財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)范文

第頁共頁財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)范文財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)一、工作背景及概況我是某公司的財(cái)務(wù)出納，負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理和出納業(yè)務(wù)。在過去的一年中，我經(jīng)受住了各種挑戰(zhàn)和壓力，并通過合理的規(guī)劃、積極的溝通和精確的操作，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。二、工作職責(zé)1.收付管理：負(fù)責(zé)公司的日常收入、支出，包括收取客戶款項(xiàng)、撥付供應(yīng)商款項(xiàng)、報(bào)銷員工費(fèi)用等。保證資金的流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確、安全。2.銀行結(jié)算：負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)往來，包括辦理各種匯款、結(jié)算和開通網(wǎng)銀等服務(wù)。確保公司的資金正常流轉(zhuǎn)。3.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理工作，包括現(xiàn)金存取、備份、預(yù)算和賬務(wù)處理等。確保公司現(xiàn)金的合理利用和安全保管。4.收款管理：負(fù)責(zé)公司的收款工作，包括開具發(fā)票、收取客戶款項(xiàng)并及時(shí)入賬等。確保公司的應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)回收。5.費(fèi)用報(bào)銷：負(fù)責(zé)公司員工的費(fèi)用報(bào)銷工作，包括審核報(bào)銷單、核對相關(guān)憑證并及時(shí)報(bào)銷等。確保公司費(fèi)用的合理核銷和記錄。6.合規(guī)風(fēng)控：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)合規(guī)風(fēng)控工作，包括定期進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制檢查、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)防范等。確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)。三、工作成果1.收付管理方面，我建立了嚴(yán)格的收付管理制度和流程，確保資金的準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)。在日常工作中，我嚴(yán)格執(zhí)行制度，細(xì)心核對每一筆款項(xiàng)，確保無誤。在客戶付款方面，我與客戶保持良好的溝通，及時(shí)發(fā)票并確認(rèn)款項(xiàng)到賬，提高了回款速度。與供應(yīng)商的支付方面，我及時(shí)核對賬款并及時(shí)支付，與供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系。2.銀行結(jié)算方面，我積極與銀行合作，辦理了公司的一些資金結(jié)算業(yè)務(wù)，包括匯款、結(jié)算和網(wǎng)銀等服務(wù)。在辦理匯款時(shí)，我仔細(xì)核對匯款信息，確保準(zhǔn)確無誤。在結(jié)算過程中，我關(guān)注公司賬戶的資金變動(dòng)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。在開通網(wǎng)銀方面，我協(xié)助公司完成了網(wǎng)銀的開通申請，并熟練掌握了網(wǎng)銀操作流程。3.現(xiàn)金管理方面，我建立了嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，并按照制度進(jìn)行操作。我仔細(xì)做好現(xiàn)金存取、備份和預(yù)算工作，確?，F(xiàn)金的安全和合理利用。在賬務(wù)處理方面，我及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的入賬和出賬，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。4.收款管理方面，我積極與客戶保持良好的溝通，及時(shí)開具發(fā)票并確認(rèn)款項(xiàng)到賬。我仔細(xì)核對發(fā)票和款項(xiàng)，確保無誤。在應(yīng)收款項(xiàng)方面，我及時(shí)跟進(jìn)并催收，縮短了回款周期。5.費(fèi)用報(bào)銷方面，我對員工費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行了嚴(yán)格審核，核對相關(guān)憑證，并及時(shí)報(bào)銷。我保證報(bào)銷流程的規(guī)范和費(fèi)用的合理核銷。6.合規(guī)風(fēng)控方面，我定期進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。我關(guān)注公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和防范工作。我確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)，并協(xié)助公司完成了一些財(cái)務(wù)合規(guī)改進(jìn)項(xiàng)目。四、存在的問題和改進(jìn)措施在工作中，我也存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.工作效率不高：由于工作量較大，我在一定程度上沒有做到高效率。為了提高工作效率，我計(jì)劃在新的一年中進(jìn)行時(shí)間和任務(wù)的合理安排，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作，提高工作效率。2.信息更新不及時(shí)：由于日常工作繁忙，我在一些信息更新上存在滯后的現(xiàn)象。為了解決這個(gè)問題，我計(jì)劃加強(qiáng)與其他部門的溝通，及時(shí)獲取相關(guān)信息，并進(jìn)行及時(shí)更新。3.項(xiàng)目跟進(jìn)不及時(shí)：由于工作任務(wù)繁重，我在一些項(xiàng)目的跟進(jìn)上存在滯后的問題。為了解決這個(gè)問題，我計(jì)劃做好項(xiàng)目計(jì)劃和任務(wù)分解，并與相關(guān)部門建立良好的溝通和協(xié)作機(jī)制，確保項(xiàng)目的及時(shí)跟進(jìn)和順利完成。針對以上問題，我計(jì)劃采取以下改進(jìn)措施：1.提高工作效率：通過合理安排時(shí)間和任務(wù)，提高個(gè)人工作效率。加強(qiáng)與其他部門的協(xié)作，加快問題解決速度。2.及時(shí)更新信息：加強(qiáng)與其他部門的溝通，及時(shí)獲取相關(guān)信息。確保信息的及時(shí)更新。3.加強(qiáng)項(xiàng)目跟進(jìn)：制定好項(xiàng)目計(jì)劃和任務(wù)分解，與相關(guān)部門建立良好的溝通和協(xié)作機(jī)制，確保項(xiàng)目的及時(shí)跟進(jìn)和順利完成。五、工作心得在過去的一年中，通過財(cái)務(wù)出納工作，我學(xué)到了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。我學(xué)會(huì)了如何規(guī)劃時(shí)間和任務(wù)，如何與他人高效溝通。我學(xué)會(huì)了如何處理復(fù)雜的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，并提高了自己的分析和解決問題的能力。通過財(cái)務(wù)出納工作，我也鍛煉了自己的責(zé)任心和細(xì)心態(tài)度。在工作中，我始終保持高度的責(zé)任心，嚴(yán)格按照公司的制度和流程進(jìn)行操作。我細(xì)心處理每一筆款項(xiàng)和賬務(wù)，確保準(zhǔn)確無誤。我深知自己的工作關(guān)乎公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)利益，所以我對自己的工作要求嚴(yán)格，不斷追求卓越。六、展望未來我對未來充滿了信心和期待。我會(huì)繼續(xù)努力提高自己