中小型企業(yè)倉庫管理新規(guī)制度

****化工生物倉庫管理制度框架倉庫管理制度倉庫管理制度表單表單管理制度部門責任倉庫管理制度（二）、表（二）、表單采購申請單入庫單發(fā)貨單領料單出庫單（三）、包含HYPERLINK部門倉庫管理職責業(yè)務倉庫財務辦公室（一）、倉庫管理制度HYPERLINK采購入庫管理HYPERLINK銷售出庫管理生產(chǎn)HYPERLINK原材料領用管理HYPERLINK勞保用具領用管理工具、物品領借用管理設備維修、返修管理HYPERLINK庫存管理HYPERLINK倉庫日常管理HYPERLINK現(xiàn)場管理（一）、倉庫管理制度為提升企業(yè)基礎管理工作水平，加強成本核實，深入規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障企業(yè)庫存物品安全管理、降低倉庫管理成本、避免造成商品積壓和資金浪費，特制訂本制度，要求相關部門遵照實施。采購入庫管理：商品采購關鍵分為日常生產(chǎn)原材料采購和五金、設備等采購兩類。日常生產(chǎn)原材料采購指生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃向供給商下達原材料采購協(xié)議，生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)副總下達；五金、設備等采購指為維護生產(chǎn)正常運轉需要而各部門提出申購。申購單由申請人提出申請，倉庫提交采購部門備貨，但關鍵大宗物件申購要由主管副總簽字確定。供給部門復核申購單后交由采購主管負責進行采購。供給人員協(xié)同倉管員辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫管理人員負責清點實物數(shù)量是否和采購協(xié)議或申購單一致，進行外觀驗收，同時要關注商品價格、包裝、規(guī)格、型號、數(shù)量，貨物名稱同實物是否統(tǒng)一，如有異常，應立即通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕入庫。倉庫將實物清點后存入指定地點入庫，并在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次標簽。倉庫依據(jù)實物入庫情況填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，二聯(lián)用戶，三聯(lián)會計，四聯(lián)統(tǒng)計。倉庫每日立即查對入庫單、將對應賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務。嚴禁虛開無實物入庫單。銷售出庫管理發(fā)貨前，業(yè)務人員填寫好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)員工、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)財務、四聯(lián)用戶），發(fā)貨單要反應貨物數(shù)量、規(guī)格及單價等。業(yè)務人員必需完好保管全部發(fā)貨單，方便和財務和用戶結算、備查，不然后果自負。倉管員核實發(fā)貨單并提前驗貨；商品出庫時要查驗商品數(shù)量、規(guī)格、型號和發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合要求，如有異常，應立即糾正，不然拒絕出庫；違規(guī)操作造成帳實不符等后果，由經(jīng)辦人負擔全部責任；辦理出庫單手續(xù)后，在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。倉庫依據(jù)查對無誤發(fā)貨單填制出庫單（出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、二聯(lián)統(tǒng)計，三聯(lián)財務，四聯(lián)用戶結算），倉庫天天記帳，和發(fā)貨單查對，并負責將出庫單送交財務、統(tǒng)計。如因銷售急需放行商品，可采取緊急放行方法，由經(jīng)辦人辦理開具發(fā)貨單并簽字確定，由倉庫核實數(shù)量、規(guī)格等辦剪發(fā)貨事宜，但事后必需立即補辦各項手續(xù)。辦公室依據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進行送貨車輛登記，確保貨物立即安全送達用戶。嚴禁虛開無實物出庫單。三、生產(chǎn)原材料領用管理生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)計劃安排，填寫領料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保留、二聯(lián)倉庫）并填制出庫單，由領用人員簽字確定，然后嚴格根據(jù)領料單物料種類，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。倉庫要每一星期查對庫存和領用是否一致，發(fā)覺錯誤立即糾正。倉庫每日立即查對物料出庫單、將對應賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務。四、勞保用具領用管理1.企業(yè)依據(jù)各車間實際情況，勞保用具實施定時定額發(fā)放，額外申請勞保用具，報總經(jīng)理同意后實施。2.勞保用具領用由生產(chǎn)班長填寫領料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保留、二聯(lián)倉庫）并由倉庫填制出庫單，由領用人員簽字確定，然后嚴格根據(jù)企業(yè)勞保發(fā)領料單發(fā)放物品。倉庫每日查對物品出庫單、將對應賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務。每個月末倉庫統(tǒng)計出入庫明細匯總表，提供財務會計記帳和統(tǒng)計查對。五、工具、物品領借用管理維修水電人員因崗位調(diào)動或離職時，必需歸還所配屬物品工具。維修和各車間常見工具臨時借用要先登記后使用，使用完成后立即歸還注銷借用登記；對沒有歸還或非正常損壞由借用人按進價賠償。月末倉庫統(tǒng)計未還物品清單。臨時借用工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況由借用人車間辦理領用手續(xù)。倉庫對借用物品應建立借用臺帳。六、設備維修、返修管理設備損壞入庫后，屬三包期，由倉庫通知供給部門聯(lián)絡廠家返修，負責將商品發(fā)送廠家返修送到倉庫；不屬三包期由倉庫通知供給部門聯(lián)絡維修單位檢修。倉庫發(fā)送返修商品時應進行登記檢修商品臺帳；辦公室要對承運單位要進行登記。返修好商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，并進行核銷登記。七、庫存管理應依據(jù)原材料、五金配件等使用情況計算每種原材料最高存量和最低存量。對低于最低存量或超出最高存量商品，倉庫要立即匯報供給、統(tǒng)計等部門。由供給部門制訂采購申請經(jīng)主管人員同意后下達采購協(xié)議進行采購。每日下班前倉庫應對關鍵庫存物料進行盤點，編制盤點表，并和庫存帳面余額進行查對，帳實不符要分析原因，明確責任，提請相關部門處理。每個月和年底倉庫應協(xié)同財務部和其它相關部門對企業(yè)庫存商品進行全方面盤點，編制盤點表，并和帳面余額查對，帳實不符要分析原因，明確責任，提請相關部門處理。倉庫報表中要顯示庫存余額等。八、倉庫日常管理物資進出倉庫，全部必需嚴格辦理進出庫手續(xù)。對各類需區(qū)分物資要作出顯著標識方便追溯。倉庫必需立即將賬單、日報、周報和月報表報送到統(tǒng)計、財務等其它需要倉庫信息相關部門和人員提供相關信息。九、現(xiàn)場管理倉庫必需做到現(xiàn)場整齊有序，商品類別做好顯著標識（可采取標牌）。標牌上應標明商品名稱、編號、規(guī)格、型號批次。呆滯品、待處理品、不合格品必需和正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產(chǎn)部協(xié)同相關部門立即處理。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品安全負責并負擔對應責任。本制度從12月1日起實施，以前相關要求同時廢止。12月1日（二）表單：****化工生物申購單申購單位：申請時間：年月日序號品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫存?zhèn)渥?2345申購人：倉庫：同意：注：第1聯(lián)存根（倉庫）聯(lián)，第2聯(lián)供給聯(lián)****化工生物NO:(編碼七位數(shù)字）入庫單入庫類型：時間：年月日品名規(guī)格單位批號檢驗單號摘要數(shù)量單價金額十萬仟百拾元角分金額累計拾萬仟佰拾元角分￥入庫經(jīng)手人：倉庫責任人：倉管員:記帳：第1聯(lián)存根（倉庫），第2聯(lián)統(tǒng)計，第3聯(lián)財務，第4聯(lián)結算聯(lián)****化工生物No.(編碼七位數(shù)字)發(fā)貨單用戶名稱發(fā)貨時間年月日聯(lián)系人聯(lián)絡電話收貨地址承運單位車號駕駛員證號貨物清單序號品名規(guī)格數(shù)量備注123同意人：財務經(jīng)理：倉管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷售）聯(lián)，第2聯(lián)倉庫聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財務聯(lián)第4聯(lián)用戶聯(lián)（隨車同行）****化工生物NO:(編碼七位數(shù)字）領料單領用單位：年月日序號物品規(guī)格單位用途領用數(shù)量退回數(shù)量備注12345領料人：核準：倉管員：****化工生物NO:(編碼七位數(shù)字）出庫單提貨單位：出庫日期：年月日物品名稱規(guī)格單位摘要數(shù)量單價金額百十萬仟百拾元角分金額累計佰拾萬仟佰拾元角分￥提貨人：倉庫責任人：倉管員:記帳：注：第1聯(lián)存根，第2聯(lián)統(tǒng)計/結算，第3聯(lián)財務.（三）、管理部門責職一、業(yè)務部規(guī)范填寫發(fā)貨單，必需填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。將填寫好發(fā)貨單報送財務，并遞送倉庫以備發(fā)貨。必需完好保管全部發(fā)貨單，方便和財務和用戶結算、備查，不然后果自負。立即將經(jīng)用戶簽字確定發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務會計核銷。二、倉庫倉庫管理員結合供給人員依據(jù)審核無誤采購訂單或協(xié)議，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品名稱、價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，如有異常，應立即通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕入庫。物料入庫后填制入庫單。每日查對入、出庫單、發(fā)貨單，領料單，并和庫日報表查對無誤后一并報送統(tǒng)計、財務。建立物資借用臺賬。登記商品返修臺帳。定時查對各車間勞保用具發(fā)放情況。倉庫必需立即向統(tǒng)計、財務報送賬目、日報、周報和月報表。做好日常、定時、不定時庫存商品盤點工作。倉庫必需做到現(xiàn)場整齊有序，分類擺放，商品類別做好顯著標識（可采取標牌）。標牌上應標明商品名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。不合格品必需和正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產(chǎn)部協(xié)同相關部門立即處理。要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品安全負責。三、財務依據(jù)采購訂單、廠方資料、過磅單和入庫單等記帳。依據(jù)業(yè)務發(fā)貨單和出庫單記帳。依據(jù)倉庫提供生產(chǎn)車間領料單和出庫單記帳。月末依據(jù)辦公室提供勞保用具領料單和出庫單記帳。四、辦公室、統(tǒng)計統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛并進行承運單位登記，確保