無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目投資建設(shè)可行性分析論證研究報告

PAGEPAGE1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 4第一節(jié)項目基本情況 4第二節(jié)項目綜合評價結(jié)論 5第三節(jié)可行性研究報告的依據(jù)、范圍和原則 7第二章企業(yè)基本情況 9第三章項目建設(shè)的必要性及可行性 13第一節(jié)項目建設(shè)的必要性 13第二節(jié)項目建設(shè)的可行性 14第四章市場分析預(yù)測 16第五章建設(shè)地址與建設(shè)條件 22第一節(jié)項目的建設(shè)地址 22第二節(jié)建設(shè)條件 22第六章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 25第七章產(chǎn)工藝技術(shù)方案 26第一節(jié)技術(shù)方案 26第二節(jié)設(shè)備方案 26第八章公用輔助工程 28第九章環(huán)境保護 31第十章建設(shè)期限和進度安排 33第十一章投資估算與資金籌措 35第一節(jié)投資估算 35第二節(jié)項目投入總資金 36第二節(jié) 資金籌措和資本金 37第十二章效益分析 38第一節(jié)經(jīng)濟效益 38第二節(jié)社會效益 41第十三章結(jié)論與建議 42附表：附表1、主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表附表2、投資匯總投資表附表3、年度計劃表附表4、資金籌措表附表5、銷售收入與稅金估算表附表6、原材費用估算表附表7、燃料動力費用估算表附表8、工資福利估算表附表9、總成本估算表附表10、折舊與攤銷表附表11、損益表附表12、現(xiàn)金流量表附表13、盈虧平衡分析圖附表14、敏感性分析表第一章總論第一節(jié)項目基本情況一、項目名稱：****絨毛制品有限公司無毛絨加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目二、建設(shè)單位：****絨毛制品有限公司三、項目負(fù)責(zé)人：四、聯(lián)系電話：五：建設(shè)地址：********鎮(zhèn)“****原料有限責(zé)任公司”（原油漆廠院內(nèi)）六、建設(shè)期限：2008年3月至2008年8月七、建設(shè)規(guī)模：1、收購原“****原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。2、購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。八、產(chǎn)品方案：經(jīng)本次技術(shù)改造后，公司可年分梳優(yōu)質(zhì)無毛絨達(dá)60噸/年，配套自給公司總生產(chǎn)能力達(dá)到生產(chǎn)羊絨服裝20萬件（套）。九、建設(shè)投資及資金來源1、投資規(guī)模：項目總投資302萬元2、資金構(gòu)成：項目固定資產(chǎn)投資302萬元3、資金籌措：項目固定資產(chǎn)投資302萬元，其中自籌222萬元，申請財政補貼資金80萬元。十、效益分析1、經(jīng)濟效益：項目達(dá)產(chǎn)后，年可新增生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無毛絨60噸，新增出口量羊絨衫10萬件，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創(chuàng)匯達(dá)320萬美元，新增內(nèi)銷收入405萬元），新增利潤總額161.24萬元，新增凈利潤總額120.93萬元，實現(xiàn)稅金98.79萬元（其中：增值稅58.48萬元，所得稅40.31萬元），新增就業(yè)崗位60人。2、社會效益：由于購進先進的羊絨分梳設(shè)備，使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機日產(chǎn)15Kg左右提高至單機日產(chǎn)35Kg左右，同時也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強了產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。同時，也為地方帶動區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進一步推動地方農(nóng)牧經(jīng)濟的增長。第二節(jié)項目綜合評價結(jié)論該項目符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有較好的經(jīng)濟效益，同時也會帶來良好的社會效益。項目完成后，可以增加****的財政收入，促進左旗社會的穩(wěn)定。對地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)起到積極的帶動作用。有利于增加農(nóng)牧民收入，有利于安排下崗職工再就業(yè)。主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資萬元3022固定資產(chǎn)投資萬元3023銷售收入（年平均）萬元25813.1出口銷售收入萬美元3203.2內(nèi)銷銷售收入萬元4054銷售稅金及附加（年平均）萬元4.685增值稅萬元58.486總成本費用（年平均）萬元2356.597利潤總額（年平均）萬元161.248所得稅（年平均）萬元40.319稅后利潤（年平均）萬元120.93二財務(wù)評價指標(biāo)1銷售利潤率％6.252投資利潤率％53.393稅前財務(wù)內(nèi)部收益率％58.504稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元929.945稅前投資回收期（含1年建設(shè)期）年2.716稅后財務(wù)內(nèi)部收益率％45.047稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元659.978稅后投資回收期（含1年建設(shè)期）年3.21第三節(jié)可行性研究報告的依據(jù)、范圍和原則1．可行性研究報告的依據(jù)①《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中發(fā)[2006]1號；②國務(wù)院《關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》2007年1月26日；③《赤峰市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；④建設(shè)部和國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第三版）；⑤商務(wù)部、財政部關(guān)于印發(fā)《外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金管理暫行辦法》的通知（財企[2008]118號）；⑥《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》⑦赤峰市財政局《經(jīng)濟建設(shè)項目可行性研究報告編制提綱》⑧國家現(xiàn)行的財會、稅收制度⑨****旗委、政府《關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實施意見》；⑩建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。2．可行性研究報告編制的范圍①根據(jù)國際國內(nèi)羊絨制品需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，研究本項目的可靠性和建設(shè)的必要性。②根據(jù)項目建設(shè)地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項目的可行性。③通過建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型、配套設(shè)施和生產(chǎn)工藝研究、確定本項目的經(jīng)濟技術(shù)方案。④通過投資的構(gòu)成和測算、資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益分析，研究項目的經(jīng)濟合理性。⑤根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程及設(shè)備的自動化程度，編制企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)方案。⑥根據(jù)環(huán)保、勞動安全、消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。2．可行性研究報告編制的原則①立足于本地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。②本著留有發(fā)展余地，全面安排實施的原則辦事。③因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。第二章企業(yè)基本情況****絨毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生產(chǎn)羊絨系列制品為主中外合資企業(yè)，是內(nèi)蒙古中東部地區(qū)較大的羊絨制品加工銷售企業(yè)。公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn)2320萬元，其中，固定資產(chǎn)1000多萬元，各類專業(yè)技術(shù)人員186名，具有大專以上學(xué)歷的38人，中專學(xué)歷的55人，具有中級職稱的18人（其中工程師16人，會計師2人），初級職稱的60人，有165人具有中級技術(shù)工人等級證書。同時,安排下崗人員75人,安排待業(yè)人員30人。公司現(xiàn)擁有配備國際先進的羊絨分梳、羊絨衫系列加工設(shè)備287臺套?，F(xiàn)已形成以生產(chǎn)、經(jīng)營羊絨衫系列為主體、兼營絨毛收購、分梳、銷售的業(yè)務(wù)。已發(fā)展成為產(chǎn)供、銷一條龍的緊密型企業(yè)，是****的利稅大戶，銀行信用等級為AA級。近幾年來，公司充分利用內(nèi)蒙古地區(qū)山羊絨資源優(yōu)勢，積極拓寬經(jīng)營服務(wù)，現(xiàn)已達(dá)到年收購優(yōu)質(zhì)山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產(chǎn)羊絨衫系列產(chǎn)品20萬件。目前,公司已通過并獲得ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。獲得中國質(zhì)量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“質(zhì)量達(dá)標(biāo)放心品牌”及內(nèi)蒙古自治區(qū)纖維檢驗局頒發(fā)的“羊絨纖維合格榮譽證書”。被評為赤峰市“農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進龍頭企業(yè)”。公司擁有自營進出口權(quán)，“斑巖”商標(biāo)被評為赤峰市馳名商標(biāo)。由于公司地處赤峰市東北部西遼河上游，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，全旗具有優(yōu)質(zhì)天然草牧場580萬畝，是最適合絨山羊生長的地方，這使公司的生產(chǎn)原料得以充足的保障，由于氣候的影響使得這一地區(qū)所產(chǎn)的山羊絨，其絨毛纖維彈性、長度、細(xì)度、白度、色澤等方面均名列其它山羊絨之前列，被國外客商推崇為中國最好的“纖維寶石”。也正由于這一地區(qū)的資源優(yōu)勢使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模迅速擴大，生產(chǎn)的技術(shù)含量迅速提高，客戶對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。公司現(xiàn)生產(chǎn)的“斑巖”牌羊絨衫系列產(chǎn)品以其輕、柔、手感滑膩、款式新穎、質(zhì)地純正等獨有特點受到廣大消費者的青睞，80%產(chǎn)品出口美國、加拿大、日本、韓國、意大利、土耳其、英國等國家，并同時暢銷北京、上海、沈陽、大連、深圳、黑龍江等國內(nèi)大城市。****絨毛制品有限公司實行現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，股東會、董事會、監(jiān)事會等各種組織制度健全，一切經(jīng)營活動均按公司章程和所有規(guī)章制度運作。公司設(shè)“五部一室”，即財務(wù)部、銷售部、品管部、質(zhì)檢部、產(chǎn)品研發(fā)部和綜合辦公室。****絨毛制品有限公司經(jīng)過幾年不斷進行技術(shù)改造，現(xiàn)已擁有先進的現(xiàn)代化加工設(shè)備287臺套，同時該公司每年高薪引進部分專業(yè)技術(shù)人才，在生產(chǎn)、設(shè)計等方面打造人才精品，現(xiàn)有中級職稱的人員達(dá)18人，初級技術(shù)職稱的有60人。公司還設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)中心，每年撥專款用于新產(chǎn)品的研發(fā)和試制，有力地保證了公司的科技創(chuàng)新工作。公司與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，另外，該公司還與中紡集團、紡織工業(yè)協(xié)會、中國紡織大學(xué)、天津紡織工學(xué)院、上海紡織職工學(xué)院等多家科研機構(gòu)及大專院校建立了良好的合作伙伴關(guān)系，具有較好的新產(chǎn)品研制開發(fā)能力。公司始終堅持顧客至上的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨，在不斷加強新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時，更注重企業(yè)的效益和社會效益的同步提高。2007年的企業(yè)總資產(chǎn)報酬率高于銀行貸款利率的30％;對周邊的農(nóng)牧戶所按保護價收購的羊絨一律在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行現(xiàn)金兌付收購；對職工的工資及時進行發(fā)放、及時交納各項稅款；積極繳納社會保險金，使得企業(yè)在取得好的收益同時也為本地區(qū)的社會效益做出了積極的貢獻(xiàn)。在近幾年的發(fā)展中，公司加強了由培育知名品牌帶動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的運作，現(xiàn)已了形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。在與****“烏蘭達(dá)壩蘇木、白音烏拉蘇木”的蒙古族集中地區(qū)建立的絨山羊發(fā)展基地已帶動發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖農(nóng)牧戶3860戶，優(yōu)良品種絨山羊存欄40萬只，解決貧困人口脫貧30000人，養(yǎng)殖戶人均增收1200元，有力地促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。這同時也使得我公司在當(dāng)?shù)夭少徳狭勘壤妓柙狭康?7％，在大力促進農(nóng)牧戶發(fā)展的同時也保證了公司優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)質(zhì)量。在公司對山羊絨進行深加工，提高產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)牧民的收入；同時，也相應(yīng)地帶動了運輸業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼草料加工業(yè)、各類人員就業(yè)問題的發(fā)展。這對本區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定起到了一定的作用，也使****的絨山羊產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步入了正規(guī)的發(fā)展軌道。****絨毛制品有限公司在產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營路上已走上高速發(fā)展的快車道，在利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢帶動當(dāng)?shù)啬撩裰赂坏耐瑫r積極與世界的經(jīng)濟接軌，讓我們的產(chǎn)品走出國門、讓世界更多的人知道“斑巖羊絨衫、溫情暖人間”。第三章項目建設(shè)的必要性及可行性第一節(jié)項目建設(shè)的必要性近幾年，赤峰市畜牧業(yè)發(fā)展較快，2006年末全市羊存欄量達(dá)598.5萬只以上，其中山羊288.3萬只；全市羊毛產(chǎn)量21000余噸，山羊絨產(chǎn)量1500余噸。****羊存欄量88.3萬只，其中山羊61.4萬只；山羊絨產(chǎn)量300噸左右，羊毛絨深加工產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展條件。建設(shè)單位是內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部較大的羊絨制品加工企業(yè)，擁有國際一流的加工設(shè)備，產(chǎn)品產(chǎn)量較高，產(chǎn)品質(zhì)量好，市場銷售能力強，已被****政府確定為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。為了充分利用項目區(qū)的羊毛羊絨資源，建設(shè)單位收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機日產(chǎn)15Kg左右提高至單機日產(chǎn)35Kg左右，同時也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料，降低了勞動成本，提高了產(chǎn)品的附加值，增強了產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，擴大市場占有率，增加外貿(mào)出口量，增加企業(yè)效益。同時，也為地方帶動區(qū)域農(nóng)畜產(chǎn)品加工起到龍頭作用，進一步推動地方農(nóng)牧經(jīng)濟的增長。第二節(jié)項目建設(shè)的可行性1．符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極性高。****人民政府為了發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，把羊產(chǎn)業(yè)列為“七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”之一來重點發(fā)展，并把****東信羊絨制品有限責(zé)任公司作為農(nóng)畜產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)來抓，將其確定為十四家重點保護企業(yè)之一，制定了十項優(yōu)惠政策，扶持企業(yè)加快發(fā)展。另外，為了抓好絨毛產(chǎn)品深加工這個項目，旗政府還組織東信公司與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了絨毛訂單，并確定了最低保護價格，給農(nóng)牧民吃了定心丸，使農(nóng)牧民避免了市場風(fēng)險，農(nóng)牧民積極性較高。2．利用當(dāng)?shù)刭Y源，加工原料充足。近幾年，****優(yōu)質(zhì)山羊絨全年社會總產(chǎn)量一般在300噸左右，同時周邊旗縣（阿魯科爾沁旗、巴林右旗等）及鄰近的錫盟部分旗縣的農(nóng)牧民由于受當(dāng)?shù)丶庸l件的限制，也會到****來銷售羊絨，這些都為東源公司的生產(chǎn)提供了充足的原料保障。3．產(chǎn)品市場前景廣闊。我國每年的羊絨資源自產(chǎn)加進口總量在1.3萬噸左右。隨著經(jīng)濟全球化和國際市場一體化進程的加快，羊絨制品消費市場和消費群體也在不斷擴大，社會的發(fā)展和人們物質(zhì)文化生活水平的提高，使羊絨制品的市場需求不斷加大，高雅、美觀、輕暖的羊絨制品將會再度走俏。對于13億人口的國內(nèi)羊絨制品市場，發(fā)展前景十分廣闊。4．技術(shù)力量雄厚，科技開發(fā)能力較強。****絨毛制品有限公司經(jīng)過幾年不斷進行技術(shù)改造，現(xiàn)已擁有先進的現(xiàn)代化加工設(shè)備287臺套，同時該公司每年高薪引進部分專業(yè)技術(shù)人才，在生產(chǎn)、設(shè)計等方面打造人才精品，現(xiàn)有中級職稱的人員達(dá)18人，初級技術(shù)職稱的有60人。公司還設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)中心，每年撥?？钣糜谛庐a(chǎn)品的研發(fā)和試制，有力地保證了公司的科技創(chuàng)新工作。公司與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，另外，該公司還與中紡集團、紡織工業(yè)協(xié)會、中國紡織大學(xué)、天津紡織工學(xué)院、上海紡織職工學(xué)院等多家科研機構(gòu)及大專院校建立了良好的合作伙伴關(guān)系，具有較好的新產(chǎn)品研制開發(fā)能力。綜上所述，該項目實施是有較多有利條件，是可行的，而且是十分必要的。第四章市場分析預(yù)測一．羊絨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1．絨山羊生產(chǎn)基本情況中國是世界上飼養(yǎng)山羊最多的國家，羊絨產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的2/3以上，其次是蒙古、阿富汗、伊朗等國家，另外美國、俄羅斯、澳大利亞、英國等少數(shù)國家也飼養(yǎng)了少量的絨山羊，目前我國1.7億只山羊中有45%是絨山羊或產(chǎn)絨山羊。羊絨生產(chǎn)主要分布在長江以北、長城沿線省區(qū)。內(nèi)蒙古羊絨產(chǎn)量2004年已達(dá)到5552噸．占全國總量的41.5%，在全國省區(qū)排名穩(wěn)居首位：其次是山東、河北、新疆，年產(chǎn)量分別在1000噸左右；第三集團為西藏、山西、陜西、寧夏等省區(qū)，年產(chǎn)量分別在300-700噸。2005年我區(qū)羊絨產(chǎn)量突破6395噸，比2004年增長了14.9%，比“九五”末增長了70.4%。2005年牧業(yè)年度我區(qū)山羊存欄達(dá)到3453.5萬只，比2004年的2578.02萬只純增了875.5萬只，增長了34%，比“九五”末增長了85%，年底存欄達(dá)到1750萬只。在數(shù)量增長的同時，良種和改良種山羊數(shù)量大幅度提高。2005年牧業(yè)年度山羊存欄中良種和改良種占到90%。從分布區(qū)域上看，草原牧區(qū)羊絨產(chǎn)量占全國70%，農(nóng)區(qū)占30%、農(nóng)區(qū)絨山羊飼養(yǎng)數(shù)量和羊絨產(chǎn)量有逐年增長的趨勢。中國質(zhì)量較好也是世界較好的羊絨主要產(chǎn)自內(nèi)蒙古西部的鄂爾多斯草原、阿拉善草原和烏拉特草原，即阿爾巴斯山羊絨、阿拉善山羊絨和二狼山山羊絨，這是內(nèi)蒙古絨山羊飼養(yǎng)及羊絨主產(chǎn)區(qū)之一。內(nèi)蒙古東中部的錫林郭勒盟、赤峰市、通遼市和興安盟又是另外一個主產(chǎn)區(qū)。內(nèi)蒙古絨山羊所產(chǎn)羊絨纖維細(xì)長、手感柔軟、拉力大、光澤好、顏色正白、含雜質(zhì)少、凈絨率高。鄂爾多斯羊絨制品正是以此為原料，從高原走向了全國，走向了世界，成為中國羊絨第—品牌。遼寧絨山羊單產(chǎn)最高。2003年遼寧絨山羊成年母羊平均個體產(chǎn)絨量在350-500克，比兩年前提高10%一15%。種公羊平均產(chǎn)絨量在1000-1500克，提高20%以上。內(nèi)蒙古絨山羊平均單產(chǎn)雖然略低于遼寧省，但個體平均產(chǎn)絨量也逐年提高，培育出的新品種個體產(chǎn)絨量也比較高。20世紀(jì)80年代，內(nèi)蒙古絨山羊個體平均產(chǎn)絨量為210-220克/只；進入90年代，山羊改良步伐加快，個體產(chǎn)絨量提高，1990年為220克/只，1995年提高到280克/只，2000年和2004年分別達(dá)到290克/只和343克/只，2005年則達(dá)到378克/只，比2004年提高了35克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了研究部門年提高10克的預(yù)期目標(biāo)。可見，內(nèi)蒙古絨山羊在保證羊絨質(zhì)量的前提下，個體產(chǎn)絨性能不斷提高。目前，陜西、山西等省也加快了絨山羊發(fā)展步伐，陜西絨山羊數(shù)量已達(dá)200多萬只，羊絨產(chǎn)量達(dá)600噸，正在抓緊培育陜北白絨山羊。山西省在沿黃河流域的呂梁山區(qū)，建立了24個絨山羊生產(chǎn)基地，改良絨山羊發(fā)展到230萬只。新疆在阿克蘇地區(qū)發(fā)展南疆百萬絨山羊，烏魯木齊市絨山羊研究所培育出了新疆博格達(dá)白絨山羊。甘肅河西絨山羊已發(fā)展到近300萬只。寧夏從1987年開始絨山羊改良，目前存欄改良絨山羊50萬只，羊絨產(chǎn)量達(dá)到370噸。預(yù)計2006年我區(qū)山羊存欄數(shù)量仍將保持3500萬只左右，羊絨產(chǎn)量將持續(xù)增長，山羊個體單產(chǎn)也將有所提高。近年來，絨山羊種羊主要走向有些變化，過去以內(nèi)蒙古、新疆、青海等牧區(qū)為主，而近兩年以黑龍江、吉林、河北、山西、寧夏、甘肅等農(nóng)區(qū)和半農(nóng)區(qū)為主。分析原因：一是遼寧種羊價格較高，引種成本較大，農(nóng)牧民接受能力有限；二是內(nèi)蒙古等培育出的絨山羊品種占領(lǐng)了很大市場：三是牧區(qū)受禁牧政策影響，飼養(yǎng)數(shù)量呈減少趨勢，近期引種積極性受挫；四是由于經(jīng)濟利益的驅(qū)使及農(nóng)區(qū)大量的農(nóng)作物秸桿和豐富的飼草資源以及較好的投入能力，激發(fā)了飼養(yǎng)絨山羊的極大興趣，農(nóng)區(qū)養(yǎng)羊?qū)⒊蔀樾碌牧咙c。從銷售市場看，遼寧絨山羊的高產(chǎn)絨性狀是優(yōu)勢，各地引進了遼寧絨山羊主要是為滿足改良當(dāng)?shù)氐牡彤a(chǎn)絨山羊需要，廣大農(nóng)區(qū)購買內(nèi)蒙古絨山羊主要是為了擴大飼養(yǎng)規(guī)模和羊絨的優(yōu)良品質(zhì)。2．細(xì)毛羊生產(chǎn)基本情況近二十年來我國養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展迅速，已跨入世界生產(chǎn)大國的行列。尤其近幾年細(xì)型、超細(xì)型細(xì)毛羊比例有所增加，發(fā)展速度較快。目前中國綿羊的飼養(yǎng)量、出欄量、生綿羊皮產(chǎn)量均居世界第一位。2004年內(nèi)蒙古自治區(qū)綿羊毛總產(chǎn)量7.92萬噸，比2003年增長14.4%。其中細(xì)羊毛近4.0萬噸，半細(xì)羊毛1.0萬噸，其余為改良毛及土種綿羊毛。綿羊年末存欄3000萬只，其中細(xì)毛羊及改良羊1200萬只，半細(xì)毛羊及改良羊近400萬只。據(jù)2005年統(tǒng)計，內(nèi)蒙古自治區(qū)綿羊毛總產(chǎn)量達(dá)9.19萬噸，比2004年增長13.9%．年末綿羊存欄達(dá)5904.31萬只，比2004年增加1900萬只。內(nèi)蒙古是我國重要的細(xì)羊毛生產(chǎn)基地。長期以來，細(xì)羊毛生產(chǎn)對內(nèi)蒙古經(jīng)濟和我國毛紡工業(yè)的發(fā)展，都做出了歷史性的貢獻(xiàn)。內(nèi)蒙古細(xì)羊毛生產(chǎn)近幾年總得來講，保持了比較穩(wěn)定的態(tài)勢。二．產(chǎn)品市場分析預(yù)測1．國際市場多年來，國內(nèi)羊絨原料及制成品的出口量一般占銷售總量的60%以上。我國羊絨出口量波動大，羊絨出口價格差別也很大(見下表)；我國年出口羊絨衫500多萬件，價值近5億元，平均每件62．5美元(折合人民幣517元)。低于目前國內(nèi)市場高檔羊絨衫的價格。2004年僅內(nèi)蒙古就出口羊絨衫606萬件，2005年出口1000萬件，2006年出口超過1000萬件。中國羊絨出口量及平均出口價格單位:噸、萬美元/噸年份19951997199819992000200120042005出口量18292257200350743123238341593662價格

6.715.004.738.087.755.676.76羊絨的主要進口國是美國、日本、歐盟和香港。日前以美國經(jīng)濟為首的西方經(jīng)濟有衰退的跡象，國際市場波動較大，羊絨制品的外銷訂單預(yù)期不會有大幅度增長。2．國內(nèi)市場

絨山羊的產(chǎn)品處于供求趨旺態(tài)勢，羊絨深加工正處在工藝改革時期，人們回歸自然的消費需求和追求輕、柔、美、軟、薄、貼體、透氣、保溫等實用性能越來越高，所以絨山羊的后續(xù)利用是今后相當(dāng)長時間內(nèi)不會改變的趨勢。我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的提出，加強了對絨山羊飼養(yǎng)限制的形勢已引起國際社會絨紡工業(yè)的高度警覺，山羊絨在我國諸多畜產(chǎn)品中是唯一可以左右國際市場價格的拳頭產(chǎn)品，我國缺乏的是對山羊絨進行初加工整理，只有進行初級整理，分級定等，貨真價實，才能保證在加入ＷＴＯ之后實現(xiàn)優(yōu)絨優(yōu)價。我國山羊絨從出口原絨、過輪絨，走向了出口分梳絨或洗凈絨，特別是人民生活水平的提高，國內(nèi)市場對羊絨制品的消費也在增長，這個大市場，這么好的優(yōu)勢畜產(chǎn)品的壟斷權(quán)是不應(yīng)放棄的。隨著人民生活水平的提高，過去被視為貴族消費的羊絨制品目前已進入了中等收入水平的工薪家庭。在大多數(shù)產(chǎn)品價格呈下降趨勢的今天，羊絨制品的價格不斷上漲，這充分說明人們對羊絨制品的需求已表現(xiàn)出大幅度增加的勢頭。綜上所述，絨紡工業(yè)對羊絨的需求將隨著人們生活水平的提高和羊絨制品開發(fā)工作的加強而呈大幅度增加的趨勢，盡管羊絨產(chǎn)量有不斷增長的可能，但其增速將遠(yuǎn)低于需求的增長。因此，預(yù)測在今后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，羊絨總產(chǎn)量將很難滿足市場需求量。3．本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售情況建設(shè)單位配備國際先進的羊絨分梳、羊絨衫加工設(shè)備287臺套，擁有固定資產(chǎn)1000多萬元，下轄2個子公司和2個絨山羊基地，現(xiàn)已形成以生產(chǎn)、經(jīng)營羊絨衫系列化產(chǎn)品為主、兼營絨毛收購、分梳的產(chǎn)、供、銷一條龍的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司年收購優(yōu)質(zhì)山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產(chǎn)羊絨衫20余萬件。建設(shè)單位現(xiàn)有生產(chǎn)能力為20萬件/年，產(chǎn)品90%銷往國外，主要國家有意大利、英國、韓國、土耳其、法國等。價格按克計算，純羊絨制品每克15美分，平均每件300克，每件平均45美元，絨毛混紡制品每克7美分，平均每件350克，每件平均25美元。產(chǎn)品的10%銷在國內(nèi)，主要目標(biāo)市場有大連、天津、黑龍江省，價格隨行就市。產(chǎn)品的銷售方式為：企業(yè)與國外用戶簽訂供貨合同后，需方提供銀行信用證明，企業(yè)按合同確定的品種、規(guī)格、數(shù)量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品若需空運，則經(jīng)公路運輸至北京機場發(fā)貨，產(chǎn)品若需海運，則經(jīng)公路運輸至大連港或天津港，裝廂后發(fā)往國外。第五章建設(shè)地址與建設(shè)條件第一節(jié)項目的建設(shè)地址本項目建設(shè)地址位于********鎮(zhèn)(原油漆院內(nèi))。建設(shè)地址基礎(chǔ)設(shè)施條件好，已達(dá)到七通一平。第二節(jié)建設(shè)條件一．地理位置及自然狀況****位于赤峰市北部，大興安嶺西南山麓的丘陵山區(qū)，地處內(nèi)蒙古高原和松遼平原的交接過渡地帶，西遼河流域上游，地理位置為東經(jīng)118°44′-119°48′，北緯43°36′-44°48′之間，東鄰阿魯科爾沁旗，北與錫林郭勒盟的西烏旗交界，西部和南部與巴林右旗接壤。東西寬65公里，南北長122公里，全旗總土地面積996.6萬畝，其中耕地171萬畝，有林面積263萬畝，優(yōu)良天然牧場450萬畝。氣候：****屬明顯的大陸性季風(fēng)氣候，但從“光、熱、水”三項氣候資源來看，具有光照充足，雨熱同季，有效降雨多，積溫有效性高和溫差大等特點，全旗年平均氣溫在3-6℃之間，無霜期110-130天，降雨量310-400mm，有效積溫2200-3100℃，年日照時數(shù)3000小時左右，無過寒過暖天氣。二．社會經(jīng)濟狀況****是一個以蒙古族為主體，漢族為多數(shù)的多民族聚居地區(qū)，全旗總?cè)丝?5.3萬人，2006年全旗GDP28.9億元，在旗縣區(qū)中排名第6位，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值7.9億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值12.2億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8.7億元，社會商品零售額9.2億元，財政收入2.3億元，城鎮(zhèn)居民人均收入7271元，農(nóng)牧民人均純收入3232元。為了促進畜牧業(yè)的發(fā)展，****委、旗政府制定了《關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實施意見》，做出了舉全旗之力發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略決策，先后出臺了一系列促進全旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策措施，全力支持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作：一是理順農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟管理體制，加強對涉農(nóng)部門的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)，形成合力，把項目、資金、人才向重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)集聚，使重點產(chǎn)業(yè)盡快形成區(qū)域優(yōu)勢；二是依托農(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢，培育壯大農(nóng)畜產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化型龍頭企業(yè)，推進產(chǎn)、加、銷一體化建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)畜產(chǎn)品就地加工轉(zhuǎn)化增值；三是進一步加強農(nóng)村牧區(qū)社會化服務(wù)體系建設(shè)，大力發(fā)展合作經(jīng)濟組織和經(jīng)紀(jì)人隊伍，加強科技培訓(xùn)和教育引導(dǎo)，不斷提高農(nóng)牧民組織化、市場化程度；四是加強基地建設(shè)，羊飼養(yǎng)量達(dá)到120萬只以上；注重培育牛產(chǎn)業(yè)、生豬產(chǎn)業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)、鹿產(chǎn)業(yè)、雜糧豆、禽類養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)升級。五是高度重視改良和防疫工作，提高農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的科技含量和安全保障水平，建設(shè)綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求，要以龍頭企業(yè)帶動農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。為此，****委、旗政府確定，以東信絨毛制品有限公司為龍頭企業(yè)，帶動全旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大力調(diào)整，推進羊產(chǎn)業(yè)化進程，并給企業(yè)提供了很好建設(shè)環(huán)境，有力地支持企業(yè)的發(fā)展。三．交通通訊條件****交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施近幾年來發(fā)展較快。目前全旗基本實現(xiàn)了村村通車，呼海大通道、303、305國道和集通鐵路貫穿左旗東西。農(nóng)電22萬千伏供電網(wǎng)絡(luò)遍布全旗，實現(xiàn)了村村通電。全旗9個蘇木鎮(zhèn)程控電話全部開通，無線尋呼、移動電話，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與全國聯(lián)網(wǎng)，全旗廣播電視覆蓋率達(dá)90%以上。四．基礎(chǔ)設(shè)施條件供電：由****鎮(zhèn)供電所供電，廠區(qū)配置400KVA變壓器1臺，可滿足項目用電需要；供水：廠內(nèi)自備深水井一處，出水量60噸/小時，并與鎮(zhèn)區(qū)自來水管道聯(lián)通，可保證用水需要；排水：廠內(nèi)建有φ70cm排水管道，生活廢水排入市政污水管網(wǎng)，廠內(nèi)建有污水處理設(shè)施，生產(chǎn)用水處理后排入市政污水管網(wǎng)；供熱：企業(yè)自備鍋爐供熱，蒸汽熱源0.4Mpa，可滿足項目需要。第六章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一．內(nèi)容及規(guī)模1、收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。2、購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。二、產(chǎn)品方案：經(jīng)本次技術(shù)改造后，公司可年分梳優(yōu)質(zhì)無毛絨達(dá)60噸/年，配套自給公司總生產(chǎn)能力達(dá)到生產(chǎn)羊絨服裝20萬件（套）。第七章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案第一節(jié)技術(shù)方案一．工藝流程簡述建設(shè)單位在項目區(qū)收購羊絨后，運往項目地進行分梳，二．工藝流程工藝流程圖分梳開松羊絨分梳羊絨入庫原絨收購分梳開松羊絨分梳羊絨入庫原絨收購成品無毛絨成品無毛絨第二節(jié)設(shè)備方案一．設(shè)備選型及數(shù)量本項目選用國產(chǎn)新型羊絨分梳機15臺（A186F型），羊絨開松機（FN288型）1臺。二．設(shè)備的主要特點由于購進先進的羊絨分梳設(shè)備，使得公司生產(chǎn)無毛絨在原單機日產(chǎn)15Kg左右提高至單機日產(chǎn)35Kg左右，同時也大大地提高了絨質(zhì)的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優(yōu)質(zhì)的原料。三．設(shè)備安裝布置生產(chǎn)車間按一體化設(shè)計，從原料入倉到出成品均在一個車間內(nèi)進行，各工段之間既相互獨立又相互聯(lián)系。各工序區(qū)由內(nèi)隔墻分割，隔墻為鋼基復(fù)合板。設(shè)備布置按工藝流程走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開。第八章公用輔助工程一．給水排水1．水源及配水管網(wǎng)水源由本廠1眼自備水源井供給。出水量在60噸/小時。其水質(zhì)好，符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，可做為主要生產(chǎn)、生活及消防用水。2．循環(huán)水系統(tǒng)生產(chǎn)用循環(huán)水量10噸/日，供水溫度3-10℃，回水溫度40循環(huán)后防垢處理采用電子水處理儀處理，殺菌滅藻藥劑間斷集中投加。3．消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，廠區(qū)室內(nèi)消火栓用水量5L/S，室外消火栓用水量15L/S，火災(zāi)延續(xù)時間按2小時計，消防時總用水量144m車間內(nèi)設(shè)DN50室內(nèi)消火栓，并設(shè)一定數(shù)量的手提式滅火器。4．排水及污水處理車間排水主要是生產(chǎn)清洗污水，循環(huán)水排污。生產(chǎn)污水含有大量的BOD5，經(jīng)生物處理后排放，處理后污水和廢水匯集后排入市政排水管網(wǎng)。二．供熱該企業(yè)原有鍋爐為生產(chǎn)線提供熱源，蒸汽熱源原有0.4Mpa。根據(jù)全廠熱負(fù)荷，本設(shè)計采用該廠原有鍋爐做為供熱熱源。三．車間通風(fēng)通風(fēng)采用自然通風(fēng)和機械通風(fēng)相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā)熱量大的隔間采用機械排風(fēng)，補風(fēng)為門窗縫隙自然補風(fēng)，其余采用自然通風(fēng)。四．供電1．設(shè)計范圍及電源車間動力配電設(shè)計；生產(chǎn)車間照明設(shè)計。2．全廠用電負(fù)荷全廠現(xiàn)有1臺400千瓦變壓器，可滿足項目用電需要。3．車間配電本項目生產(chǎn)車間設(shè)有配電室，內(nèi)裝配電柜及動力箱進行二次配電。車間動力配線VLV—1KV電力電纜設(shè)橋架敷設(shè)。4．照明照明配電箱XRT型，電源由車間配電箱專路供給380/220伏電源。車間選用防爆燈。導(dǎo)線BV—500V型穿阻燃PVC管暗設(shè)。五．消防1．設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058《建筑反類設(shè)計規(guī)范》GBJ50057—942．工程概述根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定，該項目屬于甲類廠房。3．防火措施由于該廠原有車間即屬于甲類防火廠房，故現(xiàn)有消防設(shè)施可滿足該項目的防火要求。①工程設(shè)計中嚴(yán)格考慮按照防火規(guī)范要求進行設(shè)計，留有建筑物間的防火距離，保證消防道路的暢通。②結(jié)構(gòu)上采用鋼筋混凝土柱，輕鋼結(jié)構(gòu)，建構(gòu)筑物裝飾材料的選用要符合耐火要求。③車間照明選用防水防塵燈，對可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備及管道做防靜電接地等措施。公司內(nèi)消防工作有一名副總經(jīng)理專門負(fù)責(zé)，車間、班組層層有人抓，確保萬無一失。第九章環(huán)境保護一．編制依據(jù)國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護委員會1987年7月（87）國環(huán)第2號文：《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》；《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271—91）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87—85）；《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—88）；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—95）；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—95）；《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5084—92）。二．建設(shè)地點環(huán)?，F(xiàn)狀項目建設(shè)地處********鎮(zhèn)內(nèi)，土地平整，周圍沒有污染源，沒有固定噪聲源，地下水質(zhì)良好，環(huán)境較好。三．項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響1．粉塵該項目排出的粉塵主要是在羊絨分梳過程中出現(xiàn)的雜質(zhì)灰塵。2．廢渣由鍋爐運行時產(chǎn)生的廢爐渣等。3．噪聲本項目中電機及部分設(shè)備在運行過程中勢必產(chǎn)生噪聲。4．廢水由鍋爐蒸汽冷卻后產(chǎn)生部分廢水等。四．環(huán)境保護與治理措施1．粉塵的處理本項目嚴(yán)格按照國家排放標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。梳絨車間做好通風(fēng)防塵處理，使生產(chǎn)過程中的粉塵濃度符合國家規(guī)定。2．廢渣處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的雜質(zhì)運送至市政指定地點堆放。3．噪聲控制在設(shè)備選購時，均應(yīng)對設(shè)備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇噪聲低于80分貝的設(shè)備，對于噪聲超標(biāo)又不得不使用的設(shè)備，在使用時做減震降噪處理，以達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。4．廢水控制生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的冷卻水必須經(jīng)過凈化處理后循環(huán)使用。五．環(huán)保部門意見本項目經(jīng)****環(huán)境保護局進行評估后，認(rèn)為“工藝合理，廢渣、粉塵、噪聲、廢水等符合國家標(biāo)準(zhǔn)”，達(dá)到國家環(huán)保要求。第十章建設(shè)期限和進度安排一、項目建設(shè)期限2008年3月——2008年8月（半年）二、項目實施進度在完成本項目的可行性研究報告報請有關(guān)部門審批立項、項目所需資金計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施，實施過程中分為以下幾個階段：第一階段：2008年3月底以前完成項目可研、論證，項目設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備采購和對外工程簽約等前期工作。第二階段：2008年4月～2008年5月底完成收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：17579.60平方米的院落；第三階段：2008年6月～2008年7月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；第四階段：2008年8月正式投產(chǎn)運行；整個項目建設(shè)周期為0.5年，具體實施計劃見下表：項目實施計劃（時間安排）表序號實施內(nèi)容時間安排責(zé)任人1項目可研、論證，設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備等前期工作2008年3月前項目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理負(fù)責(zé)人：總工程師2收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：17579.60平方米的院落2008年4月—2008年5月項目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理負(fù)責(zé)人：總工程師3設(shè)備安裝、調(diào)試2008年6月—2008年7月項目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)副總4投產(chǎn)運行2008年8月項目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)副總 第十一章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算該項目的投資估算按建設(shè)部和國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第三版）定義的投資規(guī)范進行。國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；內(nèi)蒙古建筑、安裝定額資料；項目建設(shè)的總體規(guī)劃資料；《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》。估算范圍包括工程項目所需固定資產(chǎn)投資，即建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程、配套輔助設(shè)施以及土地租賃等所需的費用，以及流動資金和建設(shè)期利息。一、建設(shè)投資該項目收購原“****鄂爾多斯原料有限責(zé)任公司”位于********鎮(zhèn)（原油漆廠院內(nèi)）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。估算價值為220萬元。二、設(shè)備及工器具購置費、安裝費標(biāo)定設(shè)備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場制造價格及設(shè)備運費計算。該項目需購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。設(shè)備及工器具購置費、安裝費合計82萬元。內(nèi)容如表所示：設(shè)備購置費估算表單位：萬元項目用款名稱單價數(shù)量合計（萬元）羊絨分梳機5萬元/臺15臺75開毛機7萬元/臺1臺7化驗設(shè)備3臺購買廠房原有變壓器1臺購買廠房原有生產(chǎn)鍋爐1臺購買廠房原有合計82三、建設(shè)期利息本項目的資金來源為自籌和財政撥款，無銀行貸款，故建設(shè)期利息為零。第二節(jié)項目投入總資金該項目投入總資金302萬元，項目投資估算如下表：項目總投資估算表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資估算說明合計其中：外匯1建設(shè)投資302.000.00100.00%1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分302.000.00100.00%1.1.1建筑工程費220.000.0072.85%1.1.2設(shè)備及工器具購置費安裝費82.000.0027.15%1.1.3安裝工程費1.1.4工程建設(shè)其他費用1.1.5基本預(yù)備費1.2建設(shè)投資動態(tài)部分1.2.1漲價預(yù)備費1.2.2建設(shè)期利息2流動資金3項目投入總資金（1+2）302.000.00100.00%資金籌措和資本金資金籌措經(jīng)估算項目投入總資金302萬元，資金來源包括自籌資金和申請財政補貼資金兩部分。項目固定資產(chǎn)投資302萬元，其中自籌資金222萬元，申請財政補貼資金80萬元。二、資本金項目投資中申請國家財政投資、地方配套和自籌資金合計為302萬元，占總投資的100%，其中企業(yè)自籌資金222萬元，符合國家關(guān)于建設(shè)項目的資本金制度。第十二章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟效益該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》(第三版)所規(guī)定的原則和方法進行。本報告對總項目進行財務(wù)盈利能力分析、債務(wù)清償能力分析以及敏感性分析，并對分項進行財務(wù)評價。一、財務(wù)估算依據(jù)1、本項目產(chǎn)品的綜合銷售價根據(jù)國內(nèi)及國際市場同類產(chǎn)品價格確定，成本中原材料、輔助材料及燃料動力價格，參照國內(nèi)同類產(chǎn)品市場價格確定。2、稅費產(chǎn)品增值稅為17％（出口退稅13％），城市維護建設(shè)稅按增值稅的5％計取，教育附加費為增值稅的3％計取，所得稅率為25％。3、項目計算期及生產(chǎn)負(fù)荷項目計算期為15年，其中建設(shè)期為0.5年（為簡化計算，視為1年），生產(chǎn)期14年。投產(chǎn)第1年產(chǎn)量即達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力的100％，第2年及以后各年產(chǎn)量為設(shè)計生產(chǎn)能力的100％。3、項目基準(zhǔn)收益率項目基準(zhǔn)收益率（Ic）按10％計算。4、成本估算（1）為了與產(chǎn)品價格相適應(yīng)，項目的原材料、輔助材料及燃料動力的價格均以近幾年赤峰地區(qū)已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并參照近幾年的變動趨勢來進行預(yù)測；所有價格均為建設(shè)末期價格。（2）固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的5%）。建筑物按20年進行折舊，設(shè)備按15年進行折舊。（3）修理費估算包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費，按固定資產(chǎn)原值的2%計算。（4）工資及福利費估算（5）其他費用其他費用是指從制造費用、管理費用和銷售費用中分別扣除折舊費、攤銷費、工資福利費和財務(wù)費用等以后的其余部分。二、財務(wù)評價1、利潤及其分配項目計算期每年的利潤及其分配情況見損益表，盈余公積