單位賬戶管理制度

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資金賬戶管理制度

名目

1.

總則21.1.1.2.2.

目的2適用范圍2

賬戶變動流程22.1.2.2.2.3.

賬戶開立流程2賬戶變更流程3賬戶停用或注銷流程4

3.賬戶信息管理63.1.3.2.

印章保管6賬戶信息管理6

附表7

1.總則

1.1.目的

為確保資金賬戶的平安，資金信息完整、精確?????，及資金賬戶的合法合規(guī)，特制定本管理制度。

1.2.適用范圍

1.2.1.敦煌網(wǎng)賬戶類型包括銀行結(jié)算賬戶、網(wǎng)關(guān)賬戶、理財帳戶、受限賬戶和主

要下發(fā)帳戶。

1.2.2.本制度適用于集團全部公司。

2.賬戶變動流程

2.1.賬戶開立流程

2.1.1.因業(yè)務(wù)需求需要開立銀行賬戶或網(wǎng)關(guān)賬戶的部門和人員，應(yīng)填寫《賬戶開

立申請單》（見附件1），經(jīng)申請部門負責(zé)人、財務(wù)結(jié)算經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)最高負責(zé)人、公司CEO簽批后，方可辦理相關(guān)開戶事宜。

2.1.2.業(yè)務(wù)部門自審批通過后1個工作日內(nèi)將《賬戶開立申請單》，提交給財務(wù)

部賬戶負責(zé)人。

2.1.3.財務(wù)部賬戶負責(zé)人在賬戶開立后的2個工作日內(nèi)更新《資金賬戶信息Cash

BankAccountsInformationDetails》，并郵件通知財務(wù)部賬戶信息管理負責(zé)人。賬戶信息管理負責(zé)人更新好《資金賬戶信息CashBankAccountsInformationDetails》后，郵件通知財務(wù)部經(jīng)理級和以上人員，并將紙質(zhì)版提交給財務(wù)部最高負責(zé)人。

2.1.4.財務(wù)部賬戶負責(zé)人在賬戶開立后的15日內(nèi)，依據(jù)《賬戶開立資料清單》

（見附件2）將相關(guān)資料收回，并交由財務(wù)部賬戶信息管理負責(zé)人統(tǒng)一管

理，賬戶信息負責(zé)人負責(zé)更新《賬戶資料匯總表》。

2.1.5.不應(yīng)開立個人賬戶，對現(xiàn)有個人賬戶，結(jié)合業(yè)務(wù)需要，應(yīng)逐步清理，直至

停止使用。

2.1.6.詳見（附件7）《賬戶開立流程圖》。

2.2.賬戶變更流程

2.2.1.公司賬戶涉及賬戶變更時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《賬戶變更申請單》（見附件

3），經(jīng)申請部門負責(zé)人、財務(wù)結(jié)算經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)最高負責(zé)人審批通過后，方可辦理賬戶變更。

2.2.2.業(yè)務(wù)部門自審批通過后1個工作日內(nèi)將《賬戶變更申請單》，提交給財務(wù)

部賬戶負責(zé)人。

2.2.3.財務(wù)部賬戶負責(zé)人在業(yè)務(wù)部門辦理好變更手續(xù)后的2個工作日內(nèi)更新《資

金賬戶信息CashBankAccountsInformationDetails》，并郵件通知財務(wù)部賬戶信息管理負責(zé)人。賬戶信息管理負責(zé)人更新好《資金賬戶信息CashBankAccountsInformationDetails》后，郵件通知財務(wù)部經(jīng)理級和以上人

員，并將紙質(zhì)版提交給財務(wù)部最高負責(zé)人。

2.2.4.財務(wù)部賬戶負責(zé)人在業(yè)務(wù)部門辦理好變更手續(xù)后的15日內(nèi)，依據(jù)《賬戶

變更資料清單》（見附件4）將將變更后的資料交由財務(wù)部賬戶信息管理負責(zé)人保管，賬戶信息負責(zé)人負責(zé)更新《賬戶資料匯總表》。2.2.5.詳見（附件8）《賬戶變更流程圖》。

2.3.賬戶停用或注銷流程

2.3.1.公司賬戶涉及停用或注銷時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《賬戶停用或注銷申請單》

（見附件5），經(jīng)申請部門負責(zé)人、財務(wù)結(jié)算經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)最高負責(zé)人、公司CEO簽批后，方可辦理相關(guān)停用或注銷事宜。

2.3.2.業(yè)務(wù)部門自審批通過后1個工作日內(nèi)將《賬戶停用或注銷申請單》，提交

給財務(wù)部賬戶負責(zé)人。

2.3.3.財務(wù)部賬戶負責(zé)人需在接到申請單后的1個工作日內(nèi)，郵件通知賬戶信息

管理負責(zé)人。并在接到申請單后的10個工作日內(nèi)（因特別要求需要提前

完成的除外）完成賬戶余額核對。

2.3.4.財務(wù)部賬戶信息管理負責(zé)人需在收到郵件通知后1日內(nèi)通知印章保管人

收回財務(wù)印章。

2.3.5.財務(wù)部賬戶負責(zé)人在賬戶停用或注銷后的2個工作日內(nèi)更新《資金賬戶信

息CashBankAccountsInformationDetails》，并郵件通知財務(wù)部賬戶信息管理負責(zé)人。賬戶信息管理負責(zé)人更新好《資金賬戶信息CashBankAccountsInformationDetails》后，郵件通知財務(wù)部經(jīng)理級和以上人員，并將紙質(zhì)版提交給財務(wù)部最高負責(zé)人。

2.3.6.財務(wù)部賬戶負責(zé)人在在賬戶停用或注銷后的15日內(nèi)，依據(jù)