融資租賃綜合項(xiàng)目盡職調(diào)查研究報(bào)告

租賃項(xiàng)目調(diào)查匯報(bào)立項(xiàng)號(hào):項(xiàng)目名稱：XX科技和XX1新港聯(lián)合租賃經(jīng)辦人：呈報(bào)部門：呈報(bào)日期：

目錄目錄 2XX新型建材科技股份 6一、企業(yè)介紹 61、企業(yè)基礎(chǔ)情況 62、企業(yè)管理水平和經(jīng)營團(tuán)體介紹 73、股東組成、歷史沿革及重大事項(xiàng)說明（若有） 9二、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 111、企業(yè)財(cái)務(wù)信息（經(jīng)審核企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、資本資產(chǎn)及負(fù)債情況） 11（1）資本情況 13（2）資產(chǎn)情況 13（3）負(fù)債情況 132、財(cái)務(wù)比率分析說明 133、現(xiàn)金流量表單位：元 144、現(xiàn)金流量情況單位：萬元 145、財(cái)務(wù)情況調(diào)查綜合評(píng)價(jià) 15三、企業(yè)經(jīng)營管理情況 15Ⅱ行業(yè)介紹 18一、行業(yè)分析 18二、市場需求 18Ⅲ項(xiàng)目介紹 19一、項(xiàng)目運(yùn)行模式 191、項(xiàng)目概況 192、投資收益分析 20二、經(jīng)濟(jì)價(jià)值 21三、已經(jīng)有項(xiàng)目介紹 23地址XX1新港工程 24一、企業(yè)介紹 241、企業(yè)基礎(chǔ)情況 242、股東組成、歷史沿革及重大事項(xiàng)說明（若有） 26二、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 261、企業(yè)財(cái)務(wù)信息（經(jīng)審核企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、資本資產(chǎn)及負(fù)債情況） 26（1）總體情況 26（2)資本情況 27（3)資產(chǎn)情況 28(4)負(fù)債情況 283、財(cái)務(wù)情況調(diào)查綜合評(píng)價(jià) 28三、企業(yè)經(jīng)營管理情況 28Ⅱ行業(yè)介紹 31一、某港現(xiàn)實(shí)狀況 31二、新建港口情況 33Ⅲ項(xiàng)目介紹 34一、項(xiàng)目運(yùn)行模式 34二、經(jīng)濟(jì)價(jià)值及租金償付能力分析 37擔(dān)保企業(yè)（aa集團(tuán)）資料 38項(xiàng)目具體操作方案和確保方法 51一、項(xiàng)目操作方案 51二、確保條件 52三、保險(xiǎn)方案 52附：租賃物明細(xì) 55匯報(bào)結(jié)論 57

申租企業(yè)名稱地址XX1新港工程山東XX新型建材科技股份申請融資租賃金額4700萬元融資租賃期限3年業(yè)務(wù)種類聯(lián)合售后回租還租方法按季等額租金后付首付款無確保金10%利率IRR申請融資租賃目標(biāo)(資金用途)：購置設(shè)備（實(shí)際為直接租賃，考慮到企業(yè)前期已經(jīng)簽署協(xié)議，而且支付部分款項(xiàng)，故擬按售后回租操作，以預(yù)防資金在不能匹配情況下企業(yè)全部支付款項(xiàng)情況。）項(xiàng)目介紹:aa集團(tuán)進(jìn)軍環(huán)境保護(hù)低碳行業(yè)，成立XX新型建材科技股份，生產(chǎn)多功效環(huán)境保護(hù)材料、環(huán)境保護(hù)科技整體生態(tài)房屋等，含有22個(gè)國家專利，含有標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、預(yù)制化生產(chǎn)、裝配式施工特點(diǎn)，其關(guān)鍵技術(shù)為粘合劑，不含任何化學(xué)成份，原材料來自石粉、秸稈等。生產(chǎn)出環(huán)境保護(hù)材料可連續(xù)釋放負(fù)氧離子且防火、防水、防蟲蛀、保溫、隔音、抗震、經(jīng)久耐用。6月18日在山東地址實(shí)施奠基儀式并正式開工建設(shè)廠房，項(xiàng)目一期估計(jì)總投資約6億，一期計(jì)劃建立一條年產(chǎn)60-90萬平方米整體住宅生產(chǎn)線（依據(jù)訂單總額，能夠?qū)嵤┘影嘀贫龋?，估?jì)新材料整體住宅銷售價(jià)格為2500元/平方米。XX1新港是由aa集團(tuán)投資開發(fā)、aa港務(wù)企業(yè)運(yùn)行現(xiàn)代化大型港口，港口全稱為某港靖海灣港區(qū)XX1新港區(qū)。一期工程進(jìn)度：2個(gè)5000噸級(jí)（水工根據(jù)1萬噸施工）泊位，總投資6.25億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力107萬噸；現(xiàn)在全部手續(xù)齊全（山東省政府、發(fā)改委、海洋局、交通局批復(fù)文件即可投入運(yùn)行）；一期項(xiàng)目關(guān)鍵以礦粉、煤炭等散貨運(yùn)輸為主，現(xiàn)在已經(jīng)有吉林石化和外資合作總投資75億化工項(xiàng)目落戶港口，生產(chǎn)出乙醚、苯等化工產(chǎn)品對外出售。元旦前，地址市政府市長會(huì)議已經(jīng)協(xié)調(diào)確定邊防、海關(guān)、檢疫等部門在aa港口進(jìn)行聯(lián)合辦公，為港口運(yùn)行提供支持。租賃物概況:港口：40T門座式起重機(jī)1臺(tái)、16T門座式起重機(jī)3臺(tái)

XX科技：新型墻體材料生產(chǎn)線成套設(shè)備、BMB玻鎂板自動(dòng)化流線、鍋爐和其它配套設(shè)施還款起源：主營業(yè)務(wù)收入及設(shè)備折舊；aa集團(tuán)營業(yè)收入擔(dān)保方法：確保金：總款項(xiàng)10%；為租賃物件購置相關(guān)保險(xiǎn)aa集團(tuán)提供擔(dān)保；價(jià)值7000-8000萬土地做抵押。保險(xiǎn)方案:購置日期：從承租之日起（或設(shè)備進(jìn)場之日起）10日內(nèi)，為承租設(shè)備購置保險(xiǎn)；險(xiǎn)種：險(xiǎn)種為綜合財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)；保額：保險(xiǎn)金額為當(dāng)年租金總額；受益人為XX2（天津）融資租賃；保險(xiǎn)期限：融資租賃期限3年（企業(yè)能夠選擇購置保險(xiǎn)期限為十二個(gè)月，每十二個(gè)月到期前再次購置）。

X股份Ⅰ企業(yè)基礎(chǔ)情況一、企業(yè)介紹1、企業(yè)基礎(chǔ)情況企業(yè)名稱XX股份辦公地址地址市小觀鎮(zhèn)山海南路198-1號(hào)聯(lián)絡(luò)電話注冊資本一億元傳真成立時(shí)間3月1日注冊地址法定代表人任職時(shí)間.3.1聯(lián)絡(luò)電話授權(quán)經(jīng)辦人職務(wù)總經(jīng)理助理聯(lián)絡(luò)電話主營業(yè)務(wù)新型復(fù)合材料、組裝房、建筑材料和包裝材料研發(fā)、銷售；輕質(zhì)礦石粉和相關(guān)原料批發(fā)、銷售和機(jī)械、五金、礦產(chǎn)品銷售貨物和技術(shù)進(jìn)出口企業(yè)介紹aa集團(tuán)進(jìn)軍環(huán)境保護(hù)低碳行業(yè)，成立XX新型建材科技股份，生產(chǎn)多功效環(huán)境保護(hù)材料、環(huán)境保護(hù)科技整體生態(tài)房屋等，含有22個(gè)國家專利，含有標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、預(yù)制化生產(chǎn)、裝配式施工特點(diǎn)，其關(guān)鍵技術(shù)為粘合劑，不含任何化學(xué)成份，原材料來自石粉、秸稈等。生產(chǎn)出環(huán)境保護(hù)材料可連續(xù)釋放負(fù)氧離子且防火、防水、防蟲蛀、保溫、隔音、抗震、經(jīng)久耐用。6月18日在山東地址實(shí)施奠基儀式并正式開工建設(shè)廠房，該項(xiàng)目總占地面積2874.6畝，總建筑面積1069600平方米。9月投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力達(dá)成600萬平米，含有良好社會(huì)效益、環(huán)境效益，能夠有效拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，并給當(dāng)?shù)卣畮砭揞~稅收并處理數(shù)千人就業(yè)問題。2、企業(yè)管理水平和經(jīng)營團(tuán)體介紹1）企業(yè)管理層情況介紹類別姓名現(xiàn)在職位年紀(jì)性別家庭住址家庭電話畢業(yè)學(xué)?？偨?jīng)理總經(jīng)理44男北京經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院技術(shù)責(zé)任人技術(shù)總監(jiān)58男河北河北大學(xué)總經(jīng)理簡歷技術(shù)責(zé)任人簡歷表1-2企業(yè)實(shí)際控制人信用評(píng)價(jià)表（試行）評(píng)價(jià)要素調(diào)查提要證實(shí)渠道、路徑及材料調(diào)查結(jié)果能力表現(xiàn)1成功管理及獲榮譽(yù)經(jīng)歷詳見企業(yè)發(fā)展歷程及老板簡歷相關(guān)企業(yè)證實(shí)及相關(guān)業(yè)內(nèi)人士、合作銀行1人以上證實(shí)；相關(guān)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)?wù)碌扔邢嚓P(guān)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)?wù)?業(yè)界評(píng)價(jià)、關(guān)鍵事跡報(bào)道等經(jīng)歷在同行業(yè)內(nèi)享受較高聲譽(yù)及業(yè)界較為突出口碑，數(shù)次因突出貢獻(xiàn)、業(yè)界口碑等事跡受新聞媒介宣傳、推廣要求最少向同行業(yè)者1人以上給予尋證，或相關(guān)報(bào)紙、專題報(bào)道有相關(guān)證書，報(bào)紙，?？瘓?bào)道等3其它著名企業(yè)入股無其它大型國有控股企業(yè)、上市企業(yè)、龍頭企業(yè)等著名企業(yè)投資入股股東名冊、出資證實(shí)書等無不良事件4管理失敗歷史、不良報(bào)道等事件無檔案、報(bào)道和相關(guān)人士證實(shí)5不良征信統(tǒng)計(jì)個(gè)人及家庭組員是否存有個(gè)人不良征信統(tǒng)計(jì)，和其它協(xié)議違約統(tǒng)計(jì)，和存有大額負(fù)債，甚至發(fā)生被訴、被強(qiáng)制實(shí)施信用匯報(bào)及銀行相關(guān)人士、生效法律文書證實(shí)暫未取得6不良癖好，刑事處罰無到公安機(jī)關(guān)了解是否有犯罪統(tǒng)計(jì)其它7自然情況國家文化產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)基地主任、中華民族文化促進(jìn)會(huì)副主席、河北政協(xié)委員、河北省慈善總會(huì)副會(huì)長、河北省民營企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)會(huì)長、河北省少兒基金會(huì)副會(huì)長、河北省紅十字協(xié)會(huì)副會(huì)長等。社會(huì)職務(wù)證實(shí)文件等8社會(huì)公益活動(dòng)aa集團(tuán)在總裁老板率領(lǐng)下，主動(dòng)投身慈善和社會(huì)公益事業(yè)，累計(jì)捐助善款10億多元。相關(guān)慈善機(jī)構(gòu)、公益基金機(jī)構(gòu)了解及相關(guān)證實(shí)文件網(wǎng)頁、證書綜合評(píng)價(jià)內(nèi)容（進(jìn)行具體描述）注：該表及相關(guān)證據(jù)、證實(shí)材料已經(jīng)隨上報(bào)材料一并呈報(bào)。2等等4）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作情況①列出組織機(jī)構(gòu)圖。3、股東組成、歷史沿革及重大事項(xiàng)說明（若有）1）股東組成表1-6aa集團(tuán)和XX科技、港口企業(yè)控股股東在法律關(guān)系上表現(xiàn)為不一樣主體，關(guān)鍵是為了企業(yè)間設(shè)置防火墻，確保企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)和交易安全。二、企業(yè)財(cái)務(wù)情況1、企業(yè)財(cái)務(wù)信息（經(jīng)審核企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、資本資產(chǎn)及負(fù)債情況）1）總體情況資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)9月12月4月貨幣資金10.77100.054,737.63應(yīng)收賬款凈額---預(yù)付賬款128.301,613.832,158.52其它應(yīng)收款133.19319.241,062.81流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)272.272,033.117,958.97固定資產(chǎn)原值2.7912.0313.13減:累計(jì)折舊0.160.451.63固定資產(chǎn)凈值2.6311.5811.51在建工程1,680.766,156.7416,241.86待處理固定資產(chǎn)凈損失---固定資產(chǎn)累計(jì)1,683.396,168.3216,253.37無形資產(chǎn)-7,500.007,510.43固定及無形資產(chǎn)累計(jì)-7,500.007,510.43遞延稅款借項(xiàng)---資產(chǎn)總計(jì)1,955.6515,701.4431,722.77負(fù)債及全部者權(quán)益9月12月4月應(yīng)付賬款418.91-301.30未交稅金-98.561.08-184.36其它應(yīng)付款-40.00-流動(dòng)負(fù)債累計(jì)132.3241.08116.95長久借款--16,000.00長久負(fù)債累計(jì)--16,000.00遞延稅款貸項(xiàng)---負(fù)債累計(jì)132.3241.0816,116.95實(shí)收資本2,000.008,395.008,395.00資本公積-7,500.007,500.00未分配利潤-176.67-234.64-289.18全部者權(quán)益累計(jì)1,823.3315,660.3615,605.82負(fù)債及全部者權(quán)益累計(jì)1,955.6515,701.4431,722.77損益表項(xiàng)目名稱9月12月4月一、主營業(yè)務(wù)收入---減:主營業(yè)務(wù)成本---營業(yè)費(fèi)用---二、主營業(yè)務(wù)利潤---管理費(fèi)用181.53245.6556.30財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.80-1.58-1.50三、營業(yè)利潤-180.73-244.06-54.80加:投資收益---營業(yè)外收入4.069.420.27四、利潤總額-176.67-234.64-54.54（1）資本情況1）資本金單位：萬元注冊資本實(shí)收資本無形資產(chǎn)出資比例（是否評(píng)定）實(shí)物出資百分比及組成有沒有實(shí)收資本退出及退出金額10000萬元8395萬元15%（雙方協(xié)商，未評(píng)定，手續(xù)正在辦理中）0無2）凈資產(chǎn)單位：萬元科目前年去年本期增減改變原因?qū)嵤召Y本8,395.008,395.00注冊成立資本公積7500aa集團(tuán)提供未分配利潤-203.73（2）資產(chǎn)情況經(jīng)過現(xiàn)場查看，企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)快建設(shè)完成，土地為購置，已經(jīng)提供土地款項(xiàng)支付單據(jù)。該企業(yè)為aa集團(tuán)體系外實(shí)際控制企業(yè)。部分款項(xiàng)由集團(tuán)支付，并未表現(xiàn)在報(bào)表中，比如土地等。（3）負(fù)債情況企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期，總資產(chǎn)為3.17萬元，實(shí)收資本為8395萬元，基礎(chǔ)前期投入全部是企業(yè)自有資金，部分資金由集團(tuán)支付（資本公積7500萬元），bb信托為其提供16000萬信托資金，以aa集團(tuán)某市商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行抵押。2、財(cái)務(wù)比率分析說明財(cái)務(wù)比率指標(biāo)指標(biāo)類別財(cái)務(wù)指標(biāo)年年年償債能力資產(chǎn)負(fù)債率7%1%3%流動(dòng)比率2.0677.8218.49速動(dòng)比率205.76%7781.66%1849.32%盈利能力毛利率（%）凈利率(%)營運(yùn)能力存貨周轉(zhuǎn)率（次）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）表2-8現(xiàn)在企業(yè)處于籌建期，關(guān)鍵是對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)線投入等，資金起源為實(shí)收資本和集團(tuán)資金，沒有外部融資?，F(xiàn)并未進(jìn)行生產(chǎn)，故其財(cái)務(wù)比率參考價(jià)值有限。現(xiàn)金流量表單位：元經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量表項(xiàng)目12月4月一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金收到稅費(fèi)返還收到其它和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金78,509,822.361,579,198.65現(xiàn)金流入小計(jì)78,509,822.361,579,198.65購置商品、接收勞務(wù)收到現(xiàn)金19,138,258.804,433,913.09支付給職員和為職員支付現(xiàn)金746,745.07290,620.38支付各項(xiàng)稅費(fèi)31,371.871,854,361.13支付其它和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金4,855,272.767,657,826.15現(xiàn)金流出小計(jì)24,771,648.5014,236,720.75經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額53,738,173.86-12,657,522.10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)所支付現(xiàn)金136,687,693.45100,966,611.38現(xiàn)金流出小計(jì)-136,687,693.45-100,966,611.38投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額-136,687,693.45-100,966,611.38三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量：吸收投資所收到現(xiàn)金83,950,000.00借款所收到現(xiàn)金160,000,000.00現(xiàn)金流入小計(jì)83,950,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額83,950,000.00160,000,000.00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額1,000,480.4146,375,866.52現(xiàn)金流量情況單位：萬元項(xiàng)目現(xiàn)金流入量現(xiàn)金流出量凈現(xiàn)金流量4月4月4月經(jīng)營活動(dòng)7,850.98157.922,477.161,423.675,373.82-1,265.75投資活動(dòng)0.000.00-13,668.77-10,096.6613,668.7710,096.66籌資活動(dòng)8,395.0016,000.000.000.008,395.0016,000.00經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量情況企業(yè)現(xiàn)在處于投資籌建期，通常為工程款。近期關(guān)鍵為資金流出。開始籌建，和籌建購建固定資產(chǎn)和其它投入累計(jì)2.76億元左右。5、財(cái)務(wù)情況調(diào)查綜合評(píng)價(jià)經(jīng)過現(xiàn)場走訪，能夠看到企業(yè)辦公大樓已經(jīng)主體封頂，用于安放設(shè)備廠房框架已經(jīng)完成。企業(yè)投資屬實(shí)。企業(yè)提供了施工協(xié)議和部分已經(jīng)支付發(fā)票。企業(yè)提供了購置設(shè)備協(xié)議和依據(jù)進(jìn)度支付發(fā)票。三、企業(yè)經(jīng)營管理情況1、行業(yè)分析未來一到三年銷售估計(jì)XX科技于3月注冊成立后，已經(jīng)和以下企業(yè)簽署協(xié)議：（1）家園企業(yè)（countyhomemarketingCO）代理XX產(chǎn)品海外認(rèn)證協(xié)議和海外總經(jīng)銷代理協(xié)議（.10.03）代理區(qū)域：毛里求斯，印度洋島嶼（包含留尼旺島，馬達(dá)加斯加，塞舌爾群島，馬約特，馬爾代夫）非洲，歐洲（包含法國）。（注：現(xiàn)場考察時(shí)，在aa星辰廣場樣板房里，放有前很快法國代表團(tuán)來考察牌子）（2）?建設(shè)和XX科技簽署協(xié)議，協(xié)議中約定，該企業(yè)承諾采購產(chǎn)品數(shù)量不少于20萬平方米，采購量不少于30萬平方米，采購量不少于40萬平方米。價(jià)格暫定為2400元/平方米。（10月8日簽署）。（3）地址市七里水頭建筑工程企業(yè)和XX科技簽署協(xié)議，協(xié)議中約定，該企業(yè)承諾采購產(chǎn)品數(shù)量不少于20萬平方米，采購量不少于30萬平方米，采購量不少于40萬平方米。價(jià)格暫定為2400元/平方米。（10月8日簽署）。（4）華北電力，接洽中，對方意向很大，正在就具體細(xì)節(jié)進(jìn)行協(xié)商。華北電力意向用XX科技新型材料籌建所轄區(qū)域內(nèi)放置變電站小屋。另外，還接洽了以下項(xiàng)目，達(dá)成合作意向：本項(xiàng)目生產(chǎn)低碳環(huán)境保護(hù)住宅生產(chǎn)技術(shù)處于中國乃至國際領(lǐng)先地位。該項(xiàng)目產(chǎn)品和相對低廉價(jià)格和節(jié)能環(huán)境保護(hù)性能贏得了用戶信賴，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)成合作意向國際項(xiàng)目有：文萊：36萬建筑平方米民宅吉布提：40萬建筑平方米民宅，1萬建筑平方米5星賓館；俄羅斯：44萬建筑平方米青年公寓阿聯(lián)酋阿布扎比：8萬平方米豪華別墅阿塞拜疆：20萬建筑平方米關(guān)鍵商務(wù)綜合體尼日利亞：11萬建筑平方米拉各斯萊基自由貿(mào)易區(qū)赤道幾內(nèi)亞：33萬建筑平方米民宅斯里蘭卡：11萬建筑平方米經(jīng)濟(jì)適用房伊朗：1萬建筑平方米民宅2、關(guān)鍵采購商情況（列出最少前5位最大采購商）(1)原材料本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中需要耗用自然資源及原材料為：鋼材、水泥、砂、石、環(huán)境保護(hù)磚、瓷磚、水、電等。其中鋼材由外地運(yùn)輸過來，其它材料在地址當(dāng)?shù)赜猩a(chǎn)和銷售企業(yè)，能夠就近取材。地址當(dāng)?shù)赜胸S富水泥、砂、石資源。本項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)就近取材大大節(jié)省了建材采購費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用，且使上游原材料生產(chǎn)企業(yè)得到可觀業(yè)務(wù)收益。（2）原輔材料項(xiàng)目產(chǎn)品所用原輔材料關(guān)鍵由輕質(zhì)礦石粉、氯化鎂粉、植物纖維、特效改性劑、EPS、塑性鋼材、玻璃、冷軋鋼帶等，詳見下表:關(guān)鍵原輔材料消耗表序號(hào)名稱起源1輕質(zhì)礦石粉遼寧、山東2綠化鎂粉山東、青海、天津3植物纖維當(dāng)?shù)厥召?增強(qiáng)纖維5特效改良劑自制6無機(jī)顏料山東7涂層8網(wǎng)絡(luò)布河北、山東9EPS山東10塑鋼型材遼寧、山東11五金配件山東12玻璃山東13冷軋鋼帶山東14外購件累計(jì)項(xiàng)目所需原材料全部從中國市場采購，原材料供給充足，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。3、產(chǎn)品類型及價(jià)格一、外墻保溫裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品類別防火防水能耗環(huán)境污染施工速度參考價(jià)格備注新材產(chǎn)品外墻保溫裝飾板系統(tǒng)A級(jí)優(yōu)低無快捷150-250/平方米傳統(tǒng)產(chǎn)品玻璃裝飾墻保溫層B級(jí)優(yōu)中光污染一般500-600/平方米陶板裝飾墻保溫層B級(jí)可高一般600-800/平方米石材裝飾墻保溫層B級(jí)可中放射性一般500-600/平方米限低層建筑瓷板裝飾墻保溫層B級(jí)優(yōu)高放射性濕貼300-400/平方米限低層建筑二、內(nèi)墻裝飾板產(chǎn)品產(chǎn)品類別防火健康養(yǎng)生質(zhì)感防水施工速度參考價(jià)格備注新材產(chǎn)品負(fù)氧離子內(nèi)墻裝飾板A級(jí)釋放負(fù)氧離子自然、親和優(yōu)快捷120-160/平方米傳統(tǒng)產(chǎn)品木板易燃釋放甲醛、苯自然、親和差一般200-300/平方米石板A級(jí)放射性冷良一般300-500/平方米廚衛(wèi)瓷板A級(jí)冷良一般150-300/平方米沒有呼吸功效三、地面板材產(chǎn)品產(chǎn)品類別防火防水維護(hù)費(fèi)用耐磨損花色品種參考價(jià)格使用壽命新材產(chǎn)品代木地地板A級(jí)優(yōu)低優(yōu)多樣化130-160/平方米>30年傳統(tǒng)產(chǎn)品防腐木地板易燃差高差單調(diào)200-300/平方米（國產(chǎn)）300-400元/平方米（進(jìn)口）<Ⅱ行業(yè)介紹行業(yè)分析二十一世紀(jì)早期是中國建材工業(yè)發(fā)展一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，建材工業(yè)發(fā)展外部環(huán)境發(fā)生了較大改變，總體分析，建材工業(yè)發(fā)展有比較有利和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。伴隨中國經(jīng)濟(jì)快速增加和城市化進(jìn)程加緊，建材市場需求將達(dá)成一個(gè)新高度，從而對中國建材行業(yè)發(fā)展起到有利促進(jìn)作用?！秶耶a(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》中相關(guān)建材工業(yè)技術(shù)發(fā)展方向提出：大力發(fā)展可降低環(huán)境負(fù)荷和有益健康生態(tài)建材技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)展高性能保溫隔熱材料，發(fā)展高性能內(nèi)外墻涂料和環(huán)境保護(hù)型裝飾裝修材料技術(shù)。所以，綠色環(huán)境保護(hù)新型建材將是未來發(fā)展主流，建材工業(yè)發(fā)展要加大技術(shù)創(chuàng)新力度，減低生產(chǎn)過程中能耗。6月，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司協(xié)同國家發(fā)展改革委員會(huì)、中國建筑材料工業(yè)計(jì)劃研究院、中國建筑材料聯(lián)合會(huì)及各地行業(yè)協(xié)會(huì)召開了全國建材工業(yè)“十二五”建材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)鍵在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整需要從發(fā)展建材加工制品方面著手進(jìn)行。建材工業(yè)總體升級(jí)表現(xiàn)在三個(gè)方面，即由原材料制造業(yè)為主向加工制品業(yè)為主轉(zhuǎn)變，由“兩高一資”產(chǎn)業(yè)向“兩型”(資源節(jié)省型、環(huán)境友好型)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，由資本驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。其中，加工制品業(yè)發(fā)展以建筑業(yè)為關(guān)鍵服務(wù)對象，關(guān)鍵發(fā)展建筑結(jié)構(gòu)件、多功效建筑墻體、建筑門窗及屋面系統(tǒng)等產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)建材企業(yè)由原材料供給商向工程問題系統(tǒng)處理方案提供商轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)階段，中國住宅工業(yè)化發(fā)展尚處初級(jí)階段，程度較低?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)配式住宅行業(yè)一直處于小打小鬧狀態(tài)，企業(yè)各自為政，行業(yè)還沒有一家全國性著名品牌，大部分廠家只是在自己區(qū)域地盤進(jìn)行市場推廣，還沒有企業(yè)面向全國布點(diǎn)。本項(xiàng)目抓住市場機(jī)遇，推進(jìn)低碳建材住宅產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，生產(chǎn)低碳建材住宅產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，生產(chǎn)低碳環(huán)境保護(hù)住宅市場容量大，市場前景極為可觀。二、市場需求1、中國住宅房屋二十一世紀(jì)頭20年，是中國建筑業(yè)鼎盛時(shí)期，全國房屋建筑面積將靠近數(shù)量2倍。現(xiàn)在中國建設(shè)高潮連續(xù)不停，每十二個(gè)月建成房屋面積高達(dá)16億-20億平方米，超出全部發(fā)達(dá)國家年建成建筑面積總和。2、國外住宅房屋（1）俄羅斯據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯現(xiàn)在急需住房4000萬套，而近幾年只能新建幾十萬套，所以其住房擔(dān)心情況近期內(nèi)難以消除。在莫斯科，一般住宅樓沒平方米已經(jīng)達(dá)成700-900美元，怎樣處理中低收入居民住房問題，成為政治棘手問題。（2）埃塞俄比亞伴隨埃國國民經(jīng)濟(jì)快速增加，其房屋需求量激增，每十二個(gè)月僅經(jīng)濟(jì)適用房一項(xiàng)就新增100萬平方米。(3)阿聯(lián)酋為了發(fā)展旅游業(yè)，阿聯(lián)酋要建一系列世界頂級(jí)建筑，如寫字樓、度假村、醫(yī)院等，現(xiàn)在正在建設(shè)中關(guān)鍵項(xiàng)目總投資為280億美元。（4）約旦約旦雖是一個(gè)只有520萬人口小國，但每十二個(gè)月仍有建筑面積500-600萬平方米需求。（5）黎巴嫩黎巴嫩每十二個(gè)月建設(shè)中關(guān)鍵項(xiàng)目總投資達(dá)成4億美元。Ⅲ項(xiàng)目介紹項(xiàng)目運(yùn)行模式1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目采取新型環(huán)境保護(hù)復(fù)合建筑材料技術(shù)是由企業(yè)股東高宏和紀(jì)勇以技術(shù)入股自主創(chuàng)新專利技術(shù)，該技術(shù)關(guān)鍵以農(nóng)作物秸稈及無機(jī)膠凝材料為關(guān)鍵原材料，經(jīng)過一定工藝方法生產(chǎn)出來新一代復(fù)合材料，可替換耗資源耗能源傳統(tǒng)材料，如：木材、粘土磚、陶瓷、塑料、水泥、鋼材等，該技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，現(xiàn)在其它國家還有開發(fā)出來。項(xiàng)目使用專利技術(shù)關(guān)鍵有：實(shí)用新型名稱：活動(dòng)房屋用新型建筑型材。專利號(hào)：ZL98208288.6實(shí)用新型名稱：型材專利號(hào)：ZL00201046.1實(shí)用新型名稱：保溫互鎖式建筑磚塊專利號(hào)：zl02208566.1美國帕拉丁國際高新技術(shù)結(jié)果認(rèn)證證書，專利名稱為：1）植物纖維復(fù)合防火板；2）外墻保溫復(fù)合裝飾板。該技術(shù)處于世界優(yōu)異水平。本項(xiàng)目總投資包含建設(shè)投資（工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)）、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金三大部分。本項(xiàng)目計(jì)劃總用地面積2,874.6畝，其中建設(shè)用地1,518,667平方米（折合2,278畝）。計(jì)劃總建筑面積1,069,600平方米，建筑密度57.5%，容積率0.704。 項(xiàng)目單位經(jīng)過大量市場調(diào)研和分析，擬建設(shè)生產(chǎn)低碳建材住宅生產(chǎn)線裝置、土建、公用工程及輔助工程等。該生產(chǎn)工藝裝置含外墻復(fù)合保溫裝飾板生產(chǎn)線9條、結(jié)構(gòu)板生產(chǎn)線28條、輕鋼自動(dòng)化生產(chǎn)線10條、異型構(gòu)件生產(chǎn)線1條、塑鋼門窗生產(chǎn)線2條、中空玻璃生產(chǎn)線1條、無極門生產(chǎn)線1條、EPS生產(chǎn)線2條和其它設(shè)備和模具生產(chǎn)線，累計(jì)94,834臺(tái)（套）設(shè)備。2、投資投資情況項(xiàng)目一期估計(jì)總投資約6億，其中土地取得費(fèi)、土地回填等費(fèi)用約1.2億元；土建費(fèi)用、裝修費(fèi)用、采購生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備安裝調(diào)試等費(fèi)用約3.6億元；開始投產(chǎn)時(shí)，需投入用于購置原材料、產(chǎn)品倉儲(chǔ)等流動(dòng)資金約1.2億元?，F(xiàn)在已經(jīng)投入資金3.3億元左右，其中2億元左右由集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)取得信托資金支持（信托資金已經(jīng)對接完成，由aa星辰廣場會(huì)展中心商業(yè)地產(chǎn)抵押，額度為2.5億元），另外，企業(yè)已和當(dāng)?shù)卣畬樱?jīng)過合作產(chǎn)業(yè)基金形式募集資金。等正式生產(chǎn)后，即可申請當(dāng)?shù)亓鲃?dòng)資金貸款。XX2售后回租5000萬元也將用于此項(xiàng)目。3、項(xiàng)目優(yōu)勢和劣勢項(xiàng)目優(yōu)勢本項(xiàng)目標(biāo)投產(chǎn)，能夠促進(jìn)建材工業(yè)升級(jí)，由原材料制造業(yè)為主向加工制品業(yè)為主轉(zhuǎn)變，加緊住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推進(jìn)節(jié)能省地環(huán)境保護(hù)型住宅建設(shè)，促進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)走節(jié)省、集約發(fā)展思緒。能夠側(cè)近住宅體系標(biāo)準(zhǔn)化、住宅部品化和住宅生產(chǎn)工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，適應(yīng)住宅市場需求，和國際住宅市場接軌，對企業(yè)生存、發(fā)展和提升關(guān)鍵競爭力含有重大意義。本產(chǎn)品含有以下功效：（1）防火阻燃功效（2）釋放負(fù)氧離子功效（3）保溫隔音功效（4）抗折功效項(xiàng)目劣勢本項(xiàng)目屬于國家新型建材，屬于國家扶持項(xiàng)目，不過其現(xiàn)在并沒有一個(gè)國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，在中國市場認(rèn)可度偏差，企業(yè)投產(chǎn)后，其中國市場定位關(guān)鍵為為建筑外墻提供產(chǎn)品，重心關(guān)鍵在國外市場，為國外市場提供整套住宅服務(wù)等,在中國市場關(guān)鍵提供外墻保溫板，少許整房項(xiàng)目。二、經(jīng)濟(jì)價(jià)值一期計(jì)劃建立一條年產(chǎn)60-90萬平方米整體住宅生產(chǎn)線（依據(jù)訂單總額，能夠?qū)嵤┘影嘀贫龋?，估?jì)新材料整體住宅銷售價(jià)格為2500元/平方米，考慮到未來價(jià)格變動(dòng)，以2300元/平方米進(jìn)行估計(jì)。據(jù)此，估計(jì)自至項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表以下：發(fā)揮產(chǎn)能5萬平方米60萬平方米90萬平方米90萬平方米銷售收入11,500.00150,000.00207,000.00207,000.00生產(chǎn)成本6,670.0087,000.00120,060.00120,060.00增值稅690.009,000.0012,420.0012,420.00主營業(yè)務(wù)利潤4,140.0054,000.0074,520.0074,520.00即使根據(jù)項(xiàng)目年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力（60萬平每十二個(gè)月）80%計(jì)算，估計(jì)每十二個(gè)月生產(chǎn)低碳環(huán)境保護(hù)整體住宅48萬平，估計(jì)每十二個(gè)月銷售收入也可達(dá)成12億元。三、已經(jīng)有項(xiàng)目介紹圖1樣板房內(nèi)部：樣板房中全部家俱，門，地板，內(nèi)外墻全部由新型材料建成圖2部分工程實(shí)例：云南玉溪公園別墅、北京菩提谷景區(qū)住宅、埃塞俄比亞國防部參謀學(xué)院工程aa集團(tuán)此項(xiàng)目是收購現(xiàn)有成熟項(xiàng)目，原項(xiàng)目為國家扶持項(xiàng)目，鑒于原來規(guī)模比較小，其專利全部些人將其轉(zhuǎn)讓給aa集團(tuán)，同時(shí)aa集團(tuán)承諾，在一定注冊資本金內(nèi)，專利權(quán)全部些人保持15%范圍內(nèi)。現(xiàn)在專利正在辦理更名手續(xù)，將其由個(gè)人名下轉(zhuǎn)到企業(yè)名下。原企業(yè)被收購前已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)，而且已經(jīng)用于少許中國外項(xiàng)目，aa集團(tuán)收購后，一直在進(jìn)行少許試生產(chǎn)，為aa集團(tuán)投資所在區(qū)域提供建設(shè)樣板房材料。生產(chǎn)出來產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過相關(guān)抗壓抗震、防火防水等檢測。而且送往韓國參展過程中意外檢測到此產(chǎn)品釋放負(fù)氧離子。

地址XX1新港工程Ⅰ企業(yè)基礎(chǔ)情況一、企業(yè)介紹1、企業(yè)基礎(chǔ)情況企業(yè)名稱地址XX1新港工程辦公地址地址市米山路69號(hào)聯(lián)絡(luò)電話注冊資本3億元傳真成立時(shí)間11月30日注冊地址地址市米山路69號(hào)法定代表人任職時(shí)間聯(lián)絡(luò)電話授權(quán)經(jīng)辦人職務(wù)總經(jīng)理助理聯(lián)絡(luò)電話主營業(yè)務(wù)通常經(jīng)營項(xiàng)目：土木工程建筑、基礎(chǔ)工程施工、土石方挖掘；港口經(jīng)營管理；港口、碼頭、船臺(tái)、船塢、航道工程施工；港口設(shè)備維修經(jīng)營；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口項(xiàng)目情況介紹XX1新港是由aa集團(tuán)投資開發(fā)、aa港務(wù)企業(yè)運(yùn)行現(xiàn)代化大型港口，港口全稱為某港靖海灣港區(qū)XX1新港區(qū)。一期工程進(jìn)度：2個(gè)5000噸級(jí)（水工根據(jù)1萬噸施工）泊位，總投資6.25億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力107萬噸；現(xiàn)在全部手續(xù)齊全（山東省政府、發(fā)改委、海洋局、交通局批復(fù)文件即可投入運(yùn)行）；一期項(xiàng)目關(guān)鍵以礦粉、煤炭等散貨運(yùn)輸為主，現(xiàn)在已經(jīng)有吉林石化和外資合作總投資75億化工項(xiàng)目落戶港口，生產(chǎn)出乙醚、苯等化工產(chǎn)品對外出售。元旦前，地址市政府市長會(huì)議已經(jīng)協(xié)調(diào)確定邊防、海關(guān)、檢疫等部門在aa港口進(jìn)行聯(lián)合辦公，為港口運(yùn)行提供支持。二期項(xiàng)目進(jìn)度：2個(gè)五萬噸級(jí)泊位審批手續(xù)已經(jīng)報(bào)至國家發(fā)改委，總計(jì)劃投資23億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力320萬噸；施工周期為3年，二期工程到手續(xù)批復(fù)完成后，即可和銀行進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施貸款。（1）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和運(yùn)作情況①企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；②企業(yè)未來三至五年經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃。建設(shè)計(jì)劃：港口一期建設(shè)2個(gè)5千噸級(jí)通用泊位，總投資約6.25億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力107萬噸；后期擬建設(shè)2個(gè)5萬噸級(jí)通用泊位，總投資約23億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力320萬噸；未來計(jì)劃用五年時(shí)間建成7萬-10萬噸級(jí)泊位，最終建成30萬噸級(jí)深水泊位；形成大小泊位110個(gè)，碼頭岸線47公里，港區(qū)陸域45平方公里，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)計(jì)劃面積45平方公里，年經(jīng)過能力2.5億噸綜合性大型港口，涵蓋大型臨港物流基地、冶金基地、鋼鐵冶煉、化工產(chǎn)業(yè)、港城商業(yè)及生活配套設(shè)施為主國際性港區(qū)。2、股東組成、歷史沿革及重大事項(xiàng)說明（若有）股東組成表1-6注：青島企業(yè)投資控股和某企業(yè)資產(chǎn)管理實(shí)際控制人為兒子（系aa集團(tuán)總裁老板獨(dú)子）。兒子分別占青島企業(yè)和某企業(yè)總股本80%，其它股份由集團(tuán)持有。aa集團(tuán)和XX科技、港口企業(yè)控股股東在法律關(guān)系上表現(xiàn)為不一樣主體，關(guān)鍵是為了企業(yè)間設(shè)置防火墻，確保企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)和交易安全。二、企業(yè)財(cái)務(wù)情況1、企業(yè)財(cái)務(wù)信息（經(jīng)審核企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、資本資產(chǎn)及負(fù)債情況）（1）總體情況資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)4月貨幣資金10,180,458.223,835,655.301,030,586.701,054,598.07預(yù)付賬款42,987.0368,857,722.8946,839,712.63其它應(yīng)收款70,421,321.07204,944.178,392,615.35362,000.16存貨31,827,450.05187,460,445.22流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)112,472,216.37191,501,044.6978,280,924.9448,256,310.86長久投資6,000,000.0021,000,000.0021,000,000.00固定資產(chǎn)原值78,070.00115,697.00181,697.00181,697.00減:累計(jì)折舊4,342.9525,218.9560,044.5975,080.27固定資產(chǎn)凈值73,727.0590,478.05121,652.41106,616.73在建工程460,083,695.66507,388,171.90固定資產(chǎn)累計(jì)73,727.0590,478.05460,205,348.07507,494,788.63無形資產(chǎn)3,714.6629,933,160.0028,436,502.00遞延資產(chǎn)長久待攤費(fèi)用10,596,035.8613,747,748.03其它長久資產(chǎn)無形及其它資產(chǎn)累計(jì)-3,714.6640,529,195.8642,184,250.03遞延稅款借項(xiàng)--資產(chǎn)總計(jì)112,545,943.42197,595,237.40600,015,468.87618,935,349.52負(fù)債及全部者權(quán)益4月應(yīng)付賬款3,340,000.00132,000.003,344.0027,844.00應(yīng)交稅金36,151.7625,004.7612,124.876,845.61其它未交款其它應(yīng)付款10,000,000.00103,859,795.8918,900,659.91流動(dòng)負(fù)債累計(jì)13,376,151.76104,016,800.6515,468.8718,935,349.52長久借款200,000,000.00200,000,000.00長久負(fù)債累計(jì)--200,000,000.00200,000,000.00遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債累計(jì)13,376,151.76104,016,800.65200,015,468.87218,935,349.52實(shí)收資本100,000,000.00100,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00資本公積100,000,000.00100,000,000.00未分配利潤-830,208.34-6,421,563.25全部者權(quán)益累計(jì)99,169,791.6693,578,436.75400,000,000.00400,000,000.00負(fù)債及全部者權(quán)益累計(jì)112,545,943.42197,595,237.40600,015,468.87618,935,349.52（2)資本情況1）資本金單位：萬元注冊資本實(shí)收資本無形資產(chǎn)出資比例（是否評(píng)定）實(shí)物出資百分比及組成有沒有實(shí)收資本退出及退出金額300003000000無2）凈資產(chǎn)單位：萬元科目前年去年本期增減改變原因?qū)嵤召Y本100003000030000股東分期出資資本公積1000010000（3)資產(chǎn)情況對于港口，固定資產(chǎn)比較少，現(xiàn)在處于港口建設(shè)期，現(xiàn)已經(jīng)填海建成引堤5000米，企業(yè)總資產(chǎn)為6.19億元，其中在建工程為5.07億元，關(guān)鍵為為填海所發(fā)生工程及材料費(fèi)。其中長久股權(quán)投資為：某嘉恒房地產(chǎn)開發(fā)600萬元，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)aa城市企業(yè)建設(shè)企業(yè)1500萬元。(4)負(fù)債情況企業(yè)負(fù)債及全部者權(quán)益累計(jì)為6億元，其中注冊資本為3億元，長久借款為2億元，為bb信托融資2億元（.7-.7）2、財(cái)務(wù)比率分析說明財(cái)務(wù)比率指標(biāo)指標(biāo)類別財(cái)務(wù)指標(biāo)11月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率12%53%33%35%流動(dòng)比率8.411.845060.552.55速動(dòng)比率602.90%0.045,060.552.55表2-83、財(cái)務(wù)情況調(diào)查綜合評(píng)價(jià)現(xiàn)場查看工程進(jìn)度，引堤5000米已經(jīng)建好，兩側(cè)用于填海王字塊澆筑完成，門座式起重機(jī)已經(jīng)有兩臺(tái)安裝完成。另外提供了部分協(xié)議，同時(shí)附有按進(jìn)度支付進(jìn)度款。業(yè)務(wù)真實(shí)可靠。三、企業(yè)經(jīng)營管理情況1、市場需求產(chǎn)品銷售區(qū)域、范圍、對象市場現(xiàn)實(shí)狀況（早期、上升、成熟、衰退）市場擁有率市場變動(dòng)趨勢（淡轉(zhuǎn)旺、旺轉(zhuǎn)淡、平穩(wěn)）技術(shù)情況銷售渠道及方法關(guān)鍵貨種為煤炭、礦建、水泥、鋼材、化肥等某及周圍地域早期淡轉(zhuǎn)旺成熟表3-12、關(guān)鍵下游情況（列出最少前5位最大銷售商）本估計(jì)依據(jù)XX1港區(qū)功效性質(zhì)和在整個(gè)區(qū)域中港口定位，針對現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)水平、運(yùn)輸需求及未來發(fā)展趨勢，依據(jù)產(chǎn)銷平衡、合理運(yùn)輸、運(yùn)費(fèi)最小標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析，采取運(yùn)輸協(xié)調(diào)分配方法給予測算。吞吐量估計(jì)關(guān)鍵計(jì)入現(xiàn)有需求和已基礎(chǔ)落實(shí)項(xiàng)目需求。1、煤炭地址市境內(nèi)恒源熱電下設(shè)地址熱電廠和開發(fā)區(qū)熱電廠，估計(jì)、進(jìn)口煤炭50萬噸、150萬噸。2、鋼材腹地內(nèi)有鋼鐵企業(yè)、造船企業(yè)、汽車及零部件制造企業(yè)、機(jī)械工具企業(yè)等。①鋼鐵企業(yè)：關(guān)鍵為某市建龍鋼鐵，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)50萬噸鋼材，一期工程現(xiàn)裝有30萬噸電爐兩臺(tái)，三機(jī)三流連鑄機(jī)一臺(tái)，估計(jì)每十二個(gè)月需經(jīng)過港口進(jìn)口廢鋼、出口成品鋼50萬噸。②造船企業(yè)：關(guān)鍵有前島造船廠和慶順造船廠。是全市關(guān)鍵扶持造船企業(yè)之一。③汽車及零部件制造企業(yè)：汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群是地址市“十一五”計(jì)劃中做大做強(qiáng)兩大產(chǎn)業(yè)集群之一。東安黑豹股份是一家汽車行業(yè)上市企業(yè)，企業(yè)總資產(chǎn)6.56億元，產(chǎn)品經(jīng)過汽運(yùn)銷往全國各地，年銷售量5萬輛，經(jīng)過海運(yùn)出口量0.5萬輛/年。天潤曲軸是山東曲軸總廠和美國美林集團(tuán)共同投資設(shè)置中外合資企業(yè)，成為中國一汽集團(tuán)無錫柴油機(jī)廠、大連柴油機(jī)廠、廣西玉柴機(jī)器股份、上海柴油機(jī)股份、哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造、北內(nèi)京安云豹發(fā)動(dòng)機(jī)、山東濰坊柴油機(jī)廠等主機(jī)廠首選整機(jī)配套產(chǎn)品，并隨主機(jī)遠(yuǎn)銷20多個(gè)國家和地域，主機(jī)裝機(jī)率達(dá)80%。④機(jī)械工具企業(yè)地址威力工具集團(tuán)在地址市區(qū)內(nèi)，其產(chǎn)品關(guān)鍵為活扳手、鷹嘴鉗、斷線鉗、水泵鉗、套筒等，年生產(chǎn)能力4000萬支，產(chǎn)品關(guān)鍵銷往歐、美、日等80多個(gè)國家和地域，中國有500多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。某集團(tuán)集團(tuán)是各類鉆夾頭專業(yè)制造商，已成為世界關(guān)鍵鉆夾頭生產(chǎn)基地之一，資產(chǎn)總額5億多元人民幣，關(guān)鍵經(jīng)過某港和青島港出口香港、歐、美、韓、日等國家和地域和中國南方等地。地址市境內(nèi)企業(yè)眾多，工業(yè)發(fā)達(dá)，現(xiàn)在腹地內(nèi)所需鋼材關(guān)鍵經(jīng)過陸上由煙臺(tái)和青島進(jìn)出口。伴隨腹地經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，尤其是機(jī)電工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、造船工業(yè)等發(fā)展，估計(jì)未來鋼鐵需求量會(huì)有所增大。估計(jì)進(jìn)口鋼材30萬噸，進(jìn)口鋼材80萬噸。3、水泥腹地水泥廠即使較多，但因?yàn)楫a(chǎn)量低，年生產(chǎn)能力在20萬噸左右，不能滿足本市生產(chǎn)建設(shè)需要，仍需進(jìn)口部分水泥，每十二個(gè)月還需從外地進(jìn)口50萬噸水泥。估計(jì)經(jīng)過港口、進(jìn)口水泥20萬噸、35萬噸。4、木材腹地內(nèi)所需木材基礎(chǔ)由外省調(diào)進(jìn)和外貿(mào)進(jìn)口，現(xiàn)在關(guān)鍵經(jīng)煙臺(tái)進(jìn)口東北木材和從青島進(jìn)口少許美國松，地址市木材年用量約14萬m3，考慮木材運(yùn)輸和管理上要求，估計(jì)維持現(xiàn)實(shí)狀況，進(jìn)口木材25萬噸。5、化肥地址市現(xiàn)在沒有化肥廠，腹地化肥關(guān)鍵從外地調(diào)進(jìn)，多由齊魯石化調(diào)入和從煙臺(tái)、青島及外貿(mào)進(jìn)口。估計(jì)進(jìn)口化肥25萬噸、進(jìn)口化肥35萬噸。6、礦建材料估計(jì)礦建材料出口50萬噸，流向關(guān)鍵為外貿(mào)出口和華東、華南。伴隨國家對自然資源及環(huán)境保護(hù)立法深入完善，自然資源無序掠奪性開采將被嚴(yán)禁，對自然資源利用將走上穩(wěn)定可連續(xù)性開發(fā)軌道，所以礦建材料吞吐量以后不會(huì)有太大改變，估計(jì)礦建材料吞吐量為55萬噸。7、糧食估計(jì)吞吐量為15萬噸，其中出口13萬噸，流向?yàn)槿A南和外貿(mào)，進(jìn)口2萬噸，關(guān)鍵來自大連和外貿(mào)；吞吐量為20萬噸，其中出口17萬噸，進(jìn)口3萬噸。8、鹽地址市沿海地域產(chǎn)原鹽，是某市最大鹽場。年生產(chǎn)原鹽能力達(dá)20萬噸，外銷各類鹽達(dá)10萬余噸，關(guān)鍵外運(yùn)銷往廣東省。估計(jì)維持現(xiàn)實(shí)狀況，出口鹽15萬噸。9、成品油地址市腹地所需油品基礎(chǔ)由鐵路運(yùn)輸，現(xiàn)在年消耗35萬噸。考慮到石油運(yùn)輸特殊要求和腹地用油增加情況，港口不考慮石油運(yùn)輸。估計(jì)進(jìn)口成品20萬噸。10、其它腹地內(nèi)其它貨物關(guān)鍵為紡織輕工、糧油加工制品、水產(chǎn)品、蔬菜、飼料、水果、花生、五金百貨等產(chǎn)品出口貨和日用工業(yè)、機(jī)電等產(chǎn)品進(jìn)口。工藝家紡是地址市又一關(guān)鍵支柱產(chǎn)業(yè)，銷售收入占了全市工業(yè)銷售四分之一。關(guān)鍵有藝達(dá)、云龍、藝達(dá)、萬得、同大、藝源等。Ⅱ行業(yè)介紹一、某港現(xiàn)實(shí)狀況（一）某港區(qū)介紹經(jīng)過對某市現(xiàn)有港口及在（擬）建工程情況來看，某市即使港口數(shù)量較多，但沒一個(gè)港口真正含有和周圍大港競爭實(shí)力，所以某市港口發(fā)展速度和周圍煙臺(tái)港、青島港（煙臺(tái)港1.25億噸，集裝箱吞吐量125.01萬TEU；青島港貨物吞吐量為2.71億噸，集裝箱吞吐量839.6萬TEU）相比仍然緩慢，同時(shí)港口分布不均衡，也不利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。所以某市委、市政府提出對某市港口資源進(jìn)行優(yōu)化配置，以提升港口規(guī)模化、集約化水平，增強(qiáng)對外競爭整體優(yōu)勢，使各港區(qū)之間合理分工、優(yōu)勢互補(bǔ)、相互協(xié)作、競爭有序，充足發(fā)揮港口在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性作用。某市港口計(jì)劃：依據(jù)《港口法》“一市一港”要求，某市從各港作用及其地理位置出發(fā)，將某市各個(gè)港口進(jìn)行整合并形成合理布局和分工，整合后，某港將由某港區(qū)、龍眼港區(qū)、榮成港區(qū)、石島港區(qū)、XX1港區(qū)和乳山口港區(qū)組成（港口結(jié)構(gòu)框架見圖3-1）。依據(jù)各港區(qū)依靠條件，各港區(qū)功效分別為：1、某港區(qū)從城市計(jì)劃角度考慮，老港作業(yè)區(qū)將把客滾運(yùn)輸轉(zhuǎn)移至新港作業(yè)區(qū)，關(guān)鍵以郵輪和游艇業(yè)為發(fā)展目標(biāo)，最終形成開放型花園式港區(qū)；新港作業(yè)區(qū)以集裝箱、能源（煤炭）運(yùn)輸、油品中轉(zhuǎn)功效為主，并將負(fù)擔(dān)老港作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)移客滾運(yùn)輸。2、石島港區(qū)石島港區(qū)作為某市港口群中關(guān)鍵輔助港區(qū)，石島港區(qū)發(fā)展關(guān)鍵將為集裝箱、客滾運(yùn)輸、水產(chǎn)品出口和鋼鐵、礦建材料等大宗散雜貨運(yùn)輸及為好當(dāng)家集團(tuán)、榮喜港原有用戶服務(wù)，遠(yuǎn)期考慮油品中轉(zhuǎn)運(yùn)輸。3、龍眼港區(qū)龍眼港區(qū)將以石油及制品、集裝箱、客運(yùn)滾裝運(yùn)輸為主，和石島港區(qū)共同輔助和支持某港。4、榮成港區(qū)榮成港區(qū)計(jì)劃以煤炭進(jìn)口、水產(chǎn)品出口為主，兼顧當(dāng)?shù)丶s貨和集裝箱運(yùn)輸。5、XX1港區(qū)和乳山口港區(qū)XX1港區(qū)和乳山口港區(qū)是某港補(bǔ)充部分，關(guān)鍵為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、生活服務(wù)，配合其它港區(qū)一起為某市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。經(jīng)過資源整合后最終形成以某港區(qū)為中心，石島港區(qū)、龍眼港區(qū)為兩翼，XX1港區(qū)、乳山口港區(qū)為補(bǔ)充港口格局。圖3-2港口結(jié)構(gòu)框架圖（二）XX1老港情況某港XX1老港區(qū)在山東半島東部地址市境內(nèi)、黃海靖海灣北部灣汊內(nèi)，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°10′04″，北緯37°00′33″；新建港區(qū)在靖海灣西側(cè)、前島村處，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°02′，北緯36°51′。地址市西阻于昆崳山，和煙臺(tái)市牟平區(qū)和乳山市相接，北連某市環(huán)翠區(qū)，東鄰榮成市，和日本、韓國隔海相望，南瀕黃海。港區(qū)距某市36公里、煙臺(tái)85公里，青島243公里，水路距韓國仁川港208海里，日本神戶港415海里。地址市陸上集疏運(yùn)體系發(fā)達(dá)，是膠東半島交通樞紐，青威高速、榮烏高速、309國道、桃威鐵路穿境而過，除此之外，境內(nèi)還有初張公路、威石公路、上澤公路、環(huán)海公路等，陸路交通便利。XX1老港區(qū)現(xiàn)有1000噸級(jí)泊位，碼頭岸線總長220m，其中底高程-4.5m碼頭長140m、底高程-5.0m碼頭長80m，倉庫面積363m2，堆場面積18726m2；多種裝卸機(jī)械16臺(tái)，最大起重能力16噸。XX1老港區(qū)核定經(jīng)過能力30萬噸，實(shí)際完成2萬噸。港口無專用航道，船舶關(guān)鍵利用現(xiàn)有深槽乘潮進(jìn)出港，進(jìn)港航道總長13.06公里，水深最淺處為1.1m，千噸級(jí)船舶需乘潮進(jìn)港。XX1港吞吐量統(tǒng)計(jì)表表3-5類別年份總流量（噸）出口（噸）進(jìn)口（噸）糧食鹽其它成品油廢鋼煤炭糧食99948571312544673759011589125302758928427207170035585433494719128902116989352725199263458516972600181936585713845590417626009060559453450277882599221086744062603916524250036611566823171018000二、新建港口情況從上表能夠看出，XX1老港區(qū)吞吐量較少，造成這種現(xiàn)象關(guān)鍵原因是因?yàn)榇a頭規(guī)模小、等級(jí)低和航道攔門沙等自然條件影響，大型船舶無法進(jìn)出港口，同時(shí)因?yàn)榇按笮突l(fā)展，造成了小型船舶淘汰，到港船舶也愈來愈少，所以港口吞吐量較少。本工程實(shí)施后，吞吐量會(huì)出現(xiàn)迅猛增加發(fā)展趨勢，總體運(yùn)量發(fā)展水平在港口設(shè)施改善后，將展現(xiàn)由快速提升至均勻上升態(tài)勢。擬建新港區(qū)處岸線仍未被規(guī)模開發(fā)利用，僅在前島村南端、東側(cè)靠近岸邊淺水區(qū)域部分岸線建有養(yǎng)殖池、小型造船廠和漁碼頭，因?yàn)榘哆吽钶^淺，且有礁石（暗礁），本期擬建工程在5.5m水深處，經(jīng)過引堤和后方陸域相連，所以現(xiàn)有岸邊設(shè)施能夠繼續(xù)維持現(xiàn)實(shí)狀況，對本期工程建設(shè)不會(huì)產(chǎn)生影響。直接腹地經(jīng)濟(jì)概況：地址市經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直處于山東省前列，是國家百強(qiáng)縣之一，位居全國百強(qiáng)縣第13位、山東省第3位。十一五期間正值膠東半島制造業(yè)基地建設(shè)全方面推進(jìn)黃金時(shí)期，地址市將大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，加緊發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全力把工業(yè)做大做強(qiáng)，打造半島制造業(yè)基地中最具實(shí)力強(qiáng)勢板塊。地址工業(yè)園是8月由國家發(fā)改委同意設(shè)置省級(jí)工業(yè)園區(qū)，其座落于地址市苘山鎮(zhèn)，區(qū)位優(yōu)越，交通方便，青威高速、桃威鐵路穿境而過，距離某機(jī)場15分鐘車程、煙臺(tái)機(jī)場1小時(shí)車程、青島機(jī)場2小時(shí)車程、新建港區(qū)30分鐘車程。園區(qū)以設(shè)施現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)特色化、產(chǎn)品國際化、建設(shè)生態(tài)化為發(fā)展方向，不停優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，主動(dòng)引導(dǎo)項(xiàng)目入園，到現(xiàn)在為止園區(qū)內(nèi)共有各類企業(yè)234家，累計(jì)中國外投資130億元。Ⅲ項(xiàng)目介紹項(xiàng)目運(yùn)行模式1、項(xiàng)目概況XX1新港全稱為某港靖海灣港區(qū)XX1新港區(qū)，在地址市境內(nèi)靖海灣內(nèi)，地理坐標(biāo)為東經(jīng)122°02′21″、北緯36°51′27″，港區(qū)距某市36公里、煙臺(tái)85公里，青島243公里，水路距韓國仁川港208海里，日本神戶港415海里。根據(jù)《XX1新港總體計(jì)劃》劃分，XX1新港分為一港四區(qū)，即臨港主產(chǎn)業(yè)區(qū)、臨港下游產(chǎn)業(yè)區(qū)、綜合配套區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)。XX1新港碼頭后方可形成76.92平方公里土地，可供開發(fā)倉儲(chǔ)物流、臨港工業(yè)級(jí)臨港下游產(chǎn)業(yè)之用。伴隨港口設(shè)施逐步完善和鐵路集疏運(yùn)條件改善，XX1新港將拓展服務(wù)范圍，負(fù)擔(dān)廣大腹地后方貨運(yùn)需求，逐步發(fā)展成為山東半島大型綜合性港區(qū)和大宗干散貨運(yùn)輸基地。到時(shí)，XX1新港將是一個(gè)兼?zhèn)渌?、路、鐵、管道等多個(gè)運(yùn)輸方法，集多個(gè)服務(wù)功效為一體，由多個(gè)港口企業(yè)、物流企業(yè)和臨港工業(yè)有機(jī)結(jié)合港區(qū)。建設(shè)計(jì)劃：港口一期建設(shè)2個(gè)5千噸級(jí)通用泊位，總投資約6.25億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力107萬噸；后期擬建設(shè)2個(gè)5萬噸級(jí)通用泊位，總投資約23億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力320萬噸；未來計(jì)劃用五年時(shí)間建成7萬-10萬噸級(jí)泊位，最終建成30萬噸級(jí)深水泊位；形成大小泊位110個(gè)，碼頭岸線47公里，港區(qū)陸域45平方公里，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)計(jì)劃面積45平方公里，年經(jīng)過能力2.5億噸綜合性大型港口，涵蓋大型臨港物流基地、冶金基地、鋼鐵冶煉、化工產(chǎn)業(yè)、港城商業(yè)及生活配套設(shè)施為主國際性港區(qū)。一期工程進(jìn)度：2個(gè)5000噸級(jí)（水工根據(jù)1萬噸施工）泊位，總投資6.25億元，設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力107萬噸；現(xiàn)在全部手續(xù)齊全（山東省政府、發(fā)改委、海洋局、交通局批復(fù)文件即可投入運(yùn)行）；一期項(xiàng)目關(guān)鍵以礦粉、煤炭等散貨運(yùn)輸為主，現(xiàn)在已經(jīng)有吉林石化和外資合作總投資75億化工項(xiàng)目落戶港口，生產(chǎn)出乙醚、苯等化工產(chǎn)品對外出售。元旦前，地址市政府市長會(huì)議已經(jīng)協(xié)調(diào)確定邊防、海關(guān)、檢疫等部門在aa港口進(jìn)行聯(lián)合辦公，為港口運(yùn)行提供支持。二期項(xiàng)目進(jìn)度：2個(gè)五萬噸級(jí)泊位審批手續(xù)已經(jīng)報(bào)至國家發(fā)改委，總計(jì)劃投資23億元，施工周期為3年，二期工程到4月份左右手續(xù)批復(fù)完成后，即可和銀行進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施貸款。一期工程：（1）投資估算項(xiàng)目投資估算總投資（附下表）：6.25億元。序號(hào)工程和費(fèi)用名稱合價(jià)（萬元）一、工程費(fèi)用505251、水工主體438042、臨時(shí)工程14013、配套工程5319二、其它費(fèi)用5553三、預(yù)留費(fèi)用3925四、建設(shè)期貸款利息2532五、工程總投資62532（2）資金籌措總資金需求為6.25億元。資金起源：①自有資金2億元（自籌資金達(dá)32%），②bb信托融資2億元（8月發(fā)放貸款資金集合信托）?，F(xiàn)在，已實(shí)際投入資金4億元關(guān)鍵為工程費(fèi)用；后期2.25億元關(guān)鍵為自有資金支持（同時(shí)正在進(jìn)行融資談判，引入外部資金）項(xiàng)目優(yōu)勢（1）政策優(yōu)勢：1月國務(wù)院已正式批復(fù)《山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展計(jì)劃》，這標(biāo)志著山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)正式上升為國家戰(zhàn)略，成為國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵組成部分?！癤X1新港”項(xiàng)目在該經(jīng)濟(jì)區(qū)域南海新區(qū)位置，是計(jì)劃中中日韓自由貿(mào)易區(qū)和山東半島承接日韓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重心。充裕深水岸線、富裕土地資源、發(fā)達(dá)集疏運(yùn)路網(wǎng)和獨(dú)特政策區(qū)位優(yōu)勢，使XX1新港含有巨大發(fā)展?jié)摿?。，胡錦濤總書記視察山東時(shí)指出“要大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，科學(xué)開發(fā)海洋資源，培育海洋優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)。”XX1新港面臨南海新區(qū)在地址南部黃海之濱，是計(jì)劃中中日韓自由貿(mào)易區(qū)和山東半島承接日韓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重心。充裕深水岸線、富裕土地資源、發(fā)達(dá)集疏運(yùn)路網(wǎng)和獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢，使XX1新港含有巨大發(fā)展?jié)摿?。?）規(guī)模優(yōu)勢：根據(jù)《XX1新港總體計(jì)劃》劃分，XX1新港分為一港四區(qū)，即臨港主產(chǎn)業(yè)區(qū)、臨港下游產(chǎn)業(yè)區(qū)、綜合配套區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)。XX1新港碼頭后方可形成76.92平方公里土地，可供開發(fā)倉儲(chǔ)物流、臨港工業(yè)級(jí)臨港下游產(chǎn)業(yè)之用。XX1新港將是一個(gè)兼?zhèn)渌⒙?、鐵、管道等多個(gè)運(yùn)輸方法，集多個(gè)服務(wù)功效為一體，由多個(gè)港口企業(yè)、物流企業(yè)和臨港工業(yè)有機(jī)結(jié)合港區(qū)。（3）地理位置優(yōu)勢某港XX1老港區(qū)在山東半島東部地址市境內(nèi)、黃海靖海灣北部灣汊內(nèi)，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°10′04″，北緯37°00′33″；新建港區(qū)在靖海灣西側(cè)、前島村處，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°02′，北緯36°51′。地址市西阻于昆崳山，和煙臺(tái)市牟平區(qū)和乳山市相接，北連某市環(huán)翠區(qū)，東鄰榮成市，和日本、韓國隔海相望，南瀕黃海。港區(qū)距某市36公里、煙臺(tái)85公里，青島243公里，水路距韓國仁川港208海里，日本神戶港415海里。地址市陸上集疏運(yùn)體系發(fā)達(dá)，是膠東半島交通樞紐，青威高速、榮烏高速、309國道、桃威鐵路穿境而過，除此之外，境內(nèi)還有初張公路、威石公路、上澤公路、環(huán)海公路等，陸路交通便利。2、項(xiàng)目劣勢投入資金較大，回收期比較長港口投資資金比較大，包含回收期比較長，不過港口含有資源優(yōu)勢，政策優(yōu)勢顯著?，F(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)接洽多個(gè)融資渠道。而且當(dāng)?shù)卣畬Υ隧?xiàng)目相當(dāng)支持，融資渠道廣。且其為aa集團(tuán)全資子企業(yè)，aa集團(tuán)資金實(shí)力比較雄厚，完全能夠支持一期建設(shè)。二期及以后期投資即可邊運(yùn)行邊進(jìn)行。二、經(jīng)濟(jì)價(jià)值及租金償付能力分析本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年經(jīng)過能力為107萬噸，運(yùn)行期為22年（其中建設(shè)期為2.0年，但因?yàn)樽匀辉虻炔豢煽沽?，造成建設(shè)周期增加）；建成投產(chǎn)后第十二個(gè)月，吞吐量將達(dá)成設(shè)計(jì)能力70%（盈虧平衡點(diǎn)項(xiàng)目即可保本）；第二年達(dá)成設(shè)計(jì)能力95%（估計(jì)第二年將實(shí)現(xiàn)盈利）；第三年達(dá)成設(shè)計(jì)能力100%。經(jīng)保守測算本項(xiàng)目正常營運(yùn)后年均收入為3764萬元；年均運(yùn)行成本為2100萬元，年凈利潤1100萬元。擔(dān)保企業(yè)（aa集團(tuán)）資料一、企業(yè)介紹（一）發(fā)展歷程aa集團(tuán)創(chuàng)建于1993年7月，注冊資本1.08億元，經(jīng)過十幾年發(fā)展壯大，現(xiàn)已發(fā)展為以房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)為龍頭，涵蓋港口、新型建材、教育、文化、商貿(mào)、建筑安裝、物業(yè)管理等領(lǐng)域，下轄河北aa住宅集團(tuán)、北京aa集團(tuán)、山東aa集團(tuán)、天津aa集團(tuán)、三亞aa集團(tuán)、呼倫貝爾aa集團(tuán)、aa星辰集團(tuán)、aa服裝產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、aa太陽城集團(tuán)、aa山水園林集團(tuán)、北京aa大學(xué)等，成為跨行業(yè)、跨地域、資產(chǎn)逾200億元大型民營產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)取得“河北省十大民營企業(yè)”、“河北納稅優(yōu)異企業(yè)”、“（二）業(yè)績介紹aa集團(tuán)成立來前后成功開發(fā)aa花園、aa書香園、玫瑰園、院士園、廣場、aa服裝產(chǎn)業(yè)園、西柏坡黨校、柏坡明苑、三亞東方巴哈馬項(xiàng)目一二三期、天津項(xiàng)目、山東項(xiàng)目、北京大學(xué)城等項(xiàng)目，已完工建筑面積近千萬平方米，在建面積600萬平米，積累了豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，也贏得了良好業(yè)績和口碑。企業(yè)多種社會(huì)資源調(diào)動(dòng)和組織能力已經(jīng)得到了政府和廣大消費(fèi)者認(rèn)可，“aa”已成為河北省房地產(chǎn)業(yè)著名度較高強(qiáng)勢房地產(chǎn)品牌。（三）股東介紹股權(quán)持有些人出資數(shù)額（萬元）持股百分比老板1020094.4%兒子6005.6%注：兒子為老板獨(dú)生兒子。二、管理層介紹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。三、aa集團(tuán)發(fā)展歷程aa集團(tuán)榮譽(yù)展臺(tái)4月24日，中國民政部、中央社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、中華全國總工會(huì)、共青團(tuán)中央、中華全國婦女聯(lián)合會(huì)聯(lián)合指導(dǎo)，中國社會(huì)工作協(xié)會(huì)主辦，《公益時(shí)報(bào)》編制公布“中國慈善排行榜”公布，aa集團(tuán)董事長老板入圍“中國慈善排行榜”，并榮膺“中國十大慈善家”稱號(hào)。5月31日，“春蕾計(jì)劃”實(shí)施20周年紀(jì)念暨表彰大會(huì)在北京人民大會(huì)堂盛大舉行。會(huì)上，全國婦聯(lián)授予aa集團(tuán)“中國兒童慈善獎(jiǎng)”。aa集團(tuán)是河北省唯一取得“中國兒童慈善獎(jiǎng)”單位。aa集團(tuán)榮譽(yù)展臺(tái)3月，聯(lián)合國、建設(shè)部聯(lián)合授予aa集團(tuán)三項(xiàng)大獎(jiǎng)：aa集團(tuán)被授予“中國人居環(huán)境發(fā)展建設(shè)———某市地產(chǎn)文化十大卓越企業(yè)”稱號(hào)，總裁老板被授予“中國人居環(huán)境發(fā)展建設(shè)———某市地產(chǎn)文化十大卓越人物”稱號(hào)，aa·太陽城被授予“中國人居環(huán)境發(fā)展建設(shè)———某市地產(chǎn)文化友好小區(qū)”稱號(hào)。。。。。。。。。。。。。。。。年度河北省工商行政管理學(xué)會(huì)“重質(zhì)量守信譽(yù)”單位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。四、財(cái)務(wù)報(bào)表及分析（一）財(cái)務(wù)報(bào)表及分析資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)4月貨幣資金99,637.46128,007.5718,744.0818,702.95應(yīng)收賬款凈額635.25836.581,057.226,366.67預(yù)付賬款33,534.8878,037.1774,987.0532,550.33其它應(yīng)收款3,112.4523,259.5922,592.5835,474.10存貨454,601.72666,399.91959,559.781,116,030.36流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)591,521.77896,540.821,076,940.711,209,124.41長久投資119.80119.80119.80119.80固定資產(chǎn)原值19,447.14101,585.68103,557.74113,912.93減:累計(jì)折舊6,166.078,884.0514,579.4317,383.54固定資產(chǎn)凈值13,281.0792,701.6288,978.3196,529.39固定資產(chǎn)累計(jì)13,281.0792,701.6288,978.3196,529.39無形資產(chǎn)170.21138.05142.85127.23固定及無形資產(chǎn)累計(jì)170.21138.05142.85127.23遞延稅款借項(xiàng)72.94356.97--資產(chǎn)總計(jì)605,165.79989,857.271,166,181.671,305,900.84負(fù)債及全部者權(quán)益4月短期借款4,000.0013,970.0018,975.0038,975.00應(yīng)付票據(jù)----應(yīng)付賬款48,883.1645,169.8833,169.2539,105.98預(yù)收賬款299,164.46430,312.35559,233.28720,279.56應(yīng)付工資93.68150.13156.79143.08應(yīng)付福利費(fèi)193.56138.11130.4390.88未交稅金-20,374.76-30,653.78-43,231.18-63,627.54其它未交款-744.48-758.86-1,157.20-1,473.45其它應(yīng)付款22,681.0442,585.7322,681.0435,322.32預(yù)提費(fèi)用----十二個(gè)月內(nèi)到期長久負(fù)債8,150.00---流動(dòng)負(fù)債累計(jì)347,820.87500,913.57589,957.42768,815.84長久借款32,000.00140,320.00132,920.00108,010.00長久負(fù)債累計(jì)32,000.00140,320.00132,920.00108,010.00遞延稅款貸項(xiàng)----負(fù)債累計(jì)379,820.87641,233.57722,877.42876,825.84實(shí)收資本10,800.0010,800.0060,800.0060,800.00資本公積24,288.1124,288.1124,288.1124,288.11盈余公積11,192.2039,522.3247,967.4947,967.49其中:公益金3,026.5312,573.5515,388.6115,388.61未分配利潤170,588.71265,537.37307,772.75293,543.50全部者權(quán)益累計(jì)225,344.92348,623.70443,304.25429,075.00負(fù)債及全部者權(quán)益累計(jì)605,165.79989,857.271,166,181.671,305,900.84損益表項(xiàng)目名稱197月4月一、主營業(yè)務(wù)收入206,766.55380,234.87399,608.55-減:主營業(yè)務(wù)成本115,834.38185,431.50262,536.36-營業(yè)費(fèi)用12,014.7113,884.8118,989.565,076.74主營業(yè)務(wù)稅金及附加12,849.9225,436.5731,960.287.98二、主營業(yè)務(wù)利潤66,067.54155,481.9886,122.34-5,084.71加:其它業(yè)務(wù)利潤3,463.41253.912,348.32907.86管理費(fèi)用8,303.6013,246.6126,014.428,720.63財(cái)務(wù)費(fèi)用134.05605.6816.04-4.94三、營業(yè)利潤61,093.30141,883.6162,440.21-12,892.54加:投資收益--23.07-營業(yè)外收入750.861,255.991,703.2064.50減:營業(yè)外支出208.642,199.751,922.641,397.58四、利潤總額61,635.52140,943.7462,243.83-14,225.62減:所得稅5,328.436,464.7611,563.28-五、凈利潤56,307.10134,478.9850,680.55-14,225.62注1：企業(yè)土地均以購進(jìn)價(jià)值入賬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其市價(jià)。企業(yè)總資產(chǎn)為低估狀態(tài)。比如：在，企業(yè)在某、天津和政府達(dá)成協(xié)議，某政府承諾，地址市南面臨海3.2萬畝土地均劃歸aa集團(tuán)開發(fā)，土地價(jià)款為5萬元/畝?，F(xiàn)其它房地產(chǎn)企業(yè)從其臨側(cè)非靠海一側(cè)拿地價(jià)格為90-100萬/畝。天津武清拿地7000畝，價(jià)格29萬元/畝，現(xiàn)土地價(jià)值150萬/畝地。（依據(jù)行業(yè)要求，2年不開發(fā)，土地?zé)o償收歸國家全部，故在某為分批拿地，不過價(jià)格全部是依據(jù)和政府達(dá)成協(xié)議價(jià)格進(jìn)行，現(xiàn)開發(fā)8000畝地左右。）注2：存貨里23億元為太陽城項(xiàng)目。太陽城項(xiàng)目整體情況：太陽城總體開發(fā)建筑面積約200萬㎡，可售面積170萬㎡，到底，累計(jì)銷售48.8億元，銷售面積達(dá)97萬㎡，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)收入44億元，預(yù)收賬款4.8億元，因?yàn)樘柍亲≌黄冢柟?、一期?lián)排、環(huán)湖別墅、花園洋房）已經(jīng)交房，其它項(xiàng)目大部分工程已主體封頂，正在進(jìn)行內(nèi)外裝，前期占用資金較大，后期基礎(chǔ)無投入，故存貨量約23億元。因?yàn)樘柍遣粚儆谙拶弲^(qū)域，而且伴隨項(xiàng)目環(huán)境升級(jí)改造，交通越來越便利，環(huán)城水系逐步建成，后期銷售預(yù)期良好。注3：財(cái)務(wù)費(fèi)用偏低原因：因?yàn)槿谫Y支付利息等費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目標(biāo)開發(fā)費(fèi)用，未表現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用里，所以底審計(jì)匯報(bào)財(cái)務(wù)費(fèi)用和融資金額不匹配。注4：利潤大幅下降原因：即使收入比收入有5%增加，但因?yàn)殚_發(fā)成本、稅金等同比全部有大幅度增加，造成主營業(yè)務(wù)利潤下降。完工交房項(xiàng)目較少，而期間費(fèi)用也伴隨物價(jià)、人工成本提升而增加，致使利潤比有大幅度下降，后期伴隨交房增加，結(jié)轉(zhuǎn)收入增大，其利潤將在以后年度中表現(xiàn)。注5：預(yù)收賬款是否均為地產(chǎn)銷售回款注6：企業(yè)貸款其中8000萬元是地址工行提供項(xiàng)目貸款，擔(dān)保方法是當(dāng)?shù)赝恋刈龅盅骸Ｆ渌鶠樾磐匈Y金，合作方為新華信托、bb信托、長城資產(chǎn)管理企業(yè)、金谷國際信托。長城資產(chǎn)管理企業(yè)是開始合作，其它均為長久合作信托機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)比率指標(biāo)指標(biāo)類別財(cái)務(wù)指標(biāo)4月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率63%65%62%67%流動(dòng)比率1.701.791.831.57速動(dòng)比率39.37%45.94%19.90%12.11%盈利能力毛利率（%）31.95%40.89%21.55%-凈利率(%)27%35%13%-營運(yùn)能力存貨周轉(zhuǎn)率（次）32%33%10%-應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）2023%25197%27726%-分析：償債能力：企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率維持在60%-70%之間，比較穩(wěn)定。即使看起來比較高，不過大部分全部是預(yù)收賬款，截止到11月，流動(dòng)負(fù)債為76億元，其中，預(yù)收賬款為72億元。這是房地產(chǎn)行業(yè)所決定，在業(yè)主購置期房以后，集團(tuán)交付房產(chǎn)之前，業(yè)主款項(xiàng)均放在預(yù)收賬款當(dāng)中。出去預(yù)付賬款，企業(yè)流動(dòng)負(fù)債僅為4.8億元。從銀行融資為15億元左右，償債壓力較小。盈利能力:企業(yè)前兩年盈利能力比較穩(wěn)定，毛利率為31.95%，凈利率為27%；毛利率為40.89%，凈利率為35%。即使收入比收入有5%增加，但因?yàn)殚_發(fā)成本、稅金等同比全部有大幅度增加，造成主營業(yè)務(wù)利潤下降。完工交房項(xiàng)目較少，而期間費(fèi)用也伴隨物價(jià)、人工成本提升而增加，致使利潤比有大幅度下降，后期伴隨交房增加，結(jié)轉(zhuǎn)收入增大，其利潤將在以后年度中表現(xiàn)。因?yàn)閍a集團(tuán)抄底拿地，金牌物業(yè)理念，加上選擇區(qū)域一線城市比較少，且全部非城市中心地帶，房產(chǎn)價(jià)值相對比較低，泡沫相對少，只有海南地產(chǎn)銷售受影響比較大，其它區(qū)域銷售減慢，不過幅度比較小，受影響比較小。營運(yùn)能力分析：企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)比較慢，這是房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)決定。通常房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)周期在3年左右，在受政策影響情況下，存貨周轉(zhuǎn)顯著偏慢，存貨由66.24億元增加至95.95億元。不過其中一部分已經(jīng)進(jìn)行預(yù)售，預(yù)售賬款為55.92億元，較底增加13億元，這部分還未交房，未確定相關(guān)收入和成本?，F(xiàn)金流量表項(xiàng)目一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量：銷售商品提供、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金3,252,003,433.085,111,814,385.755,283,088,301.29收到稅費(fèi)返還收到其它和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金39,365,154.01232,177,206.58229,941,432.08現(xiàn)金流入小計(jì)3,291,368,587.095,343,991,592.335,513,029,733.37購置商品、接收勞務(wù)支付相關(guān)現(xiàn)金2,369,205,937.564,454,452,615.255,646,467,426.91經(jīng)營租賃所支付現(xiàn)金支付給職員和為職員支付現(xiàn)金69,809,441.72102,598,020.00160,330,806.56支付各項(xiàng)稅費(fèi)223,555,656.55374,134,594.01597,070,017.85支付其它和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金123,656,150.44490,941,491.02658,316,025.90現(xiàn)金流出小計(jì)2,786,227,186.275,422,126,720.287,062,184,277.22經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額505,141,400.82-78,135,127.95-1,549,154,543.85二、投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額收回投資所收到現(xiàn)金19,699,837.46取得投資收益所收到現(xiàn)金238,247.85處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)所收回現(xiàn)金凈額1,966,097.36收到其它和投資活動(dòng)相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)21,665,934.82-238,247.85購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)所支付現(xiàn)金821,063,799.6219,768,625.90現(xiàn)金流出小計(jì)-821,063,799.6219,768,625.90投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額21,665,934.82-821,063,799.62-19,530,378.05三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量吸收投資所收到現(xiàn)金60,000,000.00500,000,000.00借款所收到現(xiàn)金360,000,000.001,182,900,000.00923,750,000.00現(xiàn)金流入小計(jì)420,000,000.001,182,900,000.001,423,750,000.00償還債務(wù)所支付現(xiàn)金173,500,000.00947,700,000.00現(xiàn)金流出小計(jì)173,500,000.00-947,700,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額246,500,000.001,182,900,000.00476,050,000.00四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金影響-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額773,307,335.64283,701,072.43-1,092,634,921.90加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六：期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額773,307,335.64283,701,072.43-1,092,634,921.90補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈利潤563,070,988.361,344,712,151.86506,805,494.15加：計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折