施工企業(yè)項目部財務(wù)管理制度樣本

其中《項目工程技術(shù)管理制度》簡介如下：

1、制度內(nèi)容及合用范疇

本制度重要內(nèi)容為：1、圖紙自審制度；2、圖紙會審制度；3、施工組織設(shè)計（方案）編制與管理；4、施工作業(yè)指引書編制與管理；5、技術(shù)交底制度；6、技術(shù)核定制度；7、單位工程施工記錄制度；8、技術(shù)復(fù)核制度；9、隱蔽工程驗收制度；10、科技開發(fā)和推廣應(yīng)用管理制度；11、施工技術(shù)總結(jié)；12、技術(shù)原則管理制度；13、工程技術(shù)檔案制度。

本制度合用各項目工程技術(shù)管理。

2、圖紙自審制度

2.1圖紙自審由項目經(jīng)理部主任工程師負(fù)責(zé)組織。

2.2接到圖紙后，項目經(jīng)理部主任工程師應(yīng)及時安排或組織技術(shù)部門關(guān)于人員及有經(jīng)驗老工人進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。

2.3及時召集關(guān)于人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)問題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計意圖和工程特點及規(guī)定。

2.4圖紙自審重要內(nèi)容：

2.4.1各專業(yè)施工圖張數(shù)、編號、與圖紙目錄與否相符。

2.4.2施工圖紙、施工圖闡明、設(shè)計總闡明與否齊全，規(guī)定與否明確，三者有無矛盾。

2.4.3平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對標(biāo)高與總圖與否相符。

2.4.4圖面上尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。2.4.5建筑施工圖與構(gòu)造施工圖，構(gòu)造施工圖與設(shè)備基本、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖軸線、位置（坐標(biāo)）、標(biāo)高及交叉點與否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

2.4.6圖紙上構(gòu)配件編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表與否相符。

2.5圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)問題以及關(guān)于建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。

3、圖紙會審制度

3.1圖紙會審目

理解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量規(guī)定，將圖紙上存在問題和錯誤，專業(yè)之間矛盾等，盡最大也許解決在工程開工之前。

3.2會審參加人員

項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及其他有關(guān)人員。

3.3會審時間

普通應(yīng)在工程項目開工邁進(jìn)行，特殊狀況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時供應(yīng)時）。

3.4會審組織

普通由建設(shè)單位組織，項目部應(yīng)依照施工進(jìn)度規(guī)定，督促業(yè)主盡快組織會審。

3.5會審內(nèi)容

3.5.1審查施工圖設(shè)計與否符合國家關(guān)于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和關(guān)于規(guī)定。

3.5.2審查施工圖基本工程設(shè)計與地基解決有無問題，與否符合現(xiàn)場實際地質(zhì)狀況。

3.5.3審查建設(shè)項目坐標(biāo)、標(biāo)高與總平面圖中標(biāo)注與否一致，與有關(guān)建設(shè)項目之間幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯。

3.5.4審查圖紙及闡明與否齊全和清晰明確，核對建筑、構(gòu)造、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙與否相符，互相間關(guān)系尺寸、標(biāo)高與否一致。

3.5.5審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系與否矛盾或標(biāo)注與否漏掉，建筑圖自身平面尺寸與否有差錯，各種標(biāo)高與否符合規(guī)定，與構(gòu)造圖平面尺寸及標(biāo)高與否一致。

3.5.6審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾。

3.5.7審查構(gòu)造圖自身與否有差錯及矛盾，構(gòu)造圖中與否有鋼筋明細(xì)表，若無鋼筋明細(xì)表，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面規(guī)定在圖中與否闡明清晰，如鋼筋錨固長度與抗震規(guī)定長度等。

3.5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織。

3.5.9對設(shè)計采用新技術(shù)、新構(gòu)造、新材料、新工藝和新設(shè)備也許性和應(yīng)采用必要辦法進(jìn)行商討。

3.5.10設(shè)計中新技術(shù)、新構(gòu)造限于施工條件和施工機(jī)械設(shè)備能力以及安全施工等因素，規(guī)定設(shè)計單位予以變化某些設(shè)計，審查時必要提出，共同研討，求得圓滿解決方案。

3.6會審程序

3.6.1會審由建設(shè)單位召集進(jìn)行。并由建設(shè)單位分別告知設(shè)計、監(jiān)理、分包協(xié)作施工單位（施工單位分包由施工單位告知）參加。

3.6.2會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在各種矛盾及施工配合問題。無論“專業(yè)”或“綜合”會審，在會審之前，應(yīng)先由設(shè)計單位交底，交待設(shè)計意圖、重要及核心部位，采用新技術(shù)、新構(gòu)造、新工藝、新材料、新設(shè)備等作法、規(guī)定、達(dá)到質(zhì)量原則，而后再由各單位提出問題。

3.6.3會審時，由項目內(nèi)業(yè)技術(shù)人員提出自審時統(tǒng)一意見]并作記錄。會審后整頓好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。

3.6.4依照實際狀況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖等：當(dāng)圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題。

3.7會審記錄內(nèi)容

3.7.1工程項目名稱（分階段會審時要標(biāo)明分項工程階段）。

3.7.2參加會審單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）。

3.7.3會審地點（地點要詳細(xì)），會審時間（年、月、日）。

3.7.4會審記錄內(nèi)容：

1）建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龃嬖诿?、問題、由設(shè)計予以答復(fù)修改。（要注明圖別、圖號，必要時要附圖闡明）

2）施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題規(guī)定設(shè)計單位修改某些設(shè)計會商成果與解決辦法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖闡明）

3）會審中尚未得到解決或需要進(jìn)一步商討問題。

4）列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。

3.8會審記錄發(fā)送

3.8.1蓋章生效圖紙會審記錄由業(yè)內(nèi)技術(shù)人員移送給項目資料員，由資料員發(fā)送。

3.8.2會審記錄發(fā)送單位

1）建設(shè)單位（業(yè)主）

2）設(shè)計單位

3）監(jiān)理單位

4）項目部：技術(shù)、質(zhì)安、經(jīng)營預(yù)算、工程等部門。專業(yè)技術(shù)人員、關(guān)于隊（班組）、預(yù)算員，資料員自存三份作交工資料用。

4、施工組織設(shè)計（方案）編制與管理

4.1施工組織設(shè)計作用

本施工組織設(shè)計是單位工程詳細(xì)指引施工文獻(xiàn)，也是工程編制月、周作業(yè)籌劃基本，分某些項工程施工作業(yè)設(shè)計根據(jù)。

4.2編制原則

4.2.1嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行和合同規(guī)定工程竣工及交付有效期限。

4.2.2按照國家現(xiàn)行關(guān)于技術(shù)政策、技術(shù)原則、施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢查評估原則及操作規(guī)程，采用施工技術(shù)先進(jìn)性、針對性、合用性和經(jīng)濟(jì)合理性相結(jié)合，體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、組織嚴(yán)密、管理科學(xué)和經(jīng)濟(jì)合理，同步內(nèi)容簡要、層次分明、構(gòu)造嚴(yán)謹(jǐn)、圖文并茂和醒目易懂。

4.2.3合理安排施工順序，做好技術(shù)、物資資源、勞動力、施工機(jī)械設(shè)備和施工現(xiàn)場施工準(zhǔn)備工作。

4.2.4必要采用網(wǎng)絡(luò)籌劃技術(shù)、籌劃協(xié)調(diào)技術(shù)和系統(tǒng)分析辦法安排施工進(jìn)度。積極開發(fā)計算機(jī)推廣和應(yīng)用。合理安排季節(jié)性施工工程項目，保證施工活動持續(xù)性和均衡性。

4.2.5結(jié)合現(xiàn)場及項目部實際狀況，開展方案對比，選取擬定合理施工方案，擬定施工順序、施工流向、施工辦法，勞動組織，技術(shù)組織辦法等。

4.2.6盡量減少暫時設(shè)施，采用動態(tài)管理等辦法，合理儲存物資，減少物資運(yùn)送量，科學(xué)地不止施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。

4.2.7執(zhí)行《計量管理手冊》和程序文獻(xiàn)，加強(qiáng)計量器具、數(shù)據(jù)管理，使用法定計量符號、單位。

4.3編制施工組織設(shè)計部門和責(zé)任

4.3.1單位工程施工組織設(shè)計由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，組織項目部內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員及公司技術(shù)部門參加編制，生產(chǎn)、設(shè)備、材料、預(yù)算等部門需要提供關(guān)于資料時，必要密切配合。

4.3.2由項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員或技術(shù)負(fù)責(zé)人自行擬定施工組織設(shè)計編制目錄，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對參加編制人員進(jìn)行分工，規(guī)定完畢時間。

4.3.3各編制人員完畢各自編寫任務(wù)后，由內(nèi)業(yè)技術(shù)人員匯總草稿，交項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

4.3.4項目技術(shù)負(fù)責(zé)人接到草稿后，組織編制人員、項目經(jīng)理及關(guān)于人員對草稿進(jìn)行討論，提出修改建議和需要增長內(nèi)容等。其中《工程項目管理制度》簡介如下：

二、工程項目管理制度

1．項目法人責(zé)任制

1996年1月，原國家計委頒布了《關(guān)于實行建設(shè)項目法人責(zé)任制暫行規(guī)定》。按照規(guī)定規(guī)定，為了建立投資責(zé)任約束機(jī)制，規(guī)范建設(shè)單位行為，建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)按照政企分開原則組建項目法人，施行法人責(zé)任制，即由項目法人負(fù)責(zé)對項目策劃、資金籌措、建設(shè)實行、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值，實現(xiàn)項目全過程管理責(zé)任制度。

規(guī)定規(guī)定，國有單位經(jīng)營性大中型建設(shè)工程必要在建設(shè)階段組建項目法人。

施行項目法人責(zé)任制，貫徹執(zhí)行誰投資，誰決策，誰承擔(dān)風(fēng)險市場經(jīng)濟(jì)下基本原則，是轉(zhuǎn)換項目建設(shè)與經(jīng)營機(jī)制、改進(jìn)建設(shè)項目管理、提高投資效益一項重要舉措。

2．投資項目資本金制度

1996年8月國務(wù)院決定試行固定資產(chǎn)投資項目資本金制度，規(guī)定各種經(jīng)營性投資項目，涉及國有單位基本建設(shè)、技術(shù)改造、房地產(chǎn)開發(fā)項目和集體投資項目，試行資本金制度。公益性投資項目不實行資本金制度。個體和私營公司經(jīng)營性項目參照執(zhí)行。

投資項目資本金，是指在項目總投資中，由投資者認(rèn)繳出資額，對投資項目來說是非債務(wù)性資金，項目法人不承擔(dān)這某些資金任何利息和債務(wù)；投資者可按其出資比例依法享有所有者權(quán)益，也可轉(zhuǎn)讓其出資，但不得以任何方式抽回。在項目總投資中，必要擁有一定比例資本金。

3．建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)制度

4．工程建設(shè)監(jiān)理制度

5．建設(shè)工程合同制度

6．項目經(jīng)理責(zé)任制

7．代建制

7月國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革決定》明確指出：“對非經(jīng)營性政府投資項目加快推動代建制”。代建制是政府通過招標(biāo)方式，選取社會專業(yè)化項目管理單位，負(fù)責(zé)項目投資管理和建設(shè)組織實行工作，項目建成后交付使用單位制度。

三、工程項目管理模式

1.建設(shè)單位自行組織工程項目管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理

由業(yè)主或建設(shè)單位組建專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目管理工作，如基建辦公室、工程指揮部等。在這種暫時組建管理班子中，專業(yè)管理人員往往不配套，或缺少足夠項目管理經(jīng)驗，待項目完畢后即行解散，不利于經(jīng)驗積累，并為新建項目所借鑒。

2.委托征詢公司協(xié)助業(yè)主進(jìn)行項目管理

也稱老式模式，是國際上最通行項目管理模式。由業(yè)主聘請征詢工程師完畢項目決策階段各項工作；項目立項后，業(yè)主選取勘察設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計，然后選取承包商進(jìn)行工程施工；與此同步，業(yè)主聘請征詢工程師或監(jiān)理工程師對工程進(jìn)行監(jiān)理。

3.設(shè)計采購建造（EPC）交鑰匙模式

由業(yè)主通過招標(biāo)，委托一家工程公司對設(shè)計、采購、施工進(jìn)行總承包。EPC是英文Engineering，Procurement，Construction縮寫，即設(shè)計、采購、建造，也稱交鑰匙工程。在這種模式下，普通采用總價合同方式。

4.代理管理模式

代理管理（ProjectManagement，PM）模式,是項目管理公司代表業(yè)主對項目施行全過程管理。負(fù)責(zé)為業(yè)主編制可行性研究報告，提供招標(biāo)代理，設(shè)計管理、采購管理、施工管理、竣工驗收和試生產(chǎn)等征詢服務(wù)，使項目達(dá)到預(yù)定功能和目的。

5.管理承包模式

管理承包（ProjectManagementContract，PMC）模式,是業(yè)主將項目委托給一家工程管理公司進(jìn)行管理。在項目決策階段，編制可行性研究報告，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行項目融資，并完畢初步設(shè)計，在此基本上進(jìn)行招標(biāo)，擬定（總）承包商；在項目實行階段，由承包商完畢施工圖設(shè)計，并負(fù)責(zé)工程物資采購和工程施工。管理公司代表業(yè)主對承包商進(jìn)行監(jiān)督管理和必要協(xié)調(diào)工作，直至工程竣工驗收并達(dá)到設(shè)計規(guī)定。

6.BOT模式

BOT是英文Build-Operate-Transfer縮寫，即建造—運(yùn)營—移送，重要用于投資規(guī)模較大基本設(shè)施建設(shè)。這種方式是指一國財團(tuán)或投資人作為項目發(fā)起人從一種國家政府獲得某項基本設(shè)施建設(shè)特許權(quán)，然后由其獨(dú)立或聯(lián)合其她方組建項目公司，負(fù)責(zé)項目融資、設(shè)計、建造和運(yùn)營，整個特許期內(nèi)項目公司通過項目運(yùn)營來償還債務(wù)并獲得回報。在特許期滿之時，整個項目由項目公司免費(fèi)或以很少名義價格移送給東道國政府。

四、工程項目代建制

（一）代建制概念

“代建制”指政府投資項目按照規(guī)定程序，通過招標(biāo)等方式，選取具備相應(yīng)資質(zhì)專業(yè)化項目管理單位（代建單位），代理投資人或建設(shè)單位負(fù)責(zé)項目投資管理和建設(shè)實行組織工作，嚴(yán)格控制項目投資、質(zhì)量和工期，竣工驗收后移送給使用單位制度。“代建制”核心是代建單位按照合同商定代理項目建設(shè)法人責(zé)職。實行“代建制”核心是通過公開競爭方式選取具備專業(yè)素質(zhì)代建單位、用經(jīng)濟(jì)和法律手段來約束代建單位嚴(yán)格按照代建合同實行代建任務(wù)。

政府投資重要用于關(guān)系國家安全和市場不能有效配備資源經(jīng)濟(jì)和社會領(lǐng)域，涉及加強(qiáng)公益性和公共基本設(shè)施建設(shè)，保護(hù)和改進(jìn)生態(tài)環(huán)境，增進(jìn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，推動科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。如：政府部門辦公用房、環(huán)保、市政工程、水利設(shè)施、科教文衛(wèi)體、民政與社會福利及其她公用事業(yè)等項目。

工程項目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，保證各項工作高效展開，在公平、公證原則下，特制度實行本制度。一、工程項目部工作內(nèi)容：1、組織完畢工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中外部關(guān)系；2、組織實行招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進(jìn)行從開工至竣工全過程管理，實現(xiàn)項目合同目的；4、制定并實行工程部管理制度。二、工程項目部尋常工作制度1、工程部組織制度①工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；②工程部依照建設(shè)項目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。2、工程部會議制度①工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度（怡和?星國際項目定在星期五上午8：30）與定期會議相結(jié)合，依照工期、質(zhì)量目的設(shè)專項會議；②組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度（暫定星期五上午9：00），班前會制度（星期一至星期五早8：00）不定期專項會議制度。③積極參加監(jiān)理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監(jiān)理例會。3、檢查制度①規(guī)定專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點巡邏各一次，重點部位及核心工序做到巡邏各工作點達(dá)到100%，漏點懲罰：每日每點50元（特殊狀況或有其他工作除外）；組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負(fù)責(zé)人共同實行檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分某些項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比原則，進(jìn)行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗收；②針對檢查成果及時以文字形式提交關(guān)于各方簽認(rèn)；③工程部各崗位實行書面總結(jié)、籌劃，分周報、月報及分段目的報告制；④寫出管理日記，注明當(dāng)天巡邏狀況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設(shè)計變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)辦法實行，并不定期對其抽查。三、工程部崗位責(zé)任制1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；②按周、月、年制定生產(chǎn)籌劃及總結(jié)，協(xié)助制定項目目的、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；③組織起草審查招標(biāo)文獻(xiàn)、評估招標(biāo)文獻(xiàn)、擬定發(fā)包項目合同重要條款；④組織參加施工進(jìn)度籌劃、材料供應(yīng)籌劃、資金需求籌劃制定和初步審查；⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分某些項檢查，參加監(jiān)理周例會；⑥組織參加施工組織設(shè)計、施工方案審查。⑦將工程師報上與施工單位來往信函、文獻(xiàn)等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完畢。2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；②起草并保存與施工單位來往文獻(xiàn)、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理；③組織項目施工審批所需資料；④起草招標(biāo)文獻(xiàn)，擬定招標(biāo)程序，參加評標(biāo)，完畢專業(yè)技術(shù)合同條款；⑤進(jìn)行施工現(xiàn)場工程量記錄、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核；⑥組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故防止工作；⑦組織對于隱蔽工程驗收，并保證所記錄資料真實、完整；⑧工程點巡邏工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完畢；⑨組織起草變更、簽證文獻(xiàn)；⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)籌劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時之內(nèi)完畢；批復(fù)質(zhì)量整治辦法及各方工程聯(lián)系單，在24小時完畢。3、工程部文獻(xiàn)資料管理制度：①公司文獻(xiàn)資料（含公司主管部門文獻(xiàn)資料），必要在四小時內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，依照相應(yīng)文獻(xiàn)內(nèi)容傳達(dá)到有關(guān)單位；②合同文獻(xiàn)，凡由工程部負(fù)責(zé)訂立合同，必要確認(rèn)合同辦法律資格，經(jīng)有關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批訂立后，方可交合同另一方施行。依照合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，有關(guān)專業(yè)工程師保存一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其他需要；③設(shè)計院、總工辦訂立變更統(tǒng)一發(fā)放到有關(guān)單位及專業(yè)工程師；④專業(yè)工程師簽認(rèn)變更（告知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到有關(guān)單位；工程項目部考核制度一、獎勵制度：（一）嘉獎（a類）：獎勵個人50元至200元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；1．對改進(jìn)部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議；2．工作中體現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績；3．工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度；（二）記功（b類）：記功類獎勵獎個人200元至500元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；全公司通報表揚(yáng)；（如下三項節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）1．提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效明顯者；2．杜絕揮霍，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員揮霍現(xiàn)象及時有效進(jìn)行制止；3．提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實際驗證成果明顯；（三）記大功（c類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）記大功獎勵獎個人1000元以上，視詳細(xì)狀況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會表揚(yáng)。一、懲罰制度：（一）警告類（a類）：情節(jié)較輕者予以警告懲罰，不扣除個人薪金；情節(jié)相對較重者予以勸誡類懲罰每次扣除當(dāng)月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報；1．不服從部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排工作，推諉應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；2．悲觀怠工，在部門辦公場合內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個人情緒；3．不按本部門規(guī)定參加例會及其她會議；4．對施工作業(yè)點巡邏不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行，或者漏查；巡邏過種中只走形式不重質(zhì)量；5．不按規(guī)定填寫管理日記、忘填、漏填，事后進(jìn)行補(bǔ)填；（二）記過類（b類）：記過類懲罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至800元，全公司通報批評；1．不按規(guī)定制作周報、月報、籌劃、總結(jié)等文書材料；2．超過規(guī)定期限傳送文獻(xiàn)或上報，導(dǎo)致不良后果或影響；3．未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外工作制作聯(lián)系單，走工作流程；4．在外單位人員在場狀況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷；5．個人負(fù)責(zé)工作范疇內(nèi)工程浮現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其她人發(fā)現(xiàn)；6．對于上級領(lǐng)導(dǎo)工作整治內(nèi)容未準(zhǔn)時完畢，或的確不能按規(guī)定期間完畢但不及時上報；7．半年內(nèi)受到警告類懲罰三次以；（三）留崗查看（c類）：留崗查看懲罰：情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個人薪金1000元到XX元；情節(jié)較重者留崗查看期為一種月至三個月，留崗查看期間停發(fā)個人薪金，且對所有損失進(jìn)行補(bǔ)償。全公司通報批評。1．不按圖紙施工，導(dǎo)致工程工期延誤，需返工整治（特殊狀況除外）；2．工程整治兩次以上仍不能驗收通過（特殊狀況除外）；3．未履行工作職責(zé)，導(dǎo)致工程存在重大質(zhì)量隱患；4．工作過程中，過錯泄露公司機(jī)密；5．工作過程中沒有成本控制意識，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料揮霍嚴(yán)重，或發(fā)現(xiàn)施工人員揮霍現(xiàn)象不制止；6．半年內(nèi)受到記過類懲罰兩次以上；（四）開除（d類）：開除類懲罰，公司除名，扣除個人當(dāng)月所有所得，并承擔(dān)所有損失。1．未履行工作職責(zé)，導(dǎo)致施工過程中浮現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡；2．接受施工單位宴請、禮物禮金，其她財物，或接受其安排娛樂休閑活動；3．故意泄露公司機(jī)密或未經(jīng)公司同旨在同行業(yè)公司中兼職；4．留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定不予留用。

工程項目部管理制度工程項目部屬工程監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，保證各項工作高效展開，在公平、公證原則下，特制度實行本制度。一、工程項目部工作內(nèi)容：1、組織完畢工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中外部關(guān)系；2、組織實行招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進(jìn)行從開工至竣工全過程管理，實現(xiàn)項目合同目的；4、制定并實行工程部管理制度。二、工程項目部尋常工作制度1、工程部組織制度①工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；②工程部依照建設(shè)項目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。2、工程部會議制度①工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度（怡和?星國際項目定在星期五上午8：30）與定期會議相結(jié)合，依照工期、質(zhì)量目的設(shè)專項會議；②組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度（暫定星期五上午9：00），班前會制度（星期一至星期五早8：00）不定期專項會議制度。③積極參加監(jiān)理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監(jiān)理例會。3、檢查制度①規(guī)定專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點巡邏各一次，重點部位及核心工序做到巡邏各工作點達(dá)到100%，漏點懲罰：每日每點50元（特殊狀況或有其他工作除外）；組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負(fù)責(zé)人共同實行檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分某些項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比原則，進(jìn)行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗收；②針對檢查成果及時以文字形式提交關(guān)于各方簽認(rèn)；③工程部各崗位實行書面總結(jié)、籌劃，分周報、月報及分段目的報告制；④寫出管理日記，注明當(dāng)天巡邏狀況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設(shè)計變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)辦法實行，并不定期對其抽查。三、工程部崗位責(zé)任制1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；②按周、月、年制定生產(chǎn)籌劃及總結(jié)，協(xié)助制定項目目的、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；③組織起草審查招標(biāo)文獻(xiàn)、評估招標(biāo)文獻(xiàn)、擬定發(fā)包項目合同重要條款；④組織參加施工進(jìn)度籌劃、材料供應(yīng)籌劃、資金需求籌劃制定和初步審查；⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分某些項檢查，參加監(jiān)理周例會；⑥組織參加施工組織設(shè)計、施工方案審查。⑦將工程師報上與施工單位來往信函、文獻(xiàn)等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完畢。2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；②起草并保存與施工單位來往文獻(xiàn)、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理；③組織項目施工審批所需資料；④起草招標(biāo)文獻(xiàn)，擬定招標(biāo)程序，參加評標(biāo)，完畢專業(yè)技術(shù)合同條款；⑤進(jìn)行施工現(xiàn)場工程量記錄、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核；⑥組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故防止工作；⑦組織對于隱蔽工程驗收，并保證所記錄資料真實、完整；⑧工程點巡邏工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完畢；⑨組織起草變更、簽證文獻(xiàn)；⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)籌劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時之內(nèi)完畢；批復(fù)質(zhì)量整治辦法及各方工程聯(lián)系單，在24小時完畢。3、工程部文獻(xiàn)資料管理制度：①公司文獻(xiàn)資料（含公司主管部門文獻(xiàn)資料），必要在四小時內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，依照相應(yīng)文獻(xiàn)內(nèi)容傳達(dá)到有關(guān)單位；②合同文獻(xiàn)，凡由工程部負(fù)責(zé)訂立合同，必要確認(rèn)合同辦法律資格，經(jīng)有關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批訂立后，方可交合同另一方施行。依照合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，有關(guān)專業(yè)工程師保存一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其他需要；③設(shè)計院、總工辦訂立變更統(tǒng)一發(fā)放到有關(guān)單位及專業(yè)工程師；④專業(yè)工程師簽認(rèn)變更（告知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到有關(guān)單位；工程項目部考核制度一、獎勵制度：（一）嘉獎（A類）：獎勵個人50元至200元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；1．對改進(jìn)部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議；2．工作中體現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績；3．工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度；（二）記功（B類）：記功類獎勵獎個人200元至500元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；全公司通報表揚(yáng)；（如下三項節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）1．提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效明顯者；2．杜絕揮霍，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員揮霍現(xiàn)象及時有效進(jìn)行制止；3．提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實際驗證成果明顯；（三）記大功（C類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）記大功獎勵獎個人1000元以上，視詳細(xì)狀況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會表揚(yáng)。一、懲罰制度：（一）警告類（A類）：情節(jié)較輕者予以警告懲罰，不扣除個人薪金；情節(jié)相對較重者予以勸誡類懲罰每次扣除當(dāng)月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報；1．不服從部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排工作，推諉應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；2．悲觀怠工，在部門辦公場合內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個人情緒；3．不按本部門規(guī)定參加例會及其她會議；4．對施工作業(yè)點巡邏不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行，或者漏查；巡邏過種中只走形式不重質(zhì)量；5．不按規(guī)定填寫管理日記、忘填、漏填，事后進(jìn)行補(bǔ)填；（二）記過類（B類）：記過類懲罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至800元，全公司通報批評；1．不按規(guī)定制作周報、月報、籌劃、總結(jié)等文書材料；2．超過規(guī)定期限傳送文獻(xiàn)或上報，導(dǎo)致不良后果或影響；3．未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外工作制作聯(lián)系單，走工作流程；4．在外單位人員在場狀況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷；5．個人負(fù)責(zé)工作范疇內(nèi)工程浮現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其她人發(fā)現(xiàn)；6．對于上級領(lǐng)導(dǎo)工作整治內(nèi)容未準(zhǔn)時完畢，或的確不能按規(guī)定期間完畢但不及時上報；7．半年內(nèi)受到警告類懲罰三次以；（三）留崗查看（C類）：留崗查看懲罰：情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個人薪金1000元到元；情節(jié)較重者留崗查看期為一種月至三個月，留崗查看期間停發(fā)個人薪金，且對所有損失進(jìn)行補(bǔ)償。全公司通報批評。1．不按圖紙施工，導(dǎo)致工程工期延誤，需返工整治（特殊狀況除外）；2．工程整治兩次以上仍不能驗收通過（特殊狀況除外）；3．未履行工作職責(zé)，導(dǎo)致工程存在重大質(zhì)量隱患；4．工作過程中，過錯泄露公司機(jī)密；5．工作過程中沒有成本控制意識，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料揮霍嚴(yán)重，或發(fā)現(xiàn)施工人員揮霍現(xiàn)象不制止；6．半年內(nèi)受到記過類懲罰兩次以上；（四）開除（D類）：開除類懲罰，公司除名，扣除個人當(dāng)月所有所得，并承擔(dān)所有損失。1．未履行工作職責(zé)，導(dǎo)致施工過程中浮現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡；2．接受施工單位宴請、禮物禮金，其她財物，或接受其安排娛樂休閑活動；3．故意泄露公司機(jī)密或未經(jīng)公司同旨在同行業(yè)公司中兼職；4．留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定不予留用。施工公司項目部財務(wù)管理制度

XXX項目部財務(wù)管理辦法

為了加強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)理部財務(wù)尋常管理工作，強(qiáng)化項目成本管理，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)理部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中作用，依照新《會計法》、《公司會計制度》和總公司《財務(wù)管理制度細(xì)則》規(guī)定，結(jié)合經(jīng)理部實際狀況，制定本財務(wù)管理辦法。

第一條會計和出納職責(zé)

1、會計職責(zé)：

（1）按照國家會計制度、總公司財務(wù)管理辦法規(guī)定，依法組織會計尋常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清晰。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

（2）收集、整頓和分析關(guān)于會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

（3）緊密聯(lián)系工程計量部，精確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偢黜椂愘M(fèi)、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊計價工作。

（4）與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機(jī)料管理，嚴(yán)把成本控制關(guān)。

（5）按照經(jīng)濟(jì)稽核原則，定期檢查資金使用狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密。

（7）每月編制資金使用狀況表，交項目經(jīng)理審核。

（8）完畢經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給其她任務(wù)。

2、出納工作職責(zé)

（1）認(rèn)真執(zhí)行鈔票管理制度，依照財務(wù)會計審核簽字收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計。

（2）建立健全鈔票出納各種帳目，嚴(yán)格審核鈔票收付憑證。

（3）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用檔案。

（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（5）配合會計做好各種帳務(wù)解決。

（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密

（7）完畢經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給其她任務(wù)

第二條、財務(wù)部門職責(zé)與權(quán)利

1、財務(wù)部門職責(zé)：依法組織與實行經(jīng)理部尋常會計核算，收集、整頓和分析關(guān)于會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

2、財務(wù)部門權(quán)利：審核各種原始憑證真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法原始憑證有權(quán)回絕報銷，狀況嚴(yán)重上報項目經(jīng)理。

3、財務(wù)部直接對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第三條、財務(wù)尋常工作辦法

1、項目經(jīng)理部財務(wù)采用印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經(jīng)理監(jiān)管。

2、財務(wù)人員審核各種原始憑證真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法原始憑證有權(quán)回絕報銷，狀況嚴(yán)重上報項目經(jīng)理。

3、對于發(fā)生業(yè)務(wù)，應(yīng)開具對口行業(yè)正規(guī)發(fā)票,不能獲得正規(guī)發(fā)票，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到稅務(wù)局開具稅務(wù)發(fā)票,特殊狀況經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后,由財務(wù)辦理。

4、發(fā)票正面必要注明：日期、單位、貨品名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章。

5、發(fā)標(biāo)反面必要注明：事項、經(jīng)辦人、證明人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并依照關(guān)于規(guī)定辦理報帳手續(xù)。

6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

7、職工醫(yī)療費(fèi)用原則上不能報銷，工傷除外，詳細(xì)參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行。

8、發(fā)票張數(shù)多需用發(fā)票粘貼薄,由財務(wù)會計審核后,項目經(jīng)理簽字報銷。

9、材料部購買固定資產(chǎn)、大型周轉(zhuǎn)材料，必要向總公司設(shè)備物資部打正式申請報告，經(jīng)總公司審批批準(zhǔn)后，材料部才干購買，材料設(shè)備發(fā)票必要由項目經(jīng)理簽字報帳。

10、一切罰款，應(yīng)當(dāng)寫明詳細(xì)狀況，并有人證明，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，可報銷50％，列為間接費(fèi)用。

11、出租車車票，視詳細(xì)狀況報銷。

12、汽車司機(jī)每日出車補(bǔ)貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元原則發(fā)獎勵，由行辦造冊。

13、費(fèi)用報銷程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核批準(zhǔn)→項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

14、不按關(guān)于規(guī)定執(zhí)行報銷程序，一律不予以報銷。

15、報銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后報銷憑證，不能報銷。

16、考慮到職工野外施工艱難，職工應(yīng)承擔(dān)所得稅從福利費(fèi)中支出。

17、總公司列轉(zhuǎn)技術(shù)裝備費(fèi)，進(jìn)入待攤費(fèi)用中進(jìn)行核算，分期進(jìn)入成本。

18、職工生活補(bǔ)貼每人每天10元，由食堂統(tǒng)一用于生活費(fèi)開支，不再造冊發(fā)放，此費(fèi)用列入間接費(fèi)用，抵扣總公司管理費(fèi)。

第四條備用金及借款程序管理

1、采購人員、駕駛員、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金；每人借支合計總額詳細(xì)規(guī)定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負(fù)責(zé)人3000--4000元，其她人員視詳細(xì)狀況而定。

2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核訂立意見→項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→會計出憑證→出納付款。

3、民工個人，不能直接向財務(wù)部借支，必要通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財務(wù)借支。

4、借款人必要在每年年終、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還借支，財務(wù)部門有權(quán)扣工資償還。

5、超過借支總額合計金額，不能再次借支。

6、備用金使用過程中，1000元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動可由項目部部門負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)，1000元以上必要由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予以報帳。

7、施工隊借款必要由工程籌劃部、質(zhì)檢部、分管領(lǐng)導(dǎo)開具工程量狀況闡明，交財務(wù)扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，防止不良超支現(xiàn)象發(fā)生。

上述有關(guān)規(guī)定，若遇到特殊狀況，可視詳細(xì)狀況，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，靈活變通解決。

第五條支票領(lǐng)用管理

1、為嚴(yán)格控制鈔票使用量，超過鈔票結(jié)算金額和范疇必要使用支票；特殊狀況下，使用大金額鈔票結(jié)算，應(yīng)事先征得財務(wù)部門批準(zhǔn)，并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行鈔票支付。

財務(wù)部將回絕支付一切，未經(jīng)項目經(jīng)理審批，超過結(jié)算起點大額鈔票。

2、各部門應(yīng)在每月月底，將下月用款籌劃送交財務(wù)部門，支票領(lǐng)用人憑借有效用款籌劃填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用，并同步登記《支票領(lǐng)用登記簿》。支票領(lǐng)用單上應(yīng)注明所需金額上限，超過上限應(yīng)告知財務(wù)部，否則財務(wù)部將告知銀行，作廢該份支票，由此所引起一切后果，由支票領(lǐng)用人完全承擔(dān)。

3、支票存根應(yīng)由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領(lǐng)用人應(yīng)及時告知財務(wù)部，并以書面形式上報項目經(jīng)理，由此而導(dǎo)致一切后果，由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

4、已用支票在3天內(nèi)必要辦理關(guān)于沖帳手續(xù)，對無端遲延沖帳按支票金額5‰處以罰金，在當(dāng)月工資中扣繳；特殊狀況應(yīng)向財務(wù)部闡明。

5、未用支票應(yīng)在當(dāng)天（最遲次日）退回財務(wù)部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領(lǐng)用人必要及時報財務(wù)部門采用補(bǔ)救辦法，并向項目經(jīng)理寫出書面報告，由此導(dǎo)致一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

6、出納開具支票，應(yīng)填寫收款人欄目。

7、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用支票大小寫金額、收款人名稱等所有內(nèi)容也許發(fā)生差錯負(fù)全責(zé)。

第六條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項目關(guān)于單位及個人。

2、因辦理經(jīng)理部有關(guān)業(yè)務(wù)事項，發(fā)生誤餐費(fèi)，可以報銷。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必要獲得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前應(yīng)告知項目經(jīng)理。其她人員普通狀況不得報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，若特殊狀況需由部門負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務(wù)尋常工作辦法執(zhí)行。

5、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生無票支出，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)統(tǒng)一辦理。

6、項目部各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)本著節(jié)約原則合理開支。

第七條差旅費(fèi)報銷

1、由于總公司開會、培訓(xùn)等，需出公差，項目部重要領(lǐng)導(dǎo)和重要負(fù)責(zé)人，由項目經(jīng)理依照事由緩急，可自行安排乘坐飛機(jī)、火車或汽車，票務(wù)費(fèi)用，按實報銷;別的人員按火車（硬臥）原則報銷,緊急狀況下，項目經(jīng)理特批者除外。

未經(jīng)批準(zhǔn)飛機(jī)票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。

2、項目部職工每季度享有7天探親假（含來回時間），假期不能合計，項目部依照詳細(xì)狀況，恰當(dāng)安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享有效益工資和各種補(bǔ)貼。

探親差旅費(fèi)可以報銷，車船費(fèi)可涉及來回飛機(jī)票和汽車票、火車票，省內(nèi)不容許報銷飛機(jī)票。

3、住宿費(fèi)原則，執(zhí)行總公司《管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

4、差旅費(fèi)報銷只能涉及車船費(fèi)和住宿費(fèi)，出差期間發(fā)生其她費(fèi)用，要單獨(dú)報銷。

5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利根據(jù)；差旅費(fèi)報銷必要填寫《差旅費(fèi)報銷單》。

第八條計價單開具

1、經(jīng)理部發(fā)生有關(guān)工程成本費(fèi)用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具《工程計價領(lǐng)款書》到財務(wù)部結(jié)帳。

2、《工程計價領(lǐng)款書》由計價者依照工程部門有關(guān)業(yè)務(wù)原始單據(jù)，核算計算后開出。財務(wù)部審核只對金額對的與否負(fù)責(zé)，不對原始單據(jù)對的性負(fù)責(zé)。

3、《工程計價領(lǐng)款書》由有關(guān)部門簽字以明確責(zé)任后。交項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可作為記帳憑據(jù)。

4、《工程計價領(lǐng)款書》應(yīng)每月開一次，手續(xù)完善后交財務(wù)列帳，做好每月成本核算工作。

5、《工程計價領(lǐng)款書》采用總公司統(tǒng)一印制。

第九條工資核算

1、職工工資分為原則工資、加班費(fèi)、效益工資及其她津貼。

2、原則工資按照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》執(zhí)行。

特別闡明，依照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》精神，崗位工