第六章應(yīng)收款與應(yīng)付款管理課件

學(xué)習(xí)目標(biāo)了解應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)任務(wù)與特征理解應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)基本功能與操作流程掌握應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理及期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法1精選課件ppt本章主要內(nèi)容應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)用應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)用本章小結(jié)2精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算方案“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案

如果在銷售業(yè)務(wù)中應(yīng)收款核算與管理內(nèi)容比較復(fù)雜，需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況，并希望對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行各種分析。

“簡單核算”應(yīng)用方案

如果銷售業(yè)務(wù)中應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜，或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)很多，則可以選擇“簡單核算”應(yīng)用方案。3精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng)的特點(diǎn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系銷售管理應(yīng)付款管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收款管理UFO報(bào)表財(cái)務(wù)分析總賬4精選課件ppt4/17/20245模塊接口說明如果應(yīng)收款系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用銷售發(fā)票在銷售管理系統(tǒng)中錄入；在應(yīng)收款系統(tǒng)中可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作；應(yīng)收款系統(tǒng)中的錄入僅限于應(yīng)收單。如果沒有使用銷售管理系統(tǒng)所有發(fā)票和應(yīng)收單均需在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入。5精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的主要功能包括初始設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等。

6精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)應(yīng)收單處理收款單處理核銷處理付款單導(dǎo)出票據(jù)管理轉(zhuǎn)賬壞賬處理匯兌損益發(fā)票查詢應(yīng)收單查詢結(jié)算單查詢憑證查詢單據(jù)報(bào)警查詢信用報(bào)警查詢我的賬表業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析科目賬查詢遠(yuǎn)程應(yīng)用取消操作期末處理制單處理應(yīng)收系統(tǒng)設(shè)置日常處理單據(jù)查詢其他處理賬表管理初始設(shè)置分類體系編碼檔案單據(jù)設(shè)計(jì)編號(hào)設(shè)計(jì)自定義項(xiàng)期初余額選項(xiàng)7精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作流程初次進(jìn)入應(yīng)收子系統(tǒng)，要進(jìn)行賬套參數(shù)及基礎(chǔ)信息的設(shè)置。

在進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理前，還應(yīng)將啟用日期之前的初始數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。日常處理包括票據(jù)處理、單據(jù)結(jié)算、票據(jù)管理、憑證處理以及壞賬和轉(zhuǎn)賬處理等。期末處理包括匯兌損益及月末結(jié)賬的處理。

8精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作流程期末結(jié)賬匯兌損益初始設(shè)置基礎(chǔ)檔案單據(jù)設(shè)計(jì)期初余額形成應(yīng)收票據(jù)處理壞賬處理收款結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制單賬表查詢系統(tǒng)初始化日常處理期末處理9精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)用應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

賬表管理及其他處理

10精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置賬套參數(shù)：包括常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警三項(xiàng)。

11精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始設(shè)置1、科目設(shè)置包括基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品銷售科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置。2、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)可以根據(jù)發(fā)生的應(yīng)收業(yè)務(wù)情況，提供自動(dòng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的功能。根據(jù)應(yīng)收款管理系統(tǒng)選項(xiàng)中選取的壞賬處理方式不同，相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備設(shè)置也不同。

12精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始設(shè)置3、賬齡區(qū)間設(shè)置

13精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始設(shè)置4、報(bào)警級(jí)別設(shè)置

14精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化單據(jù)設(shè)計(jì)

此功能可以對(duì)系統(tǒng)各主要單據(jù)的屏幕顯示界面以及打印頁面兩種格式對(duì)象自行設(shè)計(jì)，以符合企業(yè)應(yīng)用的實(shí)際需要。單據(jù)編號(hào)設(shè)置

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)中使用各種單據(jù)的不同需求，由用戶自己設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生成原則。每種單據(jù)對(duì)應(yīng)一種編號(hào)規(guī)則，“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”包括編號(hào)設(shè)置、對(duì)照表、查看流水號(hào)三個(gè)功能。

15精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化期初余額錄入

初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)時(shí)未處理完的所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的核銷處理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。

16精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)處理

銷售發(fā)票與應(yīng)收單是應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用，銷售發(fā)票和代墊費(fèi)用在銷售管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中可對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。此時(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)收單。如果沒有使用銷售系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)收單均需在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中錄入。

17精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理收款單據(jù)處理

收款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入，以及單張結(jié)算單的核銷。應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷。應(yīng)收款管理系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)退付給客戶的款項(xiàng)。該付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。

18精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理核銷處理指日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)收取，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。核銷方式包括自動(dòng)核銷和手工核銷。

19精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理付款單導(dǎo)出付款單的導(dǎo)出主要是完成付款單與網(wǎng)上銀行的導(dǎo)出處理。票據(jù)管理主要是對(duì)商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)的收入、結(jié)算、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等處理都應(yīng)該在票據(jù)管理中進(jìn)行。

20精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理（指會(huì)計(jì)意義上的沖賬）1、應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一客戶中。

21精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理2、預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收）之間的核銷業(yè)務(wù)。

22精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理3、應(yīng)收沖應(yīng)付：用客戶的應(yīng)收款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。

23精選課件ppt應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理

4、紅票對(duì)沖：實(shí)現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。壞賬處理

指系統(tǒng)提供的計(jì)提應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備處理、壞賬發(fā)生后的處理、壞賬收回后的處理等功能。壞賬處理的作用是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)即可進(jìn)行壞賬核銷，當(dāng)被核銷壞賬又收回時(shí)，即可進(jìn)行相應(yīng)處理。制單處理

制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。

24精選課件ppt賬表管理及其他處理

單據(jù)查詢

系統(tǒng)提供對(duì)發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單、憑證等的查詢。

賬表管理

業(yè)務(wù)賬表查詢：及時(shí)地了解一定期間內(nèi)應(yīng)收款發(fā)生、收款的匯總情況、累計(jì)情況及期末應(yīng)收款結(jié)存匯總情況。

統(tǒng)計(jì)分析：按用戶定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款賬齡分析、收款賬齡分析、往來賬齡分析，了解各個(gè)客戶應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)，周轉(zhuǎn)率，了解各個(gè)賬齡區(qū)間內(nèi)應(yīng)收款、收款及往來情況。

25精選課件ppt賬表管理及其他處理

其他處理

取消操作：在應(yīng)收款管理的各個(gè)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，都可能由于各種各樣的原因造成操作失誤，為方便修改，系統(tǒng)提供取消操作功能。取消操作類型包括取消核銷、取消壞賬處理、取消轉(zhuǎn)賬、取消匯兌損益、取消票據(jù)處理、取消并賬等。期末處理：如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行“月末結(jié)賬”功能。只有當(dāng)月結(jié)賬后，才可以開始下月工作。

26精選課件ppt應(yīng)收發(fā)票制單借：應(yīng)收賬款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。27精選課件ppt應(yīng)收單制單借：應(yīng)收科目

貸：對(duì)方科目28精選課件ppt收款單制單借：結(jié)算科目（銀行存款）

貸：應(yīng)收科目(應(yīng)收賬款)

款項(xiàng)類型=應(yīng)收款

預(yù)收科目(預(yù)收賬款)

款項(xiàng)類型=預(yù)收款費(fèi)用科目(銷售費(fèi)用)

款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用29精選課件ppt轉(zhuǎn)賬制單—應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶30精選課件ppt轉(zhuǎn)賬制單—預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款31精選課件ppt轉(zhuǎn)賬制單—應(yīng)收沖應(yīng)付制單借：應(yīng)付賬款

預(yù)付賬款貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款32精選課件ppt現(xiàn)結(jié)制單完全現(xiàn)結(jié)借：銀行存款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅部分現(xiàn)結(jié)借：應(yīng)收賬款

銀行存款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅33精選課件ppt壞賬處理制單壞賬計(jì)提制單借：資產(chǎn)減值損失——壞賬準(zhǔn)備

貸：壞賬準(zhǔn)備

壞賬發(fā)生制單借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收賬款

壞賬收回制單借：應(yīng)收賬款

貸：壞賬準(zhǔn)備借：結(jié)算科目(銀行存款)

貸：應(yīng)收賬款34精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)核算方案“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案

如果在采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付款核算與管理內(nèi)容比較復(fù)雜，需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況，并希望對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行各種分析。

“簡單核算”應(yīng)用方案

如果采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜，或者現(xiàn)購業(yè)務(wù)很多，則可以選擇“簡單核算”應(yīng)用方案。35精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)的特點(diǎn)應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系采購管理應(yīng)收款管理網(wǎng)上銀行應(yīng)付款管理UFO報(bào)表財(cái)務(wù)分析總賬36精選課件ppt中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院4/17/202437模塊接口說明如果應(yīng)付款系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入；在應(yīng)付款系統(tǒng)中可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作；應(yīng)付款系統(tǒng)中的錄入僅限于應(yīng)付單。如果沒有使用采購管理系統(tǒng)所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入。37精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的主要功能包括初始設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等。

38精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)應(yīng)付單處理付款單處理核銷處理付款單導(dǎo)出選擇付款票據(jù)管理轉(zhuǎn)賬匯兌損益發(fā)票查詢應(yīng)付單查詢結(jié)算單查詢憑證查詢單據(jù)報(bào)警查詢信用報(bào)警查詢我的賬表業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析科目賬查詢遠(yuǎn)程應(yīng)用取消操作期末處理制單處理應(yīng)付系統(tǒng)設(shè)置日常處理單據(jù)查詢其他處理賬表管理初始設(shè)置分類體系編碼檔案單據(jù)設(shè)計(jì)編號(hào)設(shè)計(jì)自定義項(xiàng)期初余額選項(xiàng)39精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程初次進(jìn)入應(yīng)付子系統(tǒng)，要進(jìn)行賬套參數(shù)及基礎(chǔ)信息的設(shè)置。

在進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理前，還應(yīng)將啟用日期之前的初始數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。日常處理包括票據(jù)處理、單據(jù)結(jié)算、票據(jù)管理、憑證處理以及轉(zhuǎn)賬處理等。期末處理包括匯兌損益及月末結(jié)賬的處理。

40精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程期末結(jié)賬匯兌損益初始設(shè)置基礎(chǔ)檔案單據(jù)設(shè)計(jì)期初余額形成應(yīng)付票據(jù)處理付款結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制單賬表查詢系統(tǒng)初始化日常處理期末處理41精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

賬表管理及其他處理

42精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置賬套參數(shù)：包括常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警三項(xiàng)。

43精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始設(shè)置

應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始設(shè)置基本上與應(yīng)收款管理系統(tǒng)相同，也包括設(shè)置科目、設(shè)置賬齡區(qū)間、設(shè)置報(bào)警級(jí)別和設(shè)置單據(jù)類型等。

44精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化期初余額錄入

初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)時(shí)未處理完的所有客戶的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的核銷處理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。

45精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)處理

采購發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中可對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行查詢、核銷、制單等操作。此時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。如果沒有使用采購系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中錄入。

46精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理付款單據(jù)處理

付款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入，以及單張結(jié)算單的核銷。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)付款、預(yù)付款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì)的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付單進(jìn)行核銷。應(yīng)付款管理系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購?fù)素洉r(shí)，供應(yīng)商退付給企業(yè)的款項(xiàng)。該收款單可與應(yīng)付、預(yù)付性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。

47精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理核銷處理指日常進(jìn)行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決支付供應(yīng)商款項(xiàng)核銷該供應(yīng)商應(yīng)付款的處理，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)支付，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。

系統(tǒng)提供單張核銷、自動(dòng)核銷和手工核銷三種核銷方式。

48精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理選擇付款

主要提供對(duì)多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的集中支付業(yè)務(wù)處理。付款單導(dǎo)出付款單的導(dǎo)出主要是完成付款單與網(wǎng)上銀行的導(dǎo)出處理。票據(jù)管理主要是對(duì)商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)的收入、結(jié)算、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等處理都應(yīng)該在票據(jù)管理中進(jìn)行。

49精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理1、應(yīng)付沖應(yīng)付：將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)給另一家供應(yīng)商。

50精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理2、預(yù)付沖應(yīng)付：通過預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款、紅字預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付款、紅字應(yīng)付款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

51精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理3、應(yīng)付沖應(yīng)收：用供應(yīng)商的應(yīng)付賬款來沖抵客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。

52精選課件ppt應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理轉(zhuǎn)賬處理

4、紅票對(duì)沖：可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。制單處理

制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。

53精選課件ppt賬表管理及其他處理

單據(jù)查詢

系統(tǒng)提供對(duì)發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單、憑證等的查詢。

賬表管理

業(yè)務(wù)賬表查詢：及時(shí)地了解一定期間內(nèi)應(yīng)付款發(fā)生、付款的匯總情況、累計(jì)情況及期末應(yīng)付款結(jié)存匯總情況。

統(tǒng)計(jì)分析：按用戶定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)付款賬齡分析、付款賬齡分析、往來賬齡分析，了解各個(gè)供應(yīng)商應(yīng)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)、周轉(zhuǎn)率，了解各個(gè)賬齡區(qū)間內(nèi)應(yīng)付款、付款及往來情況。

54精選課件ppt賬表管理及其他處理

其他處理

取消操作：在應(yīng)付款管理的各個(gè)業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，都可能由于各種各樣的原因造成操作失誤