X投資集團企業(yè)組織管理手冊范文

杭州紫元實業(yè)投資集團有限公司組織管理手冊編號：YTZD-ZZGL-SC02版號：A/0頁碼：第頁財務(wù)部部門使命財務(wù)部是地方商管公司的財務(wù)管理管控部門，對地方商管公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況進行財務(wù)反映、監(jiān)控和風險管理管控，為地方商管公司運行提供有效財務(wù)支持，提高資產(chǎn)的運作效率；通過建立地方商管公司內(nèi)部控制及風險管理管控平臺，保證資金安全。職能概述工作職責預算管理管控負責執(zhí)行集團下發(fā)的財務(wù)預算。負責定期向商管總部報告預算執(zhí)行情況，對預算執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差及問題提出改進措施及建議。資金管理管控負責地方商管公司貨幣資金的集中統(tǒng)一管理管控及收付。負責按照國家相關(guān)法律法規(guī)及商管總部財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。銀行賬務(wù)管理管控，負責銀行對賬工作，保證資金的安全。根據(jù)商管總部的安排，進行資金劃撥。會計核算及資產(chǎn)管理管控負責會計憑證、賬務(wù)處理、日常報銷、銀行賬戶和會計報表的編制及審核。負責編制、上報地方商管公司年度、季度、月度財務(wù)報表。負責應(yīng)收賬款、借款及信用、現(xiàn)金、投資、固定資產(chǎn)等的核算和管理管控。負責會計檔案管理管控、財務(wù)證照年審、財務(wù)印章管理管控和會計電算化管理管控等事務(wù)性工作。負責建立地方商管公司固定資產(chǎn)臺賬，固定資產(chǎn)的調(diào)撥審核和核銷管理管控。負責編制記賬憑證，及時傳遞給會計登賬；配合對應(yīng)收款的清算工作，嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。負責產(chǎn)權(quán)登記、備案、變更工作并報商管總部備案。負責所在城市的地方現(xiàn)行稅收法律法規(guī)、政策的研究工作。負責在商管總部的指導下進行地方商管公司整體稅務(wù)籌劃，對業(yè)務(wù)合同合約和具體業(yè)務(wù)涉稅問題提出意見和建議，負責稅務(wù)申報和審核，統(tǒng)籌各種稅金的繳納及辦理各項稅務(wù)事宜。財務(wù)統(tǒng)計分析負責地方商管公司經(jīng)濟指標分析，協(xié)助商管總部確定相關(guān)項目規(guī)劃指標，為公司戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。負責編制各類《財務(wù)統(tǒng)計報表》，上報政府相關(guān)部門。合同合約審核參與地方商管公司供方合同合約的評審，在財務(wù)付款方式及時間、稅務(wù)籌劃等方面提出意見或建議。審核各類經(jīng)濟合同合約，