高檔商業(yè)票據(jù)印刷基地項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE33福建鴻博印刷股份有限公司“高檔商業(yè)票據(jù)印刷基地項(xiàng)目”可行性研究報(bào)告福建鴻博印刷股份有限公司二○一一年七月

目錄TOC\o"1-3"\h\z1、1項(xiàng)目名稱、承辦單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 41、2項(xiàng)目概述 41、3編制的依據(jù)和范圍 51、4項(xiàng)目背景 51、5項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 61、6主要結(jié)論 7二、承辦單位概況 82、1基本情況 82、2公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 82、3獲獎(jiǎng)情況 82、4公司產(chǎn)品和技術(shù)現(xiàn)狀 8三、市場(chǎng)分析 103、1國(guó)際市場(chǎng)分析 103、2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 103、3主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 123、4市場(chǎng)定位 13四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 144、1建設(shè)規(guī)模 144、2產(chǎn)品方案 144、3項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn) 15五、建設(shè)條件與廠址 165、1原輔材料 165、2廠址選擇 165、3外部配套條件 17六、項(xiàng)目建設(shè)方案 186、1總體構(gòu)想 186、2工藝流程選擇 186、3設(shè)備選擇 196、4主要設(shè)備技術(shù)參數(shù) 206、5生產(chǎn)面積組成及環(huán)境要求 226、6生產(chǎn)所需動(dòng)力要求 226、7輔助生產(chǎn)設(shè)施和公用設(shè)施 22七、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 277、1影響評(píng)價(jià) 277.2環(huán)境保護(hù)措施 277.3總評(píng)價(jià) 28八、節(jié)能方案 298.1依據(jù) 298.2能耗情況 298.3節(jié)能措施 298.4結(jié)論 30九、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 319、1組織機(jī)構(gòu) 319、2工作制度 319、3勞動(dòng)定員 319、4人員培訓(xùn) 32十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 33十一、投資估算和資金籌措 3411、1建設(shè)項(xiàng)目總投資 3411、2資金籌措 3411、3投資估算和資金籌措有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明 34十二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3612、1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的依據(jù) 3612、2制造成本和期間費(fèi)用估算 3612、3產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 3712、4利潤(rùn)及分配 3712、5財(cái)務(wù)盈利能力分析 3712、6財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 3812、7不確定性分析 3812、8綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 39

一、項(xiàng)目概述1、1項(xiàng)目名稱、承辦單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（1）、項(xiàng)目名稱：高檔商業(yè)票據(jù)印刷基地項(xiàng)目（2）、承辦單位：福建鴻博印刷股份有限公司（3）、企業(yè)法人：尤麗娟福建鴻博印刷股份有限公司董事長(zhǎng)（4）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：尤友岳福建鴻博印刷股份有限公司副董事長(zhǎng)（5）、聯(lián)系地址及聯(lián)系人地址：福建省金山區(qū)開發(fā)區(qū)金達(dá)路136號(hào)郵編：350002電話：0591－88205700傳真：0591－83840666聯(lián)系人：王文敬福建鴻博印刷股份有限公司（6）、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：福建省羅源縣羅源灣開發(fā)區(qū)北工業(yè)區(qū)1、2項(xiàng)目概述福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建鴻博”，或公司）擬在羅源灣開發(fā)區(qū)北工業(yè)區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化的數(shù)字印刷基地，以對(duì)公司現(xiàn)有商業(yè)票據(jù)生產(chǎn)線和數(shù)字印刷生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造和生產(chǎn)力擴(kuò)容來(lái)提升公司在商業(yè)票據(jù)、彩印包裝領(lǐng)域的綜合制造能力和產(chǎn)業(yè)集成能力，從現(xiàn)在單一的為客戶提供帳單印刷到帳單數(shù)據(jù)處理、帳單印刷及打印、廣告插件設(shè)計(jì)制作、信封制作、套封郵發(fā)、彩印包裝等專業(yè)的一體化印刷外包服務(wù)，從而使公司能緊緊把握印刷技術(shù)發(fā)展的方向，使公司內(nèi)部的生產(chǎn)能力和應(yīng)變能力跟上市場(chǎng)發(fā)展的節(jié)奏和更好地滿足不同用戶的消費(fèi)需求。本項(xiàng)目擬在福建省福州市羅源縣羅源灣開發(fā)區(qū)鴻博數(shù)字化印刷生產(chǎn)基地內(nèi)，引進(jìn)商業(yè)票據(jù)印刷生產(chǎn)線，以對(duì)公司現(xiàn)有商業(yè)票據(jù)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造和生產(chǎn)力擴(kuò)容來(lái)提升公司在商業(yè)票據(jù)領(lǐng)域的綜合制造能力和產(chǎn)業(yè)集成能力。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為新增商業(yè)票據(jù)32萬(wàn)箱/年。本項(xiàng)目為引進(jìn)部分設(shè)備的技改項(xiàng)目，擬建設(shè)期一年。項(xiàng)目總投資8700萬(wàn)人民幣，全部由企業(yè)上市發(fā)行股票募集解決。1、3編制的依據(jù)和范圍1、3、1編制依據(jù)（1）二○○○年八月三十一日，國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令第7號(hào)《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》。（第24條第14款“數(shù)字印刷技術(shù)及高清晰度制版系統(tǒng)開發(fā)”項(xiàng)目。）（2）國(guó)家有關(guān)規(guī)定及法規(guī)。（3）福建鴻博印刷股份有限公司提供的基礎(chǔ)資料。1、3、2可行性研究范圍本可行性研究報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目可行性研究、分析所需內(nèi)容的要求及上述依據(jù)，通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用及市場(chǎng)的分析，結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)以及國(guó)內(nèi)直郵產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用的現(xiàn)狀，同時(shí)根據(jù)國(guó)家商業(yè)票據(jù)、直郵產(chǎn)品的整體需求規(guī)模，并以福建鴻博對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的具體投入計(jì)劃為依據(jù)制定本可行性研究報(bào)告的產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度等，并按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。及而提出技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行的設(shè)計(jì)方案，以滿足評(píng)估、論證、審批的要求，為建設(shè)項(xiàng)目的投資和開展下一步工作提供決策依據(jù)。1、3、3可行性研究工作的指導(dǎo)思想本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)以現(xiàn)代化高技術(shù)先進(jìn)數(shù)字化印刷基地為目標(biāo)，為此：（1）本項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，其余配套設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備，以確保產(chǎn)品質(zhì)量在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（2）本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)除滿足工廠目前生產(chǎn)的需要外，還為企業(yè)今后的發(fā)展、產(chǎn)品的變化，留有一定的余地。（3）總體布局既緊湊，又能滿足生產(chǎn)及各種建設(shè)規(guī)范要求。（4）本項(xiàng)目印刷車間內(nèi)公用工程設(shè)施的設(shè)計(jì)均考慮項(xiàng)目整體先進(jìn)性要求，力爭(zhēng)做到先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)性相匹配。1、4項(xiàng)目背景當(dāng)前，以信息技術(shù)為代表的高新技術(shù)突飛猛進(jìn)，以信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平為主要特征的綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，信息技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合與應(yīng)用孕育了大量的新興產(chǎn)業(yè)，并為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。福建鴻博現(xiàn)有的商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品主要是服務(wù)福利體育彩票、金融、稅務(wù)等行業(yè)，公司準(zhǔn)備加大對(duì)金融、稅務(wù)、移動(dòng)通訊、電信、郵政等行業(yè)的市場(chǎng)開拓力度，增加公司金融、稅務(wù)、移動(dòng)通訊、電信、郵政、社會(huì)產(chǎn)品等印刷產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；另一方面公司準(zhǔn)備投資打印套封設(shè)備，同時(shí)增加直郵的商業(yè)票據(jù)印刷產(chǎn)品，為客戶提供全方位一體化服務(wù)。在這樣的背景下，引進(jìn)商業(yè)票據(jù)印刷生產(chǎn)線的建設(shè)將有利于公司增強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)為公司增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。鑒于上述種種原因，因而提出建設(shè)本項(xiàng)目。福建鴻博根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，分析了印刷行業(yè)的態(tài)勢(shì)，科學(xué)規(guī)劃了集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分工與產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向，決定立足商業(yè)票據(jù)印刷，開拓包裝裝潢印刷業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)印刷主業(yè)，全面提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶動(dòng)福建印刷業(yè)的發(fā)展。由于本項(xiàng)目是基于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和更新，項(xiàng)目的建設(shè)將有力地提高公司在商業(yè)票據(jù)印刷領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，使公司成為福建龍頭印刷企業(yè)，躋身于全國(guó)重點(diǎn)印刷企業(yè)行列。從2006年起，公司董事會(huì)、經(jīng)理班子就開始收集了解數(shù)字化印刷的產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，組織了多次考察交流，按產(chǎn)業(yè)、設(shè)備、財(cái)務(wù)、土地、人力資源等專業(yè)分工進(jìn)行調(diào)研。對(duì)投資規(guī)模、管理模式、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行調(diào)查，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)流程方案進(jìn)行了多次洽談研究，初步達(dá)成了共識(shí)，并提出具體投資方案。該項(xiàng)目的實(shí)施還得到了福州市政府有關(guān)部門的高度重視和大力支持。目前已完成了該項(xiàng)目的前期調(diào)研工作，包括設(shè)備、財(cái)務(wù)、人力資源等專項(xiàng)調(diào)研內(nèi)容，對(duì)該項(xiàng)目的產(chǎn)品定位、市場(chǎng)營(yíng)銷策略也有了初步計(jì)劃?；I資方面進(jìn)展良好，可以提供資金保障。關(guān)于項(xiàng)目的設(shè)備選型、廠房建設(shè)等，正在與有關(guān)單位接洽之中。1、5項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1.1。表1.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1產(chǎn)量商業(yè)票據(jù)證照萬(wàn)箱/年萬(wàn)本/年325002建筑面積m231183.063工藝生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)/套104職工人數(shù)人1805所需設(shè)備裝設(shè)功率kVA18006項(xiàng)目用水量m3/d17項(xiàng)目總投資其中：外匯萬(wàn)元萬(wàn)美元8700613.58內(nèi)部收益率%26．809投資回收期(靜態(tài))年5.6含建設(shè)期10平均年銷售收入萬(wàn)元962111總投資利潤(rùn)率%35.03%1、6主要結(jié)論（1）、印刷產(chǎn)業(yè)服務(wù)于各類工業(yè)包裝領(lǐng)域，也直接服務(wù)于終端消費(fèi)，這種廣泛的產(chǎn)業(yè)滲透決定了印刷行業(yè)可以大致與GDP同向增長(zhǎng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)數(shù)字化印刷是國(guó)家鼓勵(lì)項(xiàng)目，是推進(jìn)國(guó)內(nèi)信息化發(fā)展的需要。（2）、由于本項(xiàng)目是基于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和更新，商業(yè)票據(jù)印刷生產(chǎn)線的引進(jìn)將有力地提高公司在商業(yè)票據(jù)印刷的競(jìng)爭(zhēng)力，使公司成為福建龍頭印刷企業(yè)，躋身于全國(guó)重點(diǎn)印刷企業(yè)行列。（3）、本項(xiàng)目有市場(chǎng)支撐。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民消費(fèi)能力的加強(qiáng)，為商業(yè)票據(jù)帳單商函等直郵產(chǎn)品的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。客戶也將提出更高檔次的“一站式”服務(wù)需求，趨向單一來(lái)源供應(yīng)及印刷管理，電子數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)處理市場(chǎng)會(huì)伴隨表單、信函等需求快速增長(zhǎng)，這種產(chǎn)品的價(jià)值或附加值可提高幾倍，如商業(yè)票據(jù)加上信封、廣告、商業(yè)函單以及數(shù)據(jù)處理等，其價(jià)值可達(dá)到單純商業(yè)票據(jù)的6-10倍。具有非常廣闊的市場(chǎng)支持。（4）、本項(xiàng)目有技術(shù)支撐。福建鴻博是國(guó)內(nèi)知名的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)，主要從事商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)務(wù)，擁有獨(dú)立的品牌和技術(shù)，其自行研制開發(fā)的有獎(jiǎng)定額發(fā)票數(shù)字防偽印刷技術(shù)已被列入國(guó)家創(chuàng)新計(jì)劃，在金山本部已經(jīng)生產(chǎn)了六年，技術(shù)儲(chǔ)備和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)十分豐富。(5)、項(xiàng)目建成后將使福建鴻博擴(kuò)大商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和服務(wù)水平，同時(shí)增強(qiáng)福建鴻博的綜合印刷服務(wù)水平，提高企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力與市場(chǎng)適應(yīng)能力。(6)、通過(guò)產(chǎn)品分析、技術(shù)分析，結(jié)合該企業(yè)現(xiàn)有條件提出的建設(shè)方案是切合實(shí)際的、可行的。(7)、經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)效益分析顯示，本項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為26.80%，稅后靜態(tài)投資回收期為5.6年（含建設(shè)期），具有較好的盈利能力。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。綜上所述，通過(guò)本可研報(bào)告對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)分析，福建鴻博數(shù)字化印刷基地項(xiàng)目是可行的。

二、承辦單位概況2、1基本情況福建鴻博印刷股份有限公司是國(guó)內(nèi)知名的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)，主要從事商業(yè)票據(jù)印刷和紙制品加工業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，擁有獨(dú)立的生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、研發(fā)系統(tǒng)，擁有獨(dú)立的品牌和技術(shù)，其自行研制開發(fā)的有獎(jiǎng)定額發(fā)票數(shù)字防偽印刷技術(shù)已被列入國(guó)家創(chuàng)新計(jì)劃。公司自設(shè)立伊始就確立了“高起點(diǎn)、高科技、高質(zhì)量”的思路，瞄準(zhǔn)國(guó)際印刷市場(chǎng)的先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)日本、美國(guó)、荷蘭、德國(guó)等國(guó)家“宮腰”、“太陽(yáng)”、“海德堡”、“三菱”等票據(jù)、書刊存折生產(chǎn)流水線，配備了賽天使、創(chuàng)世等噴墨系統(tǒng)，集跳印跳號(hào)、正反面同步印刷、防偽印刷和打孔、又疊頁(yè)、復(fù)卷等功能于一體，其裝備技術(shù)水平處于全國(guó)票據(jù)印刷行業(yè)領(lǐng)先地位，已于2004年獲得ISO9001、ISO14000的雙認(rèn)證，系福建省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司憑借自身的技術(shù)、設(shè)備、聲譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)，通過(guò)近10多年的發(fā)展積累，樹立了良好的品牌聲譽(yù)，已和國(guó)內(nèi)多家單位建立了良好持久的合作關(guān)系，建立了相對(duì)完備的客戶群體，是中央國(guó)家機(jī)關(guān)、中直機(jī)關(guān)和國(guó)地稅、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、保險(xiǎn)、金融等系統(tǒng)印刷定點(diǎn)企業(yè)，有效的維持了市場(chǎng)先入者優(yōu)勢(shì)。公司保有穩(wěn)定且良性發(fā)展的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，目前已形成以北京、上海、廣州、重慶、為主體的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，公司擁有自主外貿(mào)經(jīng)營(yíng)出口權(quán)，國(guó)外市場(chǎng)開拓空間廣大。2、2公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)單位：人民幣元年度總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)2008年455,624,157.76435,761,718.91114,248,405.7735,310,617.162009年616,772,869.57460,507,405.37137,833,066.5244,745,686.462010年596，320，603.00480，124，244.73136，970，782.5740，016，839.362、3獲獎(jiǎng)情況AAA級(jí)信用等級(jí)、A級(jí)納稅信用等級(jí)、福建高新技術(shù)企業(yè)2、4公司產(chǎn)品和技術(shù)現(xiàn)狀公司主要從事高檔商業(yè)票據(jù)印刷。廣義的商業(yè)票據(jù)是指商業(yè)流通領(lǐng)域內(nèi)使用的一切票據(jù)和單證，形式上不僅包括傳統(tǒng)紙制的票和本，還包括各種智能卡，例如信用卡、交通卡、社?？ǖ?。根據(jù)中國(guó)印刷協(xié)會(huì)商業(yè)票據(jù)印刷專業(yè)委員會(huì)提供數(shù)據(jù)，目前從業(yè)企業(yè)約1200多家，從業(yè)人員近10萬(wàn)人，客戶遍及郵政、電信、鐵路、銀行、財(cái)政、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、流通等相關(guān)行業(yè)。銀行、保險(xiǎn)、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)等部門對(duì)一些重要票證實(shí)行定點(diǎn)印刷制度，實(shí)行招標(biāo)確定印刷廠，招標(biāo)對(duì)投標(biāo)企業(yè)在規(guī)模、資金、安全保密等方面都有要求，只有中標(biāo)并獲得定點(diǎn)印刷資格的企業(yè)才能取得此類部門的票據(jù)印刷業(yè)務(wù)。公司已經(jīng)取得中央國(guó)家機(jī)關(guān)、銀行、稅務(wù)等部門的定點(diǎn)印刷認(rèn)證資格，具備了取得相關(guān)商業(yè)票據(jù)印刷的資格。下表是公司服務(wù)的主要行業(yè)客戶和產(chǎn)品情況：行業(yè)客戶產(chǎn)品銀行存折、存單、報(bào)單、信用卡對(duì)帳單、存取款憑條、POS憑單等稅務(wù)發(fā)票、完稅證明通信對(duì)帳單郵政禮儀匯款單、國(guó)際包裹單、匯款憑證、保險(xiǎn)投保單、保險(xiǎn)單、收據(jù)，宣傳冊(cè)交通繳訖證、養(yǎng)路費(fèi)收據(jù)數(shù)字印刷技術(shù)的迅速發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)票據(jù)生產(chǎn)線不具備的一些防偽、可變信息印刷、個(gè)性化印刷功能，給商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)帶來(lái)變革，開拓了電信、郵政、證券、保險(xiǎn)、各類車票、公用事業(yè)、廣告等行業(yè)具有潛力的個(gè)性化印刷市場(chǎng)。公司一直追蹤商業(yè)票據(jù)的技術(shù)發(fā)展方向，并根據(jù)商業(yè)票據(jù)生產(chǎn)趨向個(gè)性化、多色化、多種載體及高防偽技術(shù)的應(yīng)用的特點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注以下三方面的印刷技術(shù)：（1）數(shù)字印刷技術(shù)。以CTP、數(shù)字印刷、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、數(shù)字打樣、數(shù)字化工作流程為代表的數(shù)字技術(shù)；（2）高科技防偽技術(shù)。防偽與稅控是稅務(wù)的永恒主題，這要求票據(jù)印刷企業(yè)在技術(shù)上適應(yīng)新的防偽要求，要求從原來(lái)的材料防偽轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)化管理的過(guò)程防偽；（3）高質(zhì)量印品。隨著票據(jù)印刷機(jī)彩色印刷技術(shù)的提升，電腦票據(jù)印刷將向生產(chǎn)高保真色彩的彩色印刷品、直接郵購(gòu)廣告單等高質(zhì)量印品方向發(fā)展。對(duì)于這三方面的技術(shù)，公司組織技術(shù)部專門進(jìn)行研究和引進(jìn)消化吸收，公司開發(fā)的數(shù)字防偽印刷技術(shù)已被列入國(guó)家創(chuàng)新計(jì)劃。

三、市場(chǎng)分析3、1國(guó)際市場(chǎng)分析商業(yè)票據(jù)應(yīng)用和服務(wù)對(duì)象涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、郵政、電信、電力、交通、文化、教育、旅游、醫(yī)藥、商業(yè)、娛樂(lè)以及日常生活諸領(lǐng)域。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，包括：政府票據(jù)，如債券、發(fā)票、稅票、福利彩票、護(hù)照、戶口簿、海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單等；銀行票據(jù)，如鈔票、支票、息單、存折等；郵政票據(jù)，如郵票、匯票、印花票、明信片、郵政特快專遞（EMS）貼條等；其他票據(jù)，如購(gòu)物票證、企業(yè)證券、股票、車票、船票、機(jī)票、登機(jī)牌、門票憑證等。紙票據(jù)按照使用形式不同可分為單張票據(jù)和連續(xù)式票據(jù)（電腦票據(jù)）。在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，每個(gè)家庭每月信箱里都會(huì)收到厚厚一疊信件，有公共事業(yè)費(fèi)固定的賬單，通信公司、銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司的對(duì)賬單，稅務(wù)部門的稅單，還有大量直銷公司、零售商、賣場(chǎng)、書店、旅游公司直郵商函廣告。商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)務(wù)隨著信息化程度的提高在歐美和日本發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展非常迅速。日本目前商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)容量300多億人民幣，擁有生產(chǎn)線2000多條，而我國(guó)目前只有400多條生產(chǎn)線，150億不到的市場(chǎng)容量。目前隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化，國(guó)外商業(yè)票據(jù)印刷訂單逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，給國(guó)內(nèi)的印刷企業(yè)帶來(lái)了很好的市場(chǎng)機(jī)遇。3、2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析經(jīng)過(guò)近10年的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)商業(yè)票據(jù)印刷行業(yè)在數(shù)量和規(guī)模上都有了很大發(fā)展。到目前為止，商業(yè)票據(jù)印刷行業(yè)有1200多家企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及郵政、電信、鐵路、銀行、工商、稅務(wù)、財(cái)政、保險(xiǎn)、證券、流通等相關(guān)行業(yè)，形成了產(chǎn)值達(dá)到120～150億元的產(chǎn)業(yè)，并且每年還以15%～20%的速度增長(zhǎng)。在我國(guó)，電信、郵政、銀行、保險(xiǎn)事業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期，其市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張直接推動(dòng)了相應(yīng)商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。以中國(guó)移動(dòng)有限公司為例，其移動(dòng)電話用戶近年來(lái)增長(zhǎng)迅速：2005年用戶數(shù)達(dá)到1.416億戶；2006年用戶數(shù)達(dá)到2.04億戶；2007年達(dá)到2.47億戶；2008年中期達(dá)到2.74億戶。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：到2009年3月底，全國(guó)固定電話用戶較上年底增加833.5萬(wàn)戶，月均增長(zhǎng)277.83萬(wàn)戶，達(dá)到3.58768億戶；全國(guó)移動(dòng)電話用戶較上年底增加1626.5萬(wàn)戶，月均增長(zhǎng)542.16萬(wàn)戶，達(dá)到4.09693億戶。隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮，信息時(shí)代的來(lái)臨，商業(yè)票據(jù)印刷迅速發(fā)展，其市場(chǎng)前景不可限量。隨著商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)的發(fā)展，以及銀行、電信、保險(xiǎn)、郵政等行業(yè)的服務(wù)水平與國(guó)際接軌，賬單打印和直郵廣告函件將得到快速發(fā)展。賬單打印和直郵廣告函件是國(guó)外商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)高速發(fā)展的業(yè)務(wù)，因?yàn)橥ㄟ^(guò)這種方式可以大大提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，樹立良好的企業(yè)形象。隨著中國(guó)加入WTO和電信、移動(dòng)等部門不斷提高服務(wù)水平，相信這種業(yè)務(wù)在今后幾年內(nèi)會(huì)高速增長(zhǎng)。

隨著政府行政改革的深入以及電腦票據(jù)印刷業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，現(xiàn)代票據(jù)印刷市場(chǎng)將迅速上升。根據(jù)我國(guó)印刷行業(yè)\o"十一五"十一五規(guī)劃，預(yù)計(jì)票據(jù)印刷行業(yè)年均產(chǎn)值將以12%左右的速度遞增，略高于全國(guó)印刷業(yè)平均增幅。日本目前商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)容量300多億人民幣，擁有生產(chǎn)線2000多條，而我國(guó)目前只有400多條生產(chǎn)線，150億不到的市場(chǎng)容量。與國(guó)際相比，我國(guó)商業(yè)票據(jù)印刷市場(chǎng)未來(lái)空間較大。未來(lái)幾年，中國(guó)商業(yè)票據(jù)及直郵產(chǎn)品應(yīng)用的主要行業(yè)將由政府的財(cái)稅部門、銀行、保險(xiǎn)、交通、通信等公用事業(yè)單位延伸到商業(yè)、教育、醫(yī)院、旅游、傳媒業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)社會(huì)類廣告、商函產(chǎn)品將逐步加強(qiáng)。商業(yè)票據(jù)的快速增加發(fā)展和不斷增長(zhǎng)的社會(huì)類廣告、商函直郵產(chǎn)品的趨勢(shì)，以及前面提到的商函廣告代理協(xié)議，都是我們研究此項(xiàng)目市場(chǎng)優(yōu)先考慮的方向之一，即公司必須盡快形成相當(dāng)規(guī)模的商業(yè)信函帳單印刷一體化生產(chǎn)和服務(wù)能力，以全面滿足未來(lái)幾年的市場(chǎng)需求。項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)（主要客戶列表）客戶名產(chǎn)品名稱銷售（萬(wàn)箱）現(xiàn)有預(yù)期體彩中心彩票1925電腦投注單58中國(guó)電信福建分公司電信帳單510中國(guó)移動(dòng)福建分公司帳單24中國(guó)聯(lián)通福建分公司帳單02福州市稅務(wù)局個(gè)調(diào)稅單13中國(guó)銀行福建分行對(duì)帳單12中國(guó)工商銀行福建分行對(duì)帳單02交通銀行帳單、票證04出口訂單投注單26綜上所述，單公司現(xiàn)有主要客戶新增商業(yè)票據(jù)需求量30萬(wàn)箱/年。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)類商業(yè)、教育、醫(yī)院、旅游、傳媒業(yè)等行業(yè)的商業(yè)票據(jù)和商函的印刷量也會(huì)逐步增加。同時(shí)公司為主要金融單位、民政單位制做的金融票證（如存款折等）、結(jié)/離婚證數(shù)量逐年增加，2009年公司共承接相關(guān)定單500萬(wàn)本，2010年增長(zhǎng)到800萬(wàn)本，其中公司目前生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能為600萬(wàn)/年，已經(jīng)嚴(yán)重超負(fù)荷，公司只有部分外發(fā)。為更好服務(wù)客戶，為客戶提供一站式服務(wù)，本次新增專門票證生產(chǎn)線一條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能600萬(wàn)本/年。綜上，福建鴻博商業(yè)票據(jù)項(xiàng)目有廣泛的市場(chǎng)支撐。3、3主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況公司面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手系同行業(yè)中有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，且有一定的區(qū)域性，主要有北京地區(qū)的北京京華印刷廠、北京銀牡丹印務(wù)有限公司；上海地區(qū)的上海伊諾爾印務(wù)有限公司、上海茉織華印刷有限公司；山東地區(qū)的東港安全印刷股份有限公司。相關(guān)企業(yè)簡(jiǎn)介如下：（1）、北京京華印刷廠北京京華印刷廠是成立于1956年的國(guó)有企業(yè)，企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值6,500萬(wàn)。2009年銷售收入15,890萬(wàn)元。（2）、北京銀牡丹印務(wù)有限公司北京銀牡丹印務(wù)有限公司成立于1998年，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：銀行、稅務(wù)、保險(xiǎn)、專用發(fā)票及證照以及各種彩色印刷品等?，F(xiàn)是中央國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)家郵政總局、北京市地方稅務(wù)局、北京市農(nóng)村商業(yè)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行等單位的定點(diǎn)票據(jù)印刷企業(yè)，現(xiàn)有員工404人。（摘自銀牡丹公司網(wǎng)站）（3）、上海伊諾爾印務(wù)有限公司上海伊諾爾印務(wù)有限公司系投資總額為1500萬(wàn)美元的中港合資企業(yè)，是90年代國(guó)內(nèi)商業(yè)票據(jù)印刷行業(yè)的先驅(qū)之一。是上海稅務(wù)局和財(cái)政局指定的統(tǒng)一發(fā)票與收據(jù)的定點(diǎn)印刷單位，郵電局指定的郵政信封的定點(diǎn)印刷單位，而且是國(guó)家稅務(wù)總局向全國(guó)推薦印刷出租汽車卷式打印發(fā)票的第一家印務(wù)公司。（摘自該公司網(wǎng)站）（4）、東港安全印刷股份有限公司東港安全印刷股份有限公司成立于1996年，注冊(cè)資本8200萬(wàn)元，總資產(chǎn)3億5000萬(wàn)元。歷經(jīng)十年發(fā)展，公司已經(jīng)成為了集安全票證印刷、防偽印刷、標(biāo)簽印刷、數(shù)據(jù)處理、數(shù)碼印刷、彩色印刷、試卷印刷為一體的綜合性印刷企業(yè)集團(tuán)。公司在北京、上海、濟(jì)南、鄭州、新疆等地均有分公司。（摘自科印網(wǎng)）公司目前的產(chǎn)品種類和服務(wù)策略是瞄準(zhǔn)商業(yè)票據(jù)的高檔市場(chǎng)，目前福建全省還只有鴻博一家能提供相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。在稅控發(fā)票和普通票據(jù)領(lǐng)域，福建各地市還有部分相關(guān)企業(yè)作為相關(guān)事業(yè)單位的配套服務(wù)，他們還無(wú)法進(jìn)入高端印刷品市場(chǎng)，隨著用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、防偽技術(shù)和研發(fā)能力的提高，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)出來(lái)，并逐步在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3、4市場(chǎng)定位福建鴻博是專門從事商業(yè)票據(jù)印刷的企業(yè)。現(xiàn)為“中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心”的票證類印刷品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，及福建省內(nèi)中國(guó)移動(dòng)福建分公司、工商銀行福建省分行、交通銀行、中國(guó)電信福建分公司、福建省稅務(wù)局指定供應(yīng)商，是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的商業(yè)票據(jù)生產(chǎn)企業(yè)之一。目前，福建鴻博主要產(chǎn)品集中在彩票、稅務(wù)發(fā)票、銀行帳單印刷等系列產(chǎn)品上，公司本著“超越自我、挑戰(zhàn)極限”的精神，將從單一領(lǐng)域產(chǎn)品向多元化領(lǐng)域產(chǎn)品拓展，竭誠(chéng)為客戶提供系統(tǒng)的解決方案和全面的技術(shù)支持。積極開拓金融、保險(xiǎn)、移動(dòng)通訊、電信、郵政、商業(yè)、教育、醫(yī)院、旅游、傳媒業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域的商業(yè)帳單印刷及商業(yè)信函類直郵產(chǎn)品，確保福建本省市場(chǎng)，力爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)的銷售量達(dá)到并穩(wěn)定在國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)30%以上的份額。根據(jù)公司生產(chǎn)能力和市場(chǎng)開拓情況，利用在數(shù)字化印刷生產(chǎn)基地的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固福建市場(chǎng)，充分把握并挖掘各地市場(chǎng)的相關(guān)需求，通過(guò)努力開拓各基地市場(chǎng)來(lái)錯(cuò)開地域競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)積累相關(guān)的生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，在合適的時(shí)機(jī)展開正面競(jìng)爭(zhēng)或?yàn)槭袌?chǎng)需求的大發(fā)展做好準(zhǔn)備。

四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案4、1建設(shè)規(guī)模4、1、1確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的原則（1）國(guó)內(nèi)外商業(yè)票據(jù)及直郵套封產(chǎn)品市場(chǎng)的需求分析（2）經(jīng)濟(jì)規(guī)模的合理性分析（3）投資強(qiáng)度（4）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的條件（5）項(xiàng)目承辦企業(yè)的人力資源及生產(chǎn)管理能力4、1、2生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)分析，本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的確定宜于使項(xiàng)目投產(chǎn)后，其產(chǎn)品在滿足企業(yè)自身目前稅務(wù)、福利彩票商業(yè)票據(jù)帳單生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，能開拓金融、保險(xiǎn)、移動(dòng)通訊、電信、郵政、商業(yè)、教育、醫(yī)院、旅游、傳媒業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域的商業(yè)帳單印刷及商業(yè)信函類直郵產(chǎn)品，確保福建本省市場(chǎng)，力爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)的銷售量達(dá)到并穩(wěn)定在國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)30%以上的份額。同時(shí)，在形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上留有擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的空間。據(jù)此，本技改項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模確定如下：表4.1生產(chǎn)規(guī)模及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃(T為建設(shè)期年)年份T+1T+2T+3商業(yè)票據(jù)（萬(wàn)箱/年）25．63232銀行票證、證照（萬(wàn)本/年）4005005004、2產(chǎn)品方案4、2、1產(chǎn)品類型從目前市場(chǎng)的需求和發(fā)展趨勢(shì)分析，在低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化，福建本地的印刷企業(yè)現(xiàn)在是多而不強(qiáng)，減少低端產(chǎn)品印刷企業(yè)的數(shù)量規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次已是行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急?，F(xiàn)今行業(yè)中好的企業(yè)無(wú)不是依托自身在設(shè)備、技術(shù)、工藝、操作水平上的優(yōu)勢(shì)，加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，開發(fā)一般企業(yè)難以生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，通過(guò)提高產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著國(guó)內(nèi)生活水平的提高和國(guó)際市場(chǎng)的逐步開放，高檔次產(chǎn)品的需求量將逐步增加，所以公司新生產(chǎn)線的產(chǎn)品檔次定位在高檔水平上。4、2、2產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為：穩(wěn)定和加強(qiáng)原有面向財(cái)稅部門、銀行、中央國(guó)家機(jī)關(guān)等公用事業(yè)單位的帳單印刷，新增保險(xiǎn)、金融、移動(dòng)通訊、電信、郵政等客戶的帳單印刷及通過(guò)數(shù)據(jù)處理、帳單打印、信封生產(chǎn)、套封郵發(fā)的配套服務(wù)帶動(dòng)商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品的增加。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成年產(chǎn)商業(yè)票據(jù)32萬(wàn)箱、證照500萬(wàn)本的生產(chǎn)能力。4、3項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)商業(yè)票據(jù)印刷生產(chǎn)線采用連續(xù)式噴印和數(shù)碼噴印技術(shù)、輸出監(jiān)測(cè)跟蹤系統(tǒng)，采用開放性工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)接口和協(xié)議，進(jìn)行連機(jī)接軌和總控開發(fā)研究，對(duì)數(shù)字噴墨進(jìn)行適應(yīng)性改造，在表格印刷機(jī)的任意機(jī)組后實(shí)現(xiàn)噴碼系統(tǒng)與表格機(jī)的聯(lián)機(jī)，同時(shí)完成打孔、分割、壓痕線，分切的各種復(fù)雜印刷品印刷，實(shí)現(xiàn)數(shù)字噴墨技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、印刷技術(shù)三相技術(shù)的綜合開發(fā)運(yùn)用。

五、建設(shè)條件與廠址5、1原輔材料本次項(xiàng)目投產(chǎn)后正常生產(chǎn)中所需的主要原輔材料沒(méi)有短線緊缺產(chǎn)品，立足市場(chǎng)采購(gòu)均可滿足生產(chǎn)需要。主要原輔材料為：紙張、油墨、膠水和窗膜。本項(xiàng)目生產(chǎn)線用主要原輔材料協(xié)作關(guān)系見表5.1。表5.1主要原輔材料協(xié)作表序號(hào)材料名稱來(lái)源1紙張國(guó)內(nèi)2油墨國(guó)內(nèi)3膠水國(guó)內(nèi)福建鴻博具有豐富的印刷原輔材料的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)協(xié)作及成本控制方面具有極強(qiáng)的管理能力，并與原材料供貨企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，能夠保障本項(xiàng)目的順利生產(chǎn)。5、2廠址選擇5.2.1 羅源縣位于福建東部沿海，處于中國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)即長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)之間，處于對(duì)臺(tái)貿(mào)易的前沿線，直面臺(tái)灣海峽。也從區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)說(shuō)，是海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心地域。隨著新一輪的大規(guī)模國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮的蓬勃興起，我國(guó)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)特別是長(zhǎng)三角、珠三角以及臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代將會(huì)明顯加快，因而其有相當(dāng)一部分產(chǎn)業(yè)將實(shí)行梯度轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散。由于區(qū)位優(yōu)勢(shì)，羅源灣在爭(zhēng)取這部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時(shí)，能夠擁有某種先行權(quán)。而且隨著羅源自身經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，羅源灣作為福州深水外港建設(shè)條件已日趨成熟，深水外港、臨港重化工業(yè)集中區(qū)的功能更加突顯?；诖?，發(fā)展港口、物流和臨港工業(yè)將是羅源對(duì)接兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)、承接臺(tái)灣及國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、提升其在海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和地位的必然選擇。羅源縣海、陸、空交通網(wǎng)絡(luò)立體便捷，104國(guó)道、同三高速公路穿境而過(guò)，距長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅58公里，國(guó)家東部沿海交通大動(dòng)脈--福溫鐵路即將動(dòng)工建設(shè)，并在羅源灣畔設(shè)站。羅源灣作為省二類通商口岸，已開通了直抵香港、日本、新加坡等航線，并獲批設(shè)立臺(tái)輪停泊點(diǎn)、對(duì)臺(tái)貿(mào)易點(diǎn)北岸港區(qū)現(xiàn)有5000噸級(jí)碼頭，年貨物吞吐量達(dá)110多萬(wàn)噸。5、2、2自然條件羅源縣緊靠北回歸線，地勢(shì)依山臨海，四季分明，屬亞熱帶海洋性氣候，年平均氣溫15-19℃，極端最高氣溫39．5℃，極端最低氣溫一6．5℃，歷年平均日照1747．9小時(shí)。全縣多年平均降雨量在1300-2100mm5、2、3總平面規(guī)劃原則（1）總平面規(guī)劃首先要滿足生產(chǎn)工藝流程的要求及為今后擴(kuò)建二、三期工程創(chuàng)造良好的條件，同時(shí)還應(yīng)滿足防火，安全衛(wèi)生等有關(guān)要求。充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地空間，努力做到各建筑物功能分區(qū)明確，生產(chǎn)流程合理。（2）統(tǒng)一規(guī)劃分步實(shí)施，在保證近期建設(shè)的同時(shí)，為遠(yuǎn)期建設(shè)留有余地，合理確定建筑物間距，使之管線銜接短捷，以利于節(jié)約能源，節(jié)約用地，節(jié)省投資。（3）充分考慮企業(yè)今后發(fā)展的可能性，切實(shí)做到科學(xué)，合理利用場(chǎng)地，妥善安排好近遠(yuǎn)期工程的銜接，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。堅(jiān)持“重視環(huán)境，以人為本，文明生產(chǎn)”的基本原則。（4）總平面布置原則：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求及廠區(qū)周邊的環(huán)境，主導(dǎo)風(fēng)向等情況，將印刷車間、倉(cāng)庫(kù)群、進(jìn)出口大門合理布置，以便廠區(qū)與外界緊密聯(lián)系。（5）廠區(qū)道路：為滿足生產(chǎn)，消防及交通運(yùn)輸要求，廠區(qū)內(nèi)主要道路均沿建筑物環(huán)通，主要道路采用城市型道路，混凝土路面。（6）廠區(qū)綠化：在廠前區(qū)周圍設(shè)集中綠地，在廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)可進(jìn)行綠化布置，以點(diǎn)、線、面相結(jié)合，平面垂直相結(jié)合，喬木、灌木，草皮相結(jié)合，改善生態(tài)，美化環(huán)境。5、3外部配套條件供電：羅源灣正在建設(shè)大型火力發(fā)電站，本基地項(xiàng)目所需能源當(dāng)?shù)仉姌I(yè)部門保證提供，不存在問(wèn)題。供水：供水水源取自市政自來(lái)水供給水管網(wǎng)，同時(shí)申請(qǐng)用水增容指標(biāo)。工藝生產(chǎn)所需的冷卻循環(huán)水由廠內(nèi)解決。

六、項(xiàng)目建設(shè)方案6、1總體構(gòu)想根據(jù)本項(xiàng)目技改規(guī)模和建設(shè)場(chǎng)地條件，項(xiàng)目建設(shè)的總體構(gòu)想是在羅源數(shù)字化印刷基地內(nèi)新建一棟生產(chǎn)車間，在此基礎(chǔ)上購(gòu)置必需的生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備、儀器，形成項(xiàng)目預(yù)期的生產(chǎn)能力。6、2工藝流程選擇根據(jù)不同產(chǎn)品種類，可分為稅務(wù)商業(yè)發(fā)票、個(gè)性化商業(yè)票據(jù)、彩票等。(1)稅務(wù)商業(yè)發(fā)票。主要是購(gòu)置數(shù)字噴墨系統(tǒng)和絲網(wǎng)印刷設(shè)備，進(jìn)行連機(jī)接軌研究，開發(fā)專用軟件，改造紙張拉力控制系統(tǒng)，研究絕密獎(jiǎng)項(xiàng)噴印技術(shù)，實(shí)現(xiàn)平印機(jī)絲網(wǎng)印刷工藝，進(jìn)行防偽技術(shù)的研究應(yīng)用工藝流程圖如下：(2)個(gè)性化票據(jù)數(shù)字印刷。用于公用事業(yè)部門收費(fèi)票據(jù)的個(gè)性化印刷，直接印刷出帶有用戶具體信息的完整發(fā)票。主要是購(gòu)置商業(yè)表格輪轉(zhuǎn)生產(chǎn)線和數(shù)字噴墨系統(tǒng)，進(jìn)行連機(jī)接軌和總控開發(fā)研究，對(duì)數(shù)字噴墨進(jìn)行適應(yīng)性改造，實(shí)現(xiàn)與客戶數(shù)字庫(kù)的網(wǎng)絡(luò)連接。這條生產(chǎn)線是數(shù)字噴墨技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、印刷技術(shù)三相技術(shù)的綜合開發(fā)運(yùn)用，設(shè)備和技術(shù)水平與國(guó)際印刷科技發(fā)展同步。工藝流程圖如下：(3)彩票印刷生產(chǎn)線。用于印刷體育彩票、福利彩票和卷筒式電腦票據(jù)。主要是購(gòu)置商業(yè)表格生產(chǎn)線和數(shù)字噴墨系統(tǒng)，進(jìn)行連機(jī)接軌、專用軟件等方面開發(fā)。工藝流程圖如下：（4）票證印制生產(chǎn)線。用于印制銀行存折、證件、護(hù)照以及銀行等金融部門的存款憑證。適用于稅務(wù)、保險(xiǎn)、金融、公共事業(yè)等領(lǐng)域，用于記錄數(shù)據(jù)和信息的重要憑證和證件等。印刷→縫線→貼合→裱合→燙磁→包裝6、3設(shè)備選擇根據(jù)建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝流程，本著“高起點(diǎn)、高效率、高質(zhì)量、高效益”的原則，本項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備擬引進(jìn)國(guó)際上處于領(lǐng)先地位的設(shè)備和技術(shù)，其他設(shè)備國(guó)內(nèi)配套。序號(hào)名稱及型號(hào)數(shù)量金額(萬(wàn)元)外匯（萬(wàn)美元）1宮腰十一色商業(yè)票據(jù)印刷機(jī)1臺(tái)11961462宮腰九色商業(yè)票據(jù)印刷機(jī)1臺(tái)9861203宮腰六色商業(yè)票據(jù)印刷機(jī)1臺(tái)744954賽天使數(shù)字噴墨系統(tǒng)2套572645創(chuàng)世紀(jì)數(shù)字噴墨系統(tǒng)1套789.56滾筒裝訂配頁(yè)機(jī)（太陽(yáng)）1臺(tái)3807自動(dòng)包裝機(jī)2臺(tái)2008自動(dòng)質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備1套130169日本二上鐵工株式會(huì)社全自動(dòng)存折生產(chǎn)線1套1344163合計(jì)115630613.56、4主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)1、宮腰十一色MVF-20超高速商業(yè)票據(jù)印刷機(jī)

最大印刷寬度

508mm

最大紙張寬度

520.7mm

最大紙卷直徑

1270mm

最大印刷速度

250m／mim(L)、360m／min(D)

最大復(fù)卷速度

250m／min(L)、360m／min(D)

非印刷面積

4mm以下

折頁(yè)范圍

7英寸—18英寸

復(fù)卷直徑

700—1270mm

紙張克數(shù)范圍

55-210g／m2

膠印滾筒尺寸

13英寸--24英寸

凸印滾筒尺寸

13英寸—24英寸

打號(hào)滾筒尺寸

17英寸--24英寸

熱涂碳滾筒尺寸

1.6英寸—24英寸

橫軋線滾筒尺寸

12英寸—24英寸

(1英寸=25.4mm)

2、賽天使Dijit6240噴墨系統(tǒng)賽天使Dijit6240是票據(jù)印刷行業(yè)使用較多的噴碼系統(tǒng)，其工作原理是油墨噴出后圖文部分被充電，經(jīng)過(guò)高壓電極后偏轉(zhuǎn)落在承印物表面，它的列印寬度是4.27英寸，解像力為240dpi×240dpi，工作速度分別為90米/分鐘，150米/分鐘和300米/分鐘，最大速度可達(dá)300米/分鐘。

3、日本二上鐵工株式會(huì)社全自動(dòng)存折生產(chǎn)線可自動(dòng)完成縫線、裱糊、燙磁條等工序。主要用于銀行存折、護(hù)照等各種證件的生產(chǎn)。包含存折縫線機(jī)、封面裱糊機(jī)、背壓平機(jī)、MTR-BB自動(dòng)燙磁機(jī)。S-500S型銀行存折縫線機(jī)BSC-01型銀行存折縫線機(jī)此設(shè)備用于銀行存折內(nèi)頁(yè)紙張的配頁(yè)鎖線，具有張數(shù)檢測(cè)、鎖線、壓平等功能。主要技術(shù)規(guī)格電源電壓50/60Hz、三相、380V±10%電源容量9kW鎖線容量110g/m2紙10張以下生產(chǎn)能力40-45通冊(cè)（三連本/分鐘）紙張規(guī)格最大200×460mm，最小150×350mm精度±0.15mmRL-700A型銀行存折封面裱糊機(jī)RL-700A型銀行存折封面裱糊機(jī)該機(jī)可將存折封面與縫線后的存折內(nèi)頁(yè)自動(dòng)裱糊到一起。也可將皮革等材料（特殊紙除外）自動(dòng)裱糊在一起。主要技術(shù)規(guī)格加工能力最高速度90聯(lián)本/分鐘；最低速度50聯(lián)本/分鐘；常速80聯(lián)本/分鐘裱糊精度±0.3mm加工物品材質(zhì)及種類：帶膠水加工紙，封面，78.3-163.69g/m2，另頁(yè)加工紙，內(nèi)頁(yè)，132.5g/m2以上，厚度2.5mm為止。每千張重110千克的適用紙張，如美術(shù)紙、軟性紙、紙張、皮革等。適用粘貼劑基本酸乙烯、乳膠BCF-10型銀行折背壓平機(jī)BCF-10型銀行存折折背壓平機(jī)此機(jī)為存折鎖線后加以折背、平壓、成批送出的裝置。主要技術(shù)規(guī)格有效范圍長(zhǎng)350-470mm，寬140-300mm(3-9聯(lián)）生產(chǎn)能力50-90張/分鐘送紙方式頂部送料功率(220V)主電機(jī)：2.2kW送紙壓氣機(jī)電機(jī)：0.75kW液壓泵：3.75kW臺(tái)面提升電機(jī)：0.4kW合計(jì)：7.05kW6、5生產(chǎn)面積組成及環(huán)境要求商業(yè)票據(jù)及可變數(shù)據(jù)印刷打印套封生產(chǎn)線項(xiàng)目所需生產(chǎn)工藝面積15000m6、6生產(chǎn)所需動(dòng)力要求本次技術(shù)改造項(xiàng)目需新增如下動(dòng)力：（1）冷卻循環(huán)水溫度：20～25溫差：5壓力：0.3～0.5MPa最大用量：2m3（2）自來(lái)水本項(xiàng)目需新增城市自來(lái)水1m3（3）壓縮空氣露點(diǎn)≤-6T、H、C：5ppm粉塵（at≥0.1um）≤50個(gè)/cf壓力：0.7±0.1MPa總用量：60Nm3/h。（4）工藝設(shè)備用電生產(chǎn)線技改項(xiàng)目需新增用電2000kVA，其中工藝設(shè)備總裝設(shè)容量1600kVA。電壓規(guī)格為單相220V、三相380V。（5）工藝設(shè)備接地一般工藝生產(chǎn)設(shè)備接地電阻4。6、7輔助生產(chǎn)設(shè)施和公用設(shè)施6、7、1建筑結(jié)構(gòu)（1）、概述：廠房樓板荷載750kg/m2。建筑物等級(jí)為二級(jí)。一層為原材料及成品庫(kù)房和印刷車間，7級(jí)潔凈生產(chǎn)區(qū)及空壓、空調(diào)機(jī)房，另設(shè)門廳、接待室及更衣室；其他為后道加工生產(chǎn)區(qū)及生產(chǎn)輔助區(qū)和數(shù)字處理、印前工作室，辦公區(qū)域。（2）、結(jié)構(gòu)形式：本建筑為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，按七級(jí)抗震等級(jí)設(shè)計(jì)，現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、柱，獨(dú)立柱基礎(chǔ)。(3)、室內(nèi)裝修：根據(jù)生產(chǎn)對(duì)空調(diào)及潔凈等要求，潔凈廠房?jī)?nèi)吊頂擬采用金屬壁板吊頂，內(nèi)隔墻采用防塵、導(dǎo)靜電輕質(zhì)材料，地面采用導(dǎo)靜電、防滑自流平地面，并按規(guī)范設(shè)置人身凈化及物料處理入口。辦公區(qū)空調(diào)降溫，吊頂及隔墻擬采用輕質(zhì)材料，地面根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行裝修?？諌赫?、空調(diào)機(jī)房等采用水泥地面。有空調(diào)及潔凈要求的房間，在外墻內(nèi)側(cè)貼砌保溫層。6、7、2氣體動(dòng)力工藝生產(chǎn)用壓縮空氣耗量60Nm3/h，設(shè)置風(fēng)冷螺桿式空壓機(jī)二臺(tái)，配套設(shè)置組合式干燥機(jī)一臺(tái)，設(shè)置過(guò)濾器二個(gè)?？諌簷C(jī)一備一用，供氣壓力0.7±0.1MPa。常壓露點(diǎn)-60℃，T、H、C：5ppm，過(guò)濾精度0.1μm.本項(xiàng)目空壓站所需面積為130m26、7、3空調(diào)凈化（1）、通風(fēng)生產(chǎn)區(qū)采用局部排風(fēng)，排除生廠區(qū)內(nèi)熱及異味，風(fēng)機(jī)設(shè)置于生產(chǎn)區(qū)屋頂。廁所、會(huì)議室設(shè)排氣扇進(jìn)行通風(fēng)換氣，排除異味。(2)、空氣調(diào)節(jié)與凈化生產(chǎn)區(qū)采用集中空調(diào)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)區(qū)需凈化環(huán)境。對(duì)該區(qū)域空氣溫度、濕度及粒子進(jìn)行控制，采用初、中、高三級(jí)空氣過(guò)濾、溫、濕度控制、上送側(cè)回的凈化空調(diào)系統(tǒng)。具體指標(biāo)如下：凈化級(jí)別：空氣潔凈度7級(jí)、8級(jí)；溫度：12～28℃相對(duì)濕度：45～65%；其它區(qū)域采取空調(diào)降溫的措施。6、7、4給水排水1、給水水源本基地用水由市政原有給水系統(tǒng)供給。在新建廠房動(dòng)力區(qū)內(nèi)設(shè)冷卻循環(huán)水供應(yīng)系統(tǒng)。2、給水系統(tǒng)（1）室內(nèi)生活、生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)本系統(tǒng)保證新建廠房?jī)?nèi)所有生產(chǎn)，生活及消防用水。本系統(tǒng)所需水量及水壓均由廠區(qū)給水管網(wǎng)保證。（2）室外消防給水系統(tǒng)本系統(tǒng)保證本建筑室外部分的消防用水。由廠區(qū)原有消防給水系統(tǒng)保證。（3）工藝用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)本系統(tǒng)為新建，供生產(chǎn)車間設(shè)備所需循環(huán)冷卻水，質(zhì)量要求如下：溫度：20～25溫差：5壓力：0.3～0.5MPa本項(xiàng)目擬在新建廠房一層動(dòng)力站內(nèi)設(shè)冷卻循環(huán)水供應(yīng)系統(tǒng)，在各生產(chǎn)區(qū)新鋪設(shè)冷卻循環(huán)水管網(wǎng)。3、排水（1）污水廠房?jī)?nèi)排出的污水主要是衛(wèi)生間排出的糞便污水、一般生活污水及少量生產(chǎn)污水。不含有害物質(zhì)，因此除將糞便污水經(jīng)化糞池處理后再排入廠區(qū)排水管網(wǎng)外，其余生活污水及生產(chǎn)污水均直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。（2）雨水本廠房建筑的屋面雨水采用外落水方式排至建筑散水，經(jīng)廠區(qū)道路匯集至道路雨水口排至廠區(qū)雨水管網(wǎng)。4、消防根據(jù)建筑防火規(guī)范及潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范要求，室內(nèi)、外設(shè)置消火栓消防給水系統(tǒng)，水量水壓均由廠區(qū)原有消防給水系統(tǒng)保證。另外室內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴水系統(tǒng)，同時(shí)設(shè)置手提式滅火器。6、7、5電氣技術(shù)1、供電（1）用電負(fù)荷的性質(zhì)和負(fù)荷等級(jí)本廠主要生產(chǎn)車間為三班制生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，工藝設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷考慮。（2）供電電源、電壓及供電系統(tǒng)本項(xiàng)目工藝及動(dòng)力用電約2000kVA；生產(chǎn)基地需建一變電站，站內(nèi)預(yù)留位置可滿足以后本技改項(xiàng)目的需要。2、電照、自控電力及照明系統(tǒng)的電源由廠內(nèi)變電站以50Hz、220/380V、三相四線制TN-C-S系統(tǒng)供給。（1）電力根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，保證供電的可靠性和靈活性，保障人身安全，有利于節(jié)約電能，便于施工、維護(hù)和管理，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理等原則，電力干線采用放射式結(jié)合樹干式的配電系統(tǒng)。（2）照明照明干線采用放射式和樹干式配電系統(tǒng)，由照明總配電箱給各照明分配電箱供電，每路線一般供一至三個(gè)照明分配電箱。一般廠房?jī)?nèi)設(shè)有一般照明和疏散照明。一般照明根據(jù)工藝使用情況，一般采用分散開關(guān)控制。大面積廠房等在照明配電箱內(nèi)集中控制。當(dāng)正常照明因故障熄滅后，對(duì)需要確保人員安全疏散的出口和通道，裝設(shè)疏散照明。疏散照明一般采用帶疏散標(biāo)志的應(yīng)急照明燈，停電時(shí)自動(dòng)投入工作。廠房生產(chǎn)區(qū)照度一般要求300~500lx；動(dòng)力站房照度要求100~200lx。（3）接地各接地系統(tǒng)以一點(diǎn)接地的方式接至接地裝置，并采用接地匯接箱，以放射式方式接至接地使用點(diǎn)。工藝生產(chǎn)設(shè)備的接地電阻不大于4歐。（4）自動(dòng)控制為了提高設(shè)備的運(yùn)行管理水平，對(duì)主要?jiǎng)恿υO(shè)備的運(yùn)行工況進(jìn)行監(jiān)測(cè)或控制?？諌鹤詣?dòng)控制設(shè)備由設(shè)備廠商配套。本廠房?jī)?nèi)設(shè)置2套空調(diào)自動(dòng)控制系統(tǒng)，控制參數(shù)均為：T=16~28℃，Ф=6、7、6通信信息（1）、電話為滿足生產(chǎn)管理的需要，在車間辦公室設(shè)置集團(tuán)電話，由市話局引一條電話電纜?？衫眉瘓F(tuán)電話的編程功能，控制其所屬分機(jī)的呼入、呼出，對(duì)內(nèi)線電話進(jìn)行管理。在各辦公室、值班室、會(huì)議室及生產(chǎn)線上均需設(shè)置電話。（2）、通道管理系統(tǒng)為管理方便，保障安全及禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入潔凈區(qū)，在門廳、辦公室、男女更衣的入口處、生產(chǎn)區(qū)入口、倉(cāng)庫(kù)等門處設(shè)通道管理系統(tǒng)。（3）、火災(zāi)報(bào)警火災(zāi)報(bào)警控制器設(shè)在一層警衛(wèi)值班室，在各房間、走道、及生產(chǎn)區(qū)設(shè)感煙探測(cè)器，主要出入口設(shè)手動(dòng)報(bào)警按鈕，公共場(chǎng)所設(shè)警鈴。當(dāng)火災(zāi)被確認(rèn)后，應(yīng)能自動(dòng)或手動(dòng)關(guān)閉非消防電源。6、7、7消防根據(jù)建筑防火規(guī)范及潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范要求，室內(nèi)、外設(shè)置消火栓消防給水系統(tǒng)，水量水壓均由廠區(qū)原有消防給水系統(tǒng)保證。另外室內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴水系統(tǒng)，同時(shí)設(shè)置手提式滅火器?；馂?zāi)報(bào)警控制器設(shè)在一層警衛(wèi)值班室，在各房間、走道、及生產(chǎn)區(qū)設(shè)感煙探測(cè)器，主要出入口設(shè)手動(dòng)報(bào)警按鈕，公共場(chǎng)所設(shè)警鈴。當(dāng)火災(zāi)被確認(rèn)后，應(yīng)能自動(dòng)或手動(dòng)關(guān)閉非消防電源。

七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)7、1影響評(píng)價(jià)7、1、1本項(xiàng)目符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法等法律、法規(guī)，并依照法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范作為設(shè)計(jì)依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的主要法律法規(guī)為：《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)污染防治法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、國(guó)務(wù)院環(huán)委會(huì)、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)委國(guó)家環(huán)字第003號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、國(guó)家環(huán)?？偩帧秶?guó)家環(huán)境保護(hù)“十五”計(jì)劃》項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范：《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GBJ6297-1996及《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GBJ2348-907.2環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污染環(huán)境的廢氣、廢水、輻射及較大的噪聲。（1）、一般廢水處理本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水，一般廢水主要為普通清洗廢水和生活污水，普通清洗廢水直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，生活污水中糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，最終匯入市政污水管網(wǎng)。（2）、一般廢氣處理本項(xiàng)目不產(chǎn)生有害廢氣，辦公及生產(chǎn)區(qū)排熱和排味等一般廢氣可直接排入大氣。（3）、一般廢渣處理本項(xiàng)目不產(chǎn)生有害廢渣，一般固體廢料、外協(xié)件的包裝材料等，用專用桶或?qū)Ｓ孟涫⒀b，可送至廢品回收部門回收。（4）、噪聲治理采取的主要措施有：A、所選用的工藝及動(dòng)力設(shè)備，其噪聲水平均符合我國(guó)“工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”和“工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范”的要求；B、空壓機(jī)、空調(diào)機(jī)吸氣口設(shè)消聲器，以降低噪聲；C、對(duì)于噪聲較大的設(shè)備在建筑上采取隔音或吸音。7.3總評(píng)價(jià)7.3.1建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策符合性評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策所允許的。7.3.2項(xiàng)目選址合理性評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目位于羅源縣工業(yè)集中用地區(qū)，周圍200m內(nèi)無(wú)居民，項(xiàng)目選址可行。7.3.3建設(shè)項(xiàng)目清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，自主研發(fā)的有獎(jiǎng)定額發(fā)票數(shù)字防偽印刷技術(shù)已被列入國(guó)家創(chuàng)新計(jì)劃，原輔材料都屬于環(huán)保型，原材料利用率達(dá)到較高，達(dá)到99%；生產(chǎn)產(chǎn)生的下腳料全部外售用作它用，基本符合清潔生產(chǎn)的要求。7.3.企業(yè)污染源達(dá)標(biāo)排放狀況分析結(jié)論本項(xiàng)目排放的主要污染物是廢水中的CODcr和氨氮，通過(guò)生化處理工藝處理后，出水水質(zhì)可以達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中表4二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)噪聲經(jīng)墻體隔聲、距離衰減后，對(duì)環(huán)境敏感目標(biāo)影響較小，廠界噪聲符合功能區(qū)劃的要求。廢氣經(jīng)治理后可以做到達(dá)標(biāo)排放。危廢由有資質(zhì)單位處理。一般性固廢全部外售，基本可實(shí)現(xiàn)固體廢物的零排放要求。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目選址合理。生產(chǎn)工藝基本符合清潔生產(chǎn)的要求，擬選廠址周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在企業(yè)確保落實(shí)本報(bào)告提出的各項(xiàng)環(huán)保措施的前提下使各類污染物達(dá)標(biāo)排放并滿足總量控制的要求，項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行對(duì)周圍環(huán)境的影響較小，能保持建設(shè)項(xiàng)目周圍環(huán)境質(zhì)量不下降。從環(huán)境保護(hù)的角度分析，該項(xiàng)目在擬選地址進(jìn)行本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。

八、節(jié)能方案8.1依據(jù)本項(xiàng)目依據(jù)省政府節(jié)能為閩政辦【2009】204號(hào)及國(guó)家發(fā)改委2010年6號(hào)令固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行辦法。在項(xiàng)目設(shè)備的選型時(shí)，充分考慮了依據(jù)國(guó)家近年發(fā)布的一系列節(jié)能減排政策規(guī)定，計(jì)劃購(gòu)置的設(shè)備，全部符合國(guó)家節(jié)能減排政策法規(guī)。8.2能耗情況主要能源及水資源消耗名稱現(xiàn)狀用量新增用量預(yù)計(jì)總用量水（噸/年）/63166316電（Kwh/年）/180萬(wàn)180萬(wàn)8.3節(jié)能措施本項(xiàng)目根據(jù)有關(guān)國(guó)家和部門規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，采取節(jié)能措施如下：.8.3.供電線路線損是電力損耗的重要原因，低壓線路尤甚。治理工作要重視日常供電管理，包括減少無(wú)效運(yùn)行、常明燈、提高功率因數(shù)等，同時(shí)要著重改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。在改進(jìn)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)方面，選取變壓器容量要加大，臺(tái)數(shù)要增多，線路截面要加大，條數(shù)增多，并治理電網(wǎng)低功率因數(shù)和諧波，這樣，電網(wǎng)的容載比顯著增大，條數(shù)增多，負(fù)載調(diào)整功能增強(qiáng)，促使電網(wǎng)運(yùn)行中供電設(shè)備過(guò)載減少，從而減少線路電壓損耗，提高供電質(zhì)量和安全可靠性。8.3.電動(dòng)機(jī)作為方便高效的動(dòng)力機(jī)械，是電力能源最重要的應(yīng)用。采用永磁伺服電動(dòng)機(jī)(也分為交直流)，用于高精度數(shù)控專用機(jī)床，由于以永久磁性材料作為磁極，節(jié)省勵(lì)磁能源，提高用電效率。8.3.設(shè)備的低功率因數(shù)和諧波，會(huì)造成設(shè)備自身和電網(wǎng)相當(dāng)大的附加無(wú)功電流，增加電網(wǎng)輸變電以至發(fā)電設(shè)備的負(fù)擔(dān)，影響設(shè)備運(yùn)行及壽命。根據(jù)電工學(xué)定義:式中，Vs、Isi分別為電路電壓電流;Is為按付立葉級(jí)數(shù)展開的基波均方根值;Φ為Vs與Isi夾角。由式可知，有兩種情況可導(dǎo)致功率因數(shù)下降，一是Vs與Vsi有相位差，使COSΦ＜1，二是Isi含有諧波，使Isi與Is比值＜1。在電容無(wú)功補(bǔ)償使用中，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)注意不采用功率因數(shù)控制型控制器，而應(yīng)優(yōu)先采用無(wú)功功率型、無(wú)功電流型控制器，以避免“切投震蕩”。8.3.電力照明耗電較大，也是節(jié)電重點(diǎn)。要加強(qiáng)管理，采用高效節(jié)能燈照明，提高光效率，降低能耗。8.3.根據(jù)能源的使用情況，在必需的供應(yīng)點(diǎn)設(shè)有水、電、氣體流量計(jì)量表，以提高節(jié)能的科學(xué)管理手段。維修部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備及管線按規(guī)程進(jìn)行定期維修和調(diào)整，保證設(shè)備正常運(yùn)行，減少能源損失。8.4結(jié)論通過(guò)采購(gòu)低耗能設(shè)備，并在建設(shè)過(guò)程中，堅(jiān)持節(jié)能降耗的思想，把節(jié)能降耗的工作做深、做細(xì)，項(xiàng)目是完成符合國(guó)家相關(guān)政策的。

九、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)9、1組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)市場(chǎng)部質(zhì)量檢驗(yàn)部行政部公司經(jīng)理班子董事會(huì)市場(chǎng)部質(zhì)量檢驗(yàn)部行政部公司經(jīng)理班子生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部商業(yè)票據(jù)數(shù)字處理中心商業(yè)票據(jù)數(shù)字處理中心9、2工作制度根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部頒布的規(guī)定為5天8小時(shí)工作制，工作人員全年工作天數(shù)為251天，工人年時(shí)基數(shù)為2008小時(shí)。根據(jù)本生產(chǎn)線特點(diǎn)及市場(chǎng)的需求，本項(xiàng)目生產(chǎn)線采用三班制生產(chǎn)，管理和技術(shù)人員實(shí)行單班制。9、3勞動(dòng)定員福建鴻博全面實(shí)行聘任制和合同制管理，本項(xiàng)目約需新增各類人員180人，其中現(xiàn)場(chǎng)操作工150人，管理和技術(shù)支持人員20人、銷售人員10人。新增人員擬通過(guò)公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。各類人員數(shù)額詳見表。序號(hào)人員新增人數(shù)備注1生產(chǎn)線操作工150人2技術(shù)及管理人員20人3銷售人員10人部分公司本部兼職合計(jì)180人9、4人員培訓(xùn)公司歷來(lái)視人才為最大的資源，目前擁有一批基礎(chǔ)扎實(shí)，技術(shù)和實(shí)際開發(fā)能力強(qiáng)，素質(zhì)高并富有創(chuàng)業(yè)精神的開發(fā)、營(yíng)銷、管理隊(duì)伍。重視人才培訓(xùn)是本項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的關(guān)鍵因素之一。為了不斷提高管理及技術(shù)人員的水平，開闊研發(fā)人員的視野，與國(guó)際上先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)相融合，計(jì)劃通過(guò)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)交流的形式對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以消化吸收國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，選派主要技術(shù)人員到國(guó)外同類生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)交流，提高生產(chǎn)水平。本項(xiàng)目擬安排三個(gè)層次的培訓(xùn)：（1）、出國(guó)考察培訓(xùn)本項(xiàng)目計(jì)劃選派30人次參加現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間分別為20天左右。（2）、管理和技術(shù)人員的培訓(xùn)管理和技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平直接關(guān)系到生產(chǎn)型企業(yè)的生產(chǎn)效益。特別是在大規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)內(nèi)部如果沒(méi)有高水平的管理和高要求的質(zhì)量保證，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題其損失的不僅僅是部分經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是企業(yè)的信譽(yù)及形象。為提高企業(yè)生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制的水平，本項(xiàng)目擬安排20人的管理和技術(shù)培訓(xùn)，主要是通過(guò)培訓(xùn)加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理和過(guò)程控制。（3）、全員培訓(xùn)首先是對(duì)新增加的生產(chǎn)工人進(jìn)行生產(chǎn)操作培訓(xùn)。這部分人員的培訓(xùn)可在企業(yè)內(nèi)部加以解決。培訓(xùn)時(shí)間安排在設(shè)備到貨前的1~2個(gè)月進(jìn)行。其次，結(jié)合ISO9001：2000質(zhì)量體系的貫徹執(zhí)行，組織全體生產(chǎn)、技術(shù)及管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司內(nèi)部各項(xiàng)管理辦法，提高全體人員執(zhí)行紀(jì)律的自覺性，確保項(xiàng)目健康、有序、順利進(jìn)行，確保引進(jìn)設(shè)備、儀器正常使用。此外，為保證企業(yè)在激烈竟?fàn)幍氖袌?chǎng)中成長(zhǎng)和壯大，各工作崗位根據(jù)情況不同，進(jìn)行不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月，從募集資金到位開始。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度為：第一年為建設(shè)期；第二年為投產(chǎn)期并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能80％；第三年開始達(dá)產(chǎn)。PAGE34十一、投資估算和資金籌措11、1建設(shè)項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目投資估算范圍包括：廠房建設(shè)費(fèi)用、引進(jìn)設(shè)備的工程費(fèi)用和建設(shè)單位管理費(fèi)、前期費(fèi)用、職工培訓(xùn)費(fèi)、生活辦公用具購(gòu)置費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備商檢費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、出國(guó)人員費(fèi)用、來(lái)華技術(shù)人員招待費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)及基本預(yù)備費(fèi)等其他費(fèi)用。本項(xiàng)目總投資8700萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8300萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金400萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中：設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)5630萬(wàn)元（含613.5萬(wàn)美元）；建筑工程費(fèi)2670萬(wàn)元。11、1、1項(xiàng)目基建投資：2670萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目面積（米2）單價(jià)（萬(wàn)元/米2）金額（萬(wàn)元）1廠房25183.060.0821302辦公、研發(fā)60000.095403合計(jì)31183.06267011、1、2投資估算結(jié)果投資結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額(萬(wàn)元)占總投資(%)1設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)563064.712建筑工程費(fèi)267030.693鋪底流動(dòng)資金4004.645合計(jì)870010011、2資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金全部由企業(yè)上市募集解決。11、3投資估算和資金籌措有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明（1）、本項(xiàng)目新建建筑面積31183.06平方米價(jià)及原有項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。（2）、引進(jìn)設(shè)備外匯價(jià)格是在有關(guān)報(bào)價(jià)資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)做適當(dāng)壓價(jià)后估算的。（3）、引進(jìn)設(shè)備的國(guó)內(nèi)費(fèi)用按行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。（4）、建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)、考察費(fèi)、試車材料及試車損失費(fèi)等其他費(fèi)用為暫估價(jià)。(5)、基本預(yù)備費(fèi)按全部項(xiàng)目費(fèi)用之和的5%左右估算。

十二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本章根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行企業(yè)財(cái)稅制度及地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，綜合設(shè)計(jì)有關(guān)參數(shù)和資方提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，測(cè)算項(xiàng)目的費(fèi)用與效益、論述項(xiàng)目的盈利能力，清償能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)于投資項(xiàng)目的決策而言，起決策的依據(jù)是現(xiàn)金流量而不是期間利潤(rùn)，盡管期間利潤(rùn)代表了投資方案的贏利水平，但期間利潤(rùn)是權(quán)責(zé)發(fā)生制的產(chǎn)物，是收入與費(fèi)用配比的結(jié)果，收入與費(fèi)用的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量方法具有主觀隨意性，現(xiàn)金流量以現(xiàn)金實(shí)際收到或支付作為確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，避免了人為的主觀隨意性?，F(xiàn)金流量是計(jì)算項(xiàng)目投資決策評(píng)價(jià)指標(biāo)的主要依據(jù)和重要信息。本項(xiàng)目根據(jù)工程建設(shè)有關(guān)原則，在確定現(xiàn)金流量分析計(jì)算時(shí)，作了全投資假設(shè)、建設(shè)期投入全部資金假設(shè)、經(jīng)營(yíng)期與項(xiàng)目折舊年限一致假設(shè)、相關(guān)參數(shù)確定性假設(shè)等。12、1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的依據(jù)12、1、1投資項(xiàng)目總投資8700萬(wàn)人民幣，全部由企業(yè)上市發(fā)行股票募集解決。12、1、2項(xiàng)目計(jì)算期的確定本項(xiàng)目計(jì)算期定為十一年，其中基本建設(shè)期為一年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期十年。12、2制造成本和期間費(fèi)用估算12、2、1制造成本(1)原材料、燃料及動(dòng)力年需要量由工藝專業(yè)提供，其價(jià)格以目前市場(chǎng)價(jià)格或當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮了物價(jià)上漲因素。(2)工資福利參考企業(yè)實(shí)際情況，并考慮批量生產(chǎn)后可能的變化估算。本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)計(jì)算確定達(dá)產(chǎn)年份約需工人180人，人均年工資福利按15000元計(jì)算。(3)制造費(fèi)用參考同行企業(yè)實(shí)際情況，并考慮批量生產(chǎn)后可能的變化估算。為簡(jiǎn)化計(jì)算，將其他預(yù)備費(fèi)用全部計(jì)入設(shè)備資產(chǎn)原值，按直線法提取折舊，殘值率5%。新增廠房折舊年限為20年；新增設(shè)備折舊年限為10年，修理費(fèi)按年折舊額的10%計(jì)算。(由于購(gòu)買的土地并非本項(xiàng)目全部占用,攤銷期達(dá)50年,并且具有升值空間，為簡(jiǎn)化計(jì)算，本期項(xiàng)目不考慮分?jǐn)偼恋爻杀?12、2、2期間費(fèi)用(1)銷售費(fèi)用：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，并參考企業(yè)和國(guó)內(nèi)類似企業(yè)費(fèi)用水平估算。(2)管理費(fèi)用：參考國(guó)內(nèi)類似企業(yè)實(shí)際情況估算。(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用：按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建設(shè)期發(fā)生的新增長(zhǎng)貸款利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息、流動(dòng)資金貸款利息均計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，固定資產(chǎn)長(zhǎng)期貸款年利率按6.4%計(jì)算，流動(dòng)資金貸款平均年利率按5.8%計(jì)算。12、2、3制造成本和期間費(fèi)用項(xiàng)目正常年度的總成本費(fèi)用6882.79萬(wàn)元。（見附表5）12、3產(chǎn)品銷售收入及稅金估算12、3、1估算依據(jù)(1)產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格資料確定。商業(yè)票據(jù)單價(jià)306元/箱（含稅）,票證單價(jià)3.2元/本（含稅）。（2）產(chǎn)量新增商業(yè)票據(jù)32萬(wàn)箱/年，票證500萬(wàn)本/年。(3)生產(chǎn)負(fù)荷：本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100％。12、3、2銷售收入銷售收入、銷售價(jià)格詳見附表2、銷售稅金及附加估算表詳見附表5。項(xiàng)目年新增銷售收入9621萬(wàn)元（不含稅），正常年利潤(rùn)總額2798.21萬(wàn)元，銷售稅金及附加91.45萬(wàn)元。12、3、3增值稅、銷售稅金及附加本項(xiàng)目增值稅稅率：進(jìn)項(xiàng)稅17%，銷項(xiàng)稅17%。城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按增值稅額的11%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，銷售稅金及附加生產(chǎn)正常年度為91.45萬(wàn)元。12、4利潤(rùn)及分配基地項(xiàng)目建成后正常年利潤(rùn)總額為2798.21萬(wàn)元，按33%稅率繳納所得稅，凈利潤(rùn)1874.80萬(wàn)元。詳見附表6。12、5財(cái)務(wù)盈利能力分析投資利潤(rùn)率和投資利稅率是反映財(cái)務(wù)盈利能力的兩個(gè)靜態(tài)指標(biāo)。本項(xiàng)目年均稅前利潤(rùn)總額為2798.21萬(wàn)元，年平均利稅總額2889.66萬(wàn)元。年平均利潤(rùn)總額資產(chǎn)收益率=—————————————×100%總投資2798.21=———————×100%8700=32.16%年平均利稅總額投資利稅率=—————————————×100%總投資2889.66=———————×100%8700=33.21%年平均所得稅后利潤(rùn)資本凈利潤(rùn)率=—————————————×100%自有資金1874.80=———————×100%8700=21.55%凈利潤(rùn)銷售凈利率=—————————————×100%銷售收入1874.80=———————×100%9621=19.49%12、6財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析商業(yè)票據(jù)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.80%，投資回收期為5.6年(含建設(shè)期1年)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)為5162.99萬(wàn)元。12、7不確定性分析12、7、1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：年固定成本BEP=————————————————————×100%年銷售收入-年可變成本-銷售稅金及附加1266.43=———————————×100%9621-5556.36-91.45=31.87%計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)商業(yè)票據(jù)生產(chǎn)線在達(dá)到設(shè)計(jì)能力的31.87%時(shí)項(xiàng)目即可保本，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。12、7、2敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目所得稅前全部投資進(jìn)行敏感性分析。分別在固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入等單因素變化±10%～30%時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期的影響進(jìn)行分析(略)。各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之。因此要求企業(yè)加強(qiáng)管理及市場(chǎng)銷售工作，開發(fā)高附加值產(chǎn)品,并努力降低成本。12、8綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年銷售收入9621萬(wàn)元（不含稅），正常年利潤(rùn)總額2798.21萬(wàn)元，銷售稅金及附加91.45萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目全部投資后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26.80%，投資回收期為5.6年(含建設(shè)期1年)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，盈虧平衡點(diǎn)比較安全。項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)是可行的。 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表（表一）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份初期建設(shè)經(jīng)營(yíng)期1234567891011合計(jì)TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9T+10一、資金流入1.凈利潤(rùn)1,382.161,870.401,870.401,870.401,870.401,870.401,870.401,870.401,870.401,870.4018,215.742.固定資產(chǎn)折舊回收694.93694.93694.93694.93694.93694.93694.93694.93694.93694.936,949.25流入小計(jì)2,077.092,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.3225,164.99二、資金流出1.固定資產(chǎn)投資a、機(jī)器設(shè)備6,330.00b、房屋建筑物1,970.00流出小計(jì)8,300.00三、凈現(xiàn)金流量-8,300.002,077.092,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.322,565.32四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8,300.00-6,222.91-3,657.59-1,092.271,473.064,038.386,603.709,169.0211,734.3514,299.6716,864.9914,299.67五、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值(I2=26%)-6,587.301,308.321,282.421,017.79807.77641.09508.80403.81320.48254.35201.87累計(jì)凈現(xiàn)值-5,278.98-3,996.56-2,978.77-2,171.00-1,529.91-1,021.10-617.29-296.81-42.46159.41159.41凈現(xiàn)值(I2=27%)-6,535.431,287.801,252.36986.11776.47611.39481.41379.06298.48235.02185.06累計(jì)凈現(xiàn)值-5,247.64-3,995.27-3,009.16-2,232.69-1,621.30-1,139.89-760.82-462.35-227.33-42.27-42.27六、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值(I0=12%)-7,410.711,655.841,825.951,630.311,455.631,299.671,160.421,036.09925.08825.97737.47累計(jì)現(xiàn)金流量-5,754.87-3,928.93-2,298.62-842.98456.691,617.112,653.203,578.284,404.255,141.725,141.72財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26%+（27%-26%）*159.41/（159.41+42.27）=26.8%投資回收期（5-1）+842.98/1299.67=4.6（年）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i0=12%）5141.72經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)表（表二）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位初期建設(shè)經(jīng)營(yíng)期1234567891011小計(jì)年份TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+8T+9T+10生產(chǎn)負(fù)荷%80100100100100100100100100100商業(yè)票據(jù)銷售量箱2520003150003150003150003150003150003150003150003150003150003087000單價(jià)元/箱306商業(yè)票據(jù)銷售收入（含稅）萬(wàn)元771196399639963996399639963996399639963994462票證銷售量萬(wàn)本4005005005005005005005005005004900單價(jià)元/本3.2票證銷售收入(含稅）萬(wàn)元128016001600160016001600160016001600160015680銷售收入合計(jì)（含稅）萬(wàn)元8991112391123911239112391123911239112391123911239110142銷售收入合計(jì)（不含稅）萬(wàn)元768596069606960696069606960696069606960694139備注1、產(chǎn)品主要是各類商業(yè)票據(jù)及各類金融票證等。折舊預(yù)測(cè)表(表三)單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目初期投資經(jīng)營(yíng)期1234567891011小計(jì)年份TT+1T+2T+3T+4T+5T+6T+7T+