金蝶財務(wù)操作作業(yè)流程文檔

金蝶kis專業(yè)版財務(wù)、出納模塊操作步驟文檔建賬首優(yōu)異入賬套管理，圖：圖：進行金蝶系統(tǒng)，設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置。首先，登錄金蝶，圖：進入基礎(chǔ)設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置賬套啟用會計期間，圖：設(shè)置會計科目，進入基礎(chǔ)設(shè)置——會計科目——文件——從模板引入科目，能夠?qū)⒁患壙颇恳氲较到y(tǒng)中，圖：引入后界面，圖：增加科目標(biāo)二級明細，如增加其它應(yīng)收款，圖：此時，需點擊，查看——選項，設(shè)置顯示明細科目，圖：往來科目需掛核實項目標(biāo)設(shè)置，如應(yīng)付賬款掛供給商，雙擊應(yīng)付賬款科目，圖：增加憑證字，圖：增加核實項目,基礎(chǔ)設(shè)置——核實項目，如錄入供給商，先對供給商進行分類，圖：建好分類后，增加具體供給商名稱，圖：錄入科目初始數(shù)據(jù)，進入初始化——科目初始數(shù)據(jù)，圖：假如賬套是從9月份啟用，本年累計借方、本年累計貸方分別錄入1-8月份累計發(fā)生額，期初余額錄入是8月底期末余額。數(shù)據(jù)錄入完成后，點擊平衡查看科目借貸是否平衡。啟用帳套，初始化——啟用財務(wù)系統(tǒng)，圖：增加用戶，進入基礎(chǔ)設(shè)置——用戶管理，賬套處理憑證錄入，進入賬務(wù)處理——憑證錄入，圖：憑證審核，進入賬務(wù)處理——憑證管理，選中要審核憑證，點審核，進入憑證后再點審核（注意：需要切換和制單人不一樣用戶對憑證進行審核），圖：對憑證成批審核，圖：憑證過賬，賬務(wù)處理——憑證過賬，圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益，賬務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益，圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證審核，并對生成損益憑證過賬，此時整個賬務(wù)處理已經(jīng)完成，能夠進入報表模塊查詢相關(guān)資產(chǎn)負債表、利潤表。資產(chǎn)負債表，進入報表和分析——資產(chǎn)負債表，圖：利潤表查詢方法同資產(chǎn)負債表出納管理設(shè)置出納模塊啟用期間，進入基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)——出納參數(shù)，圖：錄入現(xiàn)金、銀行存款初始數(shù)據(jù)，進入初始化——出納初始數(shù)據(jù)，圖：錄入數(shù)據(jù)后需對科目進行平衡檢驗。啟用出納系統(tǒng)，圖：錄入現(xiàn)金日志賬，進入出納管理——現(xiàn)金日志賬，圖：系統(tǒng)支持從出納生成會計憑證，可一對一生成，也可匯總生成憑證，圖：銀行存款日志賬錄入方法同現(xiàn)金日志賬，（注意：假如銀行存款有多個賬戶，則需要選擇對應(yīng)賬戶進行登記），圖;銀行對賬單，進入出納管理——銀行對賬單，系統(tǒng)支持將銀行對賬單錄入到系統(tǒng)中，或?qū)雃xcel