FI-AP-員工報銷憑證操作手冊

功能區(qū)域FI版本1.0模組FI標題報銷憑證操作手冊制作人朱春來修改人頁碼PAGE1ofNUMPAGES8編制日期2006.9.5修改日期狀態(tài)1.0PagePAGE1ofNUMPAGES8DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)報銷憑證預(yù)制報銷憑證過賬報銷憑證付款1報銷憑證預(yù)制1.1依次打開accounting>financialaccounting>accountspayable>documententry>documentparking>f-63-invoiceparkinggeneral.1.2進入該界面以后，填入documentdate(憑證的制作日期)，postingdate（記賬日期），選擇doc.Type(憑證類型)，period（期間，系統(tǒng)自動帶出）companycode（公司代碼），currency（貨幣種類）,documentnumber(憑證編號),reference（參考信息）,doc.Headertext(憑證上面說明)，pskty(過賬關(guān)鍵字),account(會計科目)，之后回車。1.3進入該界面以后，填入amount(金額)，dueon（期限），assignment,text：摘要，pstky(過賬關(guān)鍵字)，account(會計科目)。之后回車。在該界面，填入amount(金額)，valuedate:有效日期，assignment、text：摘要。之后點擊。1.5在該界面，若沒有錯誤顯示，點擊。1.6界面顯示。2員工借款的過賬2.1依次打開accounting>financialaccounting>accountspayable>document>parkeddocuments>fbv0-post/delete.2.2在該界面，填入companycode,doc.Number,fiscalyear,之后回車。2.3進入該界面以后，可以點擊，檢查憑證是否正確，若顯示，說明沒有問題，可以點擊。2.4進入該界面以后，說明報銷憑證過賬完成。退出。3報銷憑證的付款3.1依次打開accounting>financialaccounting>accountspayable>documententry>outgoingpayment>f-53-post.3.2在該界面輸入documentdate,type,companycode,postingdate,period,currency/rate,reference,doc.Headertext,Clearingdate.在bankdata下，輸入account,amount。在openitemselection下，輸入account,accounttype.SpecialG/Lind(特殊總帳科目——E),之后回車或者點擊。3.3在該界面，先點擊，與，使金額變成灰色，之后雙擊金額使之成藍色。之后點擊。3.5