工程項(xiàng)目管理辦法

完達(dá)山股份公司工程項(xiàng)目管理方法目錄第1章總則第2章工程項(xiàng)目的范圍和立項(xiàng)、管理程序及部門第3章可行性報告或立項(xiàng)報告的內(nèi)容第4章工程項(xiàng)目管理第5章工程項(xiàng)目評審第一章總則第一條為了規(guī)范完達(dá)山股份公司及所屬企業(yè)單位工程項(xiàng)目的管理，保證工程項(xiàng)目正確核算，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)，同時協(xié)作完達(dá)山股份公司財務(wù)管理制度實(shí)施，制定本方法。其次條完達(dá)山股份公司及所屬企業(yè)全部工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批制。資金超過5萬元的工程項(xiàng)目由項(xiàng)目開發(fā)單位報股份公司董事會審批，5萬元以下自行立項(xiàng)，報股份公司相關(guān)部門和財務(wù)部備案。？可細(xì)化第三條本方法適用于完達(dá)山股份公司及下屬各級公司。其次章工程項(xiàng)目的范圍和立項(xiàng)、管理程序及部門第四條本方法所指工程項(xiàng)目包括如下內(nèi)容：基本建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)改造與更新項(xiàng)目房屋修理工程其他建筑施工項(xiàng)目第五條項(xiàng)目立項(xiàng)程序立項(xiàng)程序包括立項(xiàng)申請、評議審查、批準(zhǔn)立項(xiàng)三個主要環(huán)節(jié)。立項(xiàng)申請：由預(yù)立項(xiàng)單位或部門提出立項(xiàng)報告或可行性報告報相應(yīng)部門或董事會評議審查：接到立項(xiàng)報告或可行性報告后，相關(guān)部門組織人員對報告內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并對其立項(xiàng)預(yù)料效果進(jìn)行論證。批準(zhǔn)立項(xiàng)：部門或董事會依據(jù)評議審查結(jié)果確定是否立項(xiàng)，并賜予書面通知，對不同意立項(xiàng)的，應(yīng)說明理由。第六條項(xiàng)目管理程序項(xiàng)目管理程序是指立項(xiàng)后，項(xiàng)目起先實(shí)行到項(xiàng)目完成階段的工作。包括項(xiàng)目實(shí)施、中期檢查、總結(jié)驗(yàn)收、評估等環(huán)節(jié)。項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目小組或部門的領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)。財務(wù)、審計(jì)部門負(fù)責(zé)中期檢查和項(xiàng)目評估。項(xiàng)目小組或部門、財務(wù)部、工程項(xiàng)目提出單位，固定資產(chǎn)管理部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。第七條工程項(xiàng)目管理部門：基本建設(shè)項(xiàng)目：由股份公司或立項(xiàng)企業(yè)成立項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組對工程項(xiàng)目全權(quán)負(fù)責(zé)，進(jìn)行統(tǒng)一管理，小組成員可依據(jù)項(xiàng)目須要抽調(diào)公司內(nèi)部各部門人員組成。技術(shù)改造與更新項(xiàng)目：由股份公司或立項(xiàng)企業(yè)（設(shè)備工程部）負(fù)責(zé)立項(xiàng)所需一切事宜的辦理，并詳細(xì)實(shí)施。房屋修理工程：由股份公司或立項(xiàng)企業(yè)（后勤）負(fù)責(zé)立項(xiàng)所需一切事宜的辦理，并詳細(xì)實(shí)施。其他建筑施工項(xiàng)目：依據(jù)詳細(xì)狀況由相關(guān)部門依據(jù)上述程序辦理。第三章可行性報告或立項(xiàng)報告的內(nèi)容第八條可行性報告內(nèi)容作為立項(xiàng)依據(jù)的可行性報告應(yīng)當(dāng)包括：總論：提出的背景，投資必要性和經(jīng)濟(jì)效益。需求預(yù)料和購建規(guī)模：需求狀況預(yù)料，銷售預(yù)料，價格分析，國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)實(shí)力估計(jì)；對項(xiàng)目的規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向上的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和分析。資源、原材料、燃料及公用設(shè)施狀況：原料、協(xié)助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)可能；所需公用設(shè)施數(shù)量，供應(yīng)方式和供應(yīng)條件。建廠條件和廠址方案：建廠的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀；交通、運(yùn)輸及水、電、氣的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢；廠址比較與選擇看法。設(shè)計(jì)方案：項(xiàng)目的構(gòu)成范圍，技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、生產(chǎn)技術(shù)工藝和設(shè)備選型方案的比較，引進(jìn)技術(shù)，設(shè)備的來源；全廠布置方案的初步選擇和在建工程量狀況；公用協(xié)助設(shè)施和廠內(nèi)外交通運(yùn)輸方式的比較和初步選擇。環(huán)境愛護(hù)：調(diào)查環(huán)境現(xiàn)狀，預(yù)料項(xiàng)目對環(huán)境的影響，提出環(huán)境愛護(hù)和三廢治理的初步方案。企業(yè)組織、勞動定員和人員的培訓(xùn)支配。投資估算與資金籌措：主體及協(xié)作工程所需投資，項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)流淌資金估算；資金來源，籌措方式及貸款的償付方式。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價：可行性探討報告的指標(biāo)至少應(yīng)包括(但不僅限于)：靜態(tài)指標(biāo)：投資回收期、投資收益率。動態(tài)指標(biāo)：凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期。

可行性探討報告中關(guān)于負(fù)債的內(nèi)容應(yīng)包括(但不僅限于)：負(fù)債方式及償付方式；籌資方案的實(shí)施難點(diǎn)；動態(tài)資金平衡分析。

第四章工程項(xiàng)目管理第九條工程項(xiàng)目管理是指立項(xiàng)程序以外的工程過程管理，包括招投標(biāo)管理、工程材料選購 管理、施工管理、資金與核算管理、竣工驗(yàn)收管理。第十條招投標(biāo)管理基本建設(shè)項(xiàng)目和房屋修理項(xiàng)目承接必需實(shí)行招、投標(biāo)制。技術(shù)改造與更新項(xiàng)目視項(xiàng)目詳細(xì)狀況而定，立項(xiàng)部門可以自行完成的由立項(xiàng)部門擔(dān)當(dāng)，無法獨(dú)立完成實(shí)行招、投標(biāo)制。第十一條招投標(biāo)管理細(xì)則1、資格審查。報名參與投標(biāo)的企業(yè)，由項(xiàng)目承辦單位初審，從中選擇初選信譽(yù)好、有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行實(shí)際考查。

2、考察投標(biāo)企業(yè)。對初選投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行實(shí)際考察?？疾斓闹饕獌?nèi)容為：

（1）企業(yè)項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量保證體系，管理水平，勞動力來源，施工隊(duì)伍素養(yǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理素養(yǎng)；

（2）施工技術(shù)裝備狀況，及其運(yùn)用狀況：

（3）施工質(zhì)量、材料質(zhì)量、工程進(jìn)度，合同履約狀況及竣工工程保修服務(wù)；

（4）財務(wù)狀況，可流淌資金；

（5）企業(yè)信譽(yù)。

在綜合考察的基礎(chǔ)上確定至少2家以上企業(yè)列為投標(biāo)單位。

3、編寫招標(biāo)文件和評標(biāo)方法

招標(biāo)文件編寫要全面、細(xì)致、規(guī)范，結(jié)合招標(biāo)工程特點(diǎn)，合理確定招標(biāo)范圍。能納入投標(biāo)范圍的工程內(nèi)容要嚴(yán)密，對暫不能納入報價范圍的工程內(nèi)容，要仔細(xì)做好市場調(diào)價，按實(shí)結(jié)算或者合理浮動范圍。

評標(biāo)方法原則上要實(shí)行綜合評分法，量化評標(biāo)。合理確定評標(biāo)分值和最優(yōu)報價范圍。確定評標(biāo)小組人員組成。評標(biāo)小組成員應(yīng)包括有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。投標(biāo)單位投標(biāo)文件的封存各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件，必需在投標(biāo)文件限定的時間范圍內(nèi)，按有關(guān)規(guī)定密封送到指定部門，經(jīng)財務(wù)部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各投標(biāo)單位代表確認(rèn)有效，并在各投標(biāo)文件上相互簽字后當(dāng)群眾封存。開標(biāo)時公開查驗(yàn)封存狀況。

5、開標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)開標(biāo)。工程招標(biāo)應(yīng)實(shí)行開標(biāo)會議，體現(xiàn)招標(biāo)的公開、公正和公允原則。各投標(biāo)單位均應(yīng)參與開標(biāo)會議，財務(wù)部、項(xiàng)目承辦單位及有關(guān)專家參與，可邀請公證單位進(jìn)行公證。投標(biāo)單位的投標(biāo)報價、實(shí)惠條件及承諾應(yīng)當(dāng)眾宣讀。

評標(biāo)。由評標(biāo)小組負(fù)責(zé)評標(biāo)工作。評審方法一般采納綜合評分法，對各投標(biāo)書進(jìn)行科學(xué)的量化比較，依據(jù)評標(biāo)方法規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)報價、材料用量、工期、質(zhì)量、施工組織設(shè)計(jì)、企業(yè)信譽(yù)及承諾條件等進(jìn)行相應(yīng)的打分，然后累計(jì)各項(xiàng)分值，綜合得分最高者確定為最優(yōu)投標(biāo)單位。

對投資小的小型項(xiàng)目可采納議標(biāo)的形式，由評標(biāo)小組成員對各投標(biāo)書共同分項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)比較后，以協(xié)商和投票的方式確定最優(yōu)投標(biāo)單位。

定標(biāo)。依據(jù)評標(biāo)小組確定的最優(yōu)投標(biāo)單位一般為中標(biāo)單位。中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)場宣布，中標(biāo)單位及中標(biāo)報價應(yīng)由評標(biāo)小組成員書面簽名確認(rèn)。如出現(xiàn)最優(yōu)投標(biāo)單位沒有中標(biāo)的狀況，應(yīng)說明理由并形成書面材料。第十二條工程材料選購 管理工程項(xiàng)目所需材料實(shí)行統(tǒng)一選購 ，統(tǒng)一付款。項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)的，材料選購 也需實(shí)行招投標(biāo)。詳細(xì)事項(xiàng)由項(xiàng)目小組或擔(dān)當(dāng)部門負(fù)責(zé)。第十三條施工管理項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)部門或小組應(yīng)建立施工現(xiàn)場管理?xiàng)l例,保證施工現(xiàn)場的平安，材料和工程項(xiàng)目的完整，保證項(xiàng)目施工按期完成。第十四條施工管理內(nèi)容選擇建筑施工單位后，公司須與之簽訂建筑施工服務(wù)合同，重大合同尚需律師批閱和主管部門登記鑒證。公司在項(xiàng)目施工時，派遣工程監(jiān)督人員或聘請專業(yè)監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺工程質(zhì)量問題剛好敦促施工單位整改或返工。依據(jù)施工進(jìn)度剛好劃撥工程款項(xiàng)。對施工單位供料的須做好原材料質(zhì)量監(jiān)測工作，由本公司供料的做好原材料質(zhì)量選購 、質(zhì)量檢測驗(yàn)收工作。對施工過程中涉及工程變更、材料、工程費(fèi)用變支較大的，公司和施工單位共同商定后才能生效，并按不同權(quán)限分別報項(xiàng)目經(jīng)理、主管副總、董事會批準(zhǔn)。第十五條資金與核算管理工程項(xiàng)目承辦單位應(yīng)在工程項(xiàng)目起先前，制定相宜的資金與核算制度，對工程項(xiàng)目施工進(jìn)程中的資金與核算進(jìn)行管理。第十六條資金與核算制度原則以工程實(shí)際發(fā)生的支出為計(jì)價基礎(chǔ)，按項(xiàng)目分類核算，并以交付運(yùn)用作為轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的時點(diǎn)。為工程借款而發(fā)生的利息支出，在固定資產(chǎn)交付運(yùn)用之前計(jì)入工程成本，交付運(yùn)用之后計(jì)入當(dāng)期損益。在建工程在交付運(yùn)用前因進(jìn)行試生產(chǎn)所形成的可對外銷售的產(chǎn)品,依據(jù)實(shí)際銷售收入或預(yù)料售價扣除稅金后,沖減在建工程成本(流通企業(yè)試營業(yè)的收入,應(yīng)列入當(dāng)期損益),發(fā)生的支出計(jì)入在建工程成本。雖已交付運(yùn)用，尚未辦理竣工決算手續(xù)的，自交付運(yùn)用日起，按工程預(yù)算、造價或工程成本資料估算轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并計(jì)提折舊。決算辦理完畢后，按批復(fù)決算數(shù)調(diào)整原估價值和已提折舊。企業(yè)已發(fā)生的應(yīng)計(jì)入工程項(xiàng)目的借款利息，屬尚未交付運(yùn)用的，計(jì)入在建工程的價值，已運(yùn)用的計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。在建工程減值打算計(jì)提方法：若在建工程長期停建并預(yù)料在3年內(nèi)不會重新開工；所建項(xiàng)目在性能上、技術(shù)上已經(jīng)落后并所帶來的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性，以及其他足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的情形，按可收回金額低于賬面價值的差額計(jì)提在建工程減值打算。工程項(xiàng)目的資金管理實(shí)行預(yù)算管理，按立項(xiàng)報告或可行性報告中資金預(yù)算的支配進(jìn)行，超出預(yù)算的事項(xiàng)，應(yīng)說明理由提交立項(xiàng)審批部門審核批準(zhǔn)后，財務(wù)部方可賜予資金調(diào)動。第十七條竣工驗(yàn)收管理項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)剛好組織財務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、評審單位和施工單位進(jìn)行驗(yàn)收。第十八條竣工驗(yàn)收內(nèi)容工程完工后項(xiàng)目主辦單位與施工單位等，共同組織驗(yàn)收。如發(fā)覺工程與原設(shè)計(jì)圖、施工圖、說明書、建筑施工服務(wù)合同等不符的，不予驗(yàn)收。對重大工程竣工驗(yàn)收，則按國家有關(guān)竣工驗(yàn)收規(guī)程辦理。對驗(yàn)收不合格的，依據(jù)所列質(zhì)量問題逐一整改，完成后再次驗(yàn)收。以嚴(yán)峻不合格的，可提出索賠。在驗(yàn)收時，公司或托付注冊會計(jì)師審核工程決算報告，工程驗(yàn)收合格后且決算報告核準(zhǔn)后，支付應(yīng)付款。驗(yàn)收合格的或整體驗(yàn)收不合格中的合格部分，剛好移交給公司運(yùn)用部門運(yùn)用，相應(yīng)的工程資料整理分類立卷，分別交運(yùn)用部門和工程檔案管理部門。聯(lián)系和監(jiān)促施工單位在驗(yàn)收后的質(zhì)量保修期內(nèi)對運(yùn)用過程中的問題剛好處理、修復(fù)。對工程完工后的余材，應(yīng)盤點(diǎn)登記，退回公司材料庫，或退貨到供貨商處。殘次料可經(jīng)估價后就地處理或標(biāo)售。第十九條項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收必需符合下列條件：已按設(shè)計(jì)要求建成，能夠投入運(yùn)用工程結(jié)算和竣工決算已通過有關(guān)部門審計(jì)設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量已經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn)并作出評定環(huán)境愛護(hù)、消防、勞動平安衛(wèi)生，符合與主體工程“三同時”建設(shè)原則，達(dá)到國家和地方規(guī)定的要求建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際用地已經(jīng)土地管理部門核查建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收規(guī)定生產(chǎn)性項(xiàng)目，主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動負(fù)荷試車合格，形成生產(chǎn)實(shí)力，能夠生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的產(chǎn)品；生產(chǎn)打算工作能適應(yīng)投產(chǎn)的須要。項(xiàng)目基本符合竣工驗(yàn)收條件，僅有零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響運(yùn)用或投產(chǎn)，也可辦理竣工