中學(xué)現(xiàn)金管理制度范本（二篇）

第頁(yè)共頁(yè)中學(xué)現(xiàn)金管理制度范本第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范中學(xué)現(xiàn)金管理工作，提高資金使用效率，確保財(cái)務(wù)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及學(xué)校的實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于中學(xué)全體工作人員、教師、學(xué)生及家長(zhǎng)等相關(guān)人員。第三條基本原則中學(xué)現(xiàn)金管理工作應(yīng)遵循以下基本原則：（一）公開(kāi)透明原則：所有現(xiàn)金管理工作應(yīng)當(dāng)公開(kāi)透明，確保公平公正。（二）規(guī)范管理原則：中學(xué)現(xiàn)金管理應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范化管理。（三）責(zé)任追究原則：中學(xué)現(xiàn)金管理工作中發(fā)生的失誤或違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)依法追究責(zé)任。第二章資金管理第四條資金的申請(qǐng)和審批（一）資金的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)單，并按照流程提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資金的申請(qǐng)進(jìn)行審核，并在合理范圍內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。（三）資金的審批應(yīng)當(dāng)由校長(zhǎng)或授權(quán)人員進(jìn)行，并在相關(guān)系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。第五條資金的使用和報(bào)銷（一）資金的使用必須符合中學(xué)相關(guān)規(guī)定，并填寫(xiě)相關(guān)領(lǐng)用單據(jù)。（二）使用資金后，必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷，并提交相關(guān)的支出憑證。（三）報(bào)銷申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，應(yīng)由校長(zhǎng)或授權(quán)人員批準(zhǔn)。第六條資金的保管和存儲(chǔ)（一）中學(xué)資金的保管應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的資金保管制度，并設(shè)置專門(mén)的財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金的保管。（二）中學(xué)資金應(yīng)當(dāng)安全存放于指定的金庫(kù)內(nèi)，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（三）中學(xué)資金的存儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)使用防火、防盜、防潮等設(shè)施，并定期進(jìn)行維護(hù)和檢查。第三章資金監(jiān)督第七條財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督（一）中學(xué)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)資金管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的監(jiān)督工作計(jì)劃，并報(bào)校長(zhǎng)備案。第八條相關(guān)部門(mén)的協(xié)作（一）中學(xué)各部門(mén)應(yīng)當(dāng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督工作，按照規(guī)定及時(shí)提供相關(guān)資料。（二）中學(xué)各部門(mén)應(yīng)當(dāng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)和糾正，積極配合改進(jìn)工作。第四章財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（一）中學(xué)應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)資金管理環(huán)節(jié)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估。（二）中學(xué)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，通過(guò)內(nèi)部控制和外部監(jiān)管，從源頭上防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。第十條內(nèi)部控制（一）中學(xué)應(yīng)建立健全的內(nèi)部控制制度，明確責(zé)任分工和權(quán)限，建立相應(yīng)的流程和制度。（二）中學(xué)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資金流程的監(jiān)控和控制，確保資金的合理使用和安全保管。第十一條外部監(jiān)管（一）中學(xué)應(yīng)主動(dòng)接受相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查，積極回應(yīng)外部監(jiān)管要求。（二）中學(xué)應(yīng)與相關(guān)銀行和金融機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)了解和掌握金融政策。第五章違規(guī)處理第十二條違規(guī)行為的分類中學(xué)現(xiàn)金管理工作中的違規(guī)行為可分為嚴(yán)重違規(guī)和一般違規(guī)兩類。第十三條嚴(yán)重違規(guī)的處理（一）對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，中學(xué)將依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任，并將其納入學(xué)校的“黑名單”。（二）對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，相關(guān)人員可能會(huì)面臨解聘、停職、降職等處理。第十四條一般違規(guī)的處理（一）對(duì)于一般違規(guī)行為，中學(xué)將依照內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分，并督促相關(guān)人員改正錯(cuò)誤。（二）對(duì)于一般違規(guī)行為，中學(xué)將做出相應(yīng)的紀(jì)律處分，例如口頭警告、書(shū)面警告等。第六章附則第十五條本制度自發(fā)布之日起生效，中學(xué)各部門(mén)應(yīng)按照本制度的要求進(jìn)行操作，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行完善。第十六條本制度解釋權(quán)歸中學(xué)校長(zhǎng)辦公室。第十七條本制度的解釋和修改，由中學(xué)校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)小組審定。附件：中學(xué)現(xiàn)金管理流程圖（此為示例附件，具體流程圖請(qǐng)根據(jù)中學(xué)實(shí)際情況進(jìn)行制作）制度制定單位：XXX中學(xué)校長(zhǎng)辦公室制定日期：XXXX年XX月XX日中學(xué)現(xiàn)金管理制度范本（二）一、序言現(xiàn)金是學(xué)校財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，為了保障學(xué)校資金的安全、規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)管理，制定中學(xué)現(xiàn)金管理制度是非常必要的。本制度旨在明確學(xué)?，F(xiàn)金管理的原則、流程和責(zé)任，并確保學(xué)?，F(xiàn)金的合理分配和正確使用。同時(shí)，制度的實(shí)施也有助于培養(yǎng)學(xué)生正確的金錢觀和財(cái)務(wù)管理意識(shí)，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。二、基本原則1.安全第一。學(xué)?，F(xiàn)金管理要確保資金的安全，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.規(guī)范管理。學(xué)?，F(xiàn)金管理要符合相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的要求。3.公開(kāi)透明。學(xué)校現(xiàn)金管理要公開(kāi)透明，確保資金的使用符合公眾的監(jiān)督。4.精細(xì)管理。學(xué)?，F(xiàn)金管理要精確計(jì)算、精心分配，確保資源的高效利用。三、職責(zé)分工1.物資部門(mén)負(fù)責(zé)學(xué)?，F(xiàn)金的收支管理。具體包括：-制定學(xué)?，F(xiàn)金管理制度和規(guī)定，并向全體教職員工宣傳和解釋；-指定現(xiàn)金管理人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、保管、清點(diǎn)和處理；-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的匯總、分配和調(diào)節(jié)；-負(fù)責(zé)學(xué)校現(xiàn)金賬戶的開(kāi)立和管理；-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。2.教職員工負(fù)責(zé)遵守現(xiàn)金管理制度。具體包括：-嚴(yán)格按照學(xué)?，F(xiàn)金管理規(guī)定辦事，不得挪用或私自使用學(xué)?，F(xiàn)金；-對(duì)現(xiàn)金的收支、清點(diǎn)進(jìn)行記錄和核對(duì)；-積極配合物資部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)工作。四、現(xiàn)金的收取和支出1.現(xiàn)金收?。?學(xué)?，F(xiàn)金由相關(guān)人員按照規(guī)定的程序收取，必須有明確的收據(jù)或憑證；-對(duì)大額現(xiàn)金收取應(yīng)及時(shí)上交，并填寫(xiě)現(xiàn)金收取登記簿，確保收入的及時(shí)、準(zhǔn)確記錄；-現(xiàn)金收取人員應(yīng)嚴(yán)格審查財(cái)務(wù)憑證的真實(shí)性和合法性。2.現(xiàn)金支出：-現(xiàn)金支出需要經(jīng)過(guò)合法程序和審批，得到相關(guān)人員的簽字同意；-每筆現(xiàn)金支出都要填寫(xiě)相應(yīng)的支出憑證，并經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的核對(duì)和授權(quán)；-對(duì)于重要的大額現(xiàn)金支付，應(yīng)采取多人會(huì)簽或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的方式。五、現(xiàn)金的保管和管理1.現(xiàn)金保管：-學(xué)?，F(xiàn)金應(yīng)存放在專用保險(xiǎn)柜內(nèi)，由專人保管；-保管人員要確保保險(xiǎn)柜的安全性和密鑰的保密性；-長(zhǎng)期不使用的大額現(xiàn)金應(yīng)存放在銀行，以獲得更好的安全性和利息收益。2.現(xiàn)金管理：-現(xiàn)金管理人員要做好現(xiàn)金的清點(diǎn)和記錄，確?，F(xiàn)金賬簿的準(zhǔn)確性；-定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告上級(jí)；-對(duì)于現(xiàn)金的使用和分配要進(jìn)行合理規(guī)劃，確保資源的高效利用。六、違規(guī)處理和監(jiān)督機(jī)制1.違規(guī)處理：-對(duì)于違反現(xiàn)金管理制度的行為，將依法依規(guī)進(jìn)行處理，包括紀(jì)律處分、追究責(zé)任等；-對(duì)于涉嫌貪污、挪用學(xué)?，F(xiàn)金的行為，將移交司法機(jī)關(guān)處理。2.監(jiān)督機(jī)制：-全體教職員工都有義務(wù)配合學(xué)校監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)校現(xiàn)金管理工作進(jìn)行監(jiān)督；-學(xué)校監(jiān)督機(jī)構(gòu)要定期對(duì)學(xué)?，F(xiàn)金管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。七、制度執(zhí)行與評(píng)估1.制度執(zhí)行：-學(xué)?，F(xiàn)金管理制度于學(xué)年初發(fā)布，并向全體教職員工宣傳和解釋；-物資部門(mén)要指定專人負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保制度的全面實(shí)施；-學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的教育和管理，培養(yǎng)正確的金錢觀和財(cái)務(wù)意識(shí)。2.評(píng)估與改進(jìn)：-學(xué)校要建立相應(yīng)的評(píng)估機(jī)制，定期評(píng)估學(xué)?，F(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況；-根據(jù)評(píng)估結(jié)果，