建筑公司應(yīng)收帳款臺(tái)賬模板

建筑公司應(yīng)收帳款臺(tái)賬模板-統(tǒng)計(jì)分析表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公司名稱(chēng)：XXx建筑工程有限公司年月日單位：元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程項(xiàng)目合同信息,,,,,,,,,結(jié)款進(jìn)度,,,,,,,,,,,,,,,,收入分析,,,,,

序號(hào),業(yè)主編碼,業(yè)主名稱(chēng),工程項(xiàng)目名稱(chēng),合同金額,工程預(yù)算,付款/發(fā)票相關(guān)約定,聯(lián)系人,電話(huà),預(yù)付款,,,,第一次進(jìn)度款,,,,第二次進(jìn)度款,,,,合計(jì)應(yīng)收金額,合計(jì)開(kāi)票金額,尚欠款金額,欠款比例,進(jìn)度收入,收入占合同百分比,項(xiàng)目成本,占預(yù)算百分比,毛利,毛利率

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（按進(jìn)度結(jié)算）",開(kāi)票金額,已收金額,欠款金額,"應(yīng)收金額

（按進(jìn)度結(jié)算）",開(kāi)票金額,已收金額,欠款金額,"應(yīng)收金額

（按進(jìn)度結(jié)算）",開(kāi)票金額,已收金額,欠款金額,,,,,,,,,,

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合計(jì),,,,,,,,,0,0,0,0,0,,0,0,0,,0,0,0,,0,#DIV/0!,0,#DIV/0!,0,#DIV/0!,0,#DIV/0!

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建筑項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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1.出納制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）管理公司每月支付的項(xiàng)目部管理經(jīng)費(fèi)，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金余額，于每月3日之前將上月項(xiàng)目部的管理費(fèi)用支出明細(xì)編制《現(xiàn)金出納帳》（附表1）及《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》（附表2）報(bào)至公司財(cái)務(wù)部，《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》需注明盤(pán)盈或盤(pán)虧原因。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）配合采購(gòu)人員，編制《項(xiàng)目付款通知書(shū)》（附表3）并予以審核，并及時(shí)將采購(gòu)付款情況制表登記，以便于公司財(cái)務(wù)核對(duì)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）嚴(yán)格管理現(xiàn)場(chǎng)借支和墊付款項(xiàng)，編制《借款明細(xì)表》（附表4）和《墊付明細(xì)表》（附表5）。內(nèi)部借支，必須在事務(wù)處理完畢后及時(shí)進(jìn)行清算，多退少補(bǔ)；外部借支和墊付，金額不超過(guò)（含）須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)上述金額的借支和墊付必須向公司財(cái)務(wù)部以專(zhuān)款專(zhuān)用方式申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予借支墊付。外借款項(xiàng)必須于日內(nèi)收回或清算。墊付款項(xiàng)必須簽訂《第三方付款協(xié)議》（附表6），支付前將協(xié)議及付款通知書(shū)報(bào)至公司財(cái)務(wù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.項(xiàng)目部管理費(fèi)用制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）項(xiàng)目開(kāi)工前，由財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目具體情況限定該項(xiàng)目期間日常管理費(fèi)用支出總額，并報(bào)總經(jīng)辦審批，項(xiàng)目開(kāi)工后按月支付至項(xiàng)目部。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任控制現(xiàn)場(chǎng)日常管理費(fèi)用支出，現(xiàn)場(chǎng)小額日常管理費(fèi)用支出（單筆金額不超過(guò)：），全部由項(xiàng)目經(jīng)理控制審核，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出納支付。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.專(zhuān)款專(zhuān)用制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）現(xiàn)場(chǎng)如遇特殊情況，需臨時(shí)申請(qǐng)大筆款項(xiàng)，由經(jīng)辦人員填制《臨時(shí)用款申請(qǐng)書(shū)》（附表7），經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出納和項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方予撥款。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）現(xiàn)場(chǎng)出納必須保證該筆款項(xiàng)專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)向經(jīng)辦人員索要相關(guān)票據(jù)，并送達(dá)公司財(cái)務(wù)部。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.采購(gòu)財(cái)務(wù)制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）采購(gòu)人員議價(jià)后擬定采購(gòu)合同，由財(cái)務(wù)部、律師、技術(shù)部、總經(jīng)辦審核后方予簽署。合同簽署前，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向供貨商或分包商索要對(duì)方企業(yè)資料（具體內(nèi)容如下：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、代碼證副本、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）副本、開(kāi)戶(hù)許可證、施工相關(guān)資質(zhì)、法人身份證、原有業(yè)績(jī)及合同、公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式，以上均為復(fù)印件并加蓋企業(yè)公章），如果對(duì)方為個(gè)人請(qǐng)索要身份證復(fù)印件，并將上述資料及時(shí)交予財(cái)務(wù)部審核。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）針對(duì)分包的施工單位，合同簽署后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)要求對(duì)方在10個(gè)工作日內(nèi)提供以下資料（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、代碼證副本、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）副本、開(kāi)戶(hù)許可證、施工相關(guān)資質(zhì)、外出經(jīng)營(yíng)許可證（原件）、法人身份證、原有業(yè)績(jī)及合同、公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式；和分包商所合作項(xiàng)目的分包商的采購(gòu)合同，上述資料除特殊要求注明外均為復(fù)印件并加蓋公章，一式兩份），如果對(duì)方為個(gè)人請(qǐng)索要身份證復(fù)印件，并將上述資料及時(shí)交予財(cái)務(wù)部審核；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）編制《付款時(shí)間表》（附表8），并及時(shí)遞交公司財(cái)務(wù)部。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）根據(jù)合同條款及付款情況，及時(shí)向?qū)Ψ酱哓洸⑺饕嚓P(guān)發(fā)票。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）貨到現(xiàn)場(chǎng)后，配合技術(shù)人員及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)管驗(yàn)收貨物并入庫(kù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.設(shè)備材料管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)管人員必須嚴(yán)格按照入庫(kù)、出庫(kù)情況，編制《設(shè)備材料采購(gòu)及領(lǐng)用情況表》（附表9），并附有入庫(kù)單和出庫(kù)單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）庫(kù)管人員于每周日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備材料情況，每周一將《設(shè)備材料盤(pán)點(diǎn)表》（附表10）及《設(shè)備材料采購(gòu)及領(lǐng)用情況表》據(jù)實(shí)報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，盤(pán)點(diǎn)表中要注明盤(pán)盈或盤(pán)虧原因。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.收付款及發(fā)票管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）項(xiàng)目合同簽訂后，由項(xiàng)目部與財(cái)務(wù)部配合定制項(xiàng)目收款及開(kāi)票預(yù)計(jì)時(shí)間表，財(cái)務(wù)部按時(shí)間表規(guī)劃具體開(kāi)票時(shí)間。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）采購(gòu)與分包合同簽訂時(shí)，具體的付款及開(kāi)具發(fā)票時(shí)間需參考上述的時(shí)間表，已滿(mǎn)足公司現(xiàn)金流及合理納稅的條件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）付款前，采購(gòu)人員根據(jù)合同條款約定填寫(xiě)《項(xiàng)目付款申請(qǐng)書(shū)》或《臨時(shí)用款申請(qǐng)書(shū)》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)人員、現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)管、出納審核簽字后報(bào)予公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審核后方予付款。針對(duì)分包施工單位，必須提供完整資料（具體見(jiàn)采購(gòu)財(cái)務(wù)制度中規(guī)定）后，方可申請(qǐng)付款。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）針對(duì)供貨商及分包商的付款，現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格按照合同約定，按進(jìn)度付款，發(fā)送《項(xiàng)目付款申請(qǐng)書(shū)》同時(shí)需附帶供貨商及分包商的《分包項(xiàng)目施工進(jìn)度表》及《設(shè)備材料入庫(kù)情況表》。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）合同簽訂后，財(cái)務(wù)部需及時(shí)與甲方及供貨商、分包商的財(cái)務(wù)取得聯(lián)系，就收付款條件及發(fā)票開(kāi)具要求達(dá)成一致，并