生產領用)。針對企業(yè)對組裝業(yè)務的需求，需要對物料進行組裝業(yè)務，系統能夠通過對物料屬性定義成散件與套件，散件能夠組裝成套件來完成組裝相應組裝業(yè)務，企業(yè)也有物料拆卸的需求，需要對物料進行拆卸業(yè)務，系統能夠通過對物料屬性定義成散件與套件，套件能夠拆卸成散件來完成拆卸業(yè)務的完成，并自動形成入庫單與出庫單，散件形成入庫嚴格對車間領料的操縱功能，杜絕物料的超限額領料。根據產品計劃產量、產品結構清單，自動生成限額領料單，記錄產品計劃產量、物料領用部門、領用人、物料的限額用量、計劃金額等信息。在車間根實現企業(yè)物料的寄售出庫，寄售出庫后的物料所有權仍然屬于企業(yè)，在庫存賬中表達為正常庫存，寄售出庫單影響庫存賬表達為企業(yè)正常庫存減少、寄售庫存增加，但總額不變。寄售出庫單的操縱與銷售出把企業(yè)的寄存物料轉換成正常物料，該單據記錄了企業(yè)對寄存物資的消耗情況，物料的所有權通過該單據轉移到企業(yè)，單據儲存時自動形成交易記錄，在寄存結算系統能夠進行結算形成采購發(fā)票。對庫存賬實現企業(yè)項目物資向正常物的轉換，企業(yè)項目物資是指為某個項目專門采購的，只能供某個項目使用的物資，轉化為正常物資后，這部分物資能夠被企業(yè)任意耗用。對庫存賬本的影響表達為項目物資減少、實現企業(yè)訂單物資向正常物資的轉換，企業(yè)訂單物資指為某個銷售訂單準備的、只能與這張銷售訂單聯系出庫的物資，轉化為正常物資后，這部分物資能夠被企業(yè)任意耗用。對庫存賬本的影響表達為訂單物實現企業(yè)委外加工中的材料的出庫，委外出庫單只有在企業(yè)使用了委外模塊后才有意義，該單據不能提供一張單據記賬功能，也提供一次同時登記多張單據的記賬處理；同時提供取消記賬功能，來處理錯誤操作的回退處理。系統支持多會計期間的業(yè)務，也就是說在賬本上同時登記了未來幾個會計期間的數據，每個期間末對庫存業(yè)務數據進行結轉。程序關閉當前期間的操作，初始下個期間的信息。假如當前是庫存管理與存貨核算之間的信息需要校對，系統提供自動對賬的功能。通過庫存對賬功能完成庫存數田…田…白供V解曾坪E●折扣分析表●采購付款計劃查詢●制單晶品由田●存儲庫齡分析●物料狀態(tài)分布查詢●入庫單查詢●轉儲單查詢●調撥通知單匯總統計●移形裝單據匯總統計●庫存余額月報●特殊庫存明細賬●庫存批次明細賬●庫存輔助管理余額日報●庫存單件余額賬查詢●庫存貨位明細賬●存貨分布查詢●庫存物料查詢●出庫單查詢●庫存交易紀品●收發(fā)存匯總表查詢●限額領料單匯總統計●庫存余額日報●分類匯總余額月報●庫存貨位余額●庫存輔助管理明細查詢●庫存單件余額日報●庫存預留余額查詢●庫存出庫分析表●庫存周轉率分析●通知單查詢●限額單查詢●入庫單匯總統計●轉儲單據匯總統計●庫存明細賬●分類匯總余額日報●特殊庫存余額月報●分類匯總輔助余額月報●庫存單件明細賬查詢●可用庫存查詢●批次跟蹤查詢分析●移形裝單查詢●盤點表查詢●出庫單匯總統計●庫存任意單據匯總●特殊庫存余額日報●庫存批次余額●庫存輔助管理余額月報●分類匯總輔助余額日報●明細賬批量打印●ATP報表查詢曲白…短缺存貨告警由品晶品品品由品晶品品品由品由田由由由由田由由由1.8.7存貨核算3.2.7.1系統概述存貨核算子系統從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，是計算成本的基礎。系統提供暫估入庫、出庫成本計算、差異核算、出庫差異分攤、憑證生成等業(yè)務處理，企業(yè)能夠按照實際業(yè)務需求，通過能夠自動進行處理，簡化手工操作的勞苦。庫存管理與存貨核算從實物與價值兩個角度分別對倉庫物料進存貨核算子系統實現了與財務等子系統的系統級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。存貨核算子系統同時也是成本核算當中核算直接材料的基礎，也能夠看作成本系統的一部根據企業(yè)業(yè)務需要，通過設置“出庫單價是否同意手工修改”、“暫估入庫單沖銷方式”、“出庫單價為零的處理方式”、“是否分倉庫核算”、“有未記賬單據是否同意月結”、“單價核算方式”等系統開關能滿足企業(yè)不一致的業(yè)務需求。定義物料的計價方法、定義物料計劃價，物料余額的初始利用單據進行初始、定義各原始單據的打印類型及打印格式?！鋈霂旃芾磲槍齑婀芾碜酉到y中錄入的各類入庫單據，重新確認物料的入庫單價，并根據不一致的計價方法計算出此物料的出庫單價。對入庫物料的差價，能夠做金額調整單，通過金額調整單，來校正存貨余額，保持賬本的一致性。對需要暫估入庫的業(yè)務，做暫估入庫單，采購發(fā)票到達后，系統自動處理存貨差額，發(fā)票到達后，能夠對暫估入庫單上單條分錄進行暫估，也能夠對整張采購入庫單或者者委外入庫單進行暫估，滿足了企業(yè)不一致的業(yè)務需求。關于不是按計劃價核算的物料，需要對生產入庫的單據，確定各產品的生產成本?！鋈霂煊涃~處理根據各類入庫單登記存貨賬本。提供多張單據同時記賬處理，提供取消記賬處理，記賬處理能處理多個會計期間的賬本，關于單據日期在當前會計期間的單據也能夠把其記到下個會計期間，方便了企業(yè)的處■計算出庫成本關于不是按照計劃價核算的物料，根據各物料的計價方式，自動計算物料的出庫成本，并把此單價記■出庫管理假如系統設置為“同意手工修改出庫單價”,則針對庫存管理子系統中錄入的各類出庫單據，重新確■出庫記賬處理根據各類出庫單登記存貨賬本。提供多張單據同時記賬處理，提供取消記賬處理。記賬處理能處理多個會計期間的賬本，關于單據日期在當前會計期間的單據也能夠把其記到下個會計期間，方便了企業(yè)的處■分配出庫差異■計劃價格調整■原始單據通過系統能自動形成記賬憑證，也能夠手工來生成憑證，實現了存貨系統與財務系統的無縫■月結賬處理■要緊報表★存貨余額查詢★存貨明細賬查詢★存貨批次余額查詢★存貨批次明細賬查詢★存貨輔助管理明細賬查詢★分類匯總余額查詢★入庫單查詢★出庫單查詢1.9財務與業(yè)務一體化1.9.1供應鏈與財務一體化>應付管理系統中應付單、付款單等能夠自動生成財務憑證；>存貨核算系統中采購入庫單、暫估入庫單、生成入庫單、其他入庫單、盤盈單、銷售出庫單、領料單、其他出庫單、盤庫單、金額調整單等等，都能夠自動生成生成憑證E手工憑證H實際單據號發(fā)票類則來購部門電匯哈爾濱市天虹節(jié)能辦公室(設備電匯電匯電匯哈爾濱蘋立特精密電匯電匯計劃類型：PTCG02100003苷通PTCG02100003普通維生素B1