中小型企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理新規(guī)制度

****化工生物倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度表單表單管理制度部門責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理制度（二）、表（二）、表單采購(gòu)申請(qǐng)單入庫(kù)單發(fā)貨單領(lǐng)料單出庫(kù)單（三）、包含HYPERLINK部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)辦公室（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度HYPERLINK采購(gòu)入庫(kù)管理HYPERLINK銷售出庫(kù)管理生產(chǎn)HYPERLINK原材料領(lǐng)用管理HYPERLINK勞保用具領(lǐng)用管理工具、物品領(lǐng)借用管理設(shè)備維修、返修管理HYPERLINK庫(kù)存管理HYPERLINK倉(cāng)庫(kù)日常管理HYPERLINK現(xiàn)場(chǎng)管理（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度為提升企業(yè)基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核實(shí)，深入規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障企業(yè)庫(kù)存物品安全管理、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、避免造成商品積壓和資金浪費(fèi)，特制訂本制度，要求相關(guān)部門遵照實(shí)施。采購(gòu)入庫(kù)管理：商品采購(gòu)關(guān)鍵分為日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)和五金、設(shè)備等采購(gòu)兩類。日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)指生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向供給商下達(dá)原材料采購(gòu)協(xié)議，生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)副總下達(dá)；五金、設(shè)備等采購(gòu)指為維護(hù)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要而各部門提出申購(gòu)。申購(gòu)單由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)提交采購(gòu)部門備貨，但關(guān)鍵大宗物件申購(gòu)要由主管副總簽字確定。供給部門復(fù)核申購(gòu)單后交由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)。供給人員協(xié)同倉(cāng)管員辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量是否和采購(gòu)協(xié)議或申購(gòu)單一致，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品價(jià)格、包裝、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，貨物名稱同實(shí)物是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)立即通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)后存入指定地點(diǎn)入庫(kù)，并在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次標(biāo)簽。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)實(shí)物入庫(kù)情況填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，二聯(lián)用戶，三聯(lián)會(huì)計(jì)，四聯(lián)統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)每日立即查對(duì)入庫(kù)單、將對(duì)應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。嚴(yán)禁虛開(kāi)無(wú)實(shí)物入庫(kù)單。銷售出庫(kù)管理發(fā)貨前，業(yè)務(wù)人員填寫好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)員工、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、三聯(lián)財(cái)務(wù)、四聯(lián)用戶），發(fā)貨單要反應(yīng)貨物數(shù)量、規(guī)格及單價(jià)等。業(yè)務(wù)人員必需完好保管全部發(fā)貨單，方便和財(cái)務(wù)和用戶結(jié)算、備查，不然后果自負(fù)。倉(cāng)管員核實(shí)發(fā)貨單并提前驗(yàn)貨；商品出庫(kù)時(shí)要查驗(yàn)商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合要求，如有異常，應(yīng)立即糾正，不然拒絕出庫(kù)；違規(guī)操作造成帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人負(fù)擔(dān)全部責(zé)任；辦理出庫(kù)單手續(xù)后，在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)查對(duì)無(wú)誤發(fā)貨單填制出庫(kù)單（出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、二聯(lián)統(tǒng)計(jì)，三聯(lián)財(cái)務(wù)，四聯(lián)用戶結(jié)算），倉(cāng)庫(kù)天天記帳，和發(fā)貨單查對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)。如因銷售急需放行商品，可采取緊急放行方法，由經(jīng)辦人辦理開(kāi)具發(fā)貨單并簽字確定，由倉(cāng)庫(kù)核實(shí)數(shù)量、規(guī)格等辦剪發(fā)貨事宜，但事后必需立即補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。辦公室依據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進(jìn)行送貨車輛登記，確保貨物立即安全送達(dá)用戶。嚴(yán)禁虛開(kāi)無(wú)實(shí)物出庫(kù)單。三、生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，填寫領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保留、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）并填制出庫(kù)單，由領(lǐng)用人員簽字確定，然后嚴(yán)格根據(jù)領(lǐng)料單物料種類，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。倉(cāng)庫(kù)要每一星期查對(duì)庫(kù)存和領(lǐng)用是否一致，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤立即糾正。倉(cāng)庫(kù)每日立即查對(duì)物料出庫(kù)單、將對(duì)應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。四、勞保用具領(lǐng)用管理1.企業(yè)依據(jù)各車間實(shí)際情況，勞保用具實(shí)施定時(shí)定額發(fā)放，額外申請(qǐng)勞保用具，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。2.勞保用具領(lǐng)用由生產(chǎn)班長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保留、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）并由倉(cāng)庫(kù)填制出庫(kù)單，由領(lǐng)用人員簽字確定，然后嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)勞保發(fā)領(lǐng)料單發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)每日查對(duì)物品出庫(kù)單、將對(duì)應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫(kù)日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。每個(gè)月末倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)出入庫(kù)明細(xì)匯總表，提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和統(tǒng)計(jì)查對(duì)。五、工具、物品領(lǐng)借用管理維修水電人員因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必需歸還所配屬物品工具。維修和各車間常見(jiàn)工具臨時(shí)借用要先登記后使用，使用完成后立即歸還注銷借用登記；對(duì)沒(méi)有歸還或非正常損壞由借用人按進(jìn)價(jià)賠償。月末倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)未還物品清單。臨時(shí)借用工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況由借用人車間辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物品應(yīng)建立借用臺(tái)帳。六、設(shè)備維修、返修管理設(shè)備損壞入庫(kù)后，屬三包期，由倉(cāng)庫(kù)通知供給部門聯(lián)絡(luò)廠家返修，負(fù)責(zé)將商品發(fā)送廠家返修送到倉(cāng)庫(kù)；不屬三包期由倉(cāng)庫(kù)通知供給部門聯(lián)絡(luò)維修單位檢修。倉(cāng)庫(kù)發(fā)送返修商品時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記檢修商品臺(tái)帳；辦公室要對(duì)承運(yùn)單位要進(jìn)行登記。返修好商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，并進(jìn)行核銷登記。七、庫(kù)存管理應(yīng)依據(jù)原材料、五金配件等使用情況計(jì)算每種原材料最高存量和最低存量。對(duì)低于最低存量或超出最高存量商品，倉(cāng)庫(kù)要立即匯報(bào)供給、統(tǒng)計(jì)等部門。由供給部門制訂采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)主管人員同意后下達(dá)采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行采購(gòu)。每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并和庫(kù)存帳面余額進(jìn)行查對(duì)，帳實(shí)不符要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)相關(guān)部門處理。每個(gè)月和年底倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其它相關(guān)部門對(duì)企業(yè)庫(kù)存商品進(jìn)行全方面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并和帳面余額查對(duì)，帳實(shí)不符要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)相關(guān)部門處理。倉(cāng)庫(kù)報(bào)表中要顯示庫(kù)存余額等。八、倉(cāng)庫(kù)日常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，全部必需嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。對(duì)各類需區(qū)分物資要作出顯著標(biāo)識(shí)方便追溯。倉(cāng)庫(kù)必需立即將賬單、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表報(bào)送到統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等其它需要倉(cāng)庫(kù)信息相關(guān)部門和人員提供相關(guān)信息。九、現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)必需做到現(xiàn)場(chǎng)整齊有序，商品類別做好顯著標(biāo)識(shí)（可采取標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次。呆滯品、待處理品、不合格品必需和正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同相關(guān)部門立即處理。庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品安全負(fù)責(zé)并負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。本制度從12月1日起實(shí)施，以前相關(guān)要求同時(shí)廢止。12月1日（二）表單：****化工生物申購(gòu)單申購(gòu)單位：申請(qǐng)時(shí)間：年月日序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫(kù)存?zhèn)渥?2345申購(gòu)人：倉(cāng)庫(kù)：同意：注：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫(kù)）聯(lián)，第2聯(lián)供給聯(lián)****化工生物NO:(編碼七位數(shù)字）入庫(kù)單入庫(kù)類型：時(shí)間：年月日品名規(guī)格單位批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)摘要數(shù)量單價(jià)金額十萬(wàn)仟百拾元角分金額累計(jì)拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥入庫(kù)經(jīng)手人：倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人：倉(cāng)管員:記帳：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫(kù)），第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)，第3聯(lián)財(cái)務(wù)，第4聯(lián)結(jié)算聯(lián)****化工生物No.(編碼七位數(shù)字)發(fā)貨單用戶名稱發(fā)貨時(shí)間年月日聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)電話收貨地址承運(yùn)單位車號(hào)駕駛員證號(hào)貨物清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注123同意人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：倉(cāng)管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷售）聯(lián)，第2聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)第4聯(lián)用戶聯(lián)（隨車同行）****化工生物NO:(編碼七位數(shù)字）領(lǐng)料單領(lǐng)用單位：年月日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量退回?cái)?shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準(zhǔn)：倉(cāng)管員：****化工生物NO:(編碼七位數(shù)字）出庫(kù)單提貨單位：出庫(kù)日期：年月日物品名稱規(guī)格單位摘要數(shù)量單價(jià)金額百十萬(wàn)仟百拾元角分金額累計(jì)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分￥提貨人：倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人：倉(cāng)管員:記帳：注：第1聯(lián)存根，第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)/結(jié)算，第3聯(lián)財(cái)務(wù).（三）、管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)部規(guī)范填寫發(fā)貨單，必需填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。將填寫好發(fā)貨單報(bào)送財(cái)務(wù)，并遞送倉(cāng)庫(kù)以備發(fā)貨。必需完好保管全部發(fā)貨單，方便和財(cái)務(wù)和用戶結(jié)算、備查，不然后果自負(fù)。立即將經(jīng)用戶簽字確定發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。二、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員結(jié)合供給人員依據(jù)審核無(wú)誤采購(gòu)訂單或協(xié)議，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品名稱、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，如有異常，應(yīng)立即通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕入庫(kù)。物料入庫(kù)后填制入庫(kù)單。每日查對(duì)入、出庫(kù)單、發(fā)貨單，領(lǐng)料單，并和庫(kù)日?qǐng)?bào)表查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。建立物資借用臺(tái)賬。登記商品返修臺(tái)帳。定時(shí)查對(duì)各車間勞保用具發(fā)放情況。倉(cāng)庫(kù)必需立即向統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)送賬目、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表。做好日常、定時(shí)、不定時(shí)庫(kù)存商品盤點(diǎn)工作。倉(cāng)庫(kù)必需做到現(xiàn)場(chǎng)整齊有序，分類擺放，商品類別做好顯著標(biāo)識(shí)（可采取標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。不合格品必需和正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同相關(guān)部門立即處理。要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品安全負(fù)責(zé)。三、財(cái)務(wù)依據(jù)采購(gòu)訂單、廠方資料、過(guò)磅單和入庫(kù)單等記帳。依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)貨單和出庫(kù)單記帳。依據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供生產(chǎn)車間領(lǐng)料單和出庫(kù)單記帳。月末依據(jù)辦公室提供勞保用具領(lǐng)料單和出庫(kù)單記帳。四、辦公室、統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛并進(jìn)行承運(yùn)單位登記，確保