FI-GL-憑證的制作與沖銷手冊(cè)

功能區(qū)域FI版本1.0模組FI標(biāo)題會(huì)計(jì)憑證的制作與沖銷制作人張偉修改人頁(yè)碼PAGE1ofNUMPAGES17編制日期2006.8.26修改日期狀態(tài)1.0PagePAGE1ofNUMPAGES17DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)會(huì)計(jì)憑證的制作會(huì)計(jì)憑證的查詢與修改會(huì)計(jì)憑證的記賬或刪除記帳憑證的沖銷會(huì)計(jì)科目的余額查詢1.憑證的制作T-Code：F-651.1制作會(huì)計(jì)憑證1.2點(diǎn)擊進(jìn)入1.3documentdate：憑證制作日期1.4Documenttype:憑證類型，字母A開(kāi)頭的為固定資產(chǎn)類憑證，字母D開(kāi)頭的為客戶類憑證，字母K開(kāi)頭的為供應(yīng)商類憑證，字母S開(kāi)頭的為總帳類憑證，以上均為手工錄入憑證，RE自動(dòng)過(guò)賬應(yīng)付類的憑證，RV為自動(dòng)過(guò)賬應(yīng)收類憑證，PR為標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格改變的憑證，WL為銷售出庫(kù)類憑證，WE為入庫(kù)類憑證，WA為公司內(nèi)部領(lǐng)用消耗類出庫(kù)類憑證，以上為系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證1.5Postingdate:憑證記帳日期1.6period:為憑證所屬的會(huì)計(jì)期間1.7Currency：為幣種的選擇1.8如果選擇外幣，匯率如果不填，為系統(tǒng)默認(rèn)的匯率，也可手工錄入，再選擇即可1.9DocumentNumber:系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證號(hào)碼，不需要輸入1.10Reference，PartnerBArea：為對(duì)憑證業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明1.11Onlytransteramanftsindocumentin1.12invoice:默認(rèn)為必選項(xiàng)1.13Fistlineitem項(xiàng)下：Pstky:表示輸入的憑證的借貸方向，如：01-09表示客戶類憑證借方常用代碼01及09，01表示一般業(yè)務(wù)如應(yīng)收帳款的借方，09表示帶有特殊標(biāo)示業(yè)務(wù)的借方如預(yù)收帳款/應(yīng)收票據(jù)等11-19表示客戶類憑證貸方常用代碼11及19，11表示一般業(yè)務(wù)貸方，19表示帶有特殊標(biāo)示的業(yè)務(wù)21-29表示供應(yīng)商類憑證借方常用代碼21及29，21表示一般業(yè)務(wù)如應(yīng)付帳款的借方，29表示帶有特殊標(biāo)示業(yè)務(wù)的借方如預(yù)付帳款/應(yīng)付票據(jù)等31-39表示供應(yīng)商類憑證貸方常用代碼31及39，31表示一般業(yè)務(wù)的貸方，39表示帶有特殊標(biāo)示業(yè)務(wù)的貸方40表示總帳類憑證借方50表示總帳類憑證貸方70表示資產(chǎn)類憑證借方75表示資產(chǎn)類憑證借方80-89表示自動(dòng)生成憑證借貸方1.14Sp.G/L:如果為特殊業(yè)務(wù)像預(yù)收帳款、預(yù)付帳款等，需要輸入特殊標(biāo)示1.15Trans.type:如果憑證涉及固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)此項(xiàng)目必須填寫(xiě)，選擇固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的類型1.16選擇借方科目名稱，點(diǎn)擊進(jìn)行科目的選擇1.17選擇Norestriction，點(diǎn)擊，選擇借方科目1.18選中所需科目，點(diǎn)擊左下角的，借方科目即錄入完成，按Enter,進(jìn)行借方明細(xì)的錄入1.19Amount:輸入借方金額1.20Amt.inloc.cur.:輸入借方外幣金額后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算1.21Taxcode：如該業(yè)務(wù)涉及稅金，點(diǎn)擊，選擇對(duì)應(yīng)的稅率后，再選擇Calculatetax，系統(tǒng)會(huì)在該憑證過(guò)賬后自動(dòng)計(jì)算稅金CostCenter：如果為損益類科目，成本中心必須輸入，點(diǎn)擊，選擇Norestriction，點(diǎn)擊，進(jìn)行成本中心的選擇Order：如涉及內(nèi)部訂單，在此輸入內(nèi)部訂單號(hào)1.24Quantity：如涉及數(shù)量，輸入數(shù)量其他項(xiàng)目可不必填列，一般為其他模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)nextLineItem：輸入憑證的下一行，PostKey，選擇憑證的借貸方向Account，選擇科目名稱回車后，進(jìn)行貸方明細(xì)的輸入。1.27借貸方都輸入完整后，可點(diǎn)擊查看憑證是否正確如果正確無(wú)誤，即可點(diǎn)擊，進(jìn)行憑證的保存。1.28憑證保存后，會(huì)出現(xiàn)的提示，即憑證保存成功，憑證號(hào)碼為1200000027。如果不再進(jìn)行憑證的錄入，可選擇，退回到SAP主頁(yè)面。2.憑證的查詢與修改T-Code：FBV3/FBV22.1雙擊FBV3-Display可進(jìn)行未記帳憑證的查詢，雙擊FB03-Display可進(jìn)行已記帳憑證的查詢。2.2Doc.Number:輸入所需查詢憑證的號(hào)碼，也可以直接點(diǎn)擊，進(jìn)行憑證的查詢。2.3GeneralSelections：可輸入查詢憑證的條件，如Postingdate：根據(jù)過(guò)賬日期查詢Documentdate：根據(jù)制作日期查詢Documenttype：根據(jù)憑證類型查詢Reference：根據(jù)摘要查詢Documentheadertext：根據(jù)摘要關(guān)鍵字進(jìn)行查詢Enteredby：根據(jù)憑證錄入人查詢2.4憑證的修改未進(jìn)行記帳的憑證可進(jìn)行修改，過(guò)賬后只能進(jìn)行憑證的沖銷憑證的修改可通過(guò)兩種方式：1.進(jìn)入憑證查詢界面，找到需要修改的憑證，點(diǎn)擊change，即可進(jìn)行修改2.點(diǎn)擊FBV2-change，找到所需修改的憑證，直接進(jìn)行修改3.憑證的記帳或刪除T-code：FBV03.1雙擊進(jìn)入，進(jìn)行憑證過(guò)賬或刪除3.2點(diǎn)擊delete，對(duì)未記帳的憑證進(jìn)行刪除3.3系統(tǒng)提示1200000027號(hào)憑證已刪除刪除后的憑證不能夠再恢復(fù)3.4點(diǎn)擊，可直接進(jìn)行憑證的記賬3.5系統(tǒng)提示1200000026號(hào)憑證過(guò)賬成功4.記帳憑證的沖銷T-code：FB084.1雙擊進(jìn)入進(jìn)行已記帳憑證的沖銷，IndividualReversal：為單個(gè)憑證的沖銷MassReversal：為批量憑證的沖銷DcumentNumber：選擇需要沖銷的憑證，可點(diǎn)擊Documentlist，進(jìn)行查詢。Reversalreason：沖銷的原因，我公司使用字母打頭的原因PostingDate：需要沖銷的時(shí)間PostingPeriod:需要沖銷的會(huì)計(jì)期間4.6點(diǎn)擊，系統(tǒng)生成1200000028號(hào)沖銷憑證會(huì)計(jì)科目的余額查詢T-Code：FS10N5.1雙擊進(jìn)入進(jìn)行科目的余額查詢G/L：所需查詢的科目名稱，點(diǎn)擊，可進(jìn)行單個(gè)科目的查詢，點(diǎn)擊，可進(jìn)行多個(gè)科目的查詢多個(gè)科目的查詢，，為單個(gè)科目查詢