金蝶財(cái)務(wù)操作作業(yè)流程文檔

金蝶kis專(zhuān)業(yè)版財(cái)務(wù)、出納模塊操作步驟文檔建賬首優(yōu)異入賬套管理，圖：圖：進(jìn)行金蝶系統(tǒng)，設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置。首先，登錄金蝶，圖：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置賬套啟用會(huì)計(jì)期間，圖：設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——會(huì)計(jì)科目——文件——從模板引入科目，能夠?qū)⒁患?jí)科目引入到系統(tǒng)中，圖：引入后界面，圖：增加科目標(biāo)二級(jí)明細(xì)，如增加其它應(yīng)收款，圖：此時(shí)，需點(diǎn)擊，查看——選項(xiàng)，設(shè)置顯示明細(xì)科目，圖：往來(lái)科目需掛核實(shí)項(xiàng)目標(biāo)設(shè)置，如應(yīng)付賬款掛供給商，雙擊應(yīng)付賬款科目，圖：增加憑證字，圖：增加核實(shí)項(xiàng)目,基礎(chǔ)設(shè)置——核實(shí)項(xiàng)目，如錄入供給商，先對(duì)供給商進(jìn)行分類(lèi)，圖：建好分類(lèi)后，增加具體供給商名稱(chēng)，圖：錄入科目初始數(shù)據(jù)，進(jìn)入初始化——科目初始數(shù)據(jù)，圖：假如賬套是從9月份啟用，本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方分別錄入1-8月份累計(jì)發(fā)生額，期初余額錄入是8月底期末余額。數(shù)據(jù)錄入完成后，點(diǎn)擊平衡查看科目借貸是否平衡。啟用帳套，初始化——啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，圖：增加用戶(hù)，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——用戶(hù)管理，賬套處理憑證錄入，進(jìn)入賬務(wù)處理——憑證錄入，圖：憑證審核，進(jìn)入賬務(wù)處理——憑證管理，選中要審核憑證，點(diǎn)審核，進(jìn)入憑證后再點(diǎn)審核（注意：需要切換和制單人不一樣用戶(hù)對(duì)憑證進(jìn)行審核），圖：對(duì)憑證成批審核，圖：憑證過(guò)賬，賬務(wù)處理——憑證過(guò)賬，圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益，賬務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益，圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證審核，并對(duì)生成損益憑證過(guò)賬，此時(shí)整個(gè)賬務(wù)處理已經(jīng)完成，能夠進(jìn)入報(bào)表模塊查詢(xún)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。資產(chǎn)負(fù)債表，進(jìn)入報(bào)表和分析——資產(chǎn)負(fù)債表，圖：利潤(rùn)表查詢(xún)方法同資產(chǎn)負(fù)債表出納管理設(shè)置出納模塊啟用期間，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)——出納參數(shù)，圖：錄入現(xiàn)金、銀行存款初始數(shù)據(jù)，進(jìn)入初始化——出納初始數(shù)據(jù)，圖：錄入數(shù)據(jù)后需對(duì)科目進(jìn)行平衡檢驗(yàn)。啟用出納系統(tǒng)，圖：錄入現(xiàn)金日志賬，進(jìn)入出納管理——現(xiàn)金日志賬，圖：系統(tǒng)支持從出納生成會(huì)計(jì)憑證，可一對(duì)一生成，也可匯總生成憑證，圖：銀行存款日志賬錄入方法同現(xiàn)金日志賬，（注意：假如銀行存款有多個(gè)賬戶(hù)，則需要選擇對(duì)應(yīng)賬戶(hù)進(jìn)行登記），圖;銀行對(duì)賬單，進(jìn)入出納管理——銀行對(duì)賬單，系統(tǒng)支持將銀行對(duì)賬單錄入到系統(tǒng)中，或?qū)雃xcel