木材進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

山本國(guó)際林業(yè)〔福建〕木材進(jìn)口貿(mào)易工程※商業(yè)企劃書總頁(yè)數(shù)19正文17附錄---編寫日期：2005年9月9日編制：Blues審核：AlanLance保密須知保密須知本商業(yè)方案書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司。其所涉及的內(nèi)容和數(shù)據(jù)只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本報(bào)告后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1〕假設(shè)收件人不希望涉足本商業(yè)方案書所述工程，請(qǐng)將本報(bào)告完整退回；2〕在沒(méi)有取得本公司的書面同意前，收件人不得將本商業(yè)方案書全部和/或局部地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3〕應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密數(shù)據(jù)一樣的態(tài)度對(duì)待本商業(yè)方案書所提供的所有商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)。目錄1-0工程概況....................................................31-1工程名稱.....................................................31-2工程背景.....................................................31-3工程介紹.....................................................32-0公司介紹.....................................................52-1公司背景.....................................................62-2所有權(quán)結(jié)構(gòu)...................................................62-3股東背景資料.................................................62-4公司競(jìng)爭(zhēng)力分析...............................................62-5企業(yè)開(kāi)展規(guī)劃.................................................63-0產(chǎn)品市場(chǎng)分析.................................................73-1市場(chǎng)分析......................................................73-2產(chǎn)品分析.....................................................73-3競(jìng)爭(zhēng)力分析...................................................104-0市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃................................................104-1市場(chǎng)定位.....................................................104-2營(yíng)銷戰(zhàn)略.....................................................114-3品牌戰(zhàn)略.....................................................125-0運(yùn)營(yíng)管理.....................................................135-1總體戰(zhàn)略.....................................................135-2運(yùn)營(yíng)方案.....................................................145-3資本運(yùn)營(yíng).....................................................145-4開(kāi)展規(guī)劃.....................................................146-0融資方案....................................................146-1目標(biāo)和任務(wù)...................................................146-2資金需求量...................................................166-3融資方式.....................................................166-3資金方案.....................................................167-0財(cái)務(wù)分析....................................................177-1利潤(rùn)分析.....................................................177-2盈虧平衡表...................................................187-3資產(chǎn)負(fù)債表...................................................187-4損益表.......................................................187-5現(xiàn)金流量表...................................................188-0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.....................................................188-1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn).....................................................188-2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).....................................................188-3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn).....................................................198-4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn).....................................................199-0總體評(píng)價(jià).....................................................191-0工程概況1-1工程名稱木材進(jìn)口貿(mào)易1-2工程背景隨著政府對(duì)天然林保護(hù)工程的實(shí)施，國(guó)內(nèi)森林已經(jīng)全面禁伐，木材的供需矛盾進(jìn)一步加劇，國(guó)內(nèi)木材供需缺口逐年增加，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2000年的木材供需缺口為3600萬(wàn)立方米，2004年已經(jīng)到1.09億立方米。增長(zhǎng)了202.8%。如果按照近10年我國(guó)木材消費(fèi)平均年增長(zhǎng)率3.71%計(jì)算，到2020年我國(guó)木材消費(fèi)總量將到達(dá)6.78億立方米。進(jìn)口國(guó)外木材原料成為減緩供需矛盾的主要方式，國(guó)家大力鼓勵(lì)木材進(jìn)口，在稅收上采取免征進(jìn)口稅的扶持措施。這給木材行業(yè)帶來(lái)了良好的市場(chǎng)前景和機(jī)遇。目前，中國(guó)的木材進(jìn)口量每年大約2000多萬(wàn)立方米，遠(yuǎn)未能滿足國(guó)內(nèi)日益擴(kuò)大的木材消費(fèi)市場(chǎng)的需求。在國(guó)內(nèi)木業(yè)行業(yè)，誰(shuí)掌握了原材料的國(guó)際資源，誰(shuí)就是贏家。以木地板行業(yè)為例，受印度洋海嘯災(zāi)害影響，今年國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)出現(xiàn)了前所未有的原材料短缺恐慌狀態(tài)，相當(dāng)局部廠商被迫停工待料，市場(chǎng)價(jià)格行情大幅飆升20-30%。1-3工程介紹廣泛應(yīng)用于木地板、家具、木門、木線條等裝飾領(lǐng)域的硬木產(chǎn)品，在木材進(jìn)口總量中僅占三成多的份額，其它用途的松杉雜木類木材的進(jìn)口占有量卻多達(dá)七成。然而，基于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)穩(wěn)步高速增長(zhǎng)，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)中高檔產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)勁。特別在建筑房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的裝修市場(chǎng)，對(duì)中高檔闊葉類硬木裝飾木材的需求，將會(huì)高速增長(zhǎng)。在這種行業(yè)開(kāi)展背景條件下，投資木材進(jìn)口貿(mào)易，經(jīng)營(yíng)硬木類裝飾木材產(chǎn)品，將會(huì)有長(zhǎng)期穩(wěn)固的利潤(rùn)回報(bào)和持續(xù)的開(kāi)展空間。2-0公司介紹2-1公司沿革山本國(guó)際林業(yè)〔籌〕的前身是國(guó)有福建省XX進(jìn)出口公司進(jìn)口部。從事以木材木制品為主的裝飾建材類產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2002年3月，進(jìn)出口公司改制，實(shí)行個(gè)人參股，部門承包經(jīng)營(yíng)體制，現(xiàn)海岸貿(mào)易〔籌〕的三名股東合股承包經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口公司進(jìn)口部。2005年6月份，進(jìn)出口公司編制撤銷，整體并入上級(jí)總公司國(guó)際貿(mào)易部。進(jìn)口部因此解散并著手籌建獨(dú)立的海岸貿(mào)易。山本林業(yè)〔籌〕的股東和業(yè)務(wù)主管分別來(lái)自政府林業(yè)部門、國(guó)有外貿(mào)公司和房地產(chǎn)相關(guān)建筑裝飾行業(yè)。因此，在木材流通領(lǐng)域、國(guó)際貿(mào)易渠道、市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)等方面有著豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)資源。我們從進(jìn)出口公司延承了近10年的裝飾建材進(jìn)出口業(yè)務(wù)積累。單木材一項(xiàng)，原進(jìn)出口公司自營(yíng)進(jìn)口銷售超過(guò)2600個(gè)集裝箱，代理進(jìn)口3000多個(gè)集裝箱。產(chǎn)品范圍涉及東南亞及南美地板坯料，非洲及東南亞紅木類雕刻材；北美硬木類家具裝飾木材。其中，歐洲櫸木木枋、印尼白木線條材、金不換地板木坯料等三項(xiàng)產(chǎn)品的進(jìn)口銷售市場(chǎng)占有率曾經(jīng)連續(xù)3年保有福建市場(chǎng)份額的70%以上；北美硬木那么是省內(nèi)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)擴(kuò)展到以上海為中心的江浙滬長(zhǎng)江三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。我們擁有出色的木材行家，通暢的進(jìn)口渠道，優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。所以，我們是最好的木材進(jìn)口商。因此，我們一定能夠成功！2-2公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)出資額股份比例現(xiàn)任職位藍(lán)XX50萬(wàn)元50%-----黃XX30萬(wàn)元30%-----朱XX20萬(wàn)元20%-----2-3股東背景資料藍(lán)XX。本工程進(jìn)出口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。本科學(xué)歷。原福建省XX進(jìn)出口公司木材進(jìn)口部經(jīng)理。現(xiàn)任xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理。具有10余年木材進(jìn)出口專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)外木材資源及供給商網(wǎng)絡(luò)，擁有廣泛的木業(yè)行業(yè)客戶資源。黃XX。本工程資金財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。大專學(xué)歷，研究生課程進(jìn)修。現(xiàn)任XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)常務(wù)副總經(jīng)理、董事。十余年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)及樓盤銷售從業(yè)經(jīng)歷，熟悉企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)管理，擅長(zhǎng)資金調(diào)配運(yùn)營(yíng)，具有優(yōu)秀的財(cái)務(wù)方案管理能力朱XX。本工程市場(chǎng)銷售負(fù)責(zé)人。大專學(xué)歷，裝修工程工程經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)XX裝飾工程公司xx公司董事副總經(jīng)理。從事建筑裝修工程管理10余年，主要負(fù)責(zé)材料供給。具備專業(yè)采購(gòu)、庫(kù)存、銷售管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉裝飾建材市場(chǎng)，擁有良好的行業(yè)客戶關(guān)系。2-4公司競(jìng)爭(zhēng)力分析〔暫略〕2-5企業(yè)開(kāi)展規(guī)劃總體〔暫略〕3-0產(chǎn)品市場(chǎng)分析3-1行業(yè)市場(chǎng)分析3-1-1國(guó)內(nèi)木材資源的日漸枯竭以及天然林保護(hù)工程的實(shí)施，嚴(yán)重加劇了國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)供需矛盾，給木材進(jìn)口貿(mào)易工程提供了巨大的市場(chǎng)時(shí)機(jī)。3-1-2社會(huì)固定資產(chǎn)投資持續(xù)大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)生活消費(fèi)需求繼續(xù)擴(kuò)大以及中國(guó)城市化進(jìn)程速度的加快，促進(jìn)了房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)的開(kāi)展，住宅建設(shè)數(shù)量和舊房改造數(shù)量均隨之大幅增長(zhǎng)，無(wú)論在建筑、裝修、家具等與木材直接相關(guān)的方面，或者是間接應(yīng)用方面，都會(huì)有很大的需求空間。3-1-3對(duì)外經(jīng)濟(jì)快速開(kāi)展，促進(jìn)木業(yè)行業(yè)開(kāi)展中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的家具生產(chǎn)出口基地，去年產(chǎn)值到達(dá)1650億元，比上年增長(zhǎng)17.8%，其中出口54.2億美元，增長(zhǎng)36.5%；還有10年的優(yōu)勢(shì)時(shí)間，80億美元的開(kāi)展空間。另外，相關(guān)配套材料膠合板2002年出口179.3萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)了85.6%，纖維板出口5.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了2.9倍。這些直接消耗木材的產(chǎn)業(yè)的高速開(kāi)展，對(duì)原材料的需求規(guī)模將更加龐大。3-1-4北京奧運(yùn)會(huì)和上海世博會(huì)的建設(shè)及所帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的開(kāi)展，提供的商機(jī)將刺激另一波木材消費(fèi)高潮。專家認(rèn)為，世博會(huì)的市場(chǎng)空間將會(huì)比奧運(yùn)會(huì)大很多。3-2產(chǎn)品分析3-2-1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)按產(chǎn)品形態(tài)劃分：原木：適銷于所有木業(yè)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)木枋：供給家具、線條、木門、裝修等廠商地板料：木地板廠特殊材：木雕及其它特定用途木材按產(chǎn)品產(chǎn)地劃分東南亞材〔包括大洋洲，材種繁多，應(yīng)用廣泛〕北美材〔硬木類、松杉類〕南美材〔材種繁多，應(yīng)用廣泛〕非洲材〔以西非地區(qū)為主，紅木類〕歐洲材〔主打產(chǎn)品櫸木〕按產(chǎn)品名稱劃分〔略〕3-2-2產(chǎn)品分析地板材是木材原材料市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的工程。2003-2004年全國(guó)實(shí)木地板產(chǎn)量超過(guò)2000萬(wàn)平方米，增幅在40%以上。僅“九五”期間，國(guó)家每年完工交付使用的城市住宅可達(dá)2億多平房米，同時(shí)，絕大局部城市住宅也進(jìn)入二次裝修時(shí)期。作為室內(nèi)裝修的主要材料之一，地板木材的需求量將繼續(xù)擴(kuò)大。目前國(guó)內(nèi)木地板市場(chǎng)以南美和東南亞的闊葉材為主。受印度洋海嘯災(zāi)害影響，東南亞材料供給阻滯不暢，國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)大局部轉(zhuǎn)向南美地區(qū)找尋資源供給。北美硬木由于素來(lái)價(jià)位高踞不下，使之在國(guó)內(nèi)地板木市場(chǎng)的占有量低于南美、東南亞材種。但是其價(jià)位的穩(wěn)定性卻是經(jīng)營(yíng)的保障因素之一，特別是南美材和東南亞材近期的暴漲，給北美材的大舉入市提供了良好時(shí)機(jī)。原木歷來(lái)是我國(guó)進(jìn)口木材中主力大宗產(chǎn)品。從1～5月海關(guān)統(tǒng)計(jì)的木材進(jìn)出口數(shù)據(jù)看,今年上半年原木進(jìn)口數(shù)量已達(dá)1227.67萬(wàn)立方米,比去年同期增幅高達(dá)14.49%。從進(jìn)口金額價(jià)值看,今年到達(dá)13億美元,比去年同期增長(zhǎng)21.17%。在全部原木進(jìn)口數(shù)量中,針葉原木到達(dá)751.8萬(wàn)立方米,占全部進(jìn)口原木總量的61.24%,比去年同期增加了18.31%。而闊葉原木為475.87萬(wàn)立方米,僅占全部原木進(jìn)口總量缺乏4成,比去年同期只增加了8.9%。因此，闊葉材原木的進(jìn)口有著相當(dāng)大的拓展空間。原木類木材可以廣泛應(yīng)用于木業(yè)加工的各個(gè)領(lǐng)域而沒(méi)有形態(tài)和尺寸的局限。進(jìn)口原木態(tài)的木材，可以躲避國(guó)外昂貴的烘干、鋸切、半成品加工、包裝等木材處理費(fèi)用，大幅降低進(jìn)綜合本錢。因此，闊葉原木的進(jìn)口市場(chǎng)有著巨大的拓升潛力。裝修裝飾行業(yè)一直都是木材消耗的大戶。家具、木門、木線條、樓梯、單板的生產(chǎn)加工需要直接消耗巨量木材。主要使用板材枋料形態(tài)的材料。適銷的品種有北美硬木、歐櫸和一些東南亞中高檔傳統(tǒng)材種。3-2-3產(chǎn)品定位品類定位：裝飾用闊葉類硬木產(chǎn)品。產(chǎn)品形式：地板木坯料、枋料、原木。3-3競(jìng)爭(zhēng)力分析與其他工業(yè)制成品不同，作為資源性原材料產(chǎn)品，木材貿(mào)易所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力要小的多，因?yàn)槠洳灰自偕?，不易替代的特性，決定了其需求市場(chǎng)永遠(yuǎn)不會(huì)飽和，而資源供給卻會(huì)日漸稀缺。4-0市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃4-1市場(chǎng)和產(chǎn)品定位4-1-1市場(chǎng)國(guó)內(nèi)進(jìn)口木材市場(chǎng)大致可以劃分為4個(gè)區(qū)域：以廣東〔廣州-東莞〕為中心的華南市場(chǎng)，輻射華東、西南局部以及全國(guó)。以上海-連云港為中心的上海市場(chǎng)，輻射整個(gè)長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)、華東、中南地區(qū)以及全國(guó)。以大連為中心的東北、北方市場(chǎng)和東北三省邊界獨(dú)聯(lián)體木材集散地。輻射面涉達(dá)全國(guó)。以天津-青島為中心的京津北方市場(chǎng)，輻射周邊及西北、中原及北方地區(qū)另外，中南首府武漢正在日漸形成連通東南西北的進(jìn)口木材集散樞紐。4-1-選擇福建作為業(yè)務(wù)的首發(fā)市場(chǎng)。主推家具材和紅木。福建區(qū)域市場(chǎng)有我們多年經(jīng)營(yíng)構(gòu)建的各類專業(yè)客戶關(guān)系本地市場(chǎng)具有平安、高效、低本錢的交易優(yōu)勢(shì)選擇上海作為本工程的中心市場(chǎng)。經(jīng)營(yíng)全線產(chǎn)品的進(jìn)口批銷業(yè)務(wù)。該區(qū)域具有有現(xiàn)成的，穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶網(wǎng)絡(luò)群該區(qū)是木材加工交易中心和木材集散地，輻射全國(guó)市場(chǎng)。地處上海港-連云港，有利于快捷效勞客戶，減少轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，節(jié)省費(fèi)用本錢。選擇武漢作為目標(biāo)新市場(chǎng)，以該市場(chǎng)為橋頭堡，沿江而上進(jìn)入重慶、成都市場(chǎng)，開(kāi)辟一個(gè)具有巨大潛力的新興市場(chǎng)。作為公司開(kāi)展騰飛的轉(zhuǎn)折點(diǎn)主戰(zhàn)場(chǎng)，武漢市場(chǎng)有著至關(guān)重要的戰(zhàn)略位置。4-2營(yíng)銷戰(zhàn)略4-2經(jīng)營(yíng)初期側(cè)重以木地板坯料的銷售作為盈利支點(diǎn)工程穩(wěn)固和拓展家具、線條、木門用木枋材料的銷售重點(diǎn)規(guī)劃開(kāi)發(fā)以北美硬木產(chǎn)品為主的原木市場(chǎng)4-2實(shí)行“人無(wú)我有、人缺我多、人多我好、人強(qiáng)我新”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)動(dòng)性戰(zhàn)略：第一步：立足福建市場(chǎng)，保證根本利潤(rùn)支點(diǎn)，累積市場(chǎng)根底。第二步：重心轉(zhuǎn)移上海，拓展全線產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，獲取規(guī)模效益。第三步：掌握國(guó)際資源，保障貨源供給通暢，做好躍升準(zhǔn)備。第四步，開(kāi)發(fā)武漢市場(chǎng)，進(jìn)軍重慶成都區(qū)域，全面開(kāi)展企業(yè)。4-2-走訪老客戶，穩(wěn)固業(yè)務(wù)關(guān)系；拜訪新客戶，增建新網(wǎng)絡(luò)利用電子郵件、、郵寄資料主動(dòng)推介產(chǎn)品業(yè)務(wù)利用其它專業(yè)網(wǎng)站平臺(tái)廣泛大量發(fā)布公司和產(chǎn)品信息建立公司自己的推廣性宣傳網(wǎng)站或網(wǎng)頁(yè)參加行業(yè)相關(guān)展會(huì)。結(jié)識(shí)客戶、了解需求，收集信息、推介自己4-3品牌戰(zhàn)略原材料也可以有品牌，原材料更需要品牌塑造。我們需要建立的不僅僅是一個(gè)商標(biāo)圖案和一個(gè)有意義的名稱。而是在在這個(gè)標(biāo)識(shí)里面蘊(yùn)含的高品質(zhì)產(chǎn)品、高品質(zhì)效勞和高度社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)理念。從按照符合可持續(xù)開(kāi)展綠色標(biāo)準(zhǔn)的采伐，到按照嚴(yán)格行業(yè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類篩選定級(jí)，或者細(xì)致的加工，再到精準(zhǔn)的數(shù)量檢尺、最后噴上那個(gè)足以令我們驕傲的品牌標(biāo)識(shí)，進(jìn)入市場(chǎng)到達(dá)客戶手上。全過(guò)程貫穿的始終是符合可持續(xù)開(kāi)展，綠色環(huán)保的理念，以及高嚴(yán)的產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。我們要塑造的，就是這樣的品牌！用品牌來(lái)行銷市場(chǎng)。5-0工程運(yùn)營(yíng)管理5-1總體戰(zhàn)略實(shí)行“管理運(yùn)行低本錢、資金運(yùn)作高效益、產(chǎn)品效勞國(guó)際化”的總體經(jīng)營(yíng)理念；堅(jiān)持“人無(wú)我有、人缺我多、人多我好、人強(qiáng)我變”的靈活多變、動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略；充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式開(kāi)展。5-2運(yùn)營(yíng)方案5-2-1業(yè)務(wù)立足福建外鄉(xiāng)市場(chǎng)。以木枋為主營(yíng)產(chǎn)品。建立家具線條木門應(yīng)用的常規(guī)品種的長(zhǎng)性購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)。利用出口業(yè)務(wù)配套廠商之關(guān)系，開(kāi)發(fā)紅木雕刻材的進(jìn)口貿(mào)易。在資金充裕的情況下，再向福州市場(chǎng)供給地板材。啟動(dòng)木地板江浙貼牌生產(chǎn)，福建市場(chǎng)批銷的工程，并開(kāi)拓出口市場(chǎng)?！苍摌I(yè)務(wù)另行規(guī)劃〕5-2-2進(jìn)出口及內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)都要緊密依托國(guó)有福建省XXXX開(kāi)展。利用其資金實(shí)力、銀行信譽(yù)，國(guó)企無(wú)形資產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)進(jìn)出口代理、直接交易、讓利轉(zhuǎn)單等方式合作，充分利用這個(gè)平臺(tái)的杠桿作用，獲得四兩撥千斤的效益，彌補(bǔ)我們嚴(yán)重資金缺乏的弱勢(shì)。5-2-3北美硬木是我們業(yè)務(wù)的一個(gè)重要突破口。開(kāi)發(fā)其原木的進(jìn)口貿(mào)易勢(shì)在必行。5-2-4在條件成熟的情況下，要盡快在上海設(shè)立進(jìn)口木材貿(mào)易營(yíng)運(yùn)中心，建立倉(cāng)儲(chǔ)批銷式營(yíng)銷系統(tǒng)。初期以木地板坯料為主經(jīng)營(yíng)，逐步擴(kuò)展到產(chǎn)品全線，大舉激發(fā)公司的進(jìn)口木材貿(mào)易規(guī)模。工程整盤最終必須要成功地轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)。這里是公司飛躍開(kāi)展的第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，直接關(guān)系到該工程的成長(zhǎng)性。5-2-5武漢-重慶-成都一帶市場(chǎng)現(xiàn)在就要引起足夠的重視。并伺機(jī)試探，深入調(diào)查研究。將來(lái)這里會(huì)是進(jìn)口木材市場(chǎng)的一個(gè)新的大需求高增長(zhǎng)區(qū)域，蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。5-3資本運(yùn)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)是根底，資本經(jīng)營(yíng)那么是企業(yè)快速開(kāi)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，我們將積極開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的全面運(yùn)營(yíng)機(jī)制。我們將運(yùn)用合作經(jīng)營(yíng)、招股引資、金融貸款、多渠道融資等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式開(kāi)展。5-4人力資源5-5開(kāi)展規(guī)劃6-0融資方案6-1目標(biāo)和任務(wù)6-1-1為穩(wěn)固和提升福建市場(chǎng)份額，2005年-2006年度，本地市場(chǎng)銷售總額規(guī)劃突破800-1000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅前毛利潤(rùn)80-120萬(wàn)。其中：新開(kāi)發(fā)進(jìn)口品種:南安森源家私訂貨：北美梧桐〔Buttonwood〕原木每月進(jìn)口3個(gè)20英尺集裝箱，約50-60立方米需要運(yùn)轉(zhuǎn)資金USD30000.00，約折30萬(wàn)元人民幣。增加地板木坯料進(jìn)口規(guī)模〔供給福州和浙江〕：南美花梨〔Jatoba〕：3個(gè)20尺貨柜計(jì)約3000平方米。約需運(yùn)轉(zhuǎn)資金USD45000.00，折40萬(wàn)人民幣。印尼黃梢〔Balau〕：3個(gè)20尺貨柜計(jì)約3000平方米。約需運(yùn)轉(zhuǎn)資金USD40000.00，折35萬(wàn)人民幣。啟動(dòng)木地板成品出口臺(tái)灣市場(chǎng)業(yè)務(wù)：臺(tái)灣幻綸設(shè)計(jì)公司訂貨以每次最低定量一個(gè)貨柜計(jì)，平均出口價(jià)格250-300元人民幣/平方FOB，需要出口備貨準(zhǔn)備金30萬(wàn)元。6-1-2設(shè)立上海進(jìn)口木材營(yíng)銷總部，建立全線產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)批銷系統(tǒng)。上海總部建立所需綜合經(jīng)費(fèi)進(jìn)口備貨準(zhǔn)備金，營(yíng)業(yè)銷售流轉(zhuǎn)資金。按照公司三年市場(chǎng)規(guī)劃，2006-2007營(yíng)業(yè)年度，銷售總額要超過(guò)3000萬(wàn)人民幣。實(shí)現(xiàn)該方案任務(wù)需要再投入約300萬(wàn)資金。武漢市場(chǎng)開(kāi)拓專項(xiàng)資金。初期入市預(yù)估需要50萬(wàn)專項(xiàng)資金，啟動(dòng)300-500萬(wàn)年的市場(chǎng)銷售。6-1-3公司第三期市場(chǎng)拓展及相應(yīng)的資金配套方案另行規(guī)劃。6-2資金需求量為了完成上述目標(biāo)，我們需要分三次再投入500萬(wàn)元的資金。其中公司股東增加投資100萬(wàn)元，還有400萬(wàn)元的缺口需要融資籌措。該款項(xiàng)將用于擴(kuò)大我們的進(jìn)口品種和規(guī)模，增加銷售總量，提升市場(chǎng)份額。我們將通過(guò)本金和獲取的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)返還貸款。6-3融資方式：中短期分期分批貸款6-4資金方案第一期：100-200萬(wàn)元，方案2005年10月30日前到位。擴(kuò)大和穩(wěn)固福建市場(chǎng)的進(jìn)口銷售規(guī)模〔進(jìn)料備貨〕實(shí)施上海貼牌加工，銷售福建市場(chǎng)和出口臺(tái)灣的木地板工程增聘員工4名：區(qū)域業(yè)務(wù)專員3名；外貿(mào)跟單辦事員1名第二期：200-300萬(wàn)元，方案2006年8月30日之前到位。設(shè)立上海營(yíng)銷中心〔人員、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、備貨〕增擴(kuò)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的進(jìn)口銷售規(guī)模進(jìn)入武漢市場(chǎng)〔進(jìn)料備貨〕第三期：第一批約100-200萬(wàn)元，方案2007年7月份到位；第二批資金方案另行規(guī)劃。建立武漢市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心〔人員、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、備貨〕業(yè)務(wù)進(jìn)入重慶、成都〔進(jìn)料備貨〕國(guó)外資源地林木采伐加工合作工程建立自己的品牌體系多元化投資7-0財(cái)務(wù)分析7-1利潤(rùn)分析和投資回報(bào)以100萬(wàn)資金為例：原木進(jìn)口貿(mào)易按照繳納100%進(jìn)口信用證開(kāi)證保證金為條件，以北美梧桐原木為例：進(jìn)價(jià)：USD450.00CNF，約4400元每立方米完稅價(jià)。市場(chǎng)批發(fā)價(jià)5000元每立方米。利潤(rùn)500-600元每立方米。1個(gè)20尺柜裝16-18立方米。每個(gè)貨柜的毛利8500-10500元。100萬(wàn)可以進(jìn)口10個(gè)貨柜。進(jìn)口銷售周期60天?？色@利潤(rùn)8-10萬(wàn)元。每年方案周轉(zhuǎn)5次計(jì)，年獲利40-50萬(wàn)。以上是按照100%開(kāi)證保證金的條件測(cè)算。如